Presentatie september 2023 raad

Stand van zaken Thialf September 2023

Stand van zaken Thialf September 2022 Hoe zat het ook al weer?

• Breedtesport en Topsport • Thialf BV eigenaar grote hal/400 meterbaan • Provincie 2/3 en gemeente 1/3 aandeelhouder • IJshockeyhal BV eigenaar ijshockeyhal • Gemeente 100% aandeelhouder

• IJshockeyhal BV verhuurt ijshockeyhal aan Thialf (initiële looptijd huurovereekomst eindigt in september 2023)

Stand van zaken Thialf September 2022 Herstructureringsplan

• In 2019 werden problemen zichtbaar •

Structureel exploitatietekort

•

Geen middelen voor vervangingsinvesteringen en groot onderhoud

• In 2020 is een herstructureringsplan opgesteld •

Eenmalige steun van provincie en gemeente ter overbrugging naar structurele oplossingen. Uiteindelijk: € 1,6 miljoen (2/3 provincie en 1/3 gemeente)

•

Herstructureringsbijdrage ligt bij Europese Commissie voor

staatssteunbeoordeling. •

Commissie Eringa ingesteld om tot structurele oplossingen te komen

Stand van zaken Thialf September 2022 Commissie Eringa

• Commitment stakeholders om bijdrage te leveren aan financiële en sportieve toekomst van Thialf • Bijdrage NOC*NSF en KNSB (ingroeitraject): € 250.000 + € 300.000 per jaar • Bijdrage provincie en gemeente: € 550.000 + € 271.000 per jaar • Thialf heeft organisatie aangepast • Geen middelen voor vervangingsinvesteringen en groot onderhoud € 15 miljoen voor 20 jaar

Stand van zaken Thialf September 2023 Ontwikkelingen 2020 en 2021

• Corona •

SPUK 1 en 2 (bijna € 2 miljoen) liggen nog bij de Europese Commissie (4e vragenronde)

•

Vaststelling via SISA bij jaarrekening 2022

•

SPUK 3 en 4 (bijna € 225.000) raadsvoorstel

beschikbaar stellen middelen oktoberraad •

Betaling SPUK 3 en 4 Europese Commissie afwachten rond SPUK 1 en 2

• Zonnepanelen dossier

•

Laatste loodjes: certificaten verzekeraars/keuring

Stand van zaken Thialf September 2023 Nieuwe ontwikkelingen 2022 en 2023

• Energiekosten (EnergieOpslagSysteem (EOS)) * Vergunningtraject loopt voorspoedig * streven eind 2023 • Duidelijkheid achterblijven bijdrage KNSB

Stand van zaken Thialf September 2023 Vervangingsinvesteringen en groot onderhoud (1) • Eenmalige bijdrage Thialf van VWS (via provincie) ad. € 1 miljoen voor vervangingsinvesteringen en groot onderhoud in

2022 (inmiddels volledig gebruikt) • Eenmalige bijdrage Thialf van VWS (via provincie) ad. € 3,4 miljoen gebruikt voor EOS

• Vervallen 4 x € 1 miljoen voor vervangingsinvesteringen en groot onderhoud

Stand van zaken Thialf September 2023 Vervangingsinvesteringen en groot onderhoud (2) • De EOS zal een bijdrage leveren vervangingsinvesteringen en groot onderhoud • Duidelijkheid over exacte uitkomsten pas bekend als EOS in werking is en afhankelijk van ontwikkelingen op de energiemarkt • Vervangingsinvesteringen en groot onderhoud blijven uitdaging/risico • Inzet op middelen uit het Topsportaccommodatiebeleid van VWS

Stand van zaken Thialf September 2023 Jaarrekening 2022/2023

• Vooralsnog lijkt een kleine plus niet onmogelijk. • Voor de jaarrekening geldt wel de kanttekening rond vervangingsinvesteringen en groot onderhoud

• De positieve ontwikkeling is mede te danken aan het flexibele energiecontract van Thialf (alhoewel het tarief nog steeds ongeveer het dubbele is dan voorheen) • De kostendekkende tarieven voor de verlengde ijsperiode in

de zomermaanden dragen ook positief bij

Stand van zaken Thialf September 2023 Begroting 2023/2024

• Perspctief/verwachting boekjaar 2023/2024 sluitende begroting • Voor de begroting geldt wel de kanttekening rond vervangingsinvesteringen en groot onderhoud • Het activeren van de zonnepanelen en het EOS (planning eind 2023) hebben een positief effect op de exploitatie

Stand van zaken Thialf September 2023 IJshockeyhal (1) • 2019 noodreparatie dak met referentietermijn 5 jaar

• Onderzoek dakconstructie en visuele inspectie hal loopt. Nog niet definitief maar verwachten wel kosten. • Planning voorstel raad december 2023 over onderzoek

Stand van zaken Thialf September 2023 IJshockeyhal (2) • In 2022 € 1,6 miljoen voor ijsvloer/boarding/ brandmeldinstallatie • Meevaller BOSA middelen (compensatie BTW). Reeds aangekondigd dat onderzoek daaruit wordt betaald. Resterende middelen betrekken bij kosten naar aanleiding van onderzoek/raadsvoorstel december 2023. • Hal circa 60 jaar oud/komende jaren investeringen nodig om toekomstbestendig (inclusief verduurzaming) te maken/voorstellen volgen (eerste helft 2024)

Stand van zaken Thialf September 2023 Actuele risico’s • Onzekerheid groot onderhoud en vervangingsinvesteringen • Achterblijven bijdrage KNSB

• Onzekerheid Europese Commissie SPUK 1 en 2 • Onzekerheid energiekosten Acties • Inzet op topsportaccommodatiebeleid VWS

• EOS/zonnepanelen activeren • In gesprek blijven met KNSB om te kijken hoe de bijdrage toch kan worden gerealiseerd • Meerjarenafspraken op initiatief van NOC*NSF