Document · PDF

2022 begroting Ateliers Majeur gemeente Heerenveen

Commissie Gezamenlijk 18 januari 2022, gemeente HeerenveenBij agendapunt: Ateliers Majeur / Cultuureducatie en muziek in de klas2.267 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Begroting 2022

Kunst en Onderwijs

Opbrengsten

Subsidie overheden

bedragen

Gemeente Heerenveen: - Subsidie inclusief indexatie kindbudget PO stimuleringsbijdrage VO Persoonsgeb. Cultuur Budget - Vergoeding huur Rinkelbom - Vergoeding huur Heerenveense School - Vergoeding 0,5 FTE Combinatiefunctie

€ € € € € € €

478.400 65.000 9.000 26.500 42.000 77.000 40.000

Gemeente Heerenveen: - Subsidie inclusief indexatie € kindbudget PO € stimuleringsbijdrage VO € Persoonsgeb. Cultuur Budget € - Vergoeding huur Rinkelbom € - Vergoeding huur Heerenveense School € - Vergoeding 0,5 FTE Combinatiefunctie €

61.869 65.000 9.000 26.500 -

Totaal

€

737.900

Totaal

€

162.369

Omzet Cursussen Detacheringen Bijdragen PO / basisscholen projecten VO / ROC Verhuur Heerenveense School Verhuur Rinkelbom Verhuur instrumenten/instrumentenfonds Projecten The Voice Open lesweken Cultuurklankfestival Eindpresentaties KunstAteliers Kleintjes Cultuur AM Academy Opbrengst Horeca Bijdrage culturele partners Fondsen en subsidies Sponsoring bedrijven Overige opbrengsten

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

2.000 20.000 50.000 20.000 10.000 35.000 2.000 5.000 5.000 7.000 -

Omzet Cursussen Detacheringen Bijdragen PO / basisscholen projecten VO / ROC Verhuur Heerenveense School Verhuur Rinkelbom Verhuur instrumenten/instrumentenfonds Projecten The Voice Open lesweken Cultuurklankfestival Eindpresentaties KunstAteliers Kleintjes Cultuur Inspiratiedagen Opbrengst Horeca Bijdrage culturele partners Fondsen en subsidies Sponsoring bedrijven Overige opbrengsten

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

2.000 2.000 50.000 20.000 2.000 1.667 -

Totaal

€

156.000

Totaal

€

77.667

Totaal Opbrengsten

€

893.900

Totaal Opbrengsten

€

240.036

Begroting 2022

Lasten

Kunst en Onderwijs

Lasten

Personeelslasten

Brutolonen inclusief vakantiegeld Sociale lasten Pensioenpremie ziektekostenverzekering Reislasten Opleidingslasten Overige personeelskosten Freelancers (inclusief reislasten)

€ € € € € € € €

330.659 55.403 28.129 7.000 5.000 4.000 8.000 140.000

Brutolonen inclusief vakantiegeld Sociale lasten Pensioenpremie ziektekostenverzekering Reislasten Opleidingslasten Overige personeelskosten Freelancers (inclusief reislasten)

€ € € € € € € €

54.089 9.041 4.406 140.000

Totaal

€

578.191

Totaal

€

207.536

Afschrijvingslasten Software Inventaris Vervoermiddelen Boekresultaat

€ € € €

14.500 2.500 -

Afschrijvingslasten Software Inventaris Vervoermiddelen Boekresultaat

€ € € €

Totaal

€

17.000

Totaal

€

Huisvestingslasten Huur Rinkelbom Huur Heerenveense School Overige huuralsten Gas, water en electra Rinkelbom Gas, water en electra HVS Onderhoud/onvoorzien Belastingen en zakelijke lasten Schoonmaaklasten Lasten beveiliging Overige huisvestingskosten Doorberekende huisvestingskosten

€ € € € € € € € € € €

43.000 85.000 2.000 30.000 40.000 8.000 4.000 3.000 5.000 -15.000

€ € € € € € € € € € €

Totaal

€

205.000

Totaal

€

Exploitatielasten Overige projectlasten

€

15.000

Exploitatielasten Overige projectlasten

€

7.500

Persoonsgebonden Cultuur Budget Muziek Dans Beeldende Vorming Theater Musical

€ € € € €

12.000 2.000 1.000 2.000 1.000

Persoonsgebonden Cultuur Budget Muziek Dans Beeldende Vorming Theater Musical

€ € € € €

12.000 2.000 1.000 2.000 1.000

Onderhoud instrumentarium Overige exploitatielasten

€ €

3.000 3.000

Onderhoud instrumentarium Overige exploitatielasten

€ €

3.000 -

Totaal

€

39.000

Totaal

€

28.500

Begroting 2022

Kantoorlasten Kantoorbehoefte Kopieerlasten Onderhoud inventaris Internet- en telefoonlasten Porti en verzendkosten Abonnementen/lidmaatschappen

€ € € € € €

Totaal

Kunst en Onderwijs

1.000 7.000 6.000 12.000 1.500 7.000

Kantoorlasten Kantoorbehoefte Kopieerlasten Onderhoud inventaris Internet- en telefoonlasten Porti en verzendkosten Abonnementen/lidmaatschappen

€ € € € € €

€

34.500

Totaal

€

Autolasten Autolasten

€

4.000

Autolasten Autolasten

€

4.000

Totaal

€

4.000

Totaal

€

4.000

Verkooplasten Marketing en communicatielasten Weggevers Website Dotatie dubieuze debiteuren

€ € € €

20.000 500 3.000 -

Verkooplasten Marketing en communicatielasten Weggevers Website Dotatie dubieuze debiteuren

€ € € €

Totaal

€

23.500

Totaal

€

Algemene lasten Accountantslasten en advies Administratielasten Advieslasten Verzekeringen Bestuurskosten (R.v.T.) BTW Overige algemene kosten

€ € € € € € €

12.000 6.000 2.000 3.000 6.000 17.500 400

Algemene lasten Accountants- en advieskosten Administratiekosten Advieskosten Verzekeringen Bestuurskosten (R.v.T.) BTW Overige algemene kosten

€ € € € € € €

Totaal

€

46.900

Totaal

€

948.091

Totale kosten

€

240.036

Rentebaten- en lasten Rentebaten- en lasten Onvoorzien

€ €

809 -

Rentebaten- en lasten Rentebaten- en lasten Onvoorzien

€ €

Totaal

€

809

Totaal

€

Resultaat

€

-55.000

Resultaat

€

Bestemmingsreserves Ateliers Majeur

€

55.000

Bestemmingsreserves Ateliers Majeur

€

Resultaat

€

Resultaat

€

Totaal Lasten

Combinatiefunctionaris bedragen

Kunst en Meedoen

Opbrengsten

Subsidie overheden

bedragen

€ € € € € € €

814 40.000

€ € € € € €

4.365 -

Totaal

€

40.814

Totaal

€

4.365

€

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

Omzet Cursussen Detacheringen Bijdragen PO / basisscholen projecten VO / ROC Verhuur Heerenveense School Verhuur Rinkelbom Verhuur instrumenten/instrumentenfonds Projecten The Voice Open lesweken Cultuurklankfestival Eindpresentaties KunstAteliers Kleintjes Cultuur Inspiratiedagen Opbrengst Horeca Bijdrage culturele partners Fondsen en subsidies Sponsoring bedrijven Overige opbrengsten

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

1.666 7.000 -

Totaal

€

Totaal

€

8.666

Totaal Opbrengsten

€

40.814

Totaal Opbrengsten

€

13.031

Omzet Cursussen Detacheringen Bijdragen PO / basisscholen projecten VO / ROC Verhuur Heerenveense School Verhuur Rinkelbom Verhuur instrumenten/instrumentenfonds Projecten The Voice Open lesweken Cultuurklankfestival Eindpresentaties KunstAteliers Kleintjes Cultuur Inspiratiedagen Opbrengst Horeca Bijdrage culturele partners Fondsen en subsidies Sponsoring bedrijven Overige opbrengsten

Combinatiefunctie

Kunst en Meedoen

Lasten

Kunst en Meedoen

Lasten

Personeelslasten

Brutolonen inclusief vakantiegeld Sociale lasten Pensioenpremie ziektekostenverzekering Reislasten Opleidingslasten Overige personeelskosten Freelancers (inclusief reislasten)

€ € € € € € € €

60.372 9.961 5.481 -

Brutolonen inclusief vakantiegeld Sociale lasten Pensioenpremie ziektekostenverzekering Reislasten Opleidingslasten Overige personeelskosten Freelancers (inclusief reislasten)

€ € € € € € € €

23.983 4.001 2.047 -

Totaal

€

75.814

Totaal

€

30.031

Afschrijvingslasten Software Inventaris Vervoermiddelen Boekresultaat

€ € € €

Afschrijvingslasten Software Inventaris Vervoermiddelen Boekresultaat

€ € € €

Totaal

€

Totaal

€

€ € € € € € € € € € €

Totaal

€

Totaal

€

Exploitatielasten Overige projectlasten

€

Exploitatielasten Overige projectlasten

€

Persoonsgebonden Cultuur Budget Muziek Dans Beeldende Vorming Theater Musical

€ € € € €

Persoonsgebonden Cultuur Budget Muziek Dans Beeldende Vorming Theater Musical

€ € € € €

Onderhoud instrumentarium Overige exploitatielasten

€ €

Onderhoud instrumentarium Overige exploitatielasten

€ €

3.000

Totaal

€

Totaal

€

3.000

€ € € € € €

Combinatiefunctie

Kunst en Meedoen

Kantoorlasten Kantoorbehoefte Kopieerlasten Onderhoud inventaris Internet- en telefoonlasten Porti en verzendkosten Abonnementen/lidmaatschappen

€ € € € € €

Kantoorlasten Kantoorbehoefte Kopieerlasten Onderhoud inventaris Internet- en telefoonlasten Porti en verzendkosten Abonnementen/lidmaatschappen

Totaal

€

Totaal

€

Autolasten Autolasten

€

Autolasten Autolasten

€

Totaal

€

Totaal

€

Verkooplasten Marketing en communicatielasten Weggevers Website Dotatie dubieuze debiteuren

€ € € €

Verkooplasten Marketing en communicatielasten Weggevers Website Dotatie dubieuze debiteuren

€ € € €

Totaal

€

Totaal

€

Algemene lasten Accountants- en advieskosten Administratiekosten Advieskosten Verzekeringen Bestuurskosten (R.v.T.) BTW Overige algemene kosten

€ € € € € € €

Algemene lasten Accountants- en advieskosten Administratiekosten Advieskosten Verzekeringen Bestuurskosten (R.v.T.) BTW Overige algemene kosten

€ € € € € € €

Totaal

€

Totaal

€

Totale kosten

€

75.814

Totale kosten

€

33.031

Rentebaten- en lasten Rentebaten- en lasten Onvoorzien

€ €

Rentebaten- en lasten Rentebaten- en lasten Onvoorzien

€ €

Totaal

€

Totaal

€

Resultaat

€

-35.000

Resultaat

€

-20.000

Bestemmingsreserves Ateliers Majeur

€

35.000

Bestemmingsreserves Ateliers Majeur

€

20.000

Resultaat

€

Resultaat

€

Kunst en vrije tijd

Basisinfrastructuur gebouwen

bedragen

Opbrengsten

Subsidie overheden

bedragen

€ € € € € €

23.889 -

€ € € € € €

106.917 42.000 77.000

Totaal

€

23.889

Totaal

€

225.917

€

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

1.667 -

Omzet Cursussen Detacheringen Bijdragen PO / basisscholen projecten VO / ROC Verhuur Heerenveense School Verhuur Rinkelbom Verhuur instrumenten/instrumentenfonds Projecten The Voice Open lesweken Cultuurklankfestival Eindpresentaties KunstAteliers Kleintjes Cultuur Inspiratiedagen Opbrengst Horeca Bijdrage culturele partners Fondsen en subsidies Sponsoring bedrijven Overige opbrengsten

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

10.000 35.000 5.000 -

Totaal

€

1.667

Totaal

€

50.000

Totaal Opbrengsten

€

25.556

Totaal Opbrengsten

€

275.917

Omzet Cursussen Detacheringen Bijdragen PO / basisscholen projecten VO / ROC Verhuur Heerenveense School Verhuur Rinkelbom Verhuur instrumenten/instrumentenfonds Projecten The Voice Open lesweken Cultuurklankfestival Eindpresentaties KunstAteliers Kleintjes Cultuur Inspiratiedagen Opbrengst Horeca Bijdrage culturele partners Fondsen en subsidies Sponsoring bedrijven Overige opbrengsten

Kunst en vrije tijd

Basisinfrastructuur

Lasten

Gebouwen

Lasten

Personeelslasten

Brutolonen inclusief vakantiegeld Sociale lasten Pensioenpremie ziektekostenverzekering Reislasten Opleidingslasten Overige personeelskosten Freelancers (inclusief reislasten)

€ € € € € € € €

14.419 2.406 1.231 -

Brutolonen inclusief vakantiegeld Sociale lasten Pensioenpremie ziektekostenverzekering Reislasten Opleidingslasten Overige personeelskosten Freelancers (inclusief reislasten)

€ € €

56.945 9.551 4.421

€ € € €

Totaal

€

18.056

Totaal

€

70.917

Afschrijvingslasten Software Inventaris Vervoermiddelen Boekresultaat

€ € € €

Afschrijvingslasten Software Inventaris Vervoermiddelen Boekresultaat

€ € € €

Totaal

€

Totaal

€

€ € € € € € € € € € €

43.000 85.000 2.000 30.000 40.000 8.000 4.000 3.000 5.000 -15.000

Totaal

€

Totaal

€

205.000

Exploitatielasten Overige projectlasten

€

7.500

Exploitatielasten Overige projectlasten

€

Persoonsgebonden Cultuur Budget Muziek Dans Beeldende Vorming Theater Musical

€ € € € €

Persoonsgebonden Cultuur Budget Muziek Dans Beeldende Vorming Theater Musical

€ € € € €

Onderhoud instrumentarium Overige exploitatielasten

€ €

Onderhoud instrumentarium Overige exploitatielasten

€ €

Totaal

€

7.500

Totaal

€

Kunst en vrije tijd

Kantoorlasten Kantoorbehoefte Kopieerlasten Onderhoud inventaris Internet- en telefoonlasten Porti en verzendkosten Abonnementen/lidmaatschappen

€ € € € € €

Totaal

Basisinfrastructuur

Gebouwen

Kantoorlasten Kantoorbehoefte Kopieerlasten Onderhoud inventaris Internet- en telefoonlasten Porti en verzendkosten Abonnementen/lidmaatschappen

€ € € € € €

€

Totaal

€

Autolasten Autolasten

€

Autolasten Autolasten

€

Totaal

€

Totaal

€

Verkooplasten Marketing en communicatielasten Weggevers Website Dotatie dubieuze debiteuren

€ € € €

Verkooplasten Marketing en communicatielasten Weggevers Website Dotatie dubieuze debiteuren

€ € € €

Totaal

€

Totaal

€

Algemene lasten Accountants- en advieskosten Administratiekosten Advieskosten Verzekeringen Bestuurskosten (R.v.T.) BTW Overige algemene kosten

€ € € € € € €

Algemene lasten Accountants- en advieskosten Administratiekosten Advieskosten Verzekeringen Bestuurskosten (R.v.T.) BTW Overige algemene kosten

€ € € € € € €

Totaal

€

Totaal

€

Totale kosten

€

25.556

Totale kosten

€

275.917

Rentebaten- en lasten Rentebaten- en lasten Onvoorzien

€ €

Rentebaten- en lasten Rentebaten- en lasten Onvoorzien

€ €

Totaal

€

Totaal

€

Resultaat

€

Resultaat

€

Bestemmingsreserves Ateliers Majeur

€

Bestemmingsreserves Ateliers Majeur

€

Resultaat

€

Resultaat

€

Basisinfrastructuur organisatie

Begroting 2022

bedragen

Opbrengsten

Subsidie overheden

controle lijst

280.546 -

478.400 65.000 9.000 26.500 42.000 77.000 40.000

Totaal

€

280.546

Totaal

€

737.900

Omzet Cursussen Detacheringen Bijdragen PO / basisscholen projecten VO / ROC Verhuur Heerenveense School Verhuur Rinkelbom Verhuur instrumenten/instrumentenfonds Projecten The Voice Open lesweken Cultuurklankfestival Eindpresentaties KunstAteliers Kleintjes Cultuur Inspiratiedagen Opbrengst Horeca Bijdrage culturele partners Fondsen en subsidies Sponsoring bedrijven Overige opbrengsten

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

18.000 -

Omzet Cursussen Detacheringen Bijdragen PO / basisscholen projecten VO / ROC Verhuur Heerenveense School Verhuur Rinkelbom Verhuur instrumenten/instrumentenfonds Projecten The Voice Open lesweken Cultuurklankfestival Eindpresentaties KunstAteliers Kleintjes Cultuur Inspiratiedagen Opbrengst Horeca Bijdrage culturele partners Fondsen en subsidies Sponsoring bedrijven Overige opbrengsten

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

2.000 20.000 50.000 20.000 10.000 35.000 2.000 5.000 5.000 7.000 -

Totaal

€

18.000

Totaal

€

156.000

Totaal Opbrengsten

€

298.546

Totaal Opbrengsten

€

893.900

Basisinfrastructuur

Organisatie

controlelijst

Lasten

controlelijst

Lasten

Personeelslasten

Brutolonen inclusief vakantiegeld Sociale lasten Pensioenpremie ziektekostenverzekering Reislasten Opleidingslasten Overige personeelskosten Freelancers (inclusief reislasten)

€ € € € € € € €

120.852 20.442 10.543 7.000 5.000 4.000 8.000 -

Brutolonen inclusief vakantiegeld Sociale lasten Pensioenpremie ziektekostenverzekering Reislasten Opleidingslasten Overige personeelskosten Freelancers (inclusief reislasten)

€ € € € € € € €

330.660 55.402 28.129 7.000 5.000 4.000 8.000 140.000

Totaal

€

175.837

Totaal

€

578.191

Afschrijvingslasten Software Inventaris Vervoermiddelen Boekresultaat

€ € € €

14.500 2.500 -

Afschrijvingslasten Software Inventaris Vervoermiddelen Boekresultaat

€ € € €

14.500 2.500 -

Totaal

€

17.000

Totaal

€

17.000

€ € € € € € € € € € €

43.000 85.000 2.000 30.000 40.000 8.000 4.000 3.000 5.000 -15.000

Totaal

€

Totaal

€

205.000

Exploitatielasten Overige projectlasten

€

Exploitatielasten Overige projectlasten

€

15.000

Persoonsgebonden Cultuur Budget Muziek Dans Beeldende Vorming Theater Musical

€ € € € €

Persoonsgebonden Cultuur Budget Muziek Dans Beeldende Vorming Theater Musical

€ € € € €

12.000 2.000 1.000 2.000 1.000

Onderhoud instrumentarium Overige exploitatielasten

€ €

Onderhoud instrumentarium Overige exploitatielasten

€ €

3.000 3.000

Totaal

€

Totaal

€

39.000

Basisinfrastructuur

Organisatie

Kantoorlasten Kantoorbehoefte Kopieerlasten Onderhoud inventaris Internet- en telefoonlasten Porti en verzendkosten Abonnementen/lidmaatschappen

€ € € € € €

Totaal

controlelijst

1.000 7.000 6.000 12.000 1.500 7.000

Kantoorlasten Kantoorbehoefte Kopieerlasten Onderhoud inventaris Internet- en telefoonlasten Porti en verzendkosten Abonnementen/lidmaatschappen

€ € € € € €

1.000 7.000 6.000 12.000 1.500 7.000

€

34.500

Totaal

€

34.500

Autolasten Autolasten

€

Autolasten Autolasten

€

4.000

Totaal

€

Totaal

€

4.000

Verkooplasten Marketing en communicatielasten Weggevers Website Dotatie dubieuze debiteuren

€ € € €

20.000 500 3.000 -

Verkooplasten Marketing en communicatielasten Weggevers Website Dotatie dubieuze debiteuren

€ € € €

20.000 500 3.000 -

Totaal

€

23.500

Totaal

€

23.500

Algemene lasten Accountants- en advieskosten Administratiekosten Advieskosten Verzekeringen Bestuurskosten (R.v.T.) BTW Overige algemene kosten

€ € € € € € €

12.000 6.000 2.000 3.000 6.000 17.500 400

Algemene lasten Accountants- en advieskosten Administratiekosten Advieskosten Verzekeringen Bestuurskosten (R.v.T.) BTW Overige algemene kosten

€ € € € € € €

12.000 6.000 2.000 3.000 6.000 17.500 400

Totaal

€

46.900

Totaal

€

46.900

Totale kosten

€

297.737

Totale kosten

€

948.091

Rentebaten- en lasten Rentebaten- en lasten Onvoorzien

€ €

809 -

Rentebaten- en lasten Rentebaten- en lasten Onvoorzien

€ €

809 -

Totaal

€

809

Totaal

€

809

Resultaat

€

Resultaat

€

-55.000

Bestemmingsreserves Ateliers Majeur

€

Bestemmingsreserves Ateliers Majeur

€

55.000

Resultaat

€

Resultaat

€

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Heerenveen&id=08bcbb6a-252d-41ae-bd62-9bb09bb75c18