6.3. Zuivelmuseum 2024 exploitatie en begrotingen 2025-2026

Zuivelmuseum geconsolideerd stichtingen EIJ-MM-ZM t.b.v. jaarverslag vs. 14-7-2025 Geconsolideerde exploitatierekeningen stichtingen Erve IJzerman, Zuivelmuseum en Melkmaten

Werkelijke uitkomst 2023 €

Werkelijke uikomst 2024 €

Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 integraal integraal integraal € € €

Reguliere exploitatie

Toelichting begrotingen: 2025: aanname hele jaar huur boerderij (* = vermijdbare extra kosten) 2026: aanname aanschaf boerderij per 1-1-2026

Opbrengsten reguliere expoitatie Entree museumbezoek individueel, groepen en horeca

€

18.948 €

19.741 €

21.900 €

26.300 €

31.600 2025/2026: voorgaand jaar + 20% stijging volume (NB: prijs/ticket zit aan max.

Museumkaart inkomsten Diversen (Vrienden van, giften) Huur depot Hattem (Heerder fondsen t/m 2023)

€ € €

- € 3.394 € 1.500 €

4.892 € 1.385 € - €

10.000 € 3.500 € - €

7.300 € 2.800 € - €

11.000 2025/2026: voorgaand jaar + 50% 5.600 2025/2026: voorgaand jaar + 100% nl. effect digitale vriendenpas - Bijdrage 2021-2023 JN/vdM/EWL is vervallen

Bijdrage ketenorganisatie ZuivelNL Bijdrage gemeente Heerde huur

€ €

3.000 € - €

3.000 € 30.000 €

3.000 € 30.000 €

3.000 € 13.334

- NB: bijdragen van 2023 t/m 2025 € 3000/jaar PM 2025: maart-juni 2025 2026: antwoord B&W aan raad 7-11-2024 "De raad kan besluiten om te investeren in de aanschaf van het pand en/of besluiten om structurele subsidie te verlenen. Op het moment dat het Zuivelmuseum meer inkomsten gaat genereren, kan de hoogte van deze subsidie worden afgebouwd. Structurele hulp is alleen van toepassing indien er ook andere financiers zijn. "

Bijdrage huur overige bijdragen

€

-

€

- €

- €

16.666 €

€

- €

-

PM

-

PM €

- 2025: BOEi/jan € 3333; Jan Nienhuis/febr € 3333; Vreugdenhil/aug-sept € 10.000 - Onbekend wie deze post kan/wil financieren, misschien mogelijk al in 2025 enkele sponsorcontracten afsluiten voor gedeelte van het jaar? 70.000 2026: stel 7 bedrijven voor € 10.000/jaar (zie voorstel sponsoring en tegenprestaties), uitgaan van contracten 3 tot 5 jaar.

68.400 €

52.734 €

18.000

PM €

Bijdrage huur oktober-december 2025

€

Sponsorgelden bedrijven zuivelsector m.i.v. 2026

€

-

€

- €

Totaal

€

26.842 €

59.018 €

Aanstelling directeur/bedrijfsleider

€

- €

- €

Jaarlijkse eigenaarslasten/donatie onderhoudsreserve Huur boerderij

€ €

- € 3.000 €

- € 35.070 €

- € 35.000 €

- € 40.000 €

15.000 2026: stelpost nog uitwerken mede a.d.h.v. gegevens uit MJOP van BOEi - Huur BOEi: ervan uitgaan dat 2025 nog volledig wordt gehuurd

Huur depot vd. Zeelaan Huur depot Hattem PR en communicatie

€ € €

4.227 € 1.733 € 2.169 €

4.895 € 1.733 € 3.155 €

5.100 € 1.800 € 3.000 €

5.140 € 1.820 € 7.000 €

5.400 2025/2026: voorgaand jaar + 5% 1.900 2025/2026: voorgaand jaar + 5% 5.000 2025: Cf. subs.aanvraag Prov. Gld 2025 : €3500 "regulier" en * € 3500 co-financiering 2026: structureel verhogen budget marketing/PR naar € 5000

Energiekosten Verzekeringspremie Automatisering, collectie beheer en registratie (Axiell) Bank- en pinkosten Diversen/onvoorzien Totaal reguliere exploitatie excl. financieringslasten Financieringslasten

€ € € € € €

Saldo

€

118.200

Kosten reguliere expoitatie

2.931 1.313 2.006 1.134 6.714 25.227 nvt

€ € € € € €

1.615 €

1.946 1.414 2.920 1.498 5.428 58.059 nvt

€ € € € € €

959 €

3.200 1.400 1.500 900 7.500 77.400 nvt

€ € € € € €

-9.000 €

2.100 1.500 5.000 1.600 6.000 70.160 nvt

€ € € € € € €

-17.426 €

40.000 M.i.v. 2026 aanstelling op flexibele ZZP-basis, afhankelijk sponsorgelden/fin.lasten, stelpost 500 uur * € 80/uur

2.300 2025/2026: voorgaand jaar + 10% 1.580 2025/2026: voorgaand jaar + 5% 5.000 2025: incl. automatisering, * stelpost professionalisering/overgang RIJS in 2025 € 2000 1.680 2025/2026: voorgaand jaar + 5% 6.600 2025/2026: voorgaand jaar + 10% 84.460 33.682 Stelpost annuiteit 3,5 % 30 jaar hoofdsom € 625.000 (stel gemeente € 575.000 en Jan Nienhuis € 50.000) = € 33.682/jaar. Bij 4,5 % is de annuiteit € 37.964/jaar 58 2025: tekort excl. vermijdbare extra kosten € 17.426 - € 5500 = € 12.000