5.4. Analyse overschrijding investeringskosten Noordgouw - 20221020.pdf

Analyse Investeringskosten renovatie de Noordgouw - d.d. 20-10-2022 Stichtings kostenoverzicht Businesscase okt-21 Directe kosten Nog niet uitgevoerd / wel aanbesteed 1 Bouwkundig & constructief 2 W-installaties 3 E-installaties 4 Prijsstijgingen & onvoorzien 5 Terreininrichting Subtotaal Reeds uitgevoerd 6 Dakbedekking & isolatie 7 Isolatie vloeren 8 PV panelen Subtotaal

okt-22

3.121.570 2.456.446 505.289 450.273 103.306

€ € € € €

4.587.000 2.115.300 785.000 374.365 103.306

€ 6.533.579

€ € €

467.851 108.264 290.496

€

€

€ € € €

689.033 86.777 531.122

866.612

€

1.306.932

€

9.168.597

€

9.780.676

€

612.079

€ 8.168.455 € €

1.737.070 10.008.830

€ €

2.075.636 11.959.618

€ € € €

-1.465.430 341.146 -279.711 75.908

-47% 14% -55% 17% 0%

€ € €

-221.181 21.488 -240.627

-47% 20% -83%

6% €

156.185

20%

7.861.665

€ 7.400.190 768.264

Totaal kosten excl. btw BTW Totaal kosten incl. BTW

Verschil

94% € € € € €

Totaal directe kosten 9 Advieskosten, bijkomende kosten & leges

Werkelijke kosten

€ € €

-338.566 -1.950.788

-19% -19%

Analyse 1 Post laat een forse overschrijding zien. Uit nadere analyse blijkt dat dit met name zit in de kosten voor de gevel. De post gevel bestaat grofweg uit 3 onderdelen: 1. de HSB achterconstructie, 2. de aluminium kozijnen, en 3. de aluminium gevelafwerking. De HSB achterconstructie laat een stijging zien van € 250.000,- excl. btw. Dit is verklaarbaar vanwege de stijging van materiaalkosten van hout en isolatiemateriaal en van het staal wat nodig is voor de bevestiging. De kosten voor de aluminium kozijnen + zonwering komen overeen met de TO raming / businessecase en laten geen stijging zien. De aluminium gevelafwerking laat een forse stijging zien van € 550.000 excl. btw. Dit komt met name door stijging van kosten van aluminium maar met name de energieprijzen voor fabricage. Daarnaast zijn 6 noodlokalen opgenomen omdat de werkzaamheden niet alleen in vakanties uitgevoerd kunnen worden. De doorlooptijd wordt hierdoor verkort en risico op prijsstijgingen daalt. Meerkosten € 275.000,- excl. btw De overige overschrijdingen liggen met name op het vlak van diverse aftimmeringen buiten bij en rondom gevels en dak, en met name de post koven aan de binnenzijde voor wegwerken van de luchtbehandelingsinstallaties. Plus algemene prijsstijging 2 Post laat een onderschrijding zien. Mogelijk door scherpe inschrijving in aanbesteding. 3 Post laat een forse overschrijding zien.

Enerzijds prijsstijgingen anderzijds mogelijk iets te positief geraamd in businesscase. 4 Er is in de businesscase gerekend met ca. 7,5% voor toekomstige prijsstijgingen en onvoorzien. In de businesscase is door ICS een post onvoorzien opgenomen van ca. 2,5% voor de uitvoeringsfase. Gebruikelijk is minimaal 5% voor nieuwbouw en 5 tot 10% bij renovatieprojecten. Er is nu 5% opgenomen voor de uitvoeringsfase. 5 Post moet nog worden ingekocht. Ook hier is mogelijk nog een prijsstijging te verwachten. 6 Post laat een forse overschrijding zien. Oorzaak is gelegen in met name de stijging van de materiaalkosten van isolatiemateriaal. Uitvoering heeft in 2 fasen plaatsgevonden, waarbij de kosten in fase 2 verdubbeld zijn ten opzichte van fase 1. 8 Post laat een forse overschrijding zien. Oorzaak is gelegen in met name de stijging van de materiaalkosten van PV panelen (meerprijs € 150.000,- excl. btw). Uitvoering heeft in 2 fasen plaatsgevonden, waarbij de kosten in fase 2 verdubbeld zijn ten opzichte van fase 1. Aanvullend is hier € 92.000,- excl. btw voor een nieuwe hoofdverdeler opgenomen. Deze is nodig voor totale installatieconcept en PV panelen, maar niet geraamd in businesscase.