Document · PDF

Najaarsnota 2022.pdf

Commissie Middelen 6 december 2022, gemeente HeemstedeBij agendapunt: 5: Najaarsnota 20226.800 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Inhoud 1 Inleiding ..................................................................................................................................................................................................... 3 2 Programma's ............................................................................................................................................................................................ 5 3 Kredieten .................................................................................................................................................................................................18 4 Bijlagen ........................................................................................................................................................................................................ i

1 Inleiding Hierbij bieden wij u de najaarsnota 2022 aan. De najaarsnota is de tweede tussentijdse rapportage en geeft inzicht in de financiële stand van zaken van het lopende begrotingsjaar. In deze nota worden afwijkingen verwerkt. De budgettaire consequenties die voortkomen uit deze nota worden verwerkt als begrotingswijzigingen en met het vaststellen van de najaarsnota geaccordeerd. De afwijkingen kunnen incidenteel of structureel van aard zijn. De raad wordt gevraagd enkel over de mutaties in 2022 een besluit te nemen. De mutaties die betrekking hebben op de jaren 2023 en verder worden in de meerjarenbegroting verwerkt en volgend jaar meegenomen bij de kadernota. plus = nadeel, min = voordeel 2022

2023

2024

2025

2026

-769

-216

504

1.136

-1.170

-923

-911

-1.019

-1.023

-1.702

-2.739

-3.176

-2.002

308

1.195

1.200

1.176

916

-1.632

-1.646

-1.946

-1.883

-974

Programmabegroting

1.572

1.667

1.021

3.403

Eerste begrotingswijziging

-387

-270

-187

-1.218

Primitieve begroting Raadsbesluiten voor VJN Kaderbrief Voorjaarsnota Stand t/m voorjaarsnota

Stand t/m eerste begrotingswijziging

-1.632

-461

-549

-1.049

1.211

Mutaties najaarsnota

-320

108

Saldo van baten en lasten

-1.952

-397

-441

-941

1.319

De begroting 2022 is op 5 november 2021 door de raad vastgesteld. De begroting liet toen een positief saldo De mutaties die zijn verwerkt in de najaarsnota en worden toegelicht in hoofdstuk 2 zijn allemaal incidenteel. De wijzigingen in de kredieten die worden toegelicht in hoofdstuk 3 leiden tot wijzigingen in de 08.000 in de jaren daarna. onderstaande groepen onderverdeeld. plus = nadeel, min = voordeel 2022 Nieuw beleid/wensen

Gemeentefonds

-1.059

Onontkoombaar

168

Investeringen

Bestaand beleid

Besluiten voor najaarsnota

410

Overige kleine mutaties (<25.000)

Totaal

Najaarsnota 2022

-320

pagina 3

De mutaties in de najaarsnota hebben de volgende categorieën: •

Nieuw beleid / wensen:

• •

Gemeentefonds: Onontkoombaar:

• • •

Investeringen: Bestaand beleid: Besluiten voor najaarsnota:

•

Overige kleine mutaties

Betreft nieuw beleid ten opzichte van de laatst vastgestelde begroting (hier 2022) Betreft de inkomsten die ontvangen worden van het rijk Betreft wijzigingen die voortkomen uit ontwikkelingen waar de gemeente geen invloed op heeft Wijzigingen die ontstaan door het activeren van investeringen Betreft wijzigingen in budgetten van bestaand beleid De verwerking van de financiële gevolgen van besluiten genomen voor de najaarsnota verwerkt maar worden niet verder toegelicht

De mutaties worden in de programma's toegelicht.

Project opvang Vanaf het tweede kwartaal van 2022 heeft de gemeente hard gewerkt om Oekraïners en statushouders te kunnen huisvesten. In de begroting 2022 waren hiervoor geen middelen opgenomen. Het Rijk heeft aangegeven de uitgaven aan gemeenten, onder voorwaarden, te vergoeden. In deze najaarsnota is te lezen verwerkt voor zover daarover zekerheid is dat zij tot uitkering komen. In deze najaarsnota wordt voorgesteld de begroting 2022 overeenkomstig te wijzigen zodat het project opvang verwerkt is in de begroting 2022. In het najaar 2022 zal de raad middels een separate rapportage uitvoerig worden geïnformeerd over dit onderwerp.

Kredieten In hoofdstuk 3 van deze najaarsnota vindt u een overzicht van de lopende kredieten die in 2022 en de jaren ervoor beschikbaar zijn gesteld, waarvan de projecten op dit moment in uitvoering zijn. In dit hoofdstuk worden de kredieten waar nodig gewijzigd of nieuw ter vaststelling opgevoerd. Deze te wijzigen en nieuw vast te stellen kredieten worden in hoofdstuk 3.2 toegelicht.

Sociaal domein In de bijlage vindt u de rapportage sociaal domein. Door middel van deze rapportage wordt u op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen in het sociaal domein, conform de motie "grenzen in sociaal domein" van juni 2019.

Najaarsnota 2022

pagina 4

2 Programma's In dit hoofdstuk worden de afwijkingen op de begroting toegelicht. Het totaal van alle programma's vindt u terug in de samenvatting in de inleiding. Een voordeel wordt weergegeven als een min bedrag, een nadeel als een plus bedrag. kleine afrondingsverschillen ontstaan. De baten die wij bij de mei- en septembercircularie extra ontvangen uit het gemeentefonds worden toegelicht in programma 0 Bestuur en Ondersteuning. Een deel van de extra baten met een specifiek Bij deze mutaties is in de titel opgenomen dat het om oormerkposten gaat, deze worden op de betreffende programma s toegelicht. plus = nadeel, min = voordeel 2022 0

Bestuur en ondersteuning

Verkeer, vervoer en waterstaat

Onderwijs

Sport, cultuur en recreatie

-67

Sociaal domein

745

Volksgezondheid en milieu

215

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

439

Totaal

Najaarsnota 2022

-2.206 553 0

-320

pagina 5

Programma 0 Bestuur en ondersteuning plus = nadeel, min = voordeel 1.000

2022

Nieuw beleid/wensen

Pensioenen in eigen beheer

Vierde wethouder

Gemeentefonds

-2.224

Gemeentefonds meicirculaire 2022

-1.162

Gemeentefonds septembercirculaire 2022

-1.062

Onontkoombaar

-173

Bijstelling dividend Stedin

228

Pensioenen en wachtgelden voorziening

-473

Bijstelling dividend Meerlanden

-49

Hogere kosten gas en elektra

121

Bestaand beleid

140

Meerwerk accountant

Aanvulling bestemmingsreserve Corona 2022

Toename opleidingskosten

100

Toename wervingskosten

Verdelen opbrengsten stichting Rijk

Aanvulling tekorten reserve Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz uit algemene reserve

-5

Bijdrage IASZ van Bloemendaal ten behoeve van invoering wet Inburgering

-35

Overige kleine mutaties (<25.000)

Afronding oormerkposten (oormerkpost septembercirculaire 2022)

Totaal

-2.206

Nieuw beleid/wensen Pensioenen in eigen beheer

De gemeente Heemstede had bij ASR voor een deel van de (oud) wethouders kapitaalverzekeringen afgesloten als dekking voor pensioenen. ASR verzekeringen is per 1 januari 2022 gestopt met de uitvoering van het Appa-plan. Omdat ASR verzekeringen stopt met de Appa-dienstverlening is vanaf 1 januari 2022 voor alle (oud) wethouders de pensioenopbouw in eigen beheer geregeld. Hiervoor moet het van ASR ontvangen bedrag gestort worden in de voorziening Pensioenen en wachtgelden. Vierde wethouder

Voor de nieuwe collegeperiode zijn vier wethouders benoemd. De begroting voorziet in drie wethouders. verwerkt.

Najaarsnota 2022

pagina 6

Gemeentefonds Gemeentefonds meicirculaire 2022

-1.162

Uitkomsten meicirculaire 2022 Dit zijn de mutaties van de jaarschijven 2021 en 2022 van het gemeentefonds. Het gemeentefonds neemt in 1.162.000 (voordelig), te verwerken in deze najaarsnota 2022. Gemeentefonds septembercirculaire 2022

-1.062

Uitkomsten septembercirculaire 2022 Dit zijn de mutaties van de jaarschijven 2020 tot en met 2022 van het gemeentefonds. Het gemeentefonds neemt i

Onontkoombaar Bijstelling dividend Stedin

228

Door de ontwikkelingen bij Stedin verwachten wij voor de gewone aandelen geen dividend te ontvangen. meegenomen. Pensioenen en wachtgelden voorziening

-473

Vanwege een verhoging van de rekenrente, komen de actuariële berekeningen uit op minder benodigd kapitaal voor de dekking van de toekomstige pensioenen. Hierdoor valt geld vrij uit de voorziening Pensioenen en wachtgelden. Bijstelling dividend Meerlanden

-49

Het dividend over 2021 van Meerlanden valt hoger uit door het preferent dividend van 5% op het transitieaandeel. Hogere kosten gas en elektra

121

De kosten van gas en elektra zijn gestegen. De begroting 2022 wordt aangepast op basis van de laatste voorspelling. Deze kosten worden zover mogelijk verdeeld en komen terug op meerdere taakvelden en programma's. Bijvoorbeeld bij openbare verlichting (programma 2), Plein 1 (programma 5), huisvesting (programma 0) en riolering (programma 7). In de begroting 2023 is rekening gehouden met de stijging door het opnemen van een structurele stelpost. De mutatie in de najaarsnota is daarom incidenteel van aard. De stijging bij riolering wordt verrekend met de voorziening riolering (exploitatie).

Bestaand beleid Meerwerk accountant

Voor de jaarrekening 2021 is meerwerk afgesproken met de accountant voor het uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van de verbijzonderde interne controle (VIC). Deze werkzaamheden zijn gestart in 2021 en liepen door in de eerste maanden van 2022. Hiermee is in de begroting geen rekening gehouden. Aanvulling bestemmingsreserve Corona 2022

de algemene reserve. De onttrekking uit de algemene reserve en de storting in de bestemmingsreserve worden hier verwerkt. Per saldo is deze wijziging nul.

Najaarsnota 2022

pagina 7

Toename opleidingskosten

100

In toenemende mate stromen medewerkers in die aan het begin van hun loopbaan staan. Dit vergt meer vakgerichte opleiding. Maar ook zien we een sterkere individuele ontwikkelbehoefte bij onze medewerkers, mede ingegeven door de situatie op de arbeidsmarkt. Voor onze positie op de arbeidsmarkt is het van cruciaal belang dat aan deze ontwikkelbehoefte tegemoet komen en blijven komen. In de begroting 2023 is mede om deze reden ook een verhoging van het opleidingsbudget opgenomen. We hebben in voorjaar 2022 ook intensief geïnvesteerd in een organisatie-breed opleidingstraject om de bestuurlijke advisering van onze medewerkers goed te borgen en waar nodig verder te versterken. Toename wervingskosten

Het verloop op de gemeentelijke arbeidsmarkt is hoog zeker in vergelijking met een aantal jaren geleden. Door de krapte op de arbeidsmarkt is het voor de gemeente steeds lastiger om personeel te vinden en de wervingskosten zijn daardoor sterk gestegen. Verdelen opbrengsten stichting Rijk

Stichting Rijk betaalt Heemstede huur voor kantoorruimte binnen het gemeentehuis en betaalt voor de diensten van P&O. De huur komt nu bij de afdeling facilitair terecht en de P&O opbrengsten bij P&O. Aanvulling tekorten reserve Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz uit algeme ne reserve

-5

De tekorten op de bijstand worden verrekend met de reserve Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz. In verband met het extra tekort in 2022 is deze reserve eind 2022 niet meer toereikend en zal conform bestaand beleid worden aangevuld vanuit de algemene reserve. Deze mutaties zijn budgettair neutraal. gramma 0. De ophoging van het budget is geraamd in programma 6. Bijdrage IASZ van Bloemendaal ten behoeve van invoering wet Inburgering

-35

In de bijdrage van Bloemendaal voor de nieuwe wet inburgering is abusievelijk geen overhead opgenomen voor de IASZ. Hiermee wordt dat gecorrigeerd.

Najaarsnota 2022

pagina 8

Programma 1 Veiligheid Op dit programma verwachten we geen grote afwijkingen te realiseren.

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat plus = nadeel, min = voordeel 2022

Onontkoombaar

143

Hogere kosten gas en elektra

143

Besluiten voor najaarsnota

410

Dotatie voorziening wegen (wegbeheer 2022-2026)

410

Totaal

553

Onontkoombaar Hogere kosten gas en elektra

143

Programma 3 Economie Op dit programma verwachten we geen grote afwijkingen te realiseren.

Najaarsnota 2022

pagina 9

Programma 4 Onderwijs Op dit programma verwachten we geen grote afwijkingen te realiseren.

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie plus = nadeel, min = voordeel 2022

Onontkoombaar

Hogere kosten gas en elektra

Bestaand beleid

-102

Afwikkeling garantstelling lening RCH

Verwerking besluit investeringssubsidie Koninklijke roei- en zeilvereniging Het Spaarne

Sportplaza - ramen marktconforme huur plus subsidie voor 2022

Onttrekking reserve sociaal domein op basis van prognose rapportage sociaal domein

-132

Overige kleine mutaties (<25.000)

Aansteding sportaccommodaties Groenendaal - deel 2022

Totaal

-67

Onontkoombaar Hogere kosten gas en elektra

Bestaand beleid Afwikkeling garantstelling lening RCH

De gemeente Heemstede staat garant voor een tweetal door Stichting Accommodatie Racing Club Heemstede (RCH) bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) gesloten geldleningen. De totale omvang van de leningen garantstelling. De BNG is van mening dat er sprake is van een wezenlijke verslechtering van de financiële positie van de Stichting Accommodaties Racing Club Heemstede. BNG wenst deze situatie niet te bestendigen en zegt derhalve de overeenkomsten op en eist de geldleningen met vergoedingen en kosten Het voorstel is dat de gemeente de leningen afkoopt bij de BNG om vervolgens met voetbalvereniging Racing Club Heemstede onder dezelfde voorwaarden als de BNG een betalingsregeling af te spreken middels een overeenkomst.

Najaarsnota 2022

pagina 10

Verwerking besluit investeringssubsidie Koninklijke roei- en zeilvereniging Het Spaarne De commissie samenleving heeft haar instemming gegeven om voor het verlenen van een

verduurzaming van de eerste etage van hun verenigingsgebouw. Sportplaza - ramen marktconforme huur plus subsidie voor 2022

Voor de overeenkomsten tussen de gemeente en Sportplaza zijn aanvullende voorwaarden noodzakelijk ten aanzien van de btw-belaste sportexploitatie die Sportplaza uitoefent. Belangrijkste onderdeel van deze voorwaarden is dat de hoogte van de huurprijs die de gemeente aan Sportplaza vraagt ten minste de integrale kostprijs van het sportcomplex (sportcentrum en sportpark) moet bedragen. Tegenover de huur die wij aan Sportplaza in rekening brengen verstrekken wij een subsidie aan Sportplaza voor hetzelfde

Onttrekking reserve sociaal domein op basis van prognose rapportage sociaal domein

-132

In de rapportage sociaal domein bij de najaarsnota 2022 verwachten wij op de openeinderegelingen van W onttrekking aan de reserve sociaal domein voor hetzelfde bedrag.

Najaarsnota 2022

pagina 11

Programma 6 Sociaal domein plus = nadeel, min = voordeel 2022

Nieuw beleid/wensen

-447

Voorschot Rijk Oekraïne opvang

Onttrekking reserve crisis- en noodopvang

-447

Gemeentefonds

697

Energietoeslag minima -

(oormerkpost meicirculaire 2022)

255

Voogdij/18+ (IU) loon en prijsbijstelling (oormerkpost meicirculaire 2022)

Energietoeslag minima -

382

Verhoogde taakstelling inburgering 2022-2024 (oormerkpost septembercirculaire 2022)

Bestaand beleid

501

Actualisatie Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz

447

Onttrekking reserve Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz

-286

Aanvulling tekorten reserve Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz uit algemene reserve

Uitbetaling aan regiogemeenten Veilig Thuis

-33

Uitbetaling subsidie 2021 aan zorgaanbieder

Extra budget energietoeslag minima

275

Overige kleine mutaties (<25.000)

-5

WSW (oormerkpost septembercirculaire 2022)

Subsidie van de provincie voor Plein 1

-10

Totaal

745

Nieuw beleid/wensen Voorschot Rijk Oekraïne opvang

verstrekken aan de gemeente Heemstede voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Voorgesteld wordt om deze vergoeding te storten in de reserve crisis- en noodopvang. Onttrekking reserve crisis- en noodopvang

-447

Als dekking voor de gemaakte en nog oplopende kosten voor huisvesting en opvang van Oekraïense - en osten en

Gemeentefonds Energietoeslag minima -

Najaarsnota 2022

255

pagina 12

0.000. Het budget voor energietoeslag zal worden . Voogdij/18+ (IU) loon en prijsbijstelling (oormerkpost meicirculaire 2022)

Betreft de bij de meicirculaire 2022 beschikbaar gestelde loon-en prijsbijstelling 2022 voor de decentralisatie-uitkering Voogdij/18+ gemeentefonds. Vanaf 2023 is deze opgenomen binnen de algemene uitkering en vindt loon-en prijsbijstelling plaats via de accressen. Energietoeslag minima septembercirculaire 2022) In de septembercirculaire is de energietoeslag verhoogd

382

septembercirculaire een herverdeling opgenomen. Voor Heemstede betekent dat een verlaging van 122.700. De van het Rijk ontvangen bijdrage voor de energietoeslag 2022 komt hiermee voor Heemstede -/Verhoogde taakstelling inburgering 2022-2024 (oormerkpost septembercirculaire 30 2022) Eind augustus 2022 zijn er landelijke afspraken gemaakt over de doorstroom migratie. Hierin is opgenomen dat voor 2023 tot en met 2025 extra middelen voor de uitvoeringskosten inburgering worden vrijgemaakt

Bestaand beleid Actualisatie Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz

447

De uitkeringen Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz zijn op basis van de uitgaven tot en met augustus 2022 lopig 3.535.000. Daarnaast komt Heemstede op basis van de nieuwe begrotingscijfers in aanmerking voor de

Pe rijksbijdrage Onttrekking reserve Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz

-286

Betreft de ophoging van de onttrekkingen uit reserve Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz in 2022 tot 411.000. Hiermee wordt het nadelige saldo op de bijstandslasten onttrokken aan de reserve. Aanvulling tekorten reserve Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz uit algemene reserve

De ophoging van het budget is geraamd in programma 6. Uitbetaling aan regiogemeenten Veilig Thuis

-33

Gemeente Haarlem krijgt voor een deel van de taken van Veilig Thuis als centrumgemeente via de Decentralisatie uitkering vrouwenopvang geld van het rijk. Deze rijksbijdrage was hoger dan begroot, waardoor de bijdrage van de gemeenten lager uitvalt. Per saldo ontvangen wij daardoor een bedrag van 33.000 van de gemeente Haarlem. Najaarsnota 2022

pagina 13

Uitbetaling subsidie 2021 aan zorgaanbieder

De subsidie voor onze zorgaanbieder Roads is ten onrechte in 2021 niet uitbetaald. Daarom betalen we deze in 2022 alsnog. De begroting wordt met deze wijziging op deze extra betaling aangepast. Extra budget energietoeslag minima

275

Extra budget energietoeslag minima in verband met de verwachte overschrijding op het rijksbudget.

Najaarsnota 2022

pagina 14

Programma 7 Volksgezondheid en milieu plus = nadeel, min = voordeel 2022

Gemeentefonds

215

Uitvoeringskosten klimaatakkoord (oormerkpost meicirculaire 2022)

215

Onontkoombaar

Bestemmingsreserve duurzaam Heemstede

Hogere kosten gas en elektra

Totaal

215

Gemeentefonds Uitvoeringskosten klimaatakkoord (oormerkpost meicirculaire 2022)

215

Vanaf 2023 tot en met 2030 krijgen gemeenten meer uitvoeringsmiddelen voor klimaat- en energiebeleid. Het bedrag voor 2022 bestaat uit het overbruggingskrediet 2022 van 38,3 miljoen plus een gesteld wordt dit bedrag te storten in de bestemmingsreserve "duurzaam Heemstede" waaruit het duurzaamheids- en klimaatbeleid wordt gedekt.

Onontkoombaar Bestemmingsreserve duurzaam Heemstede

In de begroting 2022 is de onttrekking aan de geraamd. Op basis van de klimaatgelden (die eveneens toegevoegd zijn aan deze bestemmingsreserve) en is budgettair neutraal. Hogere kosten gas en elektra

Najaarsnota 2022

pagina 15

Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing plus = nadeel, min = voordeel 2022

Nieuw beleid/wensen

447

Verhogen krediet noodwoningen (108)

194

Beheer extra vastgoed opvang Oekraïners en statushouders

Onttrekking reserve crisis- en noodopvang

215

Gemeentefonds

254

Invoeringskosten Omgevingswet (oormerkpost septembercirculaire 2022)

218

Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) (oormerkpost septembercirculaire 2022)

Onontkoombaar

183

Hogere kosten gas en elektra

183

Bestaand beleid

-445

Meeropbrengst leges Wabo vergunningen

-445

Totaal

439

Nieuw beleid/wensen Verhogen krediet noodwoningen (108)

194

overschreden. De kapitaallasten van het krediet worden gedekt uit een bestemmingsreserve. Voorgesteld wordt het krediet en de bestemmingsreserve ter dekking pvang. Beheer extra vastgoed opvang Oekraïners en statushouders

De crisesopvang ten behoeve van de opvang van Oekraïners en statushouders in het vastgoed van de gemeente vraagt om extra beheer dat de bestaande organisatie er niet bij kan doen. Daarom heeft het college besloten om in afwijking van het inkoop en aanbestedingsbeleid het beheer tijdelijk uit te besteden. Deze kosten worden betrokken bij de vergoeding vanuit het rijk voor opvang vluchtelingen en is daarom onderdeel van de onttrekking aan de reserve "crisis en noodopvang" die onder programma 0 is opgenomen. De mutatie is hiermee budgettair neutraal in de begroting 2022. Onttrekking reserve crisis- en noodopvang

215

Als dekking voor de gemaakte en nog oplopende kosten voor huisvesting en opvang van Oekraïense - en 1.041.9

Gemeentefonds Invoeringskosten Omgevingswet (oormerkpost septembercirculaire 2022)

218

Middelen die worden gekregen voor de implementatiekosten die de gemeente maakt in de aanloop naar de

Najaarsnota 2022

pagina 16

betreft en de implementatiekosten onttrokken worden aan deze reserve in het boekjaar dat de kosten worden gemaakt. Voorgesteld wordt daarom dit geoormerkte bedrag uit het gemeentefonds te storten in deze bestemmingsreserve. Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) (oormerkpost septembercirculaire 2022)

Voor de noodzakelijke voorbereidingen die de gemeenten nog moeten treffen tot de inwerkingtreding van eerder in 2021 is verstrekt. Daarnaast ontvangen de gemeenten na inwerkingtreding een jaarlijkse bijdrage -taken. Voorgesteld wordt dit geoormerkte bedrag uit het gemeentefonds te storten in de bestemmingsreserve "implementatie omgevingswet"

Onontkoombaar Hogere kosten gas en elektra

183

Bestaand beleid Meeropbrengst leges Wabo vergunningen

-445

Tot nu toe zijn er meer Wabo-vergunningen verleend dan we ingeschat hadden. Met name drie grote projecten die binnen het bestemmingsplan vallen waren niet in de prognose meegenomen. Het gaat daarbij om: - de sloop en nieuwbouw van Thagaste; - het bouwproject Herenweg 75; - en de Kerklaan 113B.

Najaarsnota 2022

pagina 17

3 Kredieten In paragraaf 3.3 vindt u een overzicht van alle lopende kredieten. Dit zijn kredieten die al beschikbaar zijn gesteld door het college en de raad en momenteel in uitvoering zijn. Als de werkzaamheden klaar zijn, wordt het krediet afgesloten. Als na realisatie nog een deel van het krediet over is vloeit dit in de vorm van lagere kapitaallasten terug naar de algemene middelen. Van elke lopende investering is getoetst of die kan worden afgesloten. Conform het "controle protocol accountantscontrole jaarrekening 2021 gemeente Heemstede" worden kredieten met een overschrijding van 10% van het beschikbaar gestelde krediet, passend binnen het

zeggen "de uitgaven minus de inkomsten". Voor zover een overschrijding binnen deze regels valt, wordt daar niet op gerapporteerd.

3.1 Af te sluiten kredieten 104 Renovatie groen voorplein Herfstlaan 5.200 nadelig (17%). Wij stellen voor om het krediet vast te en.

3.2 Wijziging kredieten plus = nadeel, min = voordeel 2022 Verhogen krediet noodwoningen (108)

194

Bruggen van der Weidenlaan en JP Strijboslaan (121)

Vervangen paden begraafplaats (119)

236

Actieplan spelen 2022 (120)

190

LED verlichting sportpark Groenendaal

254

Initiatief padel bij tennisvereniging HBC

290

Vervanging auto handhaving 15-JGR-8 (115)

Vervanging gesloten bestelwagen ruimtelijk beheer 42-VZ-LF (117)

Vervanging gesloten bestelwagen beheer vastgoed 7-VJP-58 (118)

Verhoging krediet nieuwbouw Nicolaas Beetsschool Verhoging krediet Waterveld 1 MHC Alliance

1.434 508

Totaal

3.270

Verhogen krediet noodwoningen (108)

194

Voor de aankoop van 30 noodwoningen (incl. gedekt uit een bestemmingsreserve. Voorgesteld wordt het krediet en de bestemmingsreserve ter dekking

Najaarsnota 2022

pagina 18

Bruggen van der Weidenlaan en JP Strijboslaan (121)

bruggen worden in één project uitgevoerd en vallen in tot composiet (kunststof). De afschrijvingstermijn neemt daardoor ook met 20 jaar toe (totaal 50 jaar). Voorgesteld wordt beide kredieten samen te voegen tot één krediet "bruggen van der Weidenlaan en JP Strijboslaan kapitaalasten nagenoeg gelijk. Vervangen paden begraafplaats (119)

236

Het college heeft dit krediet vrijgegeven. Het krediet is opgenomen in het door de raad reeds geautoriseerde investeringsprogramma 2022. Actieplan spelen 2022 (120)

190

Het college heeft dit krediet vrijgegeven. Dit krediet is opgenomen in het door de raad geautoriseerde investeringsprogramma 2022. LED verlichting sportpark Groenendaal

254

In de begroting 2022 is in de programmatekst een investering voor LED verlichting voor sportpark Groenendaal genoemd. Met deze mutatie wordt het krediet vastgesteld en de kapitaallasten in de cijfers verwerkt. Initiatief padel bij tennisvereniging HBC

290

B&W heeft het voornemen tot het voorfinancieren van de realisatie van de padelbanen. De hiermee gepaard gaande lasten zullen in rekening worden gebracht bij HBC. Echter er vindt op dit moment nog onderzoek plaats naar geluid en licht. Vervanging auto handhaving 15-JGR-8 (115)

Dit krediet is opgenomen in het investeringsprogramma 2022 en door het college vrijgegeven. Vervanging gesloten bestelwagen ruimtelijk beheer 42-VZ-LF (117)

Dit krediet is opgenomen in het investeringsprogramma 2022 en door het college vrijgegeven. Vervanging gesloten bestelwagen beheer vastgoed 7-VJP-58 (118)

Deze bestelwagen is opgenomen in het investeringsprogramma 2023. Om de aanbesteding te kunnen combineren met de vervanging van 2 andere voertuigen wordt voorgesteld deze investering reeds in 2022 vrij te geven. Omdat het voertuig pas in 2023 geleverd wordt wijzigen de begrote kapitaallasten niet. Verhoging krediet nieuwbouw Nicolaas Beetsschool

1.434

In 2019 is tegelijkertijd met de vaststelling van het Integraal Huisvestingsplan basisscholen 2019-2039 het investeringskrediet voor nieuwbouw voor de Nicolaas Beetsschool door de raad beschikbaar gesteld. Het schoolbestuur is gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwbouw. Omdat de hoogte van het krediet gebaseerd is op het prijspeil van januari 2019 is er aanleiding om het krediet te verhogen. Voor de aanpassing wordt aangesloten bij de indexering zoals die door de VNG voor de normbedragen voor onderwijshuisvesting worden gehanteerd. Op basis van deze indexering van de VNG over 2019 tot en met 2022 hebben we de geraamde bouwkosten met 24% verhoogd. Verhoging krediet Waterveld 1 MHC Alliance

508

veld had al in 2020 vervangen moeten worden, maar door goed onderhoud is dat twee jaar uitgesteld.

Najaarsnota 2022

pagina 19

3.3 Overzicht kredieten Overzicht lopende kredieten najaarsnota 2022

nr. Omschrijving

Krediet

Brutokrediet en uitgaven Totale Verplichting Restant uitgaven krediet t/m 4/10/22

104 Renovatie groen voorplein Herfstlaan

30.000

105 Verlichting Honkbalveld RCH Pinguins

110.110

7.248

106 Vervangingsplan OV 2021

780.000

98.333

107 iPads raadsleden

35.199

-5.199 102.862 539.577

142.090

32.000

1.015.500

960.563

109 Overweg Leyduin

110.000

12.461

110 Aanpassen oversteekplaats Glipperdreef-Sportparklaan

125.000

116.755

6.145

2.100

111 Riolering Slotlaan (VB)

148.000

29.294

45.426

73.280

112 WCP J Wagenaarlaan C Francklaan (VB)

625.000

54.664

88.816

481.521

113 Initiatief padel bij tennisvereniging HBC

290.000

114 Vervanging waterveld 1 MHC Alliance

508.200

19.058

115 Vervanging auto handhaving

37.000

40.583

-3.583

117 Vervanging gesloten bestelwagen Ruimtelijk Beheer

37.000

38.413

-1.413

118 Vervanging gesloten bestelwagen beheer vastgoed

37.000

38.413

-1.413

119 Vervangen paden begraafplaats

236.000

120 Actieplan spelen 2022

190.400

31.303

159.097

121 Bruggen van der Weidenlaan en J.P. Strijboslaan

52.000

122 LED verlichting sportpark Groenendaal

254.000

2.700

845 MOP sport: Alliance hockey veld 2

400.000

396.981

3.019

851 MOP sport: hekwerk sportpark

25.243

19.372

5.871

871 Vervangen pc's en laptops

35.000

26.499

8.501

883 Pont Cruquiushaven

125.000

24.086

914 Uitvoeren winkelvisie Heemstede

303.325

205.411

2.288.200

1.995.426

237.400

262.335

108 Noodwoningen vluchtelingen

841 MOP sport: Warmteopwekking (vervangen CV ketel)

917 Ontwikkeling haven 921 Restauratie grafkapel Van Vollenhoven 922 Fietspad Leidsevaartweg zuid

32.000 54.430

507 97.539

290.000 489.142

90.000

10.914 97.914

58.006

234.768

28.800

-24.935

-291 907.500

2.150.000

1.652.317

32.386

465.297

923 Fietsverbinding ventweg Cruquiusweg (VB)

45.000

38.302

4.328

2.370

927 Fietsparkeren stationsomgeving

967.500

5.000

962.500

928 Vervanging switches en firewalls

161.000

136.937

24.063

929 Fietsverbinding Leidsevaartweg noord

440.000

287.517

152.483

933 Vervanging 3 verkeerslichten

700.000

690.470

938 Mobiele werkplekken; vervangen beeldschermen ed.

70.000

67.971

60.366

35.000

13.255

947 Renovatie buitenruimte Spaarneborgh

400.000

234.189

3.169

170.000

-50.836 21.745

39.384

162.642

450.000

83.113

949 Wissellocatie onderwijs IHP

1.415.000

58.062

1.356.938

950 IHP Nieuwbouw Nicolaas Beetsschool

4.521.028

516.300

4.004.728

951 Extra lokaal basisschool de Evenaar

250.000

50.000

200.000

954 IHP Kinderopvang Nicolaas Beetsschool

391.850

Najaarsnota 2022

467.500

2.029

946 Doorontwikkeling websites en digitale platforms 948 Belvedere wandelbos Groenendaal

Restant subs/bijdr.

327.503

402.047 593.522

pagina 20

nr. Omschrijving

Krediet

955 IHP Gymzaal Nicolaas Beetsschool

1.349.120

36.300

958 Upgrading zwembadgedeelte Groenendaal

Totale Verplichting uitgaven t/m 4/10/22

Restant krediet

Restant subs/bijdr.

6.300

959 Vervangen oude populieren

45.000

12.921

32.079

960 Renovatie plantsoenen

250.000

145.560

104.440

961 Invoering duurzaam afvalbeleid (VB)

300.000

136.764

163.236

963 Vervangen wifi

101.000

9.053

91.947

964 Aanschaf hardware ivm thuiswerken

84.000

67.892

966 Oversteekplaats A. Pauwlaan

303.000

48.701

46.656

207.643

967 Project Van Merenlaan (VB)

220.000

146.850

6.458

66.693

968 Blaashal Alliance

544.500

542.435

2.065

969 Elektravoorziening weekmarkt

21.000

11.343

9.657

970 Kunstgrasvoetbalveld RCH

383.597

327.862

55.735

-43.374

971 Kunstgrasvoetbalveld VEW/HFC

381.671

312.967

68.704

-41.400

972 Drieherenlaan omvorming naar eenrichtingsverkeer

20.000

974 Software omgevingswet

18.100

8.559

9.541

976 Actieplan spelen 2021

226.200

222.878

3.322

978 Reconstructie Van den Eijndekade (VB)

20.000

2.770

17.230

979 Beschoeiingen 2022 (VB)

75.000

980 Wet open overheid

33.000

13.491

19.509

981 Onderzoek en 1e inrichting Sharepoint

38.000

9.592

28.408

982 Informatiebeveiliging

23.000

984 Cruquiusweg - verplaatsen komgrens

95.000

96.768

7.396

-9.164

985 Vaststelling Nota Ecologie

75.000

51.148

339

23.513

988 Vervanging beschoeiingen 2021

552.000

24.126

349.825

178.050

989 Vervanging 3 auto's serviceteams

231.000

229.916

1.084

990 Vervanging grafdelfmachine

116.110

991 Vervanging 1 gesloten auto serviceteams

62.000

62.564

-564

992 Vervanging bedrijfswagen beheer vastgoed

50.000

51.862

-1.862

987 Aankoop deel Cruquiusweg

Totaal lopende kredieten najaarsnota 2022

Najaarsnota 2022

25.684.055 10.436.209

16.108

94.500

23.000

1.894.457 13.353.389 2.585.105

pagina 21

4 Bijlagen

Najaarsnota 2022

pagina i

4.1 Rapportage Sociaal Domein-WMO en Jeugd Inleiding Vanaf 2020 wordt de verantwoording sociaal domein in de reguliere P&C cyclus meegenomen. Er wordt geen separate rapportage sociaal domein meer opgesteld. Specifiek voor de open einde regelingen binnen de Wmo en de Jeugdwet bestaat de behoefte om inzicht te geven in de onderliggende aantallen en de ontwikkeling van de uitgaven. Van daaruit kan ook de relatie met de reserve sociaal domein worden gemaakt. Daarom is voor de Wmo en de Jeugdwet deze bijlage opgesteld. De verantwoording van de overige onderdelen binnen het sociaal domein is niet in deze bijlage opgenomen. De toelichtingen hierop zullen worden gegeven in de jaarstukken 2022 onder programma 6. Sociaal Domein. In deze bijlage wordt voor de open einde regelingen Wmo en Jeugdwet eerst een beknopt overzicht gegeven van de ontwikkelingen. Vervolgens wordt per soort voorziening inzicht gegeven in de ontwikkeling van de aantallen, de begroting, en de gerealiseerde en geprognosticeerde uitgaven.

Najaarsnota 2022

pagina ii

4.1.1 Financiële ontwikkelingen WMO en Jeugdwet

Najaarsnota 2022

pagina iii

4.1.2 WMO 2.1 Huishoudelijke ondersteuning en kortdurend verblijf Het aantal uitstaande individuele voorzieningen voor Huishoudelijke ondersteuning en Kortdurend verblijf.

Toegang met beschikking

helft 2021

helft

554

561

563

586

573

144

149

153

138

135

128

630

688

716

727

714

732

711

2e helft 2017

1e helft 2018

2e helft 2018

1e helft 2019

2e helft 2019

1e helft 2020

2e helft 2020

Huishoudelijke ondersteuning

422

432

447

463

445

474

530

Huishoudelijke ondersteuning met (eenvoudige) begeleiding

194

188

165

174

164

145

644

619

Kortdurend verblijf

2e helft 2015

1e helft 2021

2e helft 2016

Uitstaande individuele voorzieningen (ZIN en PGB)

Huishoudelijke ondersteuning intensief Totaal

616

622

615

2022

In het volgende schema treft u een overzicht aan van de uitgaven voor Huishoudelijke ondersteuning. Huishoudelijke ondersteuning Uitgaven Zin Uitgaven Pgb Minus HO eigen bijdragen Totaal - = voordeel/ +=nadeel

Begroting 2022

1e helft 2022

Prognose 2022

Verschil -

17.000 -

In onderstaande grafiek wordt de realisatie vanaf 2020 en een doorkijk naar 2023 weergegeven:

De cijfers van 2023 zijn zoals opgenomen in de begroting 2023 die in november aan de raad wordt aangeboden.

Najaarsnota 2022

pagina iv

De realisatie over 2022 laat vooralsnog een positief resultaat zien (1,5% ten opzichte van de begroting). We zien dit ook terug in het aantal burgers dat gebruik maakt van huishoudelijke ondersteuning. De afwijkingen ten opzichte van 2020 en 2021 zijn echter zo klein, dat hier geen conclusies uit kunnen worden getrokken. Bekend is dat mensen in deze jaren soms (tijdelijk) hebben afgezien van het aanvragen van huishoudelijke ondersteuning vanwege de maatregelen tegen Covid.

2.2 Vervoersvoorzieningen, woonvoorzieningen en hulpmiddelen In het volgende schema worden het aantal nieuwe verstrekkingen per soort voorziening weergegeven. Aantal nieuwe verstrekkingen

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022H1

Vervoersvoorzieningen

Collectief vervoer

164

172

179

191

205

116

140

Scootmobielen

Aangepaste fietsen

Onderhoud/reparatie

vervoersvoorzieningen Handbikes en buggy’s Bruikleen auto

Hulpmiddelen

Rolstoelen

Woonvoorzieningen

Roerende woonvoorzieningen

Woningaanpassingen

Trapliften

Tilliften

Onderhoud/ reparatie

(onroerend) Verwijdering van woonvoorzieningen

woonvoorzieningen Verhuizen en herinrichten Totaal

Najaarsnota 2022

439

454

479

504

555

481

507

221

pagina v

Het volgende overzicht geeft inzicht in het totale aantal Wmo-voorzieningen dat in bruikleen uitstond. Voorzieningen in

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

bruikleen

ultimo

utimo

Ultimo

Scootmobielen

116

130

148

119

120

111

Aangepaste fietsen

Bruikleenauto’s

Buggy’s

Gesloten

Handbikes

Hulpmiddelen

Rolstoelen

247

288

291

267

244

234

201

205

Woonvoorzieningen

Trapliften

190

207

210

189

164

167

154

170

Tilliften

Roerende

681

764

798

708

653

641

584

606

Vervoersvoorzieningen

buitenwagen

woonvoorzieningen Totaal

In het volgende schema treft u een overzicht aan van de uitgaven van de voorzieningen. Soort voorziening Vervoersvoorzieningen Hulpmiddelen Woonvoorzieningen Minus eigen bijdragen Totaal - = voordeel/ +=nadeel

Najaarsnota 2022

Begroting 2022

1e helft 2022

Prognose 2022

Verschil -

pagina vi

In onderstaande grafiek wordt de realisatie vanaf 2020 en een doorkijk naar 2023 weergegeven.

De cijfers van 2023 zijn zoals opgenomen in de begroting 2023 die in november aan de raad wordt aangeboden.

Vervoersvoorzieningen De prognose voor de vervoersvoorzieningen laat een onderuitputting zien, die wordt veroorzaakt door een afnemende vraag naar vervoer als gevolg van de coronamaatregelen. We verwachten dat de vraag weer zal aantrekken in de tweede helft van het jaar. Woonvoorzieningen De uitgaven voor woningaanpassingen kunnen jaarlijks verschillen. Hierdoor wordt het begrote bedrag gebaseerd op het gemiddelde van de uitgaven in de voorgaande 3 jaar. In de eerste helft van 2022 zijn naast een dure woningaanpassingen, ook méér woningaanpassingen gerealiseerd. Dit verklaart de hogere uitgaven die dit jaar worden verwacht.

2.3 Dagbesteding en individuele begeleiding Het volgende schema geeft inzicht in de al vóór 2015 aangeboden gesubsidieerde algemene voorziening Lichte Dagopvang. Lichte Dagopvang

Lichte Dagopvang (psychosociale problematiek)

Ultimo

2015

2016

2017

2018

2019

Ultimo 2020

Ultimo 2021 Q2

Ultimo 2021 Q4

Ultimo 2022 Q2

Het aantal uitstaande algemene voorzieningen voor de gekantelde Dagbesteding (en het vervoer) en Individuele Begeleiding.

Najaarsnota 2022

pagina vii

1e helft 2018

Dagbesteding en Begeleiding Individueel

2e helft 2018

1e helft 2019

2e helft 2019

1e helft 2020

2e helft 2020

1e helft 2021

2e helft 2021

1e helft 2022

163

164

146

158

141

127

118

Dagbesteding (gekanteld) voor volwassenen die ten gevolge van het ouder worden kampen met beperkingen

Dagbesteding voor volwassenen met psychiatrische problematiek

Dagbesteding voor volwassen met een lichamelijke of zintuigelijke beperking of chronische ziekte met lichamelijke problematiek

Vervoer bij Dagbesteding

117

133

134

128

139

123

113

Begeleiding Individueel (gekanteld)

307

352

369

384

355

395

347

320

290

Totaal

Het aantal uitstaande individuele (maatwerk)voorzieningen voor de ondersteuning in de vorm van Begeleiding Groep/Dagbesteding (en het vervoer) en Individuele begeleiding. 2e helft 2015

2e helft 2016

Begeleiding Groep

112

Vervoer bij Begeleiding Groep Begeleiding Individueel

Begeleiding Groep en Individueel (PGB en ZIN)

Totaal

helft 2017

1e helft 2018

2e helft 2018

1e helft 2019

2e helft 2019

1e helft 2020

2e helft 2020

1e helft 2021

2e helft 2021

1e helft 2022

105

162

104

122

135

185

103

101

104

103

112

294

314

451

133

125

120

136

132

142

147

137

157

De verdeling van de uitstaande verstrekkingen voor de bovenstaande voorzieningen in Zorg in natura (ZIN) en Persoonsgebonden budget (PGB). Onderverdeling uitstaande voorzieningen

Totaal Individuele voorzieningen

Algemene voorzieningen

2e helft 2015

2e helft 2016

2e helft 2017

2e helft 2018

1e helft 2019

2e helft 2019

1e helft 2020

2e helft 2020

1e helft 2021

2e helft 2021

1e helft 2022

1.37 4 923

1330

1520

1388

1408

1320

895

1042

952

1010

963

944

981

1.098

1.157

1.255

Zorg in natura

826

860

994

719

815

Persoonsgebonden budget

Zorg in natura

380

392

411

391

437

387

358

319

Najaarsnota 2022

pagina viii

In het volgende schema treft u een overzicht aan van de uitgaven voor begeleiding groep, dagbesteding, begeleiding individueel en kortdurend verblijf.

Begeleiding Groep/Dagbesteding en Begeleiding Individueel en kortdurend verblijf Wmo 2015 begeleiding en KV; zorg in natura individueel Wmo 2015 begeleiding en KV; zorg in natura kortdurend verblijf Wmo 2015 maaltijd en vv; dagbesteding Wmo 2015 begeleiding en kv; PGB Minus Wmo2015 eigen bijdrage cliënten Wmo 2015 begeleiding en KV; minimabeleid Totaal - = voordeel/ +=nadeel

Begroting 2022

1e helft 2022

Prognose 2022

Verschil

Uitgaven ZIN gecontracteerde aanbieders Begeleiding Individueel en begeleiding groep We zien een afname qua aantallen. Hier speelt dat mensen in de jaren 2020 t/m 2022 soms (tijdelijk) hebben afgezien van begeleiding en/of dagbesteding vanwege de maatregelen tegen Covid. We zien tegelijkertijd een toename in de complexiteit van de vraag naar deze vormen van ondersteuning. Deze ontwikkelingen samen maken dat de uitgaven naar verwachting binnen het in de begroting opgenomen bedrag blijven.

In onderstaande grafiek wordt de realisatie vanaf 2020 en een doorkijk naar 2023 weergegeven.

*) Bedragen x De cijfers van 2023 zijn zoals opgenomen in de begroting 2023 die in november aan de raad wordt aangeboden.

Najaarsnota 2022

pagina ix

4.1.3 Jeugdwet Beeld van de ontwikkeling van het aantal cliënten dat jeugdhulp ontvangt. Aantal jeugdigen

jeugdhulp ZIN en PGB

2015

522

2016

517

2017

655

2018

572

2019

2020

2021

(1e

helft

helft)

2022

576

614

636

793

735

866

707

In het volgende schema wordt een overzicht van de begroting en de uitgaven weergegeven. Voorzieningen jeugdwet

Begroting 2022

1e helft 2022

Prognose 2022

ZIN gecontracteerde aanbieders inclusief PGB Totaal - = voordeel/ +=nadeel

Verschil -

We zien in 2022 voor het eerst het aantal cliënten dat jeugdhulp ontvangt niet verder toenemen. Vooral in de jaren 2020 en 2021 zagen we stijging van jeugdigen met psychische problematiek als gevolg van de maatregelen tegen Covid. In 2022 lijkt dit vooralsnog minder het geval en verwachten we dat de uitgaven binnen het in de begroting opgenomen bedrag blijven.

De cijfers van 2023 zijn zoals opgenomen in de begroting 2023 die in november aan de raad wordt aangeboden.

Najaarsnota 2022

pagina x

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeentebestuur.heemstede.nl/api/v1/meetings/1505/documents/23543