Document · PDF

Najaarsnota 2021.pdf

Gemeenteraad 28 oktober 2021, gemeente HeemstedeBij agendapunt: 4: Najaarsnota 20218.735 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Inhoudsopgave najaarsnota 2021 Hoofdstuk 1 Inleiding ............................................................................................................................... 2 Hoofdstuk 2 De stand van de begroting 2021 ......................................................................................... 4 Hoofdstuk 3 Kredieten 2021 .................................................................................................................. 14 Bijlage 1 Overzicht lopende kredieten ................................................................................................... 16 Bijlage 2 Rapportage Sociaal Domein – Wmo en Jeugd ...................................................................... 17

Najaarsnota 2021

Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Inleiding Hierbij bieden wij u de najaarsnota 2021 van de gemeente Heemstede aan. De najaarsnota geeft inzicht in de financiële stand van zaken van het lopende begrotingsjaar. In deze najaarsnota is een inschatting gemaakt met de informatie van dit moment op de begroting van 2021. In deze nota wordt ook aandacht besteed aan de kosten die gemaakt worden door Corona. In het kader van de planning- en controlcyclus wordt tussentijds jaarlijks twee keer gerapporteerd over de financiële positie van het lopende begrotingsjaar. Dit vindt plaats bij de voorjaarsnota (juni) en de najaarsnota (oktober). De budgettaire consequenties voor de begroting 2021 - voortvloeiende uit deze nota’s - resulteren in een begrotingswijziging, die bij vaststelling wordt geaccordeerd. Eindverantwoording over het lopende jaar wordt afgelegd in de jaarrekening 2021. In deze najaarsnota wordt aangegeven of een financiële afwijking incidenteel dan wel structureel van aard is. Naar aanleiding van deze najaarsnota wordt de raad gevraagd alleen over de financiële mutaties voor 2021 een besluit te nemen. De septembercirculaire van september 2021 is niet in deze najaarsnota verwerkt omdat deze pas laat in september beschikbaar komt.

Mutaties die hieruit voortkomen en die betrekking hebben op 2021 worden meegenomen in de begrotingswijziging die wordt vastgesteld bij de begroting 2022 (1e begrotingswijziging 2022 inclusief najaarsnota). 1.2 De prognose voor 2021 In de begrotingsraad van 6 november 2020 is door de raad een sluitende begroting 2021 (inclusief de effecten van de septembercirculaire 2020) vastgesteld met een positief saldo van € 179.000. In de voorjaarsnota 2021 (inclusief meicirculaire 2021) is een eerste prognose afgegeven van de financiële stand van zaken van het lopende begrotingsjaar 2021 van € 1.092.250 positief. Deze prognose is gebaseerd op de ervaringen over de eerste vier maanden van het jaar. In deze najaarsnota wordt een tweede prognose afgegeven. Deze prognose is gebaseerd op de ervaringen over de eerste acht maanden van het jaar. In deze najaarsnota vindt een positieve bijstelling van de begroting 2021 plaats van € 406.600 (exclusief de effecten van de septembercirculaire 2021). Het prognosticeerde resultaat, op basis van de huidige inzichten, komt hiermee op € 1.498.850 (positief). Deze prognose is een tussenstand en de verwerking van het definitieve resultaat 2021 komt tot uitdrukking in de jaarrekening 2021. De financiële mutaties in deze najaarsnota 2021 hebben geen structureel karakter en daardoor geen doorwerking naar volgende jaren. Startpositie begroting 2021 (incl.

septembercirculaire 2020)

179.000

Bij: financiële mutaties in voorjaarsnota 2021 (incl. meicirculaire 2021) subtotaal Bij: financiële mutaties in najaarsnota 2021 Prognose overschot 2021

913.250 1.092.250 406.600 1.498.850

In hoofdstuk 2 worden de onderliggende mutaties toegelicht. 1.3 Corona De coronapandemie heeft naast maatschappelijke gevolgen ook financiële gevolgen voor de gemeente Heemstede. Om de kosten te dekken is in juni 2021 de coronabegroting vastgesteld. De kosten gerelateerd aan corona worden gedekt uit de reserve corona. In het overzicht in paragraaf 2.3 wordt aangegeven welke kosten tot nu toe in 2021 gemaakt zijn ten opzichte van de geraamde budgetten. En wordt een prognose gegeven van de uitputting van de reserve corona aan het eind van het jaar. 1.4 Kredieten 2021 In hoofdstuk 3 wordt gerapporteerd over de voortgang van de in uitvoering zijnde investeringen. Dit zijn kredieten die in 2021 en voorgaande jaren beschikbaar zijn gesteld en momenteel in uitvoering

Najaarsnota 2021

zijn. Voorgesteld wordt om 5 kredieten af te sluiten, geen nieuwe kredieten beschikbaar te stellen en 2 kredieten te wijzigen. 1.5 Sociaal domein Op grond van de raadsmotie “ Grenzen in sociaal domein” van 27 juni 2019 wordt bij ieder P&C product de raad op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen in het Sociaal domein. Voor de Participatiewet en de niet open einde regelingen Wmo en Jeugdwet wordt verwezen naar de toelichtingen onder programma 6 in hoofdstuk 2. Specifiek voor de open einde regelingen binnen de Wmo en Jeugdwet is bijlage 2 opgesteld. De opzet van deze bijlage betreft een groeimodel; werkende weg komen we tot een steeds betere invulling. Voor de open einde regelingen Wmo en Jeugd kan bij overschrijding van het budget aanspraak gemaakt worden op de reserve sociaal domein. Bijlage 2 dient daarom als input voor de beoordeling van de ontwikkelingen voor de hoogte van de reserve sociaal domein. Op basis van de uitgevoerde risicoscan van de open einde regelingen voor de periode van 2021 tot en met 2024 is de omvang bepaald op € 32 miljoen voor vier jaar. Betreft (bedragen x € 1.000) Wmo 2007 huishoudelijke ondersteuning en Wmo 2015 Jeugdwet Beschermd wonen en maatschappelijke opvang Totaal

Omvang 2021 2.400 3.250 0

Risico/ Kans 10% 10% 0%

5.650

Impact 2021 240 325 0 565

Het totaal van de open einde regelingen hierboven bedraagt € 5,65 miljoen. Sinds de uitvoering van de scan zijn enkele begrotingsbedragen bijgesteld. De omvang van de open einde regelingen Wmo en Jeugdwet in de huidige begroting 2021 bedraagt € 7,9 miljoen. De prognose op deze regelingen bedraagt € 8,7 miljoen. Dit bedrag sluit aan met de regelingen die in bijlage 2 benoemd zijn. In bijlage 2 wordt voor 2021 een verwacht tekort geschetst van € 262.000 op de Wmo en een tekort van € 538.000 op de Jeugdwet. Samengevoegd gaat het om een verwacht tekort voor 2021 van € 800.000 (circa 11%). De prognose is gemaakt op basis van het eerste halfjaar. Het tekort is in programma 0 geraamd als onttrekking aan de reserve sociaal domein. Vanaf 2015 zijn de overschotten op de middelen voor het sociaal domein toegevoegd aan de reserve sociaal domein. In de nota reserves en voorzieningen 2019 is opgenomen om de reserve jaarlijks op basis van een vastgestelde systematiek te maximeren. Afgesproken is dat de reserve sociaal domein 10% van het begrote bedrag over 4 jaar van de grote open einde regelingen bevat. Tot nu toe is niet eerder gebruik gemaakt van de reserve sociaal domein. In de begroting 2021 werd rekening gehouden met een bedrag van € 3,2 miljoen voor de periode 2021 tot en met 2024. Jaarlijks wordt bij de bgroting de hoogte van het plafond van de reserve bijgesteld.

Najaarsnota 2021

Hoofdstuk 2 De stand van de begroting 2021 In paragraaf 2.1 staat de samenvatting van de financiële mutaties per programma, in paragaaf 2.2 gaat het over de financiële mutaties ten opzichte van de begroting 2021. Het totaal van deze mutaties geeft een prognose van het jaarresultaat 2021.In paragraaf 2.3 vindt u een overzicht van de kosten die gemaakt zijn in het kader van corona en hoe die zich verhouden tot de geraamde budgetten voor 2021. Per saldo resulteren de mutaties in een positieve bijstelling van de begroting 2021 met een bedrag van € 406.600. De financiële mutaties voor 2021 worden na vaststelling van de najaarsnota door middel van een begrotingswijziging verwerkt in de begroting 2021. 2.1 Samenvatting financiële mutaties 2021. Hierna volgt een samenvatting van alle financiële mutaties van de najaarsnota. In de volgende paragraaf worden de mutaties binnen de programma’s per stuk toegelicht. Sam envatting m utaties

2021 1.182.200

Programma 0: Bestuur en dienstverlening

Programma 1: Veiligheid

20.000

Programma 2: Verkeer, vervoer en w aterstaat Programma 3: Economie

0 0

Programma 4: Onderw ijs Programma 5: Sport, cultuur en recreatie

-25.000

Programma 6: Sociaal Domein

-902.600 -3.000

Programma 7: Volksgezondheid en milieu Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuw ing

135.000

Totaal:

406.600

2.2 Financiële mutaties ten opzichte van de begroting 2021 Als voor een getal een “min” staat, betekent dit dat sprake is van een nadeel ten opzichte van de vastgestelde begroting 2021. In de meest rechtse kolom staat aangegeven of een financiële afwijking incidenteel (I) dan wel structureel (S) van aard is. Programma 0 Bestuur en dienstverlening 00106 Participatie: Heemstede maakt het mogelijk Bij het participatiebudget “Heemstede maakt het mogelijk” zijn initiatieven voor spelen toegekend waarop conform het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) meerjarig moet worden afgeschreven. Daarom worden de kosten voor deze initiatieven betrokken bij het krediet “actieplan spelen 2021”. De volgende initiatieven sluiten aan bij de uitgaven en de afschrijvingstermijn van het reeds bestaande krediet “actieplan spelen 2021”: Initiatief Heemstede maakt het mogelijk Speeltuin Spaarnelicht Spelen Vrijheidsdreef Spelen Johanna Westerdijklaan Sport Skatebaan Totaal

Bedrag 15.000 27.500 15.000 60.000 117.500

Voorgesteld wordt het krediet “actieplan spelen 2021” te verhogen met € 117.500 voor de uitvoering van deze initiatieven. Dit wordt in 15 jaar afgeschreven waardoor een afschrijvingslast van € 7.800 per jaar ontstaat. Daarnaast wordt voorgesteld het budget “Heemstede maakt het mogelijk” met € 117.500 te verlagen. Voorgesteld wordt dit bedrag uit de bestemmingsreserve nieuwe initiatieven 2018-2022 vrij te laten vallen en te storten in de algemene reserve. Daarnaast is een initiatief voor de aanleg van een vlinderplantsoen opgenomen van € 15.000. Dit moet overeenkomstig het BBV verantwoord worden onder het taakveld 5.7, budget “wandelplaatsen

Najaarsnota 2021

en plantsoenen” (subtaakveld 50702). Voorgesteld wordt het budget “Heemstede maakt het mogelijk” te verlagen met € 15.000 en dit bedrag toe te voegen aan het budget “Wandelplaatsen en plantsoenen”(subtaakveld 50702). Met de nog lopende initiatieven is het budget ‘Heemstede maakt het mogelijk’ eind 2021 op. Het aantal binnenkomende initiatieven stopt echter niet. De keus om dit budget voort te zetten wordt gemaakt in de nieuwe collegeperiode. Om de maanden tot die tijd te overbruggen en te voorkomen dat mooie initiatieven geen doorgang kunnen vinden, wordt incidenteel € 25.000 beschikbaar gesteld voor dit soort initiatieven. Voorgesteld wordt om € 25.000 te storten in de bestemmingsreserve nieuwe initiatieven 2018-2022. In het raadsbesluit van 27 februari 2020 is opgenomen dat de bestemmingsreserve per 2022 vervalt. Voorgesteld wordt de reserve niet te laten vervallen totdat de nieuwe raad in 2022 besluit of “Heemstede maakt het mogelijk” zal worden voortgezet. Voor de lopende initiatieven is de onttrekking aan de bestemmingsreserve nieuwe initiatieven 2018-2022 gelijk aan de werkelijke uitgaven. 00208 Verkiezingen • In 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Zoals bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen is gebleken heeft corona grote impact op de organisatie van de verkiezingen. Het voorbereiden van corona gerelateerde maatregelen vergt extra werk.

De organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen start in 2021 en loopt door tot eind maart 2022. Voor de coördinerende en uitvoerende ondersteuning is een bedrag van € 60.000 nodig. Dit bedrag is gereserveerd binnen de coronareserve (raad 24 juni 2021). In deze najaarsnota wordt dit bedrag al in 2021 beschikbaar gesteld. • In 2021 hebben de Tweede Kamerverkiezingen plaatsgevonden. Hiervoor zijn de stembiljetten inclusief briefstemmen via PostNL verzonden. Dit heeft geleid tot extra kosten van € 25.000 (nadeel). 00401 Inhuur extern personeel De verwachting is dat het budget inhuur in 2021 met €200.000,- (stand sept 2021) wordt overschreden. Dit heeft onder andere te maken met het niet tijdig kunnen vervullen van een aantal vacatures van bestaande functies. Dit wordt veroorzaakt door de gespannen arbeidsmarkt waardoor langere tijd inhuur noodzakelijk is. Dat geldt vooral voor expertise op terreinen van financiën en ruimte. Daarnaast is het in de krapte van de arbeidsmarkt steeds lastiger ervaren kandidaten te werven. We zijn aantrekkelijk voor nieuwe instromers, pas afgestudeerden, maar dat betekent wel dat zij de praktische toepassing van het vak bij ons verder moeten leren. Dat vergt echter incidenteel aanvullende senior-capaciteit om de mentorrol te vervullen.

Bovendien ervaren we een toenemende trend van veranderende (juridische) dynamiek van de samenleving wat meer beslag legt op de capaciteit van de organisatie.Tot slot vergt het inregelen van de nieuwe gemeentelijke verantwoordelijkheid (rechtmatigheidstoets) extra capaciteit. De budgetoverschrijding houdt voor het grootste deel verband met het uitvoering van reguliere taken. 00801 Opslag CAO In de begroting 2021 is voor de loonkosten een opslag aangehouden van 2,7% als gevolg van caoafspraken. De huidige cao is al verlopen maar er is op dit moment nog geen zicht op een nieuwe cao en dus of een loonsverhoging aan de orde is. Dus het is te vroeg om een bijstelling in de begroting op te nemen. . 00401 Invullen taakstelling ambtelijke organisatie tranche 2021 In de begroting 2020 is ter financiering van het flexibel inhuurbudget voor 2020 een taakstelling ambtelijke organisatie opgenomen van € 30.000. Deze loopt op naar € 80.000 in 2021 en vanaf 2022 € 250.000. In de begroting is aangegeven dat dit realiseerbaar is door ‘winst’ uit de verdere digitalisering (van werkprocessen), het optimaliseren van werkprocessen en herstructurering van de leidinggevende structuur van de organisatie. Deze taakstelling/re-allocatie van formatie kan alleen gefaseerd gerealiseerd worden.

De stelpost wordt gedekt door huuropbrengst voor de verhuur van kantoorruimte aan stichting RIJK (€ 25.000) en budget uit het sociaal domein (€ 24.000). 00404 Doorberekening huisvesting en dienstverlening aan stichting RIJK Stichting Rijk maakt gebruik van de huisvesting en dienstverlening van de gemeente Heemstede. Het contract hiervoor liep in april 2021 af. Er is een nieuw contract gesloten tussen Heemstede en

Najaarsnota 2021

Stichting RIJK voor huur kantoorruimte en dienstverlening. Het totaalbedrag hiervoor is € 35.000. In de begroting 2021 is al rekening gehouden met een opbrengst van € 15.800. De opbrengst wordt daarom bijgesteld met € 19.200 (voordeel). Van de opbrengst wordt € 25.000 gebruikt voor de invulling van de taakstelling op de ambtelijke organisatie tranche 2021. 00501 Aankoop preferente aandelen Stedin In de raadsvergadering van 27 mei jl. heeft de raad van de gemeente Heemstede ingestemd met de aankoop van preferente aandelen van Stedin voor een bedrag van € 1.800.000. Het verwachte dividend van 3% is in de programmabegroting 2022-2025 opgenomen. In deze najaarsnota wordt de aankoop van de aandelen boekhoudkundig verantwoord. De afrekening met Stedin heeft reeds plaatsgevonden en de aankoop van de aandelen is geactiveerd. In deze najaarsnota wordt € 1.800.000 ten laste van de exploitatie 2021 gebracht. Tevens zal dit bedrag worden onttrokken uit de algemene reserve. 00701 Gemeentefonds De effecten van de meicirculaire 2021 zijn verwerkt in de najaarsnota 2021. Ten opzichte van de cijfers van de maartbrief 2021 die is verwerkt in de voorjaarsnota, stijgt het uitkeringsjaar 2021 van het gemeentefonds met € 889.000 van € 33.672.000 naar € 34.561.000. Van de € 889.000 is bij deze najaarsnota € 475.000 in de begroting geoormerkt.

Deze cijfers uit de meicirculaire 2021 zijn in het collegebericht van 22 juni 2021 nader toegelicht. Onderstaand zijn onder B deze oormerkposten per programma en subtaakveld weergegeven. De toelichting van deze oormerkposten is binnen de programma’s opgenomen. EFFECTEN MEICIRCULAIRE 2021 Gemeentefonds t/m maartbrief (voorjaarsnota 2021)

33.672.000

A. Mutaties te verrekenen met algemene middelen 1 2 3 4

Ontwikkeling uitkeringsbasis Afrekening BCF plafond 2020 WOZ actualisatie belastingcapaciteit Overigen (actualisatie maatstaven, overige taakmutaties etc.)

266.000 117.000 -136.000 167.000 414.000

B. Mutaties met beleidsdoel (te oormerken) Prg sub taakveld

1. 2. 3 5 6 7 4 8 9 10

0 0 6 6 6 6 6 6 6 7

01005 01005 60101 60106 60106 60106 60301 60301 60401 70105

Jeugdzorg - incidentele compensatie 2021 (toevoeging aan reserve sociaal domein) Jeugd aan zet (toevoeging aan reserve coronacrisis) Rijksvaccinatieprogramma meningokokken Veranderopgave inburgering Nieuwe wet inburgering (vervallen uitvoeringsbudget) Nieuwe wet inburgering (extra implementatiebudget) Versterking gemeentelijke anti discriminatie voorzieningen Heroriëntatie zelfstandigen Participatiewet WSW Handhaving energielabel C kantoren

Totaal A + B (stijging gemeentefonds)

411.000 10.000 8.000 11.000 -37.000 25.000 11.000 13.000 20.000 3.000 475.000 889.000

Gemeentefonds meicirculaire 2021 (najaarsnota 2021)

34.561.000

06101 Onroerend zaakbelasting (OZB) eigendom woning De opbrengst ozb eigendom woning valt € 30.000 lager uit dan geraamd. De lagere opbrengst ozb woningen wordt veroorzaakt doordat er in de begrtotingsprognose rekening is gehouden met een hogere opbrengst wegens areaaluitbreiding in 2021. De areaaluitbreiding is op de peildatum maar gedeeltelijk gerealiseerd. Voor het deel van de woningen dat niet is gerealiseerd is geen woz waarde bekend en daarom kan er in 2021 geen ozb in rekening worden gebracht.

Najaarsnota 2021

01002 Bestemmingsreserve Haven De haven wordt in 2021 in exploitatie genomen, zodat de afschrijving start vanaf 2022. De onttrekking aan de bestemmingsreserve kapitaallasten Haven start daarom ook vanaf 2021. De onttrekking wordt hierbij afgeboekt. Dit leidt tot een incidenteel nadeel van € 50.000. De kapitaallasten Haven zijn al in de voorjaarsnota 2021 omlaag bijgesteld. In de najaarsnota wordt de onttrekking afgeraamd. Per saldo is dit een budgettair neutrale wijziging. Maar omdat het moment van bijstelling niet gelijktijdig plaatsvindt, is in de voorjaarsnota een voordeel opgenomen (door het vervallen van de kapitaallasten) en nu in de najaarsnota een nadeel (door het vervallen van de onttrekking). 00401/00404 Algemene overhead salarissen en DAR tarieven; bijdrage Bloemendaal Dit betreft een bijstelling van de doorberekening van de overhead salarislasten IASZ (€ 7.000) en DAR tarieven IASZ (€ 3.000). Dit geeft per saldo een voordeel van € 10.000. program m a 0

2021

I/S

00208 Verkiezingen

-25.000 -25.000

I I

00208 Verkiezingen gemeenteraad 2022

-60.000

01000 Onttrekking aan de reserve corona t.b.v. verkiezingen gemeenteraad 2022

60.000

01000 Aankoop preferente aandelen Stedin onttrekking aan algemene reserve

1.800.000

00501 Aankoop preferente aandelen Stedin

-1.800.000

10.000

00401 Inhuur personeel

-200.000

00801 Opslag cao 2021

200.000

00404 Invulling taakstelling ambtelijke organisatie 2021

25.000

60201 Invulling taakstelling ambtelijke organisatie 2021

24.000

00404 Doorberekening huisvesting en dienstverlening aan stichting RIJK

19.200

00701 Gemeentefonds; uitkeringsjaar 2021 (meicirculaire 2021)

889.000

00801 Taakstelling ambtelijke organisatie 2021 ingevuld

-49.000

01000 Vrijval bestemmingsreserve nieuw e initiatieven 2018-2022

132.500

01006 Storting in algemene reserve

-117.500

01002 Onttrekking bestemmingsreserve Haven

-50.000

01005 Oormerk Gemeentefonds (meicirculaire 2021); extra gelden jeugdzorg (toevoeging res.soc.domein)

-411.000

01005 Oormerk Gemeentefonds (meicirculaire 2021); Jeugd aan zet (toevoeging aan res.coronacrisis)

-10.000

06101 Opbrengst onroerend zaakbelasting OZB eigendom w oning

-30.000

01006 Onttrekking aan reserve sociaal domein

800.000

Bestuur en dienstverlening 01000 Storting in bestemmingsreserve nieuw e initiatieven 2018-2022

00401 Algemene overhead IASZ salarissen en DAR tarieven; bijdrage IASZ Bloemendaal

totaal m utaties program m a 0

1.182.200

Programma 1 Veiligheid Geen mutaties Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 20401 Watergangen Voor uitvoering van de strategische wateragenda van Rijnland is € 20.000 minder nodig in 2021. Dit is een incidenteel voordeel. Vanaf 2022 is de raming voor de strategische wateragenda Rijnland vervallen. programma 2

2021

I/S

20401 Strategische w ateragenda

20.000

totaal mutaties programma 2

20.000

Verkeer, vervoer en w aterstaat

Programma 3 Economie Geen mutaties

Najaarsnota 2021

Programma 4 Onderwijs 40202 Specifieke uitkering ventilatie in scholen De specifieke uitkering ventilatie in scholen is gericht op het op orde krijgen van het binnenklimaat in schoolgebouwen in het primair en in het voortgezet onderwijs in verband met de uitbraak van Covid19. Verder wordt hiermee de bouw- en installatiebranche gestimuleerd. In 2021 hebben wij hiervoor van het Rijk een bedrag van € 800.000 ontvangen. Het volledige bedrag hebben wij besteed aan de ventilatie van College Hageveld. 40307 Extra geld voor bestrijding onderwijsachterstanden door corona Gemeenten krijgen de komende twee schooljaren circa € 300 miljoen uit het Nationaal Programma Onderwijs. Het Ministerie van OCW heeft op 22 juli jl. een brief gestuurd met een indicatie van het bedrag dat voor Heemstede beschikbaar is. Het gaat om een bedrag van € 510.000 dat bestemd is voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023. Het is een indicatie en de beschikking volgt later dit jaar. Het budget moet worden gebruikt om onderwijsvertragingen in te halen die kinderen opliepen tijdens de coronapandemie. De maatregelen moeten aansluiten op de behoeften van kinderen en bij de interventies die scholen al nemen. Het geld mag met terugwerkende kracht tot 1 juli jl. worden besteed en er is geen splitsing in het budget voor de twee schooljaren: er mag dus geschoven worden.

Dit najaar gaan we in overleg met de scholen en andere betrokkenen (o.a. bibliotheek, aanbieders voorschoolse educatie) over de bestedingsdoelen. Deze gelden worden in de begroting verwerkt zodra wij de beschikking ontvangen en nog niet in deze najaarsnota. program m a 4

2021

I/S

40308 Specifieke uitkering Onderw ijsachterstandenbeleid (overheveling progr.0)

800.000

40202 Voortgezet onderw ijs; huisvestingsverg. Hageveld

-800.000

Onderw ijs

totaal m utaties program m a 4

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie 50702 Wandelplaatsen en plantsoenen Onder “Heemstede maakt het mogelijk” is een initiatief voor de aanleg van een vlinderplantsoen opgenomen ad € 15.000. Dit moet overeenkomstig het BBV verantwoord worden onder het taakveld 5.7, budget “wandelplaatsen en plantsoenen” (subtaakveld 50702). Onder programma 0 Bestuur en dienstverlening wordt voorgesteld het budget “Heemstede maakt het mogelijk” te verlagen met € 15.000 en dit bedrag toe te voegen aan dit budget “Wandelplaatsen en plantsoenen”. Per saldo is deze mutatie budgettair neutraal. 50703 Kinderboerderij Vanwege Corona konden mensen met dagbesteding de afgelopen periode niet meewerken op de kinderboerderij. Naast Corona speelt de ontwikkeling mee dat minder mensen met dagbesteding beschikbaar zijn en het aantal mensen per begeleider naar beneden is bijgesteld. Het budget wordt aangepast en verlaagd met € 10.000. Dit is een incident nadeel omdat hier in de begroting 2022 al rekening mee is gehouden. program m a 5

2021

I/S

50702 Wandelplaatsen en plantsoenen: vlinderplantsoen

-15.000

50703 Kinderboerderij PGB gelden

-10.000

totaal m utaties program m a 5

-25.000

Sport, cultuur en recreatie

Najaarsnota 2021

Programma 6 Sociaal domein 50301 Emancipatie en vormingswerk Versterking gemeentelijke anti discriminatie voorziening Bij de meicirculaire 2021 hebben wij van het Rijk een bedrag van € 11.000 ontvangen voor het versterken van de gemeentelijke anti discriminatie voorziening (ADV). 60106 Participatiebudget Inburgering Veranderopgave inburgering Dit betreft de inbreng van de stelpost “veranderopgave inburgering (restantbudget 2020)” van € 31.500 die via resultaatbestemming 2020 is overgeheveld naar 2021 (zie ook de toelichting bij 30301 inkomensvoorzieningen stelposten). Daarnaast is door het Rijk via het gemeentefonds (meicirculaire 2021) € 11.000 beschikbaar gesteld voor de veranderopgave. Dit geld is geoormerkt en toegevoegd aan het budget. Nieuwe wet inburgering In verband met uitstel van de nieuwe wet van 1 juli 2021 tot 1 januari 2022 heeft het Rijk via het gemeentefonds (meicirculaire 2021) de beschikbare uitvoeringskosten € 37.000 teruggedraaid en heeft € 25.000 beschikbaar gesteld voor de implementatiekosten 2021. Deze gelden zijn geoormerkt en onttrokken (€ 37.000) en toegevoegd (25.000) aan het budget. 60301 Inkomensvoorzieningen - Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers) Vanwege de corona uitbraak heeft het kabinet een overbruggingsregeling in het leven geroepen om ondernemers en zzp’ers tijdelijk te ondersteunen in hun inkomen.

Bijstandsuitkeringen levensonderhoud en kapitaalverstrekking Tozo De uitgaven levensonderhoud en kapitaalverstrekking Tozo t/m juli bedroegen € 992.000. De bijgestelde raming voor 2021 op basis van de aanvragen voor Tozo 1 t/m 5 tot en met juli en een inschatting voor Tozo 5 (augustus en september) bedraagt afgerond € 1.080.000. Ten opzichte van de raming in de voorjaarsnota van € 1.100.000 wordt het budget verlaagd met € 20.000 tot € 1.080.000. Rijksuitkering levensonderhoud Tozo Uitgaande dat het Rijk 100% vergoedt is de rijksbijdrage voor de uitgaven Tozo levensonderhoud en kapitaalverstrekking ook verlaagd met € 20.000 tot € 1.080.000. Uitvoeringskosten IASZ Tozo Op basis van de aanvragen Tozo 1 t/m 5 en een inschatting voor Tozo 5 (augustus en september) is de vergoeding van het Rijk voor de uitvoeringskosten 2021 verhoogd met € 23.000 tot € 95.000. Hiervan wordt 85% ingezet als uitvoeringskosten IASZ en 15% als algemene overhead. Het budget uitvoeringskosten IASZ (Heemstede en Bloemendaal) is, na aftrek van de bijdrage Bloemendaal, verhoogd met € 20.000 tot € 81.000. Het budget algemene overhead is met € 3.000 verhoogd tot € 14.000. 60301 Inkomensvoorzieningen - Tonk (Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten) Bijstandsuitkeringen levensonderhoud Tonk De uitgaven Tonk tot en met juli bedroegen € 101.000. De bijgestelde raming voor 2021 bedraagt € 130.000.

Ten opzichte van de raming in de voorjaarsnota van € 120.000 wordt het budget voor de bijstandsuitgaven met € 10.000 verhoogd tot € 130.000. Uitvoeringskosten IASZ Tonk Voor de uitvoeringskosten IASZ (Heemstede en Bloemendaal) is bij deze najaarsnota € 16.000 opgenomen conform de geprognosticeerde inhuur. De bijdrage van Bloemendaal bedraagt € 7.000. 60301 Inkomensvoorzieningen stelposten Stelpost uitvoeringskosten Tozo (restantbedrag 2020) Deze stelpost van € 469.000 is via resultaatbestemming 2020 bij de jaarrekening 2020 overgeheveld naar 2021 en is bij deze najaarsnota ingezet voor inhuur bij de IASZ (zie ook 60301 apparaatskosten IASZ). De bijdrage van Bloemendaal bedraagt € 218.000. Stelpost veranderopgave inburgering (restantbedrag 2020) Deze stelpost van € 31.500 is via resultaatbestemming 2020 bij de jaarrekening 2020 overgeheveld naar 2021 en is bij deze najaarsnota ingezet voor het verandertraject inburgering (zie ook 60106 Participatiebudget inburgering).

Najaarsnota 2021

Stelpost heroriëntatie zelfstandigen Bij de aankondiging van het tweede corona steun- en herstelpakket is aangegeven dat gemeenten vanaf 1 januari 2021 ondersteuning bieden aan zelfstandig ondernemers die zich willen heroriënteren. Dit kan grotendeels vanuit de extra impulsen en extra budgetten voor crisisdienstverlening worden betaald. Voor aanvullend maatwerk voor zelfstandig ondernemers is in 2021 bij de meicirculaire incidenteel een bedrag van € 6,39 miljoen, waarvan Heemstede € 12.700, aan het gemeentefonds toegevoegd. Dit bedrag is als stelpost geoormerkt. 60301 Inkomensvoorzieningen apparaatskosten IASZ Inhuur IASZ inbreng stelpost uitvoeringskosten Tozo € 469.000 (restantbedrag 2020). Zie de toelichting bij 60301 stelposten. De bijdrage van Bloemendaal bedraagt € 199.000. 60302 Bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en minimabeleid Bijzonder bijstand De uitgaven tot en met juli bedragen € 179.000. Geëxtrapoleerd is dat voor 2021 € 310.000. Het budget is voor 2021 verhoogd met € 41.000 tot € 310.000. Schuldhulpverlening Het bij de jaarrekening 2020 via resultaatbestemming 2020 overgehevelde restantbudget 2020 van € 13.400 is bij de najaarsnota afgeboekt. Bij de voorjaarsnota was bij de budgetverhoging van € 41.000 voor het beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2024 al rekening gehouden met deze € 13.400. Minimabeleid De uitgaven tot en met juli bedragen € 70.000.

Geëxtrapoleerd is dat voor 2021 € 127.000. Inclusief de geraamde uitgaven voor de kleding cadeaukaart van € 20.000, bedraagt de bijgestelde raming afgerond € 150.000. Het budget voor minimabeleid is hierop aangepast en met € 10.000 verlaagd van € 160.000 naar € 150.000. 60401 Participatiewet WSW De lasten WSW 2021 zijn verhoogd met € 20.000 tot € 1.365.000. Deze zijn gebaseerd op de (meerjaren) begroting 2021 van Paswerk en geactualiseerd met de cijfers uit de gewijzigde meicirculaire 2021. Opgemerkt wordt dat de werkelijke lasten Paswerk 2021 op basis van de definitief vast te stellen integratie-uitkeringen worden verdeeld, zoals besloten in het bestuur van Paswerk. 60601, 67101, 67102 Aanpassing van de budgetten voor Wmo naar aanleiding van de prognoses in de rapportage Sociaal Domein Binnen de Wmo 2007 en Wmo 2015 worden op basis van de ervaringscijfers de budgetten bijgesteld. Zo wordt het budget voor huishoudelijke ondersteuning met € 144.000 verhoogd, het budget voor vervoers- en woonvoorzieningen en hulpmiddelen kan worden verlaagd met € 42.000 en het budget voor begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf wordt verhoogd met € 160.000. Een nadere toelichting hierop vindt u in bijlage 2 rapportage sociaal domein. De budgettaire wijzigingen worden gedekt door een onttrekking aan de reserve sociaal domein van € 262.000.

67201 Aanpassing van het budget Jeugdhulp Zorg in natura naar aanleiding van de prognose in de rapportage Sociaal Domein Het budget voor Jeugdhulp ZIN wordt met € 538.000 verhoogd op basis van de ervaringscijfers van het eerste halfjaar. Een nadere toelichting hierop vindt u in bijlage 2 rapportage sociaal domein. De budgettaire wijzigingen worden gedekt door een onttrekking aan de reserve sociaal domein van € 538.000. 70101 Gezondheidszorg Ontvangen gelden meningokokken Bij de meicirculaire 2021 hebben wij van het Rijk een bedrag van € 8.000 ontvangen voor de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma Meningokokken.

Najaarsnota 2021

program m a 6

2021

I/S

60101 Oormerk Gemeentefonds (meicirculaire 2021); rijksvaccinatieprogramma meningokokken

-8.000

60301 Oormerk Gemeentefonds (meicirculaire 2021); versterking gemeentelijke anti discriminatie voorz.

-11.000

Veranderopgave inburgering; inbreng stelpost (restantbudget 2020)

-31.500 -11.000

60106 Oormerk Gemeentefonds (meicirculaire 2021); veranderopgave inburgering 60106 Oormerk Gemeentefonds (meicirculaire 2021); nieuw e w et inburgering (vervallen uitvoeringsbudget)

37.000

60106 Oormerk Gemeentefonds (meicirculaire 2021); nieuw e w et inburgering (implementatie)

-25.000

1.000

Bijstandsuitkeringen levensonderhoud en kapitaalverstrekking Tozo

20.000

Rijksuitkering levensonderhoud en kapitaalverstrekking Tozo (van € 1.100.000 naar € 1.080.000)

-20.000

Rijksuitkering uitvoeringskosten Tozo a.g.v. besluiten Tozo 2021 (van € 72.000 naar € 95.000)

23.000

Inhuur IASZ aanvulling budget a.g.v. besluiten Tozo 2021 Heemstede en Bloemendaal

-35.000

Inhuur IASZ aanvulling budget a.g.v. besluiten Tozo 2021 bijdrage Bloemendaal

15.000

Bijstandsuitkeringen levensonderhoud (van € 120.000 naar € 130.000)

-10.000

Inhuur IASZ uitvoeringskosten Tonk 2021 Heemstede en Bloemendaal

-16.000

7.000

Overboeking stelpost Tozo uitvoeringskosten Heemstede en Bloemendaal (restantbudget 2020)

469.000

Overboeking stelpost Tozo uitvoeringskosten; bijdrage Bloemendaal (restantbudget 2020)

Sociaal dom ein

60301 Inkomensvoorzieningen - uitkeringen PW, IOAW, IOAZ en Bbz levensonderhoud (BUIG) Rijksuitkering PW, IOAW, IOAZ en Bbz levensonderhoud (BUIG) 60301 Inkomensvoorzieningen - Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfst.ondernemers)

60301 Inkomensvoorzieningen - Tonk (Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten)

Inhuur IASZ uitvoeringskosten Tonk 2021 bijdrage Bloemendaal 60301 Inkomensvoorzieningen stelposten

-218.000

Overboeking stelpost veranderopgave inburgering (restantbudget 2020)

31.500

60301 Oormerk Gemeentefonds (meicirculaire 2021); stelpost heroriëntatie zelfstandigen

-13.000

Inhuur IASZ inbreng stelposten Tozo uitvoeringskosten Heemstede en Bloemendaal (restantbudg.2020)

-469.000

Inhuur IASZ inbreng stelposten Tozo uitvoeringskosten; bijdrage Bloemendaal (restantbudgetten 2020)

199.000

Bijzondere bijstand

-41.000

Schuldhulpverlening; afboeking overheveling restantbudget 2020

13.400

Minimabeleid

10.000

-20.000

67101 Wmo2007 budget naar Wmo huishoudelijk (zie paragraaf reserve sociaal domein)

-144.000

67102 WMo2015 budget naar Wmo begeleiding, dagbest. en kortdurend verblijf (zie par. Soc domein)

-160.000

42.000

67201 Jeugdhulp zorg in natura

-538.000

totaal m utaties program m a 6

-902.600

60301 Inkomensvoorzieningen apparaatskosten IASZ

60302 Bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en minimabeleid

60401 Participatiew et WSW 60401 Oormerk Gemeentefonds (meicirculaire 2021); participatiew et WSW 60601, 67101, 67102 Wmo budgetten

60601 Wmo 2007 budget van vervoervoorz, w oonvoorz, hulpmidd (zie paragraaf soc domein)

Programma 7 Volksgezondheid en milieu 70105 Algemeen Milieubeleid Voor de handhaving van het energielabel C kantoren is vanuit de algemene uitkering een bedrag van € 3.000 beschikbaar gesteld. Dit zal door de omgevingsdienst Ijmond worden uitgevoerd en wordt

Najaarsnota 2021

daarom op deze post geraamd. Omdat rijksvergoeding in de algemene uitkering plaatsvindt is deze mutatie budgettair neutraal. 70203 Rioolheffing De opbrengst rioolheffing valt € 56.000 lager uit dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt doordat in de raming rekening is gehouden met een areaaluitbreiding in 2021. De areaaluitbreiding is op dit moment nog niet geheel gereed gemeld waardoor voor deze objecten in 2021 geen rioolbelasting kan worden opgelegd. Het tekort op de opbrengst zal incidenteel worden onttrokken uit de voorziening riolering zodat deze mutatie budgetneutraal is. 70404 Klimaatakkoord en energietransitie Voor de jaarschijf 2021 wordt € 191.500 begroot. Dit bedrag wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve “Duurzaam Heemstede”. Dit is een budgettair neutrale wijziging (uitgaven staan tegenover de onttrekking aan de bestemmingsreserve). program m a 7

2021

I/S

Volksgezondheid en m ilieu -3.000

01007 Onttrekking bestemmingsreserve duurzaam Heemstede

-191.500

70203 Rioolheffing

-56.000

70203 Onttrekking aan de voorziening riolering

56.000

70404 Klimaatakkoord en energietransitie

191.500

70105 Oormerk Gemeentefonds (meicirculaire 2021); handhaving energielabel C kantoren

totaal m utaties program m a 7

-3.000

Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 80309 Omgevingsvergunning WABO De opbrengst leges wordt bijgesteld met € 135.000 (voordeel) op basis van een groot project waarvan de aanvraag is ingediend in 2021. Voor grote projecten wordt nu in 2021 rekening gehouden met € 120.000. De reguliere leges worden op € 110.000 ingeschat (overeenkomstig de primaire begroting). programma 8

2021

I/S

80309 Omgevingsvergunning WABO

135.000

totaal mutaties programma 8

135.000

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuw ing

Najaarsnota 2021

2.3 Uitgaven gerelateerd aan Corona In de coronabegroting die door de raad is vastgesteld op 24 juni jl. is voor een totaalbedrag van € 820.940 budgetten geraamd. Een deel van deze budgetten, voor een totaalbedrag van € 179.000 was al direct vanuit de decembercirculaire 2020 en de maartbrief 2021 geoormerkt en in de begroting geraamd. De andere budgetten, voor een bedrag van € 641.940 zijn bij de vaststelling van de coronabegroting in de begroting geraamd. Deze bedragen worden gedekt door een onttrekking uit de reserve corona. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de geraamde budgetten en de (verwachte) uitputting daarvan. Naar aanleiding van de geprognosticeerde realisatie op deze budgetten verwachten we aan het eind van het jaar een minimaal lagere onttrekking (€ 1.483) te moeten doen dan we bij de vaststelling van de coronabegroting hadden gepland. Omdat dit slechts een kleine afwijking is van minder dan € 10.000 passen we de begroting daar niet op aan. UITPUTTING BUDGETTEN CORONABEGROTING Omschrijving

Budget

Onttrekking reserve Corona cf Coronabegroting 2021

Baten

Realisatie

-641.940

Prognose -640.457

Inzet economie

37.440

36.983

37.440

Inzet projectteam

78.000

90.847

Inzet communicatie

20.000

24.430

28.967

Precariobelasting

24.000

Herstelsubsidie winkelgebieden

50.000

Huurcoulance regeling gemeentelijk vastgoed

45.000

Minder inkomsten weekmarkt

7.500

Impuls re-integratie

6.000

Gemeentelijk schuldenbeleid

29.000

25.000

29.000

Afvalverwerking

44.000

Bijzondere bijstand

10.000

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

60.000

Maatregelen coronaproof (aanpassingen gebouw, thuiswerken etc.)

50.000

25.324

50.000

Ondersteuning verenigingen

10.000

2.000

10.000

Cultuur

75.000

22.307

75.000

Tegengaan eenzaamheid

30.000

Subsidieregeling scholen (ventilatie) MAX.

40.000

5.495

40.000

Jeugd en jongeren

25.000

14.575

25.000

Veranderende functie en herstel van buitenruimte

25.000

1.650

25.000

Toezicht en handhaving

45.000

Werkbudget communicatie

10.000

10.703

Gederfde inkomsten parkeren

80.000

98.121

80.000

Gederfde inkomsten parkeren

20.000

Toegekend budget vanuit decembercirculaire 2020 en maartbrief 2021

-179.000 820.940

Najaarsnota 2021

-820.940

20.000 -179.000

416.732

Hoofdstuk 3 Kredieten 2021 3.1 Toets lopende kredieten 2021. Bijgevoegd is een integraal overzicht “Lopende kredieten 2021”. Dit zijn kredieten die al (in 2021 en voorgaande jaren) beschikbaar zijn gesteld door het college en de raad en momenteel in uitvoering zijn. Als de werkzaamheden afgerond zijn, wordt het krediet afgesloten. Wanneer na realisatie nog een deel van het krediet over is, dan vloeit dit in de vorm van lagere kapitaallasten terug naar de algemene middelen. Van elke lopende investering is getoetst of deze kan worden afgesloten (5 stuks in deze najaarsnota). Er wordt voorgesteld twee wijzigingen door te voeren en er worden geen nieuwe kredieten gevraagd. Conform het “controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2020 gemeente Heemstede” worden kredieten met een overschrijding van 10% van het beschikbaar gestelde krediet en passend binnen het bestaande beleid en met een maximum van € 50.000 als rechtmatig beschouwd. Voor kredieten < € 100.000 bedraagt de maximum overschrijding € 10.000. Bepalend hiervoor is het nettoinvesteringsbedrag d.w.z. “de uitgaven minus de (eventuele) inkomsten”. 3.2. Af te sluiten kredieten. Voorgesteld wordt de volgende kredieten af te sluiten, omdat de projecten zijn afgerond. 912 Mobiele werkplekken 957 Laanbeplanting van Ruijsdaellan Het krediet is overschreden met € 16.500 (14%).

Bij de laanbeplanting is onder meer extra werk nodig geweest voor het verbeteren van de bestrating en was het noodzakelijk straatkolken te verleggen. Voorgesteld wordt het krediet daarom € 16.500 hoger vast te stellen op € 129.500 en het daarna af te sluiten. 965 Bode auto 973 Laanbomen J. de Witstraat Dit krediet sluit met een tekort van € 1.700 (4,8%). 977 Aanleg wandelnetwerk Zuid-Kennemerland 3.3 Aanvraag kredieten Er worden geen nieuwe kredieten aangevraagd. 3.4 Wijziging kredieten Voorgesteld wordt de volgende kredieten te wijzigen: 819 Vervanging telemetrie gemalen en 821 vervangen hoofdpost telemetriesysteem In het collegebesluit “gunning ombouwen telemetrie rioolgemalen” (D-stuk) is voorgesteld € 17.000 te verschuiven van het krediet 821 “vervangen hoofdpost telemetriesysteem” naar het gerelateerde krediet 819 “vervangen telemetrie gemalen”. De kapitaallasten vallen hierdoor € 2.300 per jaar lager uit maar lopen 10 jaar langer door. De mutatie is budgettair neutraal doordat verrekening met de rioolheffing plaats vindt. Voorgesteld wordt de kredieten overeenkomstig aan te passen. 976 Actieplan Spelen 2021 Onder het participatiebudget “Heemstede maakt het mogelijk” is voor € 117.500 aan initiatieven betrokken waarop op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) moet worden afgeschreven.

Verantwoording ineens onder het exploitatiebudget Heemstede maakt het mogelijk is daarmee strijdig met de regelgeving. Voorgesteld wordt daarom € 117.500 toe te voegen aan het gerelateerde krediet “Actieplan Spelen 2021” en dit bedrag af te ramen bij het participatiebudget (zie ook de toelichting onder programma 0 Bestuur en Dienstverlening, 00106 Participatie: Heemstede maakt het mogelijk). De jaarlijkse afschrijvingslasten bedragen € 7.800 per jaar gedurende 15 jaar.

Najaarsnota 2021

Het betreft de volgende initiatieven: Initiatief Heemstede maakt het mogelijk Speeltuin Spaarnelicht Spelen Vrijheidsdreef Spelen Johanna Westerdijklaan Sport Skatebaan Totaal

Bedrag 15.000 27.500 15.000 60.000 117.500

Vervangen 3 auto’s serviceteams In het investeringsprogramma 2021 is de vervanging van 3 auto’s voor de serviceteams opgenomen. In het collegevoorstel “vervangen van bedrijfsvoertuigen” (D-stuk) is het voorstel opgenomen deze investering aan te vullen met € 40.000 en dit te verwerken in de najaarsnota. De oorzaak is onder meer het gestegen prijspeil sinds opname van de investering in het investeringsprogramma. Voorgesteld wordt het investeringsprogramma 2021 op dit onderdeel met € 40.000 te verhogen. De kosten worden in 8 jaar afgeschreven en bedragen € 5.000 per jaar.

Najaarsnota 2021

135.000 205.000 30.000 2.700 150.000 400.000 25.243 35.000 225.000 30.000 35.000 445.000 303.325 2.250.000 237.400 2.150.000 45.000 967.500 161.000 440.000 700.000 70.000 500.000 1.832.800 35.000 400.000 450.000 1.415.000 3.645.990 50.000 316.008 1.088.000 113.000 36.300 45.000 250.000 300.000 101.000 84.000 30.000 303.000 220.000 544.500 21.000 383.597 381.671 20.000 35.000 18.100 108.700 15.000 20.000 75.000 33.000 38.000 23.000 95.000 75.000 50.000

22.193.834

Basisregistratie grootschalige topografie Vervangen telemetrie gemalen Vervangen hoofdpost telemetriesysteem MOP sport: Warmteopwekking (vervangen CV ketel) MOP sport: Vervangen WKK installatie MOP sport: Alliance hockey veld 2 MOP sport: hekwerk sportpark Vervangen pc's en laptops Pont Cruquiushaven Klantafhandelings- en informatiesysteem Vervanging beschoeiing Rhododendronvijver Mobiele werkplekken Uitvoeren winkelvisie Heemstede Ontwikkeling haven Restauratie grafkapel Van Vollenhoven Fietspad Leidsevaartweg zuid Fietsverbinding ventweg Cruquiusweg (VB) Fietsparkeren stationsomgeving Vervanging switches en firewalls Fietsverbinding Leidsevaartweg noord Vervanging 3 verkeerslichten Mobiele werkplekken; vervangen beeldschermen ed. Renovatie OV 2019 Riolering Heemsteedse dreef e.o. Doorontwikkeling websites en digitale platforms Renovatie buitenruimte Spaarneborgh Belvedere wandelbos Groenendaal Verbouwing Kerklaan 61 IHP Nieuwbouw Nicolaas Beetsschool IHP Extra lokaal Evenaar en De Ark IHP Kinderopvang Nicolaas Beetsschool IHP Gymzaal Nicolaas Beetsschool Laanbeplanting J. van Ruijsdaellaan Upgrading zwembadgedeelte Groenendaal Vervangen oude populieren Renovatie plantsoenen Invoering duurzaam afvalbeleid (VB) Vervangen wifi Aanschaf hardware ivm thuiswerken Bodeauto Facilitaire zaken Oversteekplaats A.

Pauwlaan Project Van Merenlaan (VB) Blaashal Alliance Elektravoorziening weekmarkt Kunstgrasvoetbalveld RCH Kunstgrasvoetbalveld VEW/HFC Drieherenlaan omvorming naar eenrichtingsverkeer Laanbomen J. de Witstraat Software omgevingswet Actieplan spelen in Heemstede Aanleg wandelnetwerk Zuid-Kennemerland Reconstructie van den Eijndekade - voorbereiding Beschoeiingen 2022 voorbereiding Wet open overheid Onderzoek en 1e inrichting Sharepoint Informatiebeveiliging Cruquiusweg - verplaatsen komgrens Vaststellen Nota Ecologie Digitalisering clientendossiers

Totaal lopende kredieten najaarsnota 2021

811 819 821 841 842 845 851 871 883 885 897 912 914 917 921 922 923 927 928 929 933 938 940 941 946 947 948 949 950 951 954 955 957 958 959 960 961 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 976 977 978 979 980 981 982 984 985 986

Krediet

Omschrijving

nr.

Overzicht lopende kredieten najaarsnota 2021

Najaarsnota 2021

16 3.022.836,97

17.233,54 2.841,54

7.110,00

3.328.338,28

706,50 14.891,00

36.646,35

57.358,00 1.338,16 6.588,84 16.041,60 16.158,93

31.651,67

2.300,00 9.052,71

19.685,14

3.039,20 122.934,04 9.900,00

55.664,51 7.561,71

2.634.293,84

9.970,00

9.790,66

24.015,25

8.900,00

29.737,50

10.470,68 1.330.396,89

181.984,95 455.548,05

335.697,19 7.307,85 51.864,82 8.000,00

7.749,28 20.322,50 901.991,61 55.344,28 1.348.020,31 7.115,00 17.637,71 56.930,92 186.875,95 3.738,81 18.626,53 326.768,91

90.000,00

80.610,00

1.295,00

2.974,85 5.894,00

83.490,00 807,50

109.634,61

86.772,00 391.086,79 19.372,04 26.498,69 19.479,84 19.812,74 4.412,08 438.635,04 156.848,22 360.027,32 181.422,62 123.422,62 21.620,00 5.000,00 119.299,56 10.729,50 53.399,50 64.232,64 271.310,47 100.368,67 4.655,00 23.771,66 27.226,40 58.061,74

107.211,01 54.564,48 8.013,41

Brutokrediet en uitgaven Uitgaven t/m Uitgaven 2021 Verplichting 2020 tm 17/08 tot 17/08

15.842.659

27.789 66.946 21.179 2.700 60.253 3.019 5.871 8.501 204.225 10.187 30.588 -1.384 126.154 987.981 633 678.557 16.265 962.500 24.063 372.340 459.725 2.029 210.063 1.405.662 30.345 320.564 415.212 1.356.938 3.645.990 50.000 316.008 1.088.000 -16.320 36.300 34.851 127.066 287.800 91.947 84.000 -1.652 303.000 162.642 525.928 11.570 367.555 365.512 20.000 -1.646 18.100 107.994 109 20.000 75.000 33.000 38.000 23.000 95.000 75.000 50.000

Restant krediet

2.689.647

94.500

6.300

478.647

450.000

170.000

467.500

38.200 77.000 907.500

Subsidie/ bijdrage

36.626,40

27.226,40

9.400,00

0,00

Subsidies/bijdragen Bijdragen t/m Bijdragen 2020 2021 tm 17/08

2.653.021

94.500

6.300

478.647

422.774

170.000

467.500

28.800 Havendreef ligplaatssteiger (HBB Ontwikkeling BV) 77.000 Subsidie provincie Noord Holland 907.500 Subsidie provincie Noord Holland

Restant Toelichting subs/bijdr.

Bijlage 1 Overzicht lopende kredieten

Bijlage 2 Rapportage Sociaal Domein – Wmo en Jeugd Inleiding Vanaf 2020 wordt de verantwoording sociaal domein in de reguliere P&C cyclus meegenomen. Er wordt geen separate rapportage sociaal domein meer opgesteld. Specifiek voor de open einde regelingen binnen de Wmo en de Jeugdwet bestaat de behoefte om inzicht te geven in de onderliggende aantallen en de ontwikkeling van de uitgaven. Van daaruit kan ook de relatie met de reserve sociaal domein worden gemaakt. Daarom is voor de Wmo en de Jeugdwet deze bijlage opgesteld. De verantwoording van de overige onderdelen binnen het sociaal domein is niet in deze bijlage opgenomen. De toelichtingen hierop zullen worden gegeven in de jaarstukken 2021 onder programma 6. Sociaal Domein. In deze bijlage wordt voor de open einde regelingen Wmo en Jeugdwet eerst een beknopt overzicht gegeven van de ontwikkelingen. Vervolgens wordt per soort voorziening inzicht gegeven in de ontwikkeling van de aantallen, de begroting, en de gerealiseerde en geprognosticeerde uitgaven. Inhoudsopgave 1. 2.

Financiële ontwikkelingen Wmo en Jeugdwet Wmo 2.1 Wmo 2007 Huishoudelijke ondersteuning 2.2 Wmo 2007 Vervoersvoorzieningen, woonvoorzieningen en hulpmiddelen 2.3 Wmo 2015 Begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en overig 3. Jeugdwet

Najaarsnota 2021

1. Financiële ontwikkelingen Wmo en Jeugdwet

Wmo Omvang De verwachte realisatie van de open einde regelingen Wmo in 2021 bedraagt € 4,9 miljoen Realisatie resultaat 2021 (t.o.v. begroting) Bedrag - € 144.000 € 42.000 - € 160.000 - € 262.000

Wmo 2007 Huishoudelijke ondersteuning Wmo 2007 Vervoers-, woonvoorz. en hulpm. Wmo 2015 (begeleiding, dagbesteding etc.) Totaal open einde regelingen Wmo

Perc. - 10% 4% - 8% - 6%

*Min is een tekort.

Ontwikkelingen Toename van de vraag

Abonnementstarief

Door toenemende vergrijzing en extramuralisering van de GGZ.

Door toename aanvragen en afname inkomsten uit eigen bijdrage, door wijziging van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage naar een vast tarief per maand.

Jeugdwet Omvang De verwachte omvang van de open einde regelingen Jeugd in 2021 bedraagt € 3,7 miljoen Realisatie resultaat 2021 (t.o.v. begroting) Totaal open einde regelingen Jeugd

Bedrag - € 538.000

Perc. -17%

*Min is een tekort.

Ontwikkelingen In lijn met de landelijke ontwikkelingen zien we een bovenmatige stijging van het aanvankelijk als reëel geachte budget. Dit komt ook in Heemstede door een toename van de vraag naar jeugdhulp op alle terreinen en toename van de complexiteit van de hulpvraag. Deze toename is in 2021 versterkt door Corona, met name op het gebied van GGZ en kinderen met een (licht) verstandelijke beperking.

Najaarsnota 2021

2. Wmo 2.1 Huishoudelijke ondersteuning In het volgende schema wordt het aantal unieke cliënten voor huishoudelijke ondersteuning weergegeven. Aantal unieke cliënten (ZIN en PGB) Toegang met beschikking

2019

1e helft 2021

2020

Huishoudelijke ondersteuning ZIN

689

697

679

Huishoudelijke ondersteuning PGB

In het volgende schema treft u een overzicht aan van de uitgaven voor Huishoudelijke ondersteuning. Huishoudelijke ondersteuning

Begroting 2021

1e helft 2021

Prognose 2021

Verschil

Uitgaven Zin

€ 1.570.872

€ 873.005

€ 1.714.543

-/- € 143.671

-/- € 89.000

€ 1.625.543

-/- € 143.671

Uitgaven Pgb Minus HO eigen bijdragen

-/- € 89.000

Totaal

€ 1.481.872

€ 873.005

In onderstaande grafiek wordt de realisatie vanaf 2019 en een doorkijk naar 2022 weergegeven:

*) Bedragen x € 1.000 De prognose voor 2022 is gelijk aan de geprognosticeerde realisatie over 2021. De cijfers van 2022 zijn zoals opgenomen in de begroting 2022 die in november aan de raad wordt aangeboden.

De realisatie over 2021 laat een toename zien van 1% ten opzichte van de realisatie 2020. Dit wordt veroorzaakt door de indexering van de tarieven. Het budget was in de begroting van 2021 nog niet aangepast voor de toename van de vraag. In de begroting 2022 is deze toename wel verwerkt. 2.2 Vervoersvoorzieningen, woonvoorzieningen en hulpmiddelen In het volgende schema worden het aantal nieuwe verstrekkingen per soort voorziening weergegeven.

Najaarsnota 2021

Voorziening

Aantal nieuwe verstrekkingen

2019

2020

2021-H1

Vervoersvoorziening

Collectief vervoer

205

116

Overige vervoersvoorzieningen

Hulpmiddelen

Rolstoelen

Woonvoorzieningen

Roerende woonvoorzieningen

Onroerende woningaanpassingen

105

109

Onderhoud/ reparatie

Verhuizen en herinrichten Totaal

555

481

256

Het volgende overzicht geeft inzicht in het totale aantal Wmo-voorzieningen dat in bruikleen uitstond. Voorziening

Uitstaande voorzieningen in bruikleen

2019

2020

2021-H1

Vervoersvoorzieningen

Scootmobielen

120

111

105

Overige vervoersvoorzieningen

Hulpmiddelen

Rolstoelen

244

234

225

Woonvoorzieningen

Trapliften

164

167

182

Roerende voorzieningen, tilliften

653

641

648

Totaal

In het volgende schema treft u een overzicht aan van de uitgaven van de voorzieningen. Soort voorziening

Begroting 2021

1e helft 2021

Prognose 2021

Vervoersvoorzieningen

€ 602.124

€ 218.055

€ 494.721

€ 107.403

Hulpmiddelen

€ 328.900

€ 69.000

€ 336.000

-/- € 7.100

Woonvoorzieningen

€ 230.625

€ 194.393

€ 288.663

-/- € 58.038

-/- € 45.000

€ 478.114

€ 1.074.384

€ 42.265

Minus eigen bijdragen

-/- € 45.000

Totaal

€ 1.116.649

In onderstaande grafiek wordt de realisatie vanaf 2019 en een doorkijk naar 2022 weergegeven. 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0

2019.

2020*

2021*

2022*

Realisatie / prognose

1.223

1.140

1.074

Begroting

1.091

1.062

1.117

1.178

Najaarsnota 2021

Verschil

Vervoersvoorzieningen De prognose voor de vervoersvoorzieningen laat een onderuitputting zien, die wordt veroorzaakt door een afnemende vraag naar vervoer als gevolg van de coronamaatregelen. We verwachten dat de vraag weer zal aantrekken in de tweede helft van het jaar. Woonvoorzieningen De verwachte overschrijding bij woonvoorzieningen woningaanpassingen die dit jaar zijn/worden gerealiseerd.

wordt

verklaard

door

enkele

dure

2.3 Begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf In onderstaande tabel wordt het aantal uitstaande voorzieningen (zowel algemeen als maatwerk) op de producten kortdurend verblijf, lichte dagopvang, dagbesteding en begeleiding individueel weergegeven. Kortdurend verblijf, dagopvang, dagbesteding en begeleiding Individueel aantal cliënten

2019

2020

2021-H1

Kortdurend verblijf

Lichte dagopvang (psychosociale problematiek)

Dagbesteding ZIN

191

185

208

Begeleiding individueel ZIN

172

185

171

Begeleiding individueel PGB

12 410

14 415

20 439

•

Dagbesteding PGB

Totaal

Binnen de Wmo 2015 zijn ook de regeling chronisch zieken en gehandicapten en de economisch daklozen opgenomen. Overig Wmo 2015

2019

Regeling chronisch zieken en gehandicapten Economisch daklozen

2020

2021

151

147

n.t.b.

1 .

In het volgende schema wordt een overzicht van de begroting en de uitgaven weergegeven. Begroting 2021

1e helft 2021

Prognose 2021

Verschil

Regeling chronisch zieken en gehandicapten

€ 83.968

€0

Economisch daklozen

€ 62.100

€ 107

€ 214

€ 61.886

Totaal

€ 146.068

€ 107

€ 84.182

€ 61.886

Regeling chronisch zieken en gehandicapten en economisch daklozen

De declaraties voor de regeling chronisch zieken en gehandicapten worden in het tweede halfjaar ingediend. Voor de economisch daklozen zijn er in H1 van 2021 voor één economisch dakloze kosten gemaakt. In het volgende schema treft u een overzicht aan van de uitgaven voor begeleiding groep, dagbesteding, begeleiding individueel en kortdurend verblijf.

Najaarsnota 2021

Begeleiding Groep/Dagbesteding en Begeleiding Individueel

Begroting 2021

1e helft 2021

Prognose 2021

Verschil

Subsidies - Begeleiding individueel, Dagbesteding (inclusief maaltijden en vervoer) en Inloop GGZ

€ 1.507.026

€ 696.340

€ 1.507.026

€ 400.929

€ 293.716

€ 587.433

-/- € 186.504

€ 50.998

€ 101.995

-/- €101.995

Uitgaven ZIN gecontracteerde aanbieders Begeleiding Individueel Uitgaven ZIN gecontracteerde aanbieders Begeleiding Groep Uitgaven Kortdurend verblijf

€ 10.506

€ 1.854

€ 3.709

€ 6.797

Uitgaven PGB Begeleiding individueel

€ 78.720

€ 9.405

€ 18.810

€ 59.910

Minus Wmo2015 eigen bijdrage cliënten

-/- € 67.500

€0

Totaal

€ 1.929.681

€ 1.052.314

€ 2.151.473

-/- € 221.792

Uitgaven ZIN gecontracteerde aanbieders Begeleiding Individueel en begeleiding groep We zien hier een stijging van de vraag door vergrijzing en door een toename in de complexiteit van de vraag naar deze ondersteuning. In onderstaande grafiek wordt de realisatie vanaf 2019 en een doorkijk naar 2022 weergegeven.

3. Jeugdwet Onderstaande tabel geeft het volgende beeld van de ontwikkeling van het aantal cliënten dat jeugdhulp ontvangt. Aantal jeugdigen

Jeugdhulp

Najaarsnota 2021

2019

2020

2021-H1

Aantal jeugdigen ZIN

726

797

725

Aantal jeugdigen PGB

In het volgende schema wordt een overzicht van de begroting en de uitgaven weergegeven. Voorzieningen Jeugdwet ZIN gecontracteerde aanbieders

Begroting 2021

1e helft 2021

€ 3.208.335

Prognose 2021

Verschil

€ 2.998.107

-/- € 538.130

ZIN Vrijgevestigden

€ 555.557

Pgb

€ 192.800

Totaal

€ 3.208.335

€ 1.874.860

€ 3.746.465

-/- € 538.130

In lijn met de landelijke ontwikkelingen zien we ook in Heemstede een toename van de vraag en de complexiteit van de hulpvraag. Deze toename is in 2021 versterkt door Corona.

Najaarsnota 2021

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeentebestuur.heemstede.nl/api/v1/meetings/1163/documents/15933