Document · PDF

Bijlagenboek rekening 2020 def.pdf

Commissie Middelen 9 juni 2021, gemeente HeemstedeBij agendapunt: 3: Vaststellen jaarstukken 2020 gemeente Heemstede18.512 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Samen werken aan een mooi, duurzaam,

veilig en sociaal Rekening 2020

Heemstede

Bijlagenboek (22 april)

INHOUDSOPGAVE BIJLAGENBOEK JAARREKENING 2020 Overzicht van salarissen en sociale lasten

Overzicht van geactiveerde kapitaaluitgaven

Overzicht reserves en voorzieningen inclusief toelichting

Overzicht opgenomen geldleningen

Overzicht gewaarborgde geldleningen

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

OVERZICHT VAN SALARISSEN en SOCIALE LASTEN

Overzicht van salarissen en sociale lasten personeel rekening 2020 formatie

jaarwedden/ uitkeringen/ toelagen

Totaal bestuur- en bestuursondersteuning

7,71

1.187.457

162.003

92.366

1.441.825

21.441

1.463.266

Totaal aandachtsgebied secretaris

15,71

950.863

211.566

123.376

1.285.805

2.696

1.288.501

Totaal aandachtsgebied publiekszaken en bedrijfsvoering

82,78

4.366.373

1.010.404

629.432

6.006.209

16.221

6.022.430

Totaal aandachtsgebied ruimte en welzijn

67,49

3.323.040

767.518

474.569

4.565.128

10.473

4.575.601

Totaal voormalig bestuur en personeel

nvt

68.105

3.925

72.030

Totaal huidig en voormalig personeel

173,69

9.895.839

2.151.490

1.323.668

13.370.997

50.832

13.421.828

Organisatie-eenheid/afdeling

Pensioenpremies

Overige sociale lst

Totaal salarissen

Totaal ov. uitgav.

Totaal salarislst

OVERZICHT VAN GEACTIVEERDE KAPITAALUITGAVEN

2020

Boekwaarde

Afschrijving

Rente

Kapitaal-

Vermeer-

Vermind-

Boekwaarde

aanschafwrd

1 jan.

werkelijk

1,30%

lasten

dering

31 dec.

t/m 2019

2020

11.261,21

7.507,49

3.753,72

97,56

3.851,28

11.261,21

7.507,49

3.753,72

97,56

3.851,28

4.596,54

Staat van activa rekening 2020 bal.

kre-

Omschrijving

Aanschaf

spec. diet

jaar

nr.

Afschrijving

totale

termijn in jaren meth

cat.

2020 grootboeknr.

2020 afd

Programma 0: Bestuur en ondersteuning 00101 raad en commissies 19

493200

iPads raadsleden

2018

3 jaar

3.753,77 3.753,77

6.001.01.10

6.004.13.10

00402 ICT kosten; Applicaties en informatievoorziening 19

481100

Basisregistratie grootschalige topografie

2014

5 jaar

102.614,47

43.337,35

20.522,88

563,40

21.086,28

481300

Update GBI Groen, weg en rioolbeheersoftware

2014

5 jaar

34.916,20

3.516,04

45,72

3.561,76

27.411,01

481700

Vervanging salarissysteem

2014

5 jaar

20.797,98

2.759,10

35,88

2.794,98

483200

Dienstverlening 2015 Zaakgericht werken

2015

5 jaar

145.574,60

62.560,28

29.114,88

813,24

29.928,12

33.445,40

485600

HR Selfservice nieuw salarissysteem

2015

5 jaar

26.567,92

13.628,56

5.313,60

177,12

5.490,72

8.314,96

488500

Klantafhandelings- en informatiesysteem

2016

4 jaar

19.812,74

8.105,06

4.953,24

105,36

5.058,60

3.151,82

489800

Vervanging financieel systeem

2017

5 jaar

109.569,54

75.340,74

21.913,92

979,44

22.893,36

53.426,82

491300

Camera's in de raadzaal

2019

4 jaar

67.395,00

16.848,72

876,12

17.724,84

491100

2018

8 jaar

22.688,58

19.852,50

2.836,08

258,12

3.094,20

494500

Vervanging geluidsinstallatie trouwzaal Datadistributie ed

2019

5 jaar

66.170,25

13.234,08

860,16

14.094,24

616.107,28

362.664,88

121.012,54

4.714,56

125.727,10

2.045,00

52.591,28 17.016,42 52.936,17

6.641,54

248.293,88

00402 ICT kosten; Infrastructuur gemeente (achterblijvende kosten) 19

470700

Ontwikkeling digitale dienstverlening

2010

5 jaar

vast

76.520,11

4.149,79

53,88

4.203,67

475100

Vervangen telefonie (telefooncentrale)

2012

8 jaar

88.425,02

15.408,86

11.053,08

200,28

11.253,36

4.355,78

481500

Vervanging presentatiemiddelen raadzaal

2014

8 jaar

76.521,07

28.695,67

9.565,08

373,08

9.938,16

19.130,59

482200

Vervanging klimaatsysteem serverruimte

2014

10 jaar

9.610,70

5.857,94

961,08

76,20

1.037,28

4.896,86

490100

Vevanging mobiele telefoons

2017

3 jaar

106.357,71

35.452,59

460,92

35.913,51

357.434,61

89.564,85

61.181,62

1.164,36

62.345,98

28.383,23

00403 huisvestingskosten; Indirecte kosten huisvesting 13

423701

Plan Watertoren ~ raadhuis - gebouwen

2007

40 jaar

vast

5.224.441,02

3.602.087,02

129.925,00

46.827,12

176.752,12

3.472.162,02

474100

Herhuisvesting en Aanpassing Gemeentelijke Huisvesting

1996

40 jaar

vast

1.015.320,07

410.428,15

25.651,00

5.335,56

30.986,56

384.777,15

478100

Verbouwing zolder oudbouw raadhuis

2012

25 jaar

140.000,00

105.488,60

5.600,04

1.371,36

6.971,40

6.379.761,09

4.118.003,77

161.176,04

53.534,04

214.710,08

1.971.122,78

1.306.622,78

51.500,00

16.986,12

68.486,12

1.971.122,78

1.306.622,78

51.500,00

16.986,12

68.486,12

129.925 res. centr gem huisv

99.888,56 -

3.956.827,73

6.004.03.10

00403 huisvestingskosten; indirecte kosten huisvesting Reiniging en vervoer 13

423704

Plan Watertoren ~ werf

2002

40 jaar

vast

1.255.122,78 1.255.122,78

51.500 tlv res afschr werf

6.004.03.30

6.004.05.10

00405 publieksvoorlichting 19

472100

Website aanpassen aan webrichtlijnen NB

2011

3 jaar

vast

111.983,20

4.221,11

54,84

4.275,95

494600

Doorontwikkeling websites en digitale platforms

2019

3 jaar

720,00

240,00

9,36

249,36

3.935,00

4.415,00

112.703,20

4.941,11

4.461,11

64,20

4.525,31

482600

Vernieuwen ICT infrastructuur (samenwerking) - werkelijk

2014

4 jaar

1.050.446,53

19.502,53

253,56

19.756,09

4.415,00 -

487100

Vervangen pc's en laptops

2016

4 jaar

26.498,69

13.249,25

6.624,72

172,20

6.796,92

6.624,53

490000

Integreren vaste telefonie HMS-BLD

2017

4 jaar

71.061,27

45.154,23

17.765,28

587,04

18.352,32

491200

Mobiele werkplekken

2018

3 jaar

431.807,80

369.236,56

143.935,92

4.800,12

148.736,04

492800

Vervangen switches en firewalls

2018

4 jaar

119.299,56

89.783,16

29.824,92

1.167,24

30.992,16

493800

Vervangen schermen medewerkers

2019

4 jaar

64.232,64

16.058,16

835,08

16.893,24

1.763.346,49

601.158,37

233.711,53

7.815,24

241.526,77

3.691,36

1.230,40

15,96

1.246,36

3.691,36

1.230,40

15,96

1.246,36

00407 ICT kosten; Hardware basisvoorziening (GRIT) GRIT

27.388,95 6.827,24

232.127,88 59.958,24 48.174,48

6.827,24

374.274,08

6.004.21.20

6.004.21.25

00407 ICT kosten; Software basisvoorziening (GRIT) 19

487400

Veilig e mailen

2016

3 jaar

2020

Boekwaarde

Afschrijving

Rente

Kapitaal-

Vermeer-

Vermind-

Boekwaarde

aanschafwrd

1 jan.

werkelijk

1,30%

lasten

dering

31 dec.

t/m 2019

2020

Staat van activa rekening 2020 bal.

kre-

Omschrijving

Aanschaf

spec. diet

jaar

nr.

Afschrijving

totale

termijn in jaren meth

cat.

2020 grootboeknr.

2020 afd

00501 (1910) aandelen (nb niet in activamodule) 47

399901

Deelneming aandelenkapitaal N.V. B.N.G.

nvt

277.761,14

3.610,89

399902

Deelneming aandelenkapitaal Stedin

nvt

19.875,57

258,38

277.761,14 19.875,57

399904

Deelneming Meerlanden N.V.

nvt

1.519.029,27

19.747,38

1.519.029,27

1.816.665,98

23.616,65

284.000,00

3.692,04

284.000,00

3.692,04

1.816.665,98

6.005.01.10

6.101.02.40

Programma 1: Veilgheid 10

10102 brandweerzorg-kazerne Plan Watertoren - brandweerkazerne grond 423799

2004

nvt

284.000,00 284.000,00

Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat 20101 Wegen 34

300020

Reconstructie Heemsteedse Dreef fase II

1993

30 jaar

vast

1.705.324,20

226.890,15

56.722,62

2.949,60

59.672,22

170.167,53

300420

Reconstructie wijk ten oosten Binnenweg

1990

40 jaar

vast

468.323,87

132.776,04

12.070,56

1.726,08

13.796,64

120.705,48

300620

Herindeling Indische Wijk deelgebied F

1992

30 jaar

307.694,75

30.754,37

10.256,52

399,84

10.656,36

20.497,85

432520

Herinrichten en vervangen riolering JvGoyenstr

2002

30 jaar

186.539,55

99.620,13

6.218,04

1.295,04

7.513,08

93.402,09

433620

Herinrichting Lanckhorstlaan

2002

30 jaar

736.358,93

382.145,51

24.545,28

4.967,88

29.513,16

357.600,23

442120

Herinrichting Indische wijk deelgebied G Javalaan

1996

30 jaar

vast

277.147,21

62.497,13

8.928,17

812,52

9.740,69

53.568,96

444820

Reconstructie Cruquiusweg/Leidsevaartweg Noord

2004

30 jaar

214.840,24

107.419,94

7.161,36

1.396,44

8.557,80

100.258,58

446020

Blekersvaartweg herinrichting: deel wegen

2004

30 jaar

81.758,25

49.266,68

2.725,32

640,44

3.365,76

46.541,36

447820

Herinrichting Provinciënwijk

2004

30 jaar

45.000,00

28.500,00

1.500,00

370,56

1.870,56

27.000,00

450920

Recon. wijk t.o.v. Binnenweg herinrichting geelgebied II

1998

30 jaar

vast

296.111,01

77.572,02

8.619,12

1.008,48

9.627,60

68.952,90

454320

Riolering van Merlenlaan en Raadhuisplein~wegen

2006

30 jaar

90.667,85

57.422,43

3.022,32

746,52

3.768,84

54.400,11

456820

Riolering Dr. Schaepmanlaan~wegen

2006

30 jaar

91.257,39

55.414,67

3.041,88

720,36

3.762,24

52.372,79

457220

Vernieuwing Binnenweg/Raadhuisstraat ~ wegen

2006

20 jaar

vast

1.045.597,51

390.457,51

65.514,00

5.076,00

70.590,00

324.943,51

457320

Reconstructie en aanleg fietspaden Glipperweg ~ wegen

2006

30 jaar

vast

196.591,46

101.591,46

9.500,00

1.320,72

10.820,72

92.091,46

457620

Verkeersveiligheid rondom basisscholen

2006

30 jaar

vast

227.443,38

125.827,47

9.200,00

1.635,72

10.835,72

116.627,47

459300

Herininrichting Kop Blekersvaartweg

2009

30 jaar

55.449,47

51.752,99

1.848,24

672,72

2.520,96

49.904,75

461420

Buitenruimte Provincienwijk fase II (wegen)

2009

30 jaar

vast

280.034,31

155.694,31

12.434,00

2.024,04

14.458,04

143.260,31

461820

Verv. riool/herinr Sportparklaan

2001

30 jaar

1.000.439,41

403.661,28

33.348,00

5.247,60

38.595,60

370.313,28

462020

Reconstructie Herenweg (Lanckhorstlaan-Kerklaan)

2007

30 jaar

233.384,64

171.749,52

7.779,48

2.232,72

10.012,20

163.970,04

462220

Herinr.Glipperdreef tussen de Dr.Schaepmanln/Visserstr.

1998

30 jaar

vast

424.489,68

127.488,10

14.165,35

1.657,32

15.822,67

113.322,75

462320

Herinr.Glipperwg tussen de De Visserstr./Kemhaanln

1998

30 jaar

vast

284.040,25

85.391,17

9.487,93

1.110,12

10.598,05

75.903,24

462620

Voorrangsplein Zandvoortselaan~wegen

2007

30 jaar

194.479,61

134.469,65

6.482,64

1.748,16

8.230,80

127.987,01

464920

Herinrichting Cesar Francklaan fase 1

2008

30 jaar

vast

131.295,25

97.965,25

3.333,00

1.273,56

4.606,56

94.632,25

465120

Herinrichting Cesar Francklaan fase 2

2008

30 jaar

259.699,11

167.135,79

8.656,68

2.172,84

10.829,52

158.479,11

467620

Verv.riolering/herinrichting Heemsteedse Dr-ZD e.o.

2001

30 jaar

600.326,92

203.250,10

20.010,84

2.642,28

22.653,12

183.239,26

470020

Recon.Heemst.Dr. K4 tussen C.Franckln en Bibliotheek

1994

30 jaar

vast

760.875,12

117.557,28

23.511,48

1.528,20

25.039,68

94.045,80

471320

Renoveren wegdek en riool in de wijk Het Grotstuk

1995

30 jaar

vast

175.818,62

35.064,37

5.844,07

455,88

6.299,95

29.220,30

471420

Reconstructie Herenweg fase 2

2010

30 jaar

400.499,88

307.049,88

13.350,00

3.991,56

17.341,56

293.699,88

471720

Reconstructie Heemsteedse Dreef omg. Julianaplein

1996

30 jaar

vast

856.776,18

196.406,47

28.058,09

2.553,24

30.611,33

168.348,38

472220

Herinrichting Kerklaan

2001

30 jaar

589.901,06

219.458,05

19.663,32

2.853,00

22.516,32

199.794,73

473120

Heemst. Dreef: herinr.omg. J.Wagenaarlaan/verkeersinst.

1992

30 jaar

vast

607.967,52

70.150,90

23.383,70

912,00

24.295,70

46.767,20

487220

Verkeersvoorz./beeldprofiel Zandvoortselaan

2001

30 jaar

588.610,48

225.987,29

19.620,36

2.937,84

22.558,20

206.366,93

472020

Optimalisering sportpark Groenendaal

2011

30 jaar

651.149,83

482.256,91

21.705,00

6.269,28

27.974,28

460.551,91

474600

Reconstructie Herenweg fase 3 en 4

2011

30 jaar

57.143,08

50.222,44

1.904,76

652,92

2.557,68

48.317,68

473300

Verbeteren parkeerplaats achter raadhuis

2012

30 jaar

94.482,36

72.657,72

3.149,40

944,52

4.093,92

69.508,32

477420

Reconstructie parallelweg Cruquiusweg

2012

30 jaar

22.143,12

16.976,28

738,12

220,68

958,80

16.238,16

478020

30 km maatregelen Rivierenwijk

2012

30 jaar

59.955,57

47.789,97

1.998,48

621,24

2.619,72

45.791,49

474620

Reconstructie Herenweg fase 3

2012

30 jaar

197.637,44

158.897,72

6.587,88

2.065,68

8.653,56

152.309,84

477820

Aanpassing kruispunt Heemsteedse Dreef-Camplaan

2012

30 jaar

53.510,71

41.234,83

1.783,80

536,04

2.319,84

39.451,03

467920

Riolering Nijverheidsweg e.o.

2013

30 jaar

12.431,66

10.359,86

414,36

134,76

549,12

9.945,50

478720

Riolering Thorbeckelaan

2013

30 jaar

6.860,51

5.945,75

228,72

77,28

306,00

5.717,03

483020

Verbeteren doorstroming duikers Merlenln/Esdoornln

2014

30 jaar

184.931,12

163.972,64

6.164,40

2.131,68

8.296,08

157.808,24

482520

Kruispuntdrempel Mesdaglaan-Eerelmanstraat

2015

30 jaar

30.250,00

26.216,56

1.008,36

340,80

1.349,16

25.208,20

482920

Herinrichting Wilhelminaplein

2015

30 jaar

382.946,29

362.561,29

12.764,88

4.713,36

17.478,24

349.796,41

486120

Wegdekonderhoud incl verlichting J Wagenaarlaan

2016

15 jaar

15.380,82

11.884,26

1.025,40

154,44

1.179,84

10.858,86

486121

Wegdekonderhoud kruispunten J Wagenaarlaan

2016

30 jaar

70.000,00

65.333,44

2.333,28

849,36

3.182,64

63.000,16

470620

Riolering dr Piersonstraat deel wegen (18%)

2016

30 jaar

212.345,26

192.647,38

7.078,20

2.504,40

9.582,60

185.569,18

487620

Herenweg fase 4 wegen (62%)

2016

30 jaar

523.989,66

489.300,30

17.466,36

6.360,96

23.827,32

326.340,00

145.493,94

2020

Boekwaarde

Afschrijving

Rente

Kapitaal-

Vermeer-

Vermind-

Boekwaarde

aanschafwrd

1 jan.

werkelijk

1,30%

lasten

dering

31 dec.

t/m 2019

2020

Staat van activa rekening 2020 bal.

kre-

Omschrijving

Aanschaf

spec. diet

jaar

nr.

Afschrijving

totale

termijn in jaren meth

cat.

488620

Riolering Rivierenwijk noord -wegen (27%)

2017

30 jaar

385.650,79

377.990,47

12.855,00

4.913,88

17.768,88

378,26-

488020

Riolering burg Van Lennepweg - wegen (13%)

2019

30 jaar

29.748,00

991,56

386,76

1.378,32

34.472,89

490600

Verkeersveiligheid rondom basisscholen

2017

30 jaar

200.163,92

191.508,80

6.672,12

2.489,64

9.161,76

491820

VB Hdreef-Camplaan plan

2018

5 jaar

4.480,00

58,20

491821

Aanleg kruispunt Dreef/Camplaan

2019

30 jaar

492020

Uitbreiding bushaltes

2018

30 jaar

5.302,90

3.549,46

176,76

46,08

222,84

492220

Fietspad Leidsevaartweg zuid

2018

30 jaar

55.288,80

718,80

492320

VB Fietsverbinding ventweg Cruquiusweg

2018

30 jaar

15.960,00

492920

VB verbeteren fietsverbinding Leidsevaartweg noord

2018

30 jaar

7.767,00

490800

Uitbreiding parkeren Indische wijk

2018

30 jaar

35.070,94

33.901,90

493700

Vervanging 2 open auto's serviceteams 48%

2019

8 jaar

97.494,00

493920

Aanpassen bushaltes

2019

30 jaar

87.716,36

494700

Renovatie buitenruimte Spaarneborgh

2019

30 jaar

8.600,00

16.923.143,25

7.810.650,05

2020 grootboeknr.

2020 afd 364.757,21 63.229,33 184.836,68

516,00

4.996,00

237.159,05

718,80

46.331,00

101.619,80

207,48

5.660,00

21.620,00

100,92

2.962,50

10.729,50

1.169,04

440,76

1.609,80

12.186,72

1.267,44

13.454,16

1.140,36

111,84

15.171,66

600.404,97

101.538,84

701.943,81

341.894,84

3.372,70

32.732,86 85.307,28 87.195,00

521,36 23.771,66

413.535,00

7.138.604,92

6.201.01.30

20104 Bruggen en landhoofden 34

423720

Brug Van den Eijndekade

2008

30 jaar

vast

913.364,44

502.247,44

41.217,00

6.529,32

47.746,32

461.030,44

471800

Vrijheidsbrug

2011

30 jaar

224.884,24

179.907,28

7.496,16

2.338,80

9.834,96

172.411,12

476900

Aanpassing fietsbrug Leidsevaart (Geniebrug)

2012

30 jaar

52.224,62

40.827,14

1.740,84

530,76

2.271,60

39.086,30

479000

Vervangen Kwakelbug

2013

30 jaar

228.514,01

198.521,33

7.617,12

2.580,84

10.197,96

190.904,21

488300

Aanleg pont Cruquiushaven

2017

20 jaar

10.484,90

10.397,54

524,28

135,12

659,40

8.994,94

18.868,20

490400

Aanleg nieuwe brug Ijsbaanpad

2018

30 jaar

50.260,52

50.126,24

1.675,32

651,60

2.326,92

57.419,00

105.869,92

1.479.732,73

982.026,97

60.270,72

12.766,44

73.037,16

66.413,94

988.170,19

41.217 tlv res

6.201.04.10

6.201.05.10

6.201.06.10

6.201.09.10

20105 Openbare verlichting 34

310040

Systematische verv. openbare verliching; 1994

1994

30 jaar

vast

385.713,18

64.210,35

12.842,10

834,72

13.676,82

51.368,25

310140

Systematische verv. openbare verlichting; 1995

1995

30 jaar

vast

327.308,49

63.866,95

10.645,55

830,28

11.475,83

53.221,40

310240

Systematische verv. openbare verlichting; 1996

1996

30 jaar

vast

201.459,49

45.827,01

6.546,74

595,80

7.142,54

39.280,27

310340

Systematische verv. openbare verlichting 1997

1997

30 jaar

vast

250.573,74

50.910,52

9.075,60

661,80

9.737,40

41.834,92

310440

Systematische verv. openbare verlichting 1998

1998

30 jaar

vast

191.963,75

63.997,20

6.399,72

831,96

7.231,68

57.597,48

310540

Systematische verv. openbare verlichting 2001

2001

30 jaar

136.682,39

48.683,30

4.556,04

632,88

5.188,92

44.127,26

443640

Renovatie openbare verlichting 2003

2003

30 jaar

105.404,90

55.264,06

3.513,48

718,44

4.231,92

51.750,58

455140

Renovatie openbare verlichting 2005/2006

2005

30 jaar

107.652,93

60.938,41

3.588,48

792,24

4.380,72

57.349,93

457240

Vernieuwing Binnenweg Raadhuisstraat~verlichting

2009

30 jaar

85.477,73

58.346,09

2.849,28

758,52

3.607,80

55.496,81

460940

Renovatie openbare verlichting 2007

2007

30 jaar

171.827,25

105.713,05

5.727,60

1.374,24

7.101,84

99.985,45

465240

Renovatie openbare verlichting 2008

2008

30 jaar

vast

173.041,40

110.912,50

5.833,00

1.441,92

7.274,92

105.079,50

470140

Renovatie openbare verlichting 2009-2010

2009

30 jaar

vast

375.659,21

261.767,57

12.514,04

3.402,96

15.917,00

249.253,53

471740

Reconstructie Heemsteedse Dreef omg. Julianaplein

1996

30 jaar

vast

168.295,32

38.579,40

5.511,39

501,48

6.012,87

33.068,01

481040

Renovatie Openbare Verlichting Herenweg fase 1

1999

30 jaar

186.043,49

62.921,45

6.201,48

817,92

7.019,40

56.719,97

479940

Renovatie openbare verlichting 2013/2014

2013

30 jaar

155.573,85

134.801,13

5.185,80

1.752,36

6.938,16

129.615,33

479840

Renovatie openbare verlichting 2012

2013

30 jaar

16.597,98

13.831,38

553,32

179,76

733,08

13.278,06

483540

Renovatie openbare verlichting 2015

2015

30 jaar

239.137,03

223.053,79

7.971,24

2.899,68

10.870,92

215.082,55

485340

Renovatie openbare verlichting 2016

2015

30 jaar

103.028,85

95.665,89

3.434,28

1.243,68

4.677,96

92.231,61

488940

Renovatie openbare verlichting 2017

2017

30 jaar

206.590,22

202.296,98

6.886,32

2.629,92

9.516,24

195.410,66

490200

Bijstelling beleidsplan OV; startnotitie

2018

5 jaar

16.117,00

13.442,20

3.223,44

174,72

3.398,16

494040

Beleidsplan OV 2019

2019

30 jaar

29.870,00

995,64

388,32

1.383,96

241.440,47 241.440,47

10.218,76 270.314,83

3.634.018,20

1.804.899,23

124.054,54

23.463,60

147.518,14

466020

Project 30 km maatregelen 2008

2009

30 jaar

60.000,00

39.999,60

2.000,04

519,96

2.520,00

1.922.285,16 37.999,56

474400

Project 30 km maatregelen 2010/2011 Prinsenlaan/Glipperweg

2011

30 jaar

120.061,57

92.085,13

4.002,00

1.197,12

5.199,12

88.083,13

491920

30 km maatregelen 2010 Groenendaalkwartier

2018

30 jaar

23.134,50

22.363,26

771,24

290,76

1.062,00

203.196,07

154.447,99

6.773,28

2.007,84

8.781,12

20106 overige voorzieningen wegen

21.592,02 -

147.674,71

20109 verkeersinstallaties 34

462680

Vervangen VRI Leidsevaartweg/Zandvoortselaan

2006

15 jaar

183.233,31

48.862,51

12.215,52

635,16

12.850,68

36.646,99

464380

Vervangen beheerssysteem VRI

2008

15 jaar

50.811,94

13.549,66

3.387,48

176,16

3.563,64

10.162,18

464880

Verv. VRI C Francklaan/J Wagenaarlaan K6

2008

15 jaar

155.614,66

50.687,50

10.374,36

658,92

11.033,28

40.313,14

472680

Vervangen VRI Cruquiusweg-Javalaan

2011

15 jaar

160.086,97

74.707,45

10.672,44

971,16

11.643,60

64.035,01

471480

Reconstructie Herenweg fase 2 VRI

2011

15 jaar

195.406,21

104.216,65

13.027,08

1.354,80

14.381,88

91.189,57

474680

Reconstructie Herenweg fase 3 VRI

2012

15 jaar

107.914,18

69.407,38

7.194,24

902,28

8.096,52

62.213,14

478880

VRI H.Dreef/C.Frank/P.Aertz K5

2013

15 jaar

521.014,00

356.629,72

34.734,24

4.636,08

39.370,32

321.895,48

493340

VB VRI K2, K3 en K4

2018

15 jaar

25.070,00

1.399.151,27

743.130,87

91.605,36

325,92

28.329,50

9.660,48

101.265,84

28.329,50

53.399,50 -

679.855,01

2020

Boekwaarde

Afschrijving

Rente

Kapitaal-

Vermeer-

Vermind-

Boekwaarde

aanschafwrd

1 jan.

werkelijk

1,30%

lasten

dering

31 dec.

t/m 2019

2020

120.000,00

80.000,40

3.999,96

1.040,04

5.040,00

120.000,00

80.000,40

3.999,96

1.040,04

5.040,00

Staat van activa rekening 2020 bal.

kre-

Omschrijving

Aanschaf

spec. diet

jaar

nr.

Afschrijving

totale

termijn in jaren meth

cat.

2020 grootboeknr.

2020 afd

20112 verkeersmaatregelen 34

468320

Aanpak fietsknelpunten Joh.Wagenaarlaan+Glipperdr<1200

2009

30 jaar

76.000,44 76.000,44

6.201.12.20

6.202.01.15

6.202.01.25

20201 (fiscaal) parkeren 16

471900

Vervangen parkeermeters Raadhuisstraat en Binnenweg

2011

10 jaar

120.545,60

24.108,80

12.054,60

313,44

12.368,04

480900

Vervangen parkeermeters station e.o. (1 van 4)

2014

10 jaar

16.250,00

8.124,80

1.625,04

105,60

1.730,64

12.054,20 6.499,76

488700

Digitaliseren parkeerbeleid; verplaatsen

2017

10 jaar

17.658,47

14.126,87

1.765,80

183,60

1.949,40

12.361,07

488701

Digitaliseren parkeerbeleid; software

2016

5 jaar

19.200,00

10.752,00

3.840,00

139,80

3.979,80

6.912,00

489600

Update software digitale handhaving

2016

5 jaar

28.140,00

11.256,00

5.628,00

146,28

5.774,28

5.628,00

494300

Vervanging kaartlezers parkeerautomaten

2019

5 jaar

74.844,00

14.968,80

972,96

15.941,76

59.875,20

276.638,07

143.212,47

39.882,24

1.861,68

41.743,92

5.000,00

65,04

5.000,00

65,04

159.911,09

103.330,23

20201 overige kosten parkeren 13

492700

Fietsparkeren stationsomgeving

2018

30 jaar

5.000,00 5.000,00

20301 recreatieve havens 34

491700

Ontwikkeling haven; deel tlv reserve (€ 2.000.000)

2018

40 jaar

491715

Ontwikkeling haven - openbaar deel

2020

40 jaar

491725

Ontwikkeling haven - te exploiteren deel

2020

40 jaar

159.911,09

2.078,88

125.079,06

284.990,15

63.178,98

11.858,19

9.400,00

2.458,19

159.911,09

2.078,88

200.116,23

9.400,00

350.627,32

afschr tlv res

6.203.01.10

6.204.01.40

6.204.02.10

6.301.01.10

6.303.01.10

6.402.01.40

20401 watergangen 34

480500

Baggerplan 2014-2023

2013

5 jaar

39.006,96

1.313,88

17,04

1.330,92

483900

Renovatie oppervlaktegemaal Beelenlaan civiel

2015

30 jaar

29.000,00

26.099,84

966,72

339,24

1.305,96

25.133,12

484000

Renovatie oppervlaktegemaal Beelenlaan mechanisch

2015

15 jaar

13.974,70

11.179,66

931,68

145,32

1.077,00

10.247,98

487900

Oppervlaktewaterpomp Beatrixplantsoen

2017

15 jaar

27.327,50

23.683,82

1.821,84

307,92

2.129,76

109.309,16

62.277,20

5.034,12

809,52

5.843,64

21.861,98 -

57.243,08

20402 waterkeringen 14

462160

Vervangen beschoeiing Ringvaart

2007

30 jaar

74.456,37

48.364,29

2.481,84

628,80

3.110,64

45.882,45

472400

Vervangen beschoeiing Dr. Schaepmanlaan

2011

30 jaar

67.038,22

53.630,38

2.234,64

697,20

2.931,84

51.395,74

472500

Vervangen beschoeiing Van Merlenlaan per 2016 > 486400

2011

30 jaar

13.223,33

11.460,29

440,76

149,04

589,80

475900

Damwand Blekersvaartweg

2012

30 jaar

8.046,31

6.434,47

268,20

83,64

351,84

6.166,27

477000

Kadeconstructie/aanmeervoorziening Cruquiushaven (damwand)

2012

30 jaar

479.609,20

413.917,84

15.987,00

5.380,92

21.367,92

397.930,84

479100

Aanmeervoorziening recreatieboten

2013

15 jaar

66.849,77

41.468,93

4.456,68

539,04

4.995,72

37.012,25

486400

Beschoeiing Van Merlenvaart en Ringvaart (vanaf 2016 incl 472500)

2016

50 jaar

1.173.454,72

1.128.483,16

23.469,12

14.670,24

38.139,36

1.105.014,04

487660

Herenweg fase 4 beschoeiing (5%)

2016

30 jaar

107.036,78

99.948,02

3.567,84

1.299,36

4.867,20

96.380,18

489700

Beschoeiing Rhodondendronvijver e.a.

2019

20 jaar

4.412,08

220,56

57,36

277,92

492260

Fietspad Leidsevaartweg zuid - beschoeiing

2020

30 jaar

18.396,13

493400

VB Vervangen damwand jachthaven Van Merlen

2018

30 jaar

11.019,53

4.191,52

182.030,22

2.366,40

362.336,02

2.176.157,00

1.990.149,68

53.126,64

25.872,00

78.998,64

380.732,15

5.309,00

18.396,13 544.366,24 -

2.317.755,19

Programma 3: Economie 30101 economische zaken 39

491400

Uitvoering visie winkelcentrum Heemstede

2017

30 jaar

151.539,22

146.615,14

5.051,28

1.905,96

6.957,24

491500

Uitvoering visie winkelcentrum - stofzuiger

2017

5 jaar

20.657,00

12.394,28

4.131,36

161,16

4.292,52

172.196,22

159.009,42

9.182,64

2.067,12

11.249,76

146.872,86 8.262,92

5.309,00

155.135,78

30301 16

496900

Aanpassen twee elektra aansluitingen weekmarkt

2020

15 jaar

2.841,54

2.841,54 -

2.841,54

Programma 4: Voorzieningen (onderwijs, sport, cultuur en bibliotheek) 40201 basisonderwijs: huisvesting 13

330000

Crayenesterschool; vernieuwing school

1982

60 jaar

vast

304.273,70

85.578,58

3.721,38

1.112,52

4.833,90

81.857,20

330100

Voorwegschool; vervanging school

1981

60 jaar

vast

286.433,79

100.230,57

4.555,95

1.302,96

5.858,91

95.674,62

330200

Crayenesterschool; Renovatie/uitbreiding

1982

60 jaar

vast

221.185,18

81.930,05

3.562,18

1.065,12

4.627,30

78.367,87

330300

Voorwegschool; verbouwing

1981

60 jaar

vast

86.406,11

30.348,77

1.379,49

394,56

1.774,05

28.969,28

485700

STOPOZ; Werkzaamheden Voorwegschool ivm asbest

2016

25 jaar

91.065,96

80.138,16

3.642,60

1.041,84

4.684,44

76.495,56

13 10

330500 489399

Crayenesterschool; vervanging dakbedekking Voorwegschool grond

e e

1996 2000

60 jaar nvt

9 1

116.274,37 169.441,21

71.701,66 169.441,21

1.937,88 -

932,16 2.202,72

2.870,04 2.202,72

69.763,78 169.441,21

619.369,00

18.799,48

8.051,88

26.851,36

330799

Openbaar onderwijs Pr. Beatrixschool; grondkosten

1.275.080,32

1958

nvt

9.221,72

7.282,16

94,68

330800

Pr. Beatrixschool; overname

1966

60 jaar

vast

82.996,40

7.941,05

1.134,46

103,20

1.237,66

6.806,59

330900

Pr. Beatrixschool; nieuwe gedeelte

1975

60 jaar

vast

170.559,65

38.480,63

2.405,04

500,28

2.905,32

36.075,59

331100

Pr. Beatrixschool; uitbreiding met 4 lokalen

1975

60 jaar

vast

411.156,19

90.755,92

5.672,26

1.179,84

6.852,10

85.083,66

600.569,52 7.282,16

2020

Boekwaarde

Afschrijving

Rente

Kapitaal-

Vermeer-

Vermind-

Boekwaarde

aanschafwrd

1 jan.

werkelijk

1,30%

lasten

dering

31 dec.

t/m 2019

2020

Staat van activa rekening 2020 bal.

kre-

Omschrijving

Aanschaf

spec. diet

jaar

nr. 13

331200

331399

331400

Afschrijving

totale

termijn in jaren meth

cat. Pr. Beatrixschool; bouwkundige voorzieningen Nic. Beetsschool; grond

1978

60 jaar

1972

nvt

Nic. Beetsschool; bouw Nic. Beetsschool; grondkosten

1982

60 jaar

331599

1972

nvt

331699

Nic. Beetsschool; grondkosten aanvulling

1972

nvt

331700

Nic. Beetsschool; bouwkosten

1972

60 jaar

331900

Nic. Beetsschool: vergoeding 9e lokaal

1990

494200

Nic. Beetsschool: eerste inrichting 15e groep

332000

Bosch en Hovenschool; Renovatie

332100

332200

332599

332600

vast

35.360,82

9.483,88

499,16

123,24

622,40

8.984,72

254.393,73

226.840,59

2.948,88

226.840,59

798.679,05

278.666,76

3.622,68

15.738,63

266.550,81

80.682,58

61.301,06

796,92

61.301,06

29.263,38

27.144,22

352,92

27.144,22

vast

123.003,93

23.596,46

1.815,13

306,72

2.121,85

21.781,33

60 jaar

vast

50.369,60

25.672,60

828,15

333,72

1.161,87

24.844,45

2018

15 jaar

35.208,74

32.861,54

2.347,20

427,20

2.774,40

30.514,34

1979

60 jaar

vast

294.957,14

82.588,00

4.129,40

1.073,64

5.203,04

78.458,60

Bosch en Hovenschool; Renovatie school

1979

60 jaar

vast

726.354,19

211.688,42

10.584,43

2.751,96

13.336,39

201.103,99

Bosch en Hovenschool; afrekening renovatie De Ark; grond

1984

60 jaar

vast

32.154,87

12.478,77

499,16

162,24

661,40

11.979,61

1976

nvt

68.295,28

55.361,19

719,64

55.361,19

1976

60 jaar

131.415,20

30.856,98

1.815,12

401,16

2.216,28

29.041,86

332799

De Ark; bouw De Ark; grondkosten

1976

nvt

136.591,02

113.445,05

1.474,80

113.445,05

332800

De Ark; bouwkosten

1976

60 jaar

vast

605.849,68

162.385,15

9.552,07

2.111,04

11.663,11

152.833,08

332900

De Ark; dakbedekking

1990

40 jaar

vast

61.941,00

17.469,24

1.588,35

227,16

1.815,51

333100

Valkenburgerschool; verbouwing

1983

60 jaar

vast

182.162,35

67.522,45

2.813,44

877,80

3.691,24

64.709,01

333200

1979

60 jaar

vast

499.158,24

149.066,80

7.453,34

1.937,88

9.391,22

141.613,46

333399

De Icarus; stichting nieuwe school De Icarus; grond

1979

nvt

167.243,88

142.305,48

1.849,92

142.305,48

333400

De Icarus; voorbereiding

1979

60 jaar

vast

12.226,20

3.811,77

190,60

49,56

240,16

3.621,17

333500

De Icarus; stichting school

1980

60 jaar

vast

1.555.379,34

487.330,38

23.206,60

6.335,28

29.541,88

464.123,78

333600

1990

40 jaar

vast

44.686,01

12.603,66

1.145,80

163,80

1.309,60

11.457,86

333799

De Icarus; dakbedekking De Evenaar; grondkosten

1973

nvt

48.409,27

47.602,45

618,84

47.602,45

333800

1975

60 jaar

85.446,81

29.295,99

1.831,01

380,88

2.211,89

27.464,98

333999

De Evenaar; bouwkosten De Evenaar; grondkosten

1973

nvt

65.334,35

64.255,28

835,32

64.255,28

334000

De Evenaar; bouwkosten

1973

60 jaar

vast

171.370,10

53.840,98

3.845,79

699,96

4.545,75

49.995,19

334100

De Evenaar; uitbreiding met 2 lokalen

1975

60 jaar

vast

88.214,87

30.312,45

1.894,54

394,08

2.288,62

28.417,91

334200

De Evenaar; 1e inr/olp/toegang peuterspeelzaal

1987

60 jaar

vast

74.780,26

27.952,71

998,32

363,36

1.361,68

7.132.865,85

2.632.200,07

98.365,32

34.218,60

132.583,92

17.632,44

8.939,64

26.572,08

754,80

9.694,44

27.326,88

vast

Bijzonder onderwijs

12.115,95

grootboeknr.

2020 afd

vast

2020

15.880,89

26.954,39 -

2.533.834,75

6.402.01.50

6.402.01.70

6.402.03.15

6.402.03.35

6.501.01.20

40201 basisonderwijs: huisvesting 13

493500

Aankoop Kerklaan 61

2018

40 jaar

705.295,55

687.663,11

494900

Verbouw Kerklaan 61

2019

40 jaar

58.061,74

763.357,29

745.724,85

35.715,68

28.451,93

369,84

259.603,12

63.892,00

3.993,27

830,64

4.823,91

295.318,80

92.343,93

3.993,27

1.200,48

5.193,75

24.504,13

18.623,14

242,16

239.857,33

63.256,21

3.721,11

822,36

4.543,47

264.361,46

81.879,35

3.721,11

1.064,52

4.785,63

40203 gymnastieklokalen Gymnastieklokaal v/d Waalslaan; grond 334699

1975

nvt

334700

1975

60 jaar

Gymnastieklokaal v/d Waalslaan; bouwkosten

334899

Gymnastieklokaal Offenbachlaan; grond

1976

nvt

334900

Gymnastieklokaal Offenbachlaan; bouw

1976

60 jaar

vast

17.632,44

670.030,67 58.061,74 -

728.092,41 28.451,93 59.898,73 88.350,66 18.623,14 59.535,10

78.158,24

Programma 5: Sport, cultuur en recreatie 50101 sport 14

466500

Aanleg kunstgrasvoetbalveld HBC

2009

15 jaar

vast

352.865,00

140.888,10

28.177,62

1.831,56

30.009,18

492400

Ledverlichting tennispark HBC

2018

30 jaar

56.845,80

54.950,88

1.894,92

714,36

2.609,28

409.710,80

195.838,98

30.072,54

2.545,92

32.618,46

112.710,48 53.055,96 -

165.766,44

50201 gemeentelijke sportaccommodaties Sportcomplex: grond 390099

1987

n.v.t.

568.763,59

537.988,62

6.993,84

537.988,62

390100

Sportcomplex: bouw

1987

40 jaar

vast

3.728.055,87

1.284.170,23

160.521,28

16.694,16

177.215,44

1.123.648,95

390200

Sportcomplex: bouwkosten energiebesp.maatr.

1987

40 jaar

vast

33.091,47

10.923,43

1.365,43

141,96

1.507,39

9.558,00

390300

Sportcomplex: brandschade

1987

40 jaar

vast

124.626,20

44.293,39

5.536,67

575,76

6.112,43

38.756,72

429600

Verlichting honkbalveld RCH, overige inv.

2002

20 jaar

128.379,64

21.557,96

6.419,04

280,20

6.699,24

15.138,92

438602

Uitbreiding verlichting kunstgrasvelden hockey; overig

2003

20 jaar

vast

47.938,69

16.424,30

3.284,86

213,48

3.498,34

13.139,44

460502

Aanleg kunstgrashockeyveld Alliance - verlichting, hekwerken e.d.

2006

20 jaar

vast

248.003,02

114.884,43

14.360,55

1.493,52

15.854,07

100.523,88

467800

Aanleg kunstgrasvoetbalveld VEW/HFC Heemstede

2009

15 jaar

vast

377.800,00

152.660,41

30.532,08

1.984,56

32.516,64

122.128,33

468500

Aanpassing honkbalveld, incl. verbeteren drainage

2009

15 jaar

vast

308.261,35

118.580,24

23.716,05

1.541,52

25.257,57

94.864,19

468600

Toplaagrenovatie WeTraveld e.d.

2009

15 jaar

vast

114.999,42

36.828,84

9.207,21

478,80

9.686,01

27.621,63

474200

vervangen toplaag kunstgrasveld 5 Alliance

2011

10 jaar

vast

150.000,00

34.953,88

17.476,94

454,44

17.931,38

17.476,94

469900

Verlichting tennispark Groenendaal

2009

15 jaar

vast

111.082,17

79.104,49

7.910,45

1.028,40

8.938,85

71.194,04

470400

Kunstgrasveld MHC Alliance veld 1; aanleg

2010

15 jaar

vast

300.328,46

135.843,94

22.640,66

1.765,92

24.406,58

113.203,28

470405

Kunstgrasveld MHC Alliance; waterveld

2010

10 jaar

vast

150.000,00

34.696,24

17.348,12

451,08

17.799,20

17.348,12

470440

Kunstgrasveld MHC Alliance; verlichting

2010

20 jaar

vast

29.938,49

19.360,02

1.760,00

251,64

2.011,64

17.600,02

2020

Boekwaarde

Afschrijving

Rente

Kapitaal-

Vermeer-

Vermind-

Boekwaarde

aanschafwrd

1 jan.

werkelijk

1,30%

lasten

dering

31 dec.

t/m 2019

2020

Staat van activa rekening 2020 bal.

kre-

Omschrijving

Aanschaf

spec. diet

jaar

nr.

Afschrijving

totale

termijn in jaren meth

cat.

470500

Aanleg kunstgrasveld RCH

2010

15 jaar

vast

353.742,36

167.235,29

27.872,55

2.174,04

30.046,59

139.362,74

493100

Herinrichting sportpark

2001

40 jaar

vast

516.064,76

465.185,94

22.373,76

6.047,40

28.421,16

442.812,18

484200

Vervangen WKK installatie

2016

20 jaar

86.772,00

76.793,48

4.338,60

998,28

5.336,88

72.454,88

484300

Brandcompartimentering

2016

25 jaar

vast

108.365,23

100.208,28

4.356,88

1.302,72

5.659,60

95.851,40

484500

Alliance hockeyveld 2 semi-zandkunstgrasveld

2016

10 jaar

391.086,79

298.878,93

39.108,72

3.885,48

42.994,20

259.770,21

484600

Alliance sportveld hekwerk

2017

20 jaar

vast

28.661,59

25.978,82

1.443,27

337,68

1.780,95

24.535,55

484700

Schottenkeet kynologenveld

2016

10 jaar

vast

28.778,85

21.168,07

2.646,01

275,16

2.921,17

485100

Hekwerk sportpark

2018

20 jaar

11.328,04

10.846,72

566,40

141,00

707,40

495200

2019

10 jaar

400.324,56

40.032,48

5.204,28

45.236,76

495300

Vervangen toplaag hockeyveld (waterveld) 3 MHC Alliance Veld 3 Alliance sportveld hekwerk inv progr

2019

20 jaar

30.000,00

1.500,00

390,00

1.890,00

496800

MHC Alliance blaashal

2020

20 jaar

8.376.392,55

4.238.890,51

466.318,01

55.105,32

521.423,33

grootboeknr.

2020 afd

2020

18.522,06 8.044,00

18.324,32 360.292,08 28.500,00

17.233,54 25.277,54

17.233,54 -

3.797.850,04

6.502.01.10

50602 MFA Julianaplein 1 13

485800

Aanpassing gebouw bibliotheek

2015

25 jaar

950.000,00

874.000,00

38.000,00

11.362,00

49.362,00

485800

Aanpassing gebouw bibliotheek

2015

25 jaar

2.404.916,13

2.299.956,01

96.196,60

29.899,52

126.096,12

26.766,94

836.000,00 26.766,94

tlv res Julianapl 38.000

2.230.526,35

3.354.916,13

3.173.956,01

134.196,60

41.261,52

175.458,12

350030

Verbetering groeiomst. Vrijheidsdreef/van Merlenllaan

1992

30 jaar

vast

99.564,37

9.937,78

3.312,61

129,24

3.441,85

3.066.526,35

350130

Herinrichting deelgebied F, Indische wijk; groen

1992

30 jaar

vast

99.308,89

10.005,77

3.335,28

130,08

3.465,36

6.670,49

429330

Vervangen laanbeplanting/Fazantenlaan

2001

30 jaar

76.366,39

28.454,75

2.545,56

369,96

2.915,52

25.909,19

442130

Herinrichting Indische wijk deelgebied G Javalaan

1996

30 jaar

vast

84.932,21

19.152,48

2.736,07

249,00

2.985,07

16.416,41

446030

Herinrichting Blekersvaartweg -deel groen

2005

30 jaar

64.728,94

39.202,73

2.157,60

509,64

2.667,24

37.045,13

449130

Gebiedsinrichting Oude Slot

2004

30 jaar

424.008,18

222.818,98

14.133,60

2.896,68

17.030,28

208.685,38

449530

Verbouwplannen Oude Slot

2004

25 jaar

150.016,00

60.006,80

6.000,60

780,12

6.780,72

54.006,20

456830

Riolering Dr. Schaepmanlaan groen

2006

30 jaar

59.601,69

37.747,75

1.986,72

490,68

2.477,40

35.761,03

461230

Componistenwijk fase 3~groen

2009

30 jaar

72.428,71

48.297,91

2.414,28

627,84

3.042,12

45.883,63

461430

Renovatie Provinciënwijk~groen

2007

30 jaar

vast

155.546,03

100.616,03

5.493,00

1.308,00

6.801,00

95.123,03

461830

Verv. riool/herinr Sportparklaan

2001

30 jaar

153.899,54

61.394,41

5.130,00

798,12

5.928,12

56.264,41

462030

Reconstructie Herenweg fase 1 Groen

2010

30 jaar

106.835,84

78.135,80

3.561,24

1.015,80

4.577,04

74.574,56

462630

Voorrangsplein Zandvoortselaan~groen

2007

30 jaar

vast

41.970,87

21.970,87

2.000,00

285,60

2.285,60

19.970,87

465130

herinrichting Cesar Francklaan deel groen

2009

30 jaar

71.310,93

49.844,01

2.377,08

648,00

3.025,08

47.466,93

467630

Verv.riolering/herinrichting Heemsteedse Dr-ZD e.o.

2001

30 jaar

120.065,38

44.579,51

4.002,12

579,48

4.581,60

40.577,39

471730

Reconstructie Heemsteedse Dreef omg. Julianaplein

1996

30 jaar

vast

168.295,32

38.579,40

5.511,39

501,48

6.012,87

33.068,01

472230

Herinrichting Kerklaan

2001

30 jaar

94.385,44

34.782,60

3.146,16

452,16

3.598,32

31.636,44

473130

Heemst. Dreef: herinr.omg. J.Wagenaarlaan/verkeersinst.

1992

30 jaar

vast

138.659,26

15.999,28

5.333,13

207,96

5.541,09

10.666,15

474330

Omvormen groenbeeld Geleerdenwijk (5 fasen)

1998

30 jaar

383.583,14

174.705,00

12.786,12

2.271,12

15.057,24

161.918,88

475030

Aanpassen beeldprofiel Herenweg

1998

30 jaar

vast

176.617,24

53.854,38

5.983,83

700,08

6.683,91

47.870,55

475830

Verv. riool wijk ten zuiden vd Zandvoortselaan

2000

30 jaar

148.924,53

55.002,11

4.964,16

715,08

5.679,24

50.037,95

492530

Laanbeplanting Korhoenlaan

2001

30 jaar

76.074,51

27.924,76

2.535,84

363,00

2.898,84

25.388,92

473630

Aanpassen pont Meermond

2011

30 jaar

30.100,04

23.989,88

1.003,32

311,88

1.315,20

22.986,56

480130

Bosboom Toussaintlaan verv. laanbeplanting

2013

30 jaar

57.872,86

47.962,78

1.929,12

623,52

2.552,64

46.033,66

467930

Riolering Nijverheidsweg e.o.

2013

30 jaar

72.344,71

60.287,11

2.411,52

783,72

3.195,24

57.875,59

478730

Riolering Thorbeckelaan

2013

30 jaar

23.538,73

17.001,85

784,56

221,04

1.005,60

16.217,29

483630

Vervanging laanbeplanting Billitonstraat

2015

30 jaar

73.499,57

65.718,65

2.450,04

854,40

3.304,44

63.268,61

485530

Kappen en opnieuw aanplanten bomen Vrijheidsdreef

2015

30 jaar

165.710,41

149.420,17

5.523,72

1.942,44

7.466,16

143.896,45

470630

Riolering dr Piersonstraat - deel groen (5%)

2016

30 jaar

58.984,81

53.513,17

1.966,20

695,64

2.661,84

488030

Riolering burg Van Lennepweg - groen (3%)

2019

30 jaar

6.865,00

228,84

89,28

318,12

7.955,29

14.591,45

489530

Vervanging bomen Torenlaan

2017

30 jaar

132.350,16

131.845,08

4.411,68

1.713,96

6.125,64

2.095,00

129.528,40

488630

Riolering Rivierenwijk noord -groen (3%)

2017

30 jaar

42.850,42

41.999,26

1.428,36

546,00

1.974,36

42,03-

40.528,87

492230

Fietspad Leidsevaartweg zuid - groen

2020

30 jaar

3.406,69

495730

Laanbeplanting J van Ruisdaellaan

2020

30 jaar

109.634,61

495930

Vervangingsplan oude populieren

2020

30 jaar

3.039,20

496030

Renovatie plantsoenen (openbaar groen)

2020

30 jaar

122.934,04

6.506.02.20

6.507.02.10

6.507.03.10

6.507.04.20

50702 groenvoorziening

3.631.240,12

1.831.616,06

123.583,75

23.811,00

147.394,75

59.619,46

13.910,30

1.987,32

180,84

2.168,16

59.619,46

13.910,30

1.987,32

180,84

2.168,16

74.650,02

5.445,07

1.815,17

70,80

1.885,97

5.445,07

1.815,17

70,80

6.625,17

51.546,97

249.022,80

1.957.055,11

50703 kinderboerderij 14

476400

Kinderboerderij 't Molentje aanleg riolering/mestvang

1996

30 jaar

11.922,98 -

11.922,98

8.901,36

1.885,97

8.901,36

3.629,90

50704 wandelbos groenendaal 13

350300

Nieuwbouw schaft- en stallingsruimte Groenendaal

1971

40 jaar

vast

494800

Bouw Belvedere Groenendaal

2019

40 jaar

74.650,02

3.629,90

2020

Boekwaarde

Afschrijving

Rente

Kapitaal-

Vermeer-

Vermind-

Boekwaarde

aanschafwrd

1 jan.

werkelijk

1,30%

lasten

dering

31 dec.

t/m 2019

2020

15.993,72

1.822,56

17.816,28

1.500,00

398,04

Staat van activa rekening 2020 bal.

kre-

Omschrijving

Aanschaf

spec. diet

jaar

nr.

Afschrijving

totale

termijn in jaren meth

cat.

2020 grootboeknr.

2020 afd

50705 speelobjecten 34

490300

490310

Renovatie en aanleg speellocaties Renovatie en aanleg speellocaties-grond

2017

10 jaar

2019

n.v.t.

159.937,60

140.188,84

30.615,72

190.553,32

170.804,56

15.993,72

2.220,60

18.214,32

330.435,69

185.044,29

13.217,40

2.405,52

15.622,92

330.435,69

185.044,29

13.217,40

2.405,52

15.622,92

1.657.558,11

685.800,01

42.545,00

8.915,40

51.460,40

1.657.558,11

685.800,01

42.545,00

8.915,40

51.460,40

125.695,12 30.615,72

1.500,00

156.310,84

6.507.05.10

6.601.05.30

6.601.05.40

6.601.07.20

Programma 6: Maatschappelijke ondersteuning en zorg 60105 stichting WIJ 13 13

459400 476300

Verbouw Molenwerfslaan tot kindercentrum Nieuwbouw soc.-cult. centrum (incl.aankoop Het Oude Posthuis)

e e

2006 1994

25 jaar 40 jaar

25 vast

9 5

171.826,89 171.826,89 643.255,01 -

643.255,01

60107 kinderdagverblijven en naschoolse opvang 4869 10

486999

486900

486901

Aankoop + verbouwing Overboslaan 26 Bronstee-Mavo aankoop grond 204.201 aankoop opstal verbouwingskosten

340.335 785.572

Totaal:

1.330.108

2000 e

n.v.t.

204.201,10

2.654,64

204.201,10

40 jaar

339.506,92

169.753,52

8.487,72

2.206,80

10.694,52

161.265,80

25 jaar

vast

935.694,95

153.268,62

38.317,74

1.992,48

40.310,22

1.479.402,97

527.223,24

46.805,46

6.853,92

53.659,38

114.950,88 -

480.417,78

67102 WMO 2015 begeleiding en kortdurend verblijf 15

493600

Aanschaf tweede personenbus SG844H

2018

8 jaar

97.380,34

85.207,78

12.172,56

1.107,72

13.280,28

73.035,22

tlv res WMO

491600

Vervanging KoBus (tlv reserve)

2018

8 jaar

40.000,00

35.000,00

5.000,00

455,00

5.455,00

30.000,00

tlv res WMO

491600

Vervanging KoBus was: 55GRV1 nu:TN519R

2018

8 jaar

57.665,89

50.457,69

7.208,20

655,96

7.864,16

43.249,49

195.046,23

170.665,47

24.380,76

2.218,68

26.599,44

146.284,71

6.671.02.75

Programma 7: Volksgezondheid en milieu 70202 riolen en drainage 24

370010

Vernieuwing riolering Koediefslaan-west

1991

30 jaar

vast

207.650,73

13.613,35

6.806,71

177,00

6.983,71

6.806,64

370310

Vervangen riolering deelgebied F Indische Wijk

1991

30 jaar

vast

68.067,03

4.537,71

2.268,91

59,04

2.327,95

2.268,80

371110

Recon. wijk ten oosten van Binnenweg: riolering deel I

1990

30 jaar

vast

178.837,05

5.649,52

73,44

5.722,96

371510

Riolering Heemsteedse Dreef; oostzijde

1993

30 jaar

vast

305.507,53

40.658,66

10.164,68

528,60

10.693,28

30.493,98

371610

Riolering Heemsteedse Dreef; westzijde

1993

30 jaar

vast

242.673,95

32.309,11

8.077,29

420,00

8.497,29

24.231,82

371710

Riolering Leidsevaartweg-Zuid en Manpadslaan

1994

30 jaar

255.024,48

42.428,61

8.500,80

551,52

9.052,32

33.927,81

414110

Opheffen wateroverlast Geleerdenwijk; riolering (16%)

2003

60 jaar

vast

96.950,34

72.095,77

1.552,49

937,20

2.489,69

70.543,28

421110

Aansluiting ongerioleerde panden Herenweg

2001

60 jaar

vast

40.809,60

28.566,77

680,17

371,40

1.051,57

27.886,60

430610

Aansluiting panden op riolering

2002

60 jaar

50.851,65

37.058,11

847,56

481,80

1.329,36

36.210,55

430710

Sluiten/verhogen nooduitlaten (12,6%)

2002

60 jaar

20.740,22

15.314,22

345,72

199,08

544,80

14.968,50

432510

Herinrichten en vervangen riolering JvGoyenstr (52%)

2002

60 jaar

202.084,53

155.003,82

3.368,04

2.015,04

5.383,08

151.635,78

433010

Renovatie rioolgemalen Asterkade/Eykmanlaan

2002

30 jaar

85.915,88

40.093,56

2.863,92

521,16

3.385,08

37.229,64

439210

Damwand Tooropkade/BBB Rembrandtlaan (84,1%)

2003

60 jaar

661.430,16

507.774,39

11.023,80

6.601,06

17.624,86

496.750,59

441910

Aansluiting ongerioleerde panden fase 4 en 5

2003

60 jaar

89.229,34

67.573,59

1.487,16

878,40

2.365,56

66.086,43

442110

Herinrichting Indische wijk deelgebied G Javalaan

1996

30 jaar

vast

71.521,86

16.128,33

2.304,07

209,64

2.513,71

13.824,26

442410

Renovatie rioolgemalen Glipperdreef en Dinkellaan

2003

30 jaar

61.395,12

30.006,03

2.046,48

390,12

2.436,60

27.959,55

442510

Componistenwijk fase 1 (riolering)

2003

60 jaar

874.879,47

674.235,99

14.581,32

8.765,04

23.346,36

659.654,67

446010

Randvoorzieningen Blekersvaartweg

2001

60 jaar

787.033,21

629.063,18

13.117,20

8.177,88

21.295,08

615.945,98

446011

Blekersvaartweg; riolering

2006

60 jaar

698.616,45

558.917,56

11.643,60

7.265,88

18.909,48

547.273,96

448610

Vervangen rioolgemalen woonschepen Cruquiushaven

2004

30 jaar

13.084,01

8.849,91

436,08

115,08

551,16

8.413,83

450910

Recon. wijk t.o.v. Binnenweg herinrichting deelgebied II

1998

30 jaar

vast

18.564,24

5.541,03

615,69

72,00

687,69

4.925,34

453410

Bergbezinkbassin Patrijzenlaan

2005

60 jaar

230.274,42

181.395,44

3.837,96

2.358,12

6.196,08

177.557,48

453510

Componistenwijk fase 2 (riolering)

2005

60 jaar

841.492,84

660.002,07

14.024,88

8.580,00

22.604,88

645.977,19

454310

Riolering van Merlenlaan en Raadhuisplein

2005

60 jaar

789.726,03

644.770,26

13.162,08

8.382,00

21.544,08

631.608,18

456810

BBB Dr. Schaepmanlaan

2006

60 jaar

1.021.790,01

834.462,13

17.029,80

10.848,00

27.877,80

817.432,33

457210

Vernieuwing Binnenweg Raadhuisstraat~riolering

2009

60 jaar

270.674,10

227.840,34

4.511,28

2.961,96

7.473,24

223.329,06

457310

Reconstructie en aanleg fietspaden Glipperweg~rio

2009

60 jaar

82.768,04

68.972,84

1.379,52

896,64

2.276,16

67.593,32

460710

Riolering Groenendaal

2007

60 jaar

44.122,12

35.297,79

735,36

458,88

1.194,24

34.562,43

461210

Componistenwijk fase 3 (riolering)

2007

60 jaar

1.210.388,07

1.008.657,27

20.173,08

13.112,52

33.285,60

988.484,19

461410

Renovatie Provinciënwijk (riolering)

2007

60 jaar

582.545,24

492.528,44

9.709,08

6.402,84

16.111,92

482.819,36

461810

Verv. riool/herinr Sportparklaan (25%)

2001

60 jaar

397.988,65

280.588,51

6.633,12

3.647,64

10.280,76

273.955,39

461811

Randvoorzieningen Sportparklaan

2001

60 jaar

795.403,02

582.955,97

13.256,76

7.578,48

20.835,24

569.699,21

462010

Reconstructie Herenweg fase 1 (riolering)

2010

60 jaar

178.091,19

154.404,87

2.968,20

2.007,24

4.975,44

151.436,67

463110

Riolering v.d. Eijndekade

2008

60 jaar

140.778,24

115.017,36

2.346,36

1.495,20

3.841,56

112.671,00

465110

Herinrichting Cesar Francklaan deel riolering

2009

60 jaar

317.604,78

269.854,02

5.293,44

3.508,08

8.801,52

264.560,58

467610

Verv.riolering/herinrichting Heemsteedse Dr-ZD e.o.

2001

60 jaar

218.300,69

149.255,84

3.638,40

1.940,28

5.578,68

145.617,44

467910

Riolering Nijverheidsweg e.o.

2009

60 jaar

491.604,55

448.390,99

8.193,36

5.829,12

14.022,48

440.197,63

2020

Boekwaarde

Afschrijving

Rente

Kapitaal-

Vermeer-

Vermind-

Boekwaarde

aanschafwrd

1 jan.

werkelijk

1,30%

lasten

dering

31 dec.

t/m 2019

2020

Staat van activa rekening 2020 bal.

kre-

Omschrijving

Aanschaf

spec. diet

jaar

nr.

Afschrijving

totale

termijn in jaren meth

cat.

468210

Aansluiting panden 21 en 23 op drukriolering Leidsevaartweg

1996

30 jaar

vast

27.487,28

6.980,37

997,23

90,72

1.087,95

5.983,14

468410

Riolering Breitnerweg

2009

60 jaar

143.340,30

126.617,58

2.388,96

1.646,04

4.035,00

124.228,62

469070

Wateroverlast Kerklaan en Binnendoor

2009

30 jaar

37.319,79

26.123,43

1.244,04

339,60

1.583,64

24.879,39

470610

Start project Dr. Piersonstraat e.o. (77%)

2010

60 jaar

1.038.138,33

989.693,01

17.302,32

12.866,06

30.168,38

972.390,69

471010

Renoveren wegdek/riool wijk Houtvaart e.o.

1993

30 jaar

vast

389.547,29

55.575,82

13.893,96

722,52

14.616,48

41.681,86

471310

Renoveren wegdek en riool in de wijk Het Grotstuk (75%)

1995

30 jaar

vast

527.455,86

105.193,62

17.532,29

1.367,52

18.899,81

87.661,33

471710

Reconstructie Heemsteedse Dreef omg. Julianaplein (6%)

1996

30 jaar

vast

91.797,45

21.043,35

3.006,22

273,60

3.279,82

18.037,13

472210

Herinrichting Kerklaan

2000

60 jaar

55.058,18

37.534,83

917,64

487,92

1.405,56

36.617,19

472310

Project Rembrandtlaan e.o.

2001

60 jaar

1.077.459,96

816.749,03

17.957,64

10.617,72

28.575,36

798.791,39

472910

Vervanging riolering Rijnlaan/Herenweg

1997

60 jaar

vast

519.264,95

330.729,79

8.703,42

4.299,48

13.002,90

322.026,37

473010

Vervanging riolering Molenlaan

1997

60 jaar

vast

558.459,28

354.745,10

9.335,41

4.611,72

13.947,13

345.409,69

473110

Heemst. Dreef: herinr.omg. J.Wagenaarlaan/verkeersinst.

1992

30 jaar

vast

63.996,58

7.384,23

2.461,45

96,00

2.557,45

4.922,78

475210

Vervanging riolering Nobellaan e.o.

1998

60 jaar

vast

535.241,88

348.655,36

8.939,89

4.532,52

13.472,41

339.715,47

475310

Gem.rioleringsplan - aansluiten panden buitengebied

1998

60 jaar

13.390,22

8.699,33

223,20

113,04

336,24

8.476,13

475410

Vervanging riolering tussen Sportparklaan en Van Merlenbrug

1997

60 jaar

103.735,79

65.707,87

1.728,96

854,16

2.583,12

63.978,91

475810

Verv. riool wijk ten zuiden vd Zandvoortselaan

2000

60 jaar

1.872.194,18

1.274.698,53

31.203,24

16.571,04

47.774,28

1.243.495,29

481610

Verv. riolering Bronsteeweg- noord e.o.

1999

60 jaar

vast

526.730,52

341.876,82

8.796,47

4.444,44

13.240,91

333.080,35

486710

Gem.rioleringsplan - aansluiten panden buitengebied

1999

60 jaar

105.556,47

70.841,29

1.759,32

920,88

2.680,20

69.081,97

486810

Riolering Havenstraat-Oost

1998

60 jaar

87.538,98

56.900,86

1.458,96

739,68

2.198,64

55.441,90

488210

Riolering Spoorzichtlaan/Spoorplein

2001

60 jaar

308.880,85

216.457,43

5.148,00

2.814,00

7.962,00

211.309,43

489410

Riolering Kerklaan

2000

60 jaar

492.821,06

327.905,09

8.213,64

4.262,76

12.476,40

319.691,45

473700

Vernieuwen rioolleiding tennispark Groenendaal

2011

60 jaar

30.396,46

27.356,62

506,64

355,68

862,32

26.849,98

471410

Reconstructie Herenweg fase 2 riool

2011

60 jaar

345.718,70

305.385,26

5.761,92

3.969,96

9.731,88

299.623,34

473210

Vervangen mechanische ventilatie riolering Leidsevrt/Manpadsln

2011

15 jaar

70.287,86

46.858,46

4.685,88

609,12

5.295,00

42.172,58

474610

Reconstructie Herenweg fase 3

2012

60 jaar

799.007,94

719.694,54

13.316,76

9.356,04

22.672,80

706.377,78

478300

Opstellen meetplan riolering en grondwater

2013

5 jaar

24.471,70

507,34

6,60

513,94

479310

Verv.rioolpomp.Zandvoorterallee en J.M.Molenaerpl.

2013

15 jaar

32.270,64

23.745,24

2.151,36

308,64

2.460,00

21.593,88

478710

Riolering Thorbeckelaan

2013

60 jaar

989.400,24

925.182,60

16.490,04

12.027,36

28.517,40

908.692,56

482410

Vervanging rioolontsopper

2014

9 jaar

18.210,00

8.093,40

2.023,32

105,24

2.128,56

6.070,08

483710

Uitvoeren meetplan riolering en grondwater

2015

5 jaar

120.482,46

58.754,34

24.096,48

763,80

24.860,28

34.657,86

481910

Vervangen telemetrie gemalen

2014

15 jaar

33.438,00

33.218,64

2.229,24

431,88

2.661,12

21.126,48

52.115,88

482110

Aanpassen hoofdpost telemetriesysteem

2014

5 jaar

6.723,00

1.344,60

17,52

1.362,12

1.290,41

486000

Gemeentelijk rioleringsplan 2017-2021

2016

5 jaar

34.707,75

16.847,19

6.941,52

219,00

7.160,52

9.905,67

487610

Herenweg fase 4 riolering (33%)

2016

70 jaar

728.192,75

707.519,99

10.402,80

9.197,76

19.600,56

697.117,19

488010

Riolering burg. Van Lennepweg - riool (84%)

2016

70 jaar

245.514,19

244.966,99

3.507,36

3.184,56

6.691,92

488600

Riolering Rivierenwijk Noord

2016

70 jaar

78.821,00

76.086,20

1.125,96

989,16

2.115,12

488610

Riolering Rivierenwijk Noord -riool (70%)

2017

70 jaar

1.004.306,40

995.702,40

14.347,20

12.944,16

27.291,36

494110

VB Riolering Heemsteedse dreef e.o.

2018

70 jaar

53.737,69

698,64

495610

Slottuin - Riolering Ir. Lelylaan

2020

70 jaar

222.747,90

464.207,53

980,67-

980.374,53

698,64

46.630,98

100.368,67

113.962,00

25.835.520,81

18.974.927,60

507.924,57

246.673,92

754.598,49

grootboeknr.

2020 afd

2020

74.960,24

404.777,10

113.962,00 -

18.871.780,13

6.702.02.30

6.702.02.50

70202 riolen / voorheen grondwaterbeheer 24

414170

Opheffen wateroverlast Geleerdenwijk (84%)

2003

30 jaar

508.989,32

237.373,58

16.966,32

3.085,80

20.052,12

220.407,26

433570

Drainage Geleerdenwijk, fase 2

2002

30 jaar

513.046,10

256.765,48

17.101,56

3.337,92

20.439,48

239.663,92

433670

Drainage Lanckhorstlaan e.o. fase 1

2001

30 jaar

119.562,90

55.922,11

3.985,44

726,96

4.712,40

51.936,67

457270

Binnenweg - drainage

2010

30 jaar

43.974,74

30.782,54

1.465,80

400,20

1.866,00

29.316,74

466270

Drainage Franz Leharlaan

2008

30 jaar

30.385,10

20.257,10

1.012,80

263,40

1.276,20

19.244,30

490770

Drainage omgeving van Zandvoortselaan

2001

30 jaar

1.012.816,65

391.310,83

33.760,56

5.087,04

38.847,60

357.550,27

492600

Actualiseren grondwatermodel/GIS watersysteemkaart

2018

5 jaar

50.712,09

40.569,69

10.142,40

527,40

10.669,80

2.279.486,90

1.032.981,33

84.434,88

13.428,72

97.863,60

30.427,29 -

948.546,45

70310 Afvalstoffen inzamelmiddelen 14

481400

Ondergrondse containers voor plasticinzameling

2014

10 jaar

85.821,60

51.492,96

8.582,16

669,36

9.251,52

42.910,80

onttr vrz afvalstoffen

482800

Vervanging glas- en papiercontainers

2015

10 jaar

252.556,73

151.534,01

25.255,68

1.969,92

27.225,60

126.278,33

onttr vrz afvalstoffen

483800

Vervanging ondergrondse containers kunststof

2015

10 jaar

22.062,00

13.237,20

2.206,20

172,08

2.378,28

11.031,00

onttr vrz afvalstoffen

487700

Vervanging ondergrondse perscontainers

2016

7 jaar

45.133,00

25.790,20

6.447,60

335,28

6.782,88

19.342,60

onttr vrz afvalstoffen

496100

Invoering duurzaam afvalbeleid

2020

10 jaar

405.573,33

242.054,37

42.491,64

3.146,64

45.638,28

9.900,00 9.900,00

9.900,00 -

209.462,73

6.703.10.10

70502 begraafplaats - uitvaartverzorging 23

360000

Begraafplaats: bouw columbarium

1994

50 jaar

vast

103.317,13

51.617,50

2.064,72

671,04

2.735,76

478400

Vervangen grafmachine

2013

9 jaar

98.010,00

32.670,00

10.890,00

424,68

11.314,68

479400

Urnentuin begraafplaats

2013

30 jaar

94.236,14

92.275,82

3.141,24

1.199,64

4.340,88

49.552,78 21.780,00 54.314,06

143.448,64

2020

Boekwaarde

Afschrijving

Rente

Kapitaal-

Vermeer-

Vermind-

Boekwaarde

aanschafwrd

1 jan.

werkelijk

1,30%

lasten

dering

31 dec.

t/m 2019

2020

Staat van activa rekening 2020 bal.

kre-

Omschrijving

Aanschaf

spec. diet

jaar

nr.

Afschrijving

totale

termijn in jaren meth

cat.

486500

Urnenzuilen

2016

30 jaar

71.081,45

63.973,25

2.369,40

831,60

3.201,00

486600

Vernieuwen openbare toiletten begraafplaats

2016

15 jaar

40.503,75

32.406,99

2.700,24

421,32

3.121,56

407.148,47

272.943,56

21.165,60

3.548,28

24.713,88

54.314,06

21.944,75

548,64

285,24

833,88

159.477,87

21.944,75

548,64

285,24

833,88

159.477,87

2020 grootboeknr.

2020 afd 61.603,85 29.706,75

306.092,02

6.705.02.20

6.705.02.25

6.705.03.10

6.803.03.35

6.803.03.40

6.803.07.10

6.803.07.55

6.803.07.60

6.803.08.10

70502 begraafplaats - uitvaartverzorging 13

492100

Restauratie grafkapel Van Vollenhoven

2019

40 jaar

180.873,98 -

180.873,98

70503 begraafplaats - onderhoud 24

360100

Begraafplaats: generatie aanplant

1994

30 jaar

vast

95.229,86

15.881,78

3.176,51

206,52

3.383,03

478500

Vervanging trekker begraafplaats

2013

9 jaar

18.634,00

6.211,12

2.070,48

80,76

2.151,24

113.863,86

22.092,90

5.246,99

287,28

5.534,27

12.705,27 4.140,64 -

16.845,91

Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 13 12

412300 487000

Nieuwbouw peuterspeelzaal Reggelaan Huisvesten statushouders (Glipperdreef 147)

2001

40 jaar

2016

40 jaar

2012

8 jaar

137.608,72

203.206,02

178.769,58

5.080,20

2.324,04

7.404,24

104.088,39

277.777,77

203.206,02

178.769,58

5.080,20

2.324,04

7.404,24

104.088,39

277.777,77

14.000,00

1.750,28

22,80

1.773,08

14.000,00

1.750,28

22,80

1.773,08

80307 gebouwen en gronden; gereedschappen e.d. bouwkunde 15

475500

Vervangen kleine auto timmerlieden

80307 Oude Slot 13

476000

Toiletgroep Oude Slot

2012

25 jaar

81.955,43

62.311,43

3.278,16

810,00

4.088,16

59.033,27

476001

Berging Oude Slot

2012

40 jaar

121.810,35

116.931,87

3.045,24

1.520,16

4.565,40

113.886,63

203.765,78

179.243,30

6.323,40

2.330,16

8.653,56

12.165,56

1.946,16

486,60

25,32

511,92

12.165,56

1.946,16

486,60

25,32

511,92

172.919,90

80307 muziekverenigingen 13

340400

Verbouwing Hildebrandhuis, fase II

1998

25 jaar

1.459,56 1.459,56

80308 grondzaken Aankoop terrein bij Herenweg 380399

1980

nvt

50.760,76

21.055,40

273,72

21.055,40

380499

Terrein Manpadslaan

1980

nvt

82.384,71

65.344,35

849,48

65.344,35

380500

1982

50 jaar

22.840,57

5.895,36

454,00

76,68

530,68

5.441,36

413599

Inrichten volkstuinen Manpadslaan Aankoop weiland Cruquiusweg

1980

nvt

265.109,36

3.446,40

265.109,36

486299

Grondexploitatie Kerklaan 1

1980

nvt

7.931,31

103,08

7.931,31

483300

Aankoop grond Nijverheidsweg

2015

nvt

20.000,00

260,04

20.000,00

vast

449.026,71

385.335,78

454,00

5.009,40

5.463,40

99.548.367,10

59.371.776,31

3.351.695,58

771.833,45

4.123.529,03

2.328.507,51

709.614,13

384.881,78 57.638.974,11

OVERZICHT RESERVES en VOORZIENINGEN (inclusief toelichting)

Overzicht van reserves en voorzieningen rekening 2020 Nr.

1. 1.1 1.2

2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12

Naam reserve/voorziening Saldo 01-01-2020

Toevoegingen 2020

Onttrekkingen 2020

Saldo 31-12-2020

Reserves algemeen Algemene reserve Saldo van rekening Totaal algemene reserve

4.709.095 1.309.830 6.018.925

37.598.035

3.590.363 1.309.830 4.900.193

38.716.767 0 38.716.767

Bestemmingsreserves ter dekking kapitaallasten Centralisatie gemeentelijke huisvesting (afschrijving) Huisvesting buitendiensten aan de Cruquiusweg (afschrijving) Aanpassen oevers en aanleg brug Plan Watertoren (afschrijving) Multifunctionele accommodatie Julianaplein 1 Bestemmingsreserve haven

3.162.412 1.306.623 502.247 874.000 2.000.000

129.925 51.500 41.217 0

3.032.487 1.255.123 461.030 874.000 2.000.000

Totaal bestemmingsreserves ter dekking kapitaallasten

7.845.282

222.642

7.622.640

Overige bestemmingsreserves 1% regeling kunst Sociale volkshuisvesting Reserve PW Inkomensdeel, IOAW, IOAZ en Bbz (BUIG) Egalisatiereserve begraafplaats Reserve implementatie omgevingswet Reserve Sociaal domein Bestemmingsreserve statushouders Bestemmingsreserve nieuwe initiatieven 2018-2022 Bestemmingsreserve IHP Coronacrisis Totaal overige bestemmingsreserves

23.571 199.363 500.001 56.834 133.951 3.685.703 180.085 200.000 4.200.000 0 9.179.508

Totaal reserves

23.043.715

37.598.035

580.843 772.069

212.700 441.697

23.571 197.063 500.000 72.329 95.621 3.685.703 180.085 187.365 4.200.000 368.143 9.509.880

38.370.104

5.564.532

55.849.287

175.731 15.495 0

2.300 175.732 38.330 0 0 12.635

Overzicht van reserves en voorzieningen rekening 2020 Nr.

Naam reserve/voorziening Saldo 01-01-2020

Toevoegingen 2020

Onttrekkingen 2020

Saldo 31-12-2020

4. 4.1

Voorzieningen voor verplichtingen risico's Pensioenen en wachtgelden Totaal voorzieningen voor verplichtingen risico's

2.759.813 2.759.813

474.553 474.553

199.371 199.371

3.034.995 3.034.995

5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

Voorzieningen ter egalisering van kosten Onderhoud woningen en gebouwen Baggerplan 2003-2012 Onderhoud wegen Onderhoud bruggen en beschoeiingen Eigenarenonderhoud sportpark Totaal voorzieningen ter egalisering van kosten

254.563 434.895 2.457.606 300.852 564.373 4.012.289

711.428 120.000 667.800 150.000 145.000 1.794.228

588.315 11.923 514.825 162.017 158.375 1.435.455

377.676 542.972 2.610.581 288.835 550.998 4.371.062

6. 6.1 6.2

Voorzieningen voor middelen van derden Onderhoud graven Riolering Totaal voorzieningen voor middelen van derden

997.545 535.247 1.532.792

33.199 59.209 59.209

33.199

964.346 594.456 1.558.802

Voorzieningen voor bijdragen toekomstige vervangingsinvesteringen Vervangingsinvesteringen riolering Totaal vrz voor bijdragen toekomstige vervangingsinvesteringen

1.425.000 1.425.000

445.000 445.000

1.870.000 1.870.000

Totaal voorzieningen

9.729.894

2.772.990

1.668.025

10.834.859

32.773.609

41.143.094

7.232.557

66.684.146

7. 7.1

TOTAAL GENERAAL Reserves en voorzieningen

Toelichting reserves en voorzieningen rekening 2020 Reserves algemeen 1.1 Algemene reserve Stand per 31-12-2018 Toevoeging 2019 - Rekeningsresultaat 2018 - Aframing surplus reserve inkomensvoorzieningen PW, IOAW, IOAZ en Bbz - Overheveling surplus reserve sociaal domein (raadsbesluit 18-12-2019)

4.482.592

219.079 306.702 337.411 863.192

Onttrekking 2019 - Fasering stijging afvalstoffenheffing (kadernota 2018-2021) - Nota duurzaamheid 2017-2018 - Pilot afvalinzameling Merlenhove - Nieuwe initiatieven 2018-2022 Eenmalige kosten outsourcing GRIT - Onttrekking tbv nieuw beleid 2019 incidenteel Duurzaamheid en communicatie Klimaatakkoord en energietransitie Participatie - Opstellen ontwikkelprogramma participatie (programma 0) Proceskosten Bedrijfsvoering - Beheer architectuur (Information Security Management System)

-200.000 -11.023 -42.364 -200.000 -152.000 -3.050 -5.252

-18.000 -5.000 -636.689 4.709.095

Stand per 31-12-2019 Toevoeging 2020 - Toevoeging aan algemene reserve voordelig resultaat BUIG - Storting rekeningresultaat 2019 - Afwikkeling Eneco verkoop aandelen - Surplus reserve BUIG

161.077 745.130 36.677.707 14.121 37.598.035

Toelichting reserves en voorzieningen rekening 2020 Onttrekking 2020 - Fasering stijging afvalstoffenheffing (kadernota 2018-2021) - Extra afvalkosten ivm coronacrisis (NJN 2020) - Resultaatbestemming: nota duurzaamheid - Resultaatbestemming: klimaatakkoord en enrgietransitie - Resultaatbestemming: duurzaamheidsprojecten incl communicatie - Resultaatbestemming: ecologisch beleidsplan (5.000 volgt in 2021) Afkoop boeterente BNG ivm aflossing en renteaanpassing

-100.000 -95.000 -34.900 -19.700 -36.950 -5.000 -3.298.813 -3.590.363

Stand per 31-12-2020

38.716.767

1.2 Rekeningsresultaat Stand per 31-12-2018 Toevoeging 2019 - Rekeningresultaat 2019 Onttrekking 2019 - Onttrekking 2019 resultaat 2018 overeenkomstig jaarrekening 2018 Stand per 31-12-2019 Toevoeging 2020 - Rekeningresultaat 2020 Onttrekking 2020 - Rekeningresultaat 2020 - Onttrekking 2020 resultaat 2019 overeenkomstig jaarrekening 2019 Stand per 31-12-2020

500.079

1.309.830 -500.079 1.309.830

0 0 -1.309.830 0

Toelichting reserves en voorzieningen rekening 2020 Bestemmingsreserves ter dekking kapitaallasten 2.1 Centralisatie gemeentelijke huisvesting Stand per 31-12-2018

3.292.337

Onttrekking 2019 - Afschrijving verbouwing en uitbreiding raadhuis

-129.925

Stand per 31-12-2019

3.162.412

Onttrekking 2020 - Afschrijving verbouwing en uitbreiding raadhuis

-129.925

Stand per 31-12-2020

3.032.487

2.2 Reserve huisvesting buitendiensten aan de Cruquiusweg (afschrijving) Stand per 31-12-2018

1.358.123

Onttrekking 2019 - Afschrijving 2019

-51.500

Stand per 31-12-2019

1.306.623

Onttrekking 2020 - Afschrijving 2020

-51.500

Stand per 31-12-2020

1.255.123

Toelichting reserves en voorzieningen rekening 2020 2.3 Aanleg oevers en brug Plan Watertoren (afschrijving) Stand per 31-12-2018 Onttrekking 2019 - Afschrijving 2019 - Najaarsnota 2019: afboeking werkzaamheden brug Haven

596.911

-41.217 -53.447 -94.664

Stand per 31-12-2019

502.247

Onttrekking 2020 - Afschrijving 2020

-41.217

Stand per 31-12-2020

461.030

2.4 Multifunctionele accommodatie Julianaplein 1 Stand per 31-12-2018

912.000

Onttrekking 2019 - Afschrijving 2019

-38.000

Stand per 31-12-2019

874.000

Geen mutaties 2020 Stand per 31-12-2020 2.5

0 874.000

Reserve kapitaallasten haven Stand per 31-12-2018 Geen mutaties 2019 Stand per 31-12-2019 Geen mutaties 2020 (afschrijving start vanaf 2021) Stand per 31-12-2020

2.000.000 0 2.000.000 0 2.000.000

Toelichting reserves en voorzieningen rekening 2020 Overige bestemmingsreserves 3.1 1% regeling kunstwerken Stand per 31-12-2018 Geen mutaties 2019 Stand per 31-12-2019 Geen mutaties 2020 Stand per 31-12-2020

23.571 0 23.571 0 23.571

3.2 Reserve (sociale) volkshuisvesting Stand per 31-12-2018 Geen mutaties 2019 Stand per 31-12-2019 Onttrekking 2020 - Tegemoetkomingsregeling verhuiskosten (njn 2020) Stand per 31-12-2020

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeentebestuur.heemstede.nl/api/v1/meetings/1127/documents/13578