Document · PDF

Bijlagen begroting 2022.pdf

Commissie Middelen 13 oktober 2021, gemeente HeemstedeBij agendapunt: 4.1: Programmabegroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023-202521.920 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

967

progr. 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

jaar 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022

2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2021

Project Vervanging auto handhaving (15-JGR-8) (NIEUW) Groot onderhoud Zandvoortselaan-oost (GEWIJZIGD BIJ BEGROTING>2023) Vervangen riolering Van Merlenlaan - wegen (GEWIJZIGD van 2021) Verharding Meerlhorst (NIEUW) Reconstructie van den Eijndekade (NIEUW) Fietsverbinding Haarlem-Aerdenhout-Heemstede Vervangen riolering omg. Slotlaan-wegen Groot onderhoud Cruquiusweg (Wipperplein-Javalaan) (GEWIJZIGD BIJ BEGROTING >2023) Hellingbanen fietsers Cruquiusbrug Groot onderhoud Heemsteedse Dreef Noord (GEWIJZIGD VAN 2021) Groot onderhoud Johan Wagenaarlaan-Oost en César Francklaan-Oost (GEWIJZIGD VAN 2021) Brug Van der Weidenlaan (GEWIJZIGD) Brug Joh. Rosenkrantzlaan (GEWIJZIGD) Brug Anna Teding van Berkhoutpad (NIEUW) Renovatie openbare verlichting 2022 Steiger Esdoornkade (NIEUW) Beschoeiingen 2022 (NIEUW) Beschoeiing Sweelinckvijver (VERVALLEN) Beschoeiing Heemsteeds kanaal noord (VERVALLEN) Vervangen gesloten bestelwagen (42-VZ-LF) (NIEUW) Vervangen bomen Molenlaan (Nieuw) Laanbomen Denijslaan fase II (GEWIJZIGD VJN 2020 VAN 2021 naar 2022) Vervangen laanbomen Frans Lisztlaan Vervangen riolering omg. Slotlaan-groen (GEWIJZIGD) Actieplan spelen 2022 (NIEUW) Vervangen riolering Van Merlenlaan - riolen (GEWIJZIGD VAN 2021) Vervangen riolering Van Merlenlaan -drainage (GEWIJZIGD VAN 2021) Vervangen drainage Dinkelpad Vervangen riolering omg.

Slotlaan Rioolinvesteringen (VERVALLEN) Vervangen paden begraafplaats (NIEUW) Vervanging tractor begraafplaats (Kubota B2410) (NIEUW) totaal domein ruimte 2022 waarvan rioolinvesteringen Vervangen financieel systeem (GEWIJZIGD NAAR 2023) Vervangen P&O systeem (GEWIJZIGD van 2021) Vervangen printers/plotters/scanners GRIT Vervanging HIYOD laptops (ipv BYOD) Vervangen dubbele schermen en toetsenborden Vervanging HYOD smartphones (ipv BYOD) (GEWIJZIGD van 2021) Vervangen Core componenten (NIEUW) Telefonie KCC (NIEUW) Ipads raadsleden Nieuwbouw Nicolaas Beetsschool Verbouwing Crayenesterschool Verbouwing Overboslaan 28-32 H.B.C. tennisbaan 1 en 2 kunstgrasmat vervangen VERVALLEN; zie Totaal investeringen HBC H.B.C. tennisbaan 3 en 4 kunstgrasmat vervangen VERVALLEN; zie Totaal investeringen HBC H.B.C. tennisbaan 5 en 6 kunstgrasmat vervangen VERVALLEN; zie Totaal investeringen HBC H.B.C. tennisbaan 7 kunstgrasmat vervangen VERVALLEN; zie Totaal investeringen HBC Totaal investeringen HBC tennis (GEWIJZIGDE BENAMING + BEDRAG) Alliance hockeyveld 1 Alliance hockeyveld 5 Alliance hekwerk hockeyveld 5 Alliance hockeyveld 6 Alliance hekwerk hockeyveld 6 T.V. Merlenhove baan 1 tm 13 gravel toplaag vervangen (GEWIJZIGD van 2021 + bedrag aangepast) totaal overige sectoren 2022 Totaal 2022

Begroting 2022

soort proj.

riool riool riool riool riool

Inform. Inform. GRIT GRIT GRIT GRIT GRIT GRIT Raad (inc btw) (inc btw) (inc btw) (inc btw) (inc btw) (inc btw) (inc btw) (inc btw) (inc btw) (inc btw) (inc btw) (inc btw) (inc btw) (inc btw)

subtaakveld 10202 20101 20101 20101 20101 20101 20101 20101 20101 20101 20101 20104 20104 20104 20105 20402 20402 20402 20402 20101 50702 50702 50702 50702 50705 70208 70208 70208 70208 70208 70502 70502

00402 00402 00407 00407 00407 00407 00407 00407 00101 40201 40201 40201 50201 50201 50201 50201 50201 50201 50201 50201 50201 50201 50201

Investering excl. BTW 37.000

voorziening

Uitgaven per jaar (moet gelijk aan netto-VB zijn)

inruil/ subsidies

440.000 80.000 120.000 12.500 58.740 75.000 187.000 330.000 20.000 73.000 35.000 460.000 11.000 745.000 37.000 65.000 35.000 40.000 65.000 190.400 929.500 53.500 25.000 524.700 236.000 55.000 4.940.340 1.532.700

187.000 330.000

517.000 -

80.000 48.000 450.000 80.000 245.000 132.000 75.500 32.000 1.218.238 312.915 300.000

327.766 304.026 151.250 27.225 302.500 36.300 210.872 4.333.592 9.273.932

Bijlagenboek

517.000

56.885 52.765 26.250 4.725 52.500 6.300 36.598 236.023 236.023

Netto investering 37.000 440.000 80.000 120.000 12.500 58.740 75.000 20.000 73.000 35.000 460.000 11.000 745.000 37.000 65.000 35.000 40.000 65.000 190.400 929.500 53.500 25.000 524.700 236.000 55.000 4.423.340 1.532.700 80.000 48.000 450.000 80.000 245.000 132.000 75.500 32.000 1.218.238 312.915 300.000 270.881 251.261 125.000 22.500 250.000 30.000 174.274 4.097.569 8.520.909

130.000

30 9 130.000 130.000 4 5 5 3 4 3 4 4 4 40 40 40 12 12 12 12 12 10 12 20 12 20 20 130.000

2022

2023

2024

37.000 440.000 80.000 120.000 12.500 58.740 75.000

20.000 73.000 35.000 460.000 11.000 745.000 37.000 10.000 35.000 40.000 65.000 190.400 799.500 53.500 25.000 524.700 79.000 55.000 4.081.340 1.402.700 80.000 48.000 450.000 80.000 245.000 132.000 75.500 32.000 609.119 156.458 150.000 270.881 251.261 125.000 22.500 250.000 30.000 174.274 3.181.993 7.263.333

55.000

Kapitaallasten 2023 4.625 14.667 2.667 4.000 417 1.958 2.500 667 2.433 1.167 15.333 367 24.833 4.625 333 1.167 1.333 2.167 12.693 11.421 1.783 833 7.496

2024 4.625 14.667 2.667 4.000 417 1.958 2.500 667 2.433 1.167 15.333 367 24.833 4.625 2.167 1.167 1.333 2.167 12.693 11.421 1.783 833 7.496 5.267 6.111 132.697 21.533 16.000 9.600 150.000 20.000 81.667 33.000 18.875 8.000 30.456 7.823 7.500 22.573 25.126 10.417 1.125 20.833 1.500 8.714 473.209 605.906

79.000

78.000

134.000 -

78.000 -

2.633 6.111 128.229 21.533

78.000

16.000 9.600 150.000 20.000 81.667 33.000 18.875 8.000 15.228 3.911 3.750 22.573 25.126 10.417 1.125 20.833 1.500 8.714 450.319 578.548

609.119 156.457 150.000

915.576 1.049.576

jaarschijf 2023

Investeringsprogramma voorjaarsnota 2021

rente =

1,3%

voorber. krediet

termijn 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 15 70 30 70 10 9 8

exclusief compensabele BTW Bijdragen kr. nr.

progr. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 7 7 7 7 7 8

0 0 0 0 4 4 4

jaar 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023

2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023

Project Uitbreiding project Berkenlaan - wegen Bronsteeweg/Pieter Aertszlaan-west (GEWIJZIGD VAN 2021) Groot onderhoud Zandvoortselaan-oost (GEWIJZIGD BIJ BEGROTING<2022) Groot onderhoud Cruquiusweg (Wipperplein-Javalaan) (GEWIJZIGD BIJ BEGROTING <2022) Renovatie openbare verlichting 2023 Beschoeiing van Merlenvaart omgeving begraafplaats (VERVALLEN) Beschoeiing Kadijk (VERVALLEN) Beschoeiing Leidsevaart, Amstelbrug, Berkenrode (VERVALLEN) Beschoeiing IJsbaanpad (VERVALLEN) Beschoeiingen 2023 NIEUW Beschoeiing Schaepmanlaan, Ringvaart (VERVALLEN) Bronsteeweg/Pieter Aertszlaan-west -deel groen (GEWIJZIGD VAN 2021) Vervanging riolering Berkenlaan e.o.

~ groen Renovatie Groen Waasplein Actieplan spelen 2023 (NIEUW) Vervanging riolering Berkenlaan e.o Uitbreiding project Berkenlaan - drainage Rioolinvesteringen GRP (VERVALLEN) Invoering duurzaam afvalinzamelsysteem II (GEWIJZIGD deel vn 2021) Vervanging cirkelgrasmaaier begraafplaats (NIEUW) Vervanging gesloten bestelwagen beheer vastgoed (7-VJP-58) (NIEUW) totaal domein ruimte 2023 waarvan rioolinvesteringen(vanaf 2023 ten laste van voorziening) Vervangen zaaksysteem Vervangen burgerzaken- en kassasysteem Raadpleegtool wegens uitfaseren Corsa en Verseon Vervangen financieel systeem (GEWIJZIGD van 2022) Verbouwing Crayenesterschool Verbouwing Crayenesterschool ENG/gasloos Voorfinanciering kinderopvang Crayenesterschool totaal overige domeinen 2023 Totaal 2023

Begroting 2022

soort proj.

riool riool riool Afval

Inform. Inform. Inform. Inform. (inc btw) (inc btw) (inc btw)

subtaakveld 20101 20101 20101 20101 20105 20402 20402 20402 20402 20402 20402 50702 50702 50702 50705 70208 70208 70208 70310 70502 80307

00402 00402 00402 00402 40201 40201 40201

Bijlagenboek

Investering excl. BTW 137.500 462.000 495.000 275.000 260.000 894.000 33.000 243.000 20.000 144.400 1.359.600 74.900 1.141.500 21.000 37.000 5.597.900 1.434.500 125.000 120.000 30.000 225.000 2.015.454 178.650 314.844 3.008.948 8.606.848

voorziening

Uitgaven per jaar (moet gelijk aan netto-VB zij

inruil/ subsidies

330.000 275.000

1.359.600 74.900 -

2.039.500 1.434.500

311.066

2.039.500

311.066 311.066

Netto investering 137.500 462.000 165.000 260.000 894.000 33.000 243.000 20.000 144.400 1.141.500 21.000 37.000 3.558.400 125.000 120.000 30.000 225.000 1.704.388 178.650 314.844 2.697.882 6.256.282

4 5 4 4 40 40 40 -

2023

2024 137.500 262.000 50.000

200.000 115.000

260.000 894.000 33.000 243.000 20.000 144.400

380.000 21.000 37.000 2.481.900 -

380.000

695.000 -

125.000 120.000 30.000 225.000 852.194 89.325 157.422 1.598.941 4.080.841

852.194 89.325 157.422 1.098.941 1.793.941

jaarschijf 2024

Investeringsprogramma voorjaarsnota 2021

rente =

1,3%

voorber. krediet

termijn 90 30 30 30 15 70

exclusief compensabele BTW Bijdragen kr. nr.

progr. 2 2 2 5 5 7

4 4 4 4 4 4 4

jaar 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

Project Vervangen Amstelbrug (NIEUW) Renovatie openbare verlichting 2024 Beschoeiingen 2024 (NIEUW) Vervangen tractor wandelbos Groenendaal (NIEUW) Actieplan spelen 2024 (NIEUW) Rioolinvesteringen GRP totaal domein ruimte 2024 waarvan rioolinvesteringen (vanaf 2023 ten laste van voorziening) Verbouwing Overboslaan 28-32 Verbouwing Overboslaan 28-32 ENG/gasloos Nieuwbouw gymzaal Overboslaan 28-32 Nieuwbouw gymzaal Overboslaan 28-32 Voorfinanciering kinderopvang Overboslaan 28-32 (Humanitas en Casca) Verbouwing Crayenesterschool Verbouwing Overboslaan 28-32 totaal overige domeinen 2024 Totaal 2024

Begroting 2022

soort proj.

riool

(incl btw) (incl btw) (incl btw) (incl btw) (incl btw) (incl btw) (incl btw)

subtaakveld 20104 20105 20402 50704 50705 70208

40201 40201 40201 40201 40201 40201 40201

Investering excl. BTW 600.000 260.000 118.000 70.000 178.900 1.500.000 2.726.900 1.500.000 2.151.230 218.450 1.088.000 359.568 2.996.400 782.288 335.851 7.931.787 10.658.687

Bijlagenboek

voorziening

1.500.000 1.500.000 1.500.000

Uitgaven per jaar (moet gelijk aan netto-VB zijn)

inruil/ subsidies

326.488

1.500.000

326.488 326.488

Netto investering 600.000 260.000 118.000 70.000 178.900 1.226.900 1.824.742 218.450 1.088.000 359.568 2.996.400 782.288 335.851 7.605.299 8.832.199

2025 600.000 260.000 118.000 70.000 178.900 1.226.900 -

40 40 40 40 40 40 40 -

2024

912.371 109.225 544.000 179.784 1.498.200 391.144 167.926 3.802.650 5.029.550

912.371 109.225 544.000 179.784 1.498.200 391.144 167.925 3.802.649 3.802.649

jaarschijf 2025

Investeringsprogramma voorjaarsnota 2021

rente =

1,3%

voorber. krediet

termijn 90 30 30 70

exclusief compensabele BTW Bijdragen kr. nr.

progr. 2 2 2 7

jaar 2025 2025 2025 2025

2025

Project Vervangen Manpadsbrug (NIEUW) Renovatie openbare verlichting 2025 (NIEUW) Beschoeiingen 2025 (NIEUW) Rioolinvesteringen GRP (NIEUW) totaal domein ruimte 2025 waarvan rioolinvesteringen (vanaf 2023 ten laste van voorziening) T.V. Merlenhove baan ledverlichting

totaal overige domeinen 2025 Totaal 2025

Begroting 2022

soort proj.

riool

(inc btw)

subtaakveld 20104 20105 20402 70208

50201

Investering excl. BTW 225.000 260.000 383.000 1.500.000 2.368.000 1.500.000

voorziening

1.500.000 1.500.000 1.500.000

210.812

210.812 2.578.812

Bijlagenboek

1.500.000

Uitgaven per jaar (moet gelijk aan netto-VB zijn)

inruil/ subsidies

36.587

Netto investering 225.000 260.000 383.000 868.000 174.225

36.587 36.587

174.225 1.042.225

2025

2026 225.000 260.000 383.000 868.000 -

868.000

OVERZICHT VAN RESERVES en VOORZIENINGEN incl toelichting en meerjaren

GEMEENTE HEEMSTEDE Begroting 2022

Bijlagenboek

Overzicht van reserves en voorzieningen begroting 2022 Nr.

Naam reserve/voorziening Saldo 01-01-2022

1. 1.1 1.2

2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

begrote Toevoegingen 2022

begrote Onttrekkingen 2022

Saldo 31-12-2022

Reserves algemeen Algemene reserve Saldo van rekening

38.362.705 1.092.250

697.605

580.940

38.479.370 1.092.250

Totaal algemene reserve

39.454.955

697.605

580.940

39.571.620

Bestemmingsreserves ter dekking kapitaallasten Centralisatie gemeentelijke huisvesting (afschrijving) Huisvesting buitendiensten aan de Cruquiusweg (afschrijving) Aanpassen oevers en aanleg brug Plan Watertoren (afschrijving) Multifunctionele accommodatie Julianaplein 1 Bestemmingsreserve haven

2.902.562 1.203.623 419.813 836.000 1.950.000

129.925 51.500 41.217 38.000 50.000

2.772.637 1.152.123 378.596 798.000 1.900.000

Totaal bestemmingsreserves ter dekking kapitaallasten

7.311.998

310.642

7.001.356

1.571

0 152.063 232.000 40.639 0 3.600.000 180.085 162.365 4.200.000 145.786 0

3. Overige bestemmingsreserves 3.1 1% regeling kunst 3.2 Sociale volkshuisvesting 3.3 Reserve PW Inkomensdeel, IOAW, IOAZ en Bbz (BUIG) 3.4 Egalisatiereserve begraafplaats 3.5 Reserve implementatie omgevingswet 3.6 Reserve sociaal domein (WMO) 3.7 Bestemmingsreserve statushouders 3.8 Bestemmingsreserve nieuwe initiatieven 2018-2022 3.9 Bestemmingsreserve IHP 3.10 Coronacrisis 3.11 Duurzaam Heemstede

1.571 152.063 357.000 60.495 33.890 4.331.200 180.085 162.365 4.200.000 145.786 70.500

3.12 Verhuis- en inrichtingskosten ouderen

246.500

125.000 19.856 33.890 977.700

450.940

450.940 70.500 15.000

30.000

Totaal overige bestemmingsreserves

9.739.955

697.440

1.694.457

8.742.938

Totaal reserves

56.506.908

1.395.045

2.586.039

55.315.914

Begroting 2022

45.000

Bijlagenboek

Overzicht van reserves en voorzieningen begroting 2022 Nr.

Naam reserve/voorziening Saldo 01-01-2022

4. 4.1

5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

6. 6.1 6.2

7. 7.1

begrote Toevoegingen 2022

begrote Onttrekkingen 2022

Saldo 31-12-2022

Voorzieningen voor verplichtingen risico's Pensioenen en wachtgelden

2.813.043

209.803

2.603.240

Totaal voorzieningen voor verplichtingen risico's

2.813.043

209.803

2.603.240

Voorzieningen ter egalisering van kosten Onderhoud woningen en gebouwen Baggerplan Onderhoud wegen Onderhoud bruggen en beschoeiingen Eigenarenonderhoud sportpark

50.001 26.806 2.200.580 193.836 558.893

688.400 145.000 590.000 150.000

687.544 132.595 1.140.000 245.000

50.857 39.211 1.650.580 98.836 558.893

Totaal voorzieningen ter egalisering van kosten

3.030.116

1.573.400

2.205.139

2.398.377

39.245

886.145 610.956

39.245

1.497.101

Voorzieningen voor middelen van derden Onderhoud graven Riolering

925.390 610.956

Totaal voorzieningen voor verplichtingen risico's

1.536.346

Voorziening voor bijdragen toekomstige vervangingsinvesteringen Vervangingsinvesteringen riolering

2.370.000

413.677

Totaal vrz voor bijdragen toekomstige vervangingsinvesteringen

2.370.000

413.677

2.783.677

Totaal voorzieningen

9.749.505

1.987.077

2.454.187

9.282.395

66.256.413

3.382.122

5.040.226

64.598.309

TOTAAL GENERAAL Reserves en voorzieningen

Begroting 2022

Bijlagenboek

2.783.677

Toelichting reserves en voorzieningen begroting 2022 1.

Reserves algemeen

1.1 Algemene reserve Stand per 31-12-2020

38.716.767

Toevoeging 2021 Onttrekking 2021 - Frictiekosten ingroei taakstelling personeel - Rekeningresultaat 2020; onttrekking algemene reserve

-130.000 -224.062 -354.062

Stand per 31-12-2021

38.362.705

Toevoeging 2022 - Vrijval reserve Sociaal Domein i.v.m. plafond reserve obv omvang budgetten Wmo (10%) Onttrekking 2022 - Afkoopsom Waterned - Onttrekking t.b.v. coronareserve (raad 24 juni 2021)

697.605

-130.000 -450.940 -580.940

Stand per 31-12-2022

38.479.370

1.2 Rekeningsresultaat Stand per 31-12-2020

788.438

Toevoeging 2021 - Resultaat primaire begroting - Eerste begrotingswijziging - Mutatie voorjaarsnota 2021 incl kapitaallasten - Rekeningresultaat 2020; van algemene reserve

40.000 139.000 913.250 224.062 1.316.312

Onttrekking 2021 - Resultaat 2020; naar exploitatiebudgetten 2021

-1.012.500

Stand per 31-12-2021

1.092.250

Geen mutaties 2021 begroot

Stand per 31-12-2022

Begroting 2022

1.092.250

Bijlagenboek

Toelichting reserves en voorzieningen begroting 2022 2.

Bestemmingsreserves ter dekking kapitaallasten

2.1 Centralisatie gemeentelijke huisvesting Stand per 31-12-2020

3.032.487

Onttrekking 2021 - Afschrijving verbouwing en uitbreiding raadhuis

-129.925

Stand per 31-12-2021

2.902.562

Onttrekking 2022 - Afschrijving verbouwing en uitbreiding raadhuis

-129.925

Stand per 31-12-2022

2.772.637

2.2 Huisvesting buitendiensten aan de Cruquiusweg Stand per 31-12-2020

1.255.123

Onttrekking 2021 - Afschrijving 2021

-51.500

Stand per 31-12-2021

1.203.623

Onttrekking 2022 - Afschrijving 2022

-51.500

Stand per 31-12-2022

1.152.123

2.3 Aanpassen oevers en brug Plan Watertoren (afschrijving) Stand per 31-12-2020

461.030

Onttrekking 2021 - Afschrijving 2021

-41.217

Stand per 31-12-2021

419.813

Onttrekking 2022 - Afschrijving 2022

-41.217

Stand per 31-12-2022

378.596

2.4 Multifunctionele accommodatie Julianaplein 1 Stand per 31-12-2020

874.000

Onttrekking 2021 - Afschrijving 2021

-38.000

Stand per 31-12-2021

836.000

Onttrekking 2022 - Afschrijving 2022

-38.000

Stand per 31-12-2022

798.000

Begroting 2022

Bijlagenboek

Toelichting reserves en voorzieningen begroting 2022 2.5 Reserve kapitaallasten haven

Stand per 31-12-2020

2.000.000

Onttrekking 2021 - Afschrijving 2021

-50.000

Stand per 31-12-2021

1.950.000

Onttrekking 2022 - Afschrijving 2022

-50.000

Stand per 31-12-2022

1.900.000

Overige bestemmingsreserves

3.1 1% regeling kunstwerken Stand per 31-12-2020

23.571

Onttrekking 2021 - Achterstallig onderhoud beelden openbare ruimte

-22.000

Stand per 31-12-2021

1.571

Onttrekking 2022 - Achterstallig onderhoud beelden openbare ruimte

-1.571

Stand per 31-12-2022

3.2 Reserve (sociale) volkshuisvesting Stand per 31-12-2020

197.063

Onttrekking 2021 - Overheveling bestemmingsreserve "verhuis- en inrichtingskosten ouderen" (VJN 2021)

-45.000

Stand per 31-12-2021

152.063

Geen mutaties 2022 begroot

Stand per 31-12-2022

Begroting 2022

152.063

Bijlagenboek

Toelichting reserves en voorzieningen begroting 2022 3.3 Reserve PW Inkomensdeel, IOAW, IOAZ en Bbz (BUIG) Stand per 31-12-2020

500.000

Onttrekking 2021 - Nadelig resultaat BUIG (PW, IOAW, IOAZ en Bbz) - Nadelig resultaat Bbz gevestigde ondernemers bedrijfskapitaal

-118.000 -25.000 -143.000

Stand per 31-12-2021

357.000

Onttrekking 2022 - Nadelig resultaat BUIG (PW, IOAW, IOAZ en Bbz) - Nadelig resultaat Bbz gevestigde ondernemers bedrijfskapitaal

-100.000 -25.000 -125.000

Stand per 31-12-2022

232.000

3.4 Egalisatiereserve begraafplaats Stand per 31-12-2020

72.329

Toevoeging 2021 - Lagere kapitaallasten 2021

3.985

Onttrekking 2021 - Exploitatieresultaat uitvaart 2021

-15.819

Stand per 31-12-2021

60.495

Onttrekking 2022 - Exploitatieresultaat uitvaart 2022

-19.856

Stand per 31-12-2022

40.639

3.5 Implementatie omgevingswet Stand per 31-12-2020

95.621

Onttrekking 2021 - Implementatie omgevingswet

-61.731

Stand per 31-12-2021

33.890

Onttrekking 2022 - Implementatie omgevingswet

-33.890

Stand per 31-12-2022

3.6 Reserve Sociaal domein Stand per 31-12-2020

3.685.703

Toevoeging 2021 - Hogere uitkering gemeentefonds oormerk jeugdhulp - Hogere uitkering gemeentefonds oormerk jeugdhulp (meicirc - te boeken bij NJN) - Doordecentralisatie beschermd wonen

279.556 411.200 175.000 865.756

Onttrekking 2021 Begroting 2022

Bijlagenboek

Toelichting reserves en voorzieningen begroting 2022 -

Inhaalafschrijving sportvelden gemeentelijk sportcomplex Kapitaallasten TN-519-R Kapitaallasten SG-844-H

-203.086 -5.000 -12.173 -220.259

Stand per 31-12-2021

4.331.200

Toevoeging 2022 - Hogere uitkering gemeentefonds oormerk jeugdhulp voor 2022

246.500 246.500

Onttrekking 2022 -

Onttrekking reserve sociaal domein - dekking decentralisatie beschermd wonen Dekking versterking preventief aanbod jeugdhulp (kadernota 2022) Toename gebruik en kosten Wmo en Jeug (kadernota 2022) Onttrekking reserve (incl inhaalafschrijving kunstgrasveld MHC in 2022 + bus)

-50.000 -75.000 -75.000 -80.095 -280.095

AF: vrijval i.v.m. plafond reserve sociaal Domein obv omvang budgetten Wmo (10%)

Stand per 31-12-2022

-697.605 3.600.000

3.7 Bestemmingsreserve statushouders Stand per 31-12-2020

180.085

Geen mutaties 2021 begroot Stand per 31-12-2021

180.085

Geen mutaties 2022 begroot

Stand per 31-12-2022

180.085

3.8 Bestemmingsreserve nieuwe initiatieven 2019-2022 Stand per 31-12-2020

187.365

Onttrekking 2021 - Stimuleringsbudget inwoners- en buurtinitiatieven

-25.000

Stand per 31-12-2021

162.365

Onttrekking 2022 - Stimuleringsbudget inwoners- en buurtinitiatieven

-25.000

Stand per 31-12-2022

137.365

3.9 Bestemmingsreserve IHP Stand per 31-12-2020

4.200.000

Geen mutaties 2021 begroot

Stand per 31-12-2021

4.200.000

Onttrekking 2022

Begroting 2022

Bijlagenboek

Toelichting reserves en voorzieningen begroting 2022 Stand per 31-12-2022

4.200.000

3.10 Coronacrisis Stand per 31-12-2020

368.143

Toevoeging 2021 - 3e Steunpakket Rijk toegevoegd bij resultaatsbestemming - Inkomsten dec circ. 2020 3e steunpakket 2021 - Inkomsten maartbrief 2021

66.583 168.000 185.000 419.583

onttrekking conform raadsbesluit coronareserve

-641.940

Stand per 31-12-2021

145.786

Toevoeging 2022: - Storting 2022 (vanuit Algemene reserve, raad 24-6-2021)

450.940

Onttrekking 2022: - Onttrekking 2022 (raad 24-6-2021)

-450.940

Stand per 31-12-2022

145.786

3.11 Duurzaam Heemstede Stand per 31-12-2021

Toevoeging 2021 - Storting vjn 2021

262.000

Onttrekking 2021 - Klimaatgelden en duurzaamheid - Salaris medewerker klimaat en duurzaamheid

-128.500 -63.000 -191.500

Stand per 31-12-2021

70.500

Onttrekking 2022 - Salaris medewerker klimaat en duurzaamheid

-70.500

Stand per 31-12-2022

3.12 Verhuis- en inrichtingskosten ouderen Stand per 31-12-2021

Toevoeging 2021 - Vorming reserve

45.000

Stand per 31-12-2021

45.000

Toevoeging 2022 Ontrrekking 2022 - Onttrekking reserve verhuis- en inrichtingskosten ouderen t.b.v. verhuiscoaches

-15.000

Stand per 31-12-2022

30.000

Voorzieningen voor verplichtingen risico's Begroting 2022

Bijlagenboek

Toelichting reserves en voorzieningen begroting 2022 4.1 Pensioenen en wachtgelden

Stand per 31-12-2020

3.034.995

Onttrekking 2021

-221.952

Stand per 31-12-2021

2.813.043

Onttrekking 2022

-209.803

Stand per 31-12-2022

2.603.240

Voorzieningen ter egalisering van kosten

5.1 Onderhoud woningen en gebouwen Stand per 31-12-2020

377.676

Toevoeging 2021 - Storting 2021 basis geactualiseerd onderhoudsplan - Verbeteren luchtzuiveringsinstallatie (voorjaarsnota 2021)

675.270 50.000 725.270

Onttrekking 2021 - Onderhoudsplan 2021

-1.052.945

Stand per 31-12-2021

50.001

Toevoeging 2022 - Storting 2022 basis geactualiseerd onderhoudsplan

688.400

Onttrekking 2022 - Onderhoudsplan 2022

-687.544

Stand per 31-12-2022

50.857

Begroting 2022

Bijlagenboek

Toelichting reserves en voorzieningen begroting 2022 5.2 Baggerplan Stand per 31-12-2020

542.972

Toevoeging 2021 - Storting 2021

145.000

Onttrekking 2021 - Uitgaven 2021

-661.166

Stand per 31-12-2021

26.806

Toevoeging 2022 - Storting 2022

145.000

Onttrekking 2022 - Uitgaven 2022

-132.595

Stand per 31-12-2022

39.211

5.3 Onderhoud wegen Stand per 31-12-2020

2.610.580

Toevoeging 2021 - Begroting 2021

590.000

Onttrekking 2021 - Uitgaven 2021 (meerjarenplanning)

-1.000.000

Stand per 31-12-2021

2.200.580

Toevoeging 2022 - Begroting 2022

590.000

Onttrekking 2022 - Uitgaven 2022 (meerjarenplanning)

-1.140.000

Stand per 31-12-2022

1.650.580

Begroting 2022

Bijlagenboek

Toelichting reserves en voorzieningen begroting 2022 5.4 Onderhoud bruggen en beschoeiingen Stand per 31-12-2020

288.836

Toevoeging 2021 - Begroting 2021

150.000

Onttrekking 2021 - Uitgaven 2021

-245.000

Stand per 31-12-2021

193.836

Toevoeging 2022 - Begroting 2022

150.000

Onttrekking 2022 - Uitgaven 2022

-245.000

Stand per 31-12-2022

98.836

5.5 Eigenarenonderhoud sportpark Stand per 31-12-2020

550.998

Toevoeging 2021 - Tenniscomplexen - Sportcentrum (waaronder het zwembad) - Sportpark (waaronder de velden)

19.038 84.196 70.558 173.792

Onttrekking 2021 - Tenniscomplexen - Sportcentrum (waaronder het zwembad) - Sportpark (waaronder de velden)

-11.167 -92.167 -62.563 -165.897

Stand per 31-12-2021

558.893

Toevoeging 2022 - Tenniscomplexen - Sportcentrum (waaronder het zwembad) - Sportpark (waaronder de velden)

19.400 85.796 71.899 177.095

Onttrekking 2022 - Tenniscomplexen - Sportcentrum (waaronder het zwembad) - Sportpark (waaronder de velden)

-11.379 -93.918 -63.752 -169.049

Stand per 31-12-2022

566.939

Voorzieningen voor middelen van derden

6.1 Onderhoud graven Stand per 31-12-2021

964.346

Onttrekking 2021 - Exploitatieresultaat onderhoud begraafplaats 2021

-38.956

Begroting 2022

Bijlagenboek

Toelichting reserves en voorzieningen begroting 2022 Stand per 31-12-2022

925.390

Onttrekking 2022 - Exploitatieresultaat onderhoud begraafplaats 2022

-39.245

Stand per 31-12-2022

886.145

6.2 Riolering Stand per 31-12-2021

594.456

Toevoeging 2021 - Lagere kapitaallasten (voorjaarsnota)

74.382

Onttrekking 2021 - Voorjaarsnota 2021

-57.882

Stand per 31-12-2021

610.956

Geen mutaties 2021 begroot

Stand per 31-12-2022

610.956

* Deze voorziening wordt bij vaststelling nieuw GRP 2022-2026 samengevoegd met voorziening vervangingsinvesteringen riool (behandeling raad oktober 2021)

Voorzieningen voor bijdragen toekomstige vervangingsinvesteringen

Begroting 2022

Bijlagenboek

Toelichting reserves en voorzieningen begroting 2022 7.1 Vervangingsinvesteringen (onderhoud) riolering Stand per 31-12-2020

1.870.000

Toevoeging 2021 - Begroting 2021

500.000

Stand per 31-12-2021

2.370.000

Toevoeging 2022 - Begroting 2022 (op basis nieuw GRP 2022-2026; behandeling raad oktober 2021) Stand per 31-12-2022

Begroting 2022

413.677 2.783.677

Bijlagenboek

2021

RESERVES EN VOORZIENINGEN 2021 - 2025 1. 1.1 1.2

31-dec

Reserves algemeen Algemene reserve Rekeningsresultaat

2022 storting

onttrekking

2023 31-dec

storting

2024

onttrekking

31-dec

storting

onttrekking

storting

onttrekking

31-dec

Totaal

38.362.705 1.092.250 39.454.955

697.605 0 697.605

580.940 0 580.940

38.479.370 1.092.250 39.571.620

0 0

38.479.370 1.092.250 39.571.620

0 0

18.000

38.461.370 1.092.250 39.553.620

0 0

125.000 0 125.000

38.336.370 1.092.250 39.428.620

Bestemmingsreserves ter dekking kapitaallasten Centralisatie gemeentelijke huisvesting Reserve huisvesting buitendiensten Cruquiusweg (afschrijving) Aanleg oevers en brug Plan Watertoren Reserve kapitaallasten accommodatie Julianaplein 1 Haven Totaal

2.902.562 1.203.623 419.813 836.000 1.950.000 7.311.998

0 0 0 0 0 0

129.925 51.500 41.217 38.000 50.000 310.642

2.772.637 1.152.123 378.596 798.000 1.900.000 7.001.356

0 0 0 0 0 0

129.925 51.500 41.217 38.000 50.000 310.642

2.642.712 1.100.623 337.379 760.000 1.850.000 6.690.714

0 0 0 0 0 0

129.925 51.500 41.217 38.000 50.000 310.642

2.512.787 1.049.123 296.162 722.000 1.800.000 6.380.072

0 0 0 0 0 0

129.925 51.500 41.217 38.000 50.000 310.642

2.382.862 997.623 254.945 684.000 1.750.000 6.069.430

TOTAAL RESERVES

1.571 152.063 357.000 60.495 33.890 4.331.200 180.085 162.365 4.200.000 145.786 70.500 45.000 9.739.955 56.506.908

0 0 0 0 0 246.500 0 0 0 450.940 0 0 697.440 1.395.045

1.571 0 125.000 19.856 33.890 977.700 0 0 0 450.940 70.500 15.000 1.694.457 2.586.039

0 152.063 232.000 40.639 0 3.600.000 180.085 162.365 4.200.000 145.786 0 30.000 8.742.938 55.315.914

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 125.000 0 0 0 0 0 740.149 0 0 0 865.149 1.175.791

0 152.063 107.000 40.639 0 3.600.000 180.085 162.365 3.459.851 145.786 0 30.000 7.877.789 54.140.123

0 0 18.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.000 18.000

0 0 125.000 0 0 0 0 0 678.603 0 0 0 803.603 1.132.245

0 152.063 0 40.639 0 3.600.000 180.085 162.365 2.781.248 145.786 0 30.000 7.092.186 53.025.878

0 0 125.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125.000 125.000

0 0 125.000 0 0 0 0 0 485.500 0 0 0 610.500 1.046.142

0 152.063 0 40.639 0 3.600.000 180.085 162.365 2.295.748 145.786 0 30.000 6.606.686 52.104.736

4. 4.1

Voorzieningen Pensioenen en wachtgelden

2.813.043

209.803

2.603.240

211.023

2.392.217

212.260

2.179.957

213.500

1.966.457

5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

Voorzieningen ter egalisering van kosten Onderhoud woningen en gebouwen Baggerplan 2003-2012 Onderhoud wegen Onderhoud bruggen en beschoeiingen Eigenarenonderhoud sportpark

50.001 26.806 2.200.580 193.836 558.893

688.400 145.000 590.000 150.000

687.544 132.595 1.140.000 245.000

50.857 39.211 1.650.580 98.836 558.893

688.400 145.000 590.000 150.000 177.095

272.586 166.162 110.000 245.000 169.049

466.671 18.049 2.130.580 3.836 566.939

688.400 145.000 590.000 150.000 177.095

940.807 130.185 481.000 113.597 169.049

214.264 32.864 2.239.580 40.239 574.985

688.400 145.000 590.000 150.000 177.095

678.279 139.425 2.780.000 144.833 169.049

224.385 38.439 49.580 45.406 583.031

6. 6.1 6.2

Voorzieningen voor middelen van derden Onderhoud graven Riolering

925.390 610.956

0 0

39.245 0

886.145 610.956

0 0

886.145 610.956

0 0

0 115.806

886.145 495.150

0 0

886.145 495.150

7. 7.1

Voorziening voor bijdragen toekomstige vervangingsinvesteringen Vervangingsinvesteringen riolen Totaal

2.370.000 9.749.505

413.677 1.987.077

0 2.454.187

2.783.677 9.282.395

317.199 2.067.694

1.172.099 2.345.919

1.928.777 9.004.170

693.166 2.443.661

2.621.943 4.784.647

0 6.663.184

887.680 2.638.175

509.177 4.634.263

378.503 4.667.096

TOTAAL GENERAAL Reserves en Voorzieningen

66.256.413

3.382.122

5.040.226

64.598.309

2.067.694

3.521.710

63.144.293

2.461.661

5.916.892

59.689.062

2.763.175

5.680.405

56.771.832

2 2.1 2.2 2.3 2.4. 2.5

3. Overige bestemmingsreserves 3.1 1% regeling kunst 3.2 Sociale volkshuisvesting 3.3 Reserve PW - Inkomensdeel, IOAW,IOAZ en BBZ starters 3.4 Egalisatiereserve begraafplaats 3.5 Implementatie omgevingswet 3.6 Reserve Sociaal domein 3.7 Reserve statushouders 3.8 Reserve nieuwe initiatieven 2019-2022 3.9 Bestemmingsreserve IHP 3.10 Coronacrisis 3.11 Duurzaam Heemstede 3.12 Verhuis- en inrirchtingskosten ouderen Totaal

Begroting 2022

Bijlagenboek

18.000

2025 31-dec

OVERZICHT OPGENOMEN GELDLENINGEN

GEMEENTE HEEMSTEDE Begroting 2022

Bijlagenboek

Staat van opgenomen geldleningen begroting 2022 Nummer

213 (vh 206) 214 (vh 207) 215 (vh 208) 216 (vh 209) 217 (vh 210)

Oorspronkelijk leningbedrag

2.420.000 2.100.000 3.484.000 3.400.000 3.300.000

Datum en nummer collegebesluit

B&W 19-06-20 624285 B&W 19-06-20 624285 B&W 19-06-20 624285 B&W 19-06-20 624285 B&W 19-06-20 624285

Jaar Rente- Restantbedrag Leningbedrag laatste percenbegin opgenomen aflossing tage dienstjaar in dienstjaar 2030 2026 2033 2029 2031

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totaal

Begroting 2022

1.980.000 1.500.000 3.216.000 3.060.000 3.000.000 12.756.000

Bijlagenboek

rente

Restantbedrag einde aflossing dienstjaar

220.000 300.000 268.000 340.000 300.000

1.760.000 1.200.000 2.948.000 2.720.000 2.700.000

0,00

1.428.000

11.328.000

OVERZICHT GEWAARBORGDE GELDLENINGEN

GEMEENTE HEEMSTEDE Begroting 2022

Bijlagenboek

Overzicht van gewaarborgde geldleningen begroting 2022

Nr.

Datum en nummer van het Raadsbesl. B&W besl.

Rente percentage

Geldlening begin van het dienstjaar Totaal

Totaal bedrag van de aflossingen

restantbedrag van de geldlening aan het einde van het dienstjaar Totaal waarvan door (7-8) de gemeente gewaarborgd

Oorspronkelijk bedrag v.d. geldlening

Doel van de geldlening

Naam v.d. geldnemer

Toelichting

8.394.934

aankoop en verbouw achterhuis

College Hageveld

2-07-01 nr. 32 14-06-01

5,725 ann. 30 jaar

4.414.848

339.296

4.075.552

2031

226.890

kleedkamers/cv/etc.

R.C.H.

16-12-01

5,50 ann

117.672

9.139

108.533

2031

773.695

Renovatie kleedaccomodatie en bouw kdv

St. sportpark HBC

20-12-01 nr. 129

5,35 ann 25 jaar

285.286

41.575

243.711

2027

100.000

bouw kleedkamers

R.C.H.

27-03-03 nr. 28

5,20 ann 30 jr

58.318

3.622

54.696

2033

2.000.000

bouw nieuw clubhuis en kinderdagverblijf

MHC Alliance

05-08-03 nr. 14

4,81 ann 30 jr

1.158.483

73.587

1.084.896

2033

1.885.000

kredietfaciliteit Rabobank

College Hageveld

Raad 26-2-04 nr. 8

Euribor + 0,25

1.585.000

150.000

1.435.000

2031

7.619.607

617.219

7.002.388

laatste aflossing

Totalen: 13.380.519

Begroting 2022

Bijlagenboek

Overzicht van gewaarborgde geldleningen begroting 2022 (waarvoor de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) borg staat, waarbij de gemeente de achtervang heeft m.b.t. deze leningen. Het gemeentelijke financiële risico hiervoor is te verwaarlozen) Datum en nummer van het Raadsbesl. B&W besl.

Rente percentage

Geldlening begin van het dienstjaar Totaal

Totaal bedrag van de aflossingen

restantbedrag van de geldlening aan het einde van het dienstjaar Totaal waarvan (7-8) gewaarborgd door WSW

Nr.

Oorspronkelijk bedrag v.d. geldlening

Doel van de geldlening

Naam v.d. geldnemer

Toelichting

3.188.000

herfinanciering

Pré Wonen

24-09-02

5,129

1.158.210

169.725

988.485

laatste aflossing 2027

2.230.000

Herfinianicering

Woonzorg Nederland

14-03-06 nr. 13

3,377

2.230.000

looptijd 20 jaar; aflossing ineens op 6-4-2026

10.000.000

renovatie Provinciënwijk

Elan Wonen

17-07-07 nr. 19

4,694

10.000.000

looptijd 19 jaar; aflossing ineens op 1-3-2027

10.000.000

renovatie Provinciënwijk

Elan Wonen

17-07-07 nr. 19

4,694

10.000.000

looptijd 22 jaar; aflossing ineens op 2-5-2030

10.000.000

herfinanciering lening nr. 33

Elan Wonen

19-03-13 nr. 2

Eur.

10.000.000

looptijd 12 jaar; aflossing ineens op 1 juli 2025

10.000.000

aankoop 89 woningen

Elan Wonen

02-12-14 nr. 5

2,06

10.000.000

looptijd 25 jaar; aflossing ineens op 1 november 2038

3.500.000

herfinanciering Elan Wonen

Elan Wonen

18-04-17 nr. 3

Eur.

3.500.000

aflossing nader overeen te komen; rente tot 2022 vast

9.000.000

vervanging voor nr 34 (in 2017)

Elan Wonen

18-04-17 nr. 3

Eur.

9.000.000

aflossing nader overeen te komen; rente tot 2022 vast

3.771.520

herfinanciering leningnr 35 en 36

Woonzorg Nederland

27-11-18 nr. 12

Eur.

3.064.360

235.720

2.828.640

jaarlijkse aflossing € 235.720 laatste op 1 december 2034

10.000.000

woningbezit

Elan Wonen

26-05-20 608965

0,61

10.000.000

looptijd 18 jaar; aflossing ineens op 1 april 2039

15.000.000

woningbezit

Pré Wonen

26-05-20 608965

0,512

15.000.000

looptijd 50 jaar; aflossing ineens 20 juni 2070

83.952.570

405.445

83.547.125

Totalen: 86.689.520

Begroting 2022

Bijlagenboek

UITKERING GEMEENTEFONDS

GEMEENTE HEEMSTEDE

Begroting 2022

Bijlagenboek

Uitkering gemeentefonds 2022 Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven Maatstaf 1c Waarde niet-woningen eigenaren 1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater) 1a Waarde woningen eigenaren

Berekend Aantal 2.698.500,00 2.296.000,00 60.820.000,00

Gewicht/% -0,1631 -0,1315 -0,0838

Subtotaal Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is Maatstaf 1e OZB waarde niet-woningen 8a Bijstandsontvangers (vanaf UJR 2016) 3a Eén-ouder-huishoudens 2 Inwoners 5 Inwoners: ouderen boven 64 jaar 5a Inwoners: ouderen 75 t/m 84 jaar 7 Lage inkomens 7c-2 Lage inkomens (drempel) (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 12 Minderheden 11a Uitkeringsontvangers (vanaf UJR 2016) 3b Huishoudens 3c Eenpersoonshuishoudens 8b Loonkostensubsidie 4a Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019) 7g-2 Jeugdigen in gezinnen met armoederisico 7h-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens 7i-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens met kinderen 3h Ouders met (langdurig) psychisch medicijngebruik 3g Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen 8c-2 Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen 8d Bijstandsontvangers eenouderhuishoudens 11b-2 Uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers 11c-2 Wajong 3i-2 Medicijngebruik met drempel 8e Re-integratie klassiek 4b Inwoners jonger dan 65 jaar 5b Inwoners: ouderen 65 t/m 74 jaar 5c Inwoners: ouderen 85 jaar en ouder 3d Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar 3e Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar 3f Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder 7d-2 Huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar 7e-2 Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar 7f-2 Huishoudens met laag inkomen 85 jaar

en ouder 7j-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (65 t/m 74 jaar) 7k-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (75 t/m 84 jaar) 7l-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (85 jaar en ouder) 3j Bedden 13 Klantenpotentieel lokaal 14 Klantenpotentieel regionaal 15e Leerlingen VO 15j Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0,3 15k Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1,2 38 Bedrijfsvestigingen 29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930 31a ISV (a) stadsvernieuwing 31b ISV (b) herstructurering 36 Kernen 37 Kernen * bodemfactor buitengebied 36a Kernen met 500 of meer adressen 34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente 35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor 32b-2 Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied 22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen 21 Oppervlakte bebouwing 23a Oppervlakte bebouwing buitengebied 22a Oppervlakte bebouwing woonkern 19 Oppervlakte binnenwater 16 Oppervlakte land 18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente 24b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 25b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen 39 Vast bedrag Subtotaal

Uitkering -440.155,03 -301.813,79 -5.094.465,66 -5.836.434,48

Berekend Aantal 269,85 256,67 790 27.571,00 7.422,00 2.636,00 3.004,00 1.695,90 861 1.303,67 12.804,00 4.464,00 12 5.905,00 336,59 11.801,99 3.032,22 139,65 295 59,67 49,67 1.047,00 375 4.126,49 0,121 20.149,00 3.632,00 1.153,00 974 1.014,00 630 301,82 233,36 111,88 393,2 304,02 145,76 196.178,00 22.340,00 5.810,00 1.426,40 12 17 4.007,00 3.226,00 0,00073677 0,00031776 1 1 1 713 20.371,11 23.205,69 6 116 121 6 116 47 918 918 13.081,00 13.081,00 1

Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf) Uitkeringsfactor Subtotaal (B x C (=uf)) Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is Maatstaf 56d Suppletie-uitkering integratie sociaal domein Subtotaal

Gewicht 380,05 2.148,46 817,33 161,55 100,8 26,45 30,64 691,14 323,39 86,21 90,61 51,62 1.954,21 718,92 237,97 -121,3 -474,61 3.501,72 1.239,24 638,86 1.692,03 1.052,68 869,25 378,52 333.993,39 4,21 0,19 0,19 16,36 65,34 114,42 128,32 512,89 896,31 117,2 468,86 820,48 0,85 46,07 23,68 370,5 -1.583,16 -2.484,44 75,28 31,39 6.087.306,96 3.736.019,31 9.075,05 14.878,30 60.291,06 11,72 5,82 58,46 1.525,03 3.089,49 588,37 1.921,87 2.284,96 38 41,07 26,89 57,04 50,79 296.565,44

Bedrag in basis 102.556,49 551.438,07 645.690,70 4.454.095,05 748.137,60 69.722,20 92.042,56 1.172.104,33 278.438,79 112.389,10 1.160.170,44 230.431,68 23.450,52 4.245.222,60 80.097,13 -1.431.581,39 -1.439.121,93 489.009,73 365.575,80 38.118,65 84.037,49 1.102.155,96 325.968,75 1.561.959,51 40.413,20 84.827,29 690,08 219,07 15.934,64 66.254,76 72.084,60 38.729,03 119.689,49 100.283,23 46.082,95 142.542,82 119.593,74 166.751,30 1.029.203,80 137.580,80 528.481,20 -18.997,92 -42.235,48 301.646,96 101.264,14 4.484,93 1.187,16 9.075,05 14.878,30 60.291,06 8.356,36 118.559,87 1.356.604,87 9.150,18 358.380,84 71.192,77 11.531,22 265.055,36 1.786,00 37.702,26 24.685,02 746.140,24 664.383,99 296.565,44 22.173.160,45

1,704 37.783.065,41

Uitkering -59.555,00 -59.555,00

Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is 71 Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU) 170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU) 103 Gezond in de stad (DU) 205 Voorschoolse voorziening peuters (DU) 223 Armoedebestrijding kinderen (DU) 383 Inburgering (IU) 393 Versterking omgevingsveiligheidsdiensten (DU) Subtotaal

Uitkering 120.872,00 10.215,00 7.185,00 36.601,00 50.521,00 99.715,00 2.000,00 327.109,00

Onderdeel F - 3 D’s in het sociaal domein

Begroting 2022

260 Participatie (IU) 261 Voogdij/18+ (IU) Subtotaal

Uitkering 1.418.870,00 786.875,00 2.205.745,00

Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker Gemeenteposten afronding Stelpost overdracht bodemtaken van provincie naar gemeenten Stelpost extra compensatie jeugdzorg 2022 Subtotaal

Uitkering -429,93 62.500,00 1.222.000,00 1.284.070,07

Totaal

35.704.000,00

Bijlagenboek

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeentebestuur.heemstede.nl/api/v1/meetings/1129/documents/15582