Bijlage 9-4 (NIET OPENBAAR) Overzicht verzameld cijfermateriaal 15 september 2021.pdf

15 september 2021 Overzicht verzameld cijfermateriaal Frits Dinkla

De ontwikkelaars hebben de controle over de volgende 5 percelen:

Locatie 1 kadastraal perceel 8739: grond is gekocht Locatie 2 kadastrale percelen 9565, 9904 en 3107: grond is gekocht (op basis van een aandelenemissie) Locatie 3 kadastraal perceel 9596 en 9599: grond is gekocht Locatie 4 kadastraal perceel 9906: optieovereenkomst met kooprecht Locatie 5 kadastraal perceel 9906: optieovereenkomst met kooprecht.

Totaal bedrag gekochte percelen: € 7.008.597.-

Door de ontwikkelaars is een opgave gedaan van de door hen betaalde rentekosten. Uit deze opgave van de ontwikkelaars blijkt dat uitgegaan is van een verwervingswaarde ter grootte van € 7.008.597,vermenigvuldigd met een rentepercentage van 5% voor de periode t/m 2014 en een rentepercentage van 3% voor de periode 2014 t/m 2021. De ontwikkelaars geven aan een bedrag ter grootte van € 4.739.232,- aan rente te hebben betaald sinds de start van het project.

Door de ontwikkelaars is een accountantsverklaring geleverd met daarin opgenomen een overzicht van de exploitatiekosten van Parck Manpad I en Parck Manpad II in de jaren 2002 t/m 2019:

2/7

In totaal een bedrag conform de accountantsverklaring ter grootte van € 952.156,- voor de exploitatiekosten van Parck Manpad I en II. In het jaar 2020 en 2021 hebben Parck Manpad I en II aangegeven gezamenlijk € 17.480,- aan exploitatiekosten te hebben gemaakt. Door Synchroon is aangegeven dat zij aan beheer-, management- en exploitatiekosten een bedrag ter grootte van € 161.000,- hebben besteed.

In totaal € 1.130.636,- aan beheer-, management-, en exploitatiekosten.

3/7

Door Synchroon is een grondexploitatieopzet gemaakt van de kosten bouw- en woonrijp maken: Grondexploitatie Manpadslaan 1. Verwerving Verwervingskosten conform akte's Rentekosten Beheer-, en managementkosten Verwerving perceel provincie tbv Herenweg

hoeveelheid

2. Onderzoeken Onderzoek archeologie, flora en fauna

hoeveelheid

eenheid prijs per eenheid

bedrag

1

50.000

50.000

3. Bouw- en woonrijpmaken WRM Natuurontwikkeling + lichte recreatie (DELVA) WRM Natuurontwikkeling woongebied (DELVA) Inrichting binnenhoven & parkeergebied (DELVA)

hoeveelheid

eenheid prijs per eenheid

bedrag

eenheid prijs per eenheid

bedrag

7.008.597 4.739.232 1.130.636 150.000 13.028.465

50.000

Grondverbetering natuurontwikkeling Inschatting bouwrijpmaken Voorbelasting, halve meter ophogen woongebied Waterlopen dempen watergangen graven Sanering (n.v.t.?)

92.000 25.000 1

m2 m2 stuk

20 29 260.000

1.830.000 736.000 260.000

117.000 33.333 16.667 3.000

m2 m2 m3 m3

2 30 25 25

234.000 1.000.000 416.663 75.000

4.500 -

m3

10 -

45.000 PM 4.596.663

4. Sloop Sloop bebouwing / kassen Bijkomende sloopkosten Sanering kit kassen

hoeveelheid

5. Bovenwijks Aansluiting op Herenweg lengte [m]: Grondverbetering, ophoging voorbelasting aansluiting Persleiding Leidsevaart

hoeveelheid

19.795 12%

eenheid prijs per eenheid

m2 perc

bedrag

10,8 213.755

213.755 25.651 PM 239.406

600

3.600 5.400 1

eenheid prijs per eenheid

m2 m3 stuk

bedrag

150 25 100.000

540.000 135.000 100.000

eenheid prijs per eenheid

bedrag

775.000 6. Planontwikkeling managementkosten PM / Synchroon VTU (onderdelen 2-5) planvorming Gemeente

hoeveelheid

7. Overig Onvoorzien (onderdelen 2-6)

hoeveelheid

1 12%

stuk proc

150.000 5.661.068

150.000 679.328 830.000

eenheid prijs per eenheid

bedrag

1.659.328 5%

proc

subtotaal

Afgerond:

5.611.068

366.020 20.714.881 21.000.000

In deze raming is uitgegaan van alleen onderzoekskosten voor archeologie en flora/fauna. Er wordt van uitgegaan dat er geen mitigerende of compenserende maatregelen noodzakelijk zijn voor archeologie en flora/fauna. Er zijn geen kosten meegenomen voor bodemsanering, asbestsanering en sanering van kit(resten) in de te slopen kassen. De sloopkosten van de bestaande bebouwing en het functie vrij maken van het terrein bedragen € 239.406,-. Voor de inrichting van het open/groene deel is uitgegaan van aanlegkosten ter grootte van € 2.184.000,-.

4/7

Voor het bouw-, en woonrijp maken van het woondeel is uitgegaan van kosten ter grootte van € 2.412.663,-. In de raming is uitgegaan van de realisatie van een ontsluiting op de Herenweg. De kosten daarvan bedragen € 150.000,voor grondverwerving, € 135.000,- aan kosten voor grondverbetering en € 540.000,- aan realisatiekosten voor de weg. Voor de aansluiting op de bestaande riolering onder de Manpadslaan is een persleiding noodzakelijk (bedrag € 100.000,-). In de post planontwikkeling staan de nog te verwachten managementkosten van de ontwikkelaars (€ 150.000,-), de kosten van planvoorbereiding, planuitwerking en engineering (12% van de geraamde realisatiekosten) en de reeds gemaakte en nog te maken kosten van de gemeente Heemstede (€ 830.000,-). Tot slot is rekening gehouden met een percentage van 5% voor onvoorzien.

5/7

Door Parck Manpad is een exploitatieopzet van de ontwerp-, en realisatiekosten van de 47 te realiseren woningen (opstallen) gemaakt.

Uit de opzet van de opstalexploitatie blijkt dat de ontwikkelaars uitgaan van de volgende woningtypen: - 2 rijwoningen met een beukmaat van 5,70 m (tussenwoning); - 4 rijwoningen met een beukmaat van 5,70 m (kop); - 2 rijwoningen met een beukmaat van 6,00 m (tussenwoning); - 4 rijwoningen met een beukmaat van 5,70 m (kop); -

12 twee onder één kapwoningen;

-

11 vrijstaande woningen.

Uitgaande van deze residueel berekende grondwaarden kunnen de te realiseren 47 woningen de navolgende opbrengsten genereren om de kosten te dekken:

6/7

7/7