Document · PDF

Bijlage 4.pdf

Commissie Samenleving 20 juni 2023, gemeente HeemstedeBij agendapunt: 7: Ontwerp jaarverslag 2022 Veiligheidsregio Kennemerland en ontwerp programmabegroting 2024-2027 Veiligheidsregio Kennemerland40.053 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 5

Doordat deze schepen elk jaar door de wateren van Nederland varen, is het risico aanwezig dat er zich incidenten voordoen waarbij veel slachtoffers betrokken kunnen zijn. De directeur Kustwacht heeft in 2008 vastgesteld dat er eens in de vijf jaar live geoefend moet worden met een ferry maatschappij en een Veiligheidsregio (kustregio). Op basis van internationale afspraken en –verplichtingen organiseert de Kustwacht samen met partners elke 5 jaar de zogenaamde LIVEX- oefeningen. De VRK is gevraagd deel te nemen aan LIVEX 2024. Het verzoek van de Kustwacht is niet vrijblijvend. Deelname biedt ook voordelen: de oefening geeft de kans onze samenwerking in de crisisbeheersing verder te optimaliseren en voorziet in de behoefte op het gebied van opleiden, trainen en oefenen. Tijdens de oefendag(en) is er een grote inzet van mensen en materieel. De oefening biedt daarmee naast de operationele, tactische en strategische uitdaging ook een prima netwerk- en prgelegenheid. De kosten ad € 40.000 kunnen worden gedekt vanuit het flexibel budget maatschappelijke risico’s. Klimaatadaptatie Wereldwijd staat de klimaatverandering hoog op de agenda. In Nederland wordt het klimaatbeleid onderverdeeld in klimaatmitigatiebeleid (het tegengaan van klimaatverandering door bijv. de energietransitie) en klimaatadaptatiebeleid (het aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering).

Het klimaatbeleid van de overheid wordt vormgegeven in verschillende programma’s en strategieën van het Rijk, de provincies, gemeenten en waterschappen. De VRK is op verschillende wijzen bij de werkregio’s en het gemeentelijke klimaatbeleid betrokken, altijd in de rol van adviseur. Het is dan ook belangrijk dat de krachten gebundeld worden rondom de thema’s en ambities van het Nationaal

Pagina 66

PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027

Deltaprogramma en dat de bijdrage van de VRK integraal en complementair is, zodat de gemeenten adequaat en samenhangend worden geadviseerd op het gebied van veiligheid en gezondheid in relatie tot ruimtelijke en andere maatregelen die genomen moeten worden in het kader van klimaatadaptatie. Het risico van het ontbreken van interne afstemming is dat geen integraal advies kan worden gegeven en dat we daarmee op achterstand komen te staan als het gaat om de advisering m.b.t. de klimaatadaptatie. Veilige energietransitie (VET) Veiligheidsregio’s staan bij de energietransitie voor enorme uitdagingen. De veiligheidsrisico’s worden meer zichtbaar in het publieke domein, het ontbreekt aan wet- en regelgeving, er zijn nieuwe (onervaren) veiligheidsspelers op de markt, met als effect dat juist veiligheid en gezondheid te laat en te weinig aandacht krijgt, en risico’s voor burgers en hulpverleners onzichtbaar blijven. Er zal meer aan de voorkant moeten worden gedaan met veel nieuwe (branche)partijen en organisaties. Er zijn drie sporen te onderscheiden: het beïnvloeden van beleid en wet- en regelgeving, beheersing van veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de ruimtelijke ontwikkeling en vellig en doelmatig op kunnen treden van onze hulpverleners bij incidenten.

Een nauwere verbinding tussen Risicobeheersing, Incidentbestrijding en Vakbekwaamheid is nodig, evenals een nauwere samenwerking met partners zowel binnen als buiten de VRK. Fallback C2000 Landelijk bestaat de wens om gebruik te maken van de landelijke voorziening voor fallback C2000 als standaard voor de Veiligheidsregio’s. De financiële consequenties als gevolg van de aanschaf, de implementatie en opleiding, inclusief de aankoop van ‘dedicated devices’ voor uitrukvoertuigen, zal nader uitgewerkt worden in een businesscase.

Hybride werken (€ 50.000) Meer dan in het verleden wordt plaats- en tijdsonafhankelijk werken de nieuwe norm. Meer keuzevrijheid voor medewerkers helpt om onnodige reisbewegingen tegen te gaan, biedt medewerkers de mogelijkheid om de werktijden beter af te stemmen op wat de thuissituatie nodig heeft (betere balans tussen werk en privé) en voorkomt dat door drukte op de werkvloer onnodige overdracht van virussen plaatsvindt. Dit zogeheten hybride werken maakt onderdeel uit van goed werkgeverschap en dient te worden gefaciliteerd. Dat geldt ook voor de VRK, waar op zes locaties de kantooromgeving moet worden aangepast. Dit leidt tot hogere lasten ad. € 50.000. Duurzaamheid Duurzaamheid is maatschappelijk, economische en politiek van groot belang. Als organisatie moet de VRK voldoen aan allerlei wet- en regelgeving op het vlak van duurzaamheid. Ook hebben de regiogemeenten ambities die consequenties hebben voor hun gemeenschappelijke regelingen en voor de gebouwen van de VRK in die gemeenten. Om het beleid in dit kader te borgen binnen de organisatie is het nodig een programmamanager aan te stellen om hier vorm aan te geven. Een plan van aanpak zal in 2023 nader worden uitgewerkt. Extra bestuurscommissie In 2019 is besloten om Veilig Thuis onder te brengen bij de Veiligheidsregio Kennemerland. Afgesproken is de governance aan te passen aan de nieuwe situatie.

Tot op dat moment vindt de besturing plaats vanuit een stuurgroep die is gevormd vanuit enkele wethouders Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Overleg heeft opgeleverd dat het inrichten van een bestuurscommissie meer past bij de bestuurlijke inrichting van de VRK. Het inrichten van een bestuurscommissie brengt kosten met zich mee, waar in de meerjarenbegroting nog geen rekening mee is gehouden.

Pagina 67

PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027

4.1.4 Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage *€ 1.000

2024

2025

2026

2027

Programmabegroting 2023

33.598

Loon en prijsindexering 2024

7.606

Inwonerbijdrage

Toename aantal inwoners

Indexering versterkingsgelden

697

Prestatieplan Centrum voor Seksueel Geweld (CSG) 2023

Bijdrage Bevolkingszorg

162

42.123

34.742

-121

34.621

76.744

2024

2025

2026

2027

Beverwijk

5.416.500

Bloemendaal

2.701.400

Haarlem

24.542.600

Haarlemmermeer

22.652.700

Totaal inwonerbijdrage 2023 Bestuursafspraken Programmabegroting 2023 verlaging bijdrage Haarlemmermeer a.g.v. vervallen contract brandkranen

Totaal gemeentelijk bijdrage programmabegroting 2024

Tabel: gemeentelijke bijdrage meerjarig per gemeente

Gemeente

Heemskerk

4.588.700

Heemstede

3.092.400

Uitgeest

1.426.800

Velsen

9.579.300

Zandvoort

2.744.100

76.744.500

Pagina 68

PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027

4.2 Investeringen Investeringen zijn uitgaven waarvan het economisch nut zich over meerdere jaren uitstrekt. Investeringen worden geactiveerd op de balans en worden afgeschreven op basis van de economische levensduur van de investering. De kapitaallasten (rente en afschrijving) komen ten laste van de programma’s en moeten worden gedekt binnen de baten en lasten van de Programmabegroting. Als onderdeel van deze Programmabegroting 2024 is het MJIP 2023-2027 geactualiseerd. Geplande vervangingsinvesteringen zijn beoordeeld op nut en noodzaak en er is, voor zover mogelijk, beoordeeld of de opgenomen vervangingsbedragen toereikend zijn. Dit leidt tot fluctuatie van investeringsvolumen in de verschillende jaren. In de periode 2024-2027 is de prognose dat voor € 19.8 miljoen wordt geïnvesteerd. De totale waarde van de materiële vaste activa wordt per eind 2027 geraamd op € 45.3 mln. In bijlage 5.6 is een detailoverzicht van het investeringsplan opgenomen. De ervaring leert dat door allerlei externe en interne oorzaken snel vertraging in de uitvoering kan optreden. In de begroting werd al rekening gehouden met een stelpost ‘vertraging in realisatie’ van € 0.2 miljoen. Met ingang van 2024 wordt deze stelpost verhoogd naar € 0.4 miljoen.

Bijzonderheden actualisatie 2024-2027 Prijsverhogingen Voor een aantal investeringen is gebleken dat het vervangingsbudget niet toereikend is. Het gaat hier o.a. om de vervanging van: • Ambulances; • Elektrische brancards; • Rapid responser ambulancezorg. De noodzakelijke prijsverhogingen zijn in deze programmabegroting verwerkt. Team Brandonderzoek (TBO) Team Brandonderzoek maakt momenteel gebruik van een dienstauto die niet meer voldoet aan de procedures en inrichting voor een TBO-voertuig. Zo moet de auto ingericht zijn met een schoon en vuil gedeelte met beide dakventilatie en is voorzien van de nodige bepakking. Ook is er geen vervanging gefaciliteerd in het MJIP voor de huidige auto. Voorgesteld wordt een nieuwe dienstbus aan te schaffen die voldoet aan de procedures en richtlijnen. Financiële dekking wordt gevonden binnen het bestaande kader. Vervoerscapaciteit Brandweer Binnen onderdelen van de brandweer is het afgelopen jaar veelvuldig de vervoerscapaciteit onder de loep genomen. Er is gekeken naar het aantal dienstauto’s, piketauto’s en dienstbussen. De conclusie is dat er behoefte is aan extra piketauto’s en dienstbussen, maar zonder dat het wagenpark flink wordt uitgebreid. Om dit te realiseren wordt onder andere het aantal dienstauto’s verminderd en hiervoor in de plaats komen piketauto’s of dienstbussen.

Daarnaast gaan afdelingen en posten auto’s delen zoals Vakbekwaam en Heemskerk. Door deze herverdeling zijn de financiële consequenties neutraal. Piketvoertuig GEO-informatiemedewerker (GIM) In het kader van een nieuw piket voor Geo Informatiemedewerker (GIM), een gedeeld piket qua kosten met de brandweer en Crisisbeheersing Kennemerland (CBK), is ook een piketvoertuig benodigd. Voorgesteld wordt om, vanuit de aanbesteding dienstvoertuigen, ook een piketvoertuig aan te schaffen voor het GIM-piket, de kapitaallasten worden gedekt vanuit budgetten CBK en Brandweer.

Pagina 69

PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027

4.3 Samenvatting ontwikkeling begrotingskader 2024-2027 Samenvatting ontwikkeling begrotingskader

Kaderontwikkeling 2024-2027

Bedragen x € 1.000 2024

2025

2026

2027

-50

Prijs- en loonindexering

-9.670

Stijging gemeentelijke bijdrage

7.606

Stijging gemeentelijke bijdrage agv Indexering versterkingsmiddelen

697

Vertrekpunt vastgestelde programmabegroting 2023 Nominale ontwikkeling

Stijging productgerelateerde inkomsten

1.382

Stijging BDUR

295

subtotaal nominale ontwikkeling

310

Toename aantal inwoners

-48

Stijging gemeentelijke bijdrage a.g.v. toename inwoners

Versterking Crisisbeheersing en informatievoorziening

-1.052

Extra middelen BDUR tbv Crisisbeheersing en informatievoorziening

1.052

Ontvlechting meldkamer - beheerstaken die terugkomen

-125

-90

-50

Autonome ontwikkelingen

Ontvlechting meldkamer - bestemmingsreserve

125

Medische Milieu Kunde

-202

Infectiepreventie THZ

-178

Verhoging bijdrage WVSW

-14

Wet Open overheid

-35

Gemeentelijke taken bevolkingszorg

-324

- Bijdrage gemeenten taken bevolkingszorg

162

- Aandeel dekking vanuit extra BDUR versterking crisisbeheersing

162

Leertafel Zorg en Veiligheid

-73

- Te ontvangen subsidie Leertafel Zorg en Veiligheid

Verhoging krediet nieuwbouw Bennebroek (aandeel VRK, besluit 11-7-2022)

-19

Arbodiensten

-53

Financieringsresultaat

-467

-473

-476

-497

subtotaal autonome ontwikkeling Overige ontwikkelingen Pandemische paraatheid / hogere rijksbijdrage

neutraal

Premie ongevallenverzekering

-55

Landelijk versnellingsplan Informatieveiligheid

-100

Hybride werken

-50

subtotaal overige ontwikkelingen

-205

-1

-104

-378

-487

Actualisatie MJIP 2023-2027

Pagina 70

PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027

Kaderontwikkeling 2024-2027

Bedragen x € 1.000 2024

2025

2026

2027

-1

-104

-378

-487

Verhogen vertraging uitvoering investeringsprogramma

200

Verdeling te nemen maatregelen over programma's

356

486

Maatregelen ter dekking hogere kosten principe akkoord cao

163

193

413

443

749

879

2024

2025

2026

2027

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

-148

-90

-50

Begrotingsaldo na bestemming

-148

-90

-50

Waarvan incidenteel

148

subtotaal actualisatie MJIP 2023-2027 Maatregelen ter dekking

Begrotingssaldo 2024-2027

Presentatie van het structureel begrotingssaldo Saldo baten en lasten

Structureel begrotingssaldo

Pagina 71

PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027

4.4 Financiële begroting per taakveld Begroting ingedeeld naar taakvelden

bedragen x € 1.000

Jaarverslag 2022

Programmabegroting 2023

Programmabegroting 2024

Meerjarenbegroting

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2025

2026

2027

0.4 Overhead

-20.147

20.934

106

-20.828

23.409

-23.369

-23.272

-23.267

-23.215

0.5 Treasury

209

-1.332

1.373

-1.373

1.436

-1.436

-21.270

22.307

145

-22.162

24.845

101

-24.744

-24.660

-24.648

-24.617

1.1 Crisisbeheersing en Brandweer

-43.679

51.348

6.550

-44.798

58.713

8.311

-50.402

-50.456

-50.518

-50.546

1.2 Openbare orde en veiligheid

154

923

550

-373

1.278

913

-365

-43.525

52.271

7.100

-45.171

59.991

9.224

-50.767

-50.821 -50.883

-50.911

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

-6.836

6.900

239

-6.661

7.720

284

-7.436

-7.417

-7.406

subtotaal

-6.836

6.900

239

-6.661

7.720

284

-7.436

-7.417

-7.406

7.1 Volksgezondheid

-16.504

28.854

12.924

-15.930

31.615

13.693

-17.923

-17.893

-17.822

-17.786

7.5 Begraafplaats en crematorium

115

629

718

699

798

subtotaal

-16.389

29.483

13.642

-15.841

32.315

14.491

-17.824

-17.794

-17.723

-17.687

Totaal taakvelden

-88.020

110.961

21.126

-89.835

124.870

24.100 -100.770 -100.712 -100.672 -100.622

Inwonerbijdrage

34.835

33.598

42.123

Bestuursafspraken

34.621

34.741

34.620

BDUR

8.841

12.690

14.199

Zorgverzekeraars

7.930

8.991

9.680

Totaal dekkingsbronnen

86.227

90.020

Resultaat voor bestemming

-1.792

110.961

111.146

185

124.870

124.722

-148

-90

-50

Mutatie reserves

175

148

Resultaat na bestemming

-1.605

110.961

111.204

243

124.870

-1.605

110.961

111.204

243

124.870

0. B estuur en ondersteuning

0.8. Overige baten en lasten subtotaal 1. Veiligheid

subtotaal 6. Sociaal domein

7. Volksgezondheid en milieu

Dekkingsbronnen:

Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

100.622 100.622 100.622 100.622 100.622

Pagina 72

PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027

4.5 Overzicht incidentele baten en lasten Incidentele baten en lasten per programma

Bedragen x € 1.000

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025 2026 2027

Incidentele baten Programma Brandweerzorg Ontvlechting meldkamer uit reserves

200

125

Programma Interne dienstverlening Onttrekking bestemmingsreserve generatiepact

Onttrekking bestemmingsreserve duurzaamheid

116

Incidentele baten

316

148

200

125

Incidentele lasten Programma Brandweerzorg Ontvlechting meldkamer

Interne dienstverlening Duurzaamheid

116

Generatiepact Data-analyse

23 100

Programma Multidisciplinaire samenwerking LIVEX oefening

Incidentele lasten

416

196

Saldo incidentele baten en lasten

-100

-48

Pagina 73

PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027

5. Paragrafen 5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Reservebeleid De Veiligheidsregio houdt een gewenst reserveniveau aan, dat uitgaat van de situatie dat de gemeenten een deel van het risicodragerschap voor hun rekening nemen. Met deze reserve wordt ervan uitgaan dat te verwachten risico’s goed zijn op te vangen. Kwantificering van risico’s Ten behoeve van de herijking is het risicoprofiel nader geanalyseerd en zijn risico’s gekwantificeerd. Daar waar mogelijk zijn de risico’s voorzien van een mogelijke financiële impact en een inschatting van de kans dat het risico zich ook daadwerkelijk zal voordoen. Hierbij wordt aangetekend dat de ingeschatte kans percentages gerelateerd zijn aan een periode van vier jaar, de periode van de meerjarenbegroting. De gekwantificeerde risico’s tellen op tot een bedrag van € 4.6 miljoen. Weerstandspositie De weerstandspositie wordt uitgedrukt in een ratio. Deze ratio wordt, overeenkomstig de BBV-regels (Besluit Begroting en Verantwoording), als volgt bepaald:

Deze beoordelingstabel gaat uit van een eigenstandige verantwoordelijkheid van de organisatie voor de weerstandspositie. Conform het vastgesteld beleid wordt in dit verband gerekend met een ratio van 0,7. Dit percentage doet recht doet aan de opvatting dat gemeenten, als verantwoordelijke voor de verbonden partij, ook een aandeel hebben te nemen als risicodrager. Naast de algemene reserves maakt de ruimte in de bestaande begroting deel uit van de weerstandscapaciteit. Immers, deze ruimte kan worden ingezet om tegenvallers op te vangen. De begroting bevat een structurele post voor onvoorzien en dit geeft een weerstandsbedrag van € 50.000. Een ratio van 0,7 vraagt op basis van de risico-inventarisatie een weerstandscapaciteit van afgerond € 3.2 miljoen. Gegeven de post onvoorzien in de begroting, is dan een reserve benodigd van € 3.1 miljoen.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader • Nota Financieel Beleid 2021 • BBV • Gemeenschappelijk financieel Toezichtkader 2022

beschikbare weerstandscapaciteit benodigde weerstandscapaciteit Door het Nederlands adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) is een, in overheidsland breed toegepaste, beoordelingsmatrix opgesteld om de weerstandsratio te kunnen kwalificeren.

Ratio

Beoordeling

Groter dan 2

uitstekend

Tussen de 1,4 en 2

ruim voldoende

Tussen de 1 en 1,4

voldoende

Tussen de 0,8 en 1

matig

Tussen de 0,6 en 0,8

onvoldoende

Lager dan 0,6

ruim onvoldoende

Pagina 74

PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027

Tabel risico inventarisatie Risico

Kans

Finan Kans * Toelichting cieel effect

Beheersmaatregel

Algemeen Grootschalige incidenten, waaronder terroristische dreiging.

10%

1.000

100 Uit de ervaringen met crisis is bekend dat het om substantiele bedragen kan gaan. De weerstandspositie van de VRK is daar redelijkerwijs niet op ingericht.

Inzet op preventie van crisis.

Omgevingswet

25%

100

25 Naar verwachting treedt de Omgevingswet (OW) in werking op 1 januari 2024. Op landelijk niveau is bestuurlijk vastgesteld dat de Omgevingswet budgettair neutraal moet kunnen worden ingevoerd in een periode van tien jaar na inwerkingtreding. Om de structurele effecten te verlichten, heeft de VNG de minister gevraagd om op de afgesproken financiële evaluatiemomenten (eind 2022, 2023 en 2027) te berekenen of de terugverdientijd van tien jaar haalbaar is en zo niet, om op die momenten reeds tot financiële compensatie over te gaan. Inmiddels heeft de minister via de meicirculaire 2022 laten weten de € 150 miljoen uit te keren bij de septembercirculaire 2022. De VNG blijft met de minister in gesprek over de invoeringskosten van de Omgevingswet op langere termijn en de terugverdientijd van het stelsel. Veiligheidsregio's worden niet genoemd in de uikeringen welke terechtkomen bij de gemeenten maar maken wel degelijk kosten voor implementatie.

Door de landelijke financiele ontwikkeling op de voet te volgen wordt tijdig aangestuurd op compensatie richting de gemeenten.

40%

650

260 Het bedrag is een globale inschatting van een mogelijke claim.

1. beschikbaar hebben voldoende juridische kennis 2. goede borging van wet- en regelgeving in processen 3. beschikbaar hebben van plannen en gefaseerde maatregelen 4. Communicatie over toepassing regels

Juridisch Aansprakelijkheids stellingen/ overtredingen arbeidstijdenwet.

Onrechtmatige inkopen met juridische procedures tot gevolg.

Periodieke spendanalyses en een goede contractadministratie moeten inzicht geven in de uitgaven en looptijden van contracten. Met deze informatie kunnen tijdig aanbestedingen worden ingezet.

Financieel / economisch Loon en prijsindexering Rijksbijdrage.

40%

32 Programmabegroting 2024 wordt opgesteld op accepteren verwacht prijspeil 2023. De uiteindelijke door J&V te berichten indexering zou lager uit kunnen vallen. Zo ook voor de jaren daarna. Uitgegaan is van een bedrag van 1,5% op de reguliere BDUR = 80K per jaar.

Pagina 75

PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027

Risico

Kans

Finan Kans * Toelichting cieel effect

Beheersmaatregel

Nominale ontwikkelingen m.b.t. uitgaven opgebracht uit middelen anders dan de rijksbijdrage en gemeentelijke bijdragen.

30%

300

90 Kosten voor ambulancezorg komen in principe vanuit de door zorgverzekeraars beschikbaar gestelde bijdrage. Uit de verlaging van de bijdrage of bijstellng van nominale ontwikkelingen kunnen frictiekosten optreden, wat een risico kan zijn voor de exploitatie van de VRK.

1. consequent de loon- en prijsontwikkelingen volgen en analyseren, en tijdig dekkingsvoorstellen bestuurlijk aanreiken.

Afwijkende nominale ontwikkeling.

60%

350

210 in het geval de loon- en/of prijsontwikkelingen hoger zijn dan in de begroting is geraamd, dan kan er een tekort optreden in het lopende begrotingsjaar. Bedrag gaat uit van 0,5% van de gemeentelijke bijdragen.

accepteren en proactief op anticiperen door b.v. fallback scenario's beschikbaar te hebben.

Beleidsaanpassing kapitaallasten.

10%

200

20 Het risico bestaat dat voor de jaren volgende Tijdig anticiperen in het op de begrotingsperiode onvoldoende middelen meerjarenkader o.b.v. een steeds in de begroting beschikbaar zijn voor de actueel meerjaren investeringsplan. kapitaallasten van noodzakelijke investeringen.

Kosten financiering investeringen.

50%

300

150 Voor nieuwe leningen wordt rekening gehouden Leningen met langere looptijd met een interne rekenrente. Stijging van de afsluiten om zo het renterisico te rente leidt tot een nadeel in de begroting. spreiden.

Personeel en Organisatie WGA/WIA.

75%

300

225 Er is een risico dat de verhoogde instroom in de WGA/WIA van de laatste jaren gevolgen zal hebben voor de toekomstige sociale lasten van de VRK.

Extra begeleiding bieden aan (oud) medewerkers die arbeidsongeschikt zijn of dreigen te raken om zo uitval zoveel als mogelijk te voorkomen of beperken.

Optreden personele knelpunten.

60%

100

60 Jaarlijks bedrag, gebaseerd op de lasten over de afgelopen 4 jaar.

1. goede begeleiding naar andere (externe)functie 2. adequate dossiervorming

Vergrijzing / krappe arbeidsmarkt.

20%

400

80 De spanning op de arbeidsmarkt loopt steeds verder op. Volgens de laatste cijfers van het CBS (mei 2022) staan er nu 133 vacatures open tegenover elke 100 werklozen. En in de conjunctuurenquête van het CBS, de Kamer van Koophandel, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW, eveneens van mei 2022, noemen werkgevers het personeelstekort al voor het vierde kwartaal op rij als de grootste belemmering voor hun bedrijfsvoering. Ondertussen daalt het aantal werklozen steeds verder. Met andere woorden, het tekort aan mensen dreigt structureel te worden.

Strategische innovatie Door het businessmodel anders in te richten, diensten op een andere manier in te richten en hiermee het proces arbeidsextensiever te maken kunnen steeds meer organisaties het af met minder personeel. Technologische innovatie Met behulp van met behulp van automatisering, robotisering en digitalisering kan er werk worden weggenomen bij het personeel en op deze manier continuïteit voor de organisatie worden gewaarborgd.

Pagina 76

PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027

Risico

Kans

Finan Kans * Toelichting cieel effect

Beheersmaatregel

Rechtspositie brandweer vrijwilligers.

25%

3.750

936 Er bestaat momenteel een reëel risico dat ele 1. Op landelijke niveau vindt menten in de rechtspositie van de brandweer afstemming en besluitvorming plaats. vrijwilligers in strijd zijn met de Europese wet- en regelgeving. Deze wetgeving bepaalt dat 2. Landelijk pleiten voor compensatie vanuit het Rijk. gelijk werk ook gelijk moet worden beloond. Landelijk is een aantal oplossingsrichtingen verkend om vrijwilligheid te behouden. De richting waar in eerste instantie nadere verkenning over plaatsvindt is een onderscheid tussen verplicht en niet verplicht tussen beroepsmedewerkers en brandweervrijwilligers. Dit wordt landelijk nader uitgewerkt en definitieve besluitvorming hierover door het Veiligheidsberaad volgt. De implementatie van dit besluit kan financiële consequenties hebben waarvan de omvang nu nog niet bekend is.

Gevolgen uitstroom vrijwilligers.

60%

250

150 De maatschappelijke trend dat mensen zich minder lang binden is ook bij vrijwilligers te merken: zij nemen eerder afscheid van de organisatie. Dit brengt het risico met zich mee dat er op kwetsbare plekken een tekort aan vrijwilligers ontstaat. Om het risico op deze kwetsbaarheid weg te nemen zou het aantal vrijwilligers moeten groeien, maar het blijft lastig om nieuwe vrijwilligers te werven gezien de eisen die gelden over opkomsttijden. Dit kan eventueel leiden tot alternatieve invulling van specifieke vrijwilligersfuncties om de brandweerzorg te kunnen blijven garanderen met hogere kosten als gevolg.

1. intensievere wervingscampagne 2. norm aantal vrijwilligers op kwetsbare plekken verhogen

Onvoldoende (kwalitatief) personeel voor de opgave van de komende tijd.

20%

200

40 De behoefte aan een flexibele organisatie uit zich o.a. in een flexibele digitale infrastructuur waarop in relatief korte tijd geschakeld kan worden op de steeds verdergaande technologische ontwikkelingen (digitalisering). Dit vraagt om meer expertise en menskracht t.o.v. de huidige situatie. Door de aankomende vergrijzing en de participatie van burgers met een toenemende informatie behoefte wordt de roep om automatisering steeds groter. Informatie is een productiemiddel van onze organisatie geworden zorgt voor verandering van functies en taken daarbinnen.

1. medewerkers opleiden i.r.t. projecten maximaal faseren 2. bestaande IM-middelen herschikken voor meer expertise 3. op middellange termijn ruimte creëren (versterkt beleid) voor meer kwaliteit

Onvoldoende waarborg continuiteit

10%

400

40 Uitval van stroom of ICT-voorzieningen kan verstrekkende gevolgen hebben voor m.n. de acute hulpverlening.

Realisatie van de beheersmaatregelen uit het continuiteitsplan VRK stroomen ICT-uitval.

Incidenten op het vlak van informatiebeveiliging

50%

200

100 Onvoldoende beveiliging kan leiden tot datadiefstal en verlies van gegevens door het onbeschikbaarheid en corruptie. Landelijk zijn normen vastgesteld waaraan de beveiliging dient te voldoen: Baseline Informatiebeveiliging gemeenten/overheid (BIO) en de NEN7510.

VRK zet stappen om aantoonbaar te gaan voldoen aan de BIO en aan de NEN7510 (GGD scope), onder andere aan de hand van de uitkomsten van de externe audits die uitgevoerd worden.

ICT/IV

Pagina 77

PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027

Risico Niet voldoen aan regels privacy (claims, imagoschade).

Kans

Finan Kans * Toelichting cieel effect

Beheersmaatregel

10%

450

45 In mei 2018 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Vanaf 2019 dient de VRK aan deze regelgeving te voldoen (AVG-compliant). Het niet voldoen aan de AVG kan leiden tot klachten, datalekken en boetes opgelegd door de Autoriteit persoonsgegevens. Voor ons zijn de meest relevante aan anderen opgelegde boetes die met betrekking tot logging en monitoring en deze bedroegen € 450.000.

FG en Ciso aangesteld voor advies privacy en informatiebeveiliging; risicoanalyses op processen, projecten en applicaties; continuering awareness (training nieuwe medewerkers, e-learning, berichtgeving intranet, phishing mails).

Extra inzet middelen / capaciteit a.g.v. weersinvloeden.

20%

300

60 betreft vnl extra inzet van vrijwilligers als gevolg van meer uit te betalen inzeturen.

accepteren

Nieuwe type incidenten.

20%

200

40 Vanuit de Energietransitie worden nieuwe objecten in onze leefomgeving gezien. Dit brengt onbekende en nieuwe risico’s met zich mee en kan ook leiden tot andere type incidenten als gevolg van het gebruik van andere materialen in objecten, nieuwe (energie) opslagmethodes en technologische ontwikkelingen. Dit leidt mogelijk tot de noodzaak om ander materiaal in te zetten en nieuwe procedures te ontwikkelen.

Voortdurend nieuwe kennis blijven ontwikkelen (door opleiding en training) en hierdoor nieuwe ontwikkelingen vertalen naar onze organisatie.

Verhoogde uitstroom 24-uursdienst brandweer

35%

1.800

630 De komende jaren wordt een verhoogde uitstroom van medewerkers van de 24-uursdienst verwacht. Dit wordt veroorzaakt door onder andere FLO, de afloop van 20-jaarscontracten en de maatschappelijke tendens van kortere dienstverbanden. Om deze uitstroom op te vangen zullen meer en vaker nieuwe medewerkers geworven moeten worden; dit brengt extra kosten vanwege werving, opleiding, bijscholing, materiaal, e.d. met zich mee. Bovendien zullen de pieken van de uitstroom (in 2025, 2027 en 2028) niet in één jaar opgevangen kunnen worden waardoor de jaren daarvoor meer medewerkers dan de formatie in dienst zullen zijn, hetgeen ook aanvullende kosten met zich meebrengt.

Tijdig binnenhalen van alle benodigde nieuwe fte en alle mogelijkheden benutten om opleidingen uit reguliere budgetten te laten plaatsvinden.

Afname subsidie taken

15%

2.268

340 Als gevolg van mogelijke financiële tekorten in het sociaal domein, kan de GGD te maken krijgen met taakstellingen op aanvullende diensten.

Het continu aangaan van de dialoog met gemeenten over de noodzaak en waarde van aanvullende diensten, geeft de GGD de mogelijkheid om tijdig bij te sturen daar waar nodig op de aanvullende activiteiten.

Incident infectieziekten.

30%

300

90 Niet uitgaande van grootschalige epidemiën. Bijv. melding Ebola, uitbraak scabies in zorginstelling.

Brandweer

GGD

Pagina 78

PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027

Risico

Kans

Finan Kans * Toelichting cieel effect

Beheersmaatregel

Uitbraak pandemie.

10%

1.000

100 Een pandemie, zoals de huidige COVID-19crisis, heeft effect op de gehele organisatie. Dat effect laat zich zien in het niet of gedeeltelijk kunnen uitvoeren van de reguliere taken of het voldoen aan vakbekwaamheidsverplichtingen. Daarnaast kan het tot gevolg hebben dat specifieke taken van de GGD, zoals o.a. reispoli en toezichttaken niet meer kunnen worden opgenomen omdat medewerkers voor de bestrijding van de pandemie nodig zijn en inkomstenderving ontstaat. Hoewel in zijn algemeenheid de stelregel geldt bij crisis de kosten landelijk worden gedragen, is niet uit te sluiten dat meerkosten ontstaan die voor eigen rekening blijven.

Tijdig een begrotingswijziging laten vaststellen zodat de extra uitgaven rechtmatig plaatsvinden. Dekking vindt plaats via ministerie van VWS.

Ziekteverzuim als gevolg langdurige overbelasting organisatie.

10%

500

50 Het risico op burnout en PTSS voor de medewerkers, die ingezet zijn bij de COVID-19 is groot. Dit blijkt uit eerdere crises en adviezen van deskundigen.

Inzetten op vitaliteit van medewerkers met speciale programma's, deskundige hulp organiseren en tijdig laten ontspannen.

Imago en reputatie schade.

20%

500

100 Onderzoek (intern), vervangingskosten, strategische communicatie extra inzetten. Ook risico op uitval en burnout.

Strategische communicatie (versterking), participatiebeleid opstellen en uitvoeren, onderzoeksprotocol opstellen en bijhouden.

Bedrijfscontinuïteit als gevolg van uitval personeel.

10%

600

60 Personeelsuitval GGD door ziektegolf of personeelsuitval van ketenpartners met gevolgen voor de bedrijfsvoering en/of kritische processen. Daarnaast kan de vraag van burgers voor bepaalde diensten afnemen of juist toenemen.

Het beschikbaar hebben van continuïteitsplannen en deze ook toepassen.

8.000

240 De groei en intensiteit van het aantal meldingen blijft, mede door de COVID-19-crisis, ongewis en bestaat het risico dat hierdoor ineens een grote druk op de beschikbare capaciteit ontstaat.

Elk kwartaal stilstaan bij de instroom, aantal diensten, werkvoorraden etcetera geeft zicht op de actuele situatie en ontwikkelingen waardoor tijdig op de situatie ingespeeld kan worden.

60 Uitstroom van personeel blijft een reëel risico. Enerzijds vanwege de krapte op de arbeidsmarkt anderzijds vanwege de veranderde werkomgeving die centralisten ervaren.

Meldkamer op orde, creëren van goede werkverhoudingen, continue aandacht voor werving. Koerscocument opstellen waaruit de visie voor de witte meldkamer voor de komende jaren duidelijk wordt.

Veilig Thuis Groei en intensiteit meldingen Veilig Thuis.

Meldkamer Noord-Holland Personele bezetting van de ‘witte’ meldkamerfunctie.

Onzekerheid BTW plicht meldkamer.

20%

300

Uit onderzoek is gebleken dat het niet volledig kan worden uitgesloten dat er sprake is van BTW-plicht over de activiteiten die de meldkamer Noord-Holland verricht voor de veiligheidsregio’s. We zijn hierover met de belastingdienst in overleg.

Er is contact gelegd met de belastingdienst over dit vraagstuk aangezien de meldkamertaak puur het uitvoeren van een wettelijke taak is. De meldkamer bestaat in de huidige vorm vanaf mei 2019.

Pagina 79

PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027

Risico

Kans

Finan Kans * Toelichting cieel effect

Beheersmaatregel

Overig Schade door ongevallen en PTSS, die niet afgedekt is door verzekeringen.

1.000

Toename WOB verzoeken.

75%

100

75 Er is een stijgende lijn waarneembaar over het aantal WOB-verzoeken. De organisatie is hier niet op ingericht maar kan ook leiden tot daarmee samenhangend risico op (bestuurlijke) imagoschade.

Financiële onvoor spelbaarheid.

20%

500

100 "Zowel lasten als batenkant. Lasten: veel onzekere factoren: lastenstijgingen, schaarste personeel, lange leveringstijden materieel, grillige intensivering COVID-19-bestrijding, ziekteverzuim/verloop Baten: geen additionele middelen meer beschikbaar vanuit ministerie/gemeenten om lastenstijging op te vangen."

Totaal gekwantificeerde risico's

50 Er is een toename van het aantal claims van Goede arbeidsomstandigheden, (voormalig) medewerkers, die PTSS hebben of welzijn medewerkers monitoren en een andere restschade, die niet gedekt worden adequate hulp bieden. door de verzekeringen. Ook ligt er een voorstel bij het Veiligheidsberaad dat de veiligheidsregio's zelf risicodrager te worden, omdat steeds meer ongevallen die vrijwilligers overkomen niet verzekerbaar blijken te zijn.

"Lasten Scherpe regie/sturing op prioriteitenstelling primaire processen: voor welke taken worden middelen wel/niet beschikbaar gesteld. Baten: Compensatieregeling meerkosten continueren en/of omzetten in reguliere financieringsmethode."

4.558

Pagina 80

PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027

Financiële kengetallen Jaarverslag 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Solvabiliteit

7,6%

8,1%

7,9%

7,7%

8,0%

8,1%

Netto schuldquote

25,8%

41%

35%

34%

31%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor vaste schulden

25,8%

41%

35%

34%

31%

Structurele exploitatieruimte

0,4%

0,3%

0,0%

Solvabiliteit Naast een buffer tegen optredende risico’s, wordt eigen vermogen benut voor de financiering van investeringen. Investeringen worden ook gefinancierd met vreemd vermogen (leningen). Een gezonde verhouding tussen vreemd en eigen vermogen (solvabiliteit) draagt bij aan een doeltreffende en efficiënte vervulling van de publieke functie van de VRK. Deze solvabiliteit wordt uitgedrukt in een ratio. De ratio per 1 januari 2024 is naar verwachting 7.9.

Netto Schuldquote De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlasten t.o.v. de eigen middelen. Het geeft een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. De netto schuldquote van 35% blijft ruim onder dit gestelde maximum.

Structurele exploitatieruimte Dit cijfer helpt mee om te beoordelen welke structurele ruimte een veiligheidsregio heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Structurele uitgaven en inkomsten zijn binnen de VRK in evenwicht.

Pagina 81

PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027

5.2 Onderhoud kapitaalgoederen Kapitaalgoederen zijn goederen welke een meerjarig nut hebben ten behoeve van de productie. In de volksmond worden deze vaak investeringen genoemd. Het gaat daarbij veelal om zaken, die na de eerste aanschaf regelmatig onderhoud vergen. Binnen de VRK zijn de belangrijkste kapitaalgoederen de meldkamer met inrichting de crisis- en hulpverleningsvoertuigen, de beschermende kleding, en het Regionaal Crisiscentrum (RCC) en kazernes. Crisis- en hulpverleningsvoertuigen worden jaarlijks gekeurd en veelal onderhouden op basis van de kilometerstand. Wanneer gebreken tussentijds worden geconstateerd, vindt direct onderhoud plaats. Vervanging van de voertuigen is opgenomen in het Meerjareninvesteringsplan. Het onderhoud is opgenomen in de begroting.

In 2013 zijn vijf kazernes in het belang van de betreffende gemeenten overgenomen waarbij het beheer bij de gemeenten is gebleven. In 2014 is de combinatie hoofdkantoor/brandweerpost HaarlemWest van gedeeld eigendom overgegaan naar volledig eigendom. Voor de gebouwen in eigendom van de VRK zijn meerjaren onderhoudsplannen beschikbaar. In 2021 is het besluit genomen tot de overdracht van het beheer, onderhoud, meerjarig onderhoud en eigendom van alle (resterende) brandweerposten. Dit met de doelstelling om de brandweer zelf zorg te laten dragen voor dezelfde genormeerde kwaliteit van alle brandweerposten. Met ingang van 1 januari 2021 wordt het gebruikers- en eigenarenonderhoud op basis van de NEN 2767 norm door de VRK uitgevoerd en de daarvoor noodzakelijke budgetten van de gemeenten zijn overgedragen aan de VRK.

Beschermende kleding wordt direct na een incident geïnspecteerd. Bij schade vindt reparatie of vervanging plaats. Voor vervanging en onderhoud is budget beschikbaar in de begroting. In verband met verbeterde inzichten in de arbeid hygiënische omstandigheden van de repressieve medewerkers wordt de beschikbare hoeveelheid beschermende kleding vergroot.

Pagina 82

PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027

5.3 Financiering Algemeen

Renterisico kort en langlopende financiering

Wet fido Het Rijk heeft regels gesteld aan hoe gemeenten en provincies hun geld en kapitaal beheren. Die regels staan in de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido), en gelden ook voor gemeenschappelijke regelingen als de VRK.

Kasgeldlimiet De door het Rijk opgelegde kasgeldlimiet beperkt het risico van stijgende rentelasten voor de kortlopende financiering. De limiet beperkt de maximale omvang van de gemiddelde korte schuld (< 1 jaar) per kwartaal tot 8,2% van de totale lasten van de programmabegroting. Voor 2024 bedraagt de limiet € 10.2 mln.

Hoeveel geld gemeenten en provincies mogen lenen, is afhankelijk van de hoogte van de begroting. De kasgeldlimiet bepaalt hoeveel geld ze mogen lenen voor een periode van maximaal 1 jaar. De renterisiconorm schrijft voor hoeveel maximaal geleend mag worden voor een periode langer dan 1 jaar. Gemeenten en provincies mogen liquide middelen aanhouden bij de schatkist (schatkistbankieren). Hier krijgen ze een rentevergoeding voor. De VRK hanteert de volgende doelstellingen op gebied van financiering: • Beschikbaar hebben van voldoende liquiditeiten om de vastgestelde plannen te kunnen uitvoeren; • Beheersen van de risico’s die zijn verbonden aan de financieringsfunctie, zoals renterisico en debiteurenrisico; • Minimaliseren van de kosten van geldleningen; • Verkrijgen en handhaven van toegang tot de financiële markten.

Kasgeldlimiet

Bedragen x € 1.000

2024

2025

2026

2027

Begrotingstotaal aan lasten

124.870

124.471

123.974 123.855

Percentage regeling (*)

8,20%

Kasgeldlimiet, in bedrag

10.239

10.207

10.166

10.156

Vlottende schuld

7.635

Vlottende middelen

5.908

Netto vlottende schuld

1.727

Kasgeldlimiet, in bedrag

10.239

10.207

10.166

10.156

Netto vlottende schuld

1.727

Ruimte (+) / overschrijding (-)

8.512

8.480

8.439

8.429

Berekening kasgeldlimiet

Berekening netto vlottende schuld

Toets aan kasgeldlimiet

*Percentage conform Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden (Ufdo)

Pagina 83

PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027

Renterisiconorm De renterisiconorm beperkt het renterisico op de langlopende financiering. De norm bevordert de spreiding van de looptijd van de kapitaalmarktleningen (looptijd lening > 1 jaar) door de omvang te beperken van de leningen waarvoor de rente in een bepaald jaar moeten worden aangepast. Het rijk heeft de maximale omvang van leningen met een renteaanpassing vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal. Voor de VRK komt dat neer op een bedrag van € 24.9 miljoen. De verwachting is dat in 2024 vooralsnog geen nieuw lening aangetrokken wordt. Bedragen x € 1.000

2024

2025

2026

Begrotingstotaal aan lasten

124.870

124.471

Percentage regeling (*)

20%

24.974 24.894

24.795

24.771

Financiering Voor het uitoefenen van de treasuryfunctie is inzicht nodig in de huidige en toekomstige kasstromen. Deze kasstromen bestaan uit: 1. De kasstroom uit operationele activiteiten (de exploitatie); 2. De kasstroom uit investeringen; 3. De kasstroom uit financieringsactiviteiten (aflossingen en stortingen van aangetrokken geldleningen). Het inzicht hierin wordt verkregen door het regelmatig actualiseren van onze liquiditeitsplanning. Hierbij zijn de ontvangsten en uitgaven volgens de programmabegroting en het investeringsplan het uitgangspunt.

2027

Berekening renterisiconorm

Renterisiconorm, in bedrag

123.974 123.855

Berekening renterisico Renteherzieningen

Aflossingen

2.683

Renterisico

2.683

Renterisiconorm, in bedrag

24.974

24.894

24.795

24.771

Renterisico

2.683

22.291

22.211

Toets aan renterisiconorm

Ruimte (+) / overschrijding (-)

22.112 22.088

*Percentage conform Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden (Ufdo)

Pagina 84

PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027

Kasstroomoverzicht 2022-2027 Bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Operationele activiteiten Resultaat

144

plus afschrijvingen

4.092

4.793

5.727

5.839

6.152

6.306

mutatie kortlopende vorderingen

6.022

15.160

mutatie kortlopende schulden

-8.072

-9.120

2.186

10.833

5.727

5.839

6.152

6.306

Financieringsactiviteiten Mutatie in eigen vermogen

-1.930

-216

-159

-124

-45

Mutatie in voorzieningen

463

-750

761

233

446

745

691

2.178

224

-1.073

-9.523

-2.683

-2.360

Mutatie in r/c verhouding BNG limiet 5,5 mln. Aflossing huidige leningportefeuille Kosten verbonden aan geldlening

-2.609

Nieuwe lening

18.365

2.000

500

1.800

4.766

-1.649

-890

-396

-2.058

-888

-6.910

-14.226

-4.837

-5.443

-4.094

-5.418

5.000

-6.910

-9.226

-4.837

-5.443

-4.094

-5.418

-42

Investeringsactiviteiten Investeringen conform MJIP 2022-2026 Vertraging uitvoering investeringsprogramma

Mutatie liquide middelen

Het maximaal benodigd mandaat voor het aantrekken van langlopende leningen voor 2024 bedraagt € 0.5 miljoen.

Pagina 85

PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027

Renteomslag en financieringsresultaat Voor vergelijkbaarheid tussen overheidsorganisaties, schrijft de BBV de manier van bepalen van de renteomslag voor. Momenteel stijgen de rentes weer. In de programmabegroting 2023 werd nog rekening gehouden met een rente van 1% voor nieuwe leningen. Dat is niet meer reëel waardoor deze rente is verhoogd naar 3.5%. Gevolg hiervan is dat op grond van de voorgeschreven rekenmethode de renteomslag, ofwel de werkelijk aan taakvelden toegerekende rente, met ingang van 2024 wordt verhoogd naar 0,5% ten opzichte van 0% in de programmabegroting 2023. Bedragen x € 1.000 De rentelasten over de korte en lange financiering De externe rente baten

2023

2024

2025

2026

2027

505

527

523

501

502

505

527

523

501

502

De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend - rente meldkamer naar verhuur (annuiteit)

129

123

117

111

105

- rente overgenomen kazernes

244

295

282

269

256

Saldo door te rekenen externe rente

132

109

124

121

141

Rente over eigen vermogen

Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)

132

109

124

121

141

170

171

175

174

-132

2.023

2.024

2.025

2.026

2.027

471

447

423

399

375

119

De aan taakvelden toe te rekenen rente De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente Renteresultaat op het taakveld treasury Betaalde rente Prognose werkelijke lasten

rente %

Huidige leningportefeuille Nieuwe langlopende leningen

3,50%

Kortlopende leningen

0,50%

-1

505

527

523

501

502

Pagina 86

PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027

5.4 Bedrijfsvoering Informatie in het kader van de paragraaf Bedrijfsvoering is in deze begroting opgenomen onder programma Interne Dienstverlening.

5.5 Wet Open Overheid (Woo) De veiligheidsregio en GGD staan meer en meer in de publieke belangstelling en worden daarom steeds vaker benaderd met vragen over de processen en besluitvorming bij de organisatie. Weliswaar is de VRK een relatief beleidsarme uitvoeringsorganisatie voor gemeenten, de thema’s waar de VRK mee bezig is zijn wel van grote maatschappelijke relevantie. Daarmee is het thema openbaarheid van bestuur in de laatste jaren al hoger op de agenda komen te staan en is deskundigheid in de organisatie opgebouwd en is er zo nodig extern advies gevraagd. De nieuwe wetgeving is bij de VRK bestudeerd, en er is gestart met het maken van een plan van aanpak om ervoor te zorgen dat de VRK aan de wettelijke eisen kan gaan voldoen. De VRK voldoet niet over voldoende juridische capaciteit om hierin een hoog tempo te kunnen maken, maar naar verwachting zullen in de loop van 2023 wel nadere stappen gezet kunnen worden.

Pagina 87

PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027

6. Bijlagen

Pagina 88

Programmabegroting 2023

16,20

68.617

17.168

551.826

Velsen

Zandvoort

TOTAAL

16,20

8.940

278

1.112

221

446

635

2.556

2.633

380

678

Totaal

907

113

259

267

Blus water-vzn

34.741

1.541

4.776

617

1.170

1.832

11.519

9.761

1.047

2.478

Totaal

Regionale brandweer zorg

34.620

519

4.657

225

8.050

805

7.217

0,97

Per inwoner

643

535

153

157

Totaal

1,75

Per inwoner

275

107

963

120

275

284

Totaal

Programma Multidiscipli-naire Samenwerking

1.508

638

574

13,08

897

178

360

513

2.064

2.126

307

548

Totaal

Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen

Programmabegroting 2024

262

236

12 574

13,08

Per inwoner

Programma Jeugd gezondheid

VBK

162 5.208

13 236

0 19

275

113

Totaal

DD-JGZ

120

HWT

GHOR

Aandeel bureau Bevolkingszorg 1.432

144

1.289

4,8% 6,4% 11,15%

1.008

34.620

-121

34.741

0,3% 0,7%

4.657

145

579

115

232

331

1.332

1.372

198

353

Totaal

Toename aantal inwoners

101

907

15,90 9,11

8,44

Per inwoner

prijsindexering loonindexering

1.289

160

368

380

Totaal

Programma openbare gezondheid

Publieke Gezondheid

Indexering versterkingsgelden

Nominale ontwikkeling 2024

Startpunt begroting 2024

Verlaging bestuursafspraak Hmeer i.k.v. brandkranen

Prestatieplan 2023 CSG (aandeel DUVO)

vertrekpunt PB 2023

Nominaal 2023

3,57

Per inwoner

Meldkamer brandweer

Meldkamer NH

*) bron CBS

16,20

13.632

Uitgeest

16,20

27.545

Heemstede

16,20

Per inwoner

Programma Brandweerzorg

39.191

157.789

Index percentage

Heemskerk

162.543

23.478

Bloemendaal

Haarlemmermeer

41.863

Beverwijk

Haarlem

Aantal inwoners per 1-1-2020

Gemeente

Brandweerzorg

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2023 (op basis aantal inwoners per 01-01-2021)

6.1 Gemeentelijke bijdrage 2024

8.686

871

7.815

7.803

143

579

227

339

1.288

4.687

192

348

*o.b.v. herverdeling DUVO aandeel en verhoging CSG 2022

Veilig Thuis*

0,87

Per inwoner

4.766

68.339

2.486

8.541

1.246

2.673

3.990

20.269

22.040

2.330

534

479

76.742

162

697

7.606

68.230

-121

68.339

bedragen in €

479

137

141

Totaal

bedragen * € 1.000

Programma Veiligheidshuis

Veiligheidshuis

PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027

Aanpassingen 2023 - 2024

Pagina 89

Inwonerbijdrage Programmabegroting 2024

*) bron CBS

68.482

17.107

553.948

Velsen

Zandvoort

TOTAAL

Index percen tage

25,55

Per inwoner

-2

-69

-135

-61

2.122

Heemskerk

Heemstede

Uitgeest

Velsen

Zandvoort

TOTAAL

1.547

355

Haarlem

Haarlemmermeer

221

254

Beverwijk

Aantal inwoners

Bloemendaal

Gemeente

Index percentage

9,35

Per inwoner

5.215

159

638

126

258

366

1.515

1.529

226

397

Totaal

Programma Brandweerzorg

Brandweerzorg

14.154

437

1.750

347

704

1.001

4.071

4.162

606

1.075

Totaal

Programma Brandweerzorg

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE Wijziging per gemeente per programma

13.563

Haarlemmermeer

Uitgeest

159.336

Haarlem

39.189

162.898

Bloemendaal

27.557

23.732

Beverwijk

Heemstede

42.084

Gemeente

Heemskerk

Aantal inwoners per 1-1-2022

Brandweerzorg

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2024 (op basis aantal inwoners per 01-01-2022 *)

101

Blus water-vzn

1.008

125

290

296

Blus water-vzn

-120

Totaal

Regionale brandweer zorg

34.620

1.541

4.776

617

1.170

1.832

11.399

9.761

1.047

2.478

Totaal

Regionale brandweer zorg

1.432

177

101

412

421

109

144

Meldkamer brandweer

Meldkamer NH

3,57

Meldkamer brandweer

Meldkamer NH

5.208

161

644

128

259

368

1.498

1.531

223

396

Totaal

0,96

Per inwoner

551

166

160

Totaal

Programma openbare gezondheid

Publieke Gezondheid

9,40

Per inwoner

Programma openbare gezondheid

Publieke Gezondheid

HWT

262

133

HWT

Totaal

DD-JGZ

638

306

125

Totaal

DD-JGZ

8.050

249

995

197

400

569

2.315

2.367

345

612

Totaal

1,45

Per inwoner

833

252

241

Totaal

Programma Jeugd gezondheid

14,53

Per inwoner

Programma Jeugd gezondheid

643

185

189

Totaal

0,19

Per inwoner

108

Totaal

Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen

GHOR

1,16

Per inwoner

Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen

GHOR

1.508

186

107

434

443

115

0,98

544

158

160

Totaal

Programma Multidisciplinaire Samenwerking Per inwoner

VBK

2,72

Totaal

Programma Multidiscipli-naire Samenwerking Per inwoner

VBK

Veilig Thuis

Per inwoner

Veilig thuis*

884

114

254

268

Totaal

8.685

171

694

272

406

1.542

4.955

229

416

Totaal

0,10

Totaal

76.743

2.744

9.579

1.427

3.092

4.589

22.653

24.543

2.701

5.416

Totaal

8.404

258

1.039

181

419

599

2.384

2.502

372

650

Totaal

bedragen in €

534

154

157

Totaal

Programma Veiligheidshuis

Veiligheidshuis

0,96

Per inwoner

Totaal

bedragen * € 1.000

Programma Veiligheidshuis

Veiligheidshuis

PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027

Effect per gemeente per programma

Pagina 90

PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027

6.2 Geprognotiseerde balans Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025 31-12-2026 31-12-2027

Activa Vaste activa: Materiele vaste activa

45.898

49.190

48.407

48.120

46.169

45.390

2.609

2.569

2.461

2.353

2.245

2.137

Immateriele vaste activa: Kosten voortkomend uit geldlening Voorraden

Vlottende activa: Liquide middelen

319

Overige vlottende activa

19.606

5.908

Totaal Activa

68.436

57.667

56.776

56.381

54.322

53.435

Passiva Vaste passiva: Eigen vermogen: - Algemene reserve

3.602

3.143

- Bestemmingsreserves

1.577

1.505

1.346

1.222

1.177

Voorzieningen

4.030

3.280

4.041

4.274

4.720

5.465

Langlopende leningen (bestaande portefeuille)

42.472

39.789

37.106

34.423

31.740

29.379

2.000

2.500

4.300

51.681

49.717

48.136

45.562

43.280

43.464

Nog aan te trekken langlopende leningen Totaal vaste passiva Vlottende passiva: 0

315

1.005

3.184

3.407

2.336

Overige vlottende passiva

Rekening courant bng

16.755

7.635

Totaal Passiva

68.436

57.667

56.776

56.381

54.322

53.435

Pagina 91

PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027

6.3 Overzicht nominale ontwikkeling IMOC korte termijnraming

2020

Imoc ontwikkeling materiele index 2020

1,70%

Verwerkt in programmabegroting 2023

-1,70% 0,00%

2021

2022

2023

2024

0,00%

Imoc ontwikkeling materiele index 2021

2,20%

Verwerkt in programmabegroting 2023

-2,10% 0,10%

0,10%

Imoc ontwikkeling materiele index 2022

7,80%

Verwerkt in programmabegroting 2023

-1,90% 6,00%

6,00%

Imoc ontwikkeling materiele index 2023

5,90%

Verwerkt in programmabegroting 2023

-1,90% 10,00%

10,00%

Imoc ontwikkeling materiele index

5,90%

Voorstel prijsindexering 2024

15,90%

Loonindexering 2023 Actualisatie t.b.v. programmabegroting 2024 2023 Raming pensioenpremie

-0,70%

Verwerkt in programmabegroting 2023

-0,70% -1,40%

Aandeel verhoging € 100 bruto

2,46%

Principe akkoord 2023-april 2024

5,50%

Principe akkoord 2023-april 2024 (5,5% € 100 bruto)

0,14%

Verhoging IKB 1,58%

1,58%

Verhoging IKB 1,58 (over 2,46%+5,5%+0,14%)

0,13%

Verwerkt in programmabegroting 2023

-2,00%

2024

-1,40%

9,81% 7,81%

7,81% 6,41%

Raming cao 3% vanaf april 2024

6,41% 2,00%

Raming pensioenstijging 2024

0,70% 2,70%

Totaal

9,11%

Overzicht nominale ontwikkeling correctie 2023 en programmabegroting 2024 Prijsindexering

30%

correctie indexcijfer 2023 10,00% 3,00%

Raming loonindexering 2023

70%

6,41%

Raming loonindexering 2024

70%

weging

indexcijfer 2023 komt bij PB 2024 15,90% 4,77%

0,96%

0,00%

0,20%

6,38%

2,31%

11,15%

3,47%

4,49% 9,11% 7,49%

Totaal

Pagina 92

4.030

Verlofsparen Ambulancezorg

Totaal

Groot onderhoud Ringweg, Spaarndam

157

Groot onderhoud Schouwstraat, Rijsenhout

Verlofsparen VRK

Groot onderhoud Veenwortelstraat, Lisserbroek

Groot onderhoud C. Groenlandstraat, Heemskerk

Groot onderhoud Eenhoornstraat, IJmuiden

294

Groot onderhoud Adrianahoeve, Hoofddorp

Groot onderhoud Spoorsingel, Beverwijk

Groot onderhoud Wijk aan Duinerweg, Beverwijk

148

Groot onderhoud Zeemanlaan, Badhoevedorp

109

Groot onderhoud 's-Gravenlust,Velsen

196

Groot onderhoud Linnaeusstraat, Zandvoort

Groot onderhoud Molenwerf, Uitgeest

Groot onderhoud Meldkamer NH

Groot onderhoud Beatrixstraat, Halfweg

238

Groot onderhoud Nijverheidsweg 42

Groot onderhoud Luzernestraat, Nieuw-Vennep

117

146

Persoonlijk levensfase budget (PLB) MKA

393

Persoonlijk levensfase budget (PLB) AZ

286

Onderhoud Kazerne Oost

242

Personele knelpunten

Opvolging aanwijzing Archiefinspectie

313

1.037

Saldo 31-12-2022

1.579

Groot onderhoud Zijlweg

Egalisatievoorziening Kleding BRW

Omschrijving

Voorzieningen

Totaal

Ontvlechting meldkamer

102

422

Generatiepact

Verlofuren Veilig Thuis

223

Achterblijvende frictiekosten meldkamer

116

Transitiekosten kosten Veilig Thuis

699

Duurzaamheid

Saldo 31-12-2022

3.603

144

3.459

Saldo 31-12-2022

Veiligheidshuis

Omschrijving

Bestemmingsreserve

Totaal

Resultaat 2022

Algemene Reserve

Omschrijving

Algemene Reserve

534

200

1.781

217

105

126

121

214

299

254

2.531

312

215

131

156

105

370

922

Toevoeging Onttrekking 2023 2023

460

167

116

Toevoeging Onttrekking 2023 2023

144

316

Toevoeging Onttrekking 2023 2023

6.4 Reserves en voorzieningen

3.280

157

198

163

186

295

129

117

393

323

242

369

Saldo 31-12-2023

1.505

260

255

223

699

Saldo 31-12-2023

3.143

Saldo 31-12-2023

159

2.064

252

122

146

140

248

102

347

294

1.303

111

152

359

Toevoeging Onttrekking 2024 2024

125

Toevoeging Onttrekking 2024 2024

4.041

157

339

-3

209

-20

229

108

506

132

117

393

357

242

229

663

Saldo 31-12-2024

1.346

135

255

223

699

Saldo 31-12-2024

3.143

Saldo 31-12-2024

124

2.064

252

122

146

140

248

102

347

294

1.831

534

200

106

230

306

Toevoeging Onttrekking 2025 2025

4.274

157

266

-15

-41

-11

300

137

648

117

393

431

242

269

958

Saldo 31-12-2025

1.222

255

223

699

Saldo 31-12-2025

3.143

Saldo 31-12-2025

2.064

252

122

146

140

248

102

347

294

1.619

116

453

188

394

Toevoeging Onttrekking 2026 2026

4.720

157

-145

-2

328

381

111

189

708

117

393

443

242

221

1.252

Saldo 31-12-2026

1.177

255

223

699

Saldo 31-12-2026

3.143

Saldo 31-12-2026

2.064

252

122

146

140

248

102

347

294

1.319

173

334

257

178

Toevoeging Onttrekking 2027 2027

5.465

157

-66

370

123

187

132

932

117

393

513

242

390

1.547

Saldo 31-12-2027

1.177

255

223

699

Saldo 31-12-2027

3.143

Saldo 31-12-2027

PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027

Pagina 93

PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027

6.5 Overzicht investeringen 2023-2027 Afschr. Termijnen

Vervanging 2023

Kunstgrasspeelveld Velsen

180

43.700

Kantoormeubilair 2024

120

153.600

Kantoormeubilair 2023

120

318.284

Meubilair 2025

120

153.600

DA-FB9, 9

Meubilair 2026

120

153.600

Meubilair en kantoorinrichting 2027

120

153.600

Inrichting personeels- en lunchruimte Zijlweg

120

165.000

Dienstvoertuig DA-43

32.500

Dienstvoertuig DA-02

32.500

Dienstvoertuig DA-41

31.100

Elektrische fietsen (10x)

Naam kostenplaats

Omschrijving

Facilitair Zaken

FB ICT

FB Vastgoed

Haarlem, Zijlweg 200

Haarlem, Floris v. Adrichemlaan

Brandweerposten algemeen

Beverwijk, Wijk en Duinerweg 4 (brw-kazerne)

Hoofddorp, Adrianahoeve 2 (brw-kazerne)

Vervanging 2024

Vervanging 2025

Vervanging 2026

Vervanging 2027

14.952

563.236

228.400

153.600

Vernieuwing Website

184.000

VRK servers datacenter

61.000

Switches Zijlweg

157.800

Uitbreiding NetApp storage

243.700

Back-up faciliteiten

54.900

Vervanging laptops (310 st)

115.900

Mobiele telefoons 2020

50.300

54.900

Flexibele werkplekvoorzieningen (4 jaar)

349.400

Vervanging I-pads (200 st)

79.000

97.500

Flexibele werkplekvoorzieningen 2021 (5 jaar)

54.900

Netwerk Forticare en Wifi

388.300

Vervanging mobiele telefoons 2021

63.400

54.100

Vervanging Laptops 2021

224.200

Vervanging tablets (100 st)

99.903

146.300

Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2022 (5 jaar)

487.900

Mobiele telefoons 2022

111.700

Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2022 4 jaar

26.700

Turn key audiovisueel systeem

47.300

Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2023 4 jaar

456.600

529.200

Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2023 5 jaar

339.003

1.366.606

538.900

685.300

524.800

1.546.300

Gereedschap gebouwenbeheer

18.300

Heftruck

120

30.000

Zijlweg keuken

120

29.000

Priva Gebouwenbeheer systeem

120

190.300

Hogedrukspuit

15.200

Puntafzuiging Zijlweg

240

43.107

Toegangsysteem EAL

96.800

Herinrichting terrein Zijlweg fase 2

300

Zonnepanelen Floris van Adrichemln Haarlem

Bluswater: aanpassingen kazernes

Brandweerkazerne Beverwijk, Wijk aan Duinerweg 4

Zonnepanelen Adrianahoeve Hoofddorp

240

360

240

2.263.200

2.623.407

44.200

110.400

404.900

73.600

245.600

Pagina 94

PROGRAMMABEGROTING 2024 - 2027

Afschr. Termijnen

Vervanging 2023

Vervanging 2024

Vervanging 2025

Vervanging 2026

Vervanging 2027

DA-MKNH01

31.000

DA-MKNH02

31.000

62.000

Naam kostenplaats

Omschrijving

Meldkamer

JGZ (M&O)

PAC Management en ondersteuning

Team maatschappelijke zorg

Team milieu en hygiëne

Wagenpark GHOR

T&M Werkmateriaal

T&M Rollend en Varend Materieel

Medische koelkasten JGZ

Medische koelkasten PAC

120

49.300

24.300

Dienstvoertuig DA-02 OGGZ

31.000

Dienstvoertuig DA-01 OGGZ

31.000

Dienstvoertuig DA-06 OGGZ

31.000

Dienstvoertuig DA-05 HWT

31.000

Dienstvoertuig DA-07 OGGZ

31.100

124.000

31.100

Dienstvoertuig DA-03 THZ

31.000

Piketvoertuig 12-805 OVD-G

48.100

Piketvoertuig 12-804 OVD-G

48.100

Piketvoertuig 12-801 OVD-G res.

65.800

Piketvoertuig 12-803 OVD-G

55.700

Piketvoertuig 12-802 OVD-G

55.700

Portofoons GHOR

14.700

Piketvoertuig 12-841 HIN

37.900

Piketvoertuig 12-840 ACGZ

45.300

Piketvoertuig 12-850 OVD-DPG

47.200

134.100

158.300

111.400

14.700

Brandstofpomp

120

19.400

Kolombrug mobiel Velsen

240

56.300

Airco serviceapparaat

120

Slangenbak en spoelmachine Haarlem West

120

20.200

Slangenbak en spoelmachine Nieuw Vennep/Velsen

120

23.400

76.500

42.800

0 0

Personenbus 2e Heemskerk

120

61.000

Haakarmbak 12-1585

180

38.100

Vrachtwagen arbeidshygiene

120

70.000

Brandonderzoek 12-1692

70.000

Heftruck Jungheinrich type TFG430

144

12.900

Motorspuitaanhanger 12-2060; 98-WG-KP

180

47.600

Waterongevallen: boot 12-3011; 96-04-YL

120

52.400

Personenbus 12-2201, 7-ZNT-70

120

61.000

Personenbus 12-2301, 1-ZNH-53

120

61.000

Personenbus 12-2401, KG-079-L

61.000

Heftruck Jungheinrich type DFG 25 TF

180

18.700

Dienstvoertuig DA-40 VW e-UP NP-202-Z

40.000

Duinvoertuig 12-2102 V-228-KR

77.900

Duinvoertuig 12-2302 V-227-KR

77.900

Piketvoertuig OVD 12-1293 PG-371-Z

85.700

Piketvoertuig OVD 12-1291 PH-941-R

85.700

Piketvoertuig OVD 12-1292 PG-372-Z

85.700

DA-45, VW e-UP SV-869-H

40.000

DA-46 VW e-UP, SV-870-H

40.000

DA-47 VW e-UP TB-787-T

40.000

Piketvoertuig 12-1698 XD-652-G

38.800

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeentebestuur.heemstede.nl/api/v1/meetings/1904/documents/27030