Bijlage 4. Eerste antwoorden ambtelijke bijstand.pdf

BIJLAGE 1. Eerste antwoorden op de vragen 1 t/m 3. 1. Wat betekent het voor het tijdsplan van het originele WCP als dat nu niet meer in 10j gerealiseerd gaat worden (raadsbesluit 2021) maar nu 'opgehangen' wordt aan de regulaire onderhoudsplannen; Zoals aangegeven in het gesprek. Hier komen we later op terug. De rapporten mbt inspectie wegen zijn nog niet bekend. 2. Idem als 1 maar nu in termen van financiële lasten en investeringen o.b.v. de financieringswijze zoals in 2021 besloten (surplus alg. res.) Als het WCP fase 1 “getemporiseerd” wordt door de uitvoeringstermijn op te rekken betekent dat niet dat de afschrijvingslasten lager zullen uitvallen, alleen dat zij op een ander (later) moment optreden. De afschrijving heeft financieel echter geen financieel effect voor het WCP fase 1 omdat de totale afschrijvingslast van fase 1 (13,1 miljoen euro) wordt gedekt uit de bestemmingsreserve WCP. Het kan wel zijn dat de rentelasten (die geen onderdeel uit maken van de bestemmingsreserve) anders uitvallen omdat de uitgaven ook op een later moment plaatsvinden. De rentelasten hebben wel effect op de exploitatie. Maar omdat geen zekerheid is omtrent de rentestand op het moment dat een lening moet worden aangetrokken is hier geen uitsluitsel over te geven.

Daarnaast wordt rente niet toegeschreven aan 1 project (projectfinanciering) maar trekt de gemeente leningen aan ter financiering van alle uitgaven tezamen (totaal of integrale financiering).

3. Idem als 2 maar o.b.v. lening met kapitaallasten; In het WCP 1 zit voor 13,1 miljoen aan investeringen. Dit aanhoudende betekent dat wanneer alle uitgaven zijn gedaan er bij een afschrijvingstermijn van 30 jaar en een rente van 4% er een kapitaallast is van € 707.400 gemiddeld per jaar over de hele looptijd. Door de lineaire afschrijving bedragen de kapitaallasten in het 1e jaar € 960.667, het 2e jaar € 943.200, het 3e jaar € 925.734 etc. (het verschil ten opzichte van het voorgaand jaar is steeds € 17.467 lager, namelijk de rente over het afschrijvingsbedrag). De kapitaallasten drukken negatief op het begrotingssaldo. De termijn van uitvoering van vraag 1 is niet bekend. Daarom kan niet worden aangegeven wat er financieel per jaar wijzigt in het investeringsprogramma. Omdat het totaal aan investeringen in het WCP niet wijzigt blijven de totale kapitaallasten ook gelijk. Ze treden enkel later op. Gesteld kan worden dat elke miljoen euro verschuiving naar 1 jaar later leidt tot een verschuiving van gemiddeld 54.000 aan kapitaallasten (gebaseerd op de gemiddelde kapitaallasten over de gehele looptijd van 30 jaar) naar 1 jaar later. Voor wat betreft het weerstandsvermogen: In de financiële verordening Heemstede is bepaald dat het weerstandsvermogen bestaat uit de algemene reserve en de bestemmingsreserves ter dekking van risico’s.

Dus hierbij worden niet de stille reserves, de onbenutte belastingcapaciteit en de overige bestemmingsreserves betrokken. Als de raad besluit het WCP niet meer te dekken uit de bestemmingsreserve WCP ontstaan er kapitaallasten die op de begroting drukken. Als de raad ook besluit de bestemmingsreserve WCP terug te storten in de algemene reserve gaat de weerstandscapaciteit omhoog omdat de algemene reserve stijgt (bij gelijkblijvende risico’s). Hier staat tegenover dat de structurele exploitatieruimte meer negatief wordt (door de afschrijvingslasten en rentelasten die ten laste van de exploitatie komen). Dat betekent dat we de jaarlijkse baten hiermee moeten laten stijgen (of bezuinigen op de lasten) om de deze extra lasten te kunnen dekken.

Wanneer financiering van het WCP plaats vindt met vreemd geld (lening BNG) stijgt ook de netto schuldquote. De schuldquote geeft de schuldenlast aan tlv de eigen middelen van de gemeente.

4. Idem als 2 of 3 maar met gebruik van de 'Amsterdamse (of Haarlemse) methode', d.w.z met aanpassingen tot definitieve herinrichting indien en waar nodig. Afgelopen week hebben we een adviesbureau gevraagd een offerte uit te brengen wat de planning en de kosten zijn als de Amsterdamse methode wordt toegepast op het verkeersnetwerk van Heemstede. Naast kosten aan het plaatsen van 30 km borden, zijn ook kleine infrastructurele wijzigingen nodig, het mogelijk aanpassen van de software van verkeerslichten, een communicatie-campagne en de monitoring van de lagere snelheid na invoering. Deze totale kosten worden in beeld gebracht. Hierbij gaan we ervan uit dat de Cesar Frank/Johan W en de Van Merlenlaan en omgeving, geen onderdeel uitmaken van de kostenraming omdat voor deze wegen de ontwerpen in overleg met omwonenden in een vergevorderd stadium zijn. Vooral op laatst genoemde weg hebben de omwonenden de uitdrukkelijke wens geuit om maatregelen te treffen om de verlaagde snelheid enigszins te borgen. Als je deze straten onderdeel wil maken van de offerte uitvraag dan hoor ik dat graag. Ook gaan we in overleg met de juristen van Amsterdam, over de juridische consequenties voor die wegen die geen overwegende verblijffunctie hebben en toch met deze methode naar 30km/u worden getransformeerd, zonder dat de weginrichting de uitstraling heeft van een geloofwaardige 30km/u weg.

Zodra we de offertes binnen hebben komen we bij jullie op de lijn, indien de kosten aanzienlijk zijn moeten we in overleg.