Bijlage 3 - Voorbeeldberekening MJB investeringen 2021-2024.pdf
Tekst van het document
Investeringsprogramma Begroting 2021 Alle bedragen zijn uitgedrukt in euro's (€) en exclusief BTW Progr OMSCHRIJVING PROGRAMMA 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING TAAKVELD 0.4: OVERHEAD Gemeente Bloemendaal p0-0.4 Vervangen Burgerzakensysteem en kassasysteem p0-0.4 Vervangen P&O systeem p0-0.4 Vervangen financieel systeem p0-0.4 Vervangen Zaaksysteem TOTAAL Informatisering Bloemendaal Gemeente Heemstede (excl. compensabele BTW) p0-00402 Vervangen Burgerzakensysteem en kassasysteem p0-00402 Vervangen P&O systeem, nog niet aangevraagd. p0-00402 Vervangen financieel systeem p0-00402 Vervangen Zaaksysteem TOTAAL Informatisering Heemstede p0-00402 Raadpleegtool wegens uitfaseren Corsa en Verseon
MJB 2021-2024 (investeringen vanaf 2022) 2022
2023
2024
TOTAAL
60.000 40.000
40.000
100.000 62.500 222.500
0
60.000 40.000
40.000
125.000 62.500 247.500 -30.000
0
afschr. in jr.
60.000 40.000 100.000 62.500 262.500
3 3 3 3
60.000 40.000 125.000 62.500 287.500 -30.000
5 5 4 4
Kapitaallasten (vanaf 2023) 2024
2025
20.600 13.600 34.333 21.458 89.991
20.400 13.466 34.000 21.250 89.116
20.200
0
0
33.666 21.041 74.907
0
0
12.780 8.416 32.875 16.438 70.509 -7.890
12.624 8.312 32.875 16.234 70.045 -7.793
12.468 8.208 32.469 16.031 69.176 -7.695
12.312 8.104 32.063 15.781 68.260 -7.575
12.000 0 0 0 12.000 0
0 17.040
25.560 8.416 8.416 26.300 32.875 32.875 134.442
25.248 8.312 8.312 25.975 32.469 32.469 132.785
24.936 8.208 8.208 25.650 32.063 32.063 131.128
24.624 8.104 8.104 25.325 31.656 31.656 129.469
24.312 0 0 0 0 0 24.312
7.838 66 9.202 5.895 5.829 -682
61.843 519 72.599 28.148 27.628 -2.090
61.081 513 71.704 28.035 27.522 -1.659
60.319 507 70.809 14.588 14.081 -1.633
59.556 500 69.913 -59.556 -60.056 -1.653
11.184 94 13.128 -11.184 -11.277 -1.128
2023
0 13.733 0 13.733 0 8.520 0 8.520
4
GR Informatievoorziening (excl. compensabele BTW) (Investeringen die bij beide gemeenten in het meerjaren investeringsplan staan) p0-00402 Vervangen Burgerzakensysteem en kassasysteem 120.000 120.000 5 p0-00402 Vervangen P&O systeem, deel BMD 40.000 40.000 5 p0-00402 Vervangen P&O systeem, deel HMS 40.000 40.000 5 p0-00402 Vervangen financieel systeem, deel BMD 100.000 100.000 4 p0-00402 Vervangen financieel systeem, deel HMS 125.000 125.000 4 p0-00402 Vervangen Zaaksysteem 125.000 125.000 4 TOTAAL GR Informatievoorziening 80.000 470.000 0 550.000 Kostentoerekening o.b.v. inwoners (Heemstede centrumgemeente) Bloemendaal (46%) Kostprijsverhogende btw BMD Heemstede (54%) Verschil Bloemendaal Verschil Bloemendaal (inclusief kostprijsverhogende btw BMD) Verschil Heemstede Bovengenoemde verschillen komen niet alleen voort uit de wijziging o.b.v. het inwonertal Rente HMS is 1,3% en in BMD 1% Afschrijvingsperiode BMD is korter waardoor nadelen in later jaren worden gecompenseerd door voordelen in eerdere jaren
0 8.520 8.520 0
2026
2027
2028
CUM
5.926 3.727 -8.845