Bijlage 3. MRA Financiële verantwoording 2024.pdf

Financiële Verantwoording 2024 Inkomsten Omschrijving Inwonerbijdrage gemeenten Prov. NH: gelijke bijdrage aan Amsterdam Prov. FL: gelijke bijdrage aan Almere Extra bijdrage Amsterdam (EZ) Extra bijdrage PNH (EZ) Extra bijdrage om niet FTE Beverwijk Extra bijdrage om niet FTE Velsen Extra bijdrage om niet FTE Heemskerk Extra bijdrage om niet FTE Amstelland-Meerlanden Extra bijdrage om niet FTE Flevoland Totaal

Begroot € 4.172.896 € 1.489.867 € 358.320 € 1.407.020 € 1.439.532 €0 €0 €0 €0 €0 € 8.867.635

Ontvangen € 4.181.408 € 1.487.350 € 360.977 € 1.407.020 € 1.439.532 € 24.850 € 40.150 € 22.963 € 78.250 € 129.542 € 9.172.042

Saldo € 8.512 -€ 2.517 € 2.657 €0 €0 € 24.850 € 40.150 € 22.963 € 78.250 € 129.542 € 304.407

Begroot

Gerealiseerd

Extra project inkomsten

€0 € 155.000

€0 € 246.600

€ 1.817.530

€ 1.804.975

Uitgaven Uitgaven

Omschrijving Uitvoering MRA Agenda 0.1 Samenbindende visie op de regio en de samenwerking 0.2 Samenwerking Rijk en EU 0.3 MRA als netwerk organisatie Bijdrage aan de organisatie van de Board

€ 75.000

Reservering voor 2025

Saldo

€0

€0 -€ 16.600 € 12.555

Bijdrage aan de organisatie van de ROM Budget voor congressen en evenementen 0.4 Kennishuis MRA EVMRA Regulier onderzoeksbudget 0.5 Verantwoording Communicatiebudget 1.1 Regionale Economische Strategie 1.2 Werklocaties Vastgoedmarktcommunicatie Plabeka Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen 1.3 Human Capital Internationalisering (bijdrage inamsterdam) Onderwijs & Arbeidsmarkt 1.4 Aanjagen marktinitiatieven voor de transitieopgaven Circulaire Economie 1.5 Energie-infrastructuur en data-infrastructuur 2.1 Verstedelijkingsstrategie 2.2 Wonen 2.3 Landschap 2.4 Transitieopgaven Leefomgeving Energietransitie Klimaatadaptatie 2.5 Kunst, Cultuur en Erfgoed 2.6 Recreatie en Toerisme Amsterdam Bezoeken, Holland Zien Uitvoering strategische Agenda toerisme Regionale Accommodatie en Leisure Regisseur

€ 887.000 € 335.000

€ 930.820 € 49.600

-€ 43.820 € 285.400

€ 150.000 € 118.000

€ 150.000 €0

€0 € 118.000

€ 172.500 € 75.000

€ 107.136 € 23.520

€ 135.000 € 200.000 € 50.000

€0 € 60.656 € 200.000

€ 135.000 € 139.344 -€ 150.000

€ 250.000 € 410.000

€ 266.033 € 435.950

€ 140.000

-€ 16.033 €0

€ 350.000 €0 € 262.000 € 521.000 € 239.000

€ 400.780

€ 127.090

€ 230.256 € 691.285 € 120.731

€ 60.800

€0 € 165.000 €0

€ 59.935 € 83.173 €0

€ 75.850

€ 307.000 € 173.000 € 120.000

€ 276.900 € 128.679 € 122.300

€ 40.000

€ 32.404

€ 114.050

€ 25.364 € 51.480

€ 76.310 €0 € 92.544 -€ 170.285 € 118.269 € 15.915 € 81.827 €0 € 30.100 € 76.725 -€ 2.300

3.1 Schaalsprong Mobiliteitssysteem 3.2 Fiets 3.3 Duurzame en innovatieve mobiliteit Reservering urgente nieuwe projecten Platform Economie Reservering out of pocket kosten platform Ruimte Subtotaal uitvoering MRA Agenda

MOB MOB MOB € 125.000 € 174.200 € 7.191.230

€ 113.358 € 568 € 6.503.255

€ 511.144

€ 204.050

-€ 38.358 € 173.632 € 995.069

Begroot

Gerealiseerd

Extra project inkomsten

Reservering voor 2025

Saldo

€ 390.000

€ 599.931

-€ 209.931

€ 262.405 € 1.550.000 € 1.812.405

-€ 101.571 € 17.912 € 70.594 €0 €0 €0 -€ 1.550.000 -€ 1.772.996

€ 2.016.455

-€ 777.927

Omschrijving Overige uitgaven Personeel MRA Directie Project en Prog.managers / tijdelijke constructie continuiteit Deelname Traineepool MRA Bureaukosten Locatie, ICT, etc. Overige bureaukosten (reizen, meetings, activiteiten, etc) Aanjaagbudget nieuwe (integrale) programma's of activiteiten Strategische Reserve Subtotaal overige uitgaven

€ 270.000 € 265.000 € 364.000

€ 371.571 € 247.088 € 293.406

€ 387.405 €0 € 1.676.405

€ 125.000 €0 € 1.636.996

Totaal uitgaven

€ 8.867.635

€ 8.140.251

Totaal aan inkomsten Totaal aan uitgaven (incl. extra inkomsten en reserveringen) Saldo

€ 9.172.042 € 9.645.562 -€ 473.520

€ 50.000

€ 511.144