Bijlage 2 Overzicht uitgave_kosten Belvedère.pdf

Bijlage/oplegger Hieronder is het financiële overzicht terug te vinden van de schenking en de realisatie van de Belvedère conform scenario 2. De geraamde kosten zijn op basis van de beschikbare gegevens op 22 augustus 2023. Verder zijn in dit overzicht ook de mogelijke besparingen voor het overschrijden van het bouwbudget opgenomen (scenario 4).

Financiën, overzicht uitgave/kosten Belvedère. Vanuit de schenking van de heer en mevrouw B (september 2018); 1. Ontwerp, proces en vergunningen € 100.000 2. Onvoorzien & beheer € 50.000 3. Bouw € 350.000 Totaal € 500.000 (excl. BTW) Vanaf 2018; van start prijsvraag voor het realiseren van een nieuwe Belvedère “de Wandeling” zijn de volgende kosten gemaakt; 1. Ontwerp, proces en vergunningen; Archeologisch- bodemonderzoek en procesbegeleiding Uitvraag prijsvraag RHO/bestemmingsplan Werkzaamheden terrein Grondonderzoek/inmeten terrein Constructie berekening Stikstof “Aerius” berekening Architect(en) Presentaties/maquette Leges Kostenraming(en) Maken werkomschrijving bouwweg Adriennelaan Verwijderen boomstronken bouwterrein en maken bouwweg Subtotaal

€ 18.352 € 3.000 € 1.166 € 2.354 € 3.405 € 16.800 € 750 € 39.910 € 11.321 € 8.749 € 4.419 € 4.000 € 8.000 € 122.226

Nog beschikbaar (500.000 – 122.226)

€ 377.774

Op te dragen uitwerking/detaillering Gereserveerd 2. Onvoorzien & beheer; Restant budget ten behoeve van bouw toren

€

3.000 -

€

3.000

€ 50.000 € 324.774

3. Bouw; Raming toren Raming overschrijding totale budget Verlaging overschrijding bouwbudget; Inzet 50% post Onvoorzien & beheer Besparingen (optie 4), groot Totaal te besparen bedrag groot Overschrijding budget

€ 25.000 € 42.000

-

€ 488.000 € 163.226

€ 67.000 € 96.226

De verwachting is dat met inzet van enkele subsidies dit bedrag verlaagd kan worden tot een tekort van ca. € 88.000.