Document · PDF

Bijlage 2. Ontwerp jaarverslag 2023 VRK.pdf

Gemeenteraad 27 juni 2024, gemeente HeemstedeBij agendapunt: 7: Ontwerp-jaarverslag 2023 Veiligheidsregio Kennemerland en ontwerp-programmabegroting 2025-2028 Veiligheidsregio Kennemerland41.910 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 5 van 5

1.229

1.707

Activa in ontwikkeling Bluswater

Totaal

-32

Boekwaarde

-32

2.936 -18

1.247

1.707

-18

2.936

45.897

6.436

-50

-4.707

47.576

Investeringen VRK In 2023 is door de VRK voor een bedrag van € 4.7 miljoen geïnvesteerd, gespecificeerd naar grootste posten:

Publieke gezondheid:

Brandweermaterieel:

• Voertuig Technisch Hygienezorg € 34.675

• Drie tankautospuiten incl. bepakking (€ 1.218.517) • 15 (dienst)voertuigen (€ 469.348) • Persoonlijke beschermingsmiddelen (€ 143.260) • Navigatie inclusief inbouw (€ 149.000) • Duikapparatuur (€ 104.000) • Haakarmbak slangenbruggen (€ 181.500) • Defibrillatoren (€ 68.445) Ambulancezorg:

• Ambulances incl. bepakking (€ 215.063) • Rapid responser (€ 98.139) Interne Dienstverlening:

• Meubilair (€ 138.533) • ICT (€ 792.300) • Personeels- en lunchruimte (€ 241.382) • Elektrische fietsen (€ 13.700) • Priva gebouwenbeheersysteem (€ 190.300) • Hybride werken € 103.900

GHOR

• 2 piketvoertuigen € 138.620

De activa die nog in ontwikkeling zijn betreft met name: Puntafzuiging Zijlweg € 11.507 Nieuwbouw kazerne Bennebroek € 2.290.806 Toegangsysteem EAL € 51.246 Zonnepanelen Floris van Adrichemln Haarlem€ 87.120 Zonnepanelen Adrianahoeve Hoofddorp € 217.800 Warmtebeeldcamera's € 116.909 Herinrichting terrein fase 2 € 67.341 Hybride werken: Verbetering kantoorruim € 55.936 Verbouwing Vivaldisingel Nieuw Vennep € 21.328 Overig € 16.245 Totaal € 2.936.239 Voor een volledige specificatie van de investeringen wordt verwezen naar bijlage 2 Overzicht kredieten en investeringen.

Pagina 80

JAARVERSLAG 2023

Vlottende activa Voorraden Brandweerkazerne Hoofddorp beschikt over een eigen dieselpomp. De voorraad brandstoffen is per balansdatum € 3.776.

Vorderingen op openbare lichamen Omschrijving

31-12-2022

31-12-2023

Vordering op openbare lichamen

14.488

18.325

Totaal

14.488

18.325

31-12-2022

31-12-2023

Nog te ontvangen exploitatiebaten ambulancezorg

1.560

2.366

Nog te ontvangen exploitatiebaten meldkamer ambulance

259

440

1.819

2.806

31-12-2022

31-12-2023

Deze balanspost bestaat uit de vorderingen op deelnemende gemeenten ad. € 7.780 en een Kruispost van € 10.530 in het kader van Schatkistbankieren. Nog te ontvangen exploitatiebaten RAV

Omschrijving

Totaal Als partner in de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) heeft de VRK een rekening-courantverhouding met de RAV, waarop alle verrekeningen in RAV-verband plaatsvinden. Afstemming tussen de saldi vindt later in het jaar plaats op het moment dat de jaarcijfers van de RAV definitief door het bestuur van de RAV worden goedgekeurd.

Overige vorderingen Deze vorderingen zijn als volgt opgebouwd: Omschrijving Dubieuze debiteuren

-2

Vorderingen privaat

178

327

Overige vorderingen

Totaal

193

367

31-12-2022

31-12-2023

Nog te ontvangen bedragen specifiek doel

1.140

3.728

Vooruitbetaalde exploitatielasten

1.075

1.250

Transitoria overig Onderdeel

Overige nog te ontvangen bedragen Totaal

891

875

3.106

5.853

Pagina 81

JAARVERSLAG 2023

Specificatie Nog te ontvangen bedragen specifiek doel:

Nog te ontvangen bedragen specifiek doel

31-12-2022

Voorschotten

Gemaakte kosten

31-12-2023

220

285

Vorderingen Rijk Crisisnoodopvang (CNO)

Zorg en Veiligheidshuis Haarlem

220

Zorg en Veiligheidshuis POK gelden 2023 VdStaaijgelden

Zorg en Veiligheidshuis POK gelden 2021 en 2022

571

Noodopvang Oekraine

0 0

Meerkosten Corona 2023

428

Doorlopende verplichtingen meerkosten corona

1.059

RIVM

236

390

548

158

2.655

2.882

506

FLO Ambulancezorg VWS Vorderingen Nederlandse overheidslichamen Zorg en Veiligheidshuis projecten FLO Brandweer GGD GHOR

279 9

736

1.140

3.906

6.494

3.728

Het saldo vooruitbetaalde exploitatielasten ad € 1.250.000 betreft betalingen van facturen die in 2023 ontvangen zijn, maar die betrekking hebben op boekjaar 2024. Het saldo overige nog te ontvangen bedragen bestaat uit posten die na balansdatum nog over boekjaar 2023 ontvangen moeten worden.

Liquide middelen Het saldo van de kasrekeningen betreft € 18.192. De VRK heeft met de BNG een kredietfaciliteit van € 5.5 miljoen

Pagina 82

JAARVERSLAG 2023

PASSIVA (Alle bedragen x € 1.000) Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit: Algemene reserve

Omschrijving

Resultaatbestemming

Saldo per 31-12-2022

Toevoeging

Onttrekking

2022

2023 0

Algemene reserve

3.458

-317

Totaal

3.458

-317

Saldo per

2023

31-12-2023 3.141 3.141

Een bedrag van € 317.386 is op basis van de resultaatbestemming jaarverslag 2022 onttrokken aan de algemene reserve en samen met het resultaat over 2022, te weten € 144.014, toegevoegd aan een nieuwgevormde bestemmingsreserve Ontvlechting meldkamer ad. € 461.000. Bestemmingsreserves

Omschrijving

Resultaatbestemming

Saldo per 31-12-2022

Toevoeging

2022

Onttrekking 2023

Saldo per

2023

31-12-2023

Veiligheidshuis

700

767

Generatiepact

421

103

124

400

Duurzaamheid

116

Eenmalige uitkering uitwerkingskader LMO

223

Frictiekosten Veilig Thuis

Verlofuren Veilig Thuis

102

Ontvlechting Meldkamer

190

271

Versterking Crisisbeheersing BDUR

1.149

1.323

487

2.875

Totaal

1.579

• In december 2013 is besloten om op verzoek van de gemeenten het Zorg & Veiligheidshuis op te nemen als onderdeel van de VRK/ GGD. Daarbij is ook besloten om voor het wisselende resultaat van het Veiligheidshuis (zowel opgebouwd tot en met 2013, als resultaat in de jaren daarna) een balanspost op te nemen. • Het generatiepact biedt de oudere medewerkers de mogelijkheid minder te gaan werken; zij krijgen daarvoor gedeeltelijk financiële compensatie. Gevolg hiervan is dat ruimte ontstaat om mensen met achterstand op de arbeidsmarkt in te laten stromen. Aangezien besparing en inzet niet gelijk oplopen is in 2017 een bestemmingsreserve gevormd zodat de bedragen die vrijkomen, en nog niet zijn ingezet voor herbezetting, voor dit doel gereserveerd blijven. • Bij de jaarrekening 2018 is de bestemmingsreserve duurzaamheid gevormd om in de komende jaren de omslag naar een meer duurzame organisatie te maken. In de AB-vergadering van oktober 2020 is het uitwerkingsplan goedgekeurd en zijn de voorbereidingen gestart. Uitvoering is afgerond in 2023. • De bestemmingsreserve gevormd uit de eenmalige bijdrage van het Ministerie van J&V is bedoeld ter dekking van de achterblijvende kosten van de VRK in verband met de realisatie

461

van de gezamenlijke meldkamer Noord-Holland. • De bestemmingsreserve transitiekosten Veilig Thuis is voor een belangrijk deel een gevolg van het door gemeenten meegegeven uitgangspunt dat medewerkers VT onder de cao-gemeenten moesten worden gebracht. De hieruit voortkomende extra kosten worden t/m 2022 uit deze reserve gedekt. Het restantbedrag is in 2023 vrijgevallen. • Conform BBV-regels is de vanuit de stichting overgekomen voorziening verlofuren Veilig Thuis omgezet naar een bestemmingsreserve verlofuren Veilig Thuis. Het saldo wordt in 5 jaar afgebouwd. Nieuwe bestemmingsreserves: • Ontvlechting meldkamer Bij de jaarrekening 2022 is besloten tot de vorming van een bestemmingsreserve Ontvlechting meldkamer. De VRK krijgt na drie jaar enkele beheertaken van de meldkamer Noord-Holland terug, zonder dat capaciteit en geld meekomt. Deze taken zijn in de loop van de jaren ook uitgebreider geworden, door de ontwikkelingen van C2000, P2000 en MOI en navigatiesystemen. De kosten worden voor 2023 ingeschat op € 200.000,

Pagina 83

JAARVERSLAG 2023

aflopend naar € 50.000 per 2026 en worden gedekt uit deze bestemmingsreserve. • Versterking Crisisbeheersing BDUR Het Rijk heeft in de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (verder BDUR) extra middelen ad € 1.2 miljoen beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn voor het eerst in 2023 beschikbaar gekomen en de exacte voorwaarden werden pas in de loop van 2023 duidelijk. Inmiddels zijn de plannen voor de aanwending van deze middelen gereed. Een deel van de daadwerkelijke uitrol start echter pas in het najaar van 2023 op, waardoor dit jaar niet alle middelen meer besteed worden. Om de middelen voor de doelstellingen waarvoor deze beschikbaar zijn gesteld beschikbaar te houden is bij de 2e bestuursrapportage 2023 besloten een bestemmingsreserve te vormen. Door de val van het Kabinet ontstaat het risico dat deze extra bijdrage aangepast wordt; eventuele frictiekosten kunnen uit deze bestemmingsreserve gedekt worden.

Structurele mutaties in de reserves In de begroting van de VRK is geen sprake van structurele mutaties uit (bestemmings)reserves.

Saldo jaarrekening Het voordelig saldo ad € 80.754 is het resultaat na onttrekking aan de diverse bestemmingsreserves.

Voorzieningen Omschrijving

Saldo per

Toevoeging

Onttrekking

Saldo per

31-12-2022

2023

31-12-2023

Egalisatievoorziening Kleding BRW

1.037

254

624

666

Personeelsverplichtingen

242

134

143

Opvolging aanwijzing Archiefinspectie

Persoonlijk levensfase budget (PLB) AZ

393

394

Persoonlijk levensfase budget (PLB) MKA

117

150

Groot onderhoud Floris v. Adrichemlaan

286

344

Groot onderhoud Nijverheidsweg, Heemstede

146

198

Groot onderhoud Luzernestraat, Nieuw-Vennep

Groot onderhoud Beatrixstraat, Halfweg

Groot onderhoud Linnaeusstraat, Zandvoort

196

129

259

Groot onderhoud Molenwerf, Uitgeest

Groot onderhoud 's-Gravenlust,Velsen

109

134

194

Groot onderhoud Zeemanlaan, Badhoevedorp

Groot onderhoud Spoorsingel, Beverwijk

148

112

163

Groot onderhoud Wijk aan Duinerweg, Beverwijk

Groot onderhoud Adrianahoeve, Hoofddorp

294

231

131

394

Groot onderhoud Eenhoornstraat, IJmuiden

Groot onderhoud Veenwortelstraat, Lisserbroek

Groot onderhoud Schouwstraat, Rijsenhout

Groot onderhoud Ringweg, Spaarndam

Groot onderhoud C. Groenlandstraat, Heemskerk

Groot onderhoud Zijlweg

313

429

463

279

Groot onderhoud Meldkamer NH

238

229

138

329

Spaarverlof VRK

157

322

411

Spaarverlof AZ

Verpl. Meerkostenregeling Corona

1.059

4.031

3.461

2.036

5.456

Totaal

Pagina 84

JAARVERSLAG 2023

Onder de voorzieningen zijn de (op het moment van opstellen van de jaarrekening) bekende latente verplichtingen opgenomen, evenals verwachte verliezen en risico’s voor zover de omvang hiervan redelijkerwijs is in te schatten. Voorzieningen zijn dan ook resultaatbepalend. Het vormen van een voorziening is aan de orde als: • Er sprake is van geoormerkte ontvangen middelen van derden, of; • Er sprake is van onvermijdbare kosten als gevolg van besluit vorming, welke niet in de normale begroting worden opgenomen, of; • Er sprake is van egalisatie van onvermijdbare kosten/risico’s in de toekomst. Aan iedere voorziening ligt een onderbouwing ten grondslag. Wanneer de grondslagen vervallen wordt een eventueel restant ten gunste van het resultaat gebracht. • Kleding BRW: aan het eind van 2023 heeft het NIPV de initiële bestelling van kledingpakketten uitgeleverd aan de VRK. Het gaat om ongeveer 850 persoonlijke pakketten. Tevens is een aanvullende bestelling gedaan voor de aanleg van een kleine basis voorraad. In de loop van 2024 zal de VRK een grotere bestelling gaan doen bij het NIPV voor de aanleg van een grotere eigen voorraad. Een eigen voorraad is noodzakelijk omdat de VRK een ruilsysteem van kleding hanteert. Medewerkers krijgen pas nieuwe kleding als het oude kledingstuk wordt ingeleverd, oftewel nieuw voor oud.

Deze bestelling kan benut worden uit de ‘voorziening egalisatie kleding brandweer’. De grotere bestelling kan pas gedaan worden als het NIPV zelf genoeg voorraad heeft en aan alle Veiligheidsregio’s de initiële uitlevering heeft gedaan. • Boventalligen: de voorzieningen boventallig en wachtgeldverplichtingen zijn samengevoegd tot één voorziening Personeelsverplichtingen. Ultimo 2023 is nog sprake van vier dossiers. • Groot onderhoud Zijlweg: als gevolg van de inflatie heeft een extra dotatie aan de voorziening plaatsgevonden van € 69.000. • Opvolging aanwijzingen archiefinspectie: Gedeputeerde Staten van

Noord-Holland heeft in het kader van haar toezichthoudende rol op de uitvoering van de Archiefwet gewezen op de noodzaak van verbetering van de archivering bij de VRK. Een restant blijft nog beschikbaar voor de laatste verbeteringen. • Persoonlijk levensfase budget (PLB) Ambulancezorg en Meldkamer Ambulance (MKA): Met ingang van de cao-AZ 2011 hebben ambulancemedewerkers jaarlijks recht op het zogenaamde Persoonlijk Levensfase Budget (PLB). Jaarlijks wordt dit opgebouwd in uren. • Voorziening verlofuren Corona: deze voorziening komt te vervallen evenals de bijbehorende claim richting VWS en heeft daarmee geen effect op het jaarresultaat. • Onderhoudsvoorzieningen brandweerposten: De onderhoudsvoorzieningen voor groot onderhoud zijn gebaseerd op recente onderzoeksrapporten van een ingenieursbureau. • Verlofsparen VRK: Op grond van artikel 6.3a van de Arbeidsvoorwaardenregeling VRK (conform de CAR-UWO Veiligheidsregio’s) hebben medewerkers vanaf 1 januari 2022 recht op verlofsparen. De spaarsaldi zijn in een voorziening opgenomen.

Nieuwe voorziening in 2023: Verplichting meerkostenregeling Corona: Tijdens de Corona pandemie zijn medewerkers vast in dienst gekomen bij de VRK. Hun Corona werkzaamheden zijn komen te vervallen, wat leidt tot boventalligheid. Deze medewerkers nemen nu deel aan een VanWerkNaarWerk traject. Mocht dit niet succesvol zijn, dan kunnen deze medewerkers mogelijk een beroep doen op een WW-uitkering, waarvan de kosten ten laste komen van de VRK als eigenrisicodrager. Voor de kosten die hieruit voort kunnen komen is een voorziening opgenomen in de jaarrekening, conform regeling van en voor rekening van het ministerie van SZW.

Vaste schulden rentetyp. Looptijd > 1 jaar Leningnr

Instelling

Datum overeenkomst

Oorspronkelijk bedrag

Rente Rente/afl. %

Saldo 31-122022

Opname 2023

Aflossing 2023

Rente 2023

Saldo 31-122023

40.108888

BNG

23-12-2013

4.000.000

3,29

01-11-2038

2.560.000

-160.000

81.373

2.400.000

40.109561

BNG

23-12-2014

3.420.000

1,54

01-02-2034

2.052.000

-171.000

30.174

1.881.000

40.111037

BNG

01-02-2017

4.300.000

0,65

01-02-2027

1.827.500

-430.000

10.365

1.397.500

40.111558

BNG

07-12-2017

6.100.000

0,84

01-11-2032

4.066.667

-406.667

32.310

3.660.000

10.030117

NWB

27-03-2019

3.500.000

0,57

03-07-2034

2.696.721

-229.508

14.554

2.467.213

40.114530

BNG

20-01-2021

9.000.000

-0,035

01-01-2036

7.950.000

-600.000

-2.651

7.350.000

40.114770

BNG 04-05-2021

3.300.000

0,65 04-05-2051

3.135.000

-110.000

19.990

3.025.000

40.115474

BNG

9.865.000

1,115

9.865.000

-394.600

106.328

9.470.400

01-03-2022

01-03-2047

40.115691

BNG 09-05-2022

2.500.000

1,915 09-08-2042

2.468.750

-62.500

46.628

2.406.250

40.115690

BNG 01-06-2022

6.000.000

2,025

01-09-2062

5.850.000

-300.000

115.678

5.550.000

40.116764

BNG

2.000.000

3,779

01-02-2039

Totaal

01-11-2023

42.471.638

2.000.000

12.597

2.000.000

-2.864.275

467.345

41.607.363

In 2023 is conform besluit bij de programmabegroting 2023 1 nieuwe lening van 2 miljoen afgesloten.

Pagina 85

JAARVERSLAG 2023

Vlottende passiva Kortlopende schulden

Omschrijving

Overige schulden

31-12-2022

31-12-2023

Sociaal Voorzieningenfonds VRK

Totaal

In 2013 is de stichting Sociaal Voorzieningenfonds personeel VRK in het leven geroepen. De stichting heeft tot doel het verlenen van geldelijke of andere bijstand aan contribuanten, die naar het oordeel van het bestuur van het fonds, in (financiële) nood verkeren. De Stichting heeft haar middelen in rekening-courant aan de VRK in bewaring gegeven.

Omschrijving

Bedrag per

31-12-2022

31-12-2023

Schulden aan leveranciers publiek

4.847

388

Schulden aan leveranciers privaat

1.514

6.527

Betalingen onderweg

1.853

-3

Te betalen lonen en salarissen

136

Loonheffing

505

5.719

Premie Paww

167

Pensioenpremie ABP/ APG FLO

9.072

12.912

Totaal

Overlopende passiva De overlopende passiva zijn onderverdeeld in: • Verplichtingen volgend boekjaar nog te betalen/verrekenen; • Ontvangen voorschotten voor specifiek doel (voorheen toekomstige verplichtingen); • Vooruit ontvangen bedragen. Omschrijving

31-12-2022

31-12-2023

5.389

3.253

Verplichtingen volgend boekjaar te betalen: Nog te betalen exploitatiekosten Diversen nog te verrekenen posten

-2

5.387

3.253

2.079

7.977

200

Ontvangen voorschotbedragen specifiek doel: Toekomstige verplichtingen Vooruit ontvangen: Vooruitontvangen exploitatiebaten Niet gespecificeerde ontvangsten Totaal

De nog te betalen exploitatiekosten ad € 3.2 miljoen betreft lasten m.b.t. 2023 waarvoor geen (inkoop)facturen ontvangen zijn. Enkele grote posten betreffen: • € 1.368.402 • € 229.758 • € 145.147

Afrekeningen meldkamer Noord-Holland Nog te betalen RVU-boete 2022 FLO Nog te betalen rente 2023

203

7.669

11.241

Het bedrag van Vooruit ontvangen exploitatiebaten bestaat uit een bedrag van € 10.418. De toekomstige verplichtingen worden in onderstaande tabel gespecificeerd. Deze zijn gesplitst in voorschotten Rijk en Nederlandse overheidslichamen. Voorschotten Europese overheidslichamen zijn niet van toepassing.

Pagina 86

JAARVERSLAG 2023

Omschrijving

31-12-2022

Voorschot

Kosten

Vrijval

2023

31-12-2023

Voorschotten Rijk: Zorgbonus 2020

100

Zorgbonus 2021

LMO activiteitenbudget

Koers en kansen Haarlem

-25

Nazorg vd Staay haarlemmermeer 2020

Nazorg staaij Haarlem 2020

Nazorg vd Staay haarlemmermeer 2021

Bijdragen corona toegangsbewijzen

576

Meerkosten noodopvang Oekraine 2022

107

100

Meerkosten noodopvang Oekraine 2023

614

215

399

Spuk vaccinatiecampagne 2023

7.098

2.049

5.049

Spuk basiscapaciteit Covid 19

1.241

475

766

866

8.953

2.867

576

6.917

Voorschotten Nederlandse overheidslichamen: Rookvrije wijk Haarlem-Oost

Wijs en weerbaar

Nu niet zwanger

Projecten gezondheidsbevordering 2017-2020

0 20

PrEP / ASG 2020

Haarlem ORH 2019

Coronaherstelplan Zandvoort

Preventieakkoord Bloemendaal

PrEP 2021

Prep 2022

Lokaal preventieakkoord Heemstede

Brandveilig leven Haarlemmermeer

Brandveilig leven VRK

-11

Week van Mobiliteit

Subsidie Centrum Seksueel Geweld (CSG)

Loopbaanbeleid Kennemerland

0 18

960

1.212

161

1.060

988

2.078

9.023

2.929

196

7.977

Pagina 87

JAARVERSLAG 2023

Toelichting: • Zorgbonus: deze zijn inmiddels verrekend met het ministerie van VWS. • LMO-activiteitenbudget: dit budget was voorheen onderdeel van de rekening courant MKA maar past in de huidige situatie beter onder voorschotten Rijk. • Coronatoegangsbewijzen is in afwachting verrekening Rijk. • Meerkosten noodopvang Oekraïne is in afwachting verrekening Rijk. • Meerkosten noodopvang Oekraïne 2023, nog te verrekenen met het Rijk. • SPUK-vaccinatiecampagne 2023, aandeel terug te betalen. • SPUK-basiscapaciteit Covid 19, aandeel terug te betalen. • Diverse projecten GGD en Zorg en Veiligheidshuis: dit betreffen projecten waarvan de looptijd het boekjaar over gaat. • Brandveilig leven Haarlemmermeer: eind februari 2014 is Brandweer Kennemerland gestart met het project “Brandveilig Leven IV, minder zelfredzame bewoners eengezinswoningen Haarlemmermeer”. In overleg met gemeente Haarlemmermeer worden deze middelen ingezet. • Brandveilig leven VRK: dit betreft uitgifte en bijdragen van gemeenten voor rookmelders. • Week van de mobiliteit: een bijdrage van derden voor de jaarlijkse week van de mobiliteit blijft beschikbaar voor activiteiten in 2023. • Het saldo van de voorziening Loopbaanbeleid Kennemerland betreft middelen van drie gemeenten met beroepskorpsen van herkomst ten behoeve van het 2e loopbaanbeleid.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen Onderstaande opsomming betreft de nog in komende boekjaren af te nemen waarde van lopende overeenkomsten met leveranciers. Categorie

Bedrag

Huur

1.343.000

Ict

2.006.000

Onderhoud materieel Opleidingskosten

Huurovereenkomsten De VRK heeft huurovereenkomsten voor diverse locaties. De hieruit voortkomende verplichtingen bedragen € 1.343.000. ICT, telecommunicatie, etc. De verplichtingen voortvloeiende uit overeenkomsten inzake licenties, onderhoud van hard en software, huur van print en kopieerapparatuur en vaste en mobiele telecommunicatie bedragen € 2.006.000. Onderhoud materieel De verplichtingen voortvloeiende uit overeenkomsten voor onderhoud van het materieel bedragen € 195.000. Opleidingen Verplichtingen in het kader van opleidingskosten bedragen € 3.246.000. Overige goederen en diensten De contractuele verplichtingen voor schoonmaak en drankenautomaten bedragen € 411.000. De contractuele verplichting voor verbruiksgoederen en diensten bedraagt € 544.000. Het convenant Brandweerzorg Schiphol leidt nog tot een verplichting van € 2.570.000. Totaalbedrag niet uit de balans blijkende verplichtingen bedraagt € 10.3 miljoen. FLO-overgangsrecht Verplichtingen in het kader van het FLO-overgangsrecht voor ambulance- en brandweerpersoneel worden volledig gedekt door bijdragen van gemeenten van herkomst en het ministerie van VWS.

195.000 3.246.000

Schoonmaak en drankautomaten

411.000

Verbruiksgoederen en diensten

544.000

Convenant

2.570.000

Eindtotaal

10.315.000

Pagina 88

JAARVERSLAG 2023

6. Overige gegevens 6.1 Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld Artikel 24 lid 3d BBV geeft aan dat in de jaarrekening een bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld moet worden opgenomen.

Taakvelden

Begrote baten na wijziging

Begrote lasten na wijziging

Saldo

Gerealiseerde baten

Gerealiseerde lasten

Gerealiseerd resultaat

-543.900

-486.881

1.322.848

835.967

0.10 Mutatie reserves

-543.900

0.4 Overhead

-1.599.520

22.898.230

21.298.710

-207.024

20.921.644

20.714.620

0.5 Treasury

-39.000

108.000

69.000

-208.159

107.974

-100.185

0.8 Overige baten en lasten

-87.225.000

1.299.500

-85.925.500

-87.274.139

1.334.742

-85.939.397

1.1 Crisisbeheersing en Brandweer

-12.750.166

62.378.166

49.628.000

-11.982.684

60.579.861

48.597.176

1.2 Openbare orde en veiligheid

-1.401.000

1.263.000

-138.000

-704.813

503.069

-201.744

6.1 Noodopvang vluchtelingen

-215.500

215.500

-123.653

123.653

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

-262.100

7.506.580

7.244.480

-367.139

8.469.322

8.102.183

7.1 Volksgezondheid

-31.442.776

39.907.986

8.465.210

-29.051.399

37.082.617

8.031.218

7.5 Begraafplaats en Crematoria

-718.000

629.300

-88.700

-1.271.760

1.151.169

-120.591

-136.196.962

136.206.262

9.300

-131.677.651

131.596.898

-80.753

Pagina 89

JAARVERSLAG 2023

6.2 Verantwoording in het kader van SISA

Ontvanger

Juridische grondslag

Specifieke uitkering

Uit ker ingscode

Ver strekker

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2023 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 07-02-2024

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) JenV

Indicator

Besteding per kostensoort (zelf standige uit voering inclusief uit voering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden, jaar T) Aard controle R Indicator: A18/02

Cumulatieve besteding per kostensoort (t/m jaar T inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf SiSa 2023) Aard controle R Indicator: A18/03

Indicator

Toelichting - verplicht als bij H29/04 "Nee" is ingevuld

Zelfstandige uitvoering? (Ja/ Nee)

€ 14.437.048

Aard controle n.v.t. Indicator: A18/01 1

Meerkosten coördinerende gemeente

€0

€ 1.080.190

Hotels/centra

€0

Overige specifieke meerkosten

€0

Overige Meerkosten

€ 123.653

€ 295.064

Berekening totale besteding (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden, jaar T) Som indicator 02

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Eventuele toelichting als bij de vorige indicator “nee” is ingevuld

A18

€ 123.653 Naam van de pijler

Regeling specifieke uitkering versterking GGD'en

Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen – zelfstandige uitvoering

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen – Inclusief verantwoording tussen medeoverheden

Aard controle R Indicator: H29/01

Aard controle R Indicator: H29/03

Aard controle n.v.t. Indicator: H29/01

H33

Aard controle n.v.t. Indicator: A18/07

Nee Plannen uitgevoerd conform uitvraag? (Ja/ Nee)

Aard controle n.v.t. Indicator: H29/04

Aard controle n.v.t. Indicator: H29/06

Kwetsbaarheden wegnemen

€ 369.422

Verstevigen (boven) regionale monitoring en surveillance

€0

Versterken wetenschappelijke kennisinfrastructuur

€0

Samenwerking bovenregionaal niveau

€0

Versneld opleiden

€ 76.622

Besteding (jaar T) voor het in stand houden van een infrastructuur t.b.v. een basiscapaciteit voor het zetten van COVID-19 vaccinaties daarbij rekening houdend met mogelijke opschaling

Besteding (jaar T) voor opschaling van de basisinfrastructuur voor het zetten van COVID-19 vaccinaties in het kader van een vaccinatiecampagne.

Heeft u (met toestemming van de minister van VWS) de infrastructuur voor basiscapaciteit voor alternatieve doeleinden ingezet? (Ja/Nee)

Besteding (jaar T) ten behoeve van alternatieve doeleinden (verplicht als bij voorgaande indicator ‘Ja’ is geselecteerd)

H29

Regeling specifieke uitkering COVID-19vaccinatie

I.v.m. mogelijke nagekomen kosten nog niet afgerond.

Nee

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t. Indicator: A18/06

Aard controle n.v.t. Indicator: A18/05

Aard controle n.v.t. Indicator: A18/04

VWS

Indicator

Aard controle R Indicator: A2/01

Naam Kostensoort

Bekostiging eerste opvang ontheemden Oekraïne door Veiligheidsregio’s

VWS

Indicator

A2 Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 Veiligheidsregio's

JenV

Indicator

Besteding (jaar T)

Aard controle R Indicator: H33/01 € 512.677

Aard controle R Indicator: H33/02 € 2.011.722

Aard controle D2 Indicator: H33/03

Aard controle D2 Indicator: H33/04

Nee

Pagina 90

JAARVERSLAG 2023

7. Controleverklaring onafhankelijke accountant De controleverklaring volgt in de definitieve versie na de zienswijze.

Pagina 91

8. Bijlagen Bijlage 1: Gemeentelijke bijdragen 2023

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2023 (op basis aantal inwoners per 01-01-2021 bedragen * € 1.000 Brandweerzorg

Gemeente

Aantal inwoners per 1-12021

Programma Brandweer zorg

Per inwoner

Totaal

Blus watervzn

Regionale brandweerzorg

Meldkamer NH

Meldkamer brandweer

Totaal

Programma openbare gezondheid Per inwoner

Totaal

HWT

Veilig Thuis

Veiligheidshuis

Publieke Gezondheid

GHOR

CBK

DDJGZ

Programma Jeugd gezondheid

Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen

Programma Multidisciplinaire Samenwerking

Totaal

Per inwoner

Totaal

Per inwoner

Totaal

Per inwoner

Totaal

Programma Veiligheidshuis

Totaal

Beverwijk

41.863

21,86

915

2.478

3,57

104

9,02

377

14,12

591

1,09

2,16

388

0,93

5.151

Bloemendaal

23.478

21,86

513

1.047

3,57

9,02

212

14,12

332

1,09

2,16

214

0,93

2.545

Haarlem

162.543

21,86

3.553

285

9.761

3,57

405

9,02

1.466

128

120

14,12

2.296

1,09

177

2,16

351

4.856

0,93

150

23.548

Haarlemmer meer

157.789

21,86

3.449

277

11.399

3,57

393

9,02

1.423

294

14,12

2.229

1,09

171

2,16

341

1.439

0,93

146

21.605

Heemskerk

39.191

21,86

857

1.832

3,57

9,02

353

14,12

554

1,09

2,16

378

0,93

4.351

Heemstede

27.545

21,86

602

1.170

3,57

9,02

248

14,12

389

1,09

2,16

254

0,93

2.926

Uitgeest

13.632

21,86

298

617

3,57

9,02

123

14,12

193

1,09

2,16

0,93

1.358

Velsen

68.617

21,86

1.500

120

4.776

3,57

171

9,02

619

14,12

969

1,09

2,16

148

647

0,93

9.172

Zandvoort

17.168

21,86

375

1.541

3,57

9,02

155

14,12

242

1,09

2,16

159

0,93

2.644

TOTAAL

551.826

12.063

967

34.620

4.976

252

612

1.192

8.337

511

73.298

1.375

7.794

600

JAARVERSLAG 2023

Pagina 92

JAARVERSLAG 2023

Bijlage 2: Restantkredieten 2023 Krediet

In ontwikkeling 2022

Precom pagers crisisorganisatie GHOR

Krediet

Realisatie

17.000

Geactiveerd

In ontwikkeling 2023

Overschrijding

Vrijval

Restantkrediet

17.000

Piketvoertuig 12-805 OVD-G

48.100

69.310

-21.210

Piketvoertuig 12-804 OVD-G

48.100

69.310

-21.210 -10

Piketvoertuig 12-841 HIN Tankautospuit 12-4130

1.786

Bluskleding

37.900

357.800

359.596

37.900

183.610

67.149

116.462

Kymco Bromfiets

2.600

Daklijnensets

13.300

Seinlijn met toebehoren

86.100

166.238

149.096

61.951

1.049

123.800

84.700

Navigatiesysteem incl. inbouw

77.417

MOI tablet met steun/cover Blushandschoenen

149.096

94.559 1.049

84.700

60.902 39.100

Bluswater:uitrusting vrijwilligers

62.000

Precom pagers Brandweer

236.400

99.825

136.575

Waterongevallen:Grijpredding

35.113

22.121

12.992

Tankautospuit 12-4130 bepakking

47.300

46.756

544

Tankautospuit 12-3530 bepakking

47.200

43.442

3.758

Warmtebeeldcamera's

204.900

95.046

Slangenbak en spoelmachine Haarlem West

62.000

95.046

109.854

20.200

Tankautospuit 12-3530

1.786

357.800

359.596

-10

20.200

Tankautospuit 12-1531

1.786

357.800

359.596

-10

Duinvoertuig 12-2002;

65.100

Duinvoertuig 12-3302;

65.100

Meetapparatuur 6 WVD'en en MPL

46.400

Personenbus 12-2501

52.200

Haakarmbak slangenbruggen

161.800

181.500

Meetapparatuur TS

30.000

Meetapparatuur OVD

15.500

173.768

2.391

Blushelm incl. nekflap

100.200

12.492

Piketvoertuig F-log12-1205

47.000

Portofoon oortjes in helm

Dienstvoertuig DA-29

1.932

46.400 52.200 181.500

-19.700 30.000 15.500 2.391

12.492

173.309 87.708 47.000

Dienstvoertuig DA-28 Elektrisch

35.000

34.989

Piketvoertuig DA-25

47.000

Dienstvoertuig DA-27 Elektrisch

35.000

34.989

47.000

Tankautospuit 12-1531 bepakking

47.300

49.532

Bestelauto TM-57 VZD-96-G

36.400

35.579

Personenbus 12-3601;

52.200

-2.232 821 52.200

Personenbus 12-3201

52.200

Personenbus 12-4201

52.200

Piketvoertuig DA 12-3501

47.000

Piketvoertuig DA-12-3303

47.000

Bestelauto OV-55 VZD-92-G

36.400

36.387

47.000

Bestelauto TM-56 VZD-94-G

36.400

35.710

690

Vakbekwaam DA-54 VZF-97-S

36.400

34.903

1.497

Vakbekwaam DA-53 VZD-97-G

36.400

36.387

Pagina 93

JAARVERSLAG 2023

Krediet

In ontwikkeling 2022

Krediet

Realisatie

In ontwikkeling 2023

Geactiveerd

Overschrijding

Vrijval

Restantkrediet

Vakbekwaam DA-52 VZD-95-G

36.400

34.903

1.497

Vakbekwaam DA-51 VZD-93-G

36.400

34.903

1.497

Defibrilator AED

97.200

69.216

68.664

27.984

Brandstofpomp Hoofddorp

16.200

Meubilair bluspakkenmagazijn

9.700

9.666

Reduceereenheden

103.900

104.175

-275

Piketvoertuig GIM

47.000

Personenbus 12-4001

52.200

16.200

Personenbus 12-4101

52.200

Personenbus 12-4301

52.200

Personenbus 12-4501

52.200

Haakarmbak 12-1583 16m3

Haakarmbak 12-1380/81 Verzorging

108.700

Kleding en helmen jeugdbrandweer 2023

13.000

13.127

108.700 13.127

-127

Was/droogapparatuur Gaspakken (Toptrock)

22.400

Kolombrug vast Velsen

56.300

Pomp- en slangenwagen 12-4066 49-BRS-5

10.766

Pomp- en slangenwagen 12-3066 97-BRN-9

10.766

Pomp- en slangenwagen 12-4666 44-BRP-4

10.766

372

10.394

Pomp- en slangenwagen 12-2166 84-BRK-3

10.766

MOI pomp- en slangenwagen

22.400

14.126

1.813

83.144

16.822

Heftruck Hoofddorp

14.300

Rolkooien en kratten

4.100

Dienstvoertuig DA-14 hybride

25.700

25.100

600

Dienstvoertuig DA-13 hybride

25.700

25.100

600

Bepakking pomp- en slangenwagen

Dienstvoertuig DA-12

841

12.313 16.822

67.163 14.300 4.100

Dienstvoertuig DA-07 hybride

25.700

Dienstvoertuig DA-08 hybride

25.700

Dienstvoertuig DA-09 hybride

25.700

Dienstvoertuig DA-10 hybride

25.700

25.100

600

Dienstvoertuig DA-11 hybride

25.700

25.100

600

Dienstvoertuig DA-06 hybride

25.700

Dienstvoertuig DA-15 hybride

25.700

25.100

Dienstvoertuig DA-16 hybride

25.700

Dienstvoertuig DA-17 hybride

25.700

25.100

Haakarmbak 12-1582 Vakbekwaamheid

25.700

25.700 600 25.700 600

Piketvoertuig 12-1699 reserve

47.000

Piketvoertuig MPL 12-1221

47.000

630

47.000

Dienstvoertuig DA-02 OGGZ

31.000

Dienstvoertuig DA-05 HWT

31.000

Dienstvoertuig DA-01 OGGZ

31.000

Dienstvoertuig DA-06 OGGZ

31.000

Dienstvoertuig DA-03 THZ

31.000

34.675

-3.675

Rapid responser 12-349

100.000

98.139

1.861 -55

630

46.370

31.000

Brancardsysteem 12-144

23.000

23.055

Ambulance 12-141

180.000

192.009

-12.009

Pagina 94

JAARVERSLAG 2023

Krediet

In ontwikkeling 2022

Krediet

Realisatie

Geactiveerd

In ontwikkeling 2023

Vrijval

Overschrijding

Restantkrediet

Vernieuwing Website

184.000

Verbouwing JGZ locatie

100.000

Priva Gebouwenbeheer systeem

115.318

74.982

190.257

Inrichting personeels- en lunchruimte Zijlweg

173.629

45.000

242.897

Dienstvoertuig DA-43

32.500

Dienstvoertuig DA-02

32.500

Heftruck FB

30.000

Herinrichting terrein fase 2

32.500

2.263.200

65.061

387.992

233.925

Switches Zijlweg

157.800

173.403

Mobiele telefoons 2023

150.300

139.255

Vervanging I-pads (200 st)

79.000

4.780

Dienstvoertuig DA-20

31.000

Puntafzuiging Zijlweg

43.107

11.507

Technische installaties Oefengebouw Zijlweg Haarlem

66.800

Bluswater: aanpassingen kazernes

16.933

Kantoormeubilair 2023

65.061

31.600 66.800

108.533

Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2023 5 jaar

339.003

265.496

Brandweerkazerne Beverwijk, Wijk aan Duinerweg 4

73.600

Vervanging tablets (100 st)

99.903

Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2023 4 jaar

449.600

207.150

7.000

7.023

Toegangsysteem EAL

11.045 74.220

11.507

2.264.899

Beamers en schermen

171.000 -15.603

31.000

318.284 618.091

2.198.139

4.780

2.629.074

Nieuwbouw kazerne Bennebroek

-24.268

108.533

209.751 2.264.899

982.266

265.496

73.507 73.600 99.903 242.450

141.800

51.246

90.554

Zonnepanelen Floris van Adrichemln Haarlem

67.760

42.640

87.120

23.280

Zonnepanelen Adrianahoeve Hoofddorp

169.400

76.200

217.800

27.800

Electrische fietsen 10 stuks

14.952

13.728

Precom pagers crisisorganisatie VBK

6.700

8.910

1.224

Precom pagers crisisorganisatie Bevolkingszorg

42.200

Precom pagers crisisorganisatie Politie

11.200

Inventaris HAB CoPI Wifi router

4.700

Bevolkingszorg Tablets 11 stuks

13.500

-2.210

Copi container Camerasysteem

5.100

KMK BT ruimte, grote schermen

15.800

Piketvoertuig IM-BT DA-39

31.600

Piketvoertuig Bevolkingszorg

33.100

KMK BT ruimte laptops

2.600

Zijlweg OT 1.33, Laptops

2.600

Zijlweg BT 1.32, LG schermen

7.800

Hybride werken: AV middelen

103.100

53.205

Hybride werken: Hubs

48.400

50.706

Hybride werken: Verbetering kantoorruimtes

128.500

56.407

DA-MKNH02 1.246.679

13.100

13.958.851

7.558.861

7.800 49.895 -2.306 56.407

72.093 13.100

4.698.189

2.857.937

820.865

-120.777

6.946.562

Pagina 95

Colofon Vormgeving Sixtyseven Communicatie BV

Foto cover Jeffrey Koper

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://gemeentebestuur.heemstede.nl/api/v1/meetings/2313/documents/34452