Bijlage 1 Bibliotheek aanvraag begroting 2024 en begroting 2025 tm 2027.pdf

Begroting 2024 a

b

(b-a)

Begroting 2023

Begroting 2024

verschil

1.231.400 556.900 40.600 7.058.900 8.887.800

1.225.200 336.400 43.800 7.700.900 9.306.300

121.900 60.700 121.700 1.180.700 5.784.800 108.200 503.200 894.900 11.400 54.600 8.842.100

117.900 64.100 130.300 1.359.200 5.936.000 127.100 618.400 877.100 9.700 45.800 9.285.600

Resultaat

45.700

Bestemmingsreserve verhuizing Hillegom Projectleider vernieuwing Haarlem

-45.700 0 0

Opbrengsten

Gebruikersinkomsten Specifieke dienstverlening Diverse baten Subsidies Totaal

Kosten

Bestuur en organisatie Activiteiten Marketing & Communicatie Huisvesting Personeelskosten Administratie Automatisering Collectie en media Specifieke kosten Overige kosten Totaal

Totaal

Haarlem 2024

Heemstede Bloemendaal Hillegom 2024 2024 2024

Zandvoort 2024

822.500 215.600 30.800 5.206.300 6.275.200

152.600 36.000 4.500 887.100 1.080.200

100.100 48.000 3.400 545.300 696.800

89.700 21.500 3.100 565.500 679.800

60.300 15.300 2.000 496.700 574.300

443.500

78.100 42.500 86.400 915.500 4.055.600 84.200 409.800 591.300 6.500 30.300 6.300.200

15.200 8.300 16.800 98.900 742.100 16.400 79.900 96.100 1.200 5.300 1.080.200

9.500 5.200 10.600 94.700 441.000 10.300 50.200 70.800 800 3.700 696.800

8.700 4.700 9.500 103.200 376.000 9.300 45.200 73.300 700 3.500 634.100

6.400 3.400 7.000 146.900 321.300 6.900 33.300 45.600 500 3.000 574.300

20.700

-25.000

-25.000

0

0

45.700

0

-45.700 25.000 0

0 25.000

0 25.000 0

0 0 0

0 0 0

-45.700 0 0

0 0 0

-6.200 -220.500 3.200 642.000 418.500

-4.000 3.400 8.600 178.500 151.200 18.900 115.200 -17.800 -1.700 -8.800

0

Toelichting Algemeen Sinds 2021 registreren wij de inkomsten en uitgaven per gemeente. Waar dit niet direct mogelijk is, maken wij gebruik van verdeelsleutels. Hierdoor hebben wij beter inzicht in de inkomsten en uitgaven per gemeente, zodanig dat we hier nu ook op kunnen sturen. Voor 2024 verwachten wij een betere balans kosten en inkomsten per gemeente. Dit doen wij bijvoorbeeld door openingsuren (personeel) aan te passen, meer of minder collectie aan te schaffen en/of wijzigingen in het aanbod van de activiteiten door te voeren. Voor 2024 verwachten wij een tekort van € 211k. Hierover gaan wij nog in gesprek met gemeenten aangezien het een eenmalige overbrugging betreft, omdat er vanaf 2025 extra geld beschikbaar is vanuit het Rijk voor de verstevigen van Bibliotheken. Mocht geen aanvullende subsidie mogelijk zijn, is dit een besparingsdoelstelling voor 2024. In 2024 gaan wij op dit moment uit van een indexatie van 5%, of anders als dit al bekend is. Daarnaast hebben wij in 2023 compensatie aangevraagd voor de lastenverzwaring als gevolg van de enorme inflatie en energiekostenverhoging. Wij gaan er vanuit dat deze extra kosten ook in 2024 worden gecompenseerd.

Inkomsten Bibliotheek Zuid-Kennemerland breed Gebruikersinkomsten (- €6k) Om de bibliotheek toegankelijk te houden voor onze leden, zullen we de inflatie niet volledig doorberekenen in de contributies (3%), daarnaast verwachten wij een ledengroei van 0,5%. Sinds de ledendaling in de corona periode (- 3,9%) zien we ons ledenaantal weer toenemen en verwachten we in 2024 weer bijna op het niveau van 2019 te komen.

Specifieke dienstverlening (- € 221k) Dit betreft met name inzet van personeel op extern gefinancierde projecten. Hier tegenover staan personele kosten. De daling wordt veroorzaakt door een verschuiving van het budget digitale inclusie (€ 240k) van deze post naar ‘subsidies’. Diverse baten ( + € 3k) We verwachten dat verhuurinkomsten van ruimten zullen stijgen en daardoor ook de inkomsten verkoop van koffie en lunches (+ € 4k). Subsidies ( + € 642k) In de begroting 2024 gaan wij uit van een indexatie van de subsidie per gemeente voor zover op dit moment bekend. Daarnaast vragen wij compensatie van de lastenverzwaring aan van € 97k welke mogelijk door het Rijk wordt gecompenseerd via de gemeenten (zogenaamde subsidie lastenverzwaring publieke en maatschappelijke organisaties subsidie). Ook wordt de subsidie voor Digitale inclusie vanaf 2024 hieronder opgenomen (€ 240k). Deze laatste subsidie is gebaseerd op een verschuiving van Rijksgelden naar gemeenten. De gemeente Haarlem heeft aangegeven na de verduurzaming van het pand in Haarlem-Centrum € 46k te bezuinigen, dit is nog een punt van discussie. Vanuit de gemeente Hillegom is de subsidie met € 15k verhoogd voor een extra activiteit. Specificatie van de subsidie:

Exploitatiesubsidie Subsidie lastenverzwaring v.a. 2023 Digitale inclusie Totaal

Begroting 2024 7.364.241 97.059 239.600 7.700.900

Haarlem Heemstede Bloemendaal Hillegom Zandvoort 2024 2024 2024 2024 2024 4.975.741 862.100 513.600 532.500 480.300 75.059 0 10.000 12.000 0 155.500 25.000 21.700 21.000 16.400 5.206.300 887.100 545.300 565.500 496.700

Kosten Bibliotheek Zuid-Kennemerland breed Bestuur en organisatie (- € 4k) Ook deze algemene kosten zullen stijgen, maar we proberen deze te beperken waar mogelijk. Een voorbeeld hiervan is een besparing op de kosten van het jaarverslag. Activiteiten ( + € 3k) Dit zijn de kosten voor onze activiteiten op het gebied van participatie en educatie. De verhoging betreft een indexering. Marketing & Communicatie ( + € 9k) De kosten voor online marketing, campagnes, profilering en algemene communicatie zijn ook geïndexeerd. Huisvestingskosten (+ € 179k) Dit betreft een geschatte verhoging van de energielasten van € 92k t.o.v. de begroting 2023 die opgesteld is voor de energiecrisis. Daarnaast zijn ook andere huisvestingslasten fors gestegen. Deels wordt hier wel rekening mee gehouden in de hoogte van de huisvestingssubsidies vanuit gemeenten. Personeelskosten ( + € 151k) De loonkosten stijgen met € 89k. Dit wordt veroorzaakt door de hoge cao indexatie 2023 (met een effect van 5,8%) en een geschatte 5% loonsverhoging per 1 april 2024. Een begroting moet sluitend zijn, vandaar dat er voor nu een besparingsdoelstelling onder deze post is opgenomen van € 211k. Per gemeente betekent dit:

Besparingsdoelstelling

Begroting 2024

Haarlem 2024

-211.100

-131.100

Heemstede Bloemendaal Hillegom 2024 2024 2024 -18.800

-35.700

-24.800

Zandvoort 2024 -700

De kosten extern personeel schatten wij € 55k hoger dan begroot in lijn met de huidige inzet. De kosten voor vrijwilligers worden deels uit projecten gefinancierd en ook de kosten zijn lager dan eerder begroot (€ -26k). Administratie ( + € 19k) De kosten voor de licenties van de financiële administratie zijn met de overgang naar integraal systeem, verschoven naar de automatiseringskosten ( + € 7k). Automatisering (+ € 115k) Deze kosten zijn gestegen door recente investeringen in efficiëntere systemen en klantvriendelijkere zelfservice apparaten, narrowcasting en multicopiers. De afschrijvingskosten en service/licentiekosten zijn hoger dan voor de vervangen systemen. Collectie en media (- € 18k) We hebben in 2022 kritisch gekeken naar de tijdschriften die we aanbieden en een aantal niet meer in het assortiment opgenomen (- € 23k). Daarnaast is er steeds minder vraag naar audiovisuele middelen en betalen we ook minder leenvergoedingen(- € 4k). Daarnaast verwachten we ook hier een kostenstijging van 5%. Specifieke kosten ( - € 2k) Dit zijn kosten voor boekentransport en de kosten voor de Oude Boekerij. In lijn met de werkelijke kosten 2022 hebben wij deze naar beneden bijgesteld. Overige kosten (- € 9k) De negatieve rente die banken ons doorbelasten is weer opgeheven, vandaar de besparing t.o.v. begroting 2023. Onder deze post is € 25k als ‘onvoorzien’ opgenomen.

17/07/2023

Begroting 2024 – 2027

Opbrengsten

Gebruikersinkomsten Specifieke dienstverlening Diverse baten Subsidies Totaal

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

1.225.200 336.400 43.800 7.700.900 9.306.300

1.249.700 343.100 44.700 7.854.900 9.492.400

1.274.700 350.000 45.600 8.012.000 9.682.300

1.300.200 357.000 46.500 8.172.300 9.876.000

117.900 64.100 130.300 1.359.200 5.936.000 127.100 618.400 877.100 9.700 45.800 9.285.600

120.300 105.400 132.900 1.390.400 6.287.400 129.600 630.800 907.600 9.900 46.700 9.761.000

122.700 107.500 135.600 1.467.700 6.413.100 132.200 643.400 925.800 10.100 47.700 10.005.800

125.100 109.600 138.300 1.497.100 6.541.500 134.900 656.300 944.300 10.300 48.600 10.206.000

Resultaat

20.700

-268.600

-323.500

-330.000

Bestemmingsreserve verhuizing Hillegom Projectleider vernieuwing Haarlem Versteviging Bibliotheken

-45.700 25.000 0 0

-45.700 0 314.300 0

0 0 323.500 0

0 0 330.000 0

Versteviging Bibliotheken totaal v.a. 2025 Nog te besteden aan versteviging

n.v.t. n.v.t.

760.800 446.500

776.000 452.500

791.600 461.600

Kosten

Bestuur en organisatie Activiteiten Marketing & Communicatie Huisvesting Personeelskosten Administratie Automatisering Collectie en media Specifieke kosten Overige kosten Totaal

Totaal

Toelichting In de meerjarenbegroting gaan wij uit van een indexatie van 2% vanaf 2025 t.o.v. de begroting 2024. Daarnaast voorzien wij een tekort van € 211k in 2024 die wij voor nu taakstellend hebben opgenomen onder de personele kosten. In de begroting 2025 gaan we er vanuit dat er nu wel voldoende dekking zal zijn. Per 1 januari 2026 verwachten wij over te gaan naar de nieuwe locatie in Hillegom. De verhuizing van vestiging Schalkwijk laten wij hier buiten beschouwing, dat is nog te onbekend. Ook het verloop van de energiecrisis is ook nog onduidelijk; mochten de kosten meevallen, zal ook de subsidie voor de lastenverzwaring lager zijn dan begroot. Andere wijzigingen zien we in het activiteitenbudget waar extra kosten zijn opgenomen per gemeente voor de verdere uitrol van het Meemaak podium. Vanaf 2025 willen wij de openingstijden voor de vestigingen in Haarlem verder verruimen. Voor Bloemendaal zien we een extra stijging in de kosten voor Collectie en media voor de uitbreiding van de collectie en leesbladen/kranten voor de vestiging Vogelenzang.

Vanaf 2025 is er per gemeente extra budget beschikbaar (€ 3,- per inwoner) voor de versteviging van de Bibliotheek. Hoe deze extra financiering in de komende jaren wordt besteed is nog een onderwerp van gesprek, een deel hebben we begroot ter dekking van de extra kosten in de meerjarenbegroting. inwoners per 31/12/22 versteving € 3,- per inwoner

Totaal 253.606 € 760.800

Haarlem 162.898 € 488.700

Heemstede Bloemendaal 27.557 23.732 € 82.700 € 71.200

Hillegom 22.312 € 66.900

17/07/23

Bijlagen:

Begroting 2024 – 2027 per gemeente

Haarlem Haarlem 2024

Haarlem 2025

Haarlem 2026

Haarlem 2027

822.500 215.600 30.800 5.206.300 6.275.200

839.000 219.900 31.400 5.310.400 6.400.700

855.700 224.300 32.000 5.416.600 6.528.600

872.800 228.800 32.700 5.525.000 6.659.300

78.100 42.500 86.400 915.500 4.055.600 84.200 409.800 591.300 6.500 30.300 6.300.200

79.700 63.400 88.100 937.900 4.287.800 85.900 418.000 603.100 6.600 30.900 6.601.400

81.300 64.600 89.900 956.600 4.373.400 87.600 426.400 615.200 6.800 31.500 6.733.300

82.900 65.900 91.700 975.800 4.460.900 89.400 434.900 627.500 6.900 32.200 6.868.100

Resultaat

-25.000

-200.700

-204.700

-208.800

Projectleider vernieuwing Haarlem Versteviging Bibliotheken v.a. 2025

Totaal

25.000 0 0

0 200.700 0

0 204.700 0

0 208.800 0

Versteviging Bibliotheken totaal v.a. 2025 Nog te besteden aan versteviging

n.v.t. n.v.t.

488.700 288.000

498.500 293.800

508.400 299.700

Opbrengsten

Gebruikersinkomsten Specifieke dienstverlening Diverse baten Subsidies Totaal

Kosten

Bestuur en organisatie Activiteiten Marketing & Communicatie Huisvesting Personeelskosten Administratie Automatisering Collectie en media Specifieke kosten Overige kosten Totaal

Zandvoort 17.107 € 51.300

Heemstede

Opbrengsten

Gebruikersinkomsten Specifieke dienstverlening Diverse baten Subsidies Totaal

Heemstede Heemstede Heemstede Heemstede 2024 2025 2026 2027 152.600 36.000 4.500 887.100 1.080.200

155.700 36.700 4.600 904.800 1.101.800

158.800 37.500 4.700 922.900 1.123.900

161.900 38.200 4.800 941.400 1.146.300

15.200 8.300 16.800 98.900 742.100 16.400 79.900 96.100 1.200 5.300 1.080.200

15.500 13.500 17.100 100.900 776.200 16.700 81.500 98.000 1.200 5.400 1.126.000

15.800 13.700 17.500 102.900 791.800 17.100 83.100 100.000 1.200 5.500 1.148.600

16.100 14.000 17.800 105.000 807.500 17.400 84.800 102.000 1.300 5.600 1.171.500

Resultaat

0

-24.200

-24.700

-25.200

Versteviging Bibliotheken v.a. 2025

0 0

24.200 0

24.700 0

25.200 0

n.v.t. n.v.t.

82.700 58.500

84.300 59.700

86.000 60.900

Kosten

Bestuur en organisatie Activiteiten Marketing & Communicatie Huisvesting Personeelskosten Administratie Automatisering Collectie en media Specifieke kosten Overige kosten Totaal

Totaal

Versteviging Bibliotheken totaal v.a. 2025 Nog te besteden aan versteviging

Bloemendaal

Opbrengsten

Gebruikersinkomsten Specifieke dienstverlening Diverse baten Subsidies Totaal

Bloemendaal Bloemendaal Bloemendaal Bloemendaal 2024 2025 2026 2027 100.100 48.000 3.400 545.300 696.800

102.100 49.000 3.500 556.200 710.800

104.100 49.900 3.500 567.300 724.800

106.200 50.900 3.600 578.700 739.400

9.500 5.200 10.600 94.700 441.000 10.300 50.200 70.800 800 3.700 696.800

9.700 10.300 10.800 96.600 486.300 10.500 51.200 85.200 800 3.800 765.200

9.900 10.500 11.000 98.500 496.000 10.700 52.200 86.900 800 3.800 780.300

10.100 10.700 11.200 100.500 505.900 10.900 53.300 88.700 800 3.900 796.000

Resultaat

0

-54.400

-55.500

-56.600

Versteviging Bibliotheken v.a. 2025

0 0

54.400 0

55.500 0

56.600 0

n.v.t. n.v.t.

71.200 16.800

72.600 17.100

74.100 17.500

Kosten

Bestuur en organisatie Activiteiten Marketing & Communicatie Huisvesting Personeelskosten Administratie Automatisering Collectie en media Specifieke kosten Overige kosten Totaal

Totaal

Versteviging Bibliotheken totaal v.a. 2025 Nog te besteden aan versteviging

Hillegom

Opbrengsten

Gebruikersinkomsten Specifieke dienstverlening Diverse baten Subsidies Totaal

Hillegom 2024

Hillegom 2025

Hillegom 2026

Hillegom 2027

89.700 21.500 3.100 565.500 679.800

91.500 21.900 3.200 576.800 693.400

93.300 22.400 3.200 588.300 707.200

95.200 22.800 3.300 600.100 721.400

Bestuur en organisatie Activiteiten Marketing & Communicatie Huisvesting Personeelskosten Administratie Automatisering Collectie en media Specifieke kosten Overige kosten Totaal

8.700 4.700 9.500 103.200 376.000 9.300 45.200 73.300 700 3.500 634.100 45.700

8.900 9.800 9.700 105.300 408.700 9.500 46.100 74.800 700 3.600 677.100 16.300

9.100 10.000 9.900 156.900 416.800 9.700 47.000 76.300 700 3.600 740.000 -32.800

9.200 10.200 10.100 160.000 425.300 9.900 48.000 77.800 700 3.700 754.900 -33.500

Bestemmingsreserve verhuizing Hillegom Versteviging Bibliotheken v.a. 2025

-45.700 0 0

-45.700 29.400 0

0 32.800 0

0 33.500 0

Versteviging Bibliotheken totaal v.a. 2025 Nog te besteden aan versteviging

n.v.t. n.v.t.

66.900 37.600

68.300 35.400

69.600 36.100

Zandvoort 2024

Zandvoort 2025

Zandvoort 2026

Zandvoort 2027

60.300 15.300 2.000 496.700 574.300

61.500 15.600 2.000 506.600 585.700

62.700 15.900 2.100 516.800 597.500

64.000 16.200 2.100 527.100 609.400

6.400 3.400 7.000 146.900 321.300 6.900 33.300 45.600 500 3.000 574.300 0

6.500 8.500 7.100 149.800 328.400 7.000 34.000 46.500 500 3.100 591.400 -5.700

6.700 8.600 7.300 152.800 335.100 7.200 34.600 47.400 500 3.100 603.300 -5.800

6.800 8.800 7.400 155.900 341.700 7.300 35.300 48.400 500 3.200 615.300 -5.900

0 0

5.700 0

5.800 0

5.900 0

n.v.t. n.v.t.

51.300 45.600

52.300 46.500

53.400 47.400

Kosten

Resultaat

Totaal

Zandvoort

Opbrengsten

Gebruikersinkomsten Specifieke dienstverlening Diverse baten Subsidies Totaal

Kosten

Bestuur en organisatie Activiteiten Marketing & Communicatie Huisvesting Personeelskosten Administratie Automatisering Collectie en media Specifieke kosten Overige kosten Totaal

Resultaat

Versteviging Bibliotheken v.a. 2025

Totaal

Versteviging Bibliotheken totaal v.a. 2025 Nog te besteden aan versteviging