Document · PDF

B.3 Ontwerp Jaarverslag 2021 VRK.pdf.pdf

Gemeenteraad 7 juli 2022, gemeente HeemstedeBij agendapunt: 9: Ontwerp Jaarverslag 2021 Veiligheidsregio Kennemerland en Ontwerp Programmabegroting 2023-2026 Veiligheidsregio Kennemerland35.751 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

Financiële administratie De financiële administratie van de VRK wordt gevoerd met het pakket Unit4 Business World.

JAARVERSLAG 2021

6.2 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening De VRK sluit 2021 ten opzichte van de begroting af met een positief exploitatieresultaat van € 1.820.400 (inclusief onttrekkingen bestemmingsreserves ad. € 677.000). Verantwoordingsniveau In het jaarverslag 2021 wordt op programmaniveau verantwoording afgelegd. Dit houdt concreet in dat op de totalen van alle programma’s in dit verslag een verantwoording is opgesteld. Deze toelichting in hoofdstuk 4 is onderverdeeld naar sectoren. Resultatenrekening

Realisatie 2020

Bedragen x € 1000

Uitg.

Ink.

Balansposities Voor de jaarrekening zijn alle balansposities gecontroleerd en zijn risico’s geïnventariseerd. Toekomstige verplichtingen en onderhanden projecten zijn gecontroleerd en in kaart gebracht. Dit heeft ertoe geleid dat een aantal voorzieningen zijn vrijgevallen. Anderzijds zijn risico’s in de risicoparagraaf omschreven.

Begroting 2021 Saldo

Uitg.

Realisatie 2021

Ink.

Saldo

Uitg.

Resultaat

Ink.

Saldo

0. Bestuur en Ondersteuning 0.4 Overhead 002 Ondersteuning organisatie

17.229

346

-16.883

18.560

128

-18.432

18.271

435

-17.836

-596

132

125

108

-82

0.5 Treasury 914 Geldleningen en uitzettingen > 1 jaar 0.8 Overige baten en lasten 922 Algemene baten en lasten Subtotaal bestuur ondersteuning

1.646

297

-1.349

1.374

-1.374

1.235

-1.146

-228

18.874

775

-18.100

19.951

171

-19.780

19.523

649

-18.874

-906

48.784

9.927

-38.858

56.005

10.011

-45.994

55.322

11.065

-44.257

-1.737

1. Veiligheid 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 120 Brandweer en rampenbestrijding 1.2 Openbare orde en veiligheid 140 Openbare orde en veiligheid Subtotaal veiligheid

1.135

824

-310

1.035

700

-334

972

685

-287

-47

49.919

10.751

-39.168

57.040

10.711

-46.329

56.294

11.750

-44.544

-1.784

6. Sociaal domein 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

6.532

538

-5.994

7.309

164

-7.145

7.345

172

-7.173

6.532

538

-5.994

7.309

164

-7.145

7.345

172

-7.173

711 Ambulancevervoer

7.137

1.114

-6.023

7.370

991

-6.378

7.899

1.125

-6.775

397

714 Openbare gezondheidszorg

33.928

31.331

-2.596

73.470

70.490

-2.981

77.295

74.284

-3.012

715 Centra voor jeugd en gezin

7.679

3.233

-4.447

7.669

3.226

-4.443

8.089

3.241

-4.848

405

Subtotaal sociaal domein 7. Volksgezondheid en milieu 7.1 Volksgezondheid

7.5 Begraafplaats en Crematoria 7.5 Begraafplaats en Crematoria

712

802

587

676

722

815

-3

Subtotaal volksgezondheid en milieu

49.456

36.480

-12.976

89.096

75.383

-13.713

94.005

79.465

-14.543

830

124.781

48.544

-76.237

173.395

86.429

-86.966

177.167

92.036

-85.134

-1.832

27.337

29.555

29.552

12.512

12.569

12.579

-10

-13

34.972

Totaal taakvelden Dekkingsbronnen Inwonerbijdrage BDUR

Bestuursafspraken

Overig

-13 33.181

33.181

35.041

34.972

Zorgverzekeraars

8.392

8.956

9.350

-394

Totaal dekkingsbronnen

81.422

86.121

-13

86.453

86.466

-345

Pagina 67

Resultatenrekening

Realisatie 2020

Bedragen x € 1000

Uitg.

Ink.

Begroting 2021

Resultaat voor bestemming

124.781

129.966

Saldo 5.185

Realisatie 2021

Uitg.

Ink.

Saldo

173.395

172.550

-845

Onttrekking en toevoeging reserve Zorg & Veiligheidshuis

Resultaat

Uitg.

Ink.

Saldo

177.154

178.489

1.332

-2.177

-47

Onttrekking reserve achterblijvende kosten meldkamer

118

290

-55

139

160

155

Onttrekking frictiekosten Veilig Thuis

280

Onttrekking reserve verlofuren Veilig Thuis

Onttrekking en toevoeging reserve generatiepact

Onttrekking reserve duurzaamheid

176

260

209

Resultaat na bestemming

124.781

130.392

5.611

173.395

177.343

179.166

1.820

-1.820

Resultaat na belasting

124.781

130.392

5.611

173.395

177.343

179.166

1.820

-1.820

JAARVERSLAG 2021

6.3 Opbouw van het begrotingssaldo: Bij het opstellen van de initiële programmabegroting 2021 werd uitgegaan van een positief begroting saldo van € 31.000. De actuele begroting 2021 na wijziging is neutraal. Onderstaand de mutaties op het begroting saldo: Vertrekpunt begrotingsaldo programmabegroting 2021

Bestuursbesluiten Tweejarig pilot meldpunt Zorg en overlast

-126 -126

Autonome ontwikkelingen Verzekeringspremies

-35

Financieringsresultaat

subtotaal autonome ontwikkeling

Investeringen Actualisatie MJIP 2021-2025

759

subtotaal actualisatie investeringsplan

759

Cao gemeenten Principe-akkoord cao-gemeenten aandeel 2021

-672

subtotaal cao-gemeenten

-672

Begrotingssaldo 2021 na wijziging

Pagina 69

6.4 Incidentele baten en lasten per programma Incidentele baten en lasten (bedragen x € 1000)

baten

lasten

Programma Covid-19 Programma Covid

69.802

Programma Brandweerzorg Boekwinst Dekking inzet covid-19 sreening Schiphol Onttrekking bestemmingsreserve generatiepact

90 1.437 114

Verbeteringen huisvesting Lagere bijdrage bestuursafspraken Totaal Brandweer

651 -69 1.572

651

Toevoeging bestemmingsreserve

Totaal Zorg- en Veiligheidshuis

Programma Zorg- en Veiligheidshuis

Programma Veilig Thuis Onttrekking bestemmingsreserve frictiekosten VT

289

Onttrekking bestemmingsreserve verlofuren VT

56 345

Programma Financiële Middelen Personeelsverplichtingen

331

Toevoeging bestemmingsreserve generatiepact Totaal Financiele middelen

268 139

331

407

Meldkamer NH Onttrekking reserve eenmalige uitkering achterblijvende kosten

118 118

Programma Interne Dienstverlening Onttrekking bestemmingsreserve Generatiepact

Onttrekking bestemmingsreserve Duurzaamheid

Bijdrage nulmeting overdracht brandweerposten

300

Extra afschrijving financieel systeem

Toevoeging voorziening nulmeting onderhoud brandweerposten

300

Totaal Interne Dienstverlening

397

Nabetaling cao 2021 Totaal

346 1.275

72.568

72.531

JAARVERSLAG 2021

6.5 Investeringen en restantkredieten In 2021 stond eind december nog een bedrag van € 10.8 miljoen aan restantkredieten open. Dit is onder te verdelen in: Bestelde maar nog te leveren voertuigen en kleding € 4.831.500 Nog over te dragen brandweerposten € 589.600 Herinrichting terrein Zijlweg € 1.253.000 Nieuwbouw kazerne Bennebroek € 2.161.900 Overig € 1.975.300 Totaal € 10.811.300

Vrijval kredieten Een bedrag van € 2.181.161 valt vrij in 2021. Hiervan wordt een groot deel, met name vervanging van voertuigen, opnieuw opgenomen in 2023. Op dit moment is al duidelijk dat vervanging in 2022 niet haalbaar is. Investeringen die vallen onder een Saas (Software-as-a-Service) oplossing vallen vrij en worden opgenomen in de exploitatie. Deze investeringen mogen niet meer geactiveerd worden.

Overschrijding kredieten Aan het Algemeen bestuur op 1 november jl. is door middel van een aparte notitie gemeld dat door diverse omstandigheden een groot aantal kredieten door zouden moeten schuiven naar 2022. De hoop was dat in de loop van 2021 werkzaamheden weer ‘normaal’ opgepakt konden worden maar het langer aanhouden van de Covid-19 crisis heeft op diverse fronten opnieuw effect gehad op het uitvoeren van geplande investeringsprojecten. Dit heeft zich ook vertaald in extra lange levertijden op voertuigen waar wij als organisatie geen invloed op hebben. Voor wat betreft het project Herinrichting terrein Zijlweg werd, op het moment dat het project weer opgepakt kon worden, de projectleider ziek waardoor het project opnieuw stil kwam te liggen. Tot slot zijn een aantal aanbestedingen mislukt waardoor projecten ook niet tot uitvoer konden komen.

De aanschafprijs van nieuwe ambulances was hoger dan het beschikbaar krediet. Dit leidt tot een overschrijding van € 10.400. Bovenstaande overschrijding krijgt bij vaststelling van het jaarverslag alsnog goedkeuring. De effecten van het doorschuiven op de kapitaallasten in de begroting 2022 zijn verwerkt bij de actualisatie van het investeringsplan als onderdeel van de programmabegroting 2023. In bijlage 2 is een nadere specificatie van alle kredieten opgenomen.

Pagina 71

6.6 Informatie over maximum inkomensnorm voor de publieke sector Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op de VRK. Het toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000. Bezoldiging topfunctionarissen

bedragen x € 1

A.F.M. Schippers

A. van de Velden

Functiegegevens

Algemeen directeur

Directeur Publieke Gezondheid

Aanvang en einde functievervulling in 2021

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1.0

Dienstbetrekking?

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

158.472

147.409

Beloningen betaalbaar op termijn

23.526

22.778

Subtotaal

181.998

170.187

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

209.000

181.998

170.187

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

nvt

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

Dienstbetrekking?

167.974

141.514

Bezoldiging

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag Bezoldiging

Gegevens 2020 Aanvang en einde functievervulling in 2020

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn

21.563

20.975

Subtotaal

189.537

162.489

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

201.000

Bezoldiging

189.537

162.489

JAARVERSLAG 2021

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen. Toezichthoudende topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

Naam topfunctionaris

Functie

Dagelijks bestuur: Mevrouw M.H.F. Schuurmans-Wijdeven

Burgemeester Haarlemmermeer , voorzitter

De heer J. Wienen

Burgemeester Haarlem,

De heer Q. Rijke

Wethouder volksgezondheid Heemskerk

De heer F.C. Dales

Burgemeester Velsen

De heer R. van Haeften

Wethouder volksgezondheid Zandvoort

Algemeen bestuur: De heer M.E. Smit

Burgemeester Beverwijk

De heer. E.J. Roest

Burgemeester Bloemendaal

De heer J. Wienen

Burgemeester Haarlem

Mevrouw M.H.F. Schuurmans-Wijdeven

Burgemeester Haarlemmermeer

Mevrouw A.E.H. Baltus

Burgemeester Heemskerk (tot 24-06-2021)

De heer K.S. Heldoorn

Burgemeester Heemskerk (m.i.v. 24-06-2021)

Mevrouw A.C. Nienhuis

Burgemeester Heemstede

De heer F.C. Dales

Burgemeester Velsen

De heer D. Moolenburgh

Burgemeester Zandvoort

De heer S.M. Nieuwland

Burgemeester Uitgeest

Pagina 73

6.7 Balans en toelichting Balans per 31 december 2021 (Bedragen x € 1.000)

ACTIVA

31-12-2020 31/12/2021

PASSIVA

Vaste activa

Vaste passiva

Materiële vaste activa

Eigen vermogen

31-12-2020 31/12/2021

Investeringen met economisch nut Bedrijfsgebouwen

17.674

19.825

Algemene reserve

1.388

3.392

Vervoersmiddelen

14.513

16.648

Bestemmingsreserves

2.242

1.754

Machines, apparaten en intstallaties

4.987

4.963

Totaal reserves

3.630

5.146

Overig

2.026

1.645

Saldo Jaarrekening

5.270

1.820

39.200

43.081

Totaal eigen vermogen

8.900

6.966

Voorzieningen

3.741

3.567

Totaal voorzieningen

3.741

3.567

Binnenlandse banken

26.507

33.629

Totaal vaste schulden

26.507

33.629

Totaal materiële vaste activa

Vaste schulden rentetyp. looptijd > 1 jr

Vlottende activa

Voorraad

Totaal voorraad

Vlottende passiva Uitzettingen rentetyp. looptijd < 1jr

Kortlopende schulden < 1jr

Vorderingen op openbare lichamen

3.492

19.533

Kasgeldleningen o/g

Nog te ontvangen exploitatiebaten RAV

1.693

1.919

Overige schulden

18.768

14.229

Overige vorderingen

339

505

5.524

21.957

Totaal kortlopende schulden < 1jr

18.800

14.247

Totaal uitzettingen rentetyp. looptijd < 1jr Overlopende activa

Overlopende passiva

Nog te ontvangen bedragen specifiek doel

11.544

1.076

Ontvangen voorschotbedragen specifiek doel

1.022

3.051

Vooruitbetaalde exploitatielasten

2.110

1.225

Vooruitontvangen bedragen

Overige nog te ontvangen bedragen

1.320

1.361

Nog te betalen exploitatielasten

6.154

7.446

Totaal overlopende activa

14.974

3.662

Totaal overlopende passiva

7.264

10.581

Liquide middelen

5.504

277

Totaal ACTIVA

65.212

68.990

Totaal PASSIVA

65.212

68.990

JAARVERSLAG 2021

Toelichting op de balans (bedragen x € 1000) ACTIVA Materiële vaste activa Voor de waarderingsgrondslagen en gehanteerde afschrijvingsmethodiek wordt verwezen naar paragraaf 5.1 Het verloop van de ‘Materiële vaste activa’ is als volgt: Boekwaarde 31-12-2020

Vermeerdering 2021

Afschrijving 2021

Boekwaarde 31-12-2021

Bedrijfsgebouwen

17.431

2.674

-945

19.160

Vervoersmiddelen

14.470

3.229

-1.697

16.004

Machines, apparatuur en installaties

4.773

1.161

-975

4.796

Overige materiële vaste activa

2.021

245

-605

1.661

38.695

7.309

-4.222

41.621

Activa in ontwikkeling

469

990

1.459

Activa in ontwikkeling Bluswater

-35

505

955

1.460

39.200

8.264

131

-4.222

43.081

Onderdeel

Totaal

Investeringen VRK In 2021 is door de VRK voor een bedrag van € 7.3 miljoen geïnvesteerd, gespecificeerd naar grootste posten:

Bijdragen van derden 2021

Vermindering 2021

131

Jeugdgezondheidszorg:

• Digitale audiometers (€ 32.887) Investeringen in het kader van Covid-19:

Brandweermaterieel: € 2.767.765

• Vier pomp- en slangenwagens incl. bepakking en MOI (€ 2.566.815) • Mobilofoons (€ 69.480) • Twee coldcutters (€ 143.777) • Duikmateriaal (€ 79.586) • Kleding en helmen jeugdbrandweer (€ 51.884) Ambulancezorg:

• Drie ambulances incl. bepakking (€ 555.834)

• Mobiele apparatuur (€ 131.000), dekking voor deze kosten komt van het ministerie van VWS. De activa die nog in ontwikkeling is betreft met name: Herinrichting terrein € 444.049 Redvoertuigen in bestelling € 542.679 Gebouwenbeheersysteem € 111.760 Nieuwbouw kazerne Bennebroek € 220.572 Bluskleding € 22.547 Inventaris ambulance in aanbouw € 76.340 Overig € 41.753

Interne Dienstverlening: € 3.643.529

Totaal

• Meubilair (€ 120.289) • ICT (€ 709.569) • Inbraakbeveiliging en brandmelding (€139.609) • Overname brandweerposten (€ 2.674.062)

€

1.459.700

Voor een volledige specificatie van de investeringen wordt verwezen naar bijlage 2 overzicht kredieten en investeringen.

Pagina 75

Vlottende activa

Overige vorderingen

Voorraden

Deze vorderingen zijn als volgt opgebouwd:

Brandweerkazerne Hoofddorp beschikt over een eigen dieselpomp. De voorraad brandstoffen is per balansdatum € 13.692.

Omschrijving

Vorderingen op openbare lichamen Omschrijving

31/12/2020

31/12/2021

Vordering op openbare lichamen

3.492

19.533

Totaal

3.492

19.533

31/12/2020

31/12/2021

Dubieuze debiteuren

-3

Vorderingen privaat

305

490

Overige vorderingen

Totaal

339

505

31/12/2020

31/12/2021

Transitoria overig

Deze balanspost bestaat uit de vorderingen op deelnemende gemeenten en een Kruispost van € 15.938.379 in het kader van Schatkistbankieren

Omschrijving Nog te ontvangen bedragen specifiek doel

11.544

1.076

Nog te ontvangen exploitatiebaten RAV

Vooruitbetaalde exploitatielasten

2.110

1.225

Overige nog te ontvangen bedragen

1.224

1.361

14.878

3.662

Omschrijving

31/12/2020

31/12/2021

Nog te ontvangen exploitatiebaten ambulancezorg

1.437

1.574

Nog te ontvangen exploitatiebaten meldkamer Ambulance

256

345

1.693

1.919

Totaal

Als partner in de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) heeft de VRK een rekening-courantverhouding met de RAV, waarop alle verrekeningen in RAV-verband plaatsvinden. Afstemming tussen de saldo’s vindt later in het jaar plaats op het moment dat de jaarcijfers van de RAV definitief door het bestuur van de RAV worden goedgekeurd.

Totaal

JAARVERSLAG 2021

Specificatie

Nog te ontvangen bedragen specifiek doel

31/12/2020

Voorschotten

Gemaakte kosten

31/12/2021

Ministerie van VWS, Entryscreening

262

3.990

4.188

460

Ministerie van VWS, declaraties Covid-19 kosten

4.100

7.132

9.388

Voorschoolse educatie

Rookvrij Haarlem

11.544

17.528

Vorderingen Rijk

Nazorg van der Staaij RIVM Corona laboratoriumkosten

2.872

616

Vorderingen Nederlandse overheidslichamen

Het saldo vooruitbetaalde exploitatielasten ad € 1.225.000 betreft betalingen van facturen die in 2021 ontvangen zijn, maar die betrekking hebben op boekjaar 2022. Het saldo overige nog te ontvangen bedragen bestaat uit posten die na balansdatum nog over boekjaar 2021 ontvangen moeten worden. Onderdeel van dit saldo is een vordering op Loyalis voor een bedrag van € 152.000. In de FLO-regelingen zijn bedragen uitgekeerd aan medewerkers waar levenslooptegoeden op polissen bij Loyalis

7.060

1.076

tegenover staan. In geval deze polissen onvoldoende dekking blijken te bieden, komt het verschil voor maximaal het genoemde bedrag voor rekening van de gemeenten van herkomst. Daarnaast is een bedrag opgenomen van € 68.900 wegens mogelijke discussie over nog te verrekenen huisvestingslasten over 2019 en 2020.

Liquide middelen Het saldo van de diverse bankrekeningen betreft € 273.183. De VRK heeft met de BNG een kredietfaciliteit van € 5.5 mln.

PASSIVA (Alle bedragen x € 1.000)

Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit:

Algemene reserve

Omschrijving

Saldo per Resultaat31/12/2020 bestemming 2020

Toevoeging 2021

Onttrekking 2021

Saldo per 31/12/2021

Ministerie van VWS, Entryscreening

1.388

2.004

3.392

Totaal

1.388

2.004

3.392

Het resultaat over 2020 bedroeg € 5.3 mln. Een bedrag van € 3.2 mln. is terugbetaald aan de gemeenten, een bedrag van € 2 mln. is toegevoegd aan de algemene reserve.

Pagina 77

Bestemmingsreserves

Omschrijving

Saldo per Resultaat31/12/2020 bestemming 2020

Toevoeging 2021

Onttrekking 2021

Saldo per 31/12/2021

Veiligheidshuis

147

194

Generatiepact

419

139

160

398

Duurzaamheid

500

449

Eenmalige uitkering uitwerkingskader LMO

387

118

269

Frictiekosten Veilig Thuis

595

289

306

Verlofuren Veilig Thuis

194

138

677

1.754

Totaal

2.242

• In december 2013 is besloten om op verzoek van de gemeenten het Veiligheidshuis op te nemen als onderdeel van de VRK/GGD. Daarbij is ook besloten om voor het wisselende resultaat van het Veiligheidshuis (zowel opgebouwd tot en met 2013, als resultaat in de jaren daarna) een balanspost op te nemen. • Het generatiepact biedt de oudere medewerkers de mogelijkheid minder te gaan werken; zij krijgen daarvoor gedeeltelijk financiële compensatie. Gevolg hiervan is dat ruimte ontstaat om jongeren in te laten stromen. Aangezien besparing en inzet niet gelijk oplopen is in 2017 een bestemmingsreserve gevormd zodat de bedragen die vrijkomen, en nog niet zijn ingezet voor herbezetting, voor dit doel gereserveerd blijven. • Bij de jaarrekening 2018 is de bestemmingsreserve duurzaamheid gevormd om in de komende jaren de omslag naar een meer duurzame organisatie te maken. In de AB-vergadering van oktober 2020 is het uitwerkingsplan goedgekeurd en zijn de voorbereidingen gestart. Uitvoering zal plaatsvinden in 2021 en 2022.

188

• De bestemmingsreserve gevormd uit de eenmalige bijdrage van het Ministerie van J&V is bedoeld ter dekking van de achterblijvende kosten van de VRK in verband met de realisatie van de gezamenlijke meldkamer Noord-Holland. • De bestemmingsreserve transitiekosten Veilig Thuis is voor een belangrijk deel een gevolg van het door gemeenten meegegeven uitgangspunt dat medewerkers VT onder de cao-gemeenten moesten worden gebracht. De hieruit voortkomende extra kosten worden t/m 2022 uit deze reserve gedekt. • Conform BBV-regels is de vanuit de stichting overgekomen voorziening verlofuren Veilig Thuis omgezet naar een bestemmingsreserve verlofuren Veilig Thuis.

Structurele mutaties in de reserves In de begroting van de VRK is geen sprake van structurele mutaties uit (bestemmings)reserves.

Saldo jaarrekening Het voordelig saldo ad € 1.820.400 is het resultaat na onttrekking aan de diverse bestemmingsreserves.

JAARVERSLAG 2021

Voorzieningen Saldo per 31/12/2020

Toevoeging 2021

Onttrekking 2021

Egalisatievoorziening Kleding BRW

743

238

890

Boventalligen

832

Groot onderhoud Zijlweg

412

323

525

209

Personele knelpunten

832

334

Egalisatievoorziening gezondheidsmonitor

Onderhoud Kazerne Oost

210

Opvolging aanwijzing Archiefinspectie

Persoonlijk levensfase budget (PLB) AZ

227

171

376

Persoonlijk levensfase budget (PLB) MKA

105

2e Loopbaanbeleid Kennemerland

907

Groot onderhoud Nijverheidsweg 42

144

Groot onderhoud Meldkamer NH

197

165

173

189

Verlofuren Corona

182

Omschrijving

Herrubricering 2021

Vrijval 2021

Saldo per 31/12/2021

414 78

244 18

949

182

Groot onderhoud Luzernestraat, NieuwVennep

Groot onderhoud Beatrixstraat, Halfweg

Groot onderhoud Linnaeusstraat, Zandvoort

173

168

Groot onderhoud Molenwerf, Uitgeest

-2

Groot onderhoud 's-Gravenlust,Velsen

146

Groot onderhoud Zeemanlaan, Badhoevedorp

Groot onderhoud Spoorsingel, Beverwijk

135

Groot onderhoud Wijk aan Duinerweg, Beverwijk

Groot onderhoud Adrianahoeve, Hoofddorp

368

308

Groot onderhoud Eenhoornstraat, IJmuiden

Groot onderhoud Veenwortelstraat, Lisserbroek

Groot onderhoud Schouwstraat, Rijsenhout

Groot onderhoud Ringweg, Spaarndam

Groot onderhoud C. Groenlandstraat, Heemskerk

3.741

3.261

2.215

Totaal

79 11

20 949

271

3.567

Pagina 79

Onder de voorzieningen zijn de (op het moment van opstellen van de jaarrekening) bekende latente verplichtingen opgenomen, evenals verwachte verliezen en risico’s voor zover de omvang hiervan redelijkerwijs is in te schatten. Voorzieningen zijn dan ook resultaatbepalend. Het vormen van een voorziening is aan de orde als: • Er sprake is van geoormerkte ontvangen middelen van derden, of; • Er sprake is van onvermijdbare kosten als gevolg van besluitvorming, welke niet in de normale begroting worden opgenomen, of; • Er sprake is van egalisatie van onvermijdbare kosten/risico’s in de toekomst. Aan iedere voorziening ligt een onderbouwing ten grondslag. Wanneer de grondslagen vervallen wordt een eventueel restant ten gunste van het resultaat gebracht. • Kleding BRW: Landelijk wordt nog altijd gewerkt aan het ontwikkelen van een nieuwe kledinglijn. Aangezien de financiële consequenties hiervan nog niet in beeld zijn wordt de hoogte van deze voorziening intact gelaten. Na vaststelling van het nieuwe kledingbeleid zal een nieuw bestedingsplan worden opgesteld en de hoogte van de voorziening hierop aangepast worden. De uitgaven wijken daarom af van de begroting. • Boventalligen: De voorzieningen boventallig en wachtgeldverplichtingen zijn samengevoegd tot één voorziening Personele knelpunten. In 2021 is één nieuw dossiers toegevoegd, vier dossiers zijn afgerond danwel vervallen.

Per saldo is een bedrag van € 89.000 vrijgevallen. • Groot onderhoud Zijlweg. Deze voorziening lijkt over een aantal jaren negatief te geraken. • De uitputting op deze voorziening zal komende jaren extra gemonitord worden en wordt gekeken naar eventuele huisvesting in de toekomst. Dit wordt meegenomen in de volgende update van het MJOP 2022/2023 door een externe partij. Op dit moment is bijstorting nog niet nodig.

• Voorziening Gezondheidsmonitor IJmond: Doordat jaarlijks fluctueert welke en hoeveel onderzoeken er plaatsvinden, is er ook sprake van een wisselend kostenniveau per jaar. Om die reden wordt er gewerkt met een egalisatievoorziening om de financiële resultaten per jaar niet te sterk te laten fluctueren. Niet uitgegeven materiele budgetten in een jaar met weinig onderzoeken worden aan deze voorziening toegevoegd, om in te zetten in jaren met overmatige materiele kosten. • Opvolging aanwijzingen archiefinspectie: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft in het kader van haar toezichthoudende rol op de uitvoering van de Archiefwet gewezen op de noodzaak van verbetering van de archivering bij de VRK. Een restant is nog beschikbaar voor de laatste verbeteringen. • Persoonlijk levensfase budget (PLB) Ambulancezorg en Meldkamer Ambulance (MKA): Met ingang van de cao-AZ 2011 hebben ambulancemedewerkers jaarlijks recht op het zogenaamde Persoonlijk Levensfase Budget (PLB). Jaarlijks wordt dit opgebouwd in uren. • Voorziening verlofuren Corona: Deze voorziening komt te vervallen evenals de bijbehorende claim richting VWS en heeft daarmee geen effect op het jaarresultaat. • De onderhoudsvoorzieningen voor groot onderhoud zijn gebaseerd op recente onderzoeksrapporten van een ingenieursbureau.

Nieuwe voorziening: In 2021 heeft de overdracht plaatsgevonden van de brandweerposten. Hiervoor zijn nieuwe onderhoudsvoorzieningen gevormd en de bijbehorende budgetten zijn overgedragen van de gemeenten naar de VRK. Gezien de stijgende bouwkosten is op dit moment nog niet in te schatten of deze budgetten toereikend zullen zijn. Dit zal komende jaren nauwlettend worden gevolgd.

Herrubricering De voorziening Loopbaanbeleid Kennemerland is via herrubricering op de balans onder overlopende passiva geplaatst.

JAARVERSLAG 2021

Vaste schulden rentetyp. Looptijd > 1 jaar InLeningnr stelling

Datum overeenkomst

Oorspronkelijk bedrag

40.102078

BNG

9-10-2006

4.500.000

4,49

1-8-2048

3.121.875

-112.500

137.436

3.009.375

40.102079

BNG

12-9-2006

3.000.000

4,35

1-9-2021

3.000.000

-3.000.000

87.000

40.102080

BNG

9-10-2006

6.500.000

4,45 1-11-2047

4.387.500

-162.500

191.327

4.225.000

40.108888

BNG 23-12-2013

4.000.000

3,29 1-11-2038

2.880.000

-160.000

91.901

2.720.000

40.109561

BNG 23-12-2014

3.420.000

1,54

1-2-2034

2.394.000

-171.000

35.441

2.223.000

40.111037

BNG

4.300.000

0,65

1-2-2027

2.687.500

-430.000

15.955

2.257.500

1-2-2017

Rente Rente/ % afl.

Saldo Opname 31-12-2020 2021

Aflossing 2021

Rente 2021

Saldo 31-12-2021

40.111558

BNG

7-12-2017

6.100.000

0,84 1-11-2032

4.879.999

-406.667

39.142

4.473.332

nk/1-30117

NWB

27-3-2019

3.500.000

0,57

3-7-2034

3.155.738

-229.508

17.170

2.926.230

40.114530

BNG

20-1-2021

9.000.000

-0,035

1-1-2036

9.000.000

-450.000

-2.656

8.550.000

40.114770

BNG

4-5-2021

3.300.000

0,65

4-5-2051

3.300.000

-55.000

14.196

3.245.000

12.300.000

-5.177.175

626.911

33.629.437

Totaal

47.620.000

26.506.612

In 2021 zijn twee nieuwe leningen afgesloten. De lening van € 3.3 mln. is afgesloten t.b.v. de overname van de brandweerposten.

Vlottende passiva Overige schulden

Kortlopende schulden Omschrijving

31/12/2020

31/12/2021

Sociaal Voorzieningenfonds VRK

Totaal

In 2013 is de stichting Sociaal Voorzieningenfonds personeel VRK in het leven geroepen. De stichting heeft tot doel het verlenen van geldelijke of andere bijstand aan contribuanten, die naar het oordeel van het bestuur van het fonds, in (financiële) nood verkeren. De Stichting heeft haar middelen in rekening-courant aan de VRK in bewaring gegeven.

Bedrag per 31/12/2020

Bedrag per 31/12/2021

Schulden aan leveranciers publiek

6.708

5.298

schulden aan leveranciers privaat

5.789

1.167

Betalingen onderweg

3.696

6.428

Te betalen lonen en salarissen

2.227

1.208

Loonheffing

255

Premie Paww

129

18.768

14.229

Omschrijving

Totaal

Te betalen lonen en salarissen € 1.208.000 Dit betreft met name specifieke uitbetalingen in het kader van FLO 13e maand die in 2021 uitbetaald zijn.

Pagina 81

Overlopende passiva De overlopende passiva zijn onderverdeeld in: • Verplichtingen volgend boekjaar nog te betalen/verrekenen; • Ontvangen voorschotten voor specifiek doel (voorheen toekomstige verplichtingen); • Vooruit ontvangen bedragen. Omschrijving

31-12-2020

31-12-2021

Nog te betalen exploitatiekosten

5.726

7.191

Diversen nog te verrekenen posten

429

255

6.155

7.446

1.022

3.051

Vooruitontvangen exploitatiebaten

Niet gespecificeerde ontvangsten

7.265

10.581

Verplichtingen volgend boekjaar te betalen:

Ontvangen voorschotbedragen specifiek doel: Toekomstige verplichtingen Vooruit ontvangen:

Totaal De nog te betalen exploitatiekosten ad € 7.191.000 worden grotendeels bepaald door de verwerking van transitorische posten. Dit zijn lasten met betrekking tot het boekjaar 2021 waarvoor in 2021 nog geen (inkoop)facturen ontvangen zijn. Enkele grote posten betreffen: • € 1.275.100 Nog te betalen cao-aandeel 2021 • € 108.385 Doorbelasting 4e kwartaal VRNHN MKNHB • € 462.353 Doorbelasting 4e kwartaal VRNHN MKNHA • € 612.616 Vereniging Het Nederlandse Rode Kruis wk48-52 • € 104.465 Intersettle meer-minderwerk • € 241.993 Aethon Vaccinatieproject • € 139.984 Uren vrijwilligers december via verloning in januari • € 2.006.089 Saldo terugbetalingsverplichting VWS inzake Corona

De toekomstige verplichtingen worden in onderstaande tabel gespecificeerd. Deze zijn gesplitst in voorschotten Rijk en Nederlandse overheidslichamen. Voorschotten Europese overheidslichamen zijn niet van toepassing.

JAARVERSLAG 2021

31/12/2020

Voorschotten

Besteed

31/12/2021

100

119

LMO activiteitenbudget

1.100

995

105

Koers en Kansen Haarlem

276

150

126

Vorderingen Rijk Zorgbonus

Nazorg vd Staay haarlemmermeer 2020

Nazorg staaij Haarlem 2020

Nazorg vd Staay Haarlemmermeer 2021

1.421

546

875

395

2.587

1.723

1.259

Maatwerk JGZ 2019 0-18

Maatregel 7 2020-2021

Kennemerdriehoek 2020-2021

Rookvrije wijk Haarlem-Oost

Wijs en weerbaar

Zero suicide

Nu niet zwanger

Noodfonds Part verv.

Projecten gezondheidsbevordering 2017-2020

BCT 2018-2019

PrEP 2019

PrEP/ASG 2020

Haarlem ORH 2019

Coronaherstelplan Zandvoort

Preventieakkoord Bloemendaal

BCT 2021

Clientvolgsysteem

PrEP 2021

Nazorg Haarlem 2019

Brandveilig leven Haarlemmermeer

Brandveilig leven VRK

-14

Week van Mobiliteit

Subsidie Centrum Seksueel Geweld (CSG)

Bijdrage Corona toegangsbewijzen Voorschotten Nederlandse overheidslichamen:

Haarlem Subsidie risicogestuurd bouwen

Netwerk rondom personen met verward gedrag

44 2

18 164

180

728

325

Implementatie bluswater

1.053

Loopbaanbeleid Kennemerland

949

Totaal

-12

949

627

2.355

1.190

1.792

1.022

4.942

2.913

3.051

Pagina 83

Toelichting: • Zorgbonus: Dit is het aandeel te veel ontvangen compensatie WKR-afdracht wat verrekend zal worden met het ministerie van VWS. • LMO-activiteitenbudget. Dit budget was voorheen onderdeel van de rekening courant MKA maar past in de huidige situatie beter onder voorschotten Rijk. • Diverse projecten GGD en Zorg en Veiligheidshuis, dit betreffen projecten waarvan de looptijd het boekjaar over gaat. • Brandveilig leven Haarlemmermeer: eind februari 2014 is Brandweer Kennemerland gestart met het project “Brandveilig Leven IV, minder zelfredzame bewoners eengezinswoningen Haarlemmermeer”. In overleg met gemeente Haarlemmermeer worden deze middelen ingezet. • Brandveilig leven VRK: Dit betreft uitgifte en bijdragen van gemeenten voor rookmelders. • Week van de mobiliteit: Een bijdrage van derden voor de jaarlijkse week van de mobiliteit blijft beschikbaar voor activiteiten in 2021. • Subsidies Veilig Thuis: dit betreft de terugbetaling van het subsidieproject “risico gestuurde zorg bouwen we samen” waarvoor inmiddels een factuur is ontvangen en de afrekening op het bovenregionale deel CSG 2021. • Netwerk rondom personen met verward gedrag: De ontvangen bijdrage van derden voor dit project is in 2021 besteed. • Implementatie bluswater: dit is het aandeel van de bijdrage van de gemeenten voor de implementatie bluswater. Deze zal in 2022 verder worden afgerond.

• Het saldo van de voorziening Loopbaanbeleid Kennemerland is geherrubriceerd naar Overlopende passiva.

Huurovereenkomsten De VRK heeft huurovereenkomsten voor diverse locaties. De hieruit voortkomende verplichtingen bedragen € 978.000. ICT, telecommunicatie, etc De verplichtingen voortvloeiende uit overeenkomsten inzake licenties, onderhoud van hard en software, huur van print en kopieerapparatuur en vaste en mobiele telecommunicatie bedragen € 1.457.000. Onderhoud materieel De verplichtingen voortvloeiende uit overeenkomsten voor onderhoud van het materieel bedragen € 338.000. Opleidingen Verplichtingen in het kader van opleidingskosten bedragen € 825.000. Overige goederen en diensten De contractuele verplichtingen voor payrolling bedragen € 94.000. De contractuele verplichtingen voor schoonmaak en drankenautomaten bedragen € 519.000. De contractuele verplichting voor verbruiksgoederen en diensten bedraagt € 264.000. Het convenant Brandweerzorg Schiphol leidt nog tot een verplichting van € 3.512.000. Totaalbedrag niet uit de balans blijkende verplichtingen bedraagt € 7.987 miljoen.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen Onderstaande opsomming betreft de nog in komende boekjaren af te nemen waarde van lopende overeenkomsten met leveranciers. Categorie

Bedrag

Huur

978.000

ICT

1.457.000

Onderhoud materieel

338.000

Opleidingskosten

825.000

Payrolling

94.000

Schoonmaak en drankautomaten

519.000

Verbruiksgoederen en diensten

264.000

Convenant Brandweerzorg Schiphol

3.512.000

Eindtotaal

7.987.000

FLO-overgangsrecht Verplichtingen in het kader van het FLO-overgangsrecht voor ambulance- en brandweerpersoneel worden volledig gedekt door bijdragen van gemeenten van herkomst en het ministerie van VWS.

JAARVERSLAG 2021

7 Overige gegevens 7.1 Overzicht begrotingsoverschrijdingen in het kader van rechtmatigheid Begrotingsafwijkingen en -overschrijdingen (beleidsmatig en/of financieel) behoeven autorisatie door het Algemeen Bestuur (AB). Begrotingswijzigingen moeten volgens de Gemeentewet tijdens het jaar zelf nog aan het AB worden voorgelegd. Indien een wijziging niet meer in het jaar zelf is voorgelegd, zijn bestedingen boven het begrotingsbedrag strikt genomen onrechtmatig. Toch kan voor de accountant bij de controle vaststaan dat een aantal (begrotings) overschrijdingen binnen de beleidskaders van de gemeenteraad vallen. De toelichting van het Bado zegt hierover: Volgens artikel 28, eerste lid van het BBV, dienen deze overschrijdingen (en onderschrijdingen) goed herkenbaar in de jaarrekening te worden opgenomen. Door het vaststellen van de rekening door de raad waarin die uitgaven wel zijn opgenomen worden de desbetreffende uitgaven alsnog geautoriseerd. De overschrijding van de lasten is alsnog rechtmatig wanneer het uitgaven binnen het door het AB uitgezette beleid betreft. Het is niet de bedoeling dat de accountant deze overschrijdingen betrekt bij de beslissing of al dan niet een goedkeurende accountantsverklaring

kan worden gegeven. Wel moet de accountant in het verslag van bevindingen de bedragen, waarvan het DB in de jaarrekening heeft aangegeven dat ze nog dienen te worden geautoriseerd, aan de orde stellen. De accountant dient in dat kader in ieder geval aan te geven of het overzicht ex artikel 28, eerste lid, van het BBV volledig is of niet. In de volgende tabel is per programma aangegeven of zich in 2021 een overschrijding van de lasten heeft voorgedaan. We concluderen dat dit het geval is geweest, maar ook dat deze extra lasten binnen de bestaande beleidskaders van de VRK vallen en derhalve niet onrechtmatig zijn. Aanvullend geldt dat een aanmerkelijk deel van de extra uitgaven al eerder aan het AB zijn gemeld in de Bestuursrapportages. Omdat de VRK de financiële effecten van de Bestuursrapportage niet in een begrotingswijziging verwerkt, worden de begrotingsbedragen niet aangepast. Wanneer de VRK wel de begroting wijzigt aan de hand van de Bestuursrapportage, dan hadden de hieronder gepresenteerde begrotingsafwijkingen beperkter van omvang geweest.

Pagina 85

Programma

Openbare Gezondheidszorg

Verschil lasten tussen begroting en rekening 2021 (afgerond)

Oorzaak

€ 865.000 Geen toelichting vereist.

Rechtmatig? ja

De Corona-gerelateerde uitgaven waren hoger dan waar in de begroting rekening mee was gehouden. De oorzaak daarvan is bekend. Tegenover deze kosten staan ontvangsten vanuit het Rijk die hier direct mee te maken -€ 4.800.000 hebben. Het saldo van baten en lasten is daarmee neutraal. De extra lasten zijn allemaal uitgegeven in het kader van de Coronabestrijding en vallen daarmee binnen de kaders van het bestaande beleid.

Jeugdgezondheidszorg

Op dit programma is meer ingehuurd dan bij de begroting was gedacht. Oorzaken zijn de vervanging van medewerkers als gevolg van zwangerschap. Hiervoor zijn gerelateerde baten ontvangen. Daarnaast was er sprake van langdurige ziekte, waardoor de inhuur van artsen noodzakelijk bleek. Ten slotte waren ook de kosten van de ingehuurde verandermanager JGZ niet voorzien in de begroting. De overschrijding van -€ 448.000 de lasten is in de 2e bestuursrapportage al benoemd voor een bedrag van € 379.000. Omdat de VRK de voorstellen uit de bestuursrapportage niet vertaalt in een begrotingswijziging, heeft de Berap niet tot een evenredige ophoging van de lasten geleid. Het AB was echter van de verwachte overschrijding op de hoogte gebracht. Resteert een onrechtmatige overschrijding van de lasten voor een bedrag van € 69.000.

nee, € 69.000 onrechtmatig

Regionale Brandweerzorg

€ 448.000 Geen toelichting vereist.

Multidisciplinaire samenwerking

€ 401.000 Geen toelichting vereist.

Ambulancezorg

-€ 529.000

GHOR

€ 144.000 Geen toelichting vereist.

Bevolkingszorg

-€ 12.000 Gezien de beperkte omvang van de overschrijding geen toelichting gegeven.

Zorg & Veiligheidshuis

-€ 1.000 Gezien de beperkte omvang van de overschrijding geen toelichting gegeven.

Meldkamer MKNH

De extra lasten zijn gerelateerd aan de krappe arbeidsmarkt. Met name de Meldkamer Ambu had hiermee te maken, waardoor toeslagen en inhuur nodig waren. Het hoge verloop bracht ook hogere opleidingskosten met zich mee. Betrof € 103.000. Daarnaast bleek in de rekening het bedrag -€ 235.000 aan de hand van werkelijke afrekening van de NZA hoger dan begroot. Hier staan ook inkomsten tegenover. De extra lasten en baten bedragen € 94.000. In totaal was dus € 197.000 aan extra lasten al eerder gemeld, resteert een onrechtmatigheid van 38.000.

nee, € 38.000 onrechtmatig

Veilig Thuis

In 2021 is er voor € 56.000 aan verlofuren verkocht en bij de jaarrekening 2021 staat hier dekking vanuit de voorziening tegenover. Deze lasten waren eerder niet begroot. Daarnaast is vanuit Haarlem een bedrag ontvangen, betreffende de inzet van Veilig Thuis aan ZSM. Deze bijdrage is bedoeld -€ 69.000 voor de drie regio’s ZaWa, Kennemerland en NHN en de andere twee regio’s hebben facturen gestuurd voor hun aandeel.Tegenover de extra lasten staan bij ons extra baten. Derhalve resteert hier uiteindelijk geen begrotingsonrechtmatigheid.

Covid-19

Financiele middelen Interne dienstverlening Totaal

Tegenover de extra lasten staan ook extra baten voor exact hetzelfde bedrag.

€ 0 Geen toelichting vereist.

€ 308.000 Geen toelichting vereist.

-€ 3.928.000

€ 107.000

JAARVERSLAG 2021

7.2 Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld Artikel 24 lid 3c BBV geeft aan dat in de jaarrekening een bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld moet worden opgenomen. Taakveld

Programma

0.4 Overhead

Financiële middelen/overig Interne Dienstverlening

Totaal 0.4 Overhead 0.5 Treasury

Financiële middelen/overig

Totaal 0.5 Treasury 0.8 Overige baten en lasten

Financiële middelen/overig

Totaal 0.8 Overige baten en lasten 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer

Baten

Lasten 138.730

138.730

-2.094.563

18.132.767

16.038.204

-2.094.563

18.271.497

16.176.934

-124.905

17.000

-107.905

-124.905

17.000

-107.905

-1.339.000

1.374.000

35.000

-1.339.000

1.374.000

35.000

Bevolkingszorg

-597.000

630.446

33.446

Brandweerzorg

-51.800.368

42.251.456

-9.548.912

GHOR

-2.168.257

1.395.926

-772.330

158.897

Interne Dienstverlening Meldkamer Noord-Holland

-8.445.482

8.323.402

-122.080

Multidisciplinaire samenwerking

-4.293.175

2.548.622

-1.744.553

-67.304.281

55.308.749

-11.995.532

-1.132.630

1.022.030

-110.600

-1.132.630

1.022.030

-110.600

-8.378.134

7.345.490

-1.032.643

-8.378.134

7.345.490

-1.032.643

Ambulancezorg

-8.809.459

7.899.341

-910.119

Corona

-69.801.740

69.801.740

Jeugdgezondheidszorg

-10.370.498

8.136.231

-2.234.267

Openbare gezondheidszorg

-8.995.553

7.446.594

-1.548.959

-97.977.250

93.283.906

-4.693.344

-814.785

722.459

-92.326

-814.785

722.459

-92.326

-179.165.549

177.345.131

-1.820.417

Totaal 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid

Veiligheidshuis

Totaal 1.2 Openbare orde en veiligheid 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Veilig Thuis

Totaal 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 7.1 Volksgezondheid

Totaal 7.1 Volksgezondheid 7.5 Begraafplaats en Crematoria Totaal 7.5 Begraafplaats en Crematoria Totaal

Resultaat

Openbare gezondheidszorg

Pagina 87

7.3 Verantwoording in het kader van SISA

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 27-01-2022 JenV

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)

Besteding (jaar T)

Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 Veiligheidsregio's Aard controle R Indicatornummer: A2/01 € 12.578.747 JenV

A12

Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen

Veiligheidsregio's

VWS

H11

Corona Bonusregeling Zorg

Correctie besteding (jaar T-1) Vanaf SiSa 2022 van toepassing i.v.m. SiSa tussen medeoverheden

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) in inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf SiSa 2022

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: A12/02

Indicator: A12/03

Indicator: A12/04

Indicator: A12/05

Besteding in (jaar T) (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden)

Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Aard controle R Indicator: A12/01 €0

Nee

€0

Nee

Kenmerk/nummer aanvraag

Totaal in (2020) ontvangen specifieke uitkeringen voor bonus

Totaal in (2020) ontvangen specifieke uitkeringen voor belastingcomponent

Totaal in (2020) ontvangen specifieke uitkeringen

De totale besteding (t/m jaar T) aan medewerkers netto uitgekeerde bonus van € 1.000

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Indicator: H11/01

Indicator: H11/02

Indicator: H11/03

Indicator: H11/04

Indicator: H11/05

Indicator: H11/06

cobonus2009194

€ 446.000

€ 356.300

€ 802.300

€ 440.000

€ 4.000

Zijn de zorgprofessionals die een bonus van aanvrager hebben ontvangen werkzaam geweest in de periode 1 maart tot 1 september 2020 bij de organisatie waarvoor een aanvraag is gedaan (Ja/Nee)

Voldoen de betalingen (t/m jaar T) aan de inkomenstoets zoals omschreven in de regeling (Ja/ Nee)

Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan medewerkers netto uitgekeerde bonus

Afgedragen verschuldigde belasting (t/m jaar) over de aan derden netto uitgekeerde bonus

Overig saldo voor bonus in (jaar T)

Overig saldo voor belastingcomponent in (jaar T)

(max € 800 per medewerker)

(€ 750 per persoon)

Aard controle D1

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Indicator: H11/07

Indicator: H11/08

Indicator: H11/09

Indicator: H11/10

Indicator: H11/11

Indicator: H11/12

€ 255.155

Eventuele toelichting

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Verplicht als alle of een deel van de bonussen wordt uitgekeerd in het volgende jaar (05 of 06) of als bij 07 of 08 Nee is ingevuld. Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: H11/13

Indicator: H11/14 Ja

De totale besteding (t/m jaar T) aan derden netto uitgekeerde bonus van € 1.000

€ 3.000

€ 2.000

€ 98.145

JAARVERSLAG 2021

8 Controleverklaring onafhankelijke accountant

Pagina 89

JAARVERSLAG 2021

Pagina 91

JAARVERSLAG 2021

Pagina 93

Gemeentelijke bijdrage 2021

17.011

545.423

Zandvoort

27.286

Heemstede

TOTAAL

39.164

Heemskerk

13.528

154.235

68.348

161.265

Haarlem

Haarlemmermeer

Uitgeest

11,41

23.410

Bloemendaal

Velsen

11,41

41.176

Beverwijk

11,41

Per inwoner

Gemeente

6.225

194

780

154

311

447

1.760

1.841

267

470

Totaal

Programma Brandweerzorg

Aantal inwoners per 1-1-2018

1.053

132

298

311

Blus water-vzn

1.860

273

265

848

252

33.181

1.325

4.541

578

1.082

1.739

10.848

9.759

1.047

2.261

Totaal

ExRegionale ploitatie brandweer Kazernes zorg

Brandweerzorg

3,57

1.213

152

343

359

Meldkamer brandweer

Meldkamer NH

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2021 (op basis aantal inwoners per 01-01-2019 of bestuursafspraak)

Bijlage 1: Gemeentelijke bijdragen 2021

9 Bijlagen

7,73

Per inwoner

4.214

131

528

105

211

303

1.192

1.246

181

318

Totaal

Programma openbare gezondheid

222

113

HWT

539

259

105

Totaal

DD-JGZ

Publieke Gezondheid

11,96

11,99

12,00

11,96

12,01

12,00

11,99

12,00

Per inwoner

6.544

203

819

162

327

468

1.853

1.936

281

494

Totaal

Programma Jeugd gezondheid

0,87

Per inwoner

477

135

141

Totaal

Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen

GHOR

1,40

Per inwoner

762

215

225

Totaal

Programma Multidisciplinaire Samenwerking

VBK

7.861

179

726

285

425

1.615

3.955

240

436

Totaal

Veilig Thuis

0,82

Per inwoner

445

126

132

Totaal

Programma Veiligheidshuis

64.596

2.453

8.228

1.147

2.529

3.800

19.532

20.124

2.212

4.571

Totaal

bedrag * € 1.000 Veiligheidshuis

JAARVERSLAG 2021

Bijlage 2: Restantkredieten 2021 Omschrijving

Krediet bedrag

Realisatie

Over schrijding

441

In Restantontwikkeling krediet

Vrijval

Lichtkrant

23.572

23.131

Haakarmbak 12-1381; Verzorging

13.800

Snel inzetbaar voertuig 12-3120

155.900

Snel inzetbaar voertuig 12-3120 bepakking

38.433

38.400

Defibrilator AED

97.300

Redvoertuig AL 12-2150 bepakking

8.000

7.416

600

Redvoertuig AL 30m 12-2150

799.400

173.497

625.900

Haakarmbak 12-1380 Verzorging

39.300

Kleding en helmen jeugdbrandweer

83.000

52.027

Duikmateriaal 10 jaar (toestel, cilinders,octopus)

68.580

69.295

Haakarmbak 12-1587

44.300

Redvoertuig AL 12-3150 bepakking

8.000

7.416

600

Redvoertuig AL 12-3350 bepakking

8.000

7.416

600

39.300 31.100 -715 44.300

Cobra blussysteem

225.494

12-4030 Coldcutter Halfweg Zwanenburg

71.886

12-4530 Coldcutter rijsenhout

71.886

Tankautospuit 12-4530 bepakking

36.300

Personenbus 12-4001

50.000

Personenbus 12-4101

50.000

Personenbus 12-4301

50.000

Personenbus 12-4501

50.000

Haakarmbak 12-1583 16m3

22.800

Redvoertuig AL 24m 12-3150;

799.400

173.467

625.900

Redvoertuig AL 30m 12-3350;

799.400

173.467

625.900

Watertankwagen 8 st

61.200

Mobilofoons

96.462

69.481

82.719

Waterwagens MOI

16.728

13.719

3.009

Waterwagens Bepakking

4.053

4.791

Kolombrug mobiel Velsen

56.300

Pomp- en slangenwagen 1

636.400

625.634

10.800

Pomp- en slangenwagen 2

636.400

625.634

10.800

Pomp- en slangenwagen 3

636.400

625.634

10.800

Pomp- en slangenwagen 4

636.400

625.634

10.800

MOI pomp- en slangenwagen

23.789

26.516

17.500

Bepakking pomp- en slangenwagen

87.601

19.315

84.000

291

231

Duikmateriaal 5 jaar (maskers, communicatie)

225.494

36.300

22.800

61.200

-738 56.300

Pagina 95

Omschrijving Duikmateriaal 8 jaar (redvesten, mes)

Krediet bedrag 6.500

Realisatie

Over schrijding

6.451

In Restantontwikkeling krediet

Vrijval 49

Bluswater: aanpassingen kazernes

404.900

Hydraulisch redgereedschap Innovatie

36.600

Redvesten (niet duiken)

46.400

Logistiek 12-1682

63.900

Logistiek 12-1681

63.900

Logistiek 12-1683

63.900

Dienstvoertuig 17 st.

433.500

Haakarmbak 12-1383 logistiek

55.600

Haakarmbak 12-1582 Vakbekwaamheid

15.567

15.600

Haakarmbak 12-1581 Vakbekwaamheid

15.567

15.600

Piketvoertuig Reserve 12-1699

40.000

Piketvoertuig MPL 12-1221

40.000

Tankautospuit 12-4130

338.600

Bluskleding

725

404.200

36.600

433.500

1.222.000

22.488

1.199.500

Kymco Bromfiets 6 st

15.600

Valbeveiliging (daklijnenset)

13.300

Roostersoftware planbureau

30.500

2e krattenwasmachine

16.900

6.517

10.400

Navigatiesysteem incl. inbouw

249.100

5.445

243.700

MOI tablet met steun/cover

254.400

Bluswater:uitrusting vrijwilligers

62.000

Waterongevallen:Grijpredding

115.000

Tankautospuit 12-4130 bepakking

36.300

KMK RAC Inrichting en meubilair

7.755

Zijlweg OT 1.33 LG schermen

1.410

Zijlweg OT 1.33 Projectieapparatuur

5.000

Zijlweg OT 1.33 Projectieschermen

5.000

Zijlweg BT 1.32 projectieapparatuur

5.000

Zijlweg RAC 1.20, Projectieschermen

5.000

Zijlweg BT 1.32, Projectieschermen

5.000

Zijlweg RAC 1.20, projectie apparatuur

5.000

13.300 30.500

17.266

Ambulance 12-141 K-375-RN

158.000

162.835

-4.835

Ambulance 12-145

158.000

158.532

-532

Ambulance 12-147

158.000

162.835

-4.835

Ambulance Hartmassage-apparatuur

35.000

35.183

-183

Roostersoftware intus ambulancedienst

10.000

97.700

JAARVERSLAG 2021

Omschrijving

Krediet bedrag

MDT's ambulances

20.000

Ambulance 12-149

158.000

Inventaris 12-149

90.000

Portofoons Ambulances Bepakking

24.000

Realisatie

Over schrijding

In Restantontwikkeling krediet

Vrijval

15.190

4.800 158.000

24.060

76.341

13.700

201.625

1.254.400

-60

Herinrichting terrein (voorbereidingskrediet)

1.454.594

Inbraakbeveiliging en brandmelding C2000

241.701

Priva Gebouwenbeheer systeem

110.752

Sharepoint applicaties

150.000

Inrichting personeels- en lunchruimte Zijlweg

145.000

Kwaliteitsmanagementsysteem

135.000

Zaakgericht werken

116.610

Mobiele apparatuur Veilig Thuis

60.000

19.251

40.700

Mobiele telefoons Veilig Thuis

30.000

4.560

25.400

Flexibele werkplekvoorzieningen (4 jaar)

560.000

292.106

267.900

Vervanging I-pads (200 st)

80.000

Flexibele werkplekvoorzieningen 2021 (5 jaar)

205.000

45.451

Kantoormeubilair 2021

313.715

120.289

Netwerk Forticare en Wifi

335.000

231.369

103.600

Vervanging mobiele telefoons 2021

130.000

46.678

83.300

Puntafzuiging Zijlweg

190.081

190.100

Netwerkapparatuur Veilig Thuis

30.000

Werkplekapparatuur Veilig Thuis

75.000

Vervanging Laptops 2021

70.741

Nieuwbouw kazerne Bennebroek

139.609

153.600 35.813

74.900

150.000 145.000

981

70.155

2.381.000

79.000 159.500

160.926

32.500

586 220.573

2.160.400

Brandweerkazerne Haarlem, Fl. van Adrichemlaan

8.658

Brandweerkazerne Velsen,'s-Gravenlust 35 Zonnepanelen

39.016

39.000

Brandweerkazerne Velsen, 's-Gravenlust 35

54.616

54.600

Brandweerkazerne Velsen, 's-Gravenlust verbouwing

208.788

208.800

8.658

Brandweerkazern Badhoevedorp, Zeemanlaan 50 1998

15.216

Brandweerkazerne Badhoevedorp, Zeemanlaan 50 1999

28.145

Brandweerkazerne Badhoevedorp, Zeemanlaan 50 2000

85.415

Brandweerkazerne Badhoevedorp. Zeemanlaan 50 2001

151.432

Brandweerkazerne Beverwijk, Wijk aan Duinerweg 4

73.624

73.600

Pagina 97

Omschrijving

Krediet bedrag

Realisatie

Over schrijding

In Restantontwikkeling krediet

Vrijval

Brandweerkazerne Hoofddorp, Adrianahoeve 2

732.024

Brandweerkazerne Hoofddorp, Adrianahoeve 2

28.848

Brandweerkazerne Hoofddorp, Adrianahoeve 2

4.745

Brandweerkazerne Hoofddorp, Adrianahoeve 2, ren.

1.442.051

Brandweerkazerne IJmuiden, Eenhoornstraat 2b

44.515

44.500

Brandweerkazerne IJmuiden, Eenhoornstraat 2b

169.083

169.100

Brandweerkazerne Rijsenhout, Schouwstraat 11

19.363

Brandweerkazerne Rijsenhout, Schouwstraat 11

99.550

Brandweerkazerne Lisserbroek, Veenwortelstraat 3

2.517

Brandweerkazerne Heemskerk, Corn. Groenland

Brandweerkazerne Spaarndam, Ringweg 40, stalling

56.097

Digitale audiometers

35.000

32.888

2.112

Tankautospuit 12-4530

7.333

Duikmateriaal 5 jaar (maskers, communicatie)

3.609 21.109.872

7.147.235

-11.897

2.181.161

1.137.784

10.811.300

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeentebestuur.heemstede.nl/api/v1/meetings/1480/documents/20799