02. Ontwerp-jaarstukken 2024 Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland ANONIEM.pdf
Tekst van het document
€ 2.625.000 € 200.000 € 500.000 € 450.000 € 270.000 € 2.780.000 € 50.000 - € 4.000.000
€ 2.625.000
€ 50.000 € 50.000
19
- Toevoeging reserve Doorfietsroute F201 – Oude Trambaan - Onttrekking reserve Doorfietsroute F201 – Oude Trambaan projectkosten 2027 - Subtotaal mutaties bestemmingsreserves Saldo baten en lasten na reservemutaties
- € 500.000 € 2.375.000 € -548.000 € -548.000
Mutatie algemene reserve
€ 500.000 € 3.125.000 € 12.000 € 12.000
4.1 Verloopstaat reserves GR Bereikbaarheid (Bedragen x € 1) - Algemene reserve
Ultimo 2024 € 794.626
- Gerealiseerd resultaat
Mutatie 25 € - 213.745
Ultimo 2025 € 580.881
Mutatie 26 Ultimo 2026 € -548.000 - € 548.000
Mutatie 27 € 12.000
Ultimo 2027 € 44.881
€ 12.000
€ 44.881
-500.000
€0
€ 2.625.000 € -2.625.000
€0
€ 519.255
€ -519.255
€0
€ 1.313.881
€ -733.000
€ 580.881
€ - 548.000
€ 32.881
- Regionale doorfietsroute kust Amsterdam
€ 450.000
€0
€ 450.000
€ -450.000
€0
- Fietsverbinding Velsen-Haarlem NoordSchalkwijk-Vijfhuizen
€ 270.000
€0
€ 270.000
€ -270.000
€0 € 500.000
€ -350.000
€0 €0
€ 500.000
€ 350.000 € 1.875.000
€ -625.000
€ 1.250.000
€ 1.375.000
- P+R Spaarnwoude
€ 400.000
€ -200.000
€ 200.000
€ -200.000
€0
- Velserverbinding
€ 3.100.000
€0
€ 3.100.000
€ -2.830.000
€ 270.000
€ 270.000
- Amerikaweg-Schipholweg (onderdeel regioring, oostzijde)
€ 1.200.000
€ -600.000
€ 600.000
€ -500.000
€ 100.000
€ 100.000
Subtotaal Bestemmingsreserves
€ 7.645.000
€ -1.775.000
€ 5.870.000
€ -2.325.000 € 3.495.000 € -3.125.000
€ 370.000
Eigen vermogen totaal
€ 8.958.881
€ -2.508.000
€ 6.450.881
€ -2.873.000 € 3.577.881 € -3.113.000
€ 414.881
Subtotaal algemene reserve en resultaat
Mutatie 28 Ultimo 2028 Mutatie 29 Ultimo 2029
- Bestemmingsreserves
- Doorfietsroute F201 – Oude trambaan - Vergroten OV-capaciteiten - OV-knoop Haarlem Nieuw-Zuid
Prognose baten lasten Baten
€ 1.562.000
€ 1.562.000
€ 1.562.000
Lasten
€ 4.070.000
€ 4.435.000
€ 4.675.000
Dekking reserve Saldo baten lasten = mutatie algemene reserve
€ 1.775.000
€ 2.325.000
€ 3.125.000
€ -733.000
€ -548.000
€ 12.000
20
Geprognosticeerde balans De GR heeft gelet op de constructie en beperkte omvang geen vaste activa en geen schulden. De passivazijde is gelijk aan bovenstaande verloopstaat van reserves. De activazijde van de GR bestaat uit de vordering die de GR heeft op gemeente Haarlem (vlottende activa) en is qua waarde gelijk aan ‘Eigen vermogen totaal’ in bovenstaande tabel.
Structureel begrotingssaldo Het structureel begrotingssaldo is gelijk aan de structurele baten (deelnemersbijdragen) en structurele lasten in het werkdeel en het vrije deel. 2026
2027
2028
2029
- € 548.000
€ 12.000
€0
€0
Mutaties bestemmingsreserves (+ is voordeel)
- € 2.325.000
- € 3.125.000
Incidentele lasten bijdragen aan gemeenten in Projectendeel
€ 3.785.000
€ 4.375.000
€0
€0
€ 912.000
€ 1.262.000
€0
€0
Saldo baten en lasten inclusief reserves Minus incidentele baten en lasten
Structureel begrotingssaldo
21
5. Zienswijzen op ontwerp-jaarplan en begroting 2026 De behandeling van de ontwerp-jaarstukken in de ZKL-raden heeft de volgende zienswijzen opgeleverd op het ontwerp-jaarplan en begroting 2026:
Bijlage: Achtergrondinformatie GR Bereikbaarheid ZKL Inhoud 1.
Wat is de GR Bereikbaarheid? .....................................................................................................2
2.
Beleidskader van de GR: Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland .............................................2
3.
Wisselwerking met Zuid-Kennemer Agenda ................................................................................2
4.
Organisatie GR ............................................................................................................................3
5.
Wat doet de GR? .........................................................................................................................3
6.
P&C cyclus: jaarstukken...............................................................................................................4
7.
Kaders begroting mobiliteitsfonds ...............................................................................................5