01. Ontwerp jaarstukken GR Bereikbaarheid ZKL ANONIEM.pdf
Tekst van het document
Retouradres Postbus 511, 2003 PB Haarlem
Aan de gemeenteraad van Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort
CC de portefeuillehouders mobiliteit van de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort
L
ZU'D KENN ENER LAND-
Datum: 23 maart 2023 Kenmerk: PG/2023/369859 Contactpersoon: E-mail:
Onderwerp: GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland ontwerp-jaarstukken
Geachte leden van de raad,
De gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort nemen gezamenlijk deel in de Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland (GR). Het bestuur van de regeling heeft het ontwerp-jaarverslag en de jaarrekening over 2022 en het ontwerpjaarplan 2024 met begroting opgesteld. Het geheel van jaarverslag, jaarrekening, jaarplan, begroting en bijlage met
achtergrondinformatie over de GR wordt hieronder ontwerp-jaarstukken genoemd.
Vastgestelde Bereikbaarheidsvisie & effect op ontwerp-jaarstukken In december 2021 is de regionale Bereikbaarheidsvisie vastgesteld door uw gemeenteraden. Een mooie stap richting goede en richtinggevende regionale samenwerking. Het proces van de
actualisatie van de visie heeft effect gehad de jaarstukken 2022. Vanwege de wettelijke verplichting van de GR om de jaarstukken ver vooruit vast te stellen, waren de jaarstukken 2022 al vastgesteld
voordat de visie werd vastgesteld. Hierdoor zijn er verschillen in opzet én inhoud tussen het jaarplan 2022, jaarverslag 2022 en het jaarplan 2024. Wij realiseren ons dat dit de leesbaarheid van de stukken niet geheel ten goede komt. Wij hebben daarom gekozen voor een eenvoudigere opzet van
de ontwerp-jaarstukken en achtergrondinformatie over de GR opgenomen in een bijlage, die voor het eerst met de stukken wordt meegezonden.
Ambitie en lopende bereikbaarheidsprojecten
De GR is binnen de regio Zuid-Kennemerland een initiator, stimulator en aanjager van regionale bereikbaarheidsprojecten. Om een beeld te schetsen van de projecten waar de GR aan bijdraagt zijn hieronder een aantal lopende projecten en nieuw op te starten projecten benoemd:
•
Project Bereikbaarheid Kust, met Provincie Noord-Holland (deelname GR);
•
Fietsparkeervoorzieningen bij OV-knooppunten (cofinanciering GR);
•
OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid (cofinanciering GR);
•
Realiseren doorfietsroutenetwerk, door opwaarderen bestaande en invullen ontbrekende
•
Verbeteren doorstroming regioring (stimuleren, aanjagen en cofinanciering GR).
schakels (stimuleren, aanjagen en cofinanciering GR);
De GR kan zelf projecten initiëren of deelnemen aan projecten van derden. Omdat de GR geen eigen
uitvoeringsorganisatie heeft, stimuleren wij de voortgang en uitvoering van projecten veelal door een financiële bijdrage te leveren. In het jaarplan staan alle projecten waar de GR in 2024 aan
5
bijdraagt, en op welke wijze wij een bijdrage leveren. De samenwerking tussen de vier gemeenten
zorgt er voor dat projecten op regionaal niveau voortgang boeken. Naar onze overtuiging is deze samenwerking essentieel om de regionale bereikbaarheid te verbeteren.
Procedure In de regeling is opgenomen dat het bestuur de jaarstukken jaarlijks vóór 1 juli vaststelt. Met
inachtneming van de zienswijzentermijn van 12 weken, dienen deze ontwerp-jaarstukken uiterlijk 7
april 2023 aan de raden van de deelnemers te worden toegezonden. Met de toezending van deze
stukken op 23 maart 2023, voldoet het bestuur aan die termijn. Op de jaarrekening en het jaarverslag kunt u als raad zienswijzen indienen. De GR voegt de zienswijzen bij de jaarrekening en het jaarverslag en zendt deze vóór 15 juli aan Gedeputeerde Staten. Ook op de ontwerpbegroting
kunt u als raad zienswijzen indienen. De GR voegt de zienswijzen bij de ontwerpbegroting. Indien de
GR afwijkt van de zienswijzen, dan zendt het de vastgestelde begroting aan de raden van de deelnemers. De raden van de deelnemers kunnen Gedeputeerde Staten vervolgens van hun zienswijze op de hoogte brengen. In de vergadering van 28 juni 2023 zal het bestuur de stukken definitief vaststellen.
Wij zullen uw colleges vragen de stukken aan uw raad voor te leggen voor bespreking en eventuele reactie via zienswijzen.
Met vriéndelijke groet,
■
JNamens het bestuur van de GR bereikbaarheid Zuid-Kennemerland, Voorzitter
1'
Bijlage: Achtergrondinformatie GR Bereikbaarheid Inhoud 1.
Wat is de GR Bereikbaarheid? ......................................................................................................... 2
2.
Beleidskader van de GR: Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland............................................... 2
3.
Wisselwerking met Zuid-Kennemer Agenda ................................................................................... 2
4.
Organisatie GR ................................................................................................................................. 3
5.
Wat doet de GR? ............................................................................................................................. 3
6.
P&C cyclus: jaarstukken................................................................................................................... 4
7.
Kaders begroting mobiliteitsfonds .................................................................................................. 5
8.
Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten ................................................... 7
1. Wat is de GR Bereikbaarheid? In 2013 is de samenwerking van de vier gemeenten in ZKL op het gebied van bereikbaarheid geformaliseerd met de Gemeenschappelijke regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland (Hierna: GR), De wethouders verkeer en vervoer/mobiliteit van deze vier gemeenten nemen deel aan de ‘Stuurgroep GR’, die tenminste 2 keer per jaar samenkomt (vastgelegd in de regeling). De GR heeft een mobiliteitsfonds waarin de deelnemers jaarlijks een bijdrage storten naar rato van het aantal inwoners. De GR is opgericht voor onbepaalde tijd, het fonds heeft een afgesproken looptijd van 15 jaar en loopt in 2027 af. Met dit mobiliteitsfonds worden bereikbaarheidsprojecten van de ZKLgemeenten of derden voorzien van cofinanciering. De basis om toekenningen te doen uit dit mobiliteitsfonds ligt in vastgestelde Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland (2021).
2. Beleidskader van de GR: Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland De bereikbaarheidsvisie is door alle raden vastgesteld in december 2021. Deze visie is kaderstellend voor de deelnemers aan de GR, zijnde de vier colleges van B&W. Het raamwerk van de vastgestelde bereikbaarheidsvisie is gebaseerd op vier hoofdopgaven die vragen om een goede en slimme organisatie van mobiliteit: woningbouw, klimaat en energie, landschap en recreatie en economie. In de bereikbaarheidsvisie worden zeven oplossingsrichtingen benoemd. Deze oplossingsrichtingen vormen de kaders waarbinnen bijdragen uit het mobiliteitsfonds kunnen worden gedaan en hebben betrekking op alle modaliteiten. Deze oplossingsrichtingen komen ook terug in de opzet van de jaarstukken (zie P&C cyclus: jaarstukken). De zeven oplossingsrichtingen uit de regionale bereikbaarheidsvisie zijn: 1. Versterken netwerk fietspaden; 2. Vergroten OV-Capaciteiten 3. Ontwikkelen OV-knoop Haarlem Nieuw-Zuid 4. Versterken MRA OV-netwerk 5. Faciliteren overstappunten 6. Spreiden pendelstroom 7. Verbeteren doorstroming regioring
3. Wisselwerking met Zuid-Kennemer Agenda In 2021 is de Zuid-Kennemer Agenda vastgesteld, een samenwerkingsagenda tussen de gemeenten Bloemendaal, Heemstede, Zandvoort en Haarlem (specifiek de samenwerking tussen de vier gemeenteraden). Met deze agenda wordt breed ingespeeld op de belangrijkste ontwikkelingen in onze regio, met een focus op vijf pijlers. Bereikbaarheid is een van deze pijlers. Iedere pijler van de Zuid-Kennemer Agenda heeft een eigen portefeuillehoudersoverleg, waarin het betreffende thema voor de regio wordt afgestemd. De overlegstructuur van de GR wordt sinds medio 2022 benut voor deze afstemming. De Zuid-Kennemer Agenda van de vier raden is niet inhoudelijk leidend en
bepalend, maar wel procesmatig waar het de betrokkenheid van de raden aangaat (aansluitend bij het governancemodel van Zuid-Kennemerland). Het inhoudelijk kader voor de samenwerking op het thema bereikbaarheid is de vastgestelde Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland.
4. Organisatie GR De GR bestaat uit een stuurgroep en een ambtelijk kernteam en heeft geen eigen uitvoeringsorganisatie. Stuurgroep GR De stuurgroep GR bestaat uit de vier wethouders van de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort die mobiliteit in hun portefeuille hebben. De stuurgroep wordt aangevuld met een bestuurssecretaris/regisseur en secretaris, die verantwoordelijk zijn voor de algemene secretariële en administratieve ondersteuning. Kernteam De GR heeft ook een ambtelijk kernteam die de besluitvorming van de stuurgroep voorbereid. Het kernteam bestaat uit vier ambtelijke leden (strategisch beleidsmedewerkers mobiliteit van de vier gemeenten), de bestuurssecretaris en secretaris. Het kernteam komt periodiek bijeen om de voortgang te bespreken van lopende projecten, aanvragen voor cofinanciering te beoordelen, inhoudelijk regionaal af te stemmen op het gebied van bereikbaarheid en mobiliteit en de advisering aan de stuurgroep voor te bereiden. Het kernteam is de ‘schakel’ tussen de GR, de vier gemeenten zelf en de regio m.b.t. mobiliteit. Daarnaast heeft het kernteam ook een connectie met de uitvoerende afdelingen van de eigen gemeenten waardoor de start en voortgang van de uitvoering kan worden gestimuleerd en gemonitord.
Bijkomende werkzaamheden De gemeente Haarlem is statutair aangewezen als faciliterende partij voor: - Beheer van de financiën van de GR; - Voeren van het secretariaat/managementondersteuning; - Werkgever voor vaste medewerkers met de rol bestuurssecretaris/regisseur en secretaris. De GR is geen zelfstandig opdrachtgever en beschikt niet over een eigen uitvoeringsorganisatie. Dat is ook niet noodzakelijk, maar directe sturing is hierdoor niet goed mogelijk. Dat wil zeggen, elke gemeente voert de projecten zelf en onder eigen verantwoordelijkheid uit. Over deze uitvoeringsprojecten wordt verantwoording (inhoudelijk en financieel) afgelegd aan de eigen gemeenteraad.
5. Wat doet de GR? De snel veranderende opgaven op het gebied van mobiliteit (landelijk en regionaal) én het besef dat de GR niet is ingericht met een zelfstandige uitvoeringsorganisatie, maken het noodzakelijk dat de GR zich duidelijk positioneert. Dit komt tot uiting in onze activiteiten die onlosmakelijk verbonden zijn aan bereikbaarheid en die zich richten op strategische samenwerking met omliggende gemeenten, regio’s en de provincie. De GR Bereikbaarheid heeft drie kerntaken/instrumenten: 1. Bestuurlijke samenwerking, 2. Strategie en lobby en 3. Cofinanciering uit ons mobiliteitsfonds.
Bestuurlijke samenwerking Bestuurlijke samenwerking, binnen Zuid-Kennemerland maar ook met buurtgemeenten als Haarlemmermeer en de regio IJmond, kan resulteren in gedragen doelen en resultaten waar gezamenlijk aan gewerkt kan worden. Gedragen doelen zijn een solide basis voor lobbyactiviteiten binnen de metropoolregio en de provincie. Met bestuurlijke samenwerking wordt ook bedoeld dat er gewerkt wordt aan het opstellen van gemeente-overstijgend beleid op het gebied van bereikbaarheid. Thema’s waaraan gedacht kan worden zijn bijvoorbeeld een regionale Zero emissie zone, regionaal deelscooterbeleid of de kust van onze regio beter bereikbaar maken op drukke dagen. Strategie en lobby In de bereikbaarheidsvisie zijn de ambities van de regio kenbaar gemaakt. In deze ambities wordt het grensoverschrijdend karakter van mobiliteit benadrukt op regionaal niveau maar ook op bovenregionaal en metropolitane schaal. Door de ambities op hogere schaalniveaus kenbaar te maken kan de regio Zuid-Kennemerland zich profileren richting andere overheden om zich strategisch te positioneren. Er speelt op het gebied van regionale mobiliteit al veel. Er bestaat een groot aantal overleg- en samenwerkingsverbanden. Variërend van een informeel portefeuillehouders overleg tot een formeel Provinciaal Verkeer en Vervoer Beraad (PVVB) en verschillende MRAplatforms.
Naast deze structurele overleggen zijn de afgelopen jaren verschillende gelegenheidsoverleggen ontstaan, in de vorm van samenwerkingsagenda’s met Haarlemmermeer en IJmond en de provincie. Bij al deze regionale overleggen is het van belang om als GR Bereikbaarheid te blijven focussen op de ontwikkelperspectieven en oplossingsrichtingen die zijn benoemd in de regionale bereikbaarheidsvisie. Cofinanciering uit mobiliteitsfonds Het derde instrument dat onder de kerntaken van de GR valt is cofinanciering van projecten. Hiermee wordt bedoeld dat de GR vanuit het mobiliteitsfonds middelen beschikbaar kan stellen voor projecten die van regionaal belang zijn. Ook hier geldt weer dat het gelieerd moet zijn aan de vastgestelde bereikbaarheidsvisie. Gemeenten kunnen projecten aandragen om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage. Deze aanvragen worden beoordeeld door het kernteam van de GR en voorgelegd ter besluitvorming aan de stuurgroep. De bijdragen worden opgenomen in dit jaarplan inclusief meerjarenbegroting van de GR, die jaarlijks wordt voorgelegd voor instemming aan de vier gemeenteraden.
6. P&C cyclus: jaarstukken Elk jaar stelt de GR – wettelijk verplicht – een jaarverslag over het afgelopen jaar en een jaarplan + begroting voor het aankomende jaar op. Sinds het jaarplan 2023 wordt het jaarplan opgebouwd langs de lijnen van de regionale bereikbaarheidsvisie. De zeven oplossingsrichtingen geven weer waar de GR een bijdrage aan kan leveren. Deze zijn een afgeleide van de vier modaliteiten zoals die voorheen (vóór 2022) in de jaarplannen stonden. In het Jaarplan wordt ingegaan op de projecten waar in het komend jaar aan wordt gewerkt en geeft een doorkijk naar de daaropvolgende jaren middels de meerjarenbegroting. Hieronder is de P&C cyclus van de GR schematisch weergegeven.
1. Jaarstukken worden opgesteld door de ambtelijke ondersteuning (Q1)
2. Jaarstukken worden door de Stuurgroep in concept aan de raden van de vier gemeenten toegezonden (Q2)
3. De raden krijgen de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen op de jaarstukken (Q2)
4. Zienswijzen en jaarstukken worden ter verwerking en vervolgens vaststelling aangeboden aan de Stuurgroep (Q2)
5. Stuurgroep stelt de stukken vast en stuurt deze naar de toezichthouder van de GR, zijnde Gedeputeerde Staten van de provincie (Q2)
P&C Cyclus – Wettelijke deadlines jaarstukken GR Bereikbaarheid 7 april
Jaarstukken worden in concept naar de griffies toegezonden voor behandeling door raadsleden.
Tussen 7 april en vóór 1 juli
Behandeling van de concept jaarstukken in de commissies en raden van de vier gemeenten. Raden kunnen zienswijzen geven op de jaarstukken,
Vóór 1 juli
Stuurgroep GR verwerkt zienswijzen raden en stelt de jaarstukken vast.
Vóór 15 juli
Stuurgroep GR verzend definitieve jaarstukken naar de toezichthouder, zijnde Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland.
7. Kaders begroting mobiliteitsfonds Toelichting begrotingsonderdelen De uitgaven variëren van jaar tot jaar, afhankelijk van de (meestal meerjarige) doorlooptijd van projecten. Middelen die in een specifiek jaar niet worden besteed, blijven beschikbaar in het spaarfonds. Bij sommige projecten is nog geen bedrag in te vullen, maar als wel een uitgave mag worden verwacht, is er vrije ruimte opgenomen voor nieuwe middelen. Ook kan het zijn dat activiteiten voor een bepaald project niet gepaard gaan met een financiële bijdrage, maar bijvoorbeeld bestaan uit bestuurlijke afstemming of lobby. Het fonds bestaat, overeenkomstig de afspraken uit de regeling, uit drie delen: 1. Het projectdeel; hieruit worden concrete projecten (mede) gefinancierd van de deelnemende gemeenten. Bedragen hieruit zijn netto (zonder btw). 2. Het werkdeel; hieruit worden beleidsuitwerkingen, gemeenschappelijke studies en onderzoeken gefinancierd. De jaarlijkse structurele kosten voor dynamisch verkeersmanagement (DVM) worden uit het werkdeel betaald. Evenals de bekostiging van de
interne en externe personele inzet voor de GR (bestuurssecretaris, secretaris en eventuele inhuur) en lobbyactiviteiten. Er vindt achteraf btw correctie plaats. 3. Het vrij-besteedbare deel. Per jaar is hier een bedrag van € 50.000 begroot. Binnen dit vrijbesteedbare deel kunnen o.a. (informatieve) bijeenkomsten voor de regio worden bekostigd (bijvoorbeeld zaalhuur), kosten voor ondersteuning (tekst, beeld en proces) en de jaarlijkse extra inspanning voor opstellen van de jaarstukken.
Toelichting op het overzicht van baten en lasten De begroting van de GR kent uitsluitend structurele inkomsten, bestaande uit de jaarlijkse bijdragen van de vier deelnemende gemeenten. Deze bijdragen bestaan uit een bedrag per inwoner, zoals vastgesteld bij de oprichting van de GR in 2013. De bijdragen worden als spaarfonds (het Regionaal Mobiliteitsfonds) ondergebracht in een voorziening binnen de Haarlemse begroting. In strikte zin heeft de GR hiermee een vordering op de gemeente Haarlem. Het spaarfonds is bedoeld om naast projecten van deelnemers die een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de regionale bereikbaarheid, ook grotere projecten te ondersteunen. Incidenteel kan er dus zelfs sprake zijn van een overschrijding van de begroting, indien er een groot project gefinancierd wordt. Er zal nooit een structureel tekort zijn op de begroting. De uitgaven in het projectdeel zijn incidenteel; er zijn geen meerjarige verplichtingen. Eén uitzondering daarop vormt de bijdrage beheer Dynamisch Verkeer Management (DVM), die door de provincie wordt uitgevoerd voor de regio. Deze verplichting is, zonder indexering, afgesproken tot het einde van het mobiliteitsfonds. In het slotjaar van de GR zal daar rekening mee moeten worden gehouden.
Vanwege de beperkte omvang van de financiële stromen én omdat de GR zelf geen rechtspersoonlijkheid heeft, lopen de uitgaven (bijdragen aan projecten) altijd via een van de deelnemende gemeenten die voor een project feitelijk de uitvoering doet. De desbetreffende accountant neemt deze projecten mee in zijn/haar onderzoek. Baten begroting In de GR-regeling zoals door de vier gemeenteraden is afgesproken, is in artikel 15 (lid 1 t/m 3) de bijdrage per deelnemer vastgesteld en ook vastgelegd gedurende de gehele periode waarover de GRafspraken zijn gemaakt. Deze afspraken zijn gekoppeld aan een spaardoel voor het fonds (of inleg), dat aan het einde van de looptijd van het Fonds bereikt dient te worden (tot 2028). De jaarlijkse bijdrage van de deelnemers is als volgt: Begroting 2024 - Baten Bijdrage Deelnemers
Begroot
Toelichting
Bloemendaal
161.000
Haarlem
1.090.000
Heemstede
190.000
Dit zijn de bedragen zoals die bij vaststelling van de GRregeling zijn overeengekomen. Deze baten lopen -zonder aanpassing - door tot het eind van de looptijd van het regionale mobiliteitsfonds.
Zandvoort
121.000
Totaal
1.562.000
Er vindt geen indexatie en/of actualisatie plaats over deze bijdragen. De gemaakte afspraken over de jaarlijkse bijdrage door de deelnemers kunnen worden aangepast (artikel 1, lid 3). Enkele jaren
geleden heeft het bestuur een compact onderzoek gedaan naar de eventuele impact van een aanpassing van de grondslag van de bepaling van de baten voor de GR. Daaruit bleek dat een aanpassing van de bijdrage op basis van de gewijzigde inwonersaantallen zeer geringe financiële veranderingen tot gevolg had. Het bestuur van de GR heeft besloten om de grondslag ongewijzigd te laten.
8. Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten De jaarrekening van de GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland wordt opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft. •
Grondslagen voor de waardering Algemeen De waardering van de activa en de passiva vindt plaats op basis van de historische kosten. Tenzij hierna bij het desbetreffende balansonderdeel anders is vermeld, zijn de activa en de passiva gewaardeerd tegen de nominale waarde. Vorderingen Vorderingen zijn, onder aftrek van eventuele voorzieningen voor oninbaarheid, tegen de nominale waarde gewaardeerd. De GR heeft geen eigen bankrekeningen. De gelden van de organisatie zijn kortlopend in beheer gegeven bij de gemeente Haarlem.
•
Grondslagen voor de resultaatbepaling Algemeen De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van de historische kosten. De lasten en baten zijn toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Alle lasten en baten die betrekking hebben op het boekjaar en ten tijde van het opstellen van de jaarrekening bekend zijn, zijn in het boekjaar verwerkt. Lasten en verliezen Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar zijn in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Baten en winsten Baten en winsten zijn slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.
•
Paragrafen Weerstandsvermogen risicobeheersing De GR is gericht op de uitvoering van specifieke activiteiten en houdt in beginsel geen weerstandvermogen aan. Het totale vermogen is beschikbaar voor de doelstelling. Er spelen geen bijzondere risico’s die een financiële impact kunnen hebben. Financiering
De GR financiert alle uitgaven door middel van de bijdragen van de deelnemers. Er is geen eigen bankrekening voor de GR; de gelden van de organisatie zijn kortlopend in beheer gegeven bij de gemeente Haarlem. Bedrijfsvoering De bedrijfsvoering van de GR is in 2022 verzorgd door gemeente Haarlem. Deze gemeente faciliteert de GR op het gebied van “ondersteunende diensten” (huisvesting, financiën, HRM, enz.) Afspraken over de werkwijze, inclusief de bedrijfsvoering zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling. Verbonden partijen Naast de deelnemende gemeenten zijn er geen organisaties aan te merken als verbonden partij. Overige De overige via het BBV verplicht gestelde paragrafen zijn niet van toepassing voor deze GR, te weten: Lokale heffingen, Onderhoud kapitaalgoederen en Grondbeleid.
•
Controleverklaring Vanwege de bescheiden omvang van de activiteiten en geldstromen is geen accountant ingeschakeld. Een controleverklaring vormt daarom (nog) geen onderdeel van deze jaarrekening. De gemeente Haarlem voert het financiële beheer, dat onderdeel vormt van de financiële administratie van Haarlem, die uiteraard wel aan zowel interne als externe accountantscontrole onderworpen is. Het werkdeel en vrije deel wordt via gemeente Haarlem ingezet en is daarmee onderdeel van de jaarrekening van gemeente Haarlem. Mede omdat de GR zelf geen rechtspersoonlijkheid heeft, lopen de uitgaven (bijdragen aan projecten) altijd via een van de deelnemende gemeenten die voor een project feitelijk de uitvoering doet. De desbetreffende accountant neemt deze projecten mee in zijn/haar controle. Het projectendeel is onderwerp van accountantscontrole via de jaarrekening van de voor het project verantwoordelijke gemeente.
Jaarplan 2024
Mobiliteitsfonds Gemeenschappelijke Regeling
Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland
L
ZUID KENN EMER LAND-
Voorwoord Voor u ligt het jaarplan en de begroting 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland (verder: GR). Dit jaarplan is net als het vorige jaarplan opgezet langs de zeven
oplossingsrichtingen zoals die zijn benoemd in de Bereikbaarheidsvisie ZKL. Het jaarplan 2024 is het eerste jaarplan van het nieuwe GR-bestuur, dat na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 is
geïnstalleerd. Het bestuur kan goed uit de voeten met de nieuwe regionale visie op bereikbaarheid
en heeft met het jaarplan 2023, dat is opgesteld door het vorige GR-bestuur, een uitstekende basis om op verder te bouwen in het jaarplan 2024. Het komende jaar zetten wij de goede samenwerking van onze gemeenten voort. We geven extra aandacht aan onze belangrijkste doorfietsroutes, om zo de fietsbereikbaarheid van onze regio te
vergroten, verbindingen met omliggende regio's te versterken en overige verkeersnetwerken te ontlasten. We intensiveren onze samenwerking met de provincie Noord-Holland met het project Bereikbaarheid Kust. Hiermee beogen we de multimodale bereikbaarheid van de kustzone op een
slimme, duurzame en veilige manier te verbeteren, met oog voor de leefbaarheid van onze kernen en
onze prachtige natuur. Ook zien wij de toenemende samenwerking met Haarlemmermeer en de
IJmond-gemeenten als waardevol. Onze positie in de Metropoolregio Amsterdam benutten we verder om de belangen van onze regio te behartigen.
uid-Kennemerland,
Voorzitter
t:
Inhoudsopgave Voorwoord............................................................................................................................................... 1 Inhoudsopgave ........................................................................................................................................ 2 1.
2.
3.
Inleiding ........................................................................................................................................... 3 1.1
Kerntaken GR........................................................................................................................... 3
1.2
Ontwikkelingen 2024............................................................................................................... 3
Lasten begroting 2024 ..................................................................................................................... 5 2.1
Projectendeel .......................................................................................................................... 5
2.2
Werkdeel ............................................................................................................................... 10
2.3
Vrije deel................................................................................................................................ 11
2.4
Overzicht baten - lasten begroting 2024 ............................................................................... 11
Meerjarenbegroting GR Bereikbaarheid 2024 – 2027 .................................................................. 13
2
1. Inleiding In 2021 is door alle ZKL-raden de Bereikbaarheidsvisie ZKL vastgesteld. De zevenoplossingsrichtingen uit de visie vormen het beleidskader voor de GR en komen voort uit de opgaven en ontwikkelperspectieven die de regio Zuid-Kennemerland nastreeft op het gebied van bereikbaarheid. De zeven oplossingsrichtingen in de visie zijn: 1. Versterken netwerk van fietspaden 2. Vergroten OV-capaciteiten 3. Ontwikkelen OV-Knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid 4. Versterken MRA OV-netwerk 5. Faciliteren overstappunten 6. Spreiden pendelstroom 7. Verbeteren doorstroming regioring De projecten waar de GR in 2024 en verder aan bijdraagt passen in de bovenstaande oplossingsrichtingen. In het jaarplan is niet elk project apart begroot. De snel veranderende opgaven op het gebied van mobiliteit (landelijk en regionaal) gepaard met onze wettelijke verplichting om het jaarplan ver vooruit vast te stellen, maakt dat we onze inzet per oplossingsrichting begroten. Het gaat dus om een begroting op hoofdlijnen Het jaarplan 2024 wordt in elke ZKL-raad gelijktijdig behandeld met het jaarverslag 2022 van de GR. Dit jaar sturen we voor het eerst een bijlage mee met de stukken, waarin de GR Bereikbaarheid (regeling, (financiële) kaders, organisatie en werkwijze) wordt toegelicht.
Hierdoor kan deze informatie in het voorliggende jaarplan achterwege blijven en richten we ons uitsluitend op onze plannen voor 2024. 1.1 Kerntaken GR De GR is geen zelfstandig opdrachtgever en beschikt niet over een eigen uitvoeringsorganisatie. De GR werkt aan het verbeteren van de regionale bereikbaarheid door zich toe te leggen op drie kerntaken: 1 bestuurlijke samenwerking 2 strategie en lobby 3 cofinanciering uit ons mobiliteitsfonds De projecten die zijn opgenomen in dit jaarplan zijn projecten die de ZKL-gemeenten, provincie of andere partners uitvoeren en waaraan de GR een bijdrage levert. De GR monitort de voortgang van deze projecten en heeft een rol als aanjager, daar waar projecten een zetje nodig hebben. Op het gebied van bestuurlijke samenwerking, strategie en lobby onderneemt de GR zelf activiteiten die in het belang zijn van de regionale bereikbaarheid. Deze activiteiten zijn niet altijd ‘harde’ begrotingsonderdelen, maar dragen wel bij aan de verbetering van de bereikbaarheid van onze regio. 1.2 Ontwikkelingen 2024 Voordat we overgaan tot de begroting voor 2024 willen we twee ontwikkelingen van belang toelichten: het project Bereikbaarheid Kust en de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen. 3
Project Bereikbaarheid Kust In januari 2023 heeft het bestuur van de GR besloten om deel te nemen aan het project Bereikbaarheid Kust van de provincie Noord-Holland. Het doel van dit project is om de slimme, duurzame, en veilige multimodale-bereikbaarheid van de kust in Zuid-Kennemerland te verbeteren en overlast van het verkeer te beperken. Samen met de provincie Noord-Holland starten we een brede probleemanalyse van de bereikbaarheidsopgaven van de kust en onderzoeken we welke oplossingsrichtingen mogelijk zijn. De provincie fungeert als opdrachtgever en heeft vanuit het coalitieakkoord Duurzaam Doorpakken! middelen gereserveerd voor verkenning en eventuele maatregelen. In het project worden de volgende vier fasen doorlopen: Fase 1: samenwerking Fase 2: probleemanalyse Fase 3: inventarisatie maatregelen en scenario’s Fase 4: afspraken over uitvoering maatregelen
(Oktober 2022 – Maart 2023) (Maart 2023 – Juli 2023) (Juli 2023 – December 2023) (December 2023 – April 2024)
De Brede Mobiliteitsverkenning Gebiedszone Zeeweg/Randweg, die is toegezegd bij de vaststelling van de bereikbaarheidsvisie in 2021, wordt in zijn geheel onderdeel van het project Bereikbaarheid Kust. De € 50.000 die gereserveerd stond voor de brede verkenning in het jaarplan 2021 draagt de GR bij aan het project. De eerste resultaten van de probleemanalyse (ook specifiek voor deze gebiedszone) worden gepresenteerd aan raadsleden op de radenbijeenkomst ZuidKennemerland/IJmond op 7 juni 2023. De probleemanalyse (fase 2) zal uitwijzen of er voldoende aanleiding is om over te gaan tot fase 3. Het inventariseren van maatregelen en scenario’s in fase 3 wordt gedaan samen met een brede afvaardiging van belanghebbenden uit de regio. De GR Bereikbaarheid draagt financieel bij aan de probleemverkenning, maar zal ook moeten voorsorteren op financiële bijdragen aan projecten en vervolgonderzoeken die kunnen voortvloeien uit de latere fasen van het project. Ook zal het niet altijd mogelijk zijn voor de ZKL-gemeenten om bij het maken van afspraken over de uitvoering direct ook de financiering geregeld te hebben. Om de opstartfase mogelijk te maken, vervolgonderzoeken uit te kunnen voeren en voor de uitvoering van no-regret maatregelen, reserveert de GR daarom € 500.000 in 2024. Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen Op 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd.
Gemeenschappelijke regelingen hebben tot 1 juli 2024 gekregen om wijzigingen door te voeren. De belangrijkste wijzigingen die van belang zijn voor onze GR betreffen: - mogelijk maken van het inbrengen van een zienswijze door raden; - actieve informatieplicht als verplichting; - maken van afspraken over de evaluatie van de regeling; verlengen van de zienswijzentermijn. De GR Bereikbaarheid is al grotendeels georganiseerd volgens de nieuwe wet. De wijzigingen die nog doorgevoerd moeten worden zijn hierdoor minimaal. In de loop van 2023 wordt een voorstel voor wijziging ingebracht in alle ZKL-raden.
4
2. Lasten begroting 2024 De activiteiten van de GR worden bekostigd vanuit het mobiliteitsfonds. Het fonds bestaat, overeenkomstig de afspraken uit de regeling, uit drie delen: 1. Het projectdeel; hieruit worden concrete projecten (mede) gefinancierd van de deelnemende gemeenten. Bedragen hieruit zijn netto (zonder btw). 2. Het werkdeel; hieruit worden beleidsuitwerkingen, gemeenschappelijke studies en onderzoeken gefinancierd. De jaarlijkse structurele kosten voor dynamisch verkeersmanagement (DVM), dat wordt uitgevoerd door de provincie Noord-Holland, worden eveneens uit het werkdeel betaald. Evenals de bekostiging van de interne en externe personele inzet voor de GR (bestuurssecretaris, secretaris en eventuele inhuur) en lobbyactiviteiten. Er vindt achteraf btw correctie plaats. 3. Het vrij-besteedbare deel. Per jaar is hier een bedrag van € 50.000 begroot. Binnen dit vrijbesteedbare deel kunnen o.a. (informatieve) bijeenkomsten voor de regio worden bekostigd (bijvoorbeeld zaalhuur), kosten voor ondersteuning (tekst, beeld en proces) en de jaarlijkse extra inspanning voor opstellen van de jaarstukken. 2.1 Projectendeel Het projectdeel is opgezet langs de zeven oplossingsrichtingen van de Bereikbaarheidsvisie ZKL met vermelding van het algemene doel, de lopende en de verwachte projecten, de begrote bedragen en het trekkerschap. Projectdeel
Toelichting
Begroot
1. Versterken netwerk van fietspaden € 650.000
Doel: De regionale fietsbereikbaarheid vergroten, zodat de fiets ook voor regionale fietsroutes als vanzelfsprekend vervoermiddel wordt gezien
De fiets is, zeker met de komst van de e-bike, steeds vaker een alternatief voor de auto en als aanvullend vervoer op bus en trein. Randvoorwaarde is dat de fietser goed en veilig kan doorfietsen. De regio investeert daarom in projecten die knelpunten in het fietsroutenetwerk wegnemen en doorfietsroutes.
Knelpunten in het fietsroutenetwerk en doorfietsroutes
Voor de oplossingsrichting Versterken netwerk van fietspaden wordt voor deze begroting een totaalbedrag gereserveerd. Dit dient als cofinanciering voor gemeentelijke projecten en als ophoging van provinciale- en/of rijkssubsidies. Elke deelnemer kan op basis van een concreet voorstel een aanvraag doen voor een regionale bijdrage, mits deze onderdeel is van het Regionaal Toekomstbeeld Fiets en/of op het regionale fietsnetwerk ligt en voldoet aan de criteria die landelijk worden gehanteerd voor veilige en toekomstbestendige fietsinfrastructuur. De breed gedragen wens van de ZKL-raden en colleges om werk te maken van het doorfietsroutenetwerk, in combinatie met hoge provinciale subsidies, gaan naar verwachting leiden tot meer
5
projecten de komende jaren. De GR wil daarom voldoende ruimte hebben om deze projecten te voorzien van cofinanciering. Mogelijke aanvragen 2024: - Fietsknelpunt Bekslaan/Leidsevaart (doorfietsroute F208) Trekker: Bloemendaal - Spoorwegovergang Leyduin Trekker: Heemstede - (onderdelen van) doorfietsroute F205 - Velsen-Haarlem-H’meer Trekker: Haarlem - Fietsring Haarlem – samenkomst meerdere doorfietsroutes Trekker: Haarlem
Projectdeel
Toelichting
Begroot
Doel: Beter benutten van de OV Capaciteit door het realiseren van nieuwe, kwalitatieve, snelle OVverbindingen naar andere stations1
Met dit doel maakt de regio de ambities kenbaar over het benutten van OV-capaciteit, (bus)routes, inrichting van de OV-knooppunten (Hubs) en de inpassing in de omgeving.
€ 350.000
Geluid reducerende maatregelen Overveen (mitigerende maatregelen)
In 2022 is onderzoek gedaan naar het geluid waaraan de woningen langs het spoor worden blootgesteld. Begin 2023 zijn ook de eerste uitkomsten van de bewonersenquête bekend. De geluidmetingen laten zien, dat het treingeluid de vastgestelde geluidnormen niet overschrijdt. Uit de bewonersenquête komen wel enkele specifieke knelpunten naar voren, zoals de voegovergangen in de spoorstaven en het geluid van de stalen spoorbruggen. Bloemendaal gaat in gesprek met NS en ProRail om te laten beoordelen of hier extra mitigerende maatregelen mogelijk zijn. Het is de bedoeling dit traject in 2023 af te ronden. Doordat maatregelen op of aan het spoor doorgaans een lange voorbereidingstijd vragen zal een eventuele uitvoering waarschijnlijk niet in 2023 kunnen plaatsvinden. Het bedrag van € 350.000 schuift door naar 2024.
2. Vergroten OV-capaciteiten
Gedekt uit reserve Vergroten OVcapaciteiten
Trekker: Bloemendaal
1 Inrichting van het OV is geen zelfstandige bevoegdheid van het bestuur. Deze bevoegdheid ligt bij de concessieverleners: Provincie en Vervoerregio voor de regionale busdiensten en het Rijk voor het Hoofdrailnet. Wel heeft de regio mogelijkheden om de ambities kenbaar te maken, te (laten) onderzoeken op haalbaarheid of op eventuele effecten van OV-maatregelen voor haar inwoners.
6
Projectdeel
Toelichting
Begroot
3. Ontwikkelen OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid Doel: Realiseren van een Het OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid vormt voor multimodaal OV-knooppunt. de regio Zuid-Kennemerland de belangrijkste basis om naast het bestaande spoor HaarlemAmsterdam, te komen tot een hoogwaardig stelsel van openbaar vervoer. Dit OV-knooppunt biedt een alternatief voor het gebruik van de auto in het woon-werk verkeer, ontlast het knelpunt Station Haarlem (waar groei van het busverkeer niet meer mogelijk is) en biedt de voorwaarde voor de ontwikkeling van HOV van en naar de MRA, met uitwaaiering de regio in. Multimodaal knooppunt Nieuw-Zuid
€ 625.000 Gedekt uit reserve OVknooppunt Haarlem Nieuw-Zuid
OV-knooppunt Haarlem-Nieuw Zuid wordt door de gemeente Haarlem ontwikkeld. Dit knooppunt verbindt de regio met de rest van de MRA middels hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) (zie ook projectdeel 4. Versterken MRA OV-netwerk). Dit project maakt onderdeel uit van de financieringsaanvraag behorende bij het programma Bereikbare steden (rijksprogramma). Vanuit de GR vindt cofinanciering plaats, waar vanaf 2024 een beroep op zal worden gedaan. In het jaarplan 2023 is voorgesteld om € 2,5 miljoen beschikbaar te stellen voor cofinanciering. Dit bedrag wordt verdeeld over vier jaar aan de gemeente Haarlem overgemaakt. In 2024 starten we met het leveren van de eerste bijdrage (€ 625.000). Trekker: Haarlem
Projectdeel
Toelichting
Begroot
4. Versterken MRA OV-netwerk Doel: Regio ZuidKennemerland maakt onderdeel uit van MRA. Hierbinnen wordt gericht gewerkt om een sluitend OV-netwerk te realiseren.
Een samenhangend OV-netwerk is nodig om, naast investeringen op weg- en fiets infrastructuur, een toenemend aantal verkeerbewegingen te kunnen faciliteren.
€ 20.000
Onderzoek HOV ZandvoortHeemstede-Hoofddorp
De provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Haarlem en Amsterdam hebben gezamenlijk een studie uitgevoerd naar de reizigersgroei aan de westzijde van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) tot 2040 en de ontwikkelingsmogelijkheden van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) tussen Haarlem en Amsterdam/Schiphol. Uit het eerste deel van de studie is gebleken dat een Bus Rapid 7
Transit (BRT) een kansrijke oplossing biedt, die in 2022 verder is uitgewerkt. Dit gaat uit van een eindoplossing met een hoogwaardige bus die de eigenschappen (snelheid, frequentie en capaciteit) heeft van een sneltram en die in ieder geval op het kerntraject (Haarlem-Amsterdam) een volledig vrije infrastructuur heeft. In combinatie met het OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid, vormen deze HOV/BRT-verbinding en de doorgaande verbindingen de regio in, de dragers van de regionale inzet op openbaar vervoer. Eén van de nu voorgestelde lijnen is de HOV-verbinding van Zandvoort naar Hoofddorp via Heemstede (met eventueel een separate aansluiting op Haarlem Nieuw-Zuid). De GR reserveert € 20.000 voor de verdere uitwerking hiervan. Trekker: Provincie Noord-Holland
Projectdeel
Toelichting
Begroot
5. Faciliteren overstappunten Doel: Het stimuleren van ketenmobiliteit door in te zetten op P+R locaties, parkeerbeleid, gebundeld (fiets)parkeren en mobiliteitshubs om zo andere modaliteiten te prioriteren.
Ketenmobiliteit is van groot belang om het OV een € 400.000 volwaardig alternatief te kunnen laten zijn. Daarom investeert de regio in het versterken van OVknooppunten. Daarin is fietsparkeren een essentieel onderdeel. Ook investeert de regio in het veilig kunnen parkeren van fietsen aan het strand. Om op deze manier het fietsgebruik te stimuleren en het (auto)wegennet te ontlasten.
Algemeen fietsenstallingen bij overstappunten
€ 400.000 Voor het hele projectdeel Faciliteren overstappunten wordt voor deze begroting een totaalbedrag gereserveerd. Elke deelnemer kan op basis van een concreet voorstel een aanvraag doen voor een regionale bijdrage. Trekkers: ZKL-gemeenten
Autoparkeren Stations
Bij een aantal stations in ZKL kan naast fietsparkeren ook autoparkeren (P+R) bijdragen aan de ontlasting van automobiliteit binnen de regio. Daarom is sinds de begroting 2021 de begrotingspost ‘Autoparkeren Stations’ toegevoegd. De gemeente Haarlem heeft daarvoor de eerste aanvraag ingediend, voor een bijdrage aan de P+R Spaarnwoude. Omdat er in 2024 nog geen bijdrage wordt verwacht, blijft het gereserveerde bedrag van € 400.000 staan in de reserve. Trekker: Haarlem
8
Projectdeel
Toelichting
Begroot
Doel: De piekmomenten in het verkeer verkleinen.
Meeste druk op de bereikbaarheid vindt plaats gedurende de ‘spits’. Door het spreiden van de pendel over een groter deel van de dag, neemt de vervoersdruk af.
€ 50.000
Werkgeversaanpak
Vanuit het Rijk-regio programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB) wordt een werkgeversaanpak bekostigd voor de regio ZKL. Breikers biedt hierdoor kosteloos hulp aan bedrijven in de regio bij de transitie naar slimme & duurzame mobiliteit. Daarbij is er vanuit het Multimodaal Toekomstbeeld (eveneens vanuit SBaB) MRA-brede aandacht voor de werkgeversaanpak en het afremmen en spreiden van de mobiliteitsgroei. Het GR bestuur heeft daarom besloten aan te sluiten bij deze lopende initiatieven en een bedrag te reserveren om een bijdrage te kunnen leveren in 2024, mocht dat nodig zijn.
6. Spreiden pendelstroom
Trekker: Programma SBaB van de MRA
Projectdeel
Toelichting
Begroot
7. Verbeteren doorstroming regioring Doel: Beter benutten van en verbetering doorstroming op de bestaande (weg)infrastructuur
Door verbeterde verkeergeleiding en regulering, is op ons zwaar belaste wegennet in het verleden al 9% verbetering van de doorstroming bereikt (DVM 1ste fase). Vanuit de regionale samenwerking wordt hierop dan ook blijvend geïnvesteerd. Door belangrijke (regionale) routes voor te bereiden op (nieuwe) technische mogelijkheden, zoals inzet van intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s), parkeerroute informatiesystemen (PRIS) en dynamische reistijd informatie panelen (DRIS), wordt blijvend bijgedragen aan een verbeterde doorstroming.
iVRI’s (intelligente verkeersregelinstallaties), parkeerroute informatiesystemen (PRIS) en dynamische reistijd informatie panelen (DRIS)
€ 220.000
€ 820.000 (€ 600.000 Gedekt uit reserve AmerikawegSchipholweg (onderdeel regioring, oostzijde))
iVRI’s, PRIS en DRIS dragen bij aan de doorstroming op de regioring. Elke deelnemer kan op basis van een concreet voorstel een aanvraag doen voor een regionale bijdrage. Trekker(s): ZKL-gemeenten
Velserverbinding (als onderdeel van de regioring, noordzijde)
De Velserverbinding is van groot belang om de regioring om Haarlem sluitend te maken. Dit zal op langere termijn pas een investering vragen in fysieke zin. Er wordt samen met de IJmond 9
gemeenten en de provincie gewerkt aan een actieve lobby om de haalbaarheid van de Velserverbinding, samen met het Rijk, te onderzoeken. De GR heeft een bedrag van € 3,1 miljoen in reserve voor toekomstige cofinanciering. Trekker: Haarlem Kruising AmerikawegSchipholweg (als onderdeel van de regioring, oostzijde)
€ 600.000 Het kruispunt Schipholweg-Amerikaweg-Bernardlaan is een belangrijk kruispunt op de regioring. De inrichting van dit kruispunt hangt af van de verdere inrichting op de Schipholweg, die weer afhangt van het nieuwe busstation Nieuw-Zuid. Daardoor is nu nog niet duidelijk welke maatregelen voor het kruispunt met de Amerikaweg als meest optimaal aan de orde komen. De verwachting is dat in 2024 duidelijk wordt. Het voorstel is om de reservering voor dit project (€ 1.200.00) aan te houden en te verdelen over de jaren 2024 en 2025. Trekker: Haarlem
Verbeteren doorstroming N205
De N205 geeft toegang tot de zuidelijke ring voor doorgaand autoverkeer door Haarlem. Een eerste knelpunt op deze route is het kruispunt Amerikaweg-Schipholweg (zie boven). Ook de doorstroming verderop op de ring, onderdeel Paviljoenslaan Spanjaardslaan, heeft een relatie met de inrichting van de Schipholweg. In de loop van 2024 wordt aan de GR bericht welke maatregelen op dit deel van de ring aan de orde zijn. Trekker: Haarlem
2.2 Werkdeel Werkdeel
Toelichting
Begroot
Personele capaciteit Doel: Dit deel van de begroting dient voor studie, onderbouwing en communicatie inzake projecten uit het fonds, in het stadium dat deze projecten nog niet voorzien zijn van een projectbudget.
Bekostiging van GR personeel, gemeenschappelijke € 731.000 studies/onderzoeken en het jaarlijkse DVM onderhoud.
Bestuurssecretaris, ondersteuning en lobbybudget
€ 150.000 Dit budget is jaarlijks opgenomen in de meerjarenbegroting voor de bekostiging van de bestuurssecretaris, secretaris, en voor 10
belangenbehartiging & lobby. De ZKL-gemeenten zijn daarnaast verantwoordelijk voor de bemensing van het GR kernteam (afgesproken capaciteitsinzet is minimaal 8 uur per week per gemeente). Bereikbaarheid Kust
€ 500.000 Dit budget is gereserveerd voor maatregelen en vervolgonderzoeken die uit het project Bereikbaarheid kunnen volgen. Voor toelichting zie Project Bereikbaarheid Kust
Vrije ruimte voorbereidend onderzoek/studie en inhuur projectendeel
€ 50.000
DVM-onderhoud
€ 31.000
Het projectendeel is uitsluitend bedoeld voor bijdragen aan projecten. Hierdoor is het noodzakelijk om in het werkdeel ruimte te reserveren voor het uitvoeren van eigen onderzoek, voor een bijdrage aan onderzoek van derden of inhuur, als dat bijdraagt aan de totstandkoming van projecten in het projectendeel (bijvoorbeeld verder onderzoek naar de Velserverbinding).
De jaarlijkse structurele kosten voor dynamisch verkeersmanagement (DVM), dat wordt uitgevoerd door de provincie Noord-Holland. Dit valt onder het werkdeel, omdat DVMonderhoud voor iedere deelnemende gemeente wordt uitgevoerd.
2.3 Vrije deel Vrije deel
Toelichting
Begroot
Doel: Flexibiliteit voor het soepel functioneren van de GR.
Met dit bedrag kan het bestuur zaken direct regelen die nodig zijn voor de organisatie en ondersteuning van GR-activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan huurfaciliteiten, voorfinanciering van activiteiten, onderzoeken of tijdelijke personele ondersteuning bij pieken.
€ 50.000
2.4 Overzicht baten - lasten begroting 2024 Hieronder ziet u het overzicht van de baten en lasten voor 2024. Er zullen enkele posten doorgeschoven worden van dit lopende begrotingjaar (2023) en daarnaast een aantal nieuwe
11
projecten worden opgevoerd. De som van de lasten is naar verwachting hoger dan de te ontvangen baten. Het tekort wordt gedekt uit de beschikbare middelen in het regionaal mobiliteitsfonds. Begroting 2024 Baten - Lasten Begroot Toelichting Totaal Baten
€ 1.562.000 Het betreft de stortingen van de deelnemers in het Fonds.
Totaal Lasten
€ 3.696.000 Gereserveerde lasten, bestaande uit: - Projectendeel: € 2.915.000 - Werkdeel: € 731.000 - Vrije deel: € 50.000
Saldo
- € 2.134.000 Dit saldo is negatief en houdt in dat er in 2023 minder baten binnenkomen dan naar verwachting wordt uitgegeven. Het tekort wordt gedekt uit de bestemmingsreserves en algemene reserve.
12
3. Meerjarenbegroting GR Bereikbaarheid 2024 – 2027 De opzet van de meerjarenbegroting sluit aan bij de drie begrotingsonderdelen (projectendeel, werkdeel en vrije deel) en de zeven oplossingsrichtingen. (Bedragen x € 1)
BATEN
Begroting 2024
2025
2026
2027
€ 161.000 € 1.090.000 € 190.000
€ 161.000 € 1.090.000 € 190.000
€ 161.000 € 1.090.000 € 190.000
€ 161.000 € 1.090.000 € 190.000
Zandvoort
€ 121.000
€ 121.000
€ 121.000
€ 121.000
Totaal baten
€ 1.562.000
€ 1.562.000
€ 1.562.000
€ 1.562.000
2025
2026
2027
€ 225.000 € 135.000
€ 225.000 € 135.000
€ 625.000
€ 625.000
Bijdragen deelnemers: Bloemendaal Haarlem Heemstede
LASTEN PROJECTDEEL 1) Versterken netwerk fietspaden Vrije ruimte Regionale doorfietsroute kust – Amsterdam Fietsverbinding Velsen-Haarlem Noord-Schalkwijk-Vijfhuizen
Begroting 2024
€ 650.000
2) Vergroten OV-capaciteit Mitigerende maatregelen Overveen
€ 350.000
3) Ontwikkelen OV-knoop Haarlem Nieuw-Zuid OV-knoop Haarlem Nieuw-Zuid
€ 625.000
4) Versterken MRA OV-netwerk HOV onderzoek Zandvoort-Hoofddorp
€ 20.000
5) Faciliteren overstappunten
€ 625.000
Fietsparkeren overstappunten P+R Spaarnwoude
€ 400.000 € 200.000
€ 200.000
6) Spreiden pendelstroom Piekmomenten in het verkeer verkleinen
€ 50.000
7) Verbeteren doorstroming regioring iVRI’s, PRIS & DRIS Velserverbinding
€ 220.000
Amerikaweg-Schipholweg (als onderdeel van de regioring, oostzijde)
€ 600.000
€ 600.000
€ 2.915.000
€ 1.425.000
€ 4.285.000
€ 985.000
Bestuurssecretaris, ondersteuning en lobbybudget Bereikbaarheid Kust Vrije ruimte voorbereidend onderzoek/studie projectendeel DVM
€ 150.000 € 500.000 € 50.000 € 31.000
€ 150.000
€ 150.000
€ 150.000
€ 31.000
€ 31.000
€ 31.000
Totaal werkdeel
€ 731.000
€ 181.000
€ 181.000
€ 181.000
VRIJE DEEL Totaal vrije deel
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
Totale lasten
€ 3.696.000
€ 1.656.000
€ 4.516.000
€ 1.216.000
Saldo baten en lasten
€ -2.134.000
€ -94.000
€ -2.954.000
€ 346.000
Mutaties bestemmingsreserves Saldo baten en lasten na reservemutaties
€ 1.575.000 € -559.000 € -559.000
€ 1.425.000 € 1.331.000 € 1.331.000
€ 4.285.000 € 1.331.000 € 1.331.000
€ 985.000 € 1.331.000 € 1.331.000
€ 3.100.000
Verbeteren doorstroming N205 Totaal projectdeel WERKDEEL
Mutatie algemene reserve
14
3.1 Verloopstaat reserves GR Bereikbaarheid (Bedragen x € 1)
- Algemene reserve
Ultimo 2022 € 57.697
Mutatie 23 Ultimo 2023 € 511.000 € 368.697
Mutatie 24 Ultimo 2024 Mutatie 25 Ultimo 2025 € -559.000 € 9.697 € 1.331.000 € 1.340.697
Mutatie 26 Ultimo 2026 Mutatie 27 Ultimo 2027 € 1.331.000 € 2.671.697 € 1.331.000 € 4.002.697
- Bestemmingsreserves - Regionale doorfietsroute kust Amsterdam
€ 450.000
€0
€ 450.000
€ 450.000
€ 450.000
€ -225.000
€ 225.000
€ -225.000
€0
- Fietsverbinding Velsen-Haarlem NoordSchalkwijk-Vijfhuizen
€ 270.000
€0
€ 270.000
€ 270.000
€ 270.000
€ -135.000
€ 135.000
€ -135.000
€0
€ 350.000
€0
€ 350.000
€ -350.000
€0
€ 2.500.000
€0
€ 2.500.000
€ -625.000
€ 1.875.000
€ -625.000
€ 1.250.000
€ -625.000
€ 625.000
- P+R Spaarnwoude
€ 400.000
€0
€ 400.000
€ 400.000
€ -200.000
€ 200.000
€ -200.000
€0
€0
- Velserverbinding
€ 3.100.000
€0
€ 3.100.000
€ 3.100.000
€ 3.100.000 € -3.100.000
€0
€0
- Amerikaweg-Schipholweg (onderdeel regioring, oostzijde)
€ 1.200.000
€0
€ 1.200.000
€0
€0
Eigen vermogen totaal
€ 8.327.697
- Vergroten OV-capaciteiten - OV-knoop Haarlem Nieuw-Zuid
€0
€0
€0
€0 € -625.000
€ -600.000
€ 600.000
€ -600.000
€ 511.000
€ 8.638.697 € -2.134.000
€ 6.704.697
€ -94.000
€ 6.610.697 € -2.954.000
Baten
€ 1.562.000
€ 1.562.000
€ 1.562.000
€ 1.562.000
€ 1.562.000
Lasten
€ 1.051.000
€ 3.696.000
€ 1.656.000
€ 4.316.000
€ 1.216.000
€0
€ 1.575.000
€ 1.425.000
€ 4.085.000
€ 985.000
€ 511.000
€ -559.000
€ 1.331.000
€ 1.331.000
€ 1.331.000
€ 3.656.697
€ 346.000
€0
€ 4.002.697
Prognose baten lasten
Dekking reserve Saldo baten lasten = mutatie algemene reserve
Geprognosticeerde balans De GR heeft gelet op de constructie en beperkte omvang geen vaste activa en geen schulden. De passivazijde is gelijk aan bovenstaande verloopstaat van reserves. De activazijde van de GR bestaat uit de vordering die de GR heeft op gemeente Haarlem (vlottende activa) en is qua waarde gelijk aan ‘Eigen vermogen totaal’ in bovenstaande tabel.
15
Jaarverslag 2022
Mobiliteitsfonds Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland
ZUID KENN EMER LAND-
Voorwoord 2022 was voor de GR een transitiejaar. Allereerst door de gemeenteraadsverkiezingen en de overdracht naar een nieuw GR bestuur. 2022 markeerde ook de start van een nieuwe werkwijze voor de GR, door de vaststelling van de Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland eind 2021. Bij de vaststelling van het jaarplan 2022 (wettelijk bepaald medio 2021) was de nieuwe visie echter nog niet vastgesteld. Hierdoor konden we geen nieuwe beleidskeuzes of projecten in het jaarplan 2022 opnemen en waren we het afgelopen jaar in onze activiteiten gebonden aan de (verouderde) visie uit 2011. Ook op het personele vlak hebben we te maken gehad met wisselingen, met de tijdelijke invulling van de rol van de bestuurssecretaris tot aan de vaste aanstelling van de nieuwe bestuurssecretaris op 1 september. Ondanks dat 2022 dus gekenmerkt wordt door veel wijzigingen en wisselingen, is er toch een aantal mooie resultaten geboekt. We zijn trots dat het mobiliteitsfonds in 2022 geld beschikbaar heeft gesteld voor de uitbreiding van fietsparkeerplekken bij station Heemstede-Aerdenhout (ca. 1.200 plekken), station Zandvoort (196 plekken) en de nieuw te bouwen ondergrondse fietsenstalling bij OV-knooppunt Houtplein in Haarlem (ca. 450 plekken). De toegezegde bijdrage van de GR aan de ontwikkeling van het OVknooppunt Nieuw-Zuid in Haarlem heeft zijn vruchten afgeworpen: het Rijk heeft in juni 2022, o.a.
op basis van de eigen bijdrage van de regio, € 45,4 miljoen (inclusief btw) toegezegd aan de bouw van het nieuwe knooppunt. Een grote stap richting de realisatie van dit sleutelproject in de zuidflank van onze regio. Ook onze lobbyinzet is succesvol gebleken, met de toetreding van de regio ZKL in het Platform Mobiliteit van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Hierdoor zitten we als regio aan tafel, daar waar de belangrijke beslissingen worden genomen over grensoverschrijdende bereikbaarheidsopgaven in de MRA. Het succesvolle mobiliteitsplan van de 2e editie van de Formule1 (DGP) heeft wederom laten zien wat samenwerking op bereikbaarheid en mobiliteit onze regio oplevert. Deze ervaring nemen we mee in de ontwikkeling van onze plannen. Het geluidsonderzoek in Overveen, naar aanleiding van de Spoorse maatregelen voor de Formule-1, is in 2022 ook afgerond en de kosten zijn conform het jaarplan 2022 gedeclareerd bij het mobiliteitsfonds. In 2022 is er in totaal € 872.664 uitgegeven uit het mobiliteitsfonds. Samen met de reserve aan het begin van het jaar komt het saldo van het Mobiliteitsfonds aan het eind van 2022 op € 8.372.697. Het grootste deel hiervan (€ 8.270.000) is gereserveerd voor verschillende doorfietsrouteprojecten, OVknooppunt Nieuw-Zuid en doorstromingsmaatregelen op de regioring.
Nam'
Voorzitter
lt bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland,
‘4
Jaarverslag 2022 Mobiliteitsfonds GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland
Inhoud Voorwoord .............................................................................................................................................. 1 Inhoud ..................................................................................................................................................... 2 1. Toelichting op het jaarverslag 2022 ................................................................................................ 3 1.1 Toelichting op de baten en lasten ................................................................................................. 3 2.
Evaluatie 2022 ................................................................................................................................. 5 2.1 2.2 2.3
3. 4.
2
Evaluatie Projectdeel 2022 ...................................................................................................... 5 Evaluatie Werkdeel 2022....................................................................................................... 14 Evaluatie vrije deel 2022 ....................................................................................................... 16
Balans 2022 ................................................................................................................................... 18 Saldo Baten en Lasten 2022 .......................................................................................................... 20
Jaarverslag 2022 Mobiliteitsfonds GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland
1. Toelichting op het jaarverslag 2022 Het jaarverslag 2022 wordt in elke ZKL-raad gelijktijdig behandeld met het jaarplan 2024 van de GR. Dit jaar sturen we voor het eerst een bijlage mee met de stukken, waarin de GR Bereikbaarheid (regeling, (financiële) kaders, organisatie en werkwijze) wordt toegelicht. Hierdoor kan deze informatie in het voorliggende jaarverslag achterwege blijven en richten we ons uitsluitend op de verantwoording over 2022. 1.1 Toelichting op de baten en lasten In het jaarverslag en de jaarrekening 2022 legt het bestuur verantwoording af over de realisatie van afgesproken beleid en over de financiële resultaten. De algemene toelichting op de balans is opgenomen in de meegezonden bijlage. Baten De begroting van de GR kent uitsluitend structurele inkomsten, bestaande uit de jaarlijkse bijdragen van de vier deelnemende gemeenten. Deze bijdragen bestaan uit een bedrag per inwoner, zoals vastgesteld bij de oprichting van de GR in 2013. De bijdrage van de deelnemers is als volgt: Begroting 2022 - Baten Bijdrage Deelnemers
Begroot
Toelichting
Bloemendaal
161.000
Haarlem
1.090.000
Heemstede
190.000
Dit zijn de bedragen zoals die bij vaststelling van de GRregeling zijn overeengekomen. Deze baten lopen -zonder aanpassing - door tot het eind van de looptijd van het regionale mobiliteitsfonds (2027).
Zandvoort
121.000
Totaal
1.562.000
In 2022 is het bestuursakkoord Verbetering structurele bereikbaarheid Zandvoort afgerond. Onderdeel van dit bestuursakkoord was de bijdrage van de GR van € 1,4 miljoen aan de Spoorse maatregelen1 in 2021. De afrekening van het project leidt tot meevaller voor de GR van € 124.271,45. Deze meevaller vloeit via de baten (post onvoorzien) terug naar de reserve van de GR, waar deze bijdrage in het verleden uit is bekostigd (door middel van een apart raadsbesluit in alle ZKL-raden in 2021). Lasten Aan de uitgavenkant zijn er drie delen: (1) het projectdeel, (2) het werkdeel en (3) het vrij besteedbare deel. De uitgaven in het projectdeel zijn incidenteel. Een nadere toelichting van de activiteiten van de GR en de voortgang van de gemeentelijke uitvoeringsprojecten is opgenomen in hoofdstuk 3 ‘Evaluatie 2022’. De verdeling van de uitgaven over de drie begrotingsonderdelen (projectdeel, werkdeel en vrije deel) op hoofdlijnen is als volgt:
1 Het spoor tussen Zandvoort en Haarlem werd verzwaard om een grotere frequentie te kunnen rijden op dit tracé. Dat was nodig voor de Formule-1, maar komt de structurele bereikbaarheid van de kust van ZuidKennemerland ten goede.
3
Jaarverslag 2022 Mobiliteitsfonds GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland
1. Projectdeel In totaal is in 2022 € 797.780 bijgedragen aan projecten. Dit bedrag is de som van vijf projecten. Drie daarvan hebben betrekking op cofinanciering voor de realisatie van fietsparkeerplekken in de regio (€ 738.750). Daarnaast zijn ook enkele kosten gemaakt voor de regionale bewegwijzering (€ 18.038) en is het geluidsonderzoek in Overveen, als onderdeel van de Spoorse maatregelen voor de Formule-1, afgerond (€ 40.992). 2. Werkdeel Onder het werkdeel zijn kosten gemaakt voor personele inzet. Deze kosten vallen uiteen in de kosten voor de tijdelijke invulling van de rol van bestuurssecretaris tot 1 september (voor 1 dag p.w.), de nieuwe bestuurssecretaris vanaf 1 september (voor 28 uur p.w.) en de secretaris (€74.596). 3. Vrije deel In 2022 bedroeg het vrije deel € 50.000. Van dit vrije deel is € 287,19 besteedt. De lage besteding op dit deel komt o.a. doordat 2022 een transitiejaar is, waarin er geen extra inzet is geweest op public affairs, fondsenwerving of lobby. De ontwikkelingen van het afgelopen jaar betekent dat de Jaarrekening 2022 sluit met een batig saldo van € 813.607. Balans mobiliteitsfonds In de tabellen hieronder is overzichtelijk weergegeven wat de balans is van het mobiliteitsfonds van de GR eind 2022. In hoofdstukken 3 en 4 treft u de ontwikkeling van het fonds over de afgelopen jaren en een overzicht van de balans en het saldo baten en lasten.
Verschillen die in het overzicht optreden zijn het gevolg van afrondingen.
Overzicht jaarrekening GR Bereikbaarheid Reserves uit 2021 € 7.514.090 Inkomsten 2022 € 1.686.271 Uitgaven 2022 Totaal - € 872.664 Uitgaven Projectdeel - € 797.780 Uitgaven Werkdeel - € 74.597 Uitgaven Vrije deel - € 287 Saldo Mobiliteitsfonds eind 2022 € 8.327.697
4
Jaarverslag 2022 Mobiliteitsfonds GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland