08.0 Raadsvoorstel en besluit Begrotingswijzigingen 2021

Zaaknummer: 131164

Behandeld in raadscommissie en raad Datum commissie Agendanummer Datum raad Agendanummer Opsteller Telefoonnummer

Onderwerp:

29 september 2021 14 oktober 2021 K. Veenstra 14 0517

Begrotingswijzigingen 2021

Te besluiten om 1. De 28e begrotingswijziging 2021 vast te stellen.

Inleiding Na de vaststelling van de programmabegroting 2021 door de raad is het noodzakelijk gebleken om tussentijds budgetten aan te passen. Deze bijstellingen van de budgetten moeten aan de raad worden voorgelegd door middel van begrotingswijzigingen. Deze wijzigingen worden in een apart raadsvoorstel aan de raad aangeboden. Voor ligt de 28e begrotingswijziging 2021. Beoogd effect Actualiseren van de begroting en meerjarenraming. Argumenten 1.1 De overheveling van de eenmalige restantkredieten dient, op basis van de nieuwe financiële verordening, via een begrotingswijziging aan de raad voorgelegd te worden. Op grond van artikel 5 lid 6 moeten de eenmalige restantkredieten groter dan € 10.000,-via een begrotingswijziging aan de raad worden voorgelegd. Ook mag de overheveling slechts twee keer plaatsvinden, daarna moet de raad er expliciet over besluiten. De overheveling van de eenmalige investeringskredieten verloopt budgetneutraal. Deze kredieten zijn reeds eerder beschikbaar gesteld en de kapitaallasten hiervan zijn reeds in de respectievelijke begrotingen en meerjarenramingen verwerkt. De exploitatiekredieten zijn meerjarige kredieten die niet worden afgeschreven. Deze kredieten worden gedekt door de daarvoor bestemde reserves en ontvangen subsidies. Kanttekeningen N.v.t.

GEMEENTE HARLINGEN Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen Financiën Omschrijving Financiele stand na 22 september Resultaat begrotingswijzigingen Financiele stand na 14 oktober

2021 -63.457

2022 301.896

2023 25.229

2024 137.661

-63.457

301.896

25.229

137.661

Toelichting: De 28e begrotingswijziging betreft de overheveling van eenmalige investerings- en exploitatiekredieten (bijlagen 3 en 4) De overheveling verloopt budgetneutraal en heeft geen financiële consequenties. Juridisch N.v.t. Communicatie N.v.t. Uitvoering De begrotingswijziging van de overheveling van investerings- en exploitatiekredieten is reeds verwerkt in Key2financien. Met de vaststelling van de 28e begrotingswijziging 2021 in de raad is de overheveling formeel vastgesteld. Relevante documenten Eerder genomen besluiten: Intrekken beleidsnota’s: Gevolgen ander beleid:

Financiële verordening (17 februari 2021) Titel(s) en tussen haakjes datum besluitvorming raad Titel(s) en tussen haakjes datum besluitvorming raad en in het kort de gevolgen

Bijlagen 1. Toelichting 28e begrotingswijziging 2021 (doc.nr 131314). 2. 28e begrotingswijziging 2021 (doc.nr. 131313). 3. Bijlage overheveling restantbudgetten eenmalige kredieten vanaf 2019 (doc.nr. 131315). 4. Bijlage overheveling restantbudgetten eenmalige kredieten 2018 en ouder (doc.nr. 131316).

Pagina 2 van 131164

GEMEENTE HARLINGEN Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen Harlingen, 7 september 2021 Burgemeester en wethouders van Harlingen, secretaris, de burgemeester, S. C. van Gent

Pagina 3 van 131164

C.M. Sjerps

GEMEENTE HARLINGEN Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen Besluit van de gemeenteraad van Harlingen Onderwerp:

Begrotingswijzigingen 2021

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HARLINGEN Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 september 2021

Besluit 1. De 28e begrotingswijziging 2021 vast te stellen.

Besluit aangepast

Vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 14 oktober

, de voorzitter

, de raadsgriffier

Pagina 4 van 131164