POVK - Bijlage 9.11 - Kapitaalbestemmingsrapportage.pdf
Tekst van het document
Strikt vertrouwelijk
l<apitaalbestemmingsrapportage [jaar] Stedin Ciroep
1
Strikt vertrouwelijk
l<apitaalbestemmingsrapportage Stedin zal een allocatie tabel bijhouden om de gestorte EV vanuit de Staat te alloceren aan de (gereguleerde) [APEX betalinga, die gedaan zijn. Achtergrond 1. Zie onderstaand de vers impelde organisatiestructuur van Sted in Groep . Voor deze kapitaalstemmingsrapportage zullen de betalingen vanuit Stedin Netbeheer worden gemonitord . Deze entiteit heeft een zestal rekeningen in 1 gereguleerde cashpool
Kapitaalbestemmingsrapportage 3. Per kwartaal zal er via het de ABN bankportal / TMS systeem door Treasury een check gedaan worden op de betalingen per kwartaal van de X819-rekening tot deze cumulatief het totaal te bestemmen kapitaal hebben bereikt. Tevens zal een een check worden gedaan bij Corporate [ontrol over de gerealiseerde [apex.
i----- ------------ ---- ---- ------- ------------------------ --- ------------- ------------ ----- ------ -Stadin
l~~-~ ~-~~ Stedin Greep
Peraoneets
BV
DMWG lnfra BV
4 . Onderstaand de template voor de rapportage die wordt opgeleverd nadat de volledige Eigen Vermogen storting is bestemd.
t,oüng N V
Ne!Verder BV
l<apitaalbestemmingsrapportage
DNWG
Warmte8V
[APEX betalingen
Eigen Vermogen Te Bestemmen
Gedane betalingen van uit
(€mln) Storting Q3 2023
L--·-·· -----· --·-·· -··-·· -- ·-··-··-··-·· - ·----·--·· -- ·- ·· ----·· -· • - ·-•••••• •···-·· -··-·· ---- ·-
Stedin Netbeheer
500
2. Onderstaand de 6 rekeningen waarbij de TopCo rekening 6400000819 gebruikt wordt om netbeheer betalingen te doen . Via deze rekeningen worden ook de meeste reguleerde capex betalingen gedaan.
Q4, 2023 Ql, 2024 Q2 , 2024
03. 2024 Q4 , 2024
EntltyLonsN•me
Counterpnrt Long N.1111ne f
Account Num."
Account Regul.11ted/norwegull'lted account
Account Currency
Totaal te bestemmen kapitaal
Ell 0,00 I
500
Totaal bestemd
12555464,37
ffi ABN-mDJN COMM 277_619,75
l
13.365.014,45
8 ABN-5nDJN REC Ste<:linOperationsB.V
ABN AMRO Bank N.V
640000150
Regvlated (cash pool)
EUR
EUR
0,00
Stedin Operations B.V
ABN AMRO Bank N.V
640080545
Regvlated (cash pool)
EUR
EUR
0,00
23.878376,85
Stedin Operations B.V
ABN AMRO Bank N.V
246285990
Regvlated (cash pool)
EUR
EUR
0,00
273.583.262,38
Stedin Netbeheer B.V.
ABN AMRO Bank N.V
640000819
Regulated (cash pool)
EUR
EUR
0,00
84105665i,50
Stedin Netbeheer 6.V
ABN AMRO Bank N.V
644532068
Regvlated (cash pool)
EUR
EUR
0,00
179.939 407,31
Ste<:linNetbeheetB.V.
ABN AMRO Bank N.V
240751256
Regvlated(cashpOOll
EUR
EUR
0,00 0,00
337_065.030,28
39.397.653,76 l
12 .807073,08
.... .... STEDIN . ................................................................................................... . .... .. ................................................................................................... .. 2 • .• . • .• . • .• ....... ................................................................................................... ................................................................................................... .. . .. ... GROEP .. ...................................................................................................
. .... .. ... .... .... .... ... . ....
Strikt vertrouwelijk
:::: :: STEDIN
.... • • • • .. • • GROEP • ••• ••