Document · PDF

Perspectiefnota 2022-2025 definitief.pdf

Gemeenteraad GHG 8 juli 2021, gemeente Hardinxveld-GiessendamBij agendapunt: 4: Perspectiefnota 2022 - 2025 - Raadsvoorstel15.382 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

- 32 -

Kapitaallasten Zie toelichting bij programma 14 (bijlage 2). Kapitaallasten t.l.v. reserve Zie toelichting bij programma 14 (bijlage 2). Bijstellen verkeersvoorzieningen GVVP Bijgestelde planning 2021 t.b.v. verkeersveiligheid -/- € 17.000. Voor 2023 zijn 2 projecten benoemd, te weten: maatregelen Parallel*weg-Neerpolderseweg € 25.000 en het opstellen nota fiets, met kwaliteitseisen fietsnetwerk en beleidskader fiets parkeren € 25.000. Middelen: -/- € 17.000 incidenteel in 2021, € 50.000 incidenteel in 2023 Per saldo t.l.v. reserve verkeersvoorzieningen Jaarlijkse bijstelling dotatie bestemmingsreserve wegen Zie toelichting bij programma 14 (bijlage 2). Middelen: € 27.000 structureel vanaf 2025 Dotatie bestemmingsreserve baggeren Vooruitlopend op de actualisatie van het baggerplan voor de periode na het voorliggende plan, is het nodig dat de jaarlijkse dotatie aan de reserve wordt opgehoogd om de kosten van het baggeren te kunnen egaliseren.

- 33 -

Programma 5 Ondernemen en bedrijvigheid Programma 5. Ondernemen en bedrijvigheid Baten Lasten

Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves

Resultaat

Rekening 2020 19.060.451 300.276 18.760.175 18.418.685 25.000 366.490

Begroting 2021 177.700 277.001 -99.301 0 0 -99.301

Bijgestelde begr. 2021 0 177.700 10.000 287.001 -10.000 -109.301 0 0 10.000 10.000 0 -99.301

Begroting 2022 177.700 280.732 -103.032 0 10.000 -93.032

Begroting 2023 177.700 280.695 -102.995 0 10.000 -92.995

Begroting 2024 177.700 270.799 -93.099 0 0 -93.099

bedragen in € Begroting 2025 177.700 270.803 -93.103 0 0 -93.103

2021

2022

2023

2024

bedragen in € 2025

Mutatie s 2021 (VJN)

Programma 5. Ondernemen en bedrijvigheid Omschrijving Voorjaarsnota / Perspectiefnota - Financiele bijdrage MKB katalysatorfonds - Bijdrage MKB katalysatorfonds t.l.v. de algemene reserve - Opzette n ondernemersfonds - Opzette n ondernemersfonds t.l.v. de algemene reserve

-10.000 10.000 -10.000 10.000

Bijstellingen: - Salarissen

-10.000 10.000

-115

Diverse bijstellingen < € 10.000 -

Voorjaarsnota 2021 / Perspectiefnota 2022 Opzetten ondernemersfonds Voor een toelichting zie programma 2 van de perspectiefnota (hoofdstuk 3.2). Middelen: € 10.000 incidenteel in 2021 € 10.000 incidenteel in 2022 Dekking t.l.v. de algemene reserve Perspectiefnota 2022 MKB-katalysatorfonds Voor een toelichting zie programma 2 van de perspectiefnota (hoofdstuk 3.2). Middelen: € 10.000 incidenteel in 2023 Dekking t.l.v. de algemene reserve Bijstellingen Salarissen Zie toelichting bij programma 14 (bijlage 2).

- 34 -

Programma 6 Scholing Programma 6. Scholing Bijgestelde begr. 2021 0 190.300 10.654 1.141.990 -10.654 -951.690 0 30.000 -12.007 35.986 -22.661 -945.704

Begroting 2022 190.300 1.172.301 -982.001 40.000 47.916 -974.085

Begroting 2023 126.000 1.128.839 -1.002.839 50.000 47.955 -1.004.884

Begroting 2024 126.000 1.125.286 -999.286 60.000 47.986 -1.011.300

bedragen in € Begroting 2025 126.000 1.101.103 -975.103 80.976 48.012 -1.008.067

2021

2022

2023

2024

bedragen in € 2025

Bijstellingen: - Kapitaallasten inclusief toegerekende rente - Kapitaallasten t.l.v. reserve

13.546 -12.007

-120

-121

1 -124

1 -125

Herijking - Overheveling naar Programma 9

-20.500

Diverse bijstellingen < € 10.000

-3.700

-22.661

-24.320

-24.321

-24.323

-24.324

Baten Lasten

Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves

Resultaat

Rekening 2020 184.412 1.184.623 -1.000.212 30.403 68.816 -961.799

Begroting 2021 190.300 1.131.336 -941.036 30.000 47.993 -923.043

Mutatie s 2021 (VJN)

Programma 6. Scholing Omschrijving Voorjaarsnota / Perspectiefnota

Bijstellingen Kapitaallasten inclusief toegerekende rente Zie toelichting bij programma 14 (bijlage 2). Kapitaallasten t.l.v. reserve Zie toelichting bij programma 14 (bijlage 2). Herijking Overheveling naar Programma 9 Herschikking naar programma 9 (zie bijlage 2). Middelen € 20.500 structureel vanaf 2021

- 35 -

Programma 7 Samenleven Programma 7. Samenleven Baten Lasten

Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves

Resultaat

Rekening 2020 750.408 1.894.613 -1.144.205 228.931 256.844 -1.116.292

Begroting 2021 714.180 1.950.059 -1.235.879 48.000 105.420 -1.178.459

Mutatie s Bijgestelde 2021 (VJN) begr. 2021 8.400 722.580 -13.769 1.936.290 22.169 -1.213.710 0 48.000 16.600 122.020 38.769 -1.139.690

Begroting 2022 722.580 1.951.329 -1.228.749 48.000 121.340 -1.155.409

Begroting 2023 722.580 1.938.218 -1.215.638 48.000 110.740 -1.152.898

Begroting 2024 722.580 1.931.654 -1.209.074 48.000 106.067 -1.151.007

bedragen in € Begroting 2025 722.580 1.976.548 -1.253.968 48.000 152.181 -1.149.787

2021

2022

2023

2024

bedragen in € 2025

-6.012 -16.600 16.600 19.084

-6.012

-16.600 16.600 30.824

19.323

19.562

19.802

7.945

8.695

38.769

21.767

22.006

22.245

22.485

Programma 7. Samenleven Omschrijving Voorjaarsnota / Perspectiefnota

Bijstellingen: - Salarissen - Indexering uittredingsovereenkomst met Avres normbedrag - Indexering uittredingsovereenkomst t.l.v. algemene reserve - Kapitaallasten incl. toegerekende rente Diverse bijstellingen < € 10.000

Bijstellingen Salarissen Zie toelichting bij programma 14 (bijlage 2). Indexering uittredingsovereenkomst met Avres Indexering conform uittredingsovereenkomst. Deze overeenkomst eindigt op 31 december 2022. Programma 7 Programma 12 Totaal

2021 -16.600 -/-13.590 -/- 30.190

2022 -/- 16.600 -/-13.590 -/- 30.190

2023

2024

2025

Middelen : € 16.600 incidenteel 2021 en 2022 Middelen: dekking t.l.v. de algemene reserve Kapitaallasten incl. toegerekende rente Zie toelichting bij programma 14 (bijlage 2).

- 36 -

Programma 8 Werk en inkomen Programma 8. Werk en inkomen Bijgestelde begr. 2021 0 2.235.960 -246.788 3.280.548 246.788 -1.044.588 0 0 0 80.000 246.788 -964.588

Begroting 2022 2.235.960 3.964.765 -1.728.805 0 100.000 -1.628.805

Begroting 2023 2.235.960 3.888.307 -1.652.347 0 0 -1.652.347

Begroting 2024 2.235.960 3.927.141 -1.691.181 0 0 -1.691.181

bedragen in € Begroting 2025 2.235.960 3.964.872 -1.728.912 0 0 -1.728.912

2021

2022

2023

2024

bedragen in € 2025

Bijstellingen: - Actualisatie begroting SDD

251.588

-294.255

-357.806

-361.246

-356.260

Diverse bijstellingen < € 10.000

-4.800

246.788

-299.055

-362.606

-366.046

-361.060

Baten Lasten

Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves

Resultaat

Rekening 2020 3.054.303 4.160.521 -1.106.218 0 60.000 -1.046.218

Begroting 2021 2.235.960 3.527.336 -1.291.376 0 80.000 -1.211.376

Mutatie s 2021 (VJN)

Programma 8. Werk en inkomen Omschrijving Voorjaarsnota / Perspectiefnota

Bijstellingen Actualisatie begroting SDD De actualisatie van de SDD is gemaakt op basis van de begroting 2022. De stijging t.o.v. de primaire begroting is met name te verklaren door de "dubbele vergrijzing", als ook doordat bij het tot stand komen van de vorige begroting nog geen rekening is gehouden met de Corona-pandemie. In de huidige begroting is dit wel het geval. Daarnaast zijn er WMO contracten afgelopen en zijn er nieuwe contracten afgesloten. Het SDD hanteert de scenario's die het CPB berekent. Op basis van de begroting 2022 van het SDD moet onze jaarlijkse bijdrage worden bijgesteld. Programma 8 Programma 9 Totaal

2021 251.588 -/- 19.452 232.136

2022 -/- 294.255 -/- 261.555 -/- 555.810

2023 -/- 357.806 -/- 295.207 -/- 653.013

2024 -/- 361.246 -/- 296.461 -/- 657.707

2025 -/- 356.260 -/- 288.077 -/- 644.337

- 37 -

Programma 9 Zorg en Welzijn Programma 9. Zorg en welzijn Baten Lasten

Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves

Resultaat

Rekening 2020 859.595 12.990.576 -12.130.982 352.591 770.441 -11.713.132

Begroting 2021 99.500 13.132.283 -13.032.783 50.000 535.973 -12.546.810

Begroting 2022 96.500 13.534.867 -13.438.367 0 371.009 -13.067.358

Begroting 2023 96.500 13.450.374 -13.353.874 0 151.047 -13.202.827

Begroting 2024 96.500 13.505.830 -13.409.330 0 1.029 -13.408.301

bedragen in € Begroting 2025 96.500 13.548.736 -13.452.236 0 1.628 -13.450.608

2021

2022

2023

2024

bedragen in € 2025

-20.000

-48.000 -20.000 -48.000

-647 -87.251 -261.555

-647 -114.914 -295.207

-647 -114.015 -296.461

-647 -114.015 -288.077

Mutatie s Bijgestelde 2021 (VJN) begr. 2021 -3.000 96.500 8.867 13.141.150 -11.867 -13.044.650 0 50.000 0 535.973 -11.867 -12.558.677

Programma 9. Zorg en welzijn Omschrijving Voorjaarsnota / Perspectiefnota - Extra personele capaciteit Gezondheidsbeleid - Indexatie detacheringen moederorganisatie s sociaal team - Extra capaciteit voor onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzalen Bijstellingen: - Salarissen - Actualisatie begroting SOJ - Actualisatie begroting SDD

-9.235 -19.452

Herijking: - Herschikking van Programma 6 - Herschikking van programma 14

20.500 8.820

20.500

Diverse bijstellingen < € 10.000

7.500

-11.867

-437.453

-498.768

-499.123

-490.739

Voorjaarsnota 2021 / Perspectiefnota 2022 Indexatie detacheringen moederorganisaties sociaal team Voor een toelichting zie programma 1 van de perspectiefnota. Middelen: € 20.000 structureel met ingang van 2021 Perspectiefnota 2022 Onderwijs extra personele capaciteit Voor een toelichting zie programma 1 van de perspectiefnota. Middelen: € 48.000 structureel met ingang van 2022 Gezondheidsbeleid extra personele capaciteit Voor een toelichting zie programma 1 van de perspectiefnota. Middelen: € 48.000 structureel met ingang van 2022 Bijstellingen Salarissen Zie toelichting bij programma 14 (bijlage 2). Actualisatie begroting SOJ Op basis van de begroting 2022 van de Service Organisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid moet onze jaarlijkse bijdrage worden bijgesteld. De bijstelling heeft plaatsgevonden op basis van het scenario solidariteit 2020.

- 38 -

2021 -/- 9.235

2022 -/- 87.251

2023 -/- 114.914

2024 -/- 114.015

2025 -/- 114.015

Actualisatie begroting SDD Zie toelichting bij programma 8 (bijlage 2). Herijkingen Herijkingen van programma 6. Middelen € 20.500 structureel vanaf 2021 Herijking van programma 14. Middelen € 8.400 incidenteel in 2021

- 39 -

Programma 10 Gezondheid en milieu Programma 10. Gezondheid en milieu Baten Lasten

Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves

Resultaat

Rekening 2020 4.661.281 4.128.887 532.394 378.215 450.327 604.506

Begroting 2021 4.478.116 3.904.143 573.973 15.000 51.476 610.449

Mutatie s Bijgestelde 2021 (VJN) begr. 2021 -15.358 4.462.758 161.085 4.065.228 -176.443 397.530 0 15.000 15.000 66.476 -161.443 449.006

Begroting 2022 4.462.758 3.989.107 473.651 15.000 15.984 474.635

Begroting 2023 4.462.758 3.989.911 472.847 15.000 8.854 466.701

Begroting 2024 4.462.758 3.986.591 476.167 15.000 8.904 470.071

bedragen in € Begroting 2025 4.462.758 3.966.843 495.915 15.000 9.329 490.244

2021

2022

2023

2024

bedragen in € 2025

-15.000

-10.000

15.000

10.000

-16.678 -153.618 -19.773 -40.958 68.264

-16.678 -120.754 -18.986 17.332 -7.873

-16.678 -87.567 -18.458 15.159 -20.693

-16.678 -77.994 -19.241 14.679 -20.031

-16.678 -65.709 -7.188 14.166 -19.340

1.320

-161.443

-145.639

-126.917

-117.945

-93.429

Programma 10. Gezondheid en milieu Omschrijving Voorjaarsnota / Perspectiefnota - Faciliteren van onderzoek en ontwikkeling van ruimtelijke projecten vanuit milieuaspect - faciliteren van onderzoek en ontwikkeling t.l.v. de algmene reserve Bijstellingen: - Huurverhoging - Hogere dotatie voorziening riolering - Hogere dotatie voorziening reiniging - Kapitaallasten inclusief toegerekende rente - Kapitaallasten ten laste van reserve/voorziening Diverse bijstellingen < € 10.000

Voorjaarsnota 2021 / Perspectiefnota 2022 Faciliteren van onderzoek en ontwikkeling van ruimtelijke projecten vanuit milieuaspect Voor een toelichting zie programma 3 van de perspectiefnota (hoofdstuk 3.2). Middelen: € 15.000 incidenteel in 2021 € 10.000 incidenteel in 2022 Dekking t.l.v. de algemene reserve Bijstellingen Huurverhoging Dit betreft een huurverhoging welke in het verleden abusievelijk dubbel is opgenomen in de ramingen (structureel). Met deze bijstelling wordt dit gecorrigeerd. Middelen: € 16.678 structureel Hogere dotatie voorziening riolering De dotatie aan de voorziening riolering is hoger dan tot nu toe in de ramingen is opgenomen. Enerzijds vindt dit zijn oorzaak in toegerekende btw, welke in het verleden over teveel posten is berekend. Daarnaast zijn de afschrijvingslasten in 2021 lager, vanwege doorgeschoven investeringen. Verder is het overheadpercentage iets lager. De opbrengsten zijn (nagenoeg) gelijk. Met lagere lasten wegens hiervoor beschreven oorzaken wordt de dotatie aan de voorziening hoger dan in voorgaande ramingen is meegenomen. Middelen: € 153.618 in 2021 € 120.754 in 2022 € 87.567 in 2023 € 77.994 in 2024 € 65.709 in 2025

- 40 -

Hogere dotatie voorziening reiniging De dotatie aan de voorziening reiniging is hoger door hogere lasten enerzijds en hogere opbrengsten anderzijds. De opbrengstenstijging is groter dan de lastenstijging met als gevolg een hogere dotatie aan de voorziening. Middelen: € 19.773 in 2021 € 18.986 in 2022 € 18.458 in 2023 € 19.241 in 2024 € 7.188 in 2025 Kapitaallasten Zie toelichting programma 14 (bijlage 2).

- 41 -

Programma 11 Bouwen, wonen en gebruiken Programma 11. Bouwen, wonen en gebruiken Baten Lasten

Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves

Resultaat

Rekening 2020 4.906.153 6.153.165 -1.247.012 1.513.934 2.067.277 -693.669

Begroting 2021 8.924.773 9.549.272 -624.499 0 0 -624.499

Mutatie s 2021 (VJN)

Bijgestelde begr. 2021 0 8.924.773 175.921 9.725.193 -175.921 -800.420 0 0 142.000 142.000 -33.921 -658.420

Begroting 2022 4.369.187 4.944.220 -575.033 0 50.000 -525.033

Begroting 2023 1.540.833 2.236.761 -695.928 0 50.000 -645.928

Begroting 2024 3.856.494 4.886.976 -1.030.482 0 0 -1.030.482

bedragen in € Begroting 2025 3.825.774 4.885.674 -1.059.900 0 0 -1.059.900

2022

2023

2024

bedragen in € 2025

-100.000

Programma 11. Bouwen, wonen en gebruiken Omschrijving Voorjaarsnota / Perspectiefnota - Ondersteuning van communicatie en participatie in ruimtelijke projecten - Actualiseren beleid Archeologie - Actualiseren beleid Archeologie t.l.v. de algemene reserve - Beleidsdocumenten Wet natuurbescherming - Beleidsdocumenten Wet natuurbesch. t.l.v. de algemene reserve - Opstellen omgevingsplan - Opstellen omgevingsplan t.l.v. de algmene reserve

2021

-100.000

-12.000 12.000 -50.000 50.000 -80.000 80.000

-50.000 50.000

Bijstellingen: - Kapitaallasten inclusief toegerekende rente

-33.921

1.245

-33.921

-98.755

Diverse bijstellingen < € 10.000

Voorjaarsnota 2021 Actualiseren beleid archeologie Voor een toelichting zie programma 3 van de perspectiefnota (hoofdstuk 3.3). Middelen: € 12.000 incidenteel in 2021 Dekking t.l.v. de algemene reserve Beleidsdocumenten Wet natuurbescherming Voor een toelichting zie programma 3 van de perspectiefnota (hoofdstuk 3.3). Middelen: € 50.000 incidenteel in 2021 Dekking t.l.v. de algemene reserve Voorjaarsnota 2021 / Perspectiefnota 2022 Omgevingswet Voor een toelichting zie programma 3 van de perspectiefnota (hoofdstuk 3.3.). Middelen: € 80.000 in 2021 € 50.000 in 2022 € 50.000 in 2023 Dekking t.l.v. de algemene reserve Perspectiefnota 2022 Ondersteuning van communicatie en participatie in ruimtelijke projecten Voor een toelichting zie programma 3 van de perspectiefnota (hoofdstuk 3.3). Middelen: € 100.000 structureel met ingang van 2022

- 42 -

Bijstellingen Kapitaallasten Zie toelichting programma 14 (bijlage 2).

- 43 -

Programma 12 Woonomgeving Programma 12. Woonomgeving Baten Lasten

Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves

Resultaat

Rekening 2020 13.896 1.084.397 -1.070.501 56.200 207.711 -918.990

Begroting 2021 2.000 944.142 -942.142 76.200 76.200 -942.142

Mutatie s Bijgestelde 2021 (VJN) begr. 2021 -1.000 1.000 73.590 1.017.732 -74.590 -1.016.732 0 76.200 73.590 149.790 -1.000 -943.142

Begroting 2022 1.000 969.822 -968.822 76.200 89.790 -955.232

Begroting 2023 1.000 974.562 -973.562 76.200 76.200 -973.562

Begroting 2024 1.000 959.466 -958.466 76.200 76.200 -958.466

bedragen in € Begroting 2025 1.000 953.763 -952.763 76.200 76.200 -952.763

2022

2023

2024

bedragen in € 2025

Programma 12. Woonomgeving Omschrijving Voorjaarsnota / Perspectiefnota - Vervangen bomen en onderbeplanting marktplein Houweningeweer - Onttrekking aan de reserve openbaar groen

2021

-50.000 50.000

Bijstellingen: - Indexering uittredingsovereenkomst met Avres normbedrag - Indexering uittredingsovereenkomst t.l.v. de algmene reserve - Aanpak bedrijventerrrein - t.l.v. reserve vanuit 2020: aanpak bedrijventerrrein

-13.590 13.590 -60.000 60.000

-13.590 13.590

Diverse bijstellingen < € 10.000

-1.000

Perspectiefnota 2022 Vervangen bomen en onderbeplanting marktplein Houweningeweer Voor een toelichting zie programma 3 van de perspectiefnota (hoofdstuk 3.3.). Middelen: € 50.000 in 2022 dekking t.l.v. reserve openbaar groen Ruimen delen begraafplaats Tiendweg in Boven-Hardinxveld en realiseren verzamelgraf Voor een toelichting zie programma 3 van de perspectiefnota (hoofdstuk 3.3.). Middelen: Investering € 145.200 in 2022 dekking kapitaallasten ten laste van reserve begraafplaatsen Kapitaallasten inrichten depot aan de Rijshaak Voor een toelichting zie programma 3 van de perspectiefnota (hoofdstuk 3.3.). Middelen: Investering € 60.000 in 2022 Over de investering wordt afgeschreven vanaf 2023

Bijstellingen Indexering uittredingsovereenkomst met Avres normbedrag Voor toelichting zie programma 7 (bijlage 2). Middelen € 13.590 incidenteel in 2021 en 2022 Dekking t.l.v. de algemene reserve

- 44 -

Bedrijventerrein De Nieuweweg Voorgesteld wordt om een bedrag van € 60.000 te onttrekken aan de reserve openbaar groen voor werkzaamheden aan bedrijventerrein De Nieuweweg. En voor nog te maken kosten met betrekking tot de herziening van het groenbeleidsplan. Dit betreffen met name inhuurkosten. Deze uitgaven waren al voorzien in 2020, maar de uitvoering is doorgeschoven naar 2021. Middelen: € 60.000 incidenteel 2021 Dekking reserve openbaar groen

- 45 -

Programma 13 Financiering / Algemene dekkingsmiddelen Programma 13. Financiering / Algemene dekkingsmiddelen Begroting 2022 29.346.598 -8.861 29.355.459 0 0 29.355.459

Begroting 2023 29.504.914 -280.657 29.785.571 0 0 29.785.571

Begroting 2024 29.696.250 -281.128 29.977.378 0 0 29.977.378

bedragen in € Begroting 2025 30.027.775 -267.925 30.295.700 0 0 30.295.700

2021

2022

2023

2024

bedragen in € 2025

Bijstellingen: - Kapitaallasten inclusief toegerekende rente - Indexatie onroerende zaakbelasting

9.022

6.774 48.471

10.414 48.471

9.885 48.471

9.356 48.471

Diverse bijstellingen < € 10.000

-1.500

7.522

53.745

57.385

56.856

56.327

Baten Lasten

Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves

Resultaat

Rekening 2020 28.012.620 1.613.174 26.399.446 320.279 1.088.800 27.167.967

Begroting 2021 29.064.989 391.260 28.673.729 0 255.010 28.928.739

Mutatie s 2021 (VJN)

Bijgestelde begr. 2021 0 29.064.989 -7.522 383.738 7.522 28.681.251 0 0 0 255.010 7.522 28.936.261

Programma 13. Financiering / Algemene dekkingsmiddelen Omschrijving Voorjaarsnota / Perspectiefnota

Bijstellingen Kapitaallasten Zie toelichting programma 14 (bijlage 2). Indexatie onroerende zaakbelasting De opbrengst voor 2022 en verder is ten opzicht van de verwachte opbrengst voor 2021 met 1,3 % verhoogd (voor indexpercentage zie ook 4.2 financiële uitgangspunten). Middelen: € 48.471 structureel vanaf 2022

- 46 -

Programma 14 Bedrijfsvoering Programma 14 Bedrijfsvoering Baten Lasten

Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves

Resultaat

Rekening 2020 90.860 4.921.126 -4.830.267 458.885 374.040 -4.915.112

Begroting 2021 33.027 6.056.600 -6.023.573 1.730.000 2.732.644 -5.020.929

Mutatie s Bijgestelde 2021 (VJN) begr. 2021 3.450 36.477 232.555 6.289.155 -229.105 -6.252.678 0 1.730.000 199.441 2.932.085 -29.664 -5.050.593

Begroting 2022 36.477 5.930.937 -5.894.460 80.000 670.317 -5.304.143

Begroting 2023 36.477 5.426.968 -5.390.491 80.000 114.369 -5.356.122

Begroting 2024 36.477 5.359.503 -5.323.026 80.000 59.342 -5.343.684

bedragen in € Begroting 2025 36.477 5.356.841 -5.320.364 80.000 60.352 -5.340.012

2021

2022

2023

2024

bedragen in € 2025

-20.000 -177.352 177.352

-20.000 -340.386 340.386

-20.000

-27.300

-27.300 -64.777

45.804

-5.246 2.750

-5.209 2.750

-5.168 2.750

Programma 14 Bedrijfsvoering Omschrijving Voorjaarsnota / Perspectiefnota - Meer gegevensgericht controleren door accountant - ICT verandert - ICT verandert ten laste van algemene reserve Bijstellingen: - Inhuur wsw'ers - Salarissen - Energie besparende maatregelen gemeentewerf - Ten laste van de reserve duurzaamheid - Kapitaallasten inclusief toegerekende rente - Kapitaallasten ten laste van reserve

-16.000 16.000 29.926

Herijkingen: - Herschikking naar programma 9

-8.820

Diverse bijstellingen < € 10.000

-3.470

-29.664

-69.743

-118.043

-118.006

-117.965

Voorjaarsnota 2021 / Perspectiefnota 2022 ICT verandert Voor een toelichting zie programma 4 van de perspectiefnota (hoofdstuk 3.4). Middelen: € 177.352 in 2021 en € 340.386 in 2022 dekking ten laste van algemene reserve Meer gegevensgerichte controleren door accountant Voor een toelichting zie programma 4 van de perspectiefnota (hoofdstuk 3.4). Middelen: € 20.000 structureel met ingang van 2021 Bijstellingen Inhuur wsw'ers Correctie vanwege het per abuis laten vervallen van vacaturegelden. Om de inhuur van wsw'ers te continueren herstellen we het budget. Middelen: € 27.300 structureel met ingang van 2021 Salarissen De huidige CAO liep af eind 2020. De onderhandelingen over een nieuwe CAO lopen op dit moment. Voor de meerjarenraming zijn wij vooralsnog uitgegaan van een stijging van 1% voor 2022 en volgende jaren. De totale lasten van de stijging bedragen € 83.412. Hiervan komt € 64.777 ten laste van programma 14.

- 47 -

Energie besparende maatregelen gemeentewerf Bij de gemeentewerf worden energie besparende maatregelen getroffen. Enerzijds betreft dit het aanleggen van zonnepanelen voor een bedrag van € 55.000. Daarnaast wordt er een wamwaterhogedrukreiniger aangeschaft en worden er energiebesparende maatregelen uitgevoerd aan de verlichting van de gemeentewerf. De kosten van de hogedrukreiniger en de energiebesparende maatregelen bedragen € 16.000. Gelet op het karakter van de kosten worden deze kosten ineens ten laste van de reserve duurzaamheid gebracht. Middelen: € 55.000 investering in 2021 Dekking kapitaallasten uit reserve duurzaamheid Middelen: € 16.000 incidenteel Dekking t.l.v. reserve duurzaamheid Kapitaallasten Voor de perspectiefnota zijn de kapitaallasten herrekend. De herrekening is onder ander nodig doordat op basis van de jaarrekening 2020 is gebleken dat investeringsbedragen afwijken van de oorspronkelijk raming en dat er daarnaast later over investeringen wordt afgeschreven, doordat ze per 31 december 2020 nog niet afgerond waren. Tot slot is bij de toekomstige investeringen gekeken of het verwachte jaar van uitvoering nog realistisch is. De herrekening van de kapitaallasten heeft het onderstaande positieve effect. Hierbij is al rekening gehouden me de kapitaallasten welke worden onttrokken aan een reserve.

Deze mutaties hebben geen budgettair effect op de exploitatie omdat hierop ook de onttrekking aan de reserve op is aangepast. 2021 € 78.409

2022 € 84.858

2023 € 25.518

2024 € 25.521

2025 € 25.524

- 48 -

Bijlage 3 Toelichting loon- en prijsstijgingen Voor de loon- en prijsontwikkeling wordt gebruik gemaakt van het Centraal Economisch Plan 2020 van het Centraal Plan Bureau (CPB) en informatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

2022 Prijsindexcijfer Huuraanpassingen Salarisaanpassingen gemeentepersoneel Rente investeringen Rente langlopende geldleningen (looptijd > 1 jaar) Rente kortlopende geldleningen (looptijd < 1 jaar) Aantal inwoners (per 1 januari)

2,50% 1,00% 1,00% 1,00% 0,00% 18.410

2021

2020

2019

2018

2,50% 1,00% 1,00% 1,00% 0,00% 18.295

2,50% 4,20% 1,50% 2,00% 2,00% 18.053

2,50% 2,50% 1,50% 2,00% 2,00% 17.928

2,50% 2,50% 2,00% 2,00% 2,00% 17.872

Bij het opstellen van deze perspectiefnota zijn alle budgetten tegen het licht gehouden waarbij bijstelling heeft plaatsgevonden op basis van de gedachte ‘zero-based budgeting’. Dit houdt in dat de budgetten 2021, jaarschijf 2022, als uitgangspunt hebben gediend en dat alleen bijstellingen plaats vinden, welke op basis van documenten kan worden onderbouwd. Voor de belastingen en tarieven is nog geen rekening gehouden met inflatiecorrectie. In de begroting zal op basis van de dan bekende prognose de inflatiecorrectie worden verwerkt. Het streven is om de begroting cijfermatig gelijk te houden aan de perspectiefnota. Indien tussen het vaststellen van de perspectiefnota en het opstellen van de begroting zich voor- of nadelige ontwikkelingen voordoen dan zullen wij deze in de begroting specifiek benoemen.

- 49 -

Bijlage 4 Investeringsoverzicht 2021-2025 Omschrijving grootboeknummer

Dekking afschrijving uit reserve / voorziening

U/ I 2021

2022

2023

2024

2025

03 Criminaliteitspreventie en - bestrijding Krediet cameratoezicht

20.000

75.073

04 Havens, vaarten, kaden en sluizen Nutvoorzieningen haven

04 Openbare verlichting (2020) Verv. SOX- lampen door LED verlichting

Openbare verlichting

47.334

Renovatie straatverlichting 2021

Openbare verlichting

184.000

Renovatie straatverlichting 2022

Openbare verlichting

46.000

Renovatie straatverlichting 2023

Openbare verlichting

46.000

Renovatie straatverlichting 2024

Openbare verlichting

46.000

04 Veerdiensten Aanpassen steiger veerdienst ivm elektr. varen

200.000

Aanpassen steiger veerdienst ivm elektr. varen

- 150.000

Aanlegsteiger Waterbus

300.000

Aanlegsteiger Waterbus

- 200.000

Aanpassing fietsoversteken op- en afritten A15

75.000

Verb. toegang station centrum Merwedelingel.

50.000

Uitbreiding fietsparkeren Merwedelingelijn

181.907

Uitbreiding fietsparkeren Merwedelingelijn

- 180.000

325.000

22.107

190.674

35.000

04 Verkeersvoorzieningen

04 Waterlossingen en sloten (2017) Aanvullende maatregelen wateroverlast

Aanpak wateroverlast

Duiker Bellefleur (2021)

04 Wegen, straten en pleinen PROJ Asfalteren Spoorweg/ Binnendams

Wegen

Planmatig onderhoud bruggen 2021 - T00201 Calamiteitenonderhoud Hakgriend eo

Wegen

125.000

Elementen 2021 - T00200

Wegen

146.000

(2021) Reconstructie Spindermolen

Wegen

450.000

(2022) Asfalt

Wegen

220.000

(2022) Elementen

Wegen

146.000

(2022) Planmatig onderhoud bruggen

35.000

Verbet. verkeersv. spoorwego. Giessenzoom

350.000

25.000

200.000

2.500.000

Voorbereidingskr. reconstructie Spindermolen

Wegen

Verb. verkeerssit. Nieuweweg- Nrd aank. grond Verb. verkeerssit. Nieuweweg- Noord

Ruimtelijke ontwikkelingen

Herinrichting Buitendams fase 1

Wegen

800.000

Herinrichting Buitendams fase 2

Wegen

800.000

Aanpassen spoorwegovergang Binnendams

1.000.000

Planmatig onderhoud bruggen 2023

35.000

(2023) Asfalt

Wegen

220.000

(2023) Elementen

Wegen

146.000

Dijkverbreding en ontwikkeling de Rokerij

25.000

Verbreding en herinrichting Spoorweg

390.000

800.000

154.775

35.000

Herinrichting wegen ZW hoek Boven Hardinxveld

Wegen

Planmatig onderhoud bruggen 2024 (2024) Asfalt

Wegen

220.000

(2024) Elementen

Wegen

146.000

IJ zergieterij, herinrichting kruising

Eneco- gelden

500.000

IJ zergieterij, kwaliteit openb ruimte Waterfront

Eneco- gelden

250.000

Reconstructie Hakgriend en Wilgenhout

Wegen

750.000

Elementen Bellefleur, Talmastraat, Schapedrift

Wegen

80.000

Uitbreiden parkeren park Merwedestraat

Wegen

30.000

Inrichten parkeren Tielsnweer

Wegen

45.000

Uitkomsten visuele inspectie 2021

Wegen

150.000

60.000

Inrichten depot Rijshaak

- 50 -

- 51 -

Omschrijving grootboeknummer

Dekking afschrijving uit reserve / voorziening

U/ I 2021

2022

2023

2024

2025

06 Onderwijshuisvesting/ inrichting BBO Permanente uitbreiding de Regenboog

Voorzieningenniveau B- H` veld

153.937

Speelplaatsenplan 2020 - T00167

Speelplaatsen

38.954

Speelplaatsenplan 2021 - T00186

Speelplaatsen

93.632

(2022) Speelplaatsenplan

Speelplaatsen

90.000

(2023) Speelplaatsenplan

Speelplaatsen

90.000

(2024) Speelplaatsenplan

Speelplaatsen

90.000

07 Speelplaatsen

07 Sportvelden Onderhoud voetbalveld 4

72.500

Funderingen Vriendenschaar Biedingen tabel J .

Eneco- gelden

226.215

Bovenlaag Vriendenschaar Biedingen tabel J .

Eneco- gelden

351.200

185.000

07 Zwembad De Duikelaar Verwarmingsinstallatie zwembad

10 Begraafplaatsen (2018) Uitbr. herinr.begraafplaats Spindermolen

582.091

Begraafplaatsen

145.200

Eneco- gelden

20.000

PROJ Riolering ZW hoek Boven Hardinxveld

Voorziening Riolering

239.568

Vervanging/ reparatie riolering 2021 - T00212

Voorziening Riolering

Rioleringsbeheerplan 2020 - T00215

Voorziening Riolering

Rioleringsbeheerplan 2021 - T00216

Voorziening Riolering

500.000

(2022) Vervanging/ reparatie riolering

Voorziening Riolering

100.000

(2022) Rioleringsbeheerplan

Voorziening Riolering

500.000

(2023) Vervanging/ reparatie riolering

Voorziening Riolering

100.000

(2023) Rioleringsbeheerplan

Voorziening Riolering

500.000

Vervangen duiker Appelgaard

Voorziening Riolering

83.165

(2024) Vervanging/ reparatie riolering

Voorziening Riolering

100.000

Spoorweg hwa riool aanpassen overstort

Voorziening Riolering

300.000

Aanleg extra overstort (2021)

Voorziening Riolering

125.000

Aanbrengen goten 1 of meer straten (2021)

Voorziening Riolering

200.000

Aanbrengen goot in pr. Bernahrdstraat

Voorziening Riolering

75.000

Hakgriend e.o. (2021)

Voorziening Riolering

175.000

Vervanging (deel) riolering Tonneband

Voorziening Riolering

75.000

Mechanische riolering 2021

Voorziening Riolering

150.000

UYitkomsten Rioolinspecties 2021

Voorziening Riolering

200.000

Valbeveiliging gemeentehuis

30.000

C32 kipper benzine, vervanging 47- BX- ZV

30.000

Vervanging Ford Connect 48- BX- ZV - T00148

25.000

C32 kipper benz. tussenschotten verv.49- BX- ZV

30.000

Heftruck en lader Komatsu - T00175

25.000

Kolkenzuiger 2017 - T00176

35.000

Aanhangstrooier NI DO Stratos - T00180

40.000

C32 kipper EV Li- MMBS vervanging 74- VZN- 9

1.590

Vervanging MAN BX- FP- 58 - T00178

121.080

Vervanging autolaadkraan BX- FP- 58 - T00179

29.000

J ohn Deere kooimaaier - T00181

82.500

Vervanging VW transporter 7- VVP- 49 - T00194

50.000

Vervanging VW transporter 6- VPX- 86 - T00195

55.000

(2020) Vervanging Piaggo 7- VVP- 47 - T00196

33.000

Vervanging materiaalaanhanger 2011 - T00198

12.000

Vervangen tractor J ohn Deere 6230

72.000

55.000

8.232.422

7.104.080

1.962.000

1.137.000

Ruimen delen begraafplaats Tiendweg - Verzamelgraf

10 Gemeentereiniging Plaatsen ondergrondse containers

10 Pompen en riolen

14 Overhead

Energiebesparende maatregelen Gemeentewerf

Duurzaamheid

- 52 -

0 -

3.655

2.193

2.095

Een deel van de i nves teringen hangt s amen met de Eneco-gel den, zoal s rui mtel i jke ontwi kkeli ngen.

De i nves teri ngen 2025 ontbreken nog en worden meegenomen in de begrotin g 2022-2025.

2.518

-1.137

0 90 600 447

0 0

1.738 -1.640

70 879 401 745

Het betreftde rami ng van de kredi eten en ni et de bi jbehorende kas s troom. In de praktijk bl i jkt dat ui tvoeri ng fas egewi js pl aa ts vindt en daarmee dus ook van i nvl oed i s op de kas s troom.

1.117

-1.962

3.079

1.847

-154

2.001

2024

90 600 1.272

0 0

1.774 -1.928

67 884 385 665

2023

* In het overzi cht zi jn de i nves teri ngen opgenomen, zi e bi jl age 4. Daarbi j di enen de vol gende punten i n ogens chouw te worden genomen:

En ni et met toename / afna me s al di grondexpl oi tatie s (i ncl faci li terend deel).

* In bovens taand overzi cht is nog geen rekening gehouden met wi ns ten vanui t de grondexpl oi tatie .

-5.773

VERSCHIL INVESTERINGSRUIMTE VERSUS INVESTERINGEN

1.331

-7.104

0 517 600 5.987

0 799

Investeringen volgens Investeringsoverzicht 2019-2022 (bijlage 4)

Investeringen materiële vaste activa - maatschappelijk nut

Investeringen materiële vaste activa - economisch nut heffing

Investeringen materiële vaste activa - economisch nut

Toename immateriële vaste activa

Netto-investeringen vaste activa

INVESTERINGSRUIMTE O.B.V. FIN. VISIE EN RENTEBELEID (40% VV)

KASSTROOM VOOR INVESTERINGEN ACTIVA

Totaal mutatie werk kapitaal

Mutaties vlottende passiva

Mutaties vlottende activa

0 0

799

Werkk apitaal

KASSTROOM

1.745

-947

1.735 -2.682

65 803 361 516

2022

Totaal mutaties reserves/voorzieningen

Afname reserves/voorzieningen

Toename reserves/voorzieningen

Reserves/voorzieningen

Totaal afschrijvingen

Afschrijvingen materiële vaste activa - maatschappelijk nut

Afschrijvingen materiële vaste activa - economisch nut heffing

Afschrijvingen materiële vaste activa - economisch nut

Afschrijvingen immateriële vaste activa

Afschrijvingen

RESULTAAT op basis van een sluitende meerjarige begroting

KASSTROOMOVERZICHT

0 0 0 0

0 0

1.771 -1.397

72 850 408 761

2025

4.109

2.465

374

2.091

(x € 1.000)

Bijlage 5 Kasstroomoverzicht t.b.v. investeringsplanning

- 53 -

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: http://raad.hardinxveld-giessendam.nl/api/v1/meetings/564/documents/18737