OVL - herziene begroting 2022.pdf
Tekst van het document
GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BUREAU OPENBARE VERLICHTING LEK-MERWEDE
Herziene programmabegroting 2022 Concept Opgesteld door M.D.(Rien) Bal MBA 12 april 2022
Inhoudsopgave 1.
Aanleiding ....................................................................................................................................... 2 1.1.
Aanbesteding 2022 en overgang van tijdelijke naar nieuwe aannemer ................................. 2
1.2.
Projectenomzet ....................................................................................................................... 2
1.3.
Personeelsaangelegenheden .................................................................................................. 2
1.4.
Upgrading ICT- systeem........................................................................................................... 3
1.5.
Meubilair ................................................................................................................................. 3
2.
Uitgangspunten financiële begroting .......................................................................................... 3
2.
Herziene begroting .......................................................................................................................... 4
3.
Investerings- en afschrijvingsoverzicht ........................................................................................... 5
4.
Ontwerpbesluit................................................................................................................................ 6
Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede Ambachtsstraat 1E ▪ 3371 XA Hardinxveld-Giessendam ▪ www.bureau-ovl.nl ▪ 0184-630708
Pagina 1 van 6
Herziene Programmabegroting 2022
Bureau Openbare Verlichting
1. Aanleiding 1.1. Aanbesteding 2022 en overgang van tijdelijke naar nieuwe aannemer Bij het opstellen van de begroting 2022 was het uitgangspunt dat de gehouden aanbesteding in 2021 voor het uitvoeren van het onderhoud aan de openbare verlichting een feit zou zijn. De meervoudig aanbesteding was zo opgesteld dat het gebied opgesplitst zou worden in twee deelgebieden met elk gebied een eigen onderhoudsaannemer. Echter na opening van de inschrijvingen is de aanbesteding teruggetrokken, omdat de gehanteerde inschrijfprijzen veel te hoog waren berekend tot zelfs boven de Europese aanbesteding drempel. Dit betekende dat er geen inschrijvers in aanmerking kwamen en moest er een tussenoplossing gevonden worden. Met de tijdelijke aannemer VDV-Infra die we reeds hadden gecontracteerd, na het beëindigen van het contract met het Heijmans in 2020, is vervolgens een contractverlenging overeengekomen tot uiterlijk mei 2022. In verband met de penibele liquide situatie van deze aannemer is er besloten om de materiaalleveranties vanuit Bureau OVL te faciliteren en te financieren. Hierdoor steeg de omzet van Bureau OVL aanzienlijk, wat een flinke wijziging in het budget van 2021 tot gevolg had. Daarnaast zijn extra kosten gemaakt voor het inhuren van een interim-manager en het ontslag van de toenmalige algemeen manager.
Eind 2021 is een nieuw onderhoudsbestek op de markt gezet, die in februari 2022 is aanbesteed. De nieuwe aannemer gaat per 1 april 2022 aan de slag, met de afspraak dat VDV infra nog tot uiterlijk mei 2022 de reeds in opdracht gegeven onderhoudswerkzaamheden uitvoert. Dit alles heeft tot gevolg dat ook voor 2022 geldt dat er wijzigingen zijn op de begroting 2022, die een herziening van een vastgestelde begroting noodzakelijk maken.
1.2. Projectenomzet De omzet voor het uitvoeren van projecten (pluspakket) is tot nu toe altijd gebaseerd op gemiddelden van voorgaande jaren. Bureau OVL was hierbij stekt afhankelijk van de projecten die vanuit de gemeenten bij Bureau OVL werden ondergebracht. De gemeenten kunnen namelijk openbare verlichting projecten ook via ingenieursbureau laten lopen. Door een nieuwe weg in te slaan, is het streven van Bureau OVL om meer gezien te worden als verlengstuk van de gemeenten. Bureau OVL is tenslotte ook geen commercieel bedrijf. Om een zelf-financierende organisatie vorm te geven en rendabel te krijgen, moet de omzet verwachting echter zo nauwkeurig mogelijk worden bepaald, zodat ook de benodigde exploitatiekosten bepaald kunnen worden. In 2022 is gestart met het opzetten van een systeem voor kosten- en opbrengstenbewaking. Door het verhogen van de declarabiliteit van de medewerkers kan er worden gestuurd op resultaat en mee- en tegenvallers kunnen adequaat in actie omgezet worden.
1.3. Personeelsaangelegenheden In de extra belegde bijeenkomst van het Algemeen Bestuur op 23-02-2022 is het besluit genomen dat Bureau-OVL zich zal aansluiten bij de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO), zodat de werknemers deel gaan uitmaken van de cao-SGO en het personeelshandboek van de gemeente Vijfheerenlanden. Dit besluit is genomen in het kader van “goed werkgeverschap”. De extra kosten van € 53.000 dat dit besluit met zich meebrengt, wordt verrekend door een verhoging van de prijs per aansluiting te verhogen van € 1,06 per lichtpunt. De invoering van het cao zal met terugwerkende kracht worden toegepast per 1 januari 2022. Ook het in dienst treden per 1 april 2022 van de Algemeen manager en een Directievoerder geeft een verschuiving van kosten. Eerder werden deze medewerkers gedetacheerd bij Bureau-OVL.
Pagina 2 van 6
Herziene Programmabegroting 2022
Bureau Openbare Verlichting
De kosten zijn verdeeld onder de posten beheerkosten en project gerelateerde kosten. In 2022 komt er meer aandacht voor projecten en met name de aansturing door middel van KPI’s en verhoogde declarabiliteit zodat het projectenteam zichzelf financieel kan bedruipen. De project-gerelateerde kosten (exploitatie) zullen dus nu volledig worden gedekt door project-gerelateerde opbrengsten. Door de kostenstijging als gevolg van de cao-SGO en de indexering van externe medewerkers zullen de uurtarieven per 1 april worden verhoogd naar € 85,00 voor toezicht/directievoering en € 98,00 voor engineering, projectvoorbereiding en projectbegeleiding.
1.4. Upgrading ICT- systeem Het aanwezige ICT-systeem van Bureau-OVL is sterk verouderd en voldoet niet aan de vigerende veiligheidseisen ten aanzien van AVG, beveiliging tegen hackers, en systeemvereisten voor gebruik van diverse noodzakelijke softwarepakketten. In het Dagelijks Bestuur is besloten om € 20.000 vrij te maken om het systeem te upgraden, zodat dit weer voor de komende jaren zal voldoen. De huidige provider Proxsys heeft de 1e fase reeds afgerond en medio mei 2022 zal de 2e fase worden ingezet. Bureau-OVL heeft inmiddels haar documenten in de Cloud en deze worden dubbel beveiligd via een persoonlijke Authenticator. Het als onvoorziene kosten gelabelde budget ten laste van de Algemene kosten zou hiervoor gebruikt kunnen worden.
1.5. Meubilair De huidige werkplekken voldoen bij lange na niet aan de geldende ARBO-regelgeving. Medewerkers zitten op oude, versleten bureaustoelen aan werkplekken die ook niet voldoende zijn. Het meubilair is inmiddels ook ouder dan 13 jaar. Om te zorgen dat de medewerkers in ieder geval gezond aan het werk blijven, moeten minimaal de bureaustoelen worden vervangen door nieuwe, ARBOgoedgekeurde bureaustoelen. Een investering van maximaal € 8.000. Later in het jaar zal er een ARBO-werkplekinspectie plaatsvinden om te bepalen wat er nog aangepast dient te worden. De kosten van deze stoelen wegen niet op tegen de gezondheid van de medewerker. De bespreking en accordering door het bestuur voor deze investering zal nog moeten plaatsvinden.
1.6. Installatieverantwoordelijkheid. De opdracht voor het schrijven van een handboek Bedrijfsvoering Elektrotechnische Installatie zal in 2022 worden geactiveerd. De reeds hiervoor gereserveerde dekking van € 14.000 is niet voldoende. Een aanvulling van € 5.000 op dit budget is noodzakelijk.
2. Uitgangspunten financiële begroting Er is vanwege alle onzekerheden die zich momenteel afspelen op het wereldtoneel geen rekening gehouden met indexeringen. De ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne en de Coronapandemie zorgen voor lange levertijden en sterk stijgende materiaalprijzen.
Pagina 3 van 6
Herziene Programmabegroting 2022
Bureau Openbare Verlichting
Rekening
Herziene Programmabegroting 2022
Bureau Openbare Verlichting
Pagina 4 van 6
102.172 125.159
Muta ti e vermogen 2021
22.987
125.159
Dekki ng tekort 2020 door deel nemers
Res ul ta a t 2021
e.) het gerea l i s eerde res ul ta a t, vol gend ui t de onderdel en c en d.
0
65.469
0
65.469
125.159
d.) de werkel i jke toevoegi ng en onttrekki ng a a n res erves per progra mma
c.) het gerea l i s eerde tota a l s a l do va n ba ten en l a s ten, vol gend ui t a en b;
175.820
0
241.289
563.347
804.636
€ 65.469
€ 65.469
€ 739.167
€ 92.100
€ 1.642
€ 50.000
€ 32.078
€ 495.451
€ 67.896
€ 804.636
0
€ 40.692
€ 277.354
€ 209.458
€ 67.896
€ 318.046
-175.820
€ 24.777
€ 461.813
€ 92.100
€ 1.642
€ 50.000
€ 32.078
€ 285.993
€ 486.590
Gehele jaar
2022
Totaa pakket
Begroting
0
198.262
0
323.421
1.315.783
102.172
1.537.032
€ 125.159
€ 125.159
€ 1.514.045
€ 116.215
€ 5.798
€ 48.061
€ 28.188
€ 565.547
€ 750.236
€ 1.639.204
10,00
Gehele jaar
2022
Pluspakket
Begroting
-198.262
€ 3.835
€ 3.835
€ 928.701
€ 77.100
€ 1.695
€ 53.100
€ 30.550
€ 659.646
€ 106.610
€ 932.536
12,75 €
48.668
Gehele jaar
2022
Basispakket
Begroting
het bedra g voor onvoorzi en; b.) s a l do a l gemene dekki ngs mi ddel en, overhea d, vpb en onvoorzi en;
kos ten overhea d
een overzi cht va n de kos ten a l gemene dekki ngs mi ddel en
a.) s a l do progra mma
La s ten di ens tverl eni ng
dekki ng tekort 2020 door deel nemers
Ba ten di ens tverl eni ng
Programma 2022 - 2026
Onbestemd resultaat
Totaal: Diverse baten en lasten
Resultaat
Totaal: Lasten
Totaal: Algemene kosten
Algemene kosten
Totaal: Afschrijvingen
Afschrijvingen
Totaal: Beheerslasten
Beheerslasten
Totaal: Huisvestingskosten
Huisvestingskosten
Totaal: Personeelslasten
Personeelslasten
Totaal: Projectkosten
Projectkosten
Lasten
Totaal: Baten
€
12,75 €
Baten
prijs/aansluiting
48.668
Gehele jaar
2021
48.668
Gehele jaar
2021
Totaalpakket Totaalpakket
Begroting
aantal aansluitingen
Herziene begroting 2022
€
€ 18.858
€ 541.311
€ 81.048
€ 10.847
€ 50.000
€ 32.078
€ 367.338
€0
€ 560.169
11,06
49.774
Gehele jaar
2022
Basispakket
Begroting
Herziene
€ 2.831
€ 682.689
€ 11.052
€ 162.762
€ 508.875
€ 685.520
Gehele jaar
2022
Pluspakket
Begroting
Herziene
17.553
0
17.553
-189.161
0
189.161
0
206.714
1.038.975
1.245.689
€ 17.553
€ 17.553
€ 1.228.136
€ 92.100
€ 14.983
€ 50.000
€ 32.078
€ 530.100
€ 508.875
€ 1.245.689
Gehele jaar
2022
Totaal pakket
Begroting
Herziene
2. Herziene begroting
Herziene Programmabegroting 2022
TOTAAL MATERIËLE VASTE ACTIVA
Totaal beheerspakket
Kantoorautomatisering en beheerspakket Workstation HP Thincliënts HP MOON implementatie 8x Elitebook HP 2x Elitebook HP t.b.v. autocad upgrading ICT systeem Nieuw kantoor meubilair
Omschrijving
dec-17 nov-18 apr-20 feb-21 jan-22 jan-22 jul-22
Jaar
20 20 20 20 33,3 33,3 20
%
Overzicht van de materiele vaste activa met economisch nut
37.664
37.664
3.147 5.327 19.150 10.040
31.300
31.300
3.300 20.000 8.000
-5.327
-5.327
-5.327
Aanschaffingswaarden investe- desinvesringen teringen t/m 2021 2022 2021 € € €
21.726
21.726
578 0 12.447 8.701
Boekwaarde 31-12-2021 €
14.983
578 0 3.830 2.008 1.100 6.667 800
38.043
38.043
0 0 8.617 6.693 2.200 13.333 7.200 15.205
0 0 3.830 2.008 1.100 6.667 1.600
22.838
22.838
4.787 4.685 1.100 6.666 5.600 15.204
3.830 2.008 1.100 6.666 1.600
7.634
7.634
957 2.677 4.000 4.565
957 2.008 1.600
3.069
3.069
0 669 2.400
2.269
0 669 1.600
800
800
0 0 0 0 800
Afschrijving Afschrijving Afschrijving Afschrijving Afschrijving 2022 Boekwaarde 2023 Boekwaarde 2024 Boekwaarde 2025 Boekwaarde 2026 Boekwaarde 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025 31-12-2026 € € € € €
28-3-2022
3. Investerings- en afschrijvingsoverzicht
Bureau Openbare Verlichting
Pagina 5 van 6
4. Ontwerpbesluit AB Bureau OVL : Agendapunt : Nummer :
1 juni 2022 8 2022/060102
Onderwerp
Herziene Programmabegroting 2022
:
Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare Verlichting besluit: • • • • • •
de herziening op de begroting 2022 vast te stellen; de prijs per lichtobject (zoals besloten in AB 2022-02-23) aan te houden op € 11,06 akkoord te gaan met de verhoging per 1 april 2022 van toezicht/directievoering tot € 85,00 en voor Engineering, projectcoördinatie en projectbegeleiding tot € 98,00. akkoord te gaan met de bestemming Onvoorzien ten gunste van de investering upgraden ICT akkoord te gaan met de investering van € 8.000,- op ARBO-goedgekeurde werkplekken akkoord te gaan met een extra reservering van € 5.000,- boven op de reeds gereserveerde €14.000,- t.b.v. het schrijven van een handboek-BEI
Aldus besloten in de bestuursvergadering, gehouden op 1 juni 2022
De secretaris
De voorzitter
M.D. Bal
..
Pagina 6 van 6
Herziene Programmabegroting 2022
Bureau Openbare Verlichting