Document · PDF

Najaarsnota 2023 .pdf

Gemeenteraad GHG 26 oktober 2023, gemeente Hardinxveld-GiessendamBij agendapunt: 12: Najaarsnota 2023 - Raadsvoorstel8.468 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

gemeente

Hardinxveld-Giessendam

NAJAARSNOTA 2023

Raadsvergadering 26 oktober 2023

Najaarsnota 2023

LEESWIJZER In de najaarsnota 2023 rapporteert het college de gemeenteraad over: a) De nu reeds bekende of te verwachten financiële mee- en tegenvallers per programma voor 2023. b) De stand van zaken van de uitvoering van de investeringsprojecten voor 2023. De bedragen in de tabellen zijn weergegeven in euro’s. Hierin worden de financiële voordelen aangeduid met een ‘V’ en de nadelen met een ‘N’.

Najaarsnota 2023

INHOUDSOPGAVE

AANBIEDING ....................................................................................................................... 1 PROGRAMMA 1 BESTUUR .................................................................................................................... 5 PROGRAMMA 2 LEVEN, REIZEN EN DOCUMENTEN ................................................................................. 6 PROGRAMMA 3 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID .................................................................................. 7 PROGRAMMA 4 VERKEER EN VERVOER ................................................................................................ 8 PROGRAMMA 5 ONDERNEMEN EN BEDRIJVIGHEID............................................................................... 10 PROGRAMMA 6 SCHOLING ................................................................................................................ 11 PROGRAMMA 7 SAMENLEVEN ............................................................................................................ 12 PROGRAMMA 8 WERK EN INKOMEN ................................................................................................... 14 PROGRAMMA 9 ZORG EN WELZIJN .....................................................................................................

15 PROGRAMMA 10 GEZONDHEID EN MILIEU ............................................................................................. 16 PROGRAMMA 11 BOUWEN, WONEN EN GEBRUIKEN ............................................................................... 17 PROGRAMMA 12 WOONOMGEVING ...................................................................................................... 18 FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN.................................................................................. 19 BEDRIJFSVOERING ............................................................................................................................... 22 RISICO’S ................................................................................................................................ 24 BOUWGRONDEXPLOITATIES .................................................................................................................. 25 INVESTERINGSKREDIETEN ..................................................................................................................... 26

Najaarsnota 2023

Aanbieding Wij bieden u hierbij de najaarsnota 2023 aan. Ten opzichte van de Perspectiefnota 2024-2027 (na verwerking meicirculaire 2023) daalt het begrotingssaldo 2023 van € 546.118 nadelig naar € 323.022 nadelig. Dit is een verbetering van € 223.096. Verderop in deze paragraaf worden de mee- en tegenvallers per programma gepresenteerd. De najaarsnota vormt een belangrijke graadmeter voor de voortgang van de begroting van het lopende jaar. Dat komt omdat de najaarsnota ingaat op de stand van zaken per 31 augustus 2023, waarbij tevens rekening is gehouden met ontwikkelingen die bekend werden gedurende het proces van samenstellen van deze nota. De opzet van de najaarsnota 2023 is afwijkend ten opzichte van voorgaande najaarsnota’s. In deze najaarsnota zijn geen toelichtingen opgenomen over de stand van zaken met betrekking tot het uitgevoerde beleid. Het is alleen een rapportage op uitzonderingen waarbij bij afwijkingen boven de € 10.000 zijn voorzien van een aparte toelichting. De afwijkingen zullen per programma inzichtelijk worden gemaakt. Het ontbreken van het beleidsmatige deel in deze najaarsnota hangt samen met onder meer het feit dat uit het proces van prioritering, volgend uit gewijzigde opzet van de beleidsprogramma's uit de begroting 2023, bleek dat veel going-concern onderwerpen waren opgenomen.

Het verantwoorden van deze onderdelen zou tot veel werk en, in onze ogen, teveel en voor de raad overbodige teksten leiden. Daarom is de focus gelegd op een verbeterslag in de begroting 2024, welke in de raad van 9 november 2023 zal worden behandeld. Budgetrecht en presentatie in najaarsnota Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is het college bevoegd binnen een programma budgetten aan te passen voor zover het geen ingrijpende beleidswijzigingen betreft. Aanpassingen met beleidswijzigingen zijn een bevoegdheid van de raad en zijn per programma gepresenteerd. Ook aanpassingen tussen programma's zijn een bevoegdheid van de raad. Waar dit aanpassingen tussen programma's zonder ingrijpende beleidswijzigingen betreft worden deze opgenomen onder de noemer "herijkingen". De diverse typen mutaties kunnen als volgt worden toegelicht. Administratief Dit betreft mutaties binnen een programma en zijn een aangelegenheid van het college. Ze zijn niet zichtbaar opgenomen in de najaarsnota. Deze wijzigingen hebben geen effect op het begrotingssaldo. Herijkingen Dit betreffen mutaties tussen programma's en zijn een aangelegenheid van de raad. Dit omdat het mutaties over programma's heen betreft. Deze wijzigingen hebben geen effect op het begrotingssaldo. Indexeringen In de begroting 2023 is in verband met indexeringen op budgetten een raming op programma 13 opgenomen.

Met de tussentijdse rapportages kunnen budgetten vanwege indexering worden aangepast. Daarvoor wordt de raming in programma 13 benut, waardoor er geen effect op het begrotingssaldo is. Bijstellingen Dit betreft positieve of negatieve bijstellingen en worden apart zichtbaar gemaakt en toegelicht. Dit zijn mutaties die onder het budgetrecht van de raad vallen en een effect hebben op het begrotingssaldo.

HET FINANCIEEL BEELD Het financieel beeld voor 2023 bij de door de gemeenteraad vastgestelde begroting 2023 is € 246.229 positief. Met de raadsbesluiten tot en met de raad van 31 augustus 2023 is dit bijgesteld tot € -546.118 negatief. Onderstaande tabel laat het verloop zien::

Najaarsnota 2023

Tabel 1. Financieel beeld voor najaarsnota V/N

Bedragen € Jaar 2023

Saldo primaire begroting 2023

246.229

Septembercirculaire 2022

211.000

457.229

-1.626.347

-1.169.118

Perspectiefnota 2024-2027 (voorjaarsnota 2023) Meicirculaire 2023

623.000

Saldo 2023 vóór najaarsnota 2023

-546.118

Na verwerking van de mutaties uit deze najaarsnota komt het voor 2023 verwachte financieel resultaat uit op € 323.022 nadelig. Dit is € 223.096 voordeliger dan bij de bijgestelde begroting 2023 werd verwacht. Onderstaande tabel laat dit zien:: Tabel 2. Financieel beeld na najaarsnota V/N

Bedragen € Jaar 2023

Saldo 2023 vóór najaarsnota 2023

-546.118

Financiële gevolgen najaarsnota 2023

223.096

Saldo 2023 na najaarsnota 2023

-323.022

Tabel 3 laat zien op welke programma’s de mutaties uit de najaarsnota plaatsvinden en wat de gevolgen daarvan zijn voor het saldo van die programma’s. Tabel 3. Mutaties najaarsnota 2023 per programma Totaal saldi programma's 1. Bestuur 2. Leven, reizen en documenten 3. Openbare orde en veiligheid 4. Verkeer en vervoer 5. Ondernemen en bedrijvigheid 6. Scholing 7. Samenleven 8. Werk en inkomen 9. Zorg en welzijn 10. Gezondheid en milieu 11. Bouwen, wonen en gebruiken 12. Woonomgeving Totaal saldi programma's (voor mutaties reserves) Algemene dekkingsmiddelen baten Algemene dekkingsmiddelen lasten Overhead, kostenplaatsen bedrijfsvoering Saldo baten en lasten (voor mutaties reserves) Totaal onttrekkingen uit reserves Totaal toevoegingen aan reserves Begrotingsresultaat (+/+ is vd)

Rekening 2022 -2.340.571 -402.198 -1.481.265 -3.240.349 -481.434 -1.044.025 -1.443.161 -1.458.232 -14.777.658 -305.462 -1.810.782 -1.059.654 -29.844.790

Begroting 2023 -2.720.981 -416.500 -2.015.105 -2.898.900 -499.195 -971.669 -1.668.280 -1.127.507 -14.912.409 348.235 -730.985 -1.073.491 -28.686.787

Mutaties t/m juli 2023 -246.807 -23.600 -73.328 -7.516 52.656 -108.701 -71.213 54.000 -1.423.521 -438.866 -301.500 -133.546 -2.721.942

Begroting na wijziging -2.967.788 -440.100 -2.088.433 -2.906.416 -446.539 -1.080.370 -1.739.493 -1.073.507 -16.335.930 -90.631 -1.032.485 -1.207.037 -31.408.729

Mutaties 2023 NJN -21.839 -21.230 -4.750 25.077 -36.261 -40.371 -104.772 -101.600 269.044 48.357 -38.657 0 -27.002

Bijgestelde begroting 2023 -2.989.627 -461.330 -2.093.183 -2.881.339 -482.800 -1.120.741 -1.844.265 -1.175.107 -16.066.886 -42.274 -1.071.142 -1.207.037 -31.435.731

34.715.125 -426.124 -6.228.355 -1.784.144

34.674.203 -1.050.563 -5.335.029 -398.176

830.170 101.293 -625.898 -2.416.377

35.504.373 -949.270 -5.960.927 -2.814.553

197.000 19.691 43.407 233.096

35.701.373 -929.579 -5.917.520 -2.581.457

4.526.904 -1.510.354 1.232.407

1.512.805 -868.400 246.229

2.630.030 -1.006.000 -792.347

4.142.835 -1.874.400 -546.118

10.000 -20.000 223.096

4.152.835 -1.894.400 -323.022

De voornaamste mee-/tegenvallers die het resultaat met € 223.096 beïnvloeden (> € 25.000 en effect op begrotingssaldo) zijn: Vervolgonderzoek Deloitte / De Reeder € 50.000 nadelig Er is de afgelopen jaren hard gewerkt aan het versterken van de ambtelijke organisatie en het werken aan een toekomstbestendige, robuuste organisatie. De incidentele middelen die ter beschikking zijn gesteld lopen echter af in 2023. Mogelijk zijn er extra middelen en aanvullende zaken nodig om de organisatie verder op peil te brengen en te houden. De gemeenteraad wil daarom weten waar de organisatie nu staat in haar ontwikkeling en wat er verder nodig om de organisatie toekomstbestendig te

Najaarsnota 2023

laten zijn. Het presidium heeft hierop een aantal onderzoeksvragen geformuleerd en hebben opnieuw Deloitte / de Reeder gevraagd om deze analyse te doen. De opdracht hiervoor is in het 2 e kwartaal van 2023 verstrekt en het onderzoek, middels interviews en documentstudie is gestart in juni 2023. De rapportage wordt verwacht in het 3e kwartaal. Zwembad "de Duikelaar” € 45.000 nadelig Het zwembad heeft te maken met een verplicht keurmerk. Vanuit het keurmerk veilig en schoon is er in opdracht van de gemeente door een externe partij een onderzoek ingesteld. Uit dit onderzoeksrapport is gebleken dat de gemeente maatregelen moet nemen om de veiligheid van het zwembad te kunnen waarborgen. De overschrijding van € 45.000 heeft voornamelijk met het onderhoud door corrosie te maken. Beschermd Wonen (OGGZ, WMO) € 300.000 voordelig De uitvoering voor beschermd wonen is nog bij centrumgemeente Dordrecht ondergebracht. De geactualiseerde begroting laat, evenals voorgaande jaren, een fors overschot zien. Voorgesteld wordt om de begroting aan te passen waarbij ervan wordt uitgegaan dat 75 procent van het huidige verwachte resultaat over 2023 van € 400.000 wordt terugontvangen. De definitieve afrekening 2022 is ca. € 17.000 lager uitgevallen dan begroot.

Omgevingswet Zuid-Holland Zuid: Uitbestede werkzaamheden € 54.016 voordelig De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid zal bij inwerkingtreding van de Omgevingswet extra taken voor onze gemeente uit gaan voeren (afhandeling bedrijfsmatige asbestmeldingen en bodemsaneringstaken). Aanvankelijk zou de Omgevingswet per 1-1-2023 ingaan en later per 1-7-2023. Nu de Omgevingswet pas per 1-1-2024 ingaat, zijn de middelen voor 2023 niet nodig. Onroerende-zaakbelastingen € 190.000 voordelig Bij het vaststellen van de begroting zijn de indexaties voor de belastingopbrengsten nog niet bekend. Deze worden namelijk in december vastgesteld. Dit betekent dat eerst in het lopende begrotingsjaar de effecten kunnen worden verwerkt, waarbij naar nu blijkt de effecten over 2022 niet structureel zijn meegenomen. Daarnaast wordt bij de ramingen in de begroting geen rekening gehouden met areaaluitbreiding. Om tot een geactualiseerde raming voor 2023 te komen worden daarnaast de opgelegde opbrengsten minus de bezwaarschriften tegen de ramingen afgezet. Uit de analyse komt op dit moment het volgende beeld:

De geactualiseerde ramingen worden meegenomen in de begroting 2024-2027. Rente kort geld € 97.809 nadelig Voor de externe financiering wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van kasgeldleningen. Dit om flexibiliteit van de uitgaven en inkomsten te behouden. Door de stijgende rente in het afgelopen jaar blijkt echter dat het rentepercentage op kasgeldleningen fors is gestegen. Waar enige jaren terug nog sprake was van negatieve rente is deze inmiddels gestegen tussen de 3,5% en 4%. De raming in de begroting is op dit moment € 25.000. Voor 2023 wordt uitgegaan van een geactualiseerde raming van € 205.000 en heeft daarmee een nadelig effect van € 180.000. In de begroting 2024-2027 zal dit structureel worden bijgesteld naar € 100.000 en daarmee een nadelig effect op het saldo van € 75.000. Daar tegenover staat dat een deel van de hogere rentelasten kan worden doorbelast naar onder meer de bouwgrondexploitaties. Dit voordelige effect bedraagt € 82.191. Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam, 19 september 2023 de loco-secretaris, de burgemeester,

Najaarsnota 2023

S.M. van der Stel

D.A. Heijkoop

Najaarsnota 2023

Programma 1

Bestuur

Programma 1. Bestuur Rekening 2022 1.196 2.341.767 -2.340.571 0 22.730 -2.317.841

Baten Lasten

Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves

Resultaat

Begroting 2023

Mutaties t/m juli 2023

0 2.720.981 -2.720.981 0 13.865 -2.707.116

0 246.807 -246.807 0 0 -246.807

Begroting na wijziging 0 2.967.788 -2.967.788 13.865 -2.953.923

bedragen in € Bijgestelde begroting 2023 0 0 21.839 2.989.627 -21.839 -2.989.627 0 0 0 13.865 -21.839 -2.975.762

Mutaties NJN 2023

Programma 1. Bestuur Bijstelling

Onderzoek Deloitte organisatie Inhuur wegens vertrek secretaris

voor- (-) / nadelig (+) N V N

Mutaties 2023 najaarsnota -50.000 28.161 -21.839

TOELICHTING Bijstellingen Vervolgonderzoek Deloitte / De Reeder € 50.000 nadelig Er is de afgelopen jaren hard gewerkt aan het versterken van de ambtelijke organisatie en het werken aan een toekomstbestendige, robuuste organisatie. De incidentele middelen die ter beschikking zijn gesteld lopen echter af in 2023. Mogelijk zijn er extra middelen en aanvullende zaken nodig om de organisatie verder op peil te brengen en te houden. De gemeenteraad wil daarom weten waar de organisatie nu staat in haar ontwikkeling en wat er verder nodig om de organisatie toekomstbestendig te laten zijn. Het presidium heeft hierop een aantal onderzoeksvragen geformuleerd en hebben opnieuw Deloitte / de Reeder gevraagd om deze analyse te doen. De opdracht hiervoor is in het 2 e kwartaal van 2023 verstrekt en het onderzoek, middels interviews en documentstudie is gestart in juni 2023. De rapportage wordt verwacht in het 3e kwartaal.

Herijkingen Inhuur wegens vertrek secretaris € 28.161 voordelig In verband met het vertrek van de gemeentesecretaris neemt de loco-secretaris de werkzaamheden over. Daarmee ontstaat een vraagstuk in het opvangen van de werkzaamheden van de loco-secretaris in haar reguliere werkzaamheden. Om hierin te voorzien wordt inhuur gepleegd, welke uit het salarisbudget van de vertrokken gemeentesecretaris kan worden gedekt. Het effect van deze herijking is ook zichtbaar op programma 5 en heeft daarmee een nihil- effect.

Najaarsnota 2023

Programma 2

Leven, reizen en documenten

Programma 2. Leven, reizen en documenten Baten Lasten

Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves

Resultaat

Rekening 2022 228.638 630.836 -402.198 0 0 -402.198

Begroting 2023 270.180 686.680 -416.500 0 0 -416.500

Mutaties t/m juli 2023 0 23.600 -23.600 0 0 -23.600

Begroting na wijziging 270.180 710.280 -440.100 0 0 -440.100

bedragen in € Mutaties NJN Bijgestelde 2023 begroting 2023 -20.180 250.000 1.050 711.330 -21.230 -461.330 0 0 0 0 -21.230 -461.330

Programma 2. Leven, reizen en documenten Bijstelling

Legesinkomsten Digitalisering akten burgerljke stand

voor- (-) / nadelig (+) N N N

Mutaties 2023 najaarsnota -20.180 -1.050 -21.230

TOELICHTING Bijstellingen Leges Rijbewijzen Het aantal aangevraagde rijbewijzen zijn lager dan verwacht.

€ 20.180 nadelig

Najaarsnota 2023

Programma 3

Openbare orde en veiligheid

Programma 3. Openbare orde en veiligheid Baten Lasten

Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves

Resultaat

Rekening 2022 3.264.997 4.746.263 -1.481.265 0 16.200 -1.465.065

Begroting 2023 9.800 2.024.905 -2.015.105 0 16.200 -1.998.905

Mutaties t/m juli 2023 0 73.328 -73.328 0 0 -73.328

bedragen in € Mutaties NJN Bijgestelde 2023 begroting 2023 -750 9.050 4.000 2.102.233 -4.750 -2.093.183 0 0 0 16.200 -4.750 -2.076.983

Begroting na wijziging 9.800 2.098.233 -2.088.433 0 16.200 -2.072.233

Programma 3. Openbare orde en veiligheid voor- (-) / nadelig (+) Bijstelling Herijking

Multi-disciplinaire veiligheidszaken Leerplicht Oekrainse leerlingen Vergunningen

N V N

Mutaties 2023 najaarsnota -17.000 13.000 -750 -4.750

TOELICHTING Bijstellingen Veiligheidsregio € 17.000 nadelig Op 13 juli 2023 is door het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio een brief opgesteld om een aanpassing van de begroting kenbaar te maken. In de brief wordt een zienswijze van de gemeenteraad gevraagd op de voorgelegde aanpassing van de begroting. Een tweetal zaken zorgt voor de aanpassing van de begroting, te weten; een hogere loonindexering dan geraamd en een boeterente in verband met het oversluiten van een leningenportefeuille. De totale verhoging naar aanleiding van de aanpassing van de begroting komt neer op € 2.710.000. Volgens de Kostenverdeelsystematiek (AB2018/060) valt 3,3% daarvan onder de verantwoordelijkheid van Hardinxveld-Giessendam. Dit komt neer op een bedrag van € 89.430. Ten opzichte van onze begroting leidt dit tot een bijstelling van € 17.000. Herijkingen Leerplicht Oekraïense .leerlingen € 13.000 voordelig Met de opvang van Oekraïense vluchtelingen is ook sprake van het geven van onderwijs. Dit leidt tot extra kosten, welke gedekt kunnen worden uit de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen voor de opvang. Deze herijking is ook zichtbaar op programma 6 en leidt daarmee tot een nihil-effect.

Najaarsnota 2023

Programma 4

Verkeer en vervoer

Programma 4. Verkeer en vervoer Baten Lasten

Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves

Resultaat

Rekening 2022 179.547 3.419.896 -3.240.349 450.400 1.058.399 -2.632.350

Begroting 2023 133.831 3.032.731 -2.898.900 636.400 849.432 -2.685.868

Mutaties t/m juli 2023 -32.107 -24.591 -7.516 1.006.000 876.227 -17.289

Begroting na wijziging 101.724 3.008.140 -2.906.416 1.642.400 1.845.659 -2.703.157

bedragen in € Mutaties NJN Bijgestelde 2023 begroting 2023 46.000 147.724 20.923 3.029.063 25.077 -2.881.339 0 1.642.400 -120.000 1.725.659 -94.923 -2.798.080

Programma 4. Verkeer en vervoer Bijstelling Herijking Bijstellingen via reserves Indexeringen

Veerdiensten Verkeersvoorzieningen, inhuur Waterlossingen en sloten, reserve Waterlossingen en sloten

voor- (-) / nadelig (+) N N N V N N

Mutaties 2023 najaarsnota -16.923 -46.000 -120.000 120.000 -32.000 -94.923

TOELICHTING Bijstelling Veerdiensten € 16.923 nadelig De Provincie Zuid-Holland en Drechtsteden hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten met betrekking tot personenvervoer over water. Drechtsteden betaalt aan de provincie jaarlijks een bijdrage van 15% van de totale jaarlijkse exploitatiebijdrage. De bijdrage van Drechtsteden wordt naar rato van het aantal inwoners verdeeld over de gemeenten. Op grond van het contract met de vervoerder wordt de bijdrage jaarlijks geïndexeerd. Voor de gemeente Hardinxveld-Giessendam betekent dit een extra uitgave van € 12.117. De oplevering van de elektrisch aangedreven dieselschepen is uitgesteld. Dit betekent dat langer wordt doorgevaren met dieselschepen. Op basis van de thans bekende informatie zullen de schepen tot 1 oktober 2023 moeten doorvaren. Het varen met dieselschepen is duurder dan elektrisch varen. Daardoor zal de bijdrage aan de exploitatie ongeveer € 4.000 hoger uitvallen. Dit betreft een incidentele uitgave. Herijkingen Verkeerseducatie Inhuur € 46.000 nadelig Met het vertrek van de beleidsmedewerker verkeer is een vacature ontstaan die wordt ingevuld door de inzet van een inhuurkracht. Deze kosten worden gedekt uit de vacaturegelden van de vertrokken medewerker. Het betreft hier een verschuiving van het budget vanuit een ander programma (zie programma 14).

Per saldo heeft deze herijking geen effect op het begrotingsresultaat.

Najaarsnota 2023

Bijstellingen via reserves Baggerplan € 120.000 voordelig Onttrekking reserve waterbeheerplan € 120.000 nadelig In 2023 is gestart om het peilgebied Giessendam te baggeren. De afronding zal plaatsvinden in 2024. De verwachte kosten in 2023 vallen naar verwachting € 120.000 lager uit, dit is hoofdzakelijk het gevolg van een gunstige aanbesteding. Voorgesteld wordt om dit bedrag over te hevelen naar 2024. In 2024 zijn alle werkzaamheden van het baggerplan afgerond. Indexeringen € 32.000 nadelig In de begroting 2023 is rekening gehouden met indexering, maar kon nog niet precies bepaald worden waar dit tot een effect zou leiden. De post indexering is daarom geraamd op programma 13. Doordat nu in de loop van 2023 duidelijk wordt waar budgetten voor de indexatie verhoogd moeten worden vindt verwerking nu plaats. Per saldo heeft dit op het begrotingssaldo geen effect.

Najaarsnota 2023

Programma 5

Ondernemen en bedrijvigheid

Programma 5. Ondernemen en bedrijvigheid Baten Lasten

Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves

Resultaat

Rekening 2022 75.306 556.740 -481.434 0 10.000 -471.434

Begroting 2023 107.700 606.895 -499.195 0 10.000 -489.195

Mutaties t/m juli 2023 56.000 3.344 52.656 0 10.000 62.656

Begroting na wijziging 163.700 610.239 -446.539 0 20.000 -426.539

bedragen in € Mutaties NJN Bijgestelde 2023 begroting 2023 -70.000 93.700 -33.739 576.500 -36.261 -482.800 0 0 0 20.000 -36.261 -462.800

Programma 5. Ondernemen en bedrijvigheid Bijstelling Herijking

Bijstellen ondernemersfonds Inhuur vervanging

voor- (-) / nadelig (+) N N

Mutaties 2023 najaarsnota -8.100 -28.161

-36.261

TOELICHTING Bijstellingen Ondernemersfonds € 8.100 nadelig (structureel) Voor het ondernemersfonds wordt gebruik gemaakt van de WOZ waarden waarbij een opslag wordt gehanteerd. Door toepassing van inflatie op de OZB opbrengsten, stijgt ook het aandeel voor het ondernemersfonds. Voor 2023 komt dit uit op € 8.100. Aan de kant va de OZB opbrengsten is hetzelfde effect zichtbaar. Herijking Inhuur vervanging € 28.161 nadelig Dit betreft inhuur om, in verband met het vertrek van de gemeentesecretaris, werkzaamheden op te vangen. Zie hiervoor ook de toelichting op programma 1. Per saldo heeft deze herijking een nihil-effect.

Najaarsnota 2023

Programma 6

Scholing

Programma 6. Scholing Rekening 2022 207.119 1.251.144 -1.044.025 70.000 41.450 -1.072.575

Baten Lasten

Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves

Resultaat

Begroting 2023 126.000 1.097.669 -971.669 60.000 41.480 -990.189

Mutaties t/m juli 2023 279.951 388.652 -108.701 0 31.420 -77.281

Begroting na wijziging 405.951 1.486.321 -1.080.370 60.000 72.900 -1.067.470

bedragen in € Mutaties NJN Bijgestelde 2023 begroting 2023 262.895 668.846 303.266 1.789.587 -40.371 -1.120.741 0 60.000 0 72.900 -40.371 -1.107.841

Programma 6. Scholing Herijking

Leerplicht en VSV/RMC Spuk OAB middelen 2023 Spuk OAB middelen 2023

Indexering Overige begrotingswijzigingen < € 5.000 per saldo

voor- (-) / nadelig (+) N N V N V N

Mutaties 2023 najaarsnota -21.504 -259.762 259.762 -22.000 3.133 -40.371

TOELICHTING Herijkingen € 21.504 nadelig Betreft verschuivingen van budgetten naar andere programma's (zie programma 9). Per saldo hebben de herijkingen geen effect op het begrotingsresultaat. Daarnaast worden de SPUK-middelen geraamd. De hogere kosten worden gedekt door hogere inkomsten en leiden daarmee tot een nihil-effect. Indexeringen € 22.000 nadelig In de begroting 2023 is rekening gehouden met indexering, maar kon nog niet precies bepaald worden waar dit tot een effect zou leiden. De post indexering is daarom geraamd op programma 13. Doordat nu in de loop van 2023 duidelijk wordt waar budgetten voor de indexatie verhoogd moeten worden vindt verwerking nu plaats. Per saldo heeft dit op het begrotingssaldo geen effect.

Najaarsnota 2023

Programma 7

Samenleven

Programma 7. Samenleven Baten Lasten

Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves

Resultaat

Rekening 2022 936.075 2.379.236 -1.443.161 55.000 245.730 -1.252.431

Begroting 2023 722.295 2.390.575 -1.668.280 58.000 108.567 -1.617.713

Mutaties t/m juli 2023 42.533 113.746 -71.213 20.000 70.841 -372

Begroting na wijziging 764.828 2.504.321 -1.739.493 58.000 179.408 -1.618.085

bedragen in € Mutaties NJN Bijgestelde 2023 begroting 2023 153.885 918.713 258.657 2.762.978 -104.772 -1.844.265 20.000 78.000 0 179.408 -124.772 -1.742.857

Programma 7. Samenleven Bijstelling

Herijking Bijstelling via reserves

Sporthallen, aanschaf reserveringssysteem & telecomkosten Sporthallen, minder huurinkomsten Zwembad, corrosie & extra onderhoudswerkzaamheden Speelplaatsen, aanpassen ondergrond Raming huurinkomsten ruimte Boven-Hardinxveld Beheerplan sportvelden naar 2024 Beheerplan sportvelden, reserve

Indexering Overige begrotingswijzigingen < € 5.000, per saldo

voor- (-) / nadelig (+) N N N N N V V N V N

Mutaties 2023 najaarsnota -10.302 -19.000 -45.000 -10.000 -34.540 20.000 -20.000 -6.500 570 -124.772

TOELICHTING Bijstellingen Aanschaf reserveringsmodule € 10.302 nadelig In 2023 is het oude reserveringssysteem voor verenigingen vervangen door een nieuw systeem. Het oude reserveringssysteem was arbeidsintensief voor de beheerders en gaf de verenigingen geen toegang om de reserveringen te bekijken. Door de aanschaf van het nieuwe systeem kunnen de beheerders meer tijd besteden aan de beheerderstaken. Sporthal de Wielewaal: Huuropbrengsten € 19.000 nadelig De geraamde huurinkomsten van de sporthal over 2023 worden dit seizoen niet gehaald. Dit geeft reden om de huuropbrengst bij te stellen naar de werkelijk gerealiseerde huurinkomsten. Zwembad "de Duikelaar” € 45.000 nadelig Het zwembad heeft te maken met een verplicht keurmerk. Vanuit het keurmerk veilig en schoon is in opdracht van de gemeente door een externe partij een onderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoeksrapport is gebleken dat de gemeente maatregelen moet nemen om de veiligheid van het zwembad te kunnen waarborgen. De overschrijding van € 45.000 heeft voornamelijk met het onderhoud door corrosie te maken. Extra onderhoud valondergrond van de speelplaatsen € 10.000,- nadelig Na de regulier uitgevoerde inspecties aan de speeltoestellen zijn dit jaar diverse onderdelen aan de speeltoestellen vervangen. Ook vragen de valondergronden onder de speeltoestellen meer onderhoud.

Zo moet bijvoorbeeld de schors flink worden aangevuld om te voldoen aan de minimale dikte. Met deze ophoging kunnen de speelplekken aan de gestelde eisen blijven voldoen en kunnen de kinderen veilig gebruiken maken van de speeltoestellen.

Najaarsnota 2023

Herijkingen Huurinkomsten ruimte Boven-Hardinxveld € 34.540 nadelig De voormalige bibliotheek wordt verhuurd als technisch lokaal, maar stond als inkomsten bij de bibliotheek geraamd. Door raming op het juiste programma heeft dit geen effect op het begrotingssaldo.

Bijstellingen via reserves Beheerplan sportvelden € 20.000 voordelig Reserve budgetoverheveling € 20.000 nadelig Voor het opstellen van een beheerplan voor de sportvelden is bij de Perspectiefnota 2024-2027 € 20.000 beschikbaar gesteld. Door een wijziging in de prioritering van de werkzaamheden voor voorgesteld om het opstellen van het beheerplan en de hieraan gekoppelde budget van € 20.000 door te schuiven naar 2024. Indexeringen € 6.500 nadelig In de begroting 2023 is rekening gehouden met indexering, maar kon nog niet precies bepaald worden waar dit tot een effect zou leiden. De post indexering is daarom geraamd op programma 13. Doordat nu in de loop van 2023 duidelijk wordt waar budgetten voor de indexatie verhoogd moeten worden vindt verwerking nu plaats. Per saldo heeft dit op het begrotingssaldo geen effect.

Najaarsnota 2023

Programma 8

Werk en inkomen

Programma 8. Werk en inkomen Baten Lasten

Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves

Resultaat

Rekening 2022 2.319.861 3.778.093 -1.458.232 0 100.000 -1.358.232

Begroting 2023 2.365.628 3.493.135 -1.127.507 0 0 -1.127.507

Mutaties t/m juli 2023 959.000 905.000 54.000 0 0 54.000

Begroting na wijziging 3.324.628 4.398.135 -1.073.507 0 0 -1.073.507

bedragen in € Bijgestelde begroting 2023 0 3.324.628 101.600 4.499.735 -101.600 -1.175.107 0 0 0 0 -101.600 -1.175.107

Mutaties NJN 2023

Programma 8. Werk en inkomen Bijstelling Herijking

Breed Offensief (dec.circ) DGJ en WSW

voor- (-) / nadelig (+) N N N

Mutaties 2023 najaarsnota -4.600

-97.000 -101.600

TOELICHTING Herijkingen DGJ en WSW € 97.000 nadelig In de bijgestelde begroting 2023 en 2024 van DG&J is voor 2023 is een tekort ontstaan van €50.000 oplopend naar € 108.000 voor de jaren 2024-2027 ten opzichte van onze ramingen. De reden hiervoor zijn de inflatiecijfers en het principeakkoord voor de CAO en de daaruit volgende indexering (gemiddeld 5.65%). Als gevolg hiervan zijn de inwonerbijdragen verhoogd. Het tekort DG&J kan gedekt worden uit de extra buffer die in onze huidige begroting aanwezig is op het budget SOJ. Gezien het grillige verloop van de kosten voor jeugdhulp is ervoor gekozen om het huidige surplus in onze begrotingscijfers voor SOJ niet naar beneden bij te stellen, om financiële risico's zoals deze op te vangen. In de najaarsnota wordt het budget voor het begrotingsjaar 2023 dan ook bijgesteld ten laste van het budget SOJ. Bij de volgende perspectiefnota 2025-2028 zullen de toekomstige budgetten SOJ en DGJ geactualiseerd worden. In 2021 is over de raming voor de kosten van de bedrijfsvoering met Avres gesproken. Hierbij is de inhoud van het gespreksverslag van 9 april 2019 abusievelijk niet betrokken. In het gespreksverslag staan heldere afspraken omtrent het toepassen van de bepalingen van de dienstverleningsovereenkomst die bij het uittreden zijn opgesteld.

Toepassing van de destijds gemaakte afspraken leidden tot een financiële correctie (84K) ten opzichte van de uitkomst van het overleg medio 2021. De begroting 2023 is op basis van dat overleg nog niet bijgesteld. Het nadeel van 97K kan binnen de huidige begroting gevonden worden. Bij de volgende perspectiefnota 2025-208 zullen de toekomstige budgetten geactualiseerd worden.

Najaarsnota 2023

Programma 9

Zorg en welzijn

Programma 9. Zorg en welzijn Baten Lasten

Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves

Resultaat

Rekening Begroting 2022 2023 782.955 96.500 15.560.613 15.008.909 -14.777.658 -14.912.409 429.705 0 620.051 195.000 -14.587.312 -14.717.409

Mutaties t/m juli 2023 191.765 1.615.286 -1.423.521 0 629.318 -924.203

Begroting na wijziging 288.265 16.624.195 -16.335.930 0 694.318 -15.641.612

bedragen in € Mutaties NJN Bijgestelde 2023 begroting 2023 577.913 866.178 308.869 16.933.064 269.044 -16.066.886 0 0 130.000 824.318 399.044 -15.242.568

Programma 9. Zorg en welzijn Bijstelling Herijking

Indexering

OGGZ, Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) Sociaal Domein Kinderopvangtoezicht Maatschappelijke vastgoed

voor- (-) / nadelig (+) V V N V N V

Mutaties 2023 najaarsnota 300.000 112.977 -7.473 34.540 -41.000 399.044

TOELICHTING Bijstellingen Beschermd Wonen (OGGZ, WMO) € 300.000 voordelig De uitvoering voor beschermd wonen is nog bij centrumgemeente Dordrecht ondergebracht. De geactualiseerde begroting laat, evenals voorgaande jaren, een fors overschot zien. Voorgesteld wordt om de begroting aan te passen waarbij ervan wordt uitgegaan dat 75 procent van het huidige verwachte resultaat over 2023 van € 400.000 wordt terugontvangen. De definitieve afrekening 2022 is ca. € 17.000 lager uitgevallen dan begroot Herijkingen € 140.044 voordelig Betreft verschuivingen van budgetten vanuit andere programma's. Per saldo hebben de herijkingen geen effect op het begrotingsresultaat. Indexeringen € 41.000 nadelig In de begroting 2023 is rekening gehouden met indexering, maar kon nog niet precies bepaald worden waar dit tot een effect zou leiden. De post indexering is daarom geraamd op programma 13. Doordat nu in de loop van 2023 duidelijk wordt waar budgetten voor de indexatie verhoogd moeten worden vindt verwerking nu plaats. Per saldo heeft dit op het begrotingssaldo geen effect.

Najaarsnota 2023

Programma 10 Gezondheid en milieu Programma 10. Gezondheid en milieu Baten Lasten

Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves

Resultaat

Rekening 2022 4.597.337 4.902.799 -305.462 133.000 307.749 -130.713

Begroting 2023 4.588.718 4.240.483 348.235 18.000 23.725 353.960

Mutaties t/m juli 2023 169.307 608.173 -438.866 0 414.691 -24.175

Begroting na wijziging 4.758.025 4.848.656 -90.631 18.000 438.416 329.785

bedragen in € Mutaties NJN Bijgestelde 2023 begroting 2023 408.026 5.166.051 359.669 5.208.325 48.357 -42.274 0 18.000 0 438.416 48.357 378.142

Programma 10. Gezondheid en milieu Bijstelling

Aframen Omgevingswet OZHZ Overige begrotingswijzigingen < € 5.000

voor- (-) / nadelig (+) V N V

Mutaties 2023 najaarsnota 54.016

-5.659 48.357

TOELICHTING Bijstellingen Omgevingswet Zuid-Holland Zuid Uitbestede werkzaamheden € 54.016 voordelig De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid zal bij inwerkingtreding van de Omgevingswet extra taken voor onze gemeente uit gaan voeren (afhandeling bedrijfsmatige asbestmeldingen en bodemsaneringstaken). Aanvankelijk zou de Omgevingswet per 1-1-2023 ingaan en later per 1-7-2023. Nu de Omgevingswet pas per 1-1-2024 ingaat, zijn de middelen voor 2023 niet nodig.

Najaarsnota 2023

Programma 11 Bouwen, wonen en gebruiken Programma 11. Bouwen, wonen en gebruiken Baten Lasten

Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves

Resultaat

Rekening 2022 4.947.332 6.758.113 -1.810.782 187.500 889.500 -1.108.782

Begroting 2023 4.218.921 4.949.906 -730.985 0 50.000 -680.985

Mutaties t/m juli 2023 0 301.500 -301.500 0 197.500 -104.000

Begroting na wijziging 4.218.921 5.251.406 -1.032.485 0 247.500 -784.985

bedragen in € Mutaties NJN Bijgestelde 2023 begroting 2023 40.350 4.259.271 79.007 5.330.413 -38.657 -1.071.142 0 0 0 247.500 -38.657 -823.642

Programma 11. Bouwen, wonen en gebruiken Herijking

Inhuur omgevingswet uit vacatureruimte Overige begrotingswijzigingen < € 5.000

voor- (-) / nadelig (+) N V N

Mutaties 2023 najaarsnota -39.407 750 -38.657

TOELICHTING Herijkingen Inhuur omgevingswet Voor de implementatie van de omgevingswetwerd de rol van projectleider ingevuld door een eigen medewerker.. Na vertrek van deze medewerker bleek inhuur noodzakelijk om de implementatie verder vorm te geven. Met het overhevelen van een deel van het salarisbudget van de vertrokken medewerker aan het budget van de omgevingswet kunnen de hogere inhuurkosten worden gedekt. Per saldo heeft deze wijziging geen effect. Zie ook programma 14.

Najaarsnota 2023

Programma 12 Woonomgeving Programma 12. Woonomgeving Baten Lasten

Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves

Resultaat

Rekening 2022 2.424 1.062.077 -1.059.654 0 13.590 -1.046.064

Begroting 2023 1.000 1.074.491 -1.073.491 0 0 -1.073.491

Mutaties t/m juli 2023 0 133.546 -133.546 0 137.969 4.423

Begroting na wijziging 1.000 1.208.037 -1.207.037 0 137.969 -1.069.068

Mutaties NJN 2023

bedragen in € Bijgestelde begroting 2023 0 1.000 0 1.208.037 0 -1.207.037 0 0 0 137.969 0 -1.069.068

Najaarsnota 2023

Financiering en algemene dekkingsmiddelen Programma 13. Financiering / Algemene dekkingsmiddelen Baten Lasten

Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves

Resultaat

Rekening 2022 34.715.125 426.124 34.289.001 0 0 34.289.001

Begroting 2023 34.674.203 1.050.563 33.623.640 0 0 33.623.640

Mutaties t/m juli 2023 830.170 -101.293 931.463 0 0 931.463

Begroting na wijziging 35.504.373 949.270 34.555.103 0 0 34.555.103

bedragen in € Mutaties NJN Bijgestelde 2023 begroting 2023 197.000 35.701.373 -19.691 929.579 216.691 34.771.794 0 0 0 0 216.691 34.771.794

Programma 13. Financiering / Algemene dekkingsmiddelen Bijstelling

Indexering

Onroerend zaakbelasting Hondenbelasting Rentekosten

voor- (-) / nadelig (+) V V N V V

Mutaties 2023 najaarsnota 190.000 7.000 -97.809 117.500 216.691

TOELICHTING Bijstellingen Onroerende-zaakbelastingen € 190.000 voordelig Bij het vaststellen van de begroting zijn de indexaties voor de belastingopbrengsten nog niet bekend. Deze worden namelijk in december vastgesteld. Dit betekent dat eerst in het lopende begrotingsjaar de effecten kunnen worden verwerkt, waarbij naar nu blijkt de effecten over 2022 niet structureel zijn meegenomen. Daarnaast wordt bij de ramingen in de begroting geen rekening gehouden met areaaluitbreiding. Om tot een geactualiseerde raming voor 2023 te komen worden daarnaast de opgelegde opbrengsten minus de bezwaarschriften tegen de ramingen afgezet. Uit de analyse komt op dit moment het volgende beeld:

De geactualiseerde ramingen worden ook meegenomen in de begroting 2024-2027. Rente kort geld € 97.809 nadelig Voor de externe financiering wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van kasgeldleningen. Dit om flexibiliteit van de uitgaven en inkomsten te behouden. Door de stijgende rente in het afgelopen jaar blijkt echter dat ook het rentepercentage op kasgeldleningen fors is gestegen. Waar enige jaren terug nog sprake was van negatieve rente is deze inmiddels gestegen tussen de 3,5% en 4%. De ramingen in de begroting is op dit moment € 25.000. Voor 2023 wordt uitgegaan van een geactualiseerde raming van € 205.000 en heeft daarmee een nadelig effect van € 180.000. In de begroting 2024-2027 zal dit worden bijgesteld naar € 100.000 en daarmee een nadelig effect op het saldo van € 75.000. Daar tegenover staat dat een deel van de hogere rentelasten kan worden doorbelast naar onder meer de bouwgrondexploitaties. Dit voordelige effect bedraagt € 82.191.

Najaarsnota 2023

Indexeringen € 117.500 voordelig In de begroting 2023 is rekening gehouden met indexering, maar kon nog niet precies bepaald worden waar dit tot een effect zou leiden. De post indexering is daarom geraamd op programma 13. Doordat nu in de loop van 2023 duidelijk wordt waar budgetten voor de indexatie verhoogd moeten worden vindt verwerking nu plaats. Per saldo heeft dit op het begrotingssaldo geen effect.

Najaarsnota 2023

Bedrijfsvoering Programma 14 Bedrijfsvoering Baten Lasten

Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves

Resultaat

Rekening 2022 193.458 6.421.813 -6.228.355 184.749 1.201.505 -5.211.599

Begroting 2023 36.477 5.371.506 -5.335.029 96.000 204.536 -5.226.493

Mutaties t/m juli 2023 -9.327 616.571 -625.898 0 272.064 -353.834

Begroting na wijziging 27.150 5.988.077 -5.960.927 96.000 476.600 -5.580.327

bedragen in € Mutaties NJN Bijgestelde 2023 begroting 2023 61.695 88.845 18.288 6.006.365 43.407 -5.917.520 0 96.000 0 476.600 43.407 -5.536.920

Programma 14 Bedrijfsvoering Bijstelling Herijking

Indexering

Werving nieuwe gemeentesecretaris en algemeen directeur Loods werkplaats Verkeersvoorzieningen, inhuur Inhuur omgevingswet uit vacatureruimte SPUK-uitkeringen BTW sport (overhead) SPUK-uitkeringen BTW sport (overhead)

voor- (-) / nadelig (+) N N V V N V N V

Mutaties 2023 najaarsnota -15.000 -11.000 46.000

39.407 -61.595 61.595 -16.000 43.407

Bijstelling Werving nieuwe gemeentesecretaris en algemeen directeur € 15.000 nadelig Voor de werving en selectie van een nieuwe gemeentesecretaris en een algemeen directeur is een extern bureau ingehuurd. Dit brengt extra kosten met zich mee. Het bureau neemt de gehele werving en selectie voor deze vacatures op zich. Loods werkplaats € 11.000 nadelig De loods van de werkplaats is open en zodoende bij regen erg nat. Dit heeft gevolgen voor de levensduur van de machines die er zijn opgeslagen. De loods maken we aan een kant dicht, ter voorkoming van regendoorslag.

Herijkingen Verkeersvoorzieningen, inhuur € 46.000 voordelig Met het vertrek van de beleidsmedewerker verkeer is er een vacature ontstaan die wordt ingevuld door de inzet van een inhuurkracht. Deze kosten worden gedekt uit de vacaturegelden van de vertrokken medewerker. Het betreft hier een verschuiving van het budget vanuit een ander programma (zie programma 4). Per saldo heeft deze herijking geen effect op het begrotingsresultaat. Inhuur omgevingswet uit vacatureruimte € 39.407 voordelig Voor de implementatie van de omgevingswet was een eigen medewerker projectleider. Met het vertrek van deze medewerker is inhuur noodzakelijk. Met het overhevelen van een deel van het salarisbudget van deze vertrokken medewerker en het toe te voegen aan het budget omgevingswet kunnen de hogere inhuurkosten worden gedekt. Per saldo heeft deze wijziging geen effect. Zie ook programma 11. SPUK-uitkeringen BTW sport (overhead) €0 Met het vervallen van de BTW op sport wordt ontvangen een zogenaamde specifieke uitkeringen voor het nadeel dat we hierdoor hebben. Een deel van deze compensatie hangt samen met bedrijfsvoering

Najaarsnota 2023

en overhead. Doordat de BTW niet compensabel is hebben we hogere kosten en tegelijkertijd ontvangen we de uitkeringen. Beiden waren niet de begroting opgenomen en worden nu geraamd. Het effect is per saldo nihil. Indexeringen € 16.000 nadelig In de begroting 2023 is rekening gehouden met indexering, maar kon nog niet precies bepaald worden waar dit tot een effect zou leiden. De post indexering is daarom geraamd op programma 13. Doordat nu in de loop van 2023 duidelijk wordt waar budgetten voor de indexatie verhoogd moeten worden vindt verwerking nu plaats. Per saldo heeft dit op het begrotingssaldo geen effect.

Najaarsnota 2023

Risico’s

Omgevingswet De omgevingswet gaat in per 1 januari 2024. De implementatie is op dit moment nog in volle gang, waarbij wij streven naar het gesteld staan per genoemde datum. Dit betreft onder meer het vaststellen van een gewijzigde legesverordening voor het onderdeel omgevingswet. Op basis van de huidige inzichten verwachten wij de implementatie per 1 januari 2024 gerealiseerd te hebben om daadwerkelijk met een nieuwe werkwijze te kunnen werken. Ook daarna blijven acties nodig. Te denken valt aan het omgevingsplan en de omgevingsvisie. Voor 2023 is de verwachting dat we binnen de beschikbaar gestelde budgetten kunnen blijven met mogelijk een beperkte overschrijding. Voor 2024 en daarna ondernemen wij in de komende periode actie om beter in beeld te krijgen wat de verwachte kosten zullen worden. Op het moment dat dat in beeld is zullen wij zo nodig de raad om extra middelen vragen. Sociaal domein Het sociaal domein is continue in beweging. Vele maatschappelijke factoren zijn hier van invloed op. Het afgelopen jaar zien wij dat de koopkracht inflatie de bestaanszekerheid heeft beïnvloed, waardoor meerdere doelgroepen in de problemen (gaan) komen. Meer problemen betekent ook een stijgende hulpvraag/zorgvraag. Op dit moment is dit nog niet direct in de cijfers te zien. Een andere factor is het grote personeelstekort in de zorg, waardoor zorg niet altijd tijdig geleverd kan worden.

Dit is ook van invloed op de financiële cijfers binnen het sociaal domein.

Afvalinzameling/ -heffing In december 2022 heeft de gemeenteraad het tarief voor de afvalstoffenheffing voor 2023 vastgesteld. Dit tarief was mede gebaseerd op basis van de begroting 2023 van Waardlanden. In deze begroting was nog geen rekening gehouden met de stijging van de salariskosten (nieuwe CAO) en met het uitstellen van de invoering van Diftar naar 1.1.2024, beiden zorgen ervoor dat de lasten van Waardlanden in 2023 hoger gaan liggen dan verwacht. Daarnaast is op dit moment de algemene reserve van Waardlanden negatief. Vanuit Waardlanden wordt een voorstel voorbereid om deze reserve naar € 0 aan te vullen. Tot slot heeft Waardlanden een notitie in voorbereiding voor de verbetering van het eigen vermogen c.q. weerstandsvermogen. Bovenstaande vraagt om een hogere gemeentelijke bijdrage. Gedeeltelijk kunnen we dit opvangen door onze voorziening afval in te zetten. Er resteert dan waarschijnlijk een tekort wat ten laste komt van ons jaarrekeningresultaat 2023. Bij de slotwijziging wordt de gemeenteraad nader geïnformeerd, op dat moment zijn ook de halfjaarcijfers van Waardlanden en het voorstel tot aanvulling van de algemene reserve naar € 0 door het bestuur vastgesteld.

Najaarsnota 2023

Bouwgrondexploitaties Voor de bouwgrondexploitaties wordt kortheidshalve verwezen naar het tMPG (tussentijds MeerjarenProgramma Grondzaken) welke in het najaar van 2023 ter informatie aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

Najaarsnota 2023

Investeringskredieten Omschrijving

Oorspronkel. Werkelijk krediet t/m 2022

2023 Begroot

2023 werk. tot augustus

Bedrag restant

Afsluiten (ja/nee)

Toelichting najaarsnota 2023

04 Havens, vaarten, kaden en sluizen (2021) Reconstructie Spindermolen

450.000

10.872

439.128

439.128 nee

De voorbereiding vindt plaats in 2023. De uitvoering wordt afgestemd op de uitbreiding begraafplaats en zal starten in 2024.

184.000

184.000 46.000

1.457

182.543

46.000

Vervangen armaturen voor ledarmaturen staat gepland voor het 4e kwartaal 2023. Vervangen armaturen voor ledarmaturen staat gepland voor het 4e kwartaal 2023.

04 Openbare verlichting Renovatie straatverlichting in 2022 (2018-2021) Renovatie straatverlichting 2023

04 Veerdiensten IJzergieterij, herinrichting kruising

500.000

3.450

496.550 Nee

De voorbereiding is gestart. De uitvoering wordt afgestem op de planning van de Ijzergieterij in verband met afwikkeling bouwverkeer. De planvorming wordt afgestemd met de bedrijven. Klimaatadaptieve maatregelen worden meegenomen. Hierdoor kost de voorbereiding meer tijd en zal de uitvoering in 2024 plaats vinden.

Reconstructie Hakgriend en Wilgenhout

750.000

100.668

449.333

449.333 Nee

Aanlegsteiger Waterbus

300.000

Aanlegsteiger Waterbus

-200.000

Inrichten depot Rijshaak

60.000

Ruimen delen begraafplaats Tiendweg - Verzamelgraf

145.200

40.889

19.311

968

(2022) Rioleringsbeheerplan

500.000

175.000

15.558

159.442

159.442 Nee

In combinatie met de herinrichting worden ook klimaatadaptieve maatregelen genomen door de capaciteit van het hemelwaterriool te vergroten.Zie ook "reconstructie Hakgriend en Wilgenhout".

1.900

-1.900

Aanpassen spoorwegovergang Binnendams

1.000.000

150.000

Verbreding en herinrichting Spoorweg

Dit betreft het gereserveerde budget voor de aanleg van de steiger. Dit betreft het eventuele subsidiedeel.

04 Verkeersvoorzieningen 60.000 Nee

Voor de uitvoering van werkzaamheden in de openbare ruimte (ook voor onze eigen buitendienst) is vaak tijdelijk extra opslagruimte nodig. Er wordt gezocht naar een geschikt permanente locatie, omdat er in woonwijken en op bedrijventerreinen weinig ruimte voorhanden is.

18.343

Ruiming in voorbereiding. Uitvoering 2de kwartaal 2024

500.000 Nee

Uitvoering hangt samen met de Hakgriend en vindt plaats in 2023/2024.

04 Wegen, straten en pleinen Hakgriend e.o. (2021)

Vervangen duiker onder Kievit (PPN 2023)

In voorbereiding. De voorbereiding is in 2023. De planning wordt afgestemd met Prorail in verband met het treinverkeer, maar streven is om het voor gereedkomen nieuwbouw in het Oog de overweg aangepast te hebben.

1.190.000

595.000

291.799

303.201

Nutvoorzieningen haven

106.000

93.509

12.491

De werkzaamheden worden in 2023 afgerond.

Herinrichting Buitendams fase 2

800.000 De werkzaamheden zijn afgrond.

Aanpassen steiger veerdienst ivm elektr. varen

200.000

Aanpassen steiger veerdienst ivm elektr. varen

-150.000

50.000

Dit wordt in 2024 opgepakt in overleg met Prorail.

Uitbreiding fietsparkeren Merwedelingelijn

200.000

18.093

181.907

68.903

113.004

Het werk is aanbesteed. Werkzaamheden vinden plaats in 2023/2024.

Uitbreiding fietsparkeren Merwedelingelijn

-180.000

Dit betreft de subsidie.

PROJ Asfalteren Spoorweg/Binnendams

357.641

195.175

297.466

De werkzaamheden zijn afgerond.

Verb. verkeerssit. Nieuweweg-Nrd aank. grond

200.000

3.506.000

800.000

100.000

99.974

Planmatig onderhoud bruggen 2023

35.000

(2023) Asfalt

247.734

(2023) Elementen

244.130

25.000

Hiervoor komt een nieuw voorstel naar de raad Hiervoor komt een nieuw voorstel naar de raad De voorbereiding is gestart in 2023. De uitvoering staat gepland voor2024 en 2025. De planning wordt voor een deel ook afgestemd op de ontwikkeling van bouwplan voormalige kerklocatie. Het onderhoudsplan kunstwerken is doorgeschoven naar 2024. Waar zich schades voordoen worden reparaties uitgevoerd. Op verschillende locaties worden op basis van de uitkomst van inspecties werkzaamheden uitgevoerd. De Rivierdijk tussen het Kolffgemaal en het Krommegat wordt dit jaar voorbereid. Op verschillende locaties worden op basis van de uitkomst van inspecties werkzaamheden uitgevoerd. Het is niet zinvol om zonder aanpassingen van de dijk over slechts een beperkt deel een voetpad aan te leggen. Er is dan geen aansluiting met doorgaande voetpaden. Het begint en stop dan alleen ter hoogte van de Rokerij.

Verb. toegang station centrum Merwedelingel.

Verb. verkeerssit. Nieuweweg-Noord Herinrichting Buitendams fase 1

Dijkverbreding en ontwikkeling de Rokerij

25.000

Najaarsnota 2023

Omschrijving

Oorspronkel. Werkelijk t/m 2022 krediet

Afsluiten (ja/nee)

Bedrag restant

2023 werk. tot augustus

2023 Begroot

IJzergieterij, kwaliteit openb ruimte Waterfront

250.000

8.595

120.703

7.150

113.553

Elementen Bellefleur, Talmastraat, Schapedrift

80.000

55.807

24.193

24.112

Inrichten parkeren Tielensweer

45.000

32.050

12.950

Uitkomsten visuele inspectie 2021

150.000

3.292

146.708

1.424

145.284

Reconstructie 't Laantje (PPN 2023)

320.000

51.083

268.917

4.020

264.897

Brug Marsstraat (PPN 2023)

300.000

61.012

238.988

6.102

232.886

164.948

30.657

134.291

8.949.349

417.936

8.531.413

Toelichting najaarsnota 2023

De voorbereiding van het waterfront is gestart. De uitvoering wordt afgestemd op de planning van de Ijzergieterij. Meerdere partijen zijn hierbij betrokken zoals ontwikkelaar, waterschap en rijkswaterstaat. Ook worden hierbij bewoners betrokken. deze werkzaamheden zijn in 2023 afgerond.

Planmatig onderhoud bruggen 2025

(2023) Speelplaatsenplan

Subtotaal

deze werkzaamheden zijn in 2023 afgerond. deze werkzaamheden worden in 2023 afgerond de werkzaamheden zijn voorbereid en worden aanbesteed voor uitvoering in 2024. op verzoek van de raad wordt de variant voor het verlagen van de brug verder onderzocht. De uitkomst wordt eind 2023 aan de raad voorgelegd.

Skatebaan en aanpassingen veld Baaijensweer in najaar 2023 in uitvoering. Boorstraat in voorbreiding.

10 Begraafplaatsen Onderhoud voetbalveld 5

82.500

6.570

75.930

2.560

73.370

20.000

11.273

8.727

820.800

533.551

287.250

53.659

233.591

Zuidelijk deel in uitvoering. Na wijziging bestemmingsplan begin 2024 voorbelasten terrein Oostzijde. Begin 2025 aanbrengen inrichting. In voorbereiding.

2.780.254

2.731.832

De werkzaamheden van dit project zijn geheel afgerond. Bij de uitgevoerde rioolinspectie zijn schades geconstateerd. Hiervoor wordt een reparatieplan opgesteld. De uitvoering zal medio 2024 plaats vinden. voor de mechanische riolering, drukriolering en vacuumriolering, worden jaarlijks delen vervangen/vernieuwd. Hiervoor moeten nog plannen voorbereid worden. Dit zal medio 2024 plaatsvinden. De werkzaamheden hiervoor zijn afgerond. Hiervoor wordt onderzocht of het haalbaar en uitvoerbaar is om dit uit te kunnen voeren. De werkzaamheden hiervoor zijn afgerond. Uit nader onderzoek is gebleken dat dit nog niet nodig is. Door periodiek extra schoon te maken is vervanging niet nodig.

Uitgevoerd.

10 Gemeentereiniging Plaatsen ondergrondse containers

10 Pompen en riolen Kunstgrasvelden voetbal vervangen toplaag (2018) Uitbr. herinr.begraafplaats Spindermolen

In voorbereiding.

Ruimen delen begraafplaats Spindermolen PROJ Riolering ZW hoek Boven Hardinxveld Rioleringsbeheerplan 2021 - T00216

365.000

(2023) Vervanging riolering

48.423

365.000

161.297

3.107

158.190

(2023) Rioleringsbeheerplan Aanleg extra overstort (2021)

125.000

1.955

123.045

Aanbrengen goten 1 of meer straten (2021)

200.000

Aanbrengen goot in pr. Bernahrdstraat

75.000

44.549

30.451

Vervanging (deel) riolering Tonneband

75.000

Uitkomsten Rioolinspecties 2021

200.000

Dit wordt ingezet om grootschalige rioolreparaties zoals eerder genoemd uit te voeren.

30.000

dit is in voorbereiding.

35.000

Deels uitgevoerd. Deel waterschap nog in voorbreiding en stuit op regels WSRL

Aanschaf meetapparatuur

13 Basisregistraties Uitvoering motie "Meer bankjes in ons dorp"

35.000

14 Overhead Valbeveiliging gemeentehuis Voorbereidingskrediet Huis van de gemeente

116.380

Vervanging afvalcontainers gemeentewerf

15.000

Herstraten Koningin Wilhelminalaan

38.487

77.893 15.000

377.000

1.164

375.836

102.538

273.297

17.219.395

4.017.496

11.096.687

618.287

10.478.400

de werkzaamheden zijn uitgevoerd

Najaarsnota 2023

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: http://raad.hardinxveld-giessendam.nl/api/v1/meetings/798/documents/26868