Najaarsnota 2021 versie BW def.pdf
Tekst van het document
Openbare verlichting 184.000 Openbare verlichting 47.334 75.000 50.000 200.000
18.093
184.000 47.334 75.000 50.000 181.907
32.872 -
184.000 14.462 75.000 50.000 181.907
0% nee 69% ja 0% nee 0% nee 9% nee
70250009 Duiker Bellefleur (2021) 71450063 (2017) Aanvullende maatregelen wateroverlast
04- Waterlossingen en sloten 04- Waterlossingen en sloten
22.107 Aanpak wateroverlast 325.000
-
22.107 325.000
22.100 27.089
7 297.911
100% ja 8% nee
70300065 Planmatig onderhoud bruggen 2021 - T00201 70300078 Verbet. verkeersv. spoorwego. Giessenzoom
04- Wegen, straten en pleinen 04- Wegen, straten en pleinen
35.000 350.000
-
35.000 350.000
4.776 175.000
30.224 175.000
14% nee 50% nee
70300080 Verb. verkeerssit. Nieuweweg-Nrd aank. grond 70300104 Inrichten depot Rijshaak
04- Wegen, straten en pleinen 04- Wegen, straten en pleinen
200.000 60.000
-
200.000 60.000
-
200.000 60.000
0% nee 0% nee
70300016 PROJ Asfalteren Spoorweg/Binnendams 70300041 Calamiteitenonderhoud Hakgriend eo
04- Wegen, straten en pleinen 04- Wegen, straten en pleinen
Wegen Wegen
357.641 125.000
166.967 -
190.674 125.000
28.127 124.742
162.547 258
55% nee 100% nee
70300044 Elementen 2017 - T00136 70300064 Elementen 2021 - T00200
04- Wegen, straten en pleinen 04- Wegen, straten en pleinen
Wegen Wegen
46.662 146.000
46.662 -
146.000
-
146.000
100% nee 0% nee
70300070 (2021) Reconstructie Spindermolen
04- Wegen, straten en pleinen
Wegen
450.000
-
450.000
-
450.000
0% nee
70300079 Voorbereidingskr. reconstructie Spindermolen 70300090 Herinrichting wegen ZW hoek Boven Hardinxveld
04- Wegen, straten en pleinen 04- Wegen, straten en pleinen
Wegen Wegen
25.000 216.667
61.892
25.000 154.775
217.928
25.000 -63.153
0% nee 129% nee
70300099 Reconstructie Hakgriend en Wilgenhout 70300100 Elementen Bellefleur, Talmastraat, Schapedrift
04- Wegen, straten en pleinen 04- Wegen, straten en pleinen
Wegen Wegen
750.000 80.000
-
750.000 80.000
16.122 8.104
733.878 71.896
2% nee 10% nee
70300101 Uitbreiden parkeren park Merwedestraat
04- Wegen, straten en pleinen
Wegen
30.000
-
30.000
28.893
1.107
96% nee
70300102 Inrichten parkeren Tielsnweer
04- Wegen, straten en pleinen
Wegen
45.000
-
45.000
-
45.000
0% nee
70300103 Uitkomsten visuele inspectie 2021
04- Wegen, straten en pleinen
Wegen
150.000
-
150.000
-
150.000
0% nee
70701015 Permanente uitbreiding de Regenboog
06- Onderwijshuisvesting/inrichting BBO
Voorzieningenniveau 586.953 B-H`veld433.016
153.937
128.860
25.077
96% nee
70952013 Speelplaatsenplan 2020 - T00167 70952014 Speelplaatsenplan 2021 - T00186
07- Speelplaatsen 07- Speelplaatsen
Speelplaatsen Speelplaatsen
6.046 132.586
6.046 -
132.586
3.778
128.808
100% ja 3% nee
70854020 Funderingen Vriendenschaar Biedingen tabel J.
07- Sportvelden
Eneco-gelden
228.800
2.585
226.215
422.591
-196.375
186% nee
70854021 Bovenlaag Vriendenschaar Biedingen tabel J.
07- Sportvelden
Eneco-gelden
351.200
-
351.200
-
351.200
0% nee
71500009 (2018) Uitbr. herinr.begraafplaats Spindermolen 71500012 Ruimen delen begraafplaats Tiendweg - Verzamelgraf 71450043 PROJ Riolering ZW hoek Boven Hardinxveld 71450068 Vervangen duiker Appelgaard
10- Begraafplaatsen 10- Begraafplaatsen 10- Pompen en riolen 10- Pompen en riolen
820.800 Begraafplaatsen 145.200 Rioleringen 2.780.254 Rioleringen 95.000
582.091 145.200 239.568 83.165
51.157 14.798 -
530.933 145.200 224.770 83.165
35% nee 0% nee 92% nee 12% nee
71450072 Spoorweg hwa riool aanpassen overstort
10- Pompen en riolen
Rioleringen
300.000
13.052
286.948
4% nee
Najaarsnota 2020
300.000
238.709 2.540.686 11.835 -
Hiervoor zijn werkzaamheden gepland voor dit jaar. Dit bedrag maakt onderdeel uit van de dekking van andere projecten in deze lijst. In 2021 worden hier alleen voorbereidingskosten gemaakt; loopt door naar 2022. De werkzaamheden laten we zoveel mogelijk aansluiten bij de uitbreiding van de begraafplaats. De voorbereiding start in de loop van het jaar. Er moeten nog overboekingen plaatsvinden naar onderdeel riolering (71450043). Dan is geen sprake meer van overschrijding. De werkzaamheden worden dit jaar afgerond. Gestart met voorbereidingen. Dit gaat in overleg met de BIZ. Loopt door naar 2022. Dit betreft kleinere aanpassingen, met name gaat het om aanbrengen van voorzieningen om de snelheid af te remmen. In de Merwedestraat is "groene"bestrating aangebracht, combinatie van gras en beton. Hiermee is overlast door parkeren sterk verminderd. De werkzaamheden zijn afgerond. in overleg met bewoners wordt een speelplaats aangelegd en de inrichting verbeterd door meer ruimte voor groen met behoud van het aantal parkeerplaatsen. De inspectie is opgedragen en om maatregelen die hieruit voortkomen uit te kunnen voeren is dit geld gereserveerd. Nagenoeg afgerond, we zijn in afwachting van een aanvullende factuur voor bodemsanering. Na ontvangst van die factuur kan het krediet worden afgesloten.
Restantkrediet wordt toegevoegd aan 70952014 (2021) Voorbereiding gestart door afnemen enquete. Uitvoering van nieuwe aanleg en renovatie loopt door in 2022 Uitvoering grotendeels gereed. Er moeten nog overboekingen plaatsvinden naar het krediet voor de bovenlaag. Dan geen sprake van overschrijding. Verdeling volgt als werk is opgeleverd en financieel met de aannemer is afgerond. Uitvoering grotendeels gereed. Komen nog kosten bij van krediet fundering 70854020. De werkzamheden aan de velden zijn gestart. Verdeling volgt als werk is opgeleverd en financieel met de aannemer is afgerond. Aanbrengen voorbelasting in 2021. Woonrijp maken en afronding in 2022 of wellicht 2023 Moet nog in uitvoering worden genomen Komen nog kosten bij van krediet wegen 70300090. De werkzaamheden worden dit najaar afgerond. De duiker wordt vergroot om waterhuishouding te verbeteren en beter te kunnen onderhouden. Het werk is gestart. Om de waterhuishouding te verbeteren en het gemengde riool te ontlasten wordt een hwa riool aangelegd nu de gelegenheid zich voordoet bij de reconstructie van de Spoorweg. De overstort wordt vergroot om het peil in het riool te verlagen en zo overlast te verkleinen voor de bewoners
42
Grootboeknr
Omschrijving investering - uitgaven
Programma Product Dekking afschrijving uit reserve /Primair voorziening Werkelijk begroot t/m 2020
Begroot 2021
Werkelijk aug.2021
Bedrag Restant
Ratio besteed Afsluiten ja/nee
71450073 Aanleg extra overstort (2021)
10- Pompen en riolen
Rioleringen
125.000
-
125.000
-
125.000
0% nee
71450074 Aanbrengen goten 1 of meer straten (2021)
10- Pompen en riolen
Rioleringen
200.000
-
200.000
-
200.000
0% nee
71450075 Aanbrengen goot in pr. Bernahrdstraat
10- Pompen en riolen
Rioleringen
75.000
-
75.000
-
75.000
0% nee
71450076 Hakgriend e.o. (2021) 71450077 Vervanging (deel) riolering Tonneband 71450078 Mechanische riolering 2021
10- Pompen en riolen 10- Pompen en riolen 10- Pompen en riolen
Rioleringen Rioleringen Rioleringen
175.000 75.000 150.000
-
175.000 75.000 150.000
10.228 31.974
164.772 75.000 118.026
6% nee 0% nee 21% nee
71450079 UYitkomsten Rioolinspecties 2021
10- Pompen en riolen
Rioleringen
200.000
-
200.000
-
200.000
0% nee
72200534 C32 kipper benzine, vervanging 47-BX-ZV 72200535 Vervanging Ford Connect 48-BX-ZV - T00148 72200536 C32 kipper benz. tussenschotten verv.49-BX-ZV 72200540 C32 kipper EV Li-MMBS vervanging 74-VZN-9 72200543 Aanhangstrooier NIDO Stratos - T00180 72200549 (2020) Vervanging Piaggo 7-VVP-47 - T00196 72200554 Vervangen tractor John Deere 6230
14- Hkpl Tractie 14- Hkpl Tractie 14- Hkpl Tractie 14- Hkpl Tractie 14- Hkpl Tractie 14- Hkpl Tractie 14- Hkpl Tractie
30.000 25.000 30.000 50.000 40.000 33.000 72.000
48.410 -
30.000 25.000 30.000 1.590 40.000 33.000 72.000
25.660 19.893 26.230 1.401 38.550 31.674 -
4.340 5.107 3.770 189 1.450 1.326 72.000
86% nee 80% nee 87% nee 100% ja 96% ja 96% ja 0% nee
72200111 Energiebesparende maatregelen Gemeentewerf
14- Werkplaats (vastgoed)
55.000
-
55.000
-
55.000
0% nee
Duurzaamheid
Totaal
Najaarsnota 2021
10.908.876
43
3.636.454
7.272.422
1.539.794
5.732.628
47%
Toelichting De wens is een extra overstort aan te leggen om wateroverlast te beperken in de straten. De werkzaamheden lopen vertraging op omdat de vergunning van het waterschap op zich laat wachten. In de wijk over 't Spoor wordt onderzocht hoe de afwatering van een aantal straten verbeterd kan worden. De uitvoering zal in 2022 plaats vinden. Om de afwatering in deze straat te verbeteren is onderzoek gedaan. Er zal een extra afvoer naar de wetering gemaakt worden. Uitvoering vindt plaats in 2021. Krediet in samenhang bezien met 70300099. Dit bedrag is een deel van de dekking van dat krediet. In de Tonneband is het riool verzakt en moet opgehaald worden. Er is nog geen planning. Op verschillende locaties vindt renovatie van pompen of/en besturing e.a. randvoorzieningen plaats. Een aantal is uitgevoerd en de overige worden in de loop van het jaar opgepakt. Dit geldt is gelabeld om maatregelen die voorvloeien uit de rioolinspectie uit te kunnen voeren. De rioolinspectie is opgedragen.
Voertuig is aangeschaft, komt alleen nog factuur voor BPM Voertuig is aangeschaft, komt alleen nog factuur voor BPM Voertuig is aangeschaft, komt alleen nog factuur voor BPM Voertuig is aangeschaft; krediet afsluiten Voertuig is aangeschaft; krediet afsluiten Voertuig is aangeschaft; krediet afsluiten Vervanging zal pas op zn vroegst in 2024 plaatsvinden, voorlopig rijden we door met de huidige trekker Er worden meerkosten verwacht omdat het dak van de werkplaats het gewicht van de zonnepanelen niet kan dragen (extra gonningen nodig). Er vinden overleggen plaats om te komen tot een oplossing, op dit moment is onvoldoende inzichtelijk of en welke meerkosten verwacht worden.
Bijlage 1 Samenvatting begrotingswijziging najaarsnota 2021
Najaarsnota 2021
44
Progr. Omschrijving
V/N
bedrag in €
Herijkingen exploitatie subtotaal
0
Bijstellingen exploitatie 1 Representatie b&w
V
7.000
1 Bestuurlijke samenwerking
N
-13.100
1 Gemeenteraad
N
-60.000
2 Leges rijbewijzen
V
10.020
2 Leges reisdocumenten
N
-47.000
2 Verkiezingen
N
-14.678
4 Wegen, straten en pleinen
V
30.000
4 Vrachtwagenparkeren Haven
V
5.000
4 Openbare verlichting
N
-23.000
4 Verkeerseducatie
V
7.600
4 Verkeerseducatie
V
10.000
4 Havens, vaarten, kaden en sluizen
N
-38.040
5 Handel en ambacht
V
5.500
5 Deelneming in nutsbedrijven
V
23.100
6 Onderwijs Achterstanden Beleid
V
16.453
7 Zwembad De Duikelaar (exploitatie)
N
-59.000
7 PROJ Zwembad De Duikelaar (onderhoud)
V
12.664
7 Zwembad De Duikelaar (vastgoed)
N
-5.000
7 Sporthal De Wielewaal (exploitatie)
N
-5.000
7 PROJ Sporthal De Wielewaal (onderhoud) (K)
V
15.996
7 Sportvelden
N
-16.000
8 Sociale werkvoorziening
V
83.691
9 Maatwerkvoorz. natura immaterieel Wmo
N
-14.500
9 Opvang en beschermd wonen Wmo/beleid Wmo
V
286.415
9 Individuele voorzieningen natura Jeugd
N
-500.000
9 Maatschappelijke Agenda
N
-791.616
9 MAG - Openbare Orde en Veiligheid
V
10.189
9 MAG - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
N
-16.453
9 MAG - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
V
164.194
9 MAG - Sportbeleid en activering
V
68.312
9 MAG - Media (Bibliotheek)
V
368.812
9 MAG - Wijkteams
V
40.748
9 MAG - Volksgezondheid
V
139.361
10 Duurzaamheid - energietransitie
N
-136.861
10 Gemeentereiniging
N
-129.000
10 Gemeentereiniging
N
-31.783
10 Baten reinigingsheffing
V
129.000
10 Baten rioolheffing
V
56.000
10 Pompen en riolen
N
-56.000
10 Pompen en riolen
V
8.200
10 Begraafplaatsen
N
-9.908
10 Opbrengst begraafplaatsen
V
28.000
Subtotaal
Najaarsnota 2021
-440.684
45
Subtotaal
-440.684
13 Uitvoering Wet woz
V
5.000
13 Buitengewone baten en lasten
N
-250.000
13 Baten OZB gebruikers - niet woningen
V
36.000
13 Baten OZB eigenaren - niet woningen
V
38.000
13 Baten OZB eigenaren - woningen
V
24.000
13 Baten hondenbelasting
V
6.000
13 Baten precariobelasting
N
-33.069
13 Aandelen BNG
V
17.538
13 Kapitaallasten. Standaard
N
-20.430
13 Rente opgenomen leningen
V
98.900
14 Hkpl Huisvesting
N
-57.200
14 Hkpl Bodes en kantine
V
12.000
14 Hkpl Bodes en kantine
V
10.000
14 Hkpl Financien
V
60.000
14 Hkpl Tractie
N
-5.000
14 Kpl Burgerbalie
N
-10.000
14 Kpl ORS binnendienst
N
-9.800
14 Kpl ORS buitendienst
N
-5.750
V
13.743
subtotaal
N
-510.752
Actualisatie Kapitaallasten - diverse programma's
V
28.408
4 Wegen, straten en pleinen RES
N
-30.000
4 Wegen, straten en pleinen RES
N
-2.941
7 Speelplaatsen RES
N
-1.436
10 Gemeentereiniging RES
V
31.783
14 Kpl BOO RES
V
3.200
subtotaal
V
606
diversen Overige begrotingswijzigingen < € 5.000
Mutaties reserves
Totaal mutaties begrotingssaldo
-481.738
Het verloop van de post onvoorzien is als volgt: Raming primaire begroting 2021 Aanwending
25.000 0 0
Saldo onvoorzien per 31 augustus 2021
Najaarsnota 2021
25.000
46