BOVL - Herziene begroting 2021 .pdf
Tekst van het document
Herziene begroting 2021 Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede Onderstaand treft u de herziene begroting 2021 aan. De reden voor het aanbieden van een herziene begroting ligt in het feit dat er onverwachte hogere kosten zijn als gevolg van de noodzakelijke herstructurering van Bureau OVL. Herziene begroting 2021
Oorspronkelijk Begroting 2021
Herzien Begroting Begroting 2021 2021 oorspronkelijk
Basis
Plus
Staat van baten en lasten Baten Totaal: Baten Lasten Projectkosten Totaal: Projectkosten Personeelslasten Totaal: Personeelslasten Huisvestingskosten Totaal: Huisvestingskosten Beheerlasten Totaal: Beheerslasten Afschrijvingen Totaal: Afschrijvingen Algemene kosten Totaal: Algemene kosten Projectoverhead 12% Totaal: Lasten Resultaat Resultaat Beheerpakket Resultaat Pluspakket Resultaat voor bestemming Dekking uit uittredevergoeding Krimpenerwaard Onttrekking bestemmingsreserve Onbestemd resultaat
Gehele jaar
Begroting Begroting Begroting 2021 2021 Herzien 2021 Herzien Herzien Basis
Plus
Voorschot obv € 9,72 Basis Plus 472.965 272.500
745.465
Gehele jaar 12,75
620.402
299.455
919.858
106.610
106.610
297.480
659.646
0
65.000
65.000
378.321
174.497
552.818
362.166
30.550
30.550
30.550
30.550
50.100
50.100
53.100
53.100
1.695
1.695
1.695
1.695
57.900
77.100 -35.935 488.676
57.900 -32.700 485.866
32.700 272.197
758.063
-12.901
131.726 303
-140.569
12.678
-12.598 12.678
-8.843 12.678
80
80
3.835
-12.598
77.100 35.935 440.025
928.701 -8.843 0 -8.843 12.678 0 3.835
Toelichting De begroting van 2021 dient te worden herzien vanwege bijzondere eenmalige lasten die een directe relatie hebben met de herstructurering van Bureau OVL. Bovenstaand overzicht zet de oorspronkelijke begroting 2021 naast de herziene begroting 2021. a. Aan de inkomstenzijde is een extra bedrag van € 3,03 gehanteerd om de inkomsten de extra uitgaven te laten dekken. Dat betekent dat voor 2021 het voorschot wordt verhoogd van € 9,72 naar € 12,75 per lichtmast. b. De omzetprognose van het pluspakket (Projecten) is iets naar boven bijgesteld door de declarabiliteit van de projectmedewerkers te verhogen. c. De personeelskosten stijgen in totaal met € 106.828,-, veroorzaakt door inhuur interimmanager en eenmalige transitiekosten. d. De algemene kosten stijgen met € 19.200,-, veroorzaakt door advieskosten/juridische ondersteuning. e. Aanpassing van het voorschotbedrag naar € 12,75 leidt tot een klein begroot positief resultaat van € 3.835,-
Herziene begroting 2021 Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede In een separaat document wordt de concept begroting 2022 aangeboden. Daarin wordt ook het perspectief zichtbaar, namelijk dat het voorschotbedrag weer genormaliseerd (€ 10,-) wordt.