Raadsvoorstel Kredietaanvraag voor Plankosten Waterfront in jaarschijf 2021.docx

Voorstel aan college en raad Nummer: Datum: Opsteller: Portefeuillehouder: Onderwerp:

02430000051678 18 november 2020 J.T. de Rijk Wethouder Van Bijsteren Kredietaanvraag voor Plankosten Waterfront in jaarschijf 2021

Het college van B&W besluit: 1. De raad voor te stellen een krediet beschikbaar te stellen van € 1.106.560,- voor plankosten Waterfront in jaarschijf 2021; 2. Dit bedrag te dekken uit de post ‘plankosten’ binnen de grondexploitatie Waterfront; 3. Het tekort aan dekking te betrekken bij de herziening Grondexploitatie per 1-1-2021; 4. Per benoemd deelcomplex de betreffende projectleider aan te wijzen als krediethouder. Inleiding De gebiedsontwikkeling Waterfront is onderdeel van de grondexploitatie. Voor de voortgang binnen het project wordt jaarlijks een plankostenkrediet toegekend door de gemeenteraad. Dat maakt de inzet van middelen mogelijk in de nieuwe jaarschijf. Daaronder vallen projectleiding, ondersteuning, specifieke expertise, advisering, onderzoek, en toezicht op uitvoeringswerk. Volgens de planning is de inzet in jaarschijf 2021 op hoofdlijnen gericht op: Deelcomplex Fase 1 :  verdere inrichting van parkeerterrein ‘Zonneweide’ (P8 en P8a) aan noordzijde van N302;  medewerking aan realisatie ‘zonnedak’ (van zonnepanelen) op gedeelte van het parkeerterrein. Deelcomplex Fase 2 :  Kop v.d. Stadswerven: begeleiding + toetsing verdere ontwikkelactiviteit VOF ( + supervisie);  Kop v.d. Stadswerven: nadere afspraken met VOF over bouw parkeergarage ( PvE / opdracht );  Kop v.d.

Bakens: begeleiding bij realisatie woningbouw en inrichting openbare ruimte;  Havendam: realisatie nieuw havenkantoor;  Dolfinariumeiland: bestemmingsplanprocedure op basis van een definitief functioneel programma;  Dolfinariumeliand: advies/begeleiding in proces naar definitieve bebouwing (plint em parkeergarage); Deelcomplex Fase 3 :  projectverantwoording inzake voorbereidend grondwerk en (rest)sanering binnen fase 3 ;  nadere uitwerking en besluitvorming stedenbouwkundig plan Fase 3 (o.b.v. amendement) ;  zo nodig planologische borging via wijziging bestemmingsplan voor een deel van Fase 3 ;  het definitief bouwrijp maken van deelgebied 1;  toetsing bouwplannen + begeleiding bij realisatie woningbouw in deelgebied 1;  opstellen van definitief inrichtingsplan voor deelplan 1 en deelplan 2 (o.b.v. ‘landschapsvisie’ fase 3);  nader contracteren van markpartij voor deelgebied 2 (ri.

ondertekening koopovereenkomst);  begeleiding richting definitief ontwerp voor woningbouw deelgebied 2;  vaststellen uitvraag en start aanbestedingsprocedure voor deelgebied 3;  afstemming inzake verkeerslogistiek en parkeerbalans (vanuit tijdelijkheid naar eindsituatie); Open Warmtenet :  financiële en technische uitwerking van een ‘businesscase’ voor het te ontwikkelen warmtenet ;  afstemming met betrokken partijen om te komen tot benodigde (leverings)overeenkomsten ;  vormgeving goverance en juridische uitwerking, om te komen tot een definitief ‘Ontwikkelplan’  begeleiding van benodigde vergunningprocedures voor bouw en aanleg;  eerste fase van aanleg ondergrondse en bouw bovengrondse infrastructuur ;  marktconsultatie, alsmede selecteren en contracteren van marktpartij (aanbestedingsprocedure) ; Algemene kosten / Overhead :

-2-

 herziening grondexploitatie, project control en risicomanagement;  fin. administratieve en coördinerende taken binnen project Waterfront als geheel;  integrale gebiedscommunicatie Waterfront (incl. logistiek en bereikbaarheid). Kader Grondexploitatie Waterfront ; Fase 1 Besluit tot Realisatie Overloopparkeerterrein : voorbereiding + begeleiding realisatie; Fase 2 Samenwerkingsovereenkomst / Hoofdlijnenakkoord : verdere realisatie van het programma; Fase 3 Stedenbouwk. plan + Aanbestedingsstrategie : voorbereiding + aanvang realisatie v. programma; Fase 3 Besluit tot ontwikkeling ‘Open Warmtenet’ : voorbereiding en ontwikkeling. Alternatieven Stopzetten van deze gebiedsontwikkeling. Dat is echter geen realistisch alternatief, omdat de reeds geplande werkzaamheden in 2021 dan geen voortgang krijgen. De (op z’n minst) resulterende vertraging zal leiden tot een contractueel en financieel afbreukrisico. Beoogd effect Beschikbaarheid van middelen voor projectmanagement, planuitwerking en begeleiding, gericht op de voortgang en realisatie van het functioneel programma binnen het project in jaarschijf 2021. Financiën De grondexploitatie Waterfront bestaat uit verschillende deelgebieden. In deze aanvraag wordt voor drie deelgebieden plankosten aangevraagd.

Voorts worden expliciet plankosten aangevraagd voor de nodige voorbereiding richting het kunnen aanleggen van een ‘Open Warmtenet’ binnen het Waterfront, met name bedoeld voor de woningbouw in fase 3. Onderstaand is per onderdeel aangegeven wat er wordt aangevraagd (interne en externe kosten) en wat er volgens de grondexploitatie (2021) beschikbaar is in jaarschijf 2021. Plankosten 2021

projectleider

Waterfront-Noord, fas e 1

Hans Glas tra

€

23.400

€

23.400 €

19.900 €

-3.500

Waterfront-Zuid, fas e 2

Rick Sjoerds m a

€

178.035

€

115.000

€

293.035

€

267.652

€

-25.383

Waterfront-Zuid, fas e 3

Maarten v.Dooren

€

117.000

€

255.000

€

372.000

€

363.940 €

-8.060

WF. Open Warm tenet

Machiel Karels

€

48.750 €

50.000 €

98.750

€

-

WF. Algem ene plankos ten

Marleen Bijker

€

219.375

€

100.000

€

319.375

€

280.572

€

-38.803

€

586.560

€

520.000

€

1.106.560

€

932.063

€

-75.747

Totaal

Intern

Extern

Totaal - €

Bes chikbaar

Res ultaat

Specifiek voor het onderdeel Warmtenet geldt dat dit een voorinvestering is, waarbij het streven is om de gemaakte ontwikkelingskosten t.z.t. door te berekenen aan de (eind)gebruikers. Vandaar dat dit onderdeel in het ‘resultaat’ nu niet meegenomen wordt. Er ontstaat aldus op totaal niveau een tekort van € 75.747,- binnen de jaarschijf 2021. Dit tekort betekent per definitie niet dat er een tekort ontstaat over de gehele looptijd. Bij herziening van de grondexploitatie in 2021 zullen de totale plankosten over de gehele looptijd beoordeeld worden. Op dat moment ontstaat er een inzicht wat betreft de consequenties voor het grondexploitatieresultaat over de gehele looptijd. Duurzaamheid Met name bij gebiedsontwikkeling in Fase 3 is duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt. De ontwikkeling van de nieuwe woonwijk wordt vanuit het principe van ‘gasloos bouwen’ vorm gegeven. In aansluiting daarop is het voornemen om qua energievoorziening gebruik te maken van emissie RWZI als warmtebron, alsmede een systeem voor WKO. Communicatie . n.v.t.

Bijlagen Overzicht Plankosten Waterfront, jaarschijf 2021 (vertrouwelijk)