Presentatie technische informatieavond begroting tbv Ibabs.ppt

Begroting 2022-2025

Financiële positie gemeente Harderwijk

Onderwerpen • • • • • • •

Correcties begroting na aanbieding Nieuwe opzet begroting Meerjarenperspectief Effect beslispunten Lokale lastendruk Weerstandsvermogen Planning

Correcties begroting na aanbieding • Toelichting op taakveld 0.1. ‘In de raad van xxx…’ aangepast naar: ‘In de raad van 22 april 2021…’ (pagina 13) • Paragraaf Lokale heffingen, tabel opbrengstramingen leges & rechten en belastingen: totaaltellingen 2025. (pagina 112) • 4.4 Toelichting reserves en voorzieningen: correcte prognose opgenomen (pagina 145-146). Heeft ook positief effect op: – Financiële kengetallen in paragraaf Weerstandsvermogen (pagina 115) – Geprognotiseerde balans in paragraaf Financiering (pagina 122)

Nieuwe opzet begroting • • • •

Meer informatie en samenhang, ook over going concern Nauwe samenwerking met de audit commissie De programma’s zijn ongewijzigd Per taakveld inzicht in 3 w-vragen: – Wat willen we bereiken? – Wat doen we daarvoor? – Wat mag het kosten?

Meerjarenperspectief 1/2

Meerjarenperspectief 2/2

Conclusies: – Het structureel saldo 2022 is licht negatief – Dit tekort kan opgevangen worden door de Septembercirculaire 2021 – Daarmee is er sprake van een structureel sluitende begroting t.b.v. provinciaal toezicht.

Effect beslispunten

Beslispunten: – Surplus extra middelen jeugd (€ 1,8 m) toevoegen aan reserve sociaal domein – Taakstelling 2022 SD ten laste van reserve sociaal domein (€ 0,5 m) – Tarieven afvalstoffen dempen ten laste van Algemene Reserve (€ 0,44 m)

Lokale lastendruk

Weerstandsvermogen Bedragen x € 1.000

Inmiddels is vanuit het surplus van € 1,8 miljoen besloten de volgende zaken te dekken: • Verdeling subsidies civiele projecten, motie parkeren € 130 K • Aanpassing Scheepssingel/Bleek/Kuipwal € 215 K • 1e Berap MIZ € 123 K Hiermee komt het vrij besteedbare bedrag binnen de algemene reserve op € 1,3 miljoen. Deze ruimte is ingezet bij de Kadernota/Ombuigingen. Na inzet van dit bedrag heeft de ratio het minimaal gewenste peil van 1,0

Planning • Dinsdag 26 oktober; technische informatieavond • Woensdag 27 oktober; behandeling in commissies • Donderdag 4 november; debat raad • Donderdag 11 november; besluitvorming raad • Aanlevering provincie vóór 15 november

Ruimte voor vragen