Bijlagen 1-6 Financien MFC Harderwijk 2022-2023

Voorstel aan college en raad

Ontwikkelingen bij MFC Harderwijk

Bijlage 1. Financiën de Roef Raadsbesluit 2023 Blok huur/huisvesting Verhuur commercieel vast Verhuur maatschappelijk incidenteel Verhuur stalling Servickosten Subtotaal

Realisatie 2023 Blok huur/huisvesting Huurcontract gemeente

150.000 200.000 4.600

292.429

354.600

292.429

Blok maatschappelijke taak

Compensatie energiekosten

25.000

overige opbrengsten extra subsidie Budgetsubsidie Subtotaal Blok Horeca Omzet

338.772 157.195 495.967

Raadsbesluit 2023 Realisatie 2023

5.399 0 496.400 526.799

355.000

355.298

Huurcontract parkeerkelder

incl.

incl.

Subtotaal

355.000

355.298

331.000

320.588

Blok maatschappelijke taak Exploitatielasten Personeelskosten Schoonmaakkosten Energielasten Coordinator Positieve Gezondheid Huisvestingskosten Algemene kosten Subtotaal Blok Horeca Inkoop Horeca Personeel horeca

95.000 50.000 65.000 50.000 496.000

50.000 35.621 58.328 559.537

57.894 0 57.894 972.729

150.000

127.411

Subtotaal

150.000

127.411

Subtotaal

50.000 100.000 150.000

Totaal Generaal

1.000.567

946.639

Totaal Generaal

1.001.000

Saldo winst/verlies

-433

-26.090 1

Voorstel aan college en raad Bijlage 2.

Ontwikkelingen bij MFC Harderwijk

Realisatie MFC Harderwijk over beide locaties

Realisatie 2022 Realisatie 2023 Blok huur/huisvesting Verhuur commercieel vast Verhuur maatschappelijk incidenteel Verhuur Servickosten Subtotaal

0 0 303.969 0 303.969

227.858 292.429 0 0 520.287

Blok maatschappelijke taak

Compensatie energiekosten overige opbrengsten extra subsidie Budgetsubsidie Subtotaal Blok Horeca Omzet

19.017 110.000 225.350 354.367

25.000 567 0 575.005 600.572

Subtotaal

171.841 4.629 176.470

284.691 8.212 292.903

Totaal Generaal

834.806

1.413.762

Saldo winst/verlies

-199.796

-26.342

Realisatie 2022 Realisatie 2023 Blok huur/huisvesting Huurcontract gemeente

Subtotaal

95.621 0 0 0 95.621

355.298 0 0 0 355.298

Blok maatschappelijke taak Exploitatielasten Personeelskosten Schoonmaakkosten Energielasten Coordinator Positieve Gezondheid Huisvestingskosten Algemene kosten Subtotaal

0 547.021 31.998 42.733 0 46.359 195.635 863.746

0 571.155 0 95.000 50.000 130.876 115.203 962.234

Subtotaal

75.235 0 75.235

122.572 0 122.572

Totaal Generaal

1.034.602

1.440.104

Huurcontract parkeerkelder

Blok Horeca Inkoop Horeca Personeel horeca

2

Voorstel aan college en raad

Ontwikkelingen bij MFC Harderwijk

Bijlage 3. CONCEPT Meerjarenbegroting geconsolideerd voor beide locaties

BATEN Realisatie 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Blok huur/huisvesting Inkomsten verhuur

Subtotaal

520.287

816.394 816.394

882.938 882.938

973.351 973.351

Blok maatschappelijke taak

Subtotaal

25.000 8.779 575.005 608.784

6.000 418.433 294.139 718.572

6.000 130.000 294.139 430.139

6.000 294.139 300.139

Subtotaal

284.691 284.691

310.000 310.000

310.000 310.000

310.000 310.000

Totaal Generaal

1.413.762

1.844.966

1.623.077

1.583.490

Saldo winst/verlies

-26.342

23.910

-197.979

-237.566

overige opbrengsten Tijdelijke extra subsidie Budgetsubsidie

Blok Horeca Omzet

LASTEN Realisatie 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Blok huur/huisvesting Huurcontract gemeente Energielasten 50% Huisvestingskosten 50%

Subtotaal

355.298 39.905 24.335 419.538

488.000 45.000 34.650 567.650

488.000 45.000 34.650 567.650

488.000 45.000 34.650 567.650

Blok maatschappelijke taak Personeelskosten Schoonmaakkosten Energielasten 50% Coordinator Positieve Gezondheid Huisvestingskosten 50% Algemene kosten Subtotaal

416.155 61.071 50.000 86.148 129.619 742.993

544.956 74.100 50.000 114.850 159.500 943.406

544.956 74.100 50.000 114.850 159.500 943.406

544.956 74.100 50.000 114.850 159.500 943.406

Subtotaal

122.573 155.000 277.573

133.956 176.044 310.000

133.956 176.044 310.000

133.956 176.044 310.000

Totaal Generaal

1.440.104

1.821.056

1.821.056

1.821.056

Blok Horeca Inkoop Horeca Personeel horeca

3

Voorstel aan college en raad

Ontwikkelingen bij MFC Harderwijk

Bijlage 4. Oude en nieuwe huurtarieven de Roef

INCIDENTEEL, MAATSCHAPPELIJK Zaal

Truus Veenstra Joop Boekhorst Sjel van Zundert Ton Guise Rolf van der Hoek Johan Peppelman Kees Bekkering Ali de Ruiter Hans Alfons Jeroen de Jong Gert Jan van Noort 11. Vergaderkamer / studio Kookstudio Ontmoetingsruimte

M2 Totaal 69,0 129,0 103,0 41,0 41,0 55,0 41,0 36,0 8,0 8,0 8,0 25,1 74,0 199,0

Zaaltarief 2023 € 87,71 € 163,99 € 130,94 € 52,12 € 52,12 € 69,92 € 52,12 € 56,65 € 16,00 € 16,00 € 16,00 ? € 185,40 ?

Betaald in 2023 per dagdeel € 43,86 € 82,00 € 65,47 € 26,06 € 26,06 € 34,96 € 26,06 € 28,33 € 8,00 € 8,00 € 8,00 € 28,33 € 92,70 € 125,86

Geindexeerd tarief 2024 per dagdeel € 49,94 € 93,37 € 74,55 € 29,67 € 29,67 € 39,81 € 29,67 € 32,26 € 16,04 € 16,04 € 16,04 € 32,26 € 105,55 € 143,31

4

Voorstel aan college en raad

Ontwikkelingen bij MFC Harderwijk

Bijlage 5. Overzicht huurtarieven Harderwijk Benchmark kantoorruimten Makelaar Adres Brandt Stadswei 2 California Botanic Selhorstweg 1 California Botanic Selhorstweg 1 California Botanic Selhorstweg 1 Hagenbeek Selhorstweg 101 vd Hoek Academiestraat 5 Brandt Verkeersweg 5 vd Hoek Johanniterlaan 4 vd Hoek Drielandendreef 42-44 Dichterskwartier Verkeersweg

De Roef De Roef

Middelste Wei 2-4 Middelste Wei 2-4

Benchmark incidentele huur maatschappelijk Locatie De Bogen Triaszaal De Bogen Drielandenzaal De Bogen Muziekland De Kiekmure A De Tweeling zaal De Roef Joop Boekhorst De Roef Johan Peppelman

Bron: Funda Business Type Maatschappelijk, medisch, zorg Kantoorruimte Kantoorruimte Kantoorruimte Kantoorruimte Oude bieb Kantoorvilla Kantoorruimte Kantoorkamer Blok A Unit C Blok B unit A Blok B unit B Kantoorruimte Kantoorruimte

De algemene ruimte wordt verrekend in de m2 prijs! m2 prijs/jaar prijs/m2 per jaar Servicekosten 34 30.300 891 75/mnd 9 4873,56 542 99/jaar 16 8.664 542 176/jaar 22 11.916 542 242/jaar 333 135 ntb 550 200 ntb 125 23.700 190 500/mnd 14,86 2.880 194 90/mnd 12,7 4.500 354 inclusief 157 175 tot 215 ex G/W/L 573 165 tot 185 ex G/W/L 421 165 tot 185 ex G/W/L 250 31.875 127,50 25 m2/maand 35 4.500 127,50 25 m2/maand

Bron: via de penningmeesters zaalafmeting Prijs/m2 Zaaltarief per dagdeel 90 m2 € 0,71 € 64 145m2 € 0,68 € 99 2 50m € 0,80 € 40 De algemene ruimte wordt niet meegerekend! 2 100m € 0,71 € 71 70m2 € 0,57 € 40 2 129 m € 0,72 € 93 2 55 m € 1,02 € 56 De algemene ruimte wordt wel meegerekend!

5

Voorstel aan college en raad

Ontwikkelingen bij MFC Harderwijk

Bijlage 6. Begrippenlijst Zalencentrum

MFC = Multifunctioneel Centrum Vaste huur

Gebouw waar één of meerdere zalen gehuurd kunnen worden, te onderscheiden in: - Commerciele zalenverhuur met horecafaciliteiten. De verhuurder is een ondernemer (vb Hotel Baars, Hotel van der Valk). - Verenigingsgebouw, in gebruik door vereniging of stichting met name voor eigen activiteiten. Beperkte verhuur zonder winstoogmerk, wel bedoeld om kosten te dekken. Horecafaciliteiten niet of beperkt mogelijk. (vb. Sportverenigingen, Scouting, Muziekvereniging). - Buurt- of dorpshuis, biedt plaats aan diversiteit aan sociaal-maatschappelijke activiteiten voor inwoners. - Gebouw waarin een verscheidenheid aan activiteiten plaatsvindt en waar ruimten gehuurd kunnen worden. Combinatie van commercieel en maatschappelijk mogelijk. Een afspraak met een huurder waarbij de gecontracteerde ruimte het hele jaar door uitsluitend door de huurder wordt gebruikt en de huurder de ruimte naar eigen wens mag inrichten. Huurprijs is een bedrag/m2 per jaar.

Incidentele huur

Een afspraak met een huurder waarbij de ruimte voor een aantal uren in de week beschikbaar is voor de huurder. Op andere tijdstippen kan de ruimte verhuurd worden aan een ander huurder. De huurder kan de ruimte dus niet permanent gebruiken en naar eigen wens inrichten. Incidentele huur kan wel structureel door het jaar heen worden afgesproken. Huurprijs is een bedrag/m2 per dagdeel.

VVO Algemene ruimte Commercieel tarief

Verhuurbaar Vloer Oppervlak = de ruimte binnen de muren inclusief de algemene ruimte Entrees, gangen, toiletten, lift en trappenhuis, etc. Een huurtarief voor activiteiten van een bedrijf

Maatschappelijk tarief

Een huurtarief voor activiteiten met als doel om inwoners bij elkaar te brengen.

Maatschappelijke functie

Bedrijfsmatige activiteiten die in het bestemmingsplan zijn toegestaan volgens de indeling uit de Ruimtelijke Ordening onder de noemer “maatschappelijk”. Voorbeelden: Zorgfuncties, onderwijs, welzijn, cultuur.

6

Voorstel aan college en raad

Ontwikkelingen bij MFC Harderwijk

Aanbieders maatschappelijke activiteiten

Organisaties die activiteiten organiseren waar inwoners aan mee kunnen doen. Type van organisaties is divers: - verenigingen waar een contributie aan betaald wordt. Voor sommige activiteiten wordt een bijdrage gevraagd. - clubje vrijwilligers dat het leuk vindt voor anderen iets te organiseren, kunnen een bijdrage vragen voor deelname. - zzp’ers in kunst en cultuur (zang, dans, theater, handnijverheid). Voordeel voor deze zzp’ers is dat zij ruimten kunnen huren, slechts voor de tijd die nodig voor de activiteit. De huurkosten zijn voor de zzp’er. De inwoner betaalt de zzp’er voor deelname aan de activiteit.

Maatschappelijke taak

Activiteiten van een organisatie die gericht zijn op het welzijn van inwoners en waar de gemeente de opdrachtgever is en de organisatie subsidieert voor het uitvoeren van de opdracht. Activiteiten, uitgevoerd door een betaalde kracht, in dienst van de verhurende partij, als dienstverlening aan hurende partijen. Voorbeelden: - Verantwoordelijk voor openen en sluiten van het gebouw - Kleine onderhoudstaken - Verantwoordelijk voor opruimen en schoonmaak - Gastheerschap, waaronder o Ondersteuning en uitleg bij gebruik van meubilair en andere voorzieningen o horecadienstverlening

Beheer

Positieve Gezondheid

Positieve gezondheid gaat uit van een integrale benadering van zorg en welzijn, waardoor ieder zijn eigen welbevinden kan vergroten. De belangrijkste component hierin is die van Zingeving. Er toe doen, je verbonden voelen, gezien en van waarde voelen en van hieruit de voor jouzelf juiste keuzes maken om, in het leven met haar uitdagingen, een goede gezondheid te bereiken alvorens deze duurzaam te behouden.

Centrum voor Positieve Gezondheid

Een drempelvrije locatie waar inwoners van alle leeftijden terecht kunnen met hun vragen en voor activiteiten rondom zorg, welzijn en ontmoeten. Zorg- en welzijnsprofessionals treffen elkaar en werken samen in de gedachte van Positieve Gezondheid, zodat de inwoner van Harderwijk snel met zijn vraag op de juiste plek terecht komt.

7