Bijlage 5 bij CV Risicoanalyse.pdf
Tekst van het document
Bijlage 1: Risman-analyse
Datu
8-nov-21 IDENTIFICEREN
Nr.
Risico
(ID) (ongewenste gebeurtenis)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Gevolg
(uitgedrukt in de betreffende beheersaspecten (tijd, geld, kwaliteit)
BEHEERSMAATREGELEN EN EFFECTEN Risman brillen
Risico-eigenaar
Lozing rwzi is niet gegarandeerd.
in het winterseizoen te koud Organisatorisc Eigenaar water in systeem en extra h verwarming nodig Er wordt geen vergunning voor Tijdvertraging waardoor Organisatorisc Gemeente lozing/WKO danwel projectafspraken in de knel h oppervlaktewater afgegeven komen met als resultaat claim van BPD/Trebbe. Investeringsrisico. Aanbesteding Tijdvertraging waardoor Gemeente Financieel, aanleg warmtenet mislukt. projectafspraken in de knel Economisch, komen met als resultaat claim markt van BPD/Trebbe. Realisatieproblemen: breuk Gemeente Aanvullende kosten maken voor Technisch leidingen, fouten gestuurde boring herstel + vertraging met claims N302, verontreiniging als gevolg Ontwerpfouten: WNH krijgt niet de Doorvoeren aanpassingen Technisch Gemeente gewenste temperatuur aangeleverd tijdens exploitatie waardoor extra maatregelen moeten worden genomen (gevolg extra ruimtebeslag extra kosten Aanbesteding Warmteleverancier Vertraging in planning en claim Organisatorisc Gemeente mislukt. van BPD/Trebbe h
Ontwikkelaars sluiten niet aan op Wel investeringen maar geen Financieel, het Open Warmtenet. Bepaald voor opbrengsten. Daarnaast Economisch, 2 deelgebieden negatieve precedentwerking voor markt vervolg deelgebieden
Gemeente
Exploitatiefouten: het Open Doorvoeren aanpassingen Technisch Eigenaar Warmtenet levert niet wat gevraagd tijdens exploitatie. Ontevreden wordt. afnemers. Mogeliik ook claims. Interne organisatie: afhankelijkheid Geen eigen kennisopbouw. Bij Organisatorisc Gemeente externe advisering, daardoor vertrek externen ook kennis weg. h onvoldoende inbedding in eigen Ten kosten van kwaliteit. organisatie en niet integrale advisering. Techniek van ontwikkelaars sluit Extra investeringen om Technisch Eigenaar niet aan op open warmtenet aansluiting op deelgebied niveau mogelijk te maken Na 30 jaar moet de WKO en Amoveringskosten drukken op Technisch Eigenaar leidingen verwijderd worden of de businesscase moeten kosten voor herinvestering worden gedaan
Fase
Soort Risico actie accepteren, vermindere n
OW
OW
OW
OW
AR
AR
AR
OP
OKR
AB
OIR
OW
IR
Beheersmaatregelen en effecten
EERSTA
FIN
Op te Toelichting vangen binnen project ja/nee
De WKO wordt als buffer in concept verminderen verwerkt. Plus technisch invulling om ook warmte uit randmeren te betrekken. Vergunningaanvragen zijn vooruit verminderen gehaald in planning en nu reeds ingezet.
nee
second opinion op de verminderen investeringscalculaties
nee
Vroegtijdig inschakelen specialisten op verminderen gebied van te hanteren uitvoeringstechnieken. Uitvoeren van een second opinion op het verminderen ontwerp.
nee
nee
25k per jaar extra
Uitvoeren marktconsultatie. Vroegtijdige verminderen opstarten selectieproces warmteleverancier. Technisch en financiele duediligence door Firan. Back-up leverancier Gemeente Harderwijk indien nodig. Voorafgaand aan besluitvorming verminderen hoofdlijnen overeenkomst met Trebbe en BPD. Onderdeel van projectdossier
nee
xft van operationeel
nee
Rendement onder druk
Claim BPD/Trebbe i.v.m. vertraging
Claim BPD/Trebbe i.v.m. vertraging
Claim BPD/Trebbe i.v.m. vertraging
inkomstenrisico DG 1 omdat leverancier meerkosten vraagt en claim van BPD/Trebbe nee
grondslag is 250 woningen met BAK 2875 en vastrecht van 459
OP
IR
Overdracht exploitatie naar verminderen warmteleverancier met ervaring/expertise
nee
jaarlijks (30 jaar) is ongeveer 2 miljoen 50k per jaar extra opex
OP
PR
nee
Extra proceskosten
OP
AR
nee
xft van basisinvestrering
OP
IR
Overdracht Open Warmtenet naar verminderen andere publieke partij. Daarnaast tijdens ontwikkeling expertise inhuren en interne organisatie Open Warmtenet optuigen iom team Energieke Stad Technische aansluitvoorwaarden reeds verminderen in koopovereenkomst met ontwikkelaar overeenkomen. overdragen Amoveringskosten vallen weg tegen de kans/verwachting dat geen amovering hoeft plaats te vinden maar dat in een volgende buca verder ge-exploiteerd kan worden
ja
Bedrag amoveringskosten is grondslag of herinvestering om door te kunnen exploiteren.
12
Stijging kosten elektriciteit meer dan 2 /o per jaar
Hogere structurele kosten
Financieel, Economisch, markt Financieel, Economisch, markt Financieel, Economisch, markt
Warmteleveranci er
OP
OKR
13
Effecten wijziging warmtewet
Problemen bij overname van Open Warmtenet naar Firan
14
Rentestijgingen
Hogere structurele kosten
15
De levensduur van de leidingen of
16
Risico energieprijsverschil bij verminderen Warmteleverancier leggen. In Buca is uitgegaan van 2 / prijsstijging per jaar verminderen Risico energieprijsverschil bij Warmteleverancier leggen
nee
Warmteleveranci er/ Eigenaar
OP
OKR
Eigenaar
OP
OKR
Rentevaste periode voor verminderen projectfinanciering instellen
nee
Eerder herinvesteren
Financieel,
Eigenaar
OP
OKR
Opstellen MJOP voor onderhoud,
nee
Realisatieprobl emen vervclgfasen
Aanvullende kosten maken voor
Tcotinisch
Eigenaar
OW
AR
Vroegtijdig inschakelen spe cialisten op
nee
17
Tijdens oprichting WNH is er nog
v
Jeridisch risico voor DENG in h et Juridisch
Gemeente
OW
OKR
Gemeente tekent als back up scenario
ja
Opstellen transportovk met 1
18
Kosten projectmane^ment en
Aanvullende kosten maken
Financieel
Eigenaar
OW
IR
Strakke paarbegroting maken inzet
ja
Mogelijk aanvullende kosten
Niet aansluitzn van Stadhuis en
Geen dekking voor
Financieel
Eigenaar
OW
IR
Haalbaarheidstudi e voor beide opties
ja
Gem dekking voor kosten
19
Vertbaging in aansluitingen
Claims en hogere
Financieel,
Eigenaar
OW
OIR
Langere ren tedragende periodd iu de
nee
o/ van dn te innen BAK per
nee
rekening houden met elektrastijging van + 4/ per jaar Mogelijke aanvullende juridische en proceskosten voor opvangen effecten rekening houden met rentestijging van + 1/ over periode van 10 jr over basisinvestering Herinvestering niet na 15 jaar
ANCIEEL EFFECT RISICO Effect
grondslag
op
score
saldo risico
risico
busines scase 10Vo
C
1.500.000 beperkt
C
12.000
15%
C
1.500.000 klein
C
9.000
5%
C
1.500.000 matig
C
15.000
150Zo
C
2.200.000 matig
C
52.800
50%
C
750.000 beperkt
C
45.000
5%
C
3.000.000 aanwezig
C
60.000
15%
C
4.200.000 matig
C
151.200
25%
C
750.000 matig
C
45.000
100oZo
C
100.000 beperkt
C
80.000
5%
C
7.000.000 klein
C
14.000
10%
C
7.000.000 klein
C
28.000
500
e
750.000 beperkt
e
30.000
500
c
60.000 beperkt
e
30.000
10
e
7.000.000 matig
e
112.000
150
e
1.200.000 beperkt
e
144.000
150
e
2.200.000 matig
e
52.800
100
C
50.000 matig
C
5.000
500
e
175.000 beperkt
e
87.500
500
e
535.000 beperkt
e
267.500
e
2.000.000 beperkt
e
24.000
C
1.264.800
150
Totaal
0-5 5-15 15-25 25-50 50 of meer
Afgerond