Bijlage 5 bij CV Risicoanalyse.pdf

Bijlage 1: Risman-analyse

Datu

8-nov-21 IDENTIFICEREN

Nr.

Risico

(ID) (ongewenste gebeurtenis)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Gevolg

(uitgedrukt in de betreffende beheersaspecten (tijd, geld, kwaliteit)

BEHEERSMAATREGELEN EN EFFECTEN Risman brillen

Risico-eigenaar

Lozing rwzi is niet gegarandeerd.

in het winterseizoen te koud Organisatorisc Eigenaar water in systeem en extra h verwarming nodig Er wordt geen vergunning voor Tijdvertraging waardoor Organisatorisc Gemeente lozing/WKO danwel projectafspraken in de knel h oppervlaktewater afgegeven komen met als resultaat claim van BPD/Trebbe. Investeringsrisico. Aanbesteding Tijdvertraging waardoor Gemeente Financieel, aanleg warmtenet mislukt. projectafspraken in de knel Economisch, komen met als resultaat claim markt van BPD/Trebbe. Realisatieproblemen: breuk Gemeente Aanvullende kosten maken voor Technisch leidingen, fouten gestuurde boring herstel + vertraging met claims N302, verontreiniging als gevolg Ontwerpfouten: WNH krijgt niet de Doorvoeren aanpassingen Technisch Gemeente gewenste temperatuur aangeleverd tijdens exploitatie waardoor extra maatregelen moeten worden genomen (gevolg extra ruimtebeslag extra kosten Aanbesteding Warmteleverancier Vertraging in planning en claim Organisatorisc Gemeente mislukt. van BPD/Trebbe h

Ontwikkelaars sluiten niet aan op Wel investeringen maar geen Financieel, het Open Warmtenet. Bepaald voor opbrengsten. Daarnaast Economisch, 2 deelgebieden negatieve precedentwerking voor markt vervolg deelgebieden

Gemeente

Exploitatiefouten: het Open Doorvoeren aanpassingen Technisch Eigenaar Warmtenet levert niet wat gevraagd tijdens exploitatie. Ontevreden wordt. afnemers. Mogeliik ook claims. Interne organisatie: afhankelijkheid Geen eigen kennisopbouw. Bij Organisatorisc Gemeente externe advisering, daardoor vertrek externen ook kennis weg. h onvoldoende inbedding in eigen Ten kosten van kwaliteit. organisatie en niet integrale advisering. Techniek van ontwikkelaars sluit Extra investeringen om Technisch Eigenaar niet aan op open warmtenet aansluiting op deelgebied niveau mogelijk te maken Na 30 jaar moet de WKO en Amoveringskosten drukken op Technisch Eigenaar leidingen verwijderd worden of de businesscase moeten kosten voor herinvestering worden gedaan

Fase

Soort Risico actie accepteren, vermindere n

OW

OW

OW

OW

AR

AR

AR

OP

OKR

AB

OIR

OW

IR

Beheersmaatregelen en effecten

EERSTA

FIN

Op te Toelichting vangen binnen project ja/nee

De WKO wordt als buffer in concept verminderen verwerkt. Plus technisch invulling om ook warmte uit randmeren te betrekken. Vergunningaanvragen zijn vooruit verminderen gehaald in planning en nu reeds ingezet.

nee

second opinion op de verminderen investeringscalculaties

nee

Vroegtijdig inschakelen specialisten op verminderen gebied van te hanteren uitvoeringstechnieken. Uitvoeren van een second opinion op het verminderen ontwerp.

nee

nee

25k per jaar extra

Uitvoeren marktconsultatie. Vroegtijdige verminderen opstarten selectieproces warmteleverancier. Technisch en financiele duediligence door Firan. Back-up leverancier Gemeente Harderwijk indien nodig. Voorafgaand aan besluitvorming verminderen hoofdlijnen overeenkomst met Trebbe en BPD. Onderdeel van projectdossier

nee

xft van operationeel

nee

Rendement onder druk

Claim BPD/Trebbe i.v.m. vertraging

Claim BPD/Trebbe i.v.m. vertraging

Claim BPD/Trebbe i.v.m. vertraging

inkomstenrisico DG 1 omdat leverancier meerkosten vraagt en claim van BPD/Trebbe nee

grondslag is 250 woningen met BAK 2875 en vastrecht van 459

OP

IR

Overdracht exploitatie naar verminderen warmteleverancier met ervaring/expertise

nee

jaarlijks (30 jaar) is ongeveer 2 miljoen 50k per jaar extra opex

OP

PR

nee

Extra proceskosten

OP

AR

nee

xft van basisinvestrering

OP

IR

Overdracht Open Warmtenet naar verminderen andere publieke partij. Daarnaast tijdens ontwikkeling expertise inhuren en interne organisatie Open Warmtenet optuigen iom team Energieke Stad Technische aansluitvoorwaarden reeds verminderen in koopovereenkomst met ontwikkelaar overeenkomen. overdragen Amoveringskosten vallen weg tegen de kans/verwachting dat geen amovering hoeft plaats te vinden maar dat in een volgende buca verder ge-exploiteerd kan worden

ja

Bedrag amoveringskosten is grondslag of herinvestering om door te kunnen exploiteren.

12

Stijging kosten elektriciteit meer dan 2 /o per jaar

Hogere structurele kosten

Financieel, Economisch, markt Financieel, Economisch, markt Financieel, Economisch, markt

Warmteleveranci er

OP

OKR

13

Effecten wijziging warmtewet

Problemen bij overname van Open Warmtenet naar Firan

14

Rentestijgingen

Hogere structurele kosten

15

De levensduur van de leidingen of

16

Risico energieprijsverschil bij verminderen Warmteleverancier leggen. In Buca is uitgegaan van 2 / prijsstijging per jaar verminderen Risico energieprijsverschil bij Warmteleverancier leggen

nee

Warmteleveranci er/ Eigenaar

OP

OKR

Eigenaar

OP

OKR

Rentevaste periode voor verminderen projectfinanciering instellen

nee

Eerder herinvesteren

Financieel,

Eigenaar

OP

OKR

Opstellen MJOP voor onderhoud,

nee

Realisatieprobl emen vervclgfasen

Aanvullende kosten maken voor

Tcotinisch

Eigenaar

OW

AR

Vroegtijdig inschakelen spe cialisten op

nee

17

Tijdens oprichting WNH is er nog

v

Jeridisch risico voor DENG in h et Juridisch

Gemeente

OW

OKR

Gemeente tekent als back up scenario

ja

Opstellen transportovk met 1

18

Kosten projectmane^ment en

Aanvullende kosten maken

Financieel

Eigenaar

OW

IR

Strakke paarbegroting maken inzet

ja

Mogelijk aanvullende kosten

Niet aansluitzn van Stadhuis en

Geen dekking voor

Financieel

Eigenaar

OW

IR

Haalbaarheidstudi e voor beide opties

ja

Gem dekking voor kosten

19

Vertbaging in aansluitingen

Claims en hogere

Financieel,

Eigenaar

OW

OIR

Langere ren tedragende periodd iu de

nee

o/ van dn te innen BAK per

nee

rekening houden met elektrastijging van + 4/ per jaar Mogelijke aanvullende juridische en proceskosten voor opvangen effecten rekening houden met rentestijging van + 1/ over periode van 10 jr over basisinvestering Herinvestering niet na 15 jaar

ANCIEEL EFFECT RISICO Effect

grondslag

op

score

saldo risico

risico

busines scase 10Vo

C

1.500.000 beperkt

C

12.000

15%

C

1.500.000 klein

C

9.000

5%

C

1.500.000 matig

C

15.000

150Zo

C

2.200.000 matig

C

52.800

50%

C

750.000 beperkt

C

45.000

5%

C

3.000.000 aanwezig

C

60.000

15%

C

4.200.000 matig

C

151.200

25%

C

750.000 matig

C

45.000

100oZo

C

100.000 beperkt

C

80.000

5%

C

7.000.000 klein

C

14.000

10%

C

7.000.000 klein

C

28.000

500

e

750.000 beperkt

e

30.000

500

c

60.000 beperkt

e

30.000

10

e

7.000.000 matig

e

112.000

150

e

1.200.000 beperkt

e

144.000

150

e

2.200.000 matig

e

52.800

100

C

50.000 matig

C

5.000

500

e

175.000 beperkt

e

87.500

500

e

535.000 beperkt

e

267.500

e

2.000.000 beperkt

e

24.000

C

1.264.800

150

Totaal

0-5 5-15 15-25 25-50 50 of meer

Afgerond