Bijlage 3 2023 Bijgestelde subsidieberekening.docx
Tekst van het document
Bijlage 3, Herziene exploitatiebegroting 2023 De Roef Consequenties voor de gemeentelijke meerjarenbegroting De groene kolommen bevatten de cijfers gekoppeld aan het besluit van 2020, de gele kolommen bevatten de herziene cijfers.
Exploitatie de Roef Blok huur/huisvesting
Verhuur commercieel Verhuur ontmoeten/maatschappelijk Verhuur stalling Totaal netto huur baten
Inkomsten Besluit 2020
Voorstel 2023
138.000 152.000 6.000 296.000
150.000 200.000 4.600 354.600
Blok maatschappelijke taak
Budgetsubsidie
Blok horeca
Horecaomzet Totaal horeca Totaal generaal
150.000
496.400
230.000
150.000
230.000 676.000
150.000 1.001.000
Uitgaven Besluit 2020
Voorstel 2023
Huur marktconform, all-in
246.000
355.000
Huur stalling marktconform Totaal huur lasten
45.000 291.000
355.000
Personeelskosten MFC Coördinator Positieve Gezondheid Huisvestingskosten Algemene kosten Totaal kosten
275.000
Inkoop Horeca Personeelskosten horeca
110.000 Totaal horeca
Totaal generaal
Inkomsten
275.000
110.000 676.000
331.000 50.000 65.000 50.000 496.000
50.000 100.000 150.000 1.001.000
Uitgaven
Gemeentelijke exploitatie Marktconforme verhuur Marktconforme verhuur stalling
246.000 45.000
355.000
Kapitaallasten MJOP Bestaande subsidie Aanvullende Budgetsubsidie Totaal Toename jaarlast
358.000 68.500 75.000 75.000 576.500 285.500
364.200 68.500 157.195 288.433 Totaal 291.000 355.000 878.328 523.328 237.828 Extra toename jaarlast herzien * * Het verschil tussen de hogere subsidie en de toename van de jaarlast (288.433 – 237.828 = 50.605) wordt verklaard door de hogere huuropbrengsten t.o.v. het voorstel 2020 en het niet meer aanpassen van de meerjarenbegroting voor deze post na de besluitvorming in 2020.