Bijlage 2 bij OP - Risman analyse.pdf

Bijlage 3: Risman-analyse Datum:

30-nov-20

Nr. Risico (ID) (ongewenste gebeurtenis)

IDENTIFICEREN Gevolg (uitgedrukt in de betreffende beheersaspecten (tijd, geld, kwaliteit)

CATEGORISEREN Risman brillen

Risico-eigenaar

Scenario

Organisatorisch

Eigenaar

A, B, C

Fase

Soort

BEHEERSMAATREGELEN EN EFFECTEN Risico actie Beheersmaatregelen en effecten accepteren, verminderen

FINANCIEEL EFFECT RISICO Effect op grondslag businessc ase

verminderen

WEERSTAND Op te Toelichting vangen binnen project ja/nee Aangaan van een SOK met het Waterschao waarin nee Rendement onder druk leveringszekerheid bron over 30 jr wordt overeengekomen. Daarnaast WKO als buffer in concept. Plus technisch invulling om ook warmte uit randmeren te betrekken.

25%

€

1.500.000 beperkt

€

30.000

score risico saldo risico

1

Lozing rwzi is niet gegarandeerd.

in het winterseizoen te koud water in systeem en extra verwarming nodig

2

Er wordt geen vergunning voor lozing/WKO danwel oppervlaktewater afgegeven

Tijdvertraging waardoor projectafspraken Organisatorisch in de knel komen met als resultaat claim van BPD/Trebbe.

Gemeente

A

OW

AR

verminderen

Vergunningaanvragen zijn vooruit gehaald in planning en nu reeds ingezet.

nee

Claim BPD/Trebbe i.v.m. vertraging

25%

€

2.200.000 klein

€

22.000

3

Investeringsrisico. Aanbesteding aanleg warmtenet mislukt.

Tijdvertraging waardoor projectafspraken Financieel, in de knel komen met als resultaat claim Economisch, van BPD/Trebbe. markt

Gemeente

A

OW

AR

verminderen

second opinion op de investeringscalculaties

nee

Claim BPD/Trebbe i.v.m. vertraging

10%

€

2.200.000 matig

€

44.000

4

Realisatieproblemen: breuk leidingen, fouten Aanvullende kosten maken voor herstel + Technisch gestuurde boring N302, verontreiniging vertraging met claims als gevolg

Gemeente

A

OW

AR

verminderen

Vroegtijdig inschakelen specialisten op gebied van te hanteren uitvoeringstechnieken.

nee

Claim BPD/Trebbe i.v.m. vertraging

15%

€

2.200.000 matig

€

52.800

5

Ontwerpfouten: Wij krijgen niet de gewenste Doorvoeren aanpassingen tijdens temperatuur aangeleverd waardoor extra exploitatie maatregelen moeten worden genomen (gevolg extra ruimtebeslag, extra kosten etc.)

Technisch

Gemeente

A

OP

OKR

verminderen

Uitvoeren van een second opinion op het ontwerp.

nee

x% hogere structurele operationele kosten

25%

€

875.000 beperkt

€

26.250

6

Aanbesteding Warmteleverancier mislukt.

Vertraging in planning en claim van BPD/Trebbe

Organisatorisch

Gemeente

A

AB

OIR

verminderen

Uitvoeren marktconsultatie. Vroegtijdige opstarten selectieproces warmteleverancier. Technisch en financiele duediligence door Firan

nee

€

2.916.667 aanwezig

€

35.000

7

BPD/Trebbe sluit niet aan op het Open Warmtenet

Wel investeringen maar geen opbrengsten. Daarnaast negatieve precedentwerking voor vervolg deelgebieden

Financieel, Economisch, markt

Gemeente

A

OW

IR

verminderen

Voorafgaand aan besluitvorming hoofdlijnen overeenkomst met Trebbe en BPD. Onderdeel van projectdossier

nee

x% van operationeel inkomstenrisico 3% DG 1 omdat leverancier meerkosten vraagt en claim van BPD/Trebbe 15% grondslag is 125 woningen met BAK 2100 en vastrecht van 459 jaarlijks (30 jaar) is ongeveer 2 miljoen

€

1.983.750 matig

€

71.415

8

Niet iedere woning sluit aan op het warmtenet Particulier bouwt, CPO of gelijkwaardigheidsclaim

Afhankelijk van het aantal woningen dat Financieel, niet aansluit dan wel niet afneemt komt de Economisch, exploitatie onder druk te staan markt

verminderen

Opstellen warmteplan, daarnaast bij verkoop kavels ontwikkelaars stimuleren aan te sluiten. Externe adfvisering AKD inhuren tbv borging.

nee

€

12.554.071 matig

€

301.298

9

Exploitatiefouten: het Open Warmtenet levert Doorvoeren aanpassingen tijdens niet wat gevraagd wordt. exploitatie. Ontevreden afnemers. Mogelijk ook claims.

€

4.897.856 matig

€

117.549

10

€

80.000

Open B/C warmtenetbeheerder/ eigenaar

OP

Eigenaar

B,C

OP

IR

verminderen

Overdracht exploitatie naar warmteleverancier met ervaring/expertise

nee

grondslag: BAK en vastrecht daalt met 10% 10 % minus exploitatiekosten. Investering wel gedaan. 10% x% van basisinvestering minus BAK

Interne organisatie: afhankelijkheid externe Geen eigen kennisopbouw. Bij vertrek Organisatorisch advisering, daardoor onvoldoende inbedding externen ook kennis weg. Ten kosten van in eigen organisatie en niet integrale kwaliteit. advisering.

Gemeente

A

OP

PR

verminderen

Overdracht Open Warmtenet naar andere publieke partij. Daarnaast tijdens ontwikkeling expertise inhuren en interne organisatie Open Warmtenet optuigen iom team Energieke Stad.

nee

Extra proceskosten

100%

€

11

Techniek van ontwikkelaars sluit niet aan op Extra investeringen om aansluiting op open warmtenet deelgebied niveau mogelijk te maken

Technisch

Eigenaar

B, C

OP

AR

verminderen

Technische aansluitvoorwaarden reeds in koopovereenkomst met ontwikkelaar overeenkomen.

nee

x% van basisinvestrering

15%

€

7.016.794 klein

€

42.101

12

Na 30 jaar moet de WKO en leidingen verwijderd worden of moeten kosten voor herinvestering worden gedaan

Technisch

Eigenaar

B en C

OP

IR

overdragen

Amoveringskosten vallen weg tegen de kans/verwachting dat geen amovering hoeft plaats te vinden maar dat in een volgende buca verder geexploiteerd kan worden

ja

Bedrag amoveringskosten is grondslag 10% of herinvestering om door te kunnen exploiteren.

€

7.016.794 klein

€

28.067

13

Stijging kosten elektriciteit meer dan 2 % per Hogere structurele kosten jaar

Financieel, Economisch, markt

Warmteleverancier

B en C

OP

OKR

verminderen

Risico energieprijsverschil bij Warmteleverancier leggen. In Buca is uitgegaan van 2 % prijsstijging per jaar

nee

rekening houden met elektrastijging van + 4% per jaar

100%

€

€

53.907

14

Effecten wijziging warmtewet

Problemen bij overname van Open Warmtenet naar Firan

Financieel, Economisch, markt

Warmteleverancier/ Eigenaar

B en C

OP

OKR

verminderen

Risico energieprijsverschil bij Warmteleverancier leggen

nee

Mogelijke aanvullende juridische en proceskosten voor opvangen effecten

100%

€

50.000

15

Rentestijgingen

Hogere structurele kosten

Financieel, Economisch, markt

Eigenaar

B en C

OP

OKR

verminderen

Rentevaste periode voor projectfinanciering instellen

nee

rekening houden met rentestijging van + 1% over periode van 10 jr over basisinvestering

1%

€

7.016.794 matig

€

112.269

16

De levensduur van de leidingen of reservoirs Eerder herinvesteren is te lang ingeschat

Financieel, Economisch, markt

Eigenaar

B en C

OP

OKR

verminderen

Opstellen MJOP voor onderhoud, jaarlijkse conditiemetingen. Prestatiegericht onderhoud bij Warmteleverancier onderbrengen

nee

Herinvestering niet na 15 jaar maar na 10 jaar

25%

€

1.153.230 beperkt

€

230.646

17

Realisatieproblemen vervolgfasen

B en C

OW

AR

verminderen

15%

€

2.200.000 matig

€

52.800

Eigenaar

B en C

OW

OIR

verminderen

Vroegtijdig inschakelen specialisten op gebied van te hanteren uitvoeringstechnieken. Langere rentedragende periode in de businesscase opgenomen. Inkomsten BAK wordt nu jaar na investeringen in tracé geraamd

nee

Vertraging in aansluitingen waardoor er claims volgen en hogere financieringslasten ontstaan.

Aanvullende kosten maken voor herstel + Technisch vertraging met claims als gevolg Claims en hogere financieringslasten Financieel, Economisch, markt

Eigenaar

18

nee

x% van de te innen BAK per deelgebied 10%

€

2.000.000 beperkt

€

16.000

€ €

1.366.101 € 361.465 €

Amoveringskosten drukken op de businesscase

Technisch

100.000 beperkt

673.837 beperkt

Totaal A, B en C Totaal A

Afgerond 1.400.000 400.000