Begroting Stad als Podium 2024_Def (1)

BEGROTING STAD ALS PODIUM 2024 Versie: februari 2024 Status: definitief Staat van baten en lasten Specificatie baten

Begroot 2024 €

Opbrengsten uit activiteiten Opbrengsten voorstellingen en evenementen Opbrengsten zaalverhuringen Opbrengsten consumpties en buffetten Opbrengst doorbelaste techniek Doorberekende kosten en overige opbrengsten

307.500 48.500 135.000 67.200 32.719

Totale opbrengsten uit acitviteiten

590.919

Opbrengsten uit subsidies Subsidie gemeente Harderwijk basis Subsidie gemeente Harderwijk huur Estrado Aflossing en rente overbruggingskrediet Subsidie/fondsen eigen producties

896.035 78.000

Totale opbrengsten uit subsidies

974.035

Overige opbrengsten Bijzondere baten en lasten Totale baten

1.564.954

Specificatie lasten

Begroot 2024 €

Kosten van voorstellingen en evenementen Uitkoopsommen en kosten artiesten Inhuur theatervoorzieningen B&I park Inkoop programma's en bijkomende kosten Inkopen horeca,consumpties en buffetten Inhuur techniek Publiciteit Schoonmaak materialen en overige kosten

275.365 80.000 235.350 52.100 99.725 13.430 19.500

Totale kosten van voorstellingen en evenementen

775.470

Personeelslasten Brutolonen en -salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Uitzendkrachten en inleen Ontvangen ziekengelduitkeringen Vrijwilligersvergoedingen

299.916 50.250 4.700 228.367 -100.000 16.000

Totale Personeelslasten

499.233

Overige personeelslasten Verzuimverzekering Reis- en onkostenvergoedingen Kosten ten behoeve van vrijwilligers Studie- en opleidingskosten Overige personeelskosten

29.025 9.500 7.500 3.000

Totale Overige personeelslasten

49.025

Gem. aantal werknemers SAP/Fte Afschrijvingslasten materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en -terreinen Afschrijvingskosten installaties Inventarissen

65 620 10.605

Totale Afschrijvingslasten materiële vaste activa

11.290

Huisvestingslasten Betaalde huur Huurkorting Catharinakapel Onderhoud gebouw, installaties en inrichting Energielasten Belastingen en heffingen Overige huisvestingslasten

77.400 25.850 2.500 13.300

Totale Huisvestingslasten

119.050

Verkoopkosten Reclame- en advertentiekosten Kosten website Overige verkoopkosten Overige verkoopkosten

15.655 1.775 2.000 9.005

Totale Verkoopkosten

28.435

Kantoorkosten Kantoorbenodigheden Telefoon- en internetkosten Porti Kosten kaartverkoopsysteem Kosten automatisering

3.000 3.410 1.500 16.450 13.000

Totale Kantoorkosten

37.360

Algemene kosten Abonnementen en contributies assurantiepremie Advieskosten Accountants- en administratiekosten Kosten salarisverwerking Overige algemene kosten

5.000 8.506 22.000 1.400 2.000

Totale Algemene kosten

38.906

Financieringskosten Bankrente en kosten Rente van leningen

6.185 -

Totale Financieringskosten

6.185

Bijzondere baten en lasten TVL 2022 Totale lasten

1.564.954