Balans VW 2021 MFC Harderwijk in concept.pdf

Administratie: 1 - Stichting Wijkcentrum De Roef Datum: 27 juni 2022 door Jordan Lamslag

Balans / Winst- en verliesrekening Beeldopties Balans: Type

Balans / Winst & Verlies

Tonen Beide

Boekjaar 2021 Vergelijken met

Periode 1 - 12 Kostenplaats

Niveau Uitgebreid Na boeken Grootboekrekeningschema 1 - Grootboekrekeningschema

2021 Eindsaldo (Debet)

Eindsaldo (Credit)

BALANS Niet gekoppeld 1005 - Kasboek De Kiekmure

9.406,77

1560 - Te vorderen BTW 9% Algemeen

31,86

1565 - Te vorderen BTW 21% Algemeen

382,80

1570 - Te vorderen BTW 9% Buffet

90,46

1575 - Te vorderen BTW 21% Buffet 2500 - Tussenrekening Niet Toegewezen

8,47 4.675,40

Totaal: Niet gekoppeld

4.217,78

Activa 0010 - Inventaris

266.214,74

Vaste activa 0001 - Terrein 0003 - Nieuwbouw pand

1,00 3.036.706,92

0004 - Ontvangen subsidie bouw 0005 - Subsidie-overschot

3.141.000,00 104.293,08

0006 - Project De Kiekmure 2.0

9.617,59

0007 - Project De Kiekmure 3.0

83.119,22

0011 - Afschrijving inventaris 0050 - Inventaris t.b.v. Verhuur

209.010,77 2.466,22

0051 - Geluidsinstallatie

517,90

0052 - Kantoorinventaris

2.813,92

0053 - Meubilair

49,55

0054 - Keukeninventaris

652,95

0055 - Gereedschap

77,32

0056 - Buffetinventaris

701,98

0057 - Overige Vaste Activa 0058 - Keuken 0059 - Tuin en Bestrating

867,40 1.307,90 773,74

Totaal: Vaste activa

106.044,08

Vlottende activa 0202 - Overige Vorderingen

21.189,10

1300 - Debiteuren

39.098,63

1301 - Tussenrekening Debiteuren VIPS

23.940,20

1302 - Tussenrekening Debiteuren

9.493,45

1310 - Voorziening oninbare debiteuren 1628 - Vooruitbetaalde Posten

7.500,00 15.253,80

2000 - Kruisposten 2001 - Bakstand 2002 - Kruispost uit VIPS

169.917,92 104,96 19.368,00

2050 - Vraagposten

18,65

3000 - Voorraad Keuken

859,74

3001 - Voorraad Koffie & Thee

821,82

3002 - Voorraad Alcvrij Bier

12,08

3003 - Voorraad Frisdranken

944,25

3004 - Voorraad Snoep & IJs 3010 - Voorraad schoonmaakmiddelen 3100 - Voorraad Alc. dranken

2,92 439,88 1.865,07

2021 Eindsaldo (Debet) 3101 - Voorraad Bier 3110 - Voorraad Emballage

Eindsaldo (Credit)

148,47 1.347,02

Totaal: Vlottende activa

42.547,18

Liquide middelen 1000 - Kasboek De Roef

3.537,99

1101 - Betaalrekening MFC NL21 RABO 0317 7304 52

23.664,19

1102 - Spaarrekening De Kiekmure NL37 RABO 3658 6128 94 1103 - Betaalrek De Kiekmure NL14 INGB 0003 2035 81

785,17 3.450,53

1200 - Betaalrek. De Roef NL 77 INGB 0003 6745 46

1.177,76

1220 - Zakelijke Spaarrek. ING De Roef L 858-37739

135.000,00

2003 - Pinbetalingen

19.643,85

Totaal: Liquide middelen

147.971,79

Totaal: Activa

265.595,27

Passiva Eigen vermogen 0500 - Eigen vermogen 0800 - Winst vorig boekjaar

117.555,18 150.109,85

0820 - Onderh en verv gebouw

95.731,15

0821 - Garantiestelling t.b.v. Project de Roef 2.0

20.000,00

Totaal: Eigen vermogen

83.176,48

Lang vreemd vermogen 0870 - Bestemmingsreserve calamiteiten

140.000,00

0874 - Voorziening groot onderhoud

146.298,00

0875 - Voorziening BTW risico

24.000,00

1629 - Ontvangen Borg debiteur

150,00

Totaal: Lang vreemd vermogen

310.448,00

Kort vreemd vermogen 1537 - Te betalen BTW 21%

1.910,14

1538 - Te betalen BTW 9% 1541 - Te vorderen BTW 9% Alg NIET GEBRUIKEN

6.908,05 198,67

1542 - Te vorderen BTW 21 % Alg NIET GEBRUIKEN

48.043,66

1544 - Te vorderen BTW 21% Buffet NIET GEBRUIKEN

3.801,41

1546 - Te vorderen BTW 9 % Buffet NIET GEBRUIKEN

2.607,72

1580 - Afgedragen BTW

11.494,00

1600 - Crediteuren

21.027,55

1621 - Overige Schulden

15.706,74

1623 - Te betalen kosten

14.147,14

1630 - Ontvangen SleutelBorg

150,00

1632 - reservering vakantiegeld

11.738,03

2015 - Tuinopbrengsten Rietmeen

514,52

2510 - Ingehouden Loonheffing

86.780,35

2511 - Afdracht pensioenpremie 2520 - Afgedragen Loonheffing

12.091,66 74.676,76

Totaal: Kort vreemd vermogen

53.139,96

Totaal: Passiva

446.764,44

Kosten Kosten 2008 - Netto Salaris

8.822,25

Totaal: Kosten

8.822,25

Totaal: Kosten

8.822,25

Resultaat Resultaat geselecteerde perioden: 1 - 12

194.209,20

Totaal: Resultaat

194.209,20

Totaal: Balans

459.804,47

459.804,47

2021 Eindsaldo (Debet)

Eindsaldo (Credit)

WINST- EN VERLIESREKENING Niet gekoppeld 4003 - Sociale lasten 4025 - Reiskosten personeel

5.640,00 136,00

4309 - ICT Software pakketten

57,44

Totaal: Niet gekoppeld

5.561,44

Kosten Kosten 4000 - Bruto Loon

254.799,11

4006 - NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid)

63.045,62

4007 - Vergoeding ziektekostenverzekering 4012 - Pensioenpremie (werknemers en -gever)

25.743,82 21.897,62

4015 - Ziektekostenverzekering 4017 - Mutatie reserve vakantiegeld boekjaar 4024 - Maaltijden en intern gebruik consumpties 4030 - Vrijwilligersvergoeding + bestuurskosten

33,19 20.042,77 499,56 500,70

4080 - Overige Personeelskosten

25.294,70

4095 - Bestuurskosten (NIET GEBRUIKEN)

57.710,27

4098 - Werkgeversdeel ZVW,WE,WAO (NIET GEBRUIKEN)

46.888,07

4100 - Huur 4102 - Electra, gas en water

700,84 32.663,26

4103 - Energiebelasting terugontvangen

2.877,00

4106 - Onderhoud gebouw en terrein

6.774,04

4107 - Gemeente- en Waterschapsbelastingen

10.495,36

4108 - Schoonmaakkosten

8.845,09

4110 - Schoonmaak(middelen) keuken

3.125,15

4111 - Onderhoud plantsoen

6.148,32

4112 - Beveiligingskst& Ontruim

1.251,38

4113 - Onderhoud Inventaris

3.800,17

4116 - Klein Inventaris gebouw

476,69

4117 - Onderhoud Inventaris Verhuur 4118 - Aanschaf Inventaris <450 4153 - Portokosten 4190 - Overige Huisvestingskosten 4194 - Vuilafvoer

518,84 12.649,45 18,20 6,45 3.860,61

4195 - Incidentele Accountantskosten (NIET GEBRUIKEN)

2.100,00

4197 - Automatiseringskosten (NIET GEBRUIKEN)

17.184,30

4198 - Water (NIET GEBRUIKEN) 4199 - Riool,zuiveringsrechten (NIET GEBRUIKEN)

14,62 1.368,39

4201 - Aankleding gebouw en ruimtes 4202 - Auteurs- en muziekrechten 4203 - Horecabenodigdheden -onderhoud en -reparaties

24,74 543,29 56,69

4207 - Representatiekosten algemeen

1.164,05

4208 - Verzekeringen

7.730,16

4209 - Vergunningen en heffingen (KvK) 4211 - Servies & Glaswerk 4256 - Buffet-exploitatie 4280 - Kosten doorspoelen keuken

385,31 13,21 2.021,45 76,09

4290 - Kasverschillen & Betalingsverschillen

3,15

4296 - Salarisadministratie

6.520,50

4298 - Kleine Aanschaffingen

1.369,34

4301 - Administratiekosten (o.a. pin) 4302 - Accountantskosten financiële administratie

216,58 15.810,00

4304 - Advertentie- en reclamekosten

200,00

4305 - Contributies en abonnementen

12.579,72

4308 - ICT internet, mobiele telefoon, Wifi

3.542,84

4310 - Kantoorbenodigdheden 4350 - Pin kosten NIET GEBRUIKEN

935,04 372,05

2021 Eindsaldo (Debet)

Eindsaldo (Credit)

4900 - Kosten bank

2.059,57

7000 - Inkoop Keuken

11.629,42

7001 - Inkoop Koffie & Thee

5.856,52

7002 - Inkoop Alc.Vrij Bier

172,23

7003 - Inkoop Frisdranken

2.687,19

7004 - Inkoop Snoep & IJs

2.207,56

7100 - Inkoop Alc. Dranken

1.616,72

7101 - Inkoop Bier

1.958,07

7110 - Inkoop Emballage

23,44

Totaal: Kosten

528.833,26

Totaal: Kosten

528.833,26

Opbrengsten Opbrengsten 8000 - Omzet Keuken

23.241,20

8001 - Omzet Koffie & Thee

50.619,53

8003 - Omzet Frisdranken

11.542,43

8100 - Omzet Alc. Dranken

6.943,88

8110 - Omzet Emballage

116,06

8523 - Opbrengst Kopieerapparaat

0,24

8524 - Audiovisueel

1.977,26

8528 - Opbrengst Flipover

9,91

8540 - tussenrekening opbrengst

1.222,01

8600 - Ontvangen Rente

1,12

8800 - Zaalhuur 8801 - Korting zaalhuur

231.662,66 97.456,56

9010 - Subsidie Gem. Harderwijk

98.894,00

9800 - Betalingskorting inkoop 9900 - Rekenverschillen

292,42 3,54

Totaal: Opbrengsten

329.062,62

Totaal: Opbrengsten

329.062,62

Resultaat Totaal: Winst- en verliesrekening

194.209,20 528.833,26

528.833,26