RV Zomernota 2024

Raadsvoorstel Zaaknummer: Behandelaar: E-mail:

743009 Robert Drijver robert.drijver@hardenberg.nl

College:

3 september 2024

Raad:

15 oktober 2024

Onderwerp: Zomernota 2024

WIJ STELLEN DE GEMEENTERAAD VOOR OM TE BESLUITEN: 1. in te stemmen met de zomernota 2024 als inhoudelijke verantwoording en toelichting op de in de begroting 2024 opgenomen ambities; 2. in te stemmen met de bijstelling van de begroting 2024 zoals toegelicht in de zomernota 2024; 3. ten aanzien van de afbouw van de dienstverlening aan Ommen in 2024 een bedrag van € 1,62 miljoen beschikbaar te stellen ten laste van de Algemene Reserve; 4. de kredieten beschikbaar te stellen zoals toegelicht in de zomernota en gespecificeerd in de bijlage bij dit raadsvoorstel; 5. de 7e begrotingswijziging 2024, waarin de financiële consequenties van de Zomernota 2024 zijn verwerkt, vast te stellen. Inleiding Voor u ligt de zomernota 2024. De zomernota maken we dit jaar voor het eerst. Voorheen maakten we gebruik van twee bestuursrapportages. Deze hebben we vervangen door een Meibrief, Zomernota en Novemberbrief. De Meibrief en Novemberbrief zijn vooral financieel-administratief van aard. De zomernota daar tussenin richt zich hoofdzakelijk op de inhoudelijke verantwoording. Omdat we deze producten voor het eerst maken gaan we op een later moment evalueren of ze voldoen aan de behoefte en ondersteunen in het onderlinge gesprek. Het doel van de zomernota is de raad te ondersteunen om zijn 3 taken uit te voeren: 1. kaderstellende rol richting het college (inclusief budgetrecht); 2.

controlerende rol door verantwoording van het college te ontvangen; 3. vertegenwoordigende rol door wensen en bedenkingen te uiten. De opbouw van de Zomernota volgt de Programma-indeling van de begroting en de daarin opgenomen onderdelen (thema's) per programma. Om de omvang van de Zomernota beperkt te houden hebben we er voor gekozen niet de volledige begrotingsteksten in de Zomernota op te nemen. Per onderdeel wordt een toelichting gegeven op de stand van zaken tot nu toe. Daarnaast hebben we een apart onderdeel opgenomen met relevante onderwerpen uit de paragrafen van de begroting.

1

De focus van de Zomernota is zoals opgemerkt, gericht op de inhoudelijke verantwoording: hoe het staat met de ambities zoals die zijn opgenomen in de begroting 2024? Liggen we op koers met het behalen van onze doelstellingen? Waar lopen we tegenaan? Lopen de uitgaven in de pas met de uitvoering? De informatie in deze Zomernota is gebaseerd op de kennis van de stand van zaken medio augustus. Nadien kunnen en zullen zich nog ontwikkelingen voordoen, die er aan bijdragen dat resultaten zullen afwijken van wat in deze Zomernota hebben toegelicht. Om die reden hebben we ervoor gekozen om financiële verwachtingen (met de kennis van nu) in deze Zomernota wel te benoemen, maar nog niet financieel-technisch in de begroting te verwerken. Hiermee proberen we tevens te voorkomen dat we nu middelen aan de begroting toevoegen waar mogelijk later in het jaar, in het licht van het totale jaarrekeningresultaat, ook voordelen tegenover staan. De financiële effecten beperken zich daarom tot kredieten die nodig zijn om geen vertraging in de uitvoering op te lopen, enkele urgente onderwerpen en de verwerking van de meicirculaire 2024. Bij de Novemberbrief komen we vervolgens met een actuele stand van zaken en verwerken we deze in de begroting. Hiermee hopen we dan ook een stap te maken naar een beter 'voorspelbaar' jaarrekeningresultaat.

Beoogd effect In deze zomernota geven wij tussentijds inzicht en toelichting op de inhoud en voortgang van de plannen die de raad heeft opgenomen in de begroting 2024. Argumenten In de zomernota worden de noodzakelijke mutaties in de beschikbare budgetten gemotiveerd. Eventueel door verwijzing naar een genomen collegebesluit. De financiële gevolgen nemen we bij de behandeling van de begroting 2025 en/of de novemberbrief 2024 mee. Voor de uitvoering van investeringen zijn kredieten nodig. Deze kredieten zijn als beslispunt opgenomen in dit voorstel. Uw raad is bevoegd kredieten beschikbaar te stellen. Risico's en kanttekeningen Afwijkingen, bijvoorbeeld als gevolg van niet beschikbare capaciteit of prijsstijgingen, zijn door de hele zomernota heen voelbaar. Een deel van deze afwijkingen is als beslispunten voor kredieten meegenomen. Voor de overige afwijkingen geldt dat - waar nodig - wij daarover in een volgend P&C- document rapporteren, mochten budgetten niet meer toereikend zijn. In de loop van het jaar komt hier ook meer duidelijkheid over. Bijdrage aan de sustainable development goals van de Verenigde Naties Dit voorstel draagt bij aan de volgende werelddoelen: - Vrede, justitie en publieke diensten Toelichting werelddoelen VN Met deze zomernota faciliteren wij uw raad bij de uitoefening van uw taken.

En daarmee draagt de zomernota bij aan een transparant en democratisch bestuur.

2

Financiën De Zomernota 2024 leidt voor 2024 tot een incidenteel nadeel van € 1.755.000 waarvan € 1.620.000 wordt gedekt uit de algemene reserve en € 135.000 te laste komt van het begrotingssaldo. Voor een toelichting op de effecten verwijzen wij u naar de Zomernota. Indien u als raad instemt met het beschikbaar stellen van de gevraagde kredieten, (zie voorstel punt 4 en de daarbij behorende bijlage bij dit raadsvoorstel), zal dit leiden tot kapitaallasten. Deze extra kapitaallasten zijn, in afwachting uw besluit, al wel meegenomen in de begroting 2025 en de meerjarenbegroting 2026-2028. Verwerking persoonsgegevens Bij dit voorstel worden geen persoonsgegevens verwerkt. Communicatie Er hoeft geen specifieke communicatie plaats te vinden. De zomernota en dit raadsvoorstel zijn openbaar en daarmee voor een ieder beschikbaar. Uitvoering Na besluitvorming zullen de beschikbaar gesteld kredieten worden aangewend voor de daarbij genoemde doelen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg, Secretaris,

Burgemeester,

B.M. de Vries

M.W. Offinga

Bijlagen - Zomernota 2024 - Bijlage bij raadsvoorstel Hardenberg kredieten

3

Raadsbesluit Zaaknummer:

743009

Onderwerp: Zomernota 2024 De raad van de gemeente Hardenberg; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 september 2024; gelet op Gemeentewet; Besluit: 1. in te stemmen met de zomernota 2024 als inhoudelijke verantwoording en toelichting op de in de begroting 2024 opgenomen ambities; 2. in te stemmen met de bijstelling van de begroting 2024 zoals toegelicht in de zomernota 2024; 3. ten aanzien van de afbouw van de dienstverlening aan Ommen in 2024 een bedrag van € 1,62 miljoen beschikbaar te stellen ten laste van de Algemene Reserve; 4. de kredieten beschikbaar te stellen zoals toegelicht in de zomernota en gespecificeerd in de bijlage bij dit raadsvoorstel; 5. de 7e begrotingswijziging 2024, waarin de financiële consequenties van de Zomernota 2024 zijn verwerkt, vast te stellen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hardenberg van 15 oktober 2024. De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

F.G.S. Droste

M.W. Offinga

4