Aanvullende info perspectiefnota 2025

Datum: Naam opsteller: Onderwerp:

6-6-2024 Gert Hoeksma Informatiebehoefte Raad Perspectiefnota 2025

Aanleiding Op 28 mei heeft de oriënterende ronde in de raad plaatsgevonden rondom de Perspectiefnota 2025. De opzet van de nota is in het algemeen goed ontvangen. De raad is van mening dat we hiermee feitelijk gedaan hebben wat de vraag was. Aanvullend zijn enkele vragen gesteld over met name het meerjarige beeld: 1. Hoe zien de uitgaven en investeringen er uit als we het in de tijd wegzetten? 2. Hoe ziet het beeld eruit verdeeld over de diverse thema’s? 3. Welke uitgangspunten/aannames zijn gehanteerd bij de uitwerking? Vanzelfsprekend willen wij aan dit verzoek tegemoet komen. Op 4 juni heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor de financieel woordvoerders van de fracties. De toelichting die in deze bijeenkomst is gegeven is hieronder uitgewerkt. Nadere toelichting / uitwerking 1. Uitgaven en investeringen in de tijd De totaaltabel van kansen & investeringen zoals opgenomen in de Perspectiefnota, hebben wij uitgebreid met enkele jaarschijven: 2025 t/m 2028 en ‘na 2028’. Daarbij hebben we tevens aangegeven of het om incidentele bedragen of structurele bedragen gaat en bij welke onderdelen wij voorstellen gebruikt te maken van dekking uit de Algemene Reserve. Een gedeelte van de tabel is al voorbeeld hieronder opgenomen:

De totaaltabel wordt als aparte bijlage meegestuurd. Het is goed om op te merken dat dit aanvullende bedragen betreffen op de reeds vastgestelde begroting en meerjarenraming. De bedragen en jaren zijn nog indicatief en bedoeld om richting te geven in het perspectief. De perspectiefnota is uitgebreider dan de kadernota, met informatie over het perspectief. Maar nog steeds een kadernota. “Ja” zeggen tegen het perspectief betekent ja zeggen voor het perspectief 2025. Pas in de begroting worden bedragen concreet en ieder jaar zullen ontwikkelingen en ambities weer tegen het licht worden gehouden, waarover de raad een besluit neemt. Per onderdeel volgt een nadere concrete uitwerking. De plannen voor die betrekking hebben op de ambities worden in de loop van de komende jaren aan uw raad aangeboden.

1

2. Uitgaven en investeringen per thema In de bijlage hebben wij een extra tabel opgenomen waarin de incidentele en structurele uitgaven per thema zijn weergeven. Thema Woningbouw Economie en werkgelegenheid Mobiliteit Centra, theater en stationsgebied Kernen en sociale samenhang Jeugd en Onderwijs Gezondheid Zorg en wonen Sport Leefomgevingskwaliteit Landbouwtransitie en landelijk gebied Organisatie TOTALEN

Str. / Inc. Incidenteel Structureel Incidenteel Structureel Incidenteel Structureel Incidenteel Structureel Incidenteel Structureel Incidenteel Structureel Incidenteel Structureel Incidenteel Structureel Incidenteel Structureel Incidenteel Structureel Incidenteel Structureel Incidenteel Structureel Incidenteel Structureel

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

2025 2026 2027 2028 na 2028 € € 325 € 325 € € € € € € € 500 € 850 € € € € € 150 150 € € € € € € € € 275 480 565 1.390 € € 90 € 90 € € € € € 150 1.450 1.750 2.050 € € 200 € 200 € € € € € 200 225 675 675 675 € € € € € € € € 48 268 268 268 768 € € € 70 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € € € € € € € € € € € € € 400 € 925 € 1.475 € 1.925 € € € 650 € 20 € 20 € 20 € 20 € 20 € € € 500 € € 125 € 125 € 125 € 125 € € € € € 150 € 300 € 500 € 400 1.220 € 615 € 1.115 € 850 € 568 € 1.913 € 4.543 € 5.828 € 7.803

Bij enkele onderdelen van de Perspectiefnota stellen wij voor om gebruik te maken van het surplus binnen onze Algemene Reserve. In de basis geldt dat uit de Algemene Reserve alleen incidentele lasten gedekt mogen worden. Daar is één uitzondering op: dekking van jaarlijkse afschrijvingslasten uit investeringen. Vanzelfsprekend wordt niet elke investering op hetzelfde moment gedaan en niet elke investering heeft dezelfde afschrijvingstermijn. Hierdoor is in het begin de totale afschrijvingslast lager en onttrekken we ook minder aan de Algemene Reserve. We groeien in stapjes naar het maximale bedrag toe. Door deze handelwijze komt overigens het minimale bedrag van de Algemene Reserve om te voldoen aan de eisen in het kader van het aan te houden weerstandsvermogen niet in gevaar.

2

In de onderstaande tabel zijn de indicatieve bedragen opgenomen van de betreffende voorgenomen investeringen: Dekkingsidee structurele lasten Perspectiefnota dekking AR

investering

afschrijvingslast 2025

2026

Stationsgebied

€ 17.500

€0 €

-

MFA

€ 9.000

€0 €

-

IHP sportparken

€ 8.900

€0 €

IHP Binnensport

€ 10.000

€0 €

IHP Zwembaden

€ 2.500

€0 €

Sportpark Boekweit

€ 12.000

€0 €

totaal dekking AR

€ 59.900

€0

-

2027

2028

€

200 € 225 €

na 2028 300 € 400 225 € 225

92 € 57 €

185 € 114 €

277 € 161 €

370

€

63 € 150 €

63 € 300 €

63

€

75 € € 224

€ 937

€ 1.326

320 300 € 1.678

3. Uitgangspunten / aannames Bovengenoemde zaken zijn in basis al uitgangspunten en aannames. Zoals al vermeld volgt per onderdeel nog een nadere concrete uitwerking. Investeringen kunnen in een ander (later) jaar plaats vinden dan nu opgenomen in de jaarschijven. We hebben kapitaallasten van investeringen in de jaarschijven opgenomen om u inzicht te geven in het effect aan te geven. Pas op basis van concrete plannen en na een besluit van de raad zullen de reële investeringsbedragen en de daaruit voortvloeiende kapitaallasten in de (meerjaren)begroting worden verwerkt. Waarbij wij rekening zullen houden met de afspraken in de vastgestelde financiële verordeningen. - Afschrijvingstermijnen: variërend van 25 – 40 jaar; afhankelijk van nog te maken keuzes - Rente: gemiddeld 2,5% als uitgangspunt; afhankelijk van aangaan, looptijden, economisch tij etc.

3