Raadsvoorstel Najaarsnota 2024.pdf

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer

833140

Contactpersoon

Niek Oostvogels

Raadsvergadering d.d. 17-10-2024

Commissie

SM&V (samenleving, middelen en veiligheid) 3 oktober 2024

Portefeuillehouder

Telefoonnummer

0165-390421

Patrick Schouw, wethouder

Onderwerp Najaarsnota 2024 Samenvatting De Najaarsnota 2024 is een voortgangsrapportage van de Programmabegroting 2024. Zowel beleidsmatig als financieel wordt ingegaan op de voortgang van de werkzaamheden met betrekking tot de doelstellingen en activiteiten uit de verschillende programma’s. Ook wordt inzicht gegeven in de voortgang van het investeringsprogramma. Het saldo van alle financiële mutaties in de Najaarsnota 2024 bedraagt € 93.004 negatief. De Najaarsnota 2024 sluit met een positief saldo van € 1.086.563.

Inleiding & beeldvorming De Najaarsnota 2024 is een voortgangsrapportage van de Programmabegroting 2024. Zowel beleidsmatig als financieel wordt ingegaan op de voortgang van de werkzaamheden met betrekking tot de doelstellingen en activiteiten uit de verschillende programma’s. Daarnaast wordt afzonderlijk gerapporteerd over de voortgang van de investeringen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de “lopende” investeringen uit voorgaande jaren en de “nieuwe” investeringen uit het Investeringsprogramma 2024. Doelstelling De Najaarsnota 2024 beoogt om de voortgang van de Programmabegroting 2024 in een overzichtelijke rapportage weer te geven en indien nodig in het lopende begrotingsjaar bij te sturen.

1 van 5

Overwegingen Financieel beeld 2024 De Najaarsnota 2024 sluit met een positief saldo van € 1.086.563. In hoofdstuk 2 van de Najaarsnota worden per programma alle mutaties toegelicht. De bijstellingen in deze Najaarsnota die een structurele doorwerking hebben, worden meegenomen bij de opstelling van de Programmabegroting 2025. Bijstelling raming investeringskredieten In hoofdstuk 4 van de Najaarsnota is een toelichting opgenomen op alle investeringen. Hierin zijn ook alle bijstellingen van de investeringskredieten opgenomen en toegelicht. De investeringen waarvoor extra middelen gevraagd worden, zijn ook als afzonderlijk beslispunt opgenomen in dit raadsvoorstel. De gevolgen voor de kapitaallasten worden meegenomen in de Begroting 2025. Voor de volgende investeringen worden extra middelen gevraagd. a. Verbeteren waterketen 2020 ad € 65.237 b. Gebiedsverbetering haven Oudenbosch ad € 4.507 c. St. Louis brandveiligheidsvoorzieningen ad € 10.000 d. St. Louis vloerconstructie ad € 1.527 e. Openbare ruimte Religieus erfgoed deelgebied St. Anna-Basiliek ad € 944.699 f. Openbare ruimte Religieus erfgoed deelgebied Jan Gielenplein ad € 86.603 g. Nieuwbouw dorpshuis Bosschenhoofd ad € 13.000 h. Blokhut openbare ruimte ad € 25.500 i. Nieuwbouw Markland college ad € 35.750 j. Werkplekken 2023 ad € 2.158 k. Vervanging auto BOA’s ad € 33.456 l.

Reconstructie Kruislandseweg ad € 865.200 Bijzonderheden: De verhoging van twee van de bovenstaande kredieten wordt geheel of gedeeltelijk gedekt door de overheveling van budget vanuit andere kredieten. • Reconstructie Kruislandseweg De verhoging van het krediet reconstructie Kruislandeweg ad € 865.200 wordt gedekt door overheveling van budget vanuit het krediet Wegreconstructies 2024 (€ 463.500) en het krediet Reconstructie Kruislandseweg buiten bebouwde kom (€ 401.700). De kapitaallasten van deze kredieten zijn al in de begroting zijn opgenomen. Per saldo heeft dit geen financiële gevolgen. • Openbare ruimte Religieus erfgoed, deelgebied St. Anna-Basiliek Het krediet Openbare ruimte Religieus erfgoed, deelgebied St. Anna-Basiliek wordt verhoogd met € 944.699. De verhoging wordt voor een deel gedekt door de herverdeling van de diverse kredieten voor de inrichting van de diverse deelgebieden Openbare ruimte Religieus erfgoed ad. € 406.686. Daarnaast wordt een bedrag van € 200.000 vanuit het krediet vervanging vrijvervalriolering 2027 toegevoegd aan dit krediet. Ook wordt een bijdrage van € 41.718 ontvangen van de ontwikkelaar voor de realisatie van een waterberging. Per saldo is nog een aanvullend bedrag van € 296.296 nodig. De kapitaalasten hiervan bedragen circa € 12.000 per jaar.

Voor een verdere toelichting over de bijstelling en dekking van dit krediet verwijzen wij u naar de raadsinformatiebrief die u onlangs over dit onderwerp hebt ontvangen. Voor een toelichting verwijzen wij u naar de toelichting in de najaarsnota.

2 van 5

Risico's n.v.t. Financiële gevolgen De Zomernota 2024 sloot met een positief saldo voor het jaar 2024 van € 1.179.567. Bij het vaststellen van de Zomernota is dit saldo is niet bestemd maar beschikbaar gehouden voor het tweede half jaar van 2024. Het saldo van alle financiële mutaties in de Najaarsnota 2024 bedraagt € 93.004 negatief. Het positieve saldo wat resteerde bij de Zomernota is dus voldoende groot om alle mutaties in de Najaarsnota op te kunnen vangen. Er resteert voor het jaar 2024 een positief saldo van € 1.086.563. Wij stellen u voor om het saldo op dit moment nog niet te bestemmen. Het saldo blijft zo beschikbaar voor eventuele ontwikkelingen in de resterende maanden van 2024. Hierbij kan dan, in een voorstel aan de raad, ook een beroep worden gedaan op het resterende saldo voor het jaar 2024. Uiteraard kan het resterende saldo alleen worden ingezet nadat uw raad hierover een besluit heeft genomen. Gedurende het begrotingsjaar 2024 wordt via de P&C cyclus inzicht gegeven in de ontwikkeling van het saldo en kan hierop worden (bij)gestuurd. Duurzaamheid n.v.t. Burger-& overheidsparticipatie n.v.t. Communicatie De Najaarsnota is toegelicht in het persgesprek. De Najaarsnota wordt digitaal beschikbaar gesteld via het financieel portaal op onze website: https://financieelportaal.halderberge.nl. Via dit portaal zijn alle financiële documenten van onze gemeente te zien.

Dit staat overzichtelijk bij elkaar voor u als raadsleden en voor inwoners en andere belangstellenden. In de digitale Najaarsnota kan via het menu of de zoekfunctie gemakkelijk en snel naar het juiste onderdeel ‘gebladerd’ worden. Vervolg n.v.t.

3 van 5

Voorstel Wij stellen u voor: 1. De Najaarsnota 2024 vast te stellen; 2. Een investeringskrediet van € 23.460 beschikbaar te stellen voor verlichting waterplein Oudenbosch; 3. In te stemmen met de volgende bijstellingen in de investeringen, zoals opgenomen in hoofdstuk 4 van de Najaarsnota: a. Verbeteren waterketen 2020 ad € 65.237 b. Gebiedsverbetering haven Oudenbosch ad € 4.507 c. St. Louis brandveiligheidsvoorzieningen ad € 10.000 d. St. Louis vloerconstructie ad € 1.527 e. Openbare ruimte Religieus erfgoed deelgebied St. Anna-Basiliek ad € 944.699 f. Openbare ruimte Religieus erfgoed deelgebied Jan Gielenplein ad € 86.603 g. Nieuwbouw dorpshuis Bosschenhoofd ad € 13.000 h. Blokhut openbare ruimte ad € 25.500 i. Nieuwbouw Markland college ad € 35.750 j. Werkplekken 2023 ad € 2.158 k. Vervanging auto BOA’s ad € 33.456 l. Reconstructie Kruislandseweg ad € 865.200 4. De 20e begrotingswijziging 2024 vast te stellen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge.

Bijlage: Najaarsnota 2024 4 van 5

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Halderberge; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 september 2024; gelet op de Financiële verordening Halderberge en het Besluit Begroting en Verantwoording; BESLUIT: 1. De Najaarsnota 2024 vast te stellen; 2. Een investeringskrediet van € 23.460 beschikbaar te stellen voor verlichting waterplein Oudenbosch; 3. In te stemmen met de volgende bijstellingen in de investeringen, zoals opgenomen in hoofdstuk 4 van de Najaarsnota: a. Verbeteren waterketen 2020 ad € 65.237 b. Gebiedsverbetering haven Oudenbosch ad € 4.507 c. St. Louis brandveiligheidsvoorzieningen ad € 10.000 d. St. Louis vloerconstructie ad € 1.527 e. Openbare ruimte Religieus erfgoed deelgebied St. Anna-Basiliek ad € 944.699 f. Openbare ruimte Religieus erfgoed deelgebied Jan Gielenplein ad € 86.603 g. Nieuwbouw dorpshuis Bosschenhoofd ad € 13.000 h. Blokhut openbare ruimte ad € 25.500 i. Nieuwbouw Markland college ad € 35.750 j. Werkplekken 2023 ad € 2.158 k. Vervanging auto BOA’s ad € 33.456 l. Reconstructie Kruislandseweg ad € 865.200 4. De 20e begrotingswijziging 2024 vast te stellen. Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Halderberge op 17 oktober 2024,

de griffier,

de voorzitter,

drs. A. Koenen

drs. B.J.A. Roks

5 van 5