Raadsvoorstel Najaarsnota 2021.pdf

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering:

7 oktober 2021

Commissie:

23 september 2021

Portefeuillehouder:

J.H.A. Mollen

Registratienummer: 263037

Contactpersoon:

H. Giljam

Telefoonnummer

0165-39 07 45

Onderwerp Vaststelling van de Najaarsnota 2021 Samenvatting De Najaarsnota 2021 is een voortgangsrapportage van de Programmabegroting 2021. Zowel beleidsmatig als financieel wordt ingegaan op de voortgang van de prioriteiten en aandachtsgebieden uit de verschillende programma’s. Het nadelige saldo van de Najaarsnota 2021 bedraagt € 122.381. Voorgesteld wordt dit nadeel in 2021 te onttrekken aan de algemene reserve. De voorjaarsnota (opgenomen in zomernota 2021) was voor 2021 voordelig, waarbij besloten is dit voordelige saldo van € 337.526 toe te voegen aan de algemene reserve. Op basis van de voorjaarsnota en de najaarsnota wordt voor het gehele jaar 2021 een voordeel verwacht van € 215.145. Inleiding & beeldvorming De Najaarsnota 2021 is een voortgangsrapportage van de Programmabegroting 2021. Zowel beleidsmatig als financieel wordt ingegaan op de voortgang van de prioriteiten en aandachtsgebieden uit de verschillende programma’s. Hierbij wordt opgemerkt dat er geen toelichting wordt gegeven als er geen wijzigingen zijn ten opzichte van de Programmabegroting 2021. Daarnaast wordt afzonderlijk gerapporteerd over de voortgang van de investeringen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de “lopende” investeringen en de “nieuwe” investeringen uit het Investeringsprogramma 2021 uit de Programmabegroting 2021.

Doelstelling Met de Najaarsnota 2021 wordt beoogd om de voortgang van de Programmabegroting 2021 in een overzichtelijke rapportage weer te geven en indien nodig in het lopende begrotingsjaar bij te sturen. In de Slotwijziging 2021, die in december aan uw raad wordt voorgelegd, wordt vooruitlopend op de Jaarrekening 2021 beoordeeld of het lopende begrotingsjaar alsnog moet worden bijgesteld. Hierbij worden ook eventuele jaaroverschrijdende uitgaven meegenomen Overwegingen In de recapitulatie van de Najaarsnota 2021 worden de grootste verschillen toegelicht. De overige mutaties worden vervolgens per programma toegelicht.

Raadsvoorstel Najaarsnota 2021

Pagina 1 van 4

Risico's In de Najaarsnota 2021 is geen aparte risicoparagraaf opgenomen. In de Programmabegroting 2022 wordt een actueel beeld geschetst van de risico’s. In de Jaarrekening 2021 zal worden teruggeblikt op de risico’s die voor 2021 werden verwacht. Financiële gevolgen Het saldo van de Najaarsnota 2021 is € 122.381 nadelig voor het jaar 2021. De bijstellingen in de Najaarsnota die een structurele doorwerking hebben, worden meegenomen bij de opstelling van de Begroting 2022. In de recapitulatie worden de grootste verschillen toegelicht. De overige mutaties worden vervolgens per programma toegelicht. Corona Net als bij de Zomernota 2021 is in de Najaarsnota een hoofdstuk “Gevolgen coronacrisis” opgenomen. Hierin staan de laatste ontwikkelingen op het gebied van de maatschappelijke en financiële gevolgen van de coronacrisis voor onze gemeente. Verhogen kredieten In de Najaarsnota is een stand van zaken aangegeven van de investeringskredieten van 2020 en die van voorgaande jaren. Aan uw raad wordt gevraagd om de volgende kredieten te verhogen: - Reconstructie doorgaande route Oudenbosch, fase 2 weg (baten en lasten); - Maatregelen kern Noord Oudenbosch, wegen. Voor een toelichting zie de Najaarsnota. De extra kapitaallasten worden meegenomen in de begroting 2022.

Het saldo van de voorjaarsnota 2021 (opgenomen in Zomernota 2021) was voordelig, waarbij besloten is dit voordelige saldo van € 337.526 toe te voegen aan de algemene reserve. Op basis van de voorjaarsnota en de najaarsnota wordt voor het gehele jaar 2021 een voordeel verwacht van € 215.145. De septembercirculaire, inclusief een aanvullende compensatie voor de Corona kosten, was bij het opstellen van de Najaarsnota nog niet bekend. Dit heeft nog effect op het saldo van 2021. Duurzaamheid Niet van toepassing Burger-& overheidsparticipatie Niet van toepassing Communicatie Na vaststelling van de Najaarsnota 2021 wordt een persbericht verstuurd. Van het persbericht wordt ook melding gemaakt in de gemeenterubriek van de Halderbergse Bode, op de gemeentelijke website en op social media. Voorstel Wij stellen u voor: 1. De Najaarsnota 2021 vast te stellen;. 2. Het nadelige saldo van de Najaarsnota 2021 van € 122.381 te onttrekken aan de Algemene reserve. 3. De 5e begrotingswijziging 2021 vast te stellen.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge.

Pagina 2 van 4

Bijlage:

Najaarsnota 2021

Pagina 3 van 4

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Halderberge; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 september 2021; gelet op de Gemeentewet, het Besluit Begroting en Verantwoording en de financiële verordening gemeente Halderberge BESLUIT: 1. De Najaarsnota 2021 vast te stellen. 2. Het nadelige saldo van de Najaarsnota 2021 van € 122.381 te onttrekken aan de Algemene reserve. 3. De 5e begrotingswijziging 2021 vast te stellen. Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Halderberge op 7 oktober 2021,

de griffier,

de voorzitter,

drs. A. Koenen

drs. B.J.A. Roks

Raadsvoorstel Najaarsnota 2021

Pagina 4 van 4