Bijlage 3 Financiele doorkijk IHP.pdf
Tekst van het document
Bijlage 3. Financiële doorkijk IHP In bijlage 6 van het IHP is per school een globale indicatie opgenomen van het benodigde budget om de diverse uitbreidingen te realiseren. Op basis van het IHP is een globale doorrekening opgesteld van de financiële gevolgen voor de gemeentelijke begroting. In het IHP zijn alleen de investeringsbedragen opgenomen die betrekking hebben op nieuwbouw of renovatie van de scholen, kinderopvanglocaties en buitenschoolse opvang. In het IHP is onder andere geen rekening gehouden met: • Kosten voor aankoop grond en eventuele aanpassingen aan de infrastructuur/openbare ruimte; • Kosten voor sloop van huidige gebouwen; • Kosten voor grondsanering; • Kosten voor tijdelijke huisvesting; • Kosten voor het verwijderen van tijdelijke huisvesting; • Contextuele factoren/locatie gebonden kosten; • Verhuiskosten; • Mogelijke kosten voor eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair; • Kosten en baten bij het eventueel afstoten van locaties en gebouwen. De exacte kosten per school en de daarmee samenhangende financiële gevolgen voor de gemeente, zijn dan ook pas duidelijk als ook deze kosten in beeld zijn gebracht. Het streven is om bij de Zomernota 2021 een indicatie te hebben van de kosten per school, zodat deze kosten op het IP opgenomen kunnen worden. Per project zal vervolgens een uitvoeringsbesluit en kredietaanvraag aan uw raad worden voorgelegd.
Investeringen Uitbreiding onderwijscapaciteit In onderstaande tabel zijn de globale financiële gevolgen van de uitbreiding voor het onderwijs in beeld gebracht. Op dit moment maakt de kinderopvang en buitenschoolse opvang gebruik van bestaande lokalen. Hiervoor gaan zij met ingang van 1 juli 2021 een vergoeding betalen. Deze is vergoeding is opgenomen in de onderstaande tabel. Onderwijs
2021
2022
2023
2024
Uitbreiding onderwijscapaciteit Huuropbrengst bestaande lokalen
0 22.238
0 -76.286 -98.335 45.142 45.819 46.507
Saldo uitbreiding capaciteit
22.238
45.142 -30.466 -51.829
Uitbreiding kinderopvang en buitenschoolse opvang Voor de scenario’s waarin nieuwbouw of renovatie aan de orde is financiert de gemeente de ruimte voor de kinderopvang en buitenschoolse opvang voor. De organisaties betalen, ter compensatie van de door de gemeente gemaakte kosten, de investering terug via een huurvergoeding. In de huurvergoeding wordt ook een risicorente opgenomen. Deze dient als dekking van het financiële risico voor de gemeente van mogelijk toekomstige leegstand van de lokalen. 1/3
Op basis van de overleggen met de opvangorganisaties is een eerste inschatting gemaakt van de mogelijk investeringsbedragen. In onderstaande tabel zijn de globale financiële gevolgen hiervan voor de gemeentelijke begroting in beeld gebracht. Uitbreiding Kinderopvang
2021
2022
2023
Uitbreiding - inpandig Kosten uitbreiding Huuropbrengst Saldo kinderopvang intern
0 0 0
0 -19.985 -19.896 0 22.010 22.010 0 2.025 2.114
Uitbreiding - extern/uitbreiding Kosten uitbreiding Huuropbrengst Saldo kinderopvang extern
0 0 0
0 -67.822 -77.600 0 112.065 128.340 0 44.243 50.740
Saldo uitbreiding opvangcapaciteit
0
0
46.268
2024
52.854
Samenvatting Dit alles samengevat geeft het volgende globale financiële beeld voor de periode 2021 – 2024. Samenvatting Saldo uitbreiding onderwijs Saldo uitbreiding opvangcapaciteit Totaal saldo periode 2021 - 2024
2021 22.238 0 22.238
2022 2023 2024 45.142 -30.466 -51.829 0 46.268 52.854 45.142 15.802 1.026
Opstellen leerlingenprognose Om beter zicht te houden op demografische, onderwijskundige en maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot onderwijshuisvesting wordt voorgesteld om twee jaarlijks opdracht te geven om een prognose op te stellen en hiervoor structureel middelen op te nemen in de begroting. Voor de volgende planperiodes (2024-2035) is vanaf 2024 om de twee jaar een bedrag van circa 3.000 (inclusief indexatie) benodigd om een leerlingenprognose te kunnen laten opstellen. Inzet Reserve Onderwijshuisvesting Uw raad heeft op 28 mei 2020 besloten om de kosten voor de plaatsing en huur van tijdelijke onderwijshuisvesting bij basisschool Uniek in Hoeven ad. € 130.000,- te dekken uit de reserve Onderwijshuisvesting. Daarbij is in het raadsvoorstel aangegeven dat u bij de vaststelling van het IHP een voorstel wordt voorgelegd voor de inzet van reserve onderwijshuisvesting •
Businesscases Voor IKC De Klinkert, ’t Bossche Hart, Uniek en Talente en De Linde wordt nagedacht over de toekomstige ontwikkelrichting en de aanpassingen die dat vraagt qua huisvesting. Gezien de urgentie zijn de projecten al eerder in voorbereiding genomen en wordt gewerkt aan het opstellen van een businesscase per project. De omvang van de gemeentelijke investering in deze onderhanden projecten bedraagt circa € 20.000. 2/3
•
Ontwikkeling Kindcentrum Regenboog en De Bukehof De gemeente, Stichting OBO en de Borgesiusstichting gaan na vaststelling van het IHP in gesprek over de huisvestingsmogelijkheden voor Kindcentrum de Regenboog en De Bukehof. Het in het Integraal Huisvestingsplan (IHP) opvang- en onderwijshuisvesting aangegeven investeringsbedrag is indicatief en gebaseerd op nieuwbouw. De inspanningen zijn erop gericht om binnen het kalenderjaar 2021 tot nadere afspraken te komen met de intentie om in 2024 een uitvoeringsbesluit en kredietaanvraag aan uw raad voor te leggen. Er zal worden gestart met een uitvoerige planvoorbereiding, resulterend in een weloverwogen en gedetailleerde projectdefinitie. Omdat we eerst starten met de planvoorbereiding vragen we uw raad daarom vanuit de reserve Onderwijshuisvesting € 50.000 beschikbaar te stellen.
•
Reguliere dynamiek onderwijshuisvesting Daarnaast zullen de komende 15 jaar diverse uitgaven gedaan moeten worden voor het opvangen van de reguliere dynamiek, zoals de Wet meer ruimte voor nieuwe scholen, tijdelijke huisvesting, eerste inrichting, constructiefouten en een vergoeding van schade als gevolg van bijzondere omstandigheden. Het voorstel is om de resterende reserve hiervoor beschikbaar te houden.
Overzicht reserve Onderwijshuisvesting Na de voorgestelde onttrekking ontstaand het volgende financiële beeld van de reserve. Reserve onderwijs huisvesting Stand per 1-1-2020 Opstellen businesscases Planvorming De Regenboog en De Bukehof Reguliere onderwijs dynamiek
482.000 20.000 50.000 412.000 482.000
Saldo
0
3/3