Document · PDF

Bijlage 2 Ontwerpbegroting 2022.pdf

Gemeenteraad 24 juni 2021, gemeente HalderbergeBij agendapunt: 14: Voorstel Gemeenschappelijke Regeling ontwerpbegroting 2022 en jaarrekening 2020 Regio West-Brabant (RWB)16.870 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Paragrafen 2.5 Subsidies In deze paragraaf wordt ingegaan op de uitgaande en ontvangen subsidies. UITGAANDE SUBSIDIES Onderzoek en Ontwikkelfonds (O&O) Aanjagen, ontwikkelen en initiëren van projecten die goed zijn voor West-Brabant en de regio op de kaart zetten. Dat doet het O&O-fonds. Subsidie kan worden aangevraagd door rechts personen, zowel privaat als publiek die in West-Brabant gevestigd zijn. Indien de subsidieaanvrager een private partij betreft, moet sprake zijn van samenwerking met minimaal een andere partij. Samenwerking in triple-helix verband wordt aangemoedigd. Het subsidieplafond (subsidiepot) wordt jaarlijks bepaald op basis van de bijdrage van de deelnemende gemeenten (€ 0,65 per inwoner) en de vrijval definitieve beschikte projecten. Het saldo van het subsidieplafond op 31 december van het jaar wordt teruggestort naar de deelnemende gemeenten. De afgelopen jaren is er een toename is het aantal aanvragen voor deze subsidie, hierdoor kunnen verschillende aanvragen niet gehonoreerd worden omdat het subsidieplafond is bereikt. In 2022 verwachten eveneens een groot beroep op deze subsidie.

37 | Begroting RWB 2022

De voortgang van deze subsidie wordt gedurende het jaar 2022 verantwoord in de bestuursrapportages en de jaarrekening. De bijdrage van de deelnemende gemeenten voor 2022 vindt u in de bijlage van de financiële begroting. Subsidieovereenkomst RWB – REWIN De economische ontwikkelmaatschappij N.V. REWIN is in 1986 opgericht door de overheid, en de overheden zijn als aandeelhouder formeel eigenaar van N.V. REWIN. Jaarlijks wordt er aan REWIN een bijdrage verstrekt die bedoeld is voor (een deel van) de kosten die REWIN maakt voor de uitvoering van haar activiteiten. In 2019 is er voor deze bijdrage een subsidieovereenkomst overeengekomen tussen RWB en REWIN. Deze overeenkomst heeft een looptijd van 1 januari 2020 tot 31 december 2023. In het eerste halfjaar van 2022 vindt er een evaluatie plaats over in hoeverre deze overeenkomst voldoet aan de verwachtingen en/of aanpassingen wenselijk zijn.

Paragrafen ONTVANGEN SUBSIDIES Talent behouden en ontwikkelen in West-Brabant In West-Brabant vormen de basis voor een gezonde economie en arbeidsmarkt. Het arbeidsmarktprogramma West-Brabant werkt met talent richt zich op de talenten van de regionale arbeidsmarkt. Voor dit project is er in 2020 door Provincie Noord-Brabant aan de RWB een subsidie toegekend van maximaal € 1,7 miljoen. De looptijd van deze subsidie is van 2020 tot en met 2023. Subsidieregeling Verkeer en vervoer - Regiotaxi Vanuit het deelprogramma Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) kunnen we bij provincie Noord-Brabant subsidie aanvragen voor projecten die zich richten op het aanbieden van regiotaxi in de provincie Noord-Brabant. Deze projecten hebben betrekking op het uitvoeren van OV-ritten, het geven van bindend OV-advies, het organiseren van regiotaxi of de transitie van het organiseren van regiotaxi. De totale hoogte van de subsidie wordt bepaald op basis van het totaal aan subsidiabele kosten. De regels met betrekking tot het bepalen van deze kosten zijn in 2021 veranderd, met als gevolg dat er minder subsidie ontvangen wordt. Dit laatste leidt tot een tekort op KCV. Dit tekort wordt in 2022 opgevangen door de bijdrage vervoerskosten Wmo-gemeenten.

38 | Begroting RWB 2022

Regio West-Brabant Financiële begroting

20 22 In ontwerp vastgesteld door het strategisch beraad RWB op 14 april 2021

Foto: Joris Buijs

Inhoudsopgave 1. Overzicht van baten en lasten 2022

→

1.1 Overzicht van baten en lasten per programma 1.2 Overzicht van incidentiele baten en lasten 1.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten

2. Financiële positie 2022

3 4 5 →

2.1 Geprognosticeerde begin- en eindbalans 2.2 Berekend EMU-saldo 2.3 Verloop van de reserves

3. Meerjarenraming 2023-2025 3.1 3.2 3.3

| Financiële begroting RWB 2022

8 8 9 10

→

Raming van baten en lasten 2023 – 2025 13 Raming van incidentele baten en lasten 2023 – 2025 14 Toelichting op de meerjarenraming baten en lasten 2023 – 2025 15

4. Financiële positie 2023-2025

→

4.1 Geprognotiseerde begin- en eindbalans 2023 – 2025 16 4.2 Verloop EMU-saldo 2023 – 2025 17 4.3 Verloop reserves 2023 – 2025 18

5. Bijlagen Bijlage 1: Overzicht baten en lasten per taakveld Bijlage 2: Bijdrage deelnemende gemeenten Bijlage 3: Bijdrage N.V. REWIN West-Brabant Bijlage 4: Raming bijdrage uitvoeringsgerichte taken Bijlage 5: Raming bijdrage Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV)

→

21 21 22 27 29 33

1. Overzicht baten en lasten 2022 1.1 O verzicht van baten en lasten per programma 2022 In onderstaand overzicht wordt het totaaloverzicht gegeven van alle programma’s.

Programma

Rekening 2020 Baten

Algemeen Economie Arbeidsmarktbeleid Mobiliteit Ruimte Uitvoeringsgerichte taken KCV GGA Regioarcheologie Routebureau Mobiliteitscentrum Totaal programma's Kosten van de overhead Vennootschapsbelasting Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Gerealiseerde resultaat

| Financiële begroting RWB 2022

Lasten

Begroting 2021

Saldo

Baten

Lasten

Begroting 2022

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

1.828 2.366 1.384 392 241

714 2.593 1.016 429 228

1.114 -227 368 -37 13

2.600 2.322 680 260 243

1.538 2.504 680 260 243

1.062 -182 -

1.061 2.374 697 376 255

1.102 2.374 697 376 255

-42 -

12.021 149 300 233 3.003 21.918 2 21.920 265 22.185

12.026 134 263 230 2.786 20.420 1.342 21.762

-5 15 37 3 217 1.498 -1.340 158 265 423

13.065 138 164 152 2.413 22.039

13.081 138 164 152 2.188 20.948 1.337 22.286

-16 225 1.090 -1.337 -247 247 -

12.046 167 163 2.926 20.066 1.142 21.208 42 21.249

12.046 167 163 2.695 19.876 1.374 21.249

231 190 -231 -42 42 -

21.762

22.039 247 22.286

22.286

21.249

1. Overzicht baten en lasten 2022 1.2 Overzicht van incidentiele baten en lasten Voor het zicht op het structurele evenwicht wordt hier het overzicht van incidentele en structurele baten en lasten weergegeven.

Incidentele baten en lasten Programma Arbeidsmarkt Uitvoeringsprogramma Totaal incidentele baten en lasten Totaal structurele baten en lasten

| Financiële begroting RWB 2022

Baten

Lasten 450

450

450 20.758

450 20.799

1. Overzicht baten en lasten 2022 1.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten Gronden van raming De raming is gebaseerd op ongewijzigd beleid. Voor de raming van loon- en prijsontwikkeling zijn de indexeringen van het centraal plan bureau zoals opgenomen in de septembercirculaire gemeentefonds 2020 gehanteerd. Voor de begroting 2022 zijn dit: Prijsindex: 1,6% Loonindex: 1,5% Voor de vervoerskosten op deelprogramma Kleinschalig Collectief Vervoer is rekening gehouden met de branchegerichte NEA-index en het resultaat van de besluitvorming begin 2021 over aangepaste staffelprijzen als gevolg van de daling van het volume door corona en het geprognosticeerde gebruik van de vervoersvoorziening. Bezuinigingstaakstellingen In 2021 is gemeente Tholen uit de gemeenschappelijke regeling RWB getreden. Dit betekent dat we ca. € 50.000 minder aan gemeentelijke bijdragen ontvangen voor de apparaatskosten ontvangen. Dit tekort moeten we opvangen met bezuinigingen. We ontvangen van gemeente Tholen in 2021 eenmalig een bijdrage. Deze wordt gestort in een reserve. Jaarlijks onttrekken we een bedrag, met als doel de bezuinigingstaakstelling geleidelijk door te voeren.

| Financiële begroting RWB 2022

In 2022 bezuinigen we voor dit doel ongeveer € 10.000 op het programma Algemeen. Het resterend tekort van € 41.500 onttrekken we uit de daarvoor bestemde reserve. De bijdragen apparaatskosten die we in 2022 van de 16 deelnemende gemeenten ontvangen, dienen gelijk te zijn aan die in 2021. Doordat de lasten stijgen vanwege verwachte CAO-ontwikkeling en inflatie, zorgt dit in 2022 tot een bezuinigingstaakstelling van ongeveer € 50.000. In 2022 bezuinigen we deels op de totale personeelskosten en deels op programma Algemeen.

1. Overzicht baten en lasten 2022 TOELICHTING VAN BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMA Algemeen Onder programma Algemeen zijn de baten en lasten van de subsidieregeling Onderzoek & Ontwikkelfonds opgenomen. Jaarlijks wordt er door de deelnemende gemeenten 65 cent per inwoner bijgedragen aan het Onderzoek & Ontwikkelfonds. Door de lichte stijging van het aantal inwoners in de regio, bedraagt de bijdrage in 2022 € 460.807. Het budget voor het actieprogramma (ca. € 155.000) staat in de begroting onder het programma Algemeen. Jaarlijks wordt dit in samenspraak met de commissie van advies toegedeeld aan de verschillende onderdelen. Dit leidt bij de bestuursrapportages voor budgetneutrale begrotingswijzigingen. Economie Naast de personele inzet en de reguliere budgetten, staat de bijdrage aan NV REWIN onder programma Economie. Arbeidsmarkt Het meerjarige subsidieproject West-Brabant werkt met Talent staat onder programma Arbeidsmarkt. Dit is een subsidie die toegekend is van Provincie Noord-Brabant.

| Financiële begroting RWB 2022

Mobiliteit Het deelprogramma Gebiedsgerichte aanpak (GGA) bestaat als zodanig niet meer en is in deze begroting ondergebracht bij het programma Mobiliteit. Ruimte De personele inzet op het programma Ruimte staat hier begroot. Werkbudgetten ten behoeve voor het actieprogramma kunnen zoals aangegeven met budgetneutrale begrotingswijzigingen ook aan dit programma worden toegekend. Uitvoeringsgerichte taken Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) De kleinere bijdrage van provincie Noord-Brabant aan de bureaukosten in 2022, wordt opgevangen door een hogere bijdrage aan vervoerskosten. Omdat de bezuiniging als gevolg van de gelijkblijvende bijdrage van gemeenten aan de totale apparaatskosten gevonden is op andere onderdelen, leidt dit in 2022 voor KCV niet tot een bezuiniging.

1. Overzicht baten en lasten 2022 Gebiedsgerichte Aanpak (GGA) De voormalige samenwerking met de provincie op het gebied van Verkeer en Vervoer is in deze begroting ondergebracht bij het programma Mobiliteit.

Overhead Overhead is gedefinieerd als: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Regioarcheologie De inzet van regioarcheologie wordt in 2022 doorbelast aan de afnemers tegen een uurtarief van € 107,10. Niet deelnemende gemeenten betalen een opslag van 20% op dit tarief.

Op hoofdlijnen betreft dit de volgende kosten: - Huisvesting en facilitaire zaken - Leidinggevenden - Financiën, P&O, Inkoop, Communicatie, Juridische zaken, Informatievoorziening en Automatisering - Secretariaat en managementondersteuning

Routebureau Naast de reguliere werkzaamheden van het routebureau wordt er ook bijgedragen aan de uitvoering van projecten. De middelen voor deze projectenkosten komen van de betrokken gemeenten. Mobiliteitscentrum (MBC) De algemene bijdrage aan het Mobiliteitscentrum wordt niet verhoogd als gevolg van de geïndexeerde lasten. We hanteren de 0-lijn. In 2021 is er gestart met het project Brabant Consultants. De inzet van deze professionals wordt doorbelast met een kostendekkend uurtarief. De totale lasten en baten van dit project zijn in deze begroting opgenomen. Het positief saldo is ter dekking voor de overheadlasten die toe te rekenen zijn aan het Mobiliteitscentrum.

| Financiële begroting RWB 2022

Een groot deel van deze kosten valt binnen de dienstverleningsovereenkomst die RWB heeft afgesloten met gemeente Etten-Leur. Het deel van de lasten dat toe te rekenen is aan het Mobiliteitscentrum wordt gedekt vanuit de baten op dat deelprogramma.

2. Financiële positie 2022 2.1 Geprognosticeerde begin- en eindbalans 01/01/2022

31/12/2022

Activa Vlottende activa Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Liquide middelen Overlopende activa Totaal vlottende activa

5.196 86 3.037 8.319

5.155 86 3.037 8.278

Totaal activa

8.319

8.278

650 650

609 609

Vlottende passiva netto-vlottende schulden Overlopende passiva Totaal vlottende passiva

1.457 6.212 7.669

Totaal Passiva

8.319

8.278

Passiva Vaste passiva Reserves Resultaat boekjaar Vaste schulden Totaal vaste passiva

| Financiële begroting RWB 2022

2. Financiële positie 2022 2.2 Berekend EMU-Saldo Het EMU-saldo (Economische en Monetaire Unie) is een in Europees verband gehanteerd en gedefinieerd macro-economisch begrip. Het kan worden omschreven als het verschil tussen de inkomsten en uitgaven van de overheid (collectieve sector). Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) nemen we in de begroting een berekening van het EMU-saldo op over het vorige begrotingsjaar, het begrotingsjaar en het jaar volgend op het begrotingsjaar. Het EMU-saldo van de RWB ziet er in de begroting 2022 als volgt uit: bedragen (x € 1.000) 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 a b

| Financiële begroting RWB 2022

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

-247 -

-42 -

-32 -

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

-247

-42

-32

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) Afschrijvingen ten laste van de exploitatie Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

Verkoop van effecten: Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie? Berekend EMU-saldo

2. Financiële positie 2022 2.3 Verloop van de reserves Voor het inzicht van het begroot eigen vermogen wordt hier het overzicht van de reserves en voorzieningen weergegeven. (bedragen x € 1.000) Bestemmingsreserves Reserve knelpuntenpot Reserve Basis op Orde Reserve Creatieve dienstverlening en Vrijetijdseconomie Reserve Tholen Reserve salariskosten (KCV) Reserve werkbudget projecten en adviezen (KCV) Reserve routebureau Reserve Puma's Reserve Mobiliteitscentrum Totaal bestemmingsreserves Totaal reserves

10 | Financiële begroting RWB 2022

Saldo 1 januari 2022

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo 31 december 2022

82 82 104 53 27 18 214 70 650 650

42 42 42

82 82 63 53 27 18 214 70 609 609

2. Financiële positie 2022 ONDERBOUWING RESERVES Naam: Doelstelling / Bestemming: Minimum: Maximum: Wijze van besteding:

Reserve knelpuntenpot Negatieve resultaten als gevolg van personele ontwikkeling. €0 € 100.000 Lasten worden onttrokken tot een maximaal hetgeen wat er in de begroting is opgenomen.

Naam:

Reserve Basis op orde Lasten voor Professionaliseren en verbetering op het gebied van communicatie en organisatie mits deze niet binnen de reguliere exploitatie op te vangen zijn. €0 Niet bepaald

Doelstelling / Bestemming: Minimum: Maximum: Wijze van besteding:

Lasten met betrekking tot de bestemming worden onttrokken tot een maximum van het saldo van de reserve.

Naam: Doelstelling / Bestemming: Minimum: Maximum: Wijze van besteding:

Reserve Tholen Opvangen van het begrotingstekort 2021 - 2025 €0 Niet bepaald Op basis van de in begroting opgenomen onttrekking.

Naam: Doelstelling / Bestemming: Minimum: Maximum: Wijze van besteding:

Reserve Salariskosten (KCV) Deze reserve is bestemd om negatieve resultaten op deelprogramma KCV op te vangen. €0 Niet bepaald Negatieve saldo’s worden onttrokken tot een maximum van de hoogte van de reserve.

11 | Financiële begroting RWB 2022

2. Financiële positie 2022 Naam: Doelstelling / Bestemming: Minimum: Maximum:

Reserve werkbudget projecten en adviezen (KCV) Initiële lasten die niet opgevangen kunnen worden binnen de exploitatie. €0 Niet bepaald

Wijze van besteding:

Door de bestuurscommissie KCV bestemde lasten worden onttrokken met een maximum van de reserve mits anders besloten.

Naam: Doelstelling / Bestemming: Minimum: Maximum: Wijze van besteding:

Reserve Routebureau Opvangen van negatieve resultaten op deelprogramma routebureau. €0 Niet bepaald Negatieve saldo’s worden onttrokken tot een maximum van de hoogte van de reserve.

Naam: Doelstelling / Bestemming: Minimum: Maximum: Wijze van besteding:

Reserve PuMa’s Opvangen van negatieve resultaten op het onderdeel PuMa’s €0 Niet bepaald Negatieve saldo’s worden onttrokken tot een maximum van de hoogte van de reserve.

Naam:

Reserve Mobiliteitscentrum

Doelstelling / Bestemming:

Verbetering en professionalisering producten Mobiliteitscentrum die niet opgaven kunnen worden binnen de exploitatie.

Minimum: Maximum:

€0 Niet bepaald

Wijze van besteding:

Lasten met betrekking tot de bestemming worden onttrokken tot een maximum van het saldo van de reserve.

12 | Financiële begroting RWB 2022

3. Meerjarenraming 2023-2025 3.1 Raming van baten en lasten 2023 – 2025 (in duizenden euro's)

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Programma:

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Algemeen

1.014

1.046

-32

967

988

-22

913

924

-11

Economie

2.419

2.465

2.519

Arbeidsmarktbeleid

702

707

712

Mobiliteit

383

390

398

Ruimte

260

265

270

KCV

12.306

13.392

13.678

GGA

Regioarcheologie

170

173

177

Routebureau

166

169

172

Mobiliteitscentrum

2.974

2.739

235

3.022

2.783

239

3.074

2.830

244

Totaal programma's

20.394

20.190

203

21.548

21.331

217

21.912

21.679

233

Kosten van de overhead

1.162

1.397

-235

1.182

1.422

-239

1.204

1.448

-244

Vennootschapsbelasting

21.556

21.588

-32

22.730

22.752

-22

23.116

23.127

-11

22.752

23.127

Uitvoeringsgerichte taken

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Gerealiseerde resultaat

13 | Financiële begroting RWB 2022

32 21.588

21.588

22.752

11 23.127

3. Meerjarenraming 2023-2025 3.2 Raming van incidentele baten en lasten 2023 – 2025 2023 Incidentele baten en lasten

2024

2025

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Uitvoeringsprogramma

450

Totaal incidentele baten en lasten

450

Totaal structurele baten en lasten

20.758

20.799

22.730

22.752

21.208

21.249

Programma Arbeidsmarkt

14 | Financiële begroting RWB 2022

3. Meerjarenraming 2023-2025 3.3 Toelichting op de meerjarenraming baten en lasten 2023 – 2025 Gronden van raming De raming is gebaseerd op ongewijzigd beleid. Voor de raming van loon- en prijsontwikkeling zijn de indexeringen van het Centraal Planbureau zoals opgenomen in de septembercirculaire gemeentefonds 2020 gehanteerd. Voor de raming 2023 - 2025 zijn dit: Prijsindex

2023 1,6%

2024 1,6%

2025 1,6%

Loonindex

1,9%

2,2%

Voor de vervoerskosten op deelprogramma Kleinschalig Collectief Vervoer is rekening gehouden met de branchegerichte NEA-index. Daarnaast zijn de nieuwe tariefstaffels verwerkt die begin 2021 als gevolg van de daling van het volume door corona zijn overeengekomen. Tegelijkertijd is voor 2022 gerekend met kleinere vervoersvolumes dan gebruikelijk. Het vervoerscontract wordt in 2022/2023 opnieuw aanbesteed. Omdat de huidige contractprijs erg scherp is en er aanvullende eisen gesteld zullen worden, wordt per 2024 een stijging van de kostprijs van 20% voorzien.

15 | Financiële begroting RWB 2022

Bezuinigingstaakstellingen In 2021 is gemeente Tholen uitgetreden. Dit betekent dat we een lagere bijdrage in de apparaatskosten ontvangen, met als gevolg dat we een tekort hebben. Om dit op te vangen moeten we bezuinigen. We ontvangen van gemeente Tholen eenmalig een bijdrage, deze wordt gestort in een reserve. Jaarlijks onttrekken we een bedrag, met als doel de bezuinigingstaakstelling geleidelijk door te voeren.

Bezuiniging

2023 21.000

2024 32.000

2025 44.000

De bijdrage aan de apparaatskosten is voor 2022 gelijk aan de bijdrage in 2021. Dit trekken we in de meerjarenbegroting door naar 2025. De bezuinigingstaakstelling als gevolg van stijgende lasten loopt van € 50.000 in 2022 op naar ca. € 225.000 in 2025.

Bezuiniging

2023 124.000

2024 193.000

2025 266.000

4. Financiële positie 2023-2025 4.1 Geprognotiseerde begin- en eindbalans 2023 – 2025 01-01-2023 31-12-2023

01-01-2024 31-12-2024

01-01-2025 31-12-2025

Activa Vlottende activa Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

5.155

5.124

5.103

5.092

Liquide middelen

Overlopende activa

3.037

Totaal vlottende activa

8.278

8.247

8.226

8.215

Totaal activa

8.278

8.247

8.226

8.215

609

578

557

546

Resultaat boekjaar

Vaste schulden

609

578

557

546

netto-vlottende schulden

1.457

Overlopende passiva

6.212

Totaal vlottende passiva

7.669

Totaal Passiva

8.278

8.247

8.226

8.215

Passiva Vaste passiva Reserves

Totaal vaste passiva Vlottende passiva

16 | Financiële begroting RWB 2022

4. Financiële positie 2023-2025 4.2 Verloop EMU-saldo 2023 – 2025 Het EMU-saldo (Economische en Monetaire Unie) is een in Europees verband gehanteerd en gedefinieerd macro-economisch begrip. Het kan worden omschreven als het verschil tussen de inkomsten en uitgaven van de overheid (collectieve sector). Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) nemen we in meerjarenraming het verloop van het EMU-saldo op over drie opvolgende begrotingsjaren. Het EMU-saldo van de RWB voor de begrotingjaren 2023 – 2025 ziet er als volgt uit: bedragen (x € 1.000) 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 a b

17 | Financiële begroting RWB 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

-32 -

-22 -

-11 -

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen

-32

-22

-11

Verkoop van effecten: Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie? Berekend EMU-saldo

4. Financiële positie 2023-2025 4.3 Verloop reserves 2023 – 2025 Verloop reserves 2023 (bedragen x € 1.000) Bestemmingsreserves Reserve knelpuntenpot Reserve Basis op Orde Reserve Creatieve dienstverlening en Vrijetijdseconomie Reserve Tholen Reserve salariskosten (KCV) Reserve werkbudget projecten en adviezen (KCV) Reserve routebureau Reserve Puma's Reserve Mobiliteitscentrum Totaal bestemmingsreserves Totaal reserves

18 | Financiële begroting RWB 2022

Saldo 1 januari 2023

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo 31 december 2023

82 82 63 53 27 18 214 70 609 609

32 32 32

82 82 32 53 27 18 214 70 578 578

4. Financiële positie 2023-2025 4.3 Verloop reserves 2023 – 2025 Verloop reserves 2024 (bedragen x € 1.000) Bestemmingsreserves Reserve knelpuntenpot Reserve Basis op Orde Reserve Creatieve dienstverlening en Vrijetijdseconomie Reserve Tholen Reserve salariskosten (KCV) Reserve werkbudget projecten en adviezen (KCV) Reserve routebureau Reserve Puma's Reserve Mobiliteitscentrum Totaal bestemmingsreserves Totaal reserves

19 | Financiële begroting RWB 2022

Saldo 1 januari 2023

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo 31 december 2023

82 82 32 53 27 18 214 70 578 578

22 22 22

82 82 11 53 27 18 214 70 557 557

4. Financiële positie 2023-2025 4.3 Verloop reserves 2023 – 2025 Verloop reserves 2025 (bedragen x € 1.000) Bestemmingsreserves Reserve knelpuntenpot Reserve Basis op Orde Reserve Creatieve dienstverlening en Vrijetijdseconomie Reserve Tholen Reserve salariskosten (KCV) Reserve werkbudget projecten en adviezen (KCV) Reserve routebureau Reserve Puma's Reserve Mobiliteitscentrum Totaal bestemmingsreserves Totaal reserves

Saldo 1 januari 2023

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo 31 december 2023

82 82 11 53 27 18 214 70 557 557

11 11 11

82 82 53 27 18 214 70 546 546

Toelichting verloop reserves 2023 – 2025 Meerjarig zijn de onttrekkingen ter dekking van het begrotingstekort als gevolg van de uittreding van gemeente Tholen geraamd.

20 | Financiële begroting RWB 2022

5. Bijlagen Bijlage 1: Overzicht baten en lasten per taakveld Voor een betere vergelijking van organisaties wordt hieronder de begrote baten en lasten per taakveld weergegeven. Taakveld (x € 1.000)

Baten

Lasten

0.1 Bestuur

855

897

0.4 Overhead

1.142

1.374

0.8 Overige baten en lasten

2.926

2.695

376

3.1 Economische ontwikkeling

676

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

2.147

5.5 Cultureel erfgoed

167

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

175

697

12.046

21.249

Bestuur en ondersteuning

0.10 Mutaties reserves 2

Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1 Verkeer en wegen 3

Economie

Sport, cultuur en recreatie

Sociaal domein

6.5 Arbeidsparticipatie 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Saldo van baten en lasten op de taakvelden

21 | Financiële begroting RWB 2022

5. Bijlagen Bijlage 2: Bijdrage deelnemende gemeenten BIJDRAGE APPARAATSKOSTEN 2022 De bijdrage apparaatskosten 2022 wordt conform de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant verdeeld op basis van inwoneraantal per 1 januari 2020. Zoals afgesproken in de kaderbrief, blijft de bijdrage apparaatskosten in 2022 gelijk aan de bijdrage in 2021. Door de ontwikkeling van het inwoneraantal, zorgt dit in 2022 wel voor een onderlinge afwijking. Daarnaast zorgt het er voor dat de bijdrage per inwoner daalt.

Programma:

22 | Financiële begroting RWB 2022

Inwoneraantal

2021

2022

Verschil

Bedrag Bijdrage per inwoner apparaatskosten

Inwoneraantal

Alphen-Chaam

10.149

4,45

45.115

10.203

4,43

45.175

-0,02

Altena

55.386

4,45

246.208

55.967

4,43

247.799

581

-0,02

1.591

Baarle-Nassau

6.847

4,45

30.437

6.859

4,43

30.369

-0,02

-68

Bergen op Zoom

66.811

4,45

296.996

67.496

4,43

298.844

685

-0,02

1.848

Breda

183.873

4,45

817.373

184.069

4,43

814.982

196

-0,02

-2.392

Drimmelen

27.150

4,45

120.690

27.272

4,43

120.749

122

-0,02

Etten-Leur

43.774

4,45

194.589

43.878

4,43

194.274

104

-0,02

-315

Geertruidenberg

21.515

4,45

95.641

21.544

4,43

95.388

-0,02

-253

Halderberge

29.888

4,45

132.862

30.284

4,43

134.085

396

-0,02

1.223

Moerdijk

36.961

4,45

164.303

37.129

4,43

164.392

168

-0,02

Oosterhout

55.616

4,45

247.231

55.982

4,43

247.865

366

-0,02

634

Roosendaal

77.032

4,45

342.431

77.251

4,43

342.036

219

-0,02

-395

Rucphen

22.572

4,45

100.340

22.878

4,43

101.294

306

-0,02

954

Steenbergen

25.054

4,45

111.373

24.416

4,43

108.104

-638

-0,02

-3.269

Woensdrecht

21.866

4,45

97.201

21.876

4,43

96.858

-0,02

-343

Zundert

21.612

4,45

96.072

21.829

4,43

96.650

217

-0,02

578

Totaal

706.106

4,45

3.138.863

708.933

4,43

3.138.863

2.827

-0,02

5. Bijlagen BIJDRAGE APPARAATSKOSTEN 2022 NAAR TAAKVELD Taakveld 0

Bestuur en ondersteuning

0.1 Bestuur

855.011

0.4 Overhead

1.142.392

Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1 Verkeer en wegen 3

Economie

3.1 Economische ontwikkeling 5

215.349

Sport, cultuur en recreatie

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6

356.166

144.893

Sociaal domein

6.5 Arbeidsparticipatie

247.422

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

177.630

Bijdrage apparaatskosten 2022

23 | Financiële begroting RWB 2022

3.138.863

5. Bijlagen RAMING BIJDRAGE APPARAATSKOSTEN 2023 – 2025

Inwoneraantal per 1/1/2020

Gemeente

10.203 55.967 6.859 67.496 184.069 27.272 43.878 21.544 30.284 37.129 55.982 77.251 22.878 24.416 21.876 21.829 708.933

Alphen-Chaam Altena Baarle-Nassau Bergen op Zoom Breda Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Zundert Totaal

24 | Financiële begroting RWB 2022

2023

2024

2025

45.175 247.799 30.369 298.844 814.982 120.749 194.274 95.388 134.085 164.392 247.865 342.036 101.294 108.104 96.858 96.650 3.138.863

5. Bijlagen Bijdrage Onderzoek en Ontwikkelfonds 2022 Per inwoner wordt er jaarlijks € 0,65 bijgedragen aan het Onderzoek en Ontwikkelfonds. Het restant dat per 31 december over is wordt teruggestort naar de deelnemende gemeenten. De bijdrage in 2022 stijgt iets ten opzichte van 2021, dit wordt veroorzaakt door de groei van inwoneraantal. 2021 Inwoneraantal

Bedrag per inwoner

Bijdrage O&O fonds

Alphen-Chaam

10.149

0,65

Altena

55.386

Baarle-Nassau

Verschil

Inwoneraantal

Bedrag per inwoner

Bijdrage O&O fonds

Inwoneraantal

Bedrag per inwoner

Bijdrage O&O fonds

6.597

10.203

0,65

6.632

0,65

36.001

55.967

0,65

36.379

581

378

6.847

0,65

4.451

6.859

0,65

4.458

Bergen op Zoom

66.811

0,65

43.427

67.496

0,65

43.872

685

445

Breda

183.873

0,65

119.517

184.069

0,65

119.645

196

127

Drimmelen

27.150

0,65

17.648

27.272

0,65

17.727

122

Etten-Leur

43.774

0,65

28.453

43.878

0,65

28.521

104

Geertruidenberg

21.515

0,65

13.985

21.544

0,65

14.004

Halderberge

29.888

0,65

19.427

30.284

0,65

19.685

396

257

Moerdijk

36.961

0,65

24.025

37.129

0,65

24.134

168

109

Oosterhout

55.616

0,65

36.150

55.982

0,65

36.388

366

238

Roosendaal

77.032

0,65

50.071

77.251

0,65

50.213

219

142

Rucphen

22.572

0,65

14.672

22.878

0,65

14.871

306

199

Steenbergen

25.054

0,65

16.285

24.416

0,65

15.870

-638

-415

Woensdrecht

21.866

0,65

14.213

21.876

0,65

14.219

Zundert

21.612

0,65

14.048

21.829

0,65

14.189

217

141

Totaal

706.106

0,65

458.969

708.933

0,65

460.806

2.827

1.838

Programma:

25 | Financiële begroting RWB 2022

2022

5. Bijlagen Raming bijdrage Onderzoek & Ontwikkelfonds 2023 - 2025 Inwoneraantal per 1/1/2020

Gemeente

10.203 55.967 6.859 67.496 184.069 27.272 43.878 21.544 30.284 37.129 55.982 77.251 22.878 24.416 21.876 21.829 708.933

Alphen-Chaam Altena Baarle-Nassau Bergen op Zoom Breda Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Zundert Totaal

26 | Financiële begroting RWB 2022

2023

2024

2025

6.632 36.379 4.458 43.872 119.645 17.727 28.521 14.004 19.685 24.134 36.388 50.213 14.871 15.870 14.219 14.189 460.806

5. Bijlagen Bijlage 3: Bijdrage N.V. REWIN West Brabant 2022 De bijdrage aan REWIN 2022 is gebaseerd op de in de vierjarige overeenkomst met REWIN afgesproken indexatie. 2021 Inwoneraantal

Bedrag per inwoner

Bijdrage NV REWIN

Alphen-Chaam

10.149

2,97

Altena

55.386

Baarle-Nassau

Verschil

Inwoneraantal

Bedrag per inwoner

Bijdrage NV REWIN

Inwoneraantal

Bedrag per inwoner

Bijdrage NV REWIN

30.140

10.203

3,03

30.893

0,06

753

2,97

164.483

55.967

3,03

169.460

581

0,06

4.977

6.847

2,97

20.334

6.859

3,03

20.768

0,06

434

Bergen op Zoom

66.811

2,97

198.412

67.496

3,03

204.369

685

0,06

5.957

Breda

183.873

2,97

546.057

184.069

3,03

557.336

196

0,06

11.279

Drimmelen

27.150

2,97

80.629

27.272

3,03

82.576

122

0,06

1.947

Etten-Leur

43.774

2,97

129.998

43.878

3,03

132.857

104

0,06

2.859

Geertruidenberg

21.515

2,97

63.894

21.544

3,03

65.232

0,06

1.338

Halderberge

29.888

2,97

88.760

30.284

3,03

91.696

396

0,06

2.936

Moerdijk

36.961

2,97

109.765

37.129

3,03

112.422

168

0,06

2.657

Oosterhout

55.616

2,97

165.166

55.982

3,03

169.506

366

0,06

4.340

Roosendaal

77.032

2,97

228.766

77.251

3,03

233.905

219

0,06

5.139

Rucphen

22.572

2,97

67.033

22.878

3,03

69.271

306

0,06

2.238

Steenbergen

25.054

2,97

74.404

24.416

3,03

73.928

-638

0,06

-476

Woensdrecht

21.866

2,97

64.937

21.876

3,03

66.238

0,06

1.301

Zundert

21.612

2,97

64.182

21.829

3,03

66.095

217

0,06

1.913

Totaal

706.106

2,97

2.096.960

708.933

3,03

2.146.552

2.827

0,06

49.592

Programma:

27 | Financiële begroting RWB 2022

2022

5. Bijlagen Raming bijdrage N.V. Rewin 2023 - 2025 Inwoneraantal per 1/1/2020

Gemeente

2023

2024

2025

10.203 55.967 6.859 67.496 184.069 27.272 43.878 21.544 30.284 37.129 55.982 77.251 22.878 24.416 21.876 21.829

Alphen-Chaam Altena Baarle-Nassau Bergen op Zoom Breda Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Zundert

31.480

32.078

32.784

172.680 21.163 208.252 567.925 84.145 135.381 66.472 93.438 114.558 172.726 238.350 70.588 75.333 67.496

175.961 21.565 212.208 578.716 85.744 137.953 67.735 95.213 116.734 176.008 242.878 71.929 76.764 68.778

179.832 22.039 216.877 591.448 87.630 140.988 69.225 97.308 119.302 179.880 248.222 73.511 78.453 70.292

708.933

Totaal

67.351 2.187.337

68.631 2.228.896

70.141 2.277.932

28 | Financiële begroting RWB 2022

5. Bijlagen Bijlage 4: Raming bijdrage uitvoeringsgerichte taken e bijdrage aan regioarcheologe is gebaseerd op een prognose van de afname van de producten. De producten worden doorbelast tegen D een kostendekkend uurtarief. In 2022 is dit uurtarief € 107,10. De algemene bijdrage aan het Mobiliteitscentrum is niet verhoogd als gevolg van de verwachte prijs- en loonontwikkeling, hier wordt dezelfde 0-lijn gevolgd als die van de bijdrage aan apparaatskosten. De algemene bijdrage aan het Mobiliteitscentrum 2022 wordt voor de deelnemende gemeenten van RWB verdeeld op basis van het aantal medewerkers per 1 januari 2022. D e bijdragen aan Netive en Careernet betreffen een doorbelasting van de lasten voor die onderdelen. De doorbelasting zal plaatsvinden op basis van werkelijke kosten. In deze begroting is uitgegaan van een prognose. Uitvoeringsgerichte taken 2022 Alphen-Chaam Altena Baarle-Nassau Bergen op Zoom Breda Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Zundert ABG-gemeenten Overig (derden) Totaal

29 | Financiële begroting RWB 2022

Regioarcheologie

MBC Algemene bijdrage

Netive

Careernet

10.000 44.500 14.000 16.000 7.500 12.500 20.000 21.000 10.500 11.500 167.500

22.500 38.000 98.500 10.500 18.000 9.000 11.500 13.000 27.500 24.500 8.500 9.500 8.000 7.500 19.500 67.500 393.500

14.500 13.000 29.500 5.000 13.000 5.000 5.000 5.000 13.000 13.000 5.000 5.000 5.000 13.000 27.000 171.000

4.000 7.000 17.500 2.000 3.500 1.500 2.000 2.500 5.000 4.500 1.500 1.500 1.500 1.500 3.500 11.500 70.500

5. Bijlagen Meerjarenraming bijdrage uitvoeringsgerichte taken 2023 - 2025 Uitvoeringsgerichte taken 2023 Alphen-Chaam Altena Baarle-Nassau Bergen op Zoom Breda Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Zundert ABG Overig (derden)

30 | Financiële begroting RWB 2022

Regioarcheologie MBC Algemene bijdrage

Netive

Careernet

10.000

45.000 14.000 16.000 7.500 13.000 20.500 21.500 10.500 11.500 169.500

22.500 38.000 98.500 10.500 18.000 9.000 11.500 13.000 27.500 24.500 8.500 9.500 8.000 7.500 19.500 67.500 393.500

14.500 13.000 30.000 5.000 13.000 5.000 5.000 5.000 13.000 13.000 5.000 5.000 5.000 13.000 27.500 172.000

4.000 7.000 18.000 2.000 3.500 1.500 2.000 2.500 5.000 4.500 1.500 1.500 1.500 1.500 3.500 11.500 71.000

5. Bijlagen Meerjarenraming bijdrage uitvoeringsgerichte taken 2023 - 2025 Uitvoeringsgerichte taken 2024 Alphen-Chaam Altena Baarle-Nassau Bergen op Zoom Breda Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Zundert ABG Overig (derden)

31 | Financiële begroting RWB 2022

Regioarcheologie MBC Algemene bijdrage 10.000 46.000 14.500 16.500 7.500 13.000 21.000 22.000 10.500 12.000 173.000

22.500 38.000 98.500 10.500 18.000 9.000 11.500 13.000 27.500 24.500 8.500 9.500 8.000 7.500 19.500 67.500 393.500

Netive

Careernet

14.500 13.000 30.500 5.000 13.000 5.000 5.000 5.000 13.000 13.000 5.000 5.000 5.000 13.000 28.000 173.000

4.000 7.000 18.500 2.000 3.500 1.500 2.000 2.500 5.000 4.500 1.500 1.500 1.500 1.500 3.500 11.500 71.500

5. Bijlagen Meerjarenraming bijdrage uitvoeringsgerichte taken 2023 - 2025 Uitvoeringsgerichte taken 2025 Alphen-Chaam Altena Baarle-Nassau Bergen op Zoom Breda Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Zundert ABG Overig (derden)

32 | Financiële begroting RWB 2022

Regioarcheologie MBC Algemene bijdrage

Netive

Careernet

10.500

47.000 14.500 16.500 8.000 13.500 21.500 22.500 11.000 12.000 177.000

22.500 38.000 98.500 10.500 18.000 9.000 11.500 13.000 27.500 24.500 8.500 9.500 8.000 7.500 19.500 67.500 393.500

14.500 13.000 31.000 5.000 13.000 5.000 5.000 5.000 13.000 13.000 5.000 5.000 5.000 13.000 28.500 174.000

4.000 7.000 19.000 2.000 3.500 1.500 2.000 2.500 5.000 4.500 1.500 1.500 1.500 1.500 3.500 11.500 72.000

5. Bijlagen Bijlage 5: Raming bijdrage Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Voor Kleinschalig Collectief Vervoer zijn de hierna weergegeven bijdragen een prognose. De bijdragen worden gedurende het jaar in rekening gebracht op basis van werkelijke afname (aantal ritten). De bijdrage bureaukosten is het deel van de algemene bijdrage apparaatskosten RWB dat aan KCV is toegerekend. De bezuiniging als gevolg van gelijkblijvende bijdrage apparaatskosten (0-lijn) is gevonden op andere programma’s waardoor dit voor KCV vooralsnog geen gevolgen heeft. Wat al wel gevolgen heeft is de dalende bijdrage van de provincie Noord-Brabant aan de bureaukosten. Dit was eerder € 125.000 en dat neemt in 2022 af naar € 42.500. Het verschil wordt afgedekt door de bijdragen die gemeenten voor het vervoer betalen. Voor 2023 en verder worden nog nieuwe afspraken gemaakt over de provinciale bijdragen, vooralsnog wordt uitgegaan van € 75.000.

33 | Financiële begroting RWB 2022

5. Bijlagen Bijlage 5: Raming bijdrage Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Raming 2022 Alphen-Chaam Altena Baarle-Nassau Bergen op Zoom Breda Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Zundert Wmo - Gemeenten OV - Provincie NB Totaal

Prognose ritten

Kosten vervoer

Klant bijdrage

5.000 32.000 5.000 70.000 206.500 22.000 44.500 22.000 19.500 24.500 56.000 86.000 13.500 15.000 10.000 15.000 646.500 25.000

145.000 890.000 165.000 1.233.000 3.686.000 532.000 892.000 545.000 485.000 731.000 1.072.000 1.418.000 312.000 436.000 246.000 422.000 13.210.000 611.000

-18.000 -123.000 -20.000 -174.000 -491.000 -73.000 -125.000 -74.000 -64.000 -102.000 -140.000 -202.000 -42.000 -57.000 -34.000 -57.000 -1.796.000 -237.000

127.000 767.000 145.000 1.059.000 3.195.000 459.000 767.000 471.000 421.000 629.000 932.000 1.216.000 270.000 379.000 212.000 365.000 11.414.000 374.000

2.500 14.000 1.500 17.000 46.000 7.000 11.000 5.500 7.500 9.500 14.000 19.500 5.500 6.000 5.500 5.500 177.500 42.500

37.500

129.500 781.000 146.500 1.076.000 3.241.000 466.000 778.000 476.500 428.500 638.500 946.000 1.235.500 275.500 385.000 217.500 370.500 11.591.500 454.000

1.500 10.000 1.500 14.500 40.500 6.000 10.500 6.000 5.500 8.500 11.500 16.500 3.500 4.500 3.000 4.500 148.000 55.000

131.000 791.000 148.000 1.090.500 3.281.500 472.000 788.500 482.500 434.000 647.000 957.500 1.252.000 279.000 389.500 220.500 375.000 11.739.500 509.000

671.500

13.821.000

-2.033.000

11.788.000

220.000

37.500

12.045.500

203.000

12.248.500

* kosten bedragen € 277.000, verschil wordt afgedekt uit exploitatie (vervoerskosten)

34 | Financiële begroting RWB 2022

Saldo vervoer

Bureau kosten *

Bindend OV-advies

Lasten per ovh (excl. BTW)

BTW

Lasten (incl. BTW-kosten)

Prognose ritten

Kosten vervoer

Klant bijdrage

5.000 32.000 5.000 70.000 206.500 22.000 44.500 22.000 19.500 24.500 56.000 86.000 13.500 15.000 10.000 15.000 646.500 25.000

148.000 905.000 168.000 1.255.000 3.751.000 542.000 908.000 555.000 493.000 744.000 1.091.000 1.443.000 317.000 443.000 250.000 429.000 13.442.000 623.000

-18.000 -124.000 -20.000 -176.000 -496.000 -73.000 -126.000 -75.000 -64.000 -102.000 -142.000 -204.000 -43.000 -57.000 -34.000 -58.000 -1.812.000 -242.000

130.000 781.000 148.000 1.079.000 3.255.000 469.000 782.000 480.000 429.000 642.000 949.000 1.239.000 274.000 386.000 216.000 371.000 11.630.000 381.000

2.500 14.500 2.000 17.500 47.000 7.000 11.500 5.500 8.000 9.500 14.500 20.000 6.000 6.500 5.500 5.500 183.000 75.000

37.500

132.500 795.500 150.000 1.096.500 3.302.000 476.000 793.500 485.500 437.000 651.500 963.500 1.259.000 280.000 392.500 221.500 376.500 11.813.000 493.500

1.500 10.000 1.500 14.500 41.000 6.000 10.500 6.000 5.500 8.500 11.500 17.000 3.500 4.500 3.000 5.000 149.500 56.000

134.000 805.500 151.500 1.111.000 3.343.000 482.000 804.000 491.500 442.500 660.000 975.000 1.276.000 283.500 397.000 224.500 381.500 11.962.500 549.500

671.500

14.065.000

-2.054.000

12.011.000

258.000

37.500

12.306.500

205.500

12.512.000

*kosten bedragen 281.000 , verschil wordt afgedekt uit exploitatie (vervoerskosten)

35 | Financiële begroting RWB 2022

Saldo vervoer

Bureau kosten *

Bindend OV-advies

Lasten per ovh (excl. BTW)

BTW

Lasten (incl. BTW-kosten)

5. Bijlagen Bijlage 5: Raming bijdrage Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Raming 2024 Alphen-Chaam Altena Baarle-Nassau Bergen op Zoom Breda Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Zundert Wmo - Gemeenten OV - Provincie NB Totaal

Prognose ritten

Kosten vervoer

Klant bijdrage

Saldo vervoer

Bureau kosten *

Bindend OV-advies

Lasten per ovh (excl. BTW)

BTW

Lasten (incl. BTW-kosten)

5.000 32.000 5.000 70.000 206.500 22.000 44.500 22.000 19.500 24.500 56.000 86.000 13.500 15.000 10.000 15.000 646.500 25.000

159.000 976.000 181.000 1.353.000 4.044.000 584.000 979.000 598.000 532.000 802.000 1.176.000 1.556.000 342.000 478.000 270.000 463.000 14.493.000 672.000

-18.000 -124.000 -21.000 -177.000 -500.000 -74.000 -127.000 -76.000 -64.000 -103.000 -143.000 -206.000 -43.000 -57.000 -35.000 -58.000 -1.826.000 -246.000

141.000 852.000 160.000 1.176.000 3.544.000 510.000 852.000 522.000 468.000 699.000 1.033.000 1.350.000 299.000 421.000 235.000 405.000 12.667.000 426.000

2.500 14.500 2.000 17.500 48.500 7.000 11.500 5.500 8.000 10.000 14.500 20.500 6.000 6.500 5.500 5.500 185.500 75.000

37.500

143.500 866.500 162.000 1.193.500 3.592.500 517.000 863.500 527.500 476.000 709.000 1.047.500 1.370.500 305.000 427.500 240.500 410.500 12.852.500 538.500

1.500 10.000 1.500 14.500 41.500 6.000 10.500 6.500 5.500 8.500 12.000 17.000 3.500 4.500 3.000 5.000 151.000 60.500

145.000 876.500 163.500 1.208.000 3.634.000 523.000 874.000 534.000 481.500 717.500 1.059.500 1.387.500 308.500 432.000 243.500 415.500 13.003.500 599.000

671.500

15.165.000

-2.072.000

13.093.000

260.500

37.500

13.391.000

211.500

13.602.500

*kosten bedragen 286.000 , verschil wordt afgedekt uit exploitatie (vervoerskosten) Vanaf 2024 is een kostenstijging van 20% ingerekend ten opzichte van het (scherpe) reguliere tarief van de huidige vervoersovereenkomst. Het vervoerscontract wordt opnieuw aanbesteed, waarbij rekening gehouden wordt met een stijging als gevolg van o.a. veranderde marktomstandigheden, scherpere emissieeisen.

36 | Financiële begroting RWB 2022

5. Bijlagen Bijlage 5: Raming bijdrage Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Raming 2025 Alphen-Chaam Altena Baarle-Nassau Bergen op Zoom Breda Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Zundert Wmo - Gemeenten OV - Provincie NB Totaal

Prognose ritten

Kosten vervoer

Klant bijdrage

5.000 32.000 5.000 70.000 206.500 22.000 44.500 22.000 19.500 24.500 56.000 86.000 13.500 15.000 10.000 15.000 646.500 25.000

162.000 996.000 184.000 1.380.000 4.125.000 596.000 998.000 610.000 543.000 818.000 1.200.000 1.587.000 349.000 488.000 275.000 472.000 14.783.000 685.000

-19.000 -125.000 -21.000 -179.000 -505.000 -74.000 -128.000 -76.000 -65.000 -104.000 -144.000 -208.000 -43.000 -58.000 -35.000 -58.000 -1.842.000 -251.000

143.000 871.000 163.000 1.201.000 3.620.000 522.000 870.000 534.000 478.000 714.000 1.056.000 1.379.000 306.000 430.000 240.000 414.000 12.941.000 434.000

3.000 15.000 2.000 18.000 49.500 7.500 12.000 6.000 8.000 10.000 15.000 21.000 6.000 6.500 6.000 6.000 191.500 75.000

37.500

146.000 886.000 165.000 1.219.000 3.669.500 529.500 882.000 540.000 486.000 724.000 1.071.000 1.400.000 312.000 436.500 246.000 420.000 13.132.500 546.500

1.500 10.500 1.500 15.000 41.500 6.000 10.500 6.500 5.500 8.500 12.000 17.000 3.500 5.000 3.000 5.000 152.500 61.500

147.500 896.500 166.500 1.234.000 3.711.000 535.500 892.500 546.500 491.500 732.500 1.083.000 1.417.000 315.500 441.500 249.000 425.000 13.285.000 608.000

671.500

15.468.000

-2.093.000

13.375.000

266.500

37.500

13.679.000

214.000

13.893.000

*kosten bedragen 291.000 , verschil wordt afgedekt uit exploitatie (vervoerskosten)

37 | Financiële begroting RWB 2022

Saldo vervoer

Bureau kosten *

Bindend OV-advies

Lasten per ovh (excl. BTW)

BTW

Lasten (incl. BTW-kosten)

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.halderberge.nl/api/v1/meetings/493/documents/14834