Beleidsplan Wegen 2027-2031 Bijlage berekening financiële gevolgen diverse scenarios_.pdf
Tekst van het document
Financiën Het vaststellen van het Beleidsplan Wegen 2027-2031 heeft verschillende financiële consequenties. In het beleidsplan worden vijf scenario’s beschreven. In de volgende paragrafen wordt per onderdeel uiteengezet wat de financiële effecten van deze scenario’s zijn. Exploitatiebudget In onderstaande tabel zijn de benodigde financiële middelen voor het exploitatiebudget per scenario weergegeven.
Begroot
2027 € 797.329
2028 € 818.368
2029 € 840.039
Benodigd scenario 1
€ 808.000
€ 815.900
€ 822.367
Benodigd scenario 2
€ 784.000
€ 807.520
€ 831.746
Benodigd scenario 3
€ 820.000
€ 844.600
€ 869.938
Benodigd scenario 4
€ 777.000
€ 800.310
€ 824.319
Benodigd scenario 5
€ 815.000
€ 839.450
€ 864.634
Daarnaast is inzichtelijk gemaakt welke saldi ontstaan ten opzichte van de huidige begroting. Hiermee wordt duidelijk in hoeverre elk scenario voor het exploitatiebudget afwijkt van de geraamde middelen. 2027
2028
2029
Saldo scenario 1
€ -10.671
€ 2.468
€ 17.672
Saldo scenario 2
€ 13.329
€ 10.848
€ 8.293
Saldo scenario 3
€ -22.671
€ -26.232
€ -29.899
Saldo scenario 4
€ 20.329
€ 18.058
€ 15.720
Saldo scenario 5
€ -17.671
€ -21.082
€ -24.595
Uit de tabel blijkt dat de financiële gevolgen voor het exploitatiebudget in scenario 1 beperkt zijn. Scenario 2 en 4 resulteren in een positief saldo, terwijl scenario 3 en 5 juist leiden tot een negatief saldo. Kosten groot onderhoud De kosten voor het groot onderhoud van wegen worden gedekt vanuit de gelijknamige voorziening. Jaarlijks wordt hiervoor een bedrag van € 716.000 gedoteerd. Dit bedrag is gebaseerd op het vorige Beleidsplan Wegen 2022-2026. Met het Beleidsplan Wegen 2027 – 2031 zijn de kosten voor groot onderhoud opnieuw geraamd. In onderstaande tabel is voor elk scenario weergegeven welke middelen hiervoor nodig zijn. 2027
2028
2029
Jaarlijkse dotatie
Saldo t.o.v. huidige dotatie
Scenario 1
€ 1.030.807
€ 962.851
€ 889.890
€ 720.868
€ -4.868
Scenario 2
€ 1.008.807
€ 1.039.071
€ 1.070.243
€ 907.403
€ -191.403
Scenario 3
€ 1.022.807
€ 1.053.491
€ 1.085.096
€ 922.268
€ -206.268
Scenario 4
€ 1.081.807
€ 1.114.261
€ 1.147.689
€ 984.916
€ -268.916
Scenario 5
€ 1.020.807
€ 1.050.801
€ 1.081.695
€ 918.846
€ -202.846
Uit deze raming blijkt dat de jaarlijkse kosten voor groot onderhoud - ongeacht het gekozen scenario - hoger liggen dan de huidige jaarlijkse dotatie aan de voorziening. Dit betekent dat de dotatie moet worden verhoogd om de toekomstige onderhoudsopgave financieel te
kunnen dekken. De benodigde verhoging is afhankelijk van het scenario dat uiteindelijk wordt gekozen. De gevolgen voor de dotatie zijn opgenomen in de laatste kolom van de tabel hierboven. Investeringen Naast de gevolgen voor de exploitatie en het groot onderhoud hebben de verschillende scenario’s ook financiële effecten op de investeringen. In onderstaande tabel is weergegeven welk investeringsbedrag per scenario benodigd is (exclusief 3% personele lasten).
IP 2026-2029
2027 € 1.824.657
2028 € 1.879.396
2029 € 1.935.778
Benodigd scenario 1
€ 1.289.573
€ 1.328.260
€ 1.368.108
Benodigd scenario 2 Benodigd scenario 3
€ 1.233.573 € 1.328.573
€ 1.270.580 € 1.368.430
€ 1.308.698 € 1.409.483
Benodigd scenario 4
€ 1.383.573
€ 1.425.080
€ 1.467.833
Benodigd scenario 5
€ 1.268.573
€ 1.307.260
€ 1.347.108
Uit de raming blijkt dat in alle scenario’s minder hoeft te worden geïnvesteerd dan in het huidige investeringsplan is opgenomen. Dit heeft een voordelig effect op de kapitaallasten en daarmee op het begrotingssaldo. De kapitaallasten op de betreffende investeringen worden berekend over het totaalbedrag van de kredieten (inclusief 3% personele lasten). De investeringen worden in 40 jaar afgeschreven. In onderstaande tabel is weergegeven wat het positieve effect op de kapitaallasten per scenario bedraagt: 2027
2028
2029
Saldo scenario 1
€0
€ 22.045
€ 44.456
Saldo scenario 2
€0
Saldo scenario 3
€0
€ 24.353 € 20.439
€ 49.208 € 41.299
Saldo scenario 4
€0
€ 18.173
€ 36.720
Saldo scenario 5
€0
€22.911
€ 46.268
Totaalsaldo In onderstaande tabel zijn de totale gevolgen van de verschillende scenario’s weergegeven: 2027
2028
2029
Saldo scenario 1
€ -15.539
€ 19.645
€ 57.349
Saldo scenario 2
€ -178.074
Saldo scenario 3
€ -228.939
€ -156.202 € -212.062
€ -133.902 € -194.868
Saldo scenario 4
€ -248.587
€ -232.685
€ -216.476
Saldo scenario 5
€ -220.517
€ -201.018
€ -181.173