220412 Bijlage 4 - Bestuursrapportage WBA 2022..pdf
Tekst van het document
Maart 2022
Toelichting Financiën Vaststellingsbesluit
L. Wijnbergh, 1991 | Gemeentelijk Reinigings- en Vervoersbedrijf
De eerste bestuursrapportage WBA 2022 komt al op een vroeg
Stijging van de kosten van data opslag als gevolg van
moment. Directe aanleiding om deze op te stellen zijn twee
digitalisering bouwdossiers door gemeenten
specifieke en niet-beïnvloedbare wijzigingen in twee
Het WBA heeft in zijn begroting bij de kostenplaats “ICT en digitaal
kostenplaatsen, die leiden tot een noodzakelijke
beheer” een bedrag opgenomen voor de kosten van opslag
begrotingswijziging in 2022.
(storage) van de door het WBA gedigitaliseerde documenten. Inmiddels bevat die opslag ruim 14 TB aan data (scans en metadata). Die opslag omgeving is gekoppeld aan de website
Stijging van de Personeelslasten als gevolg van de nieuwe CAO
van het WBA en aan de Bouw Dossier Applicatie (BDA), waarin
2021-2022
bouwvergunningen worden geraadpleegd door in- en externe
In de begroting 2022 is rekening gehouden met een indexmatige
klanten.
stijging van de personeelskosten volgens de septembercirculaire 2020 van 1,5%. De nieuwe CAO achterhaalt dit cijfer. Per 1
Vanaf 2021 is de opslag aanmerkelijk toegenomen, omdat
december 2021 stijgen de lonen met 1,5% en vanaf 1 april 2022 met
meerdere gemeenten hun bouwdossiers zijn gaan digitaliseren.
2,4%. Voor het WBA betekent dit dat er een niet-voorziene
Het WBA slaat de digitale bestanden voor deze gemeenten op en
toename is van € 32.178. Daarbij komt dat het DB medio 2021 het
stelt ze via de BDA beschikbaar. Die extra hoeveelheid data is een
besluit heeft genomen om de directeur een arbeidsmarkttoelage
voor het WBA niet-beïnvloedbare toestroom en de daarmee
toe te kennen. Dit is bij zijn aanstelling reeds bepaald en
gepaard gaande kosten zijn daarom ook niet opgenomen in de
toegezegd. Het effect van dit besluit is een verdere verhoging van
begroting. Voor 2022 leidt dit tot een tekort op het deelbudget
de loonkosten voor 2022 met € 11.088. In de begroting 2022 is hier
voor opslag van € 16.002. Hiervoor is geen dekking in de
geen rekening mee gehouden.
begroting van het WBA. Opgeteld is er voor 2022 een aanvullend budget nodig van € 59.268. Deze eerste bestuursrapportage 2022
In totaal gaat het om een vermeerdering van € 43.266, waarvoor
is bedoeld om dit extra budget te verwerken in een
geen dekking is in de begroting van het WBA voor 2022.
begrotingswijziging voor 2022.
Om deze extra kosten te dekken heeft het algemeen bestuur op 6 april besloten om hiervoor de algemene reserve aan te wenden. Behalve deze twee kostenontwikkelingen is er een derde aanleiding tot en begrotingswijziging. Dit betreft mutaties in de reserves van het WBA. Behalve de mutatie in de algemene reserve n.a.v. het bestuursbesluit van 6 april, geldt dit specifiek in de bestemmingsreserve “digitale dienstverlening website”. Na een zeer zorgvuldig en gedegen, maar mede door corona langdurig aanbestedingstraject, heeft het WBA eind 2021 een contract met de ontwikkelaar van de nieuwe website gesloten. De vaart zit er nu goed in en de oplevering is zeker in 2022 te verwachten. Dit betekent dat naar verwachting dit gehele bedrag van de hiervoor bestemde reserve in 2022 zal worden opgenomen. Die reserve is opgebouwd uit een deel wat reeds in 2021 is bestemd van € 65.000 én een deel dat bestaat uit het saldo 2021 van € 69.715, wat bij bestuursbesluit van 6 april 2022 is toegevoegd aan die bestemmingsreserve. De totale reserve waar het hier om gaat bedraagt derhalve € 134.715. De mutaties zijn in de tabel Reserves en Voorziening achter de nieuwe programmarekening verantwoord. Voor de deelnemers zijn er hierdoor geen extra kosten in 2022.
❖
Bergen op Zoom 1747, kaart van de vesting tijdens de belegering van de Fransen
Voor het Programma Archiefbeheer hebben deze twee ontwikkelingen onderstaande gevolgen:
Programma Archiefbeheer Overzicht 2022
Begroting
Begroting
2022
na wijziging
Verschil
2022 LASTEN Personele lasten incl. kosten plustaak Roosendaal
1.670.102
1.713.368
-43.266
Huisvestingslasten
496.187
496.187
0
Overige exploitatielasten
445.060
461.062
-16.002
0
134.715
-134.715
2.611.349
2.805.332
-193.983
188.770
188.770
0
Onttrekking Algemene Reserve
0
59.268
59.268
Onttrekking bestemmingsreserve website
0
134.715
134.715
188.770
382.753
193.983
2.422.579
2.422.579
0
Opname bestemmingsreserve Totaal lasten BATEN Variabele baten
Totaal Baten Te verdelen onder deelnemers
De mutaties in de reserve zijn als volgt: Naam reserve of voorziening
Saldo per
Vermeer-
Vermin-
Saldo per
1-1-2022
deringen
deringen
31-12-2022
Reserves Algemene reserve
128.073
0
59.268
68.805
Reserve digitale dienstverlening website
65.000
69.715
134.715
0
Totaal
193.073
69.715
193.983
68.805
Onderhoud gebouw en inventaris
26.872
5.245
600
31.517
Totaal
26.872
5.245
600
31.517
Voorzieningen
Vastgesteld in het algemeen bestuur van het West-Brabants Archief van 7 juli 2022 De voorzitter,
de secretaris,
A.J. Moerkerke
M.H.M. Korving
Westbrabantsarchief.nl