210114 2 Aanvulling (RIS130120).pdf

Aanleiding Tijdens het besloten (geheime) deel van de vergadering van de commissie B en O van 11 januari jl. is een aantal vragen gesteld van financiële aard. Wij hebben er behoefte aan om naar aanleiding van de gemaakte opmerkingen nog de volgende reactie te geven. Raadsbesluit van 15 oktober 2020 Met ons tussentijdse voorstel hebben we willen voldoen aan het raadsbesluit van 15 oktober jl. In dit besluit heeft de raad op basis van een ingebracht amendement ons college opgedragen om “7. Binnen 3 maanden een alternatief plan op te stellen voor de (her)huisvesting van de diverse beoogde gebruikers van het cultuurcluster, de financiële consequenties daarvan hierin mee te nemen en daarvoor een budget beschikbaar te stellen van € 50.000,-- en dit bedrag te onttrekken aan de algemene reserve; 8. Bij het uitwerken van dit voorstel opnieuw burgerparticipatie toe te passen en nadrukkelijk de gebruiksmogelijkheden te betrekken van het souterrain van de kapel van St. Louis, deze kapel zelf, Fidei et Arti en de kapel van St. Anna.” Raadsvoorstel 14 januari 2021 In het raadsvoorstel is hieraan voorlopig uitvoering gegeven. In het concept raadsbesluit is namelijk opgenomen onder punt 4 dat de financiële effecten van uw besluit voor de begroting 2021 e.v. in een afzonderlijk nog beschikbaar te stellen krediet en begrotingswijziging op te nemen.

Om de financiële gegevens voldoende gedetailleerd op te stellen zodat financiële kaders kunnen worden gesteld, is een schetsontwerp en gedetailleerde financiële raming nodig. Dit schetsontwerp en financiële raming zijn pas mogelijk nadat voldoende bekend is welk scenario wordt gekozen. De raad heeft onder punt 8 nadrukkelijk bepaald dat daarbij burgerparticipatie dient te worden toegepast. Dat is zoals bekend ook gebeurd en, nadat de raad een besluit heeft genomen over het voorkeursscenario kan een besluit worden genomen over de gedetailleerde effecten voor de begroting. Het bedrag van € 50.000,-- aan beschikbaar gestelde voorbereidingskosten is thans nog niet uitgegeven. Dat zal worden besteed aan een architect en kostendeskundige die het voorkeursscenario zullen uitwerken. Kaderstellend In punt 4 van het raadsbesluit is opgenomen dat de financiële effecten in een afzonderlijk nog beschikbaar te stellen krediet en begrotingswijziging worden opgenomen. Dat is gedaan omdat er nog geen voldoende uitgewerkt plan ligt om een gedetailleerde begroting van de bouw- en exploitatiekosten op te stellen. De bedoeling van het voorstel is om de raad in de gelegenheid te stellen ons college een richting aan te geven voor een dergelijke uitwerking.

Van vaststelling van financiële kaders kan pas sprake zijn na gedetailleerde uitwerking en doorvertaling in de exploitatie in de gemeentelijke begroting. Beschikbare ruimte Door uw raad is een bedrag beschikbaar gesteld van €1.900.000,-- als investeringsbedrag en € 325.000,-- ten reservering BTW-schade. De kapitaallasten van het bedrag van € 1.900.000,-- bedragen bij 25 jaar afschrijving en 0,5 % rente € 85.500,--. Thans wordt een investering begroot van € 800.000,-- in de kapel van St. Louis met een kapitaallast van € 36.000,--, een stuk lager dus dan de kapitaallasten voor het cultuurcluster. Financiële bijlage De bedragen ter vergelijking van de scenario’s zijn ten behoeve van het raadsbesluit van 14 januari a.s. opgenomen op basis van kengetallen. Deze zijn opgenomen in een financiële bijlage.

Investeringskosten In deze bijlage zijn de geraamde investeringskosten opgenomen. Op basis van deze investeringskosten zijn de kapitaallasten gespecificeerd. Daarbij is uitgegaan van een afschrijvingstermijn van 25 jaar en een rentepercentage van 0,5 %. Dit is gedaan om u een beeld te geven van de financiële effecten voor de verschillende scenario’s zodat u in staat wordt gesteld een besluit te nemen over een voorkeursscenario. Verder zijn de opbrengsten geraamd en zijn de exploitatielasten opgenomen. Exploitatie Gerekend is met een opbrengst van € 19,-- op m2 conform vastgesteld beleid. Voor de variabele gebruikskosten geldt een tarief van € 56,-- per m2 dat in principe door de gebruikers moet worden betaald. - Energie € 12,00 - Belastingen € 3,00 - Beheer en vaste kosten en schoonmaak € 19,00 - Klein onderhoud € 10,00 - Onderhoudsfonds € 12,00 Wij hebben dat bedrag noch als kostenpost noch als opbrengst opgenomen omdat dit budgettair zou moeten verlopen. Wij hebben wel een extra bedrag van € 60,-- per m2 aan onderhoudslasten opgenomen gezien de omvang van het gebouw en de extra belasting voor het ambtelijk apparaat. De subsidie aan Fidei et Arti van 100.000 euro blijft doorlopen en is meerjarig opgenomen in de gemeentebegroting van de gemeente Halderberge.