11 Raadsvoorstel -besluit Najaarsnota 2023 (getekend raad 28-09-2023).pdf

m.~

RAADSVOORSTEL

G meente Halderberge

Zaaknummer

625032

Contactpersoon

Niek Oostvogels

Raadsvergadering d.d. 28-09-2023

Commissie

SM&V (samenleving, middelen en veiligheid) 14 september 2023

Portefeuillehouder

Telefoonnummer

0165-390421

Patrick Schouw, wethouder

Onderwerp Najaarsnota 2023 Samenvatting De Najaarsnota 2023 is een voortgangsrapportage van de Programmabegroting 2023. Zowel beleidsmatig als financieel wordt ingegaan op de voortgang van de werkzaamheden met betrekking tot de doelstellingen en activiteiten uit de verschillende programma's. Ook wordt inzicht gegeven in de voortgang van het investeringsprogramma. De Najaarsnota 2023 sluit met een nadelig saldo van € 114.698. Voorgesteld wordt dit bedrag te onttrekken aan de algemene reserve. Inleiding & beeldvorming De Najaarsnota 2023 is een voortgangsrapportage van de Programmabegroting 2023. Zowel beleidsmatig als financieel wordt ingegaan op de voortgang van de werkzaamheden met betrekking tot de doelstellingen en activiteiten uit de verschillende programma's. Daarnaast wordt afzonderlijk gerapporteerd over de voortgang van de investeringen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de "lopende" investeringen uit voorgaande jaren en de "nieuwe" investeringen uit het Investeringsprogramma 2023. Doelstelling De Najaarsnota 2023 beoogt om de voortgang van de Programmabegroting 2023 in een overzichtelijke rapportage weer te geven en indien nodig in het lopende begrotingsjaar bij te sturen.

1 van 4

Overwegingen Financieel beeld 2023 De Najaarsnota 2023 sluit met een nadelig saldo van € 114.698 nadelig voor het jaar 2023. In hoofdstuk 2 van de Najaarsnota worden per programma alle mutaties toegelicht. De bijstellingen in deze Najaarsnota die een structurele doorwerking hebben, worden meegenomen bij de opstelling van de Programmabegroting 2024. Bijstelling raming investeringskredieten In hoofdstuk 4 van de Najaarsnota is een toelichting opgenomen op alle investeringen. Hierin zijn ook alle bijstellingen van de investeringskredieten opgenomen en toegelicht. De investeringen waarvoor extra middelen gevraagd worden, zijn ook als afzonderlijk beslispunt opgenomen in dit raadsvoorstel. De gevolgen voor de kapitaallasten worden meegenomen in de Begroting 2024.

Risico's

n.v.t.

Financiële gevolgen De Zomernota 2023 sloot met een positief saldo voor het jaar 2023 van € 336.125. Bij het vaststellen van de Zomernota is dit saldo is niet bestemd maar beschikbaar gehouden voor het tweede half jaar van 2023. Het saldo van alle financiële mutaties in de Najaarsnota 2023 bedraagt € 450.824 negatief. Het positieve saldo wat resteerde bij de Zomernota is dus onvoldoende groot om alle mutaties in de Najaarsnota op te kunnen vangen. Er resteert voor het jaar 2023 een negatief saldo van € 114.698. Voorgesteld wordt om dit bedrag te onttrekken aan de algemene reserve. Duurzaamheid n.v.t. Burger-& overheidsparticipatie n.v.t. Communicatie De Najaarsnota is toegelicht in het persgesprek. De Najaarsnota wordt digitaal beschikbaar gesteld via het financieel portaal op onze website: https://financieelportaal.halderberge.nl. Via dit portaal zijn alle financiële documenten van onze gemeente te zien. Dit staat overzichtelijk bij elkaar voor u als raadsleden en voor inwoners en andere belangstellenden. In de digitale Najaarsnota kan via het menu of de zoekfunctie gemakkelijk en snel naar het juiste onderdeel 'gebladerd' worden. Vervolg n.v.t.

2 van 4

Voorstel Wij stellen u voor: 1. De Najaarsnota 2023 vast te stellen; 2. Het nadelig saldo voor het jaar 2023 ad € 114.698 te onttrekken aan de algemene reserve; 3. In te stemmen met de volgende bijstellingen in de investeringen, zoals opgenomen in hoofdstuk 4 van de Najaarsnota: a. Aanschaf hoogwerker ad € 1.000; b. Aanschaf transport hoogwerker ad € 1.000; c. Aanschaf snipperkar ad € 1.000; d. Vervanging auto gebouwenbeheer ad € 3.000; e. Reconstructie wegen 2020 ad € 10.000; f. Verbeteren waterketen 2019 ad € 106.000; g. Vervanging vrijvervalriolering 2019 ad € 45.000 (verhoging lasten met € 124.000 en verhoging baten met € 79.000); h. Verbeteren waterketen 2020 ad € 15.000; i. Aankoop Brouwerijstraat 9-11 ad € 3.000; j. Nieuwbouw dorpshuis Hoeven ad € 75.000; k. Vervanging auto bodes ad € 3.000; 4. De 151 begrotingswijziging 2023 vast te stellen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge.

Bijlage: Najaarsnota 2023

3 van 4

C.

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Halderberge; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 augustus 2023;

Halderberge

gelet op de Financiële verordening Halderberge en het Besluit Begroting en Verantwoording; BESLUIT: 1. De Najaarsnota 2023 vast te stellen; 2. Het nadelig saldo voor het jaar 2023 ad € 114.698 te onttrekken aan de algemene reserve; 3. In te stemmen met de volgende bijstellingen in de investeringen, zoals opgenomen in hoofdstuk 4 van de Najaarsnota: a. Aanschaf hoogwerker ad € 1.000; b. Aanschaf transport hoogwerker ad € 1.000; c. Aanschaf snipperkar ad € 1.000; d. Vervanging auto gebouwenbeheer ad € 3.000; e. Reconstructie wegen 2020 ad € 10.000; f. Verbeteren waterketen 2019 ad € 106.000; g. Vervanging vrijvervalriolering 2019 ad € 45.000 (verhoging lasten met € 124.000 en verhoging baten met € 79.000); h. Verbeteren waterketen 2020 ad € 15.000; i. Aankoop Brouwerijstraat 9-11 ad € 3.000; j. Nieuwbouw dorpshuis Hoeven ad € 75.000; k. Vervanging auto bodes ad € 3.000; 4. De 15 begrotingswijziging 2023 vast te stellen. Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Halderberge or'~

4 van 4