Oplegnotitie RV Meerjarenperspectief Investeringen najaar 2021 (2021.0002538).pdf.doc

OPLEGNOTITIE Onderwerp: Meerjarenperspectief Investeringen najaar 2021 Nummer Versie Thema Indiener Steller Verzoek portefeuillehouder Beslispunten voor de raad

2021.0002538 1 Financiën drs. Jurgen Nobel Niels Poelman De raad voor te stellen dit raadsvoorstel ter besluitvorming te agenderen. 1. in te stemmen met de bijstelling van het gemeentelijke investeringsplan voor de jaren 2021-2025 conform bijlage 2 van het Meerjarenperspectief Investeringen najaar 2021; 2. in te stemmen met de 48e kredietverstrekking van 2021 waarbij de volgende kredieten worden geautoriseerd en vrijgegeven: a. € 96.000, verhoging overige kredieten; b. € 564.400, correcties gronden naar activa op de balans; 3. vast te stellen de 49e kredietverstrekking voor 2021, waarbij de volgende aanpassingen worden verwerkt: a. doorschuiven van diverse geautoriseerde kredieten met als gevolg een verlaging van de voor de jaarschijf 2021 vrijgegeven kredieten met een totaalbedrag van € 32,4 miljoen en een verhoging van de voor jaarschijf 2021 vrijgegeven kredieten van € 2,0 miljoen; b. vrijval van diverse kredieten met € 1,8 miljoen; 4. vast te stellen de 9e kredietverstrekking voor 2022 waarbij de volgende aanpassingen worden verwerkt: a. vrijgeven van een totaalbedrag van € 20,1 miljoen voor de jaarschijf 2022 in verband met het doorschuiven van diverse geautoriseerde kredieten uit 2021; b.

verschuiven van diverse geautoriseerde kredieten met als gevolg een verlaging van de voor de jaarschijf 2022 vrijgegeven kredieten met een totaalbedrag van € 9,4 miljoen en een verhoging van de voor jaarschijf 2022 vrijgegeven kredieten van € 0,2 miljoen; c. ter verwerking van raadsbesluit 2021.0001337 voor het gebouw Hoofdvaart College en de Linie een krediet van € 2,3 miljoen vrij te geven; d. ter verwerking van het raadsbesluit 2021.0001247 voor de Juliana van Stolbergschool een krediet van € 345.000 vrij te geven; e. vrijval van het krediet Reconstructie Spaarndammerdijk met € 975.000; 5. in te stemmen met de 10e kredietverstrekking van 2022 waarbij de volgende kredieten worden geautoriseerd en vrijgegeven: a. € 65.000, Aanmeldzuil, nieuw krediet; b. € 285.000, Ringdijk en Ringvaart, verhogen krediet;

6.

in te stemmen met de verhoging van het krediet UPM 2022 met € 520.000 voor projecten gedekt uit de reserve Schaalsprong en dit te autoriseren voor 2022; 7. in te stemmen met het omzetten van het krediet voor de renovatie en herstel van Fort Aalsmeer in een bijdrage aan activa in eigendom van derden en deze bijdrage te activeren en af te schrijven; 8. het Meerjarenperspectief Investeringen najaar 2021 vast te stellen. Overwegingen Het MPI najaar 2021 is een onderlegger voor de raming van de portefeuillehouder m.b.t. kapitaallasten maar ook voor exploitatielasten. Eventuele proces wijzigingen die voortkomen uit het MPI worden dan ook verwerkt in de Najaarsrapportage 2021; vandaar dat het MPI eerst wordt vastgesteld en vervolgens pas de Najaarsrapportage 2021. Proces formele Over de bijstelling van de kredieten jaarschijf 2021 moet besluitvorming afronden vóór uiterlijk 31 december 2021 besloten zijn. (wettelijk vereiste termijn)

Historie: Wanneer en hoe wordt de raad over de voortgang geïnformeerd. Planning proces Thema: Stap Datum

Doel

Gewenste rol college