Document · PDF

Bijlage 2 Begrotingswijziging toelichting 2026

Raadsplein: Agenda en raadsstukken 11 juni 2026, gemeente HaarlemmermeerBij agendapunt: RV Vaststelling programmaverantwoording 2025; begrotingswijziging 2026-1; primaire begroting 2027; kadernota 2027 AM match werkorganisatie (13337890)7.019 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Aan Van Datum Onderwerp

: : : :

Bestuur AM Match Jeroen van de Meer 16 februari 2026 Toelichting bij BegrotingsWijziging 2026-1 (BW2026-1)

Geacht Bestuur, Bijgaand vindt u de Toelichting bij de BegrotingsWijziging 2026-1 (BW2026-1). In mei 2025 heeft u de Primaire Begroting 2026 vastgesteld. Deze Toelichting bij de BW2026-1 heeft tot doel inzicht te geven in verschuivingen in de Primaire Begroting. De Toelichting behandelt achtereenvolgens wijzigingen in Opbrengsten, Kosten, Resultaat en impact op Gemeentelijke bijdragen. Samengevat laat de BW2026-1 zien dat dalende aantallen Wsw- en P-wet kandidaten leiden tot lagere opbrengsten en kosten. Ondanks kostenstijgingen bij niet-gesubsidieerd personeel, onderhoud en diverse algemene lasten blijft het totale kostenbeeld stabiel door verschuivingen en lagere salariskosten. In de primaire begroting voor 2026 was een gemeentelijke bijdrage aan de AM match exploitatie voorzien van € 245.000. In deze begrotingswijziging 2026-1 valt de AM match exploitatie positiever uit en wordt uitgegaan van een teruggave Gemeentelijke bijdrage van € 57.000. Met vriendelijke groet, Jeroen van der Meer Manager Bedrijfsvoering meer@ammatch.nl 06 43356349

Begrotingswijziging 2026-1

AM match Wijkermeerstraat 36, 2131 HA Hoofddorp Binderij 1, 1185 ZH Amstelveen Postbus 53, 2130 AB Hoofddorp www.ammatch.nl info@ammatch.nl Telefoon 023 – 5661 566

Inhoud 1

Toelichting bij de begrotingswijziging 2026-1 van AM match. ............................................................ 3

Algemene toelichting bij deze begroting ............................................................................................. 3 2.1

Impact cao’s en Rijksbijdrage ........................................................................................................ 3

2.2

Impulsbudget sociale infrastructuur ............................................................................................... 4

2.3

Uitgangspunten begroting 2026 .................................................................................................... 4

2.4

Voorbehoud bij deze begroting ..................................................................................................... 5

Toelichting bij de cijfers ....................................................................................................................... 5 3.1

Samenvatting ................................................................................................................................. 5

3.2

Opbrengsten .................................................................................................................................. 6

3.2.1 3.3

Netto Toegevoegde Waarde (NTW) ..................................................................................... 6

Bedrijfskosten ................................................................................................................................ 6

3.3.1

Loonkosten en sociale lasten Wsw-medewerkers en kosten begeleid werken ................... 6

3.3.2

Loonkosten P- doelgroep ...................................................................................................... 6

3.3.3

Loonkosten niet-gesubsidieerd en overig personeel ............................................................ 6

3.3.4

Onderhoudskosten ............................................................................................................... 6

3.3.5

Overige algemene kosten ..................................................................................................... 6

3.3.6

Afschrijvingskosten activa ..................................................................................................... 6

3.3.7

Rentelasten/rentebaten ........................................................................................................ 6

3.3.8

Diverse lasten ....................................................................................................................... 7

3.3.9

Rijksbijdrage ......................................................................................................................... 7

3.4

Gemeentelijke bijdrage in de kosten van de uitvoering van de P-wet banenafspraak ................. 7

3.5

Exploitatieresultaat ........................................................................................................................ 7

Omvang bijdrage P-wet per gemeente ............................................................................................... 7

Personeelsplan.................................................................................................................................... 7

Taakvelden .......................................................................................................................................... 7

Bijlage 1: Begrotingswijziging 2026-1 programma begroting .............................................................. 8

Bijlage 2: Overzicht van de personele bezetting en kandidaten ....................................................... 16

Bijlage 3: Overzicht van de baten en lasten per taakveld ................................................................. 17

Bijlage 4. Meerjaren Investerings Begroting (MIB) ...................................................................... 18

Toelichting bij de begrotingswijziging 2026-1 van AM match.

Voor u ligt de begrotingswijziging voor het boekjaar 2026. De begrotingswijziging bestaat uit deze toelichting en een aantal bijlagen. In bijlage 1 vindt u de wijziging in de programmabegroting, een specificatie van wijzigingen in de begrotingsposten, een overzicht van de kosten per gemeente voor de P-wet banenafspraak en de Wsw doelgroep, en de gemeentelijke bijdrage op basis van de begrote aantallen per gemeente. Bijlage 2 geeft een overzicht van de personele bezetting (in personen en fte), het aantal jobcoaching kandidaten en het aantal deelnemers aan het MJP programma. Bijlage 3 geeft een overzicht van de baten en lasten per taakveld. Tenslotte vindt u in Bijlage 4 de Meerjaren InvesteringsBegroting. Leeswijzer: alle bedragen in de Toelichting zijn afgerond naar beneden op duizendtallen. Voorbeeld: € 568.504,-wordt afgerond naar € 568.000.

Algemene toelichting bij deze begroting

2.1

Impact cao’s en Rijksbijdrage

Deze begrotingswijziging 2026-1 is opgesteld met de kennis en informatie zoals deze begin 2026 bekend is. Daarnaast is een verder normale ontwikkeling van de economie en bedrijfsvoering als uitgangspunt genomen. Op basis van de huidige inzichten en context lijkt het erop dat de algemene prijsontwikkelingen meer zijn gaan stabiliseren ten opzichte van afgelopen jaren. De loonkosten SW zijn bij opmaak van deze begroting niet goed te bepalen. Er is weliswaar een principe akkoord voor een nieuwe cao van 3 jaar, maar de stijging van de loonkosten houden verband met de LPO1 bedragen die pas in de mei-circulaire duidelijk worden. Hiervoor zijn wel de voorlopige verwachtingen opgenomen in de begroting. Naast bovengenoemde Cao heeft AM match te maken met twee andere cao’s met verschillende onderhandelingsprocessen. Ten eerste is er cao ‘Aan de slag’. Deze kent een principe akkoord voor een nieuwe cao van 2 jaar. De loonkosten zullen stijgen met de procentuele verhoging van het minimumloon. Cao ‘Aan de slag’ is specifiek ontworpen voor mensen met een arbeidsbeperking die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Ten tweede geldt dat de cao Gemeenten op 31 maart 2026 afloopt. De afspraken voor dit jaar zijn verwerkt in de begroting. Voor 2026 hebben we in deze begrotingswijziging de gevolgen voor de exploitatie goed weten te beperken.

In de primaire begroting voor 2026 was een negatief resultaat begroot van -/- € 245.000. In deze begrotingswijziging 2026-1 komt het verwachte resultaat uit op een resultaat van + € 56.000, een verbetering van het resultaat met € 301.000. Voor wat betreft de rijksbijdrage zijn de door het Rijk gepresenteerde budgetten in de meicirculaire van 2025 het uitgangspunt in deze begroting. De definitieve hoogte van de budgetten worden gedurende het lopende jaar door het Rijk vastgesteld. Hoewel het onze ervaring is dat de definitieve rijksbijdrage voor de Wsw de afgelopen jaar is meegevallen ten opzichte van de voorlopige budgetten, kunnen we in deze begroting hier nog geen rekening mee houden. De gepresenteerde bedragen uit de circulaires zijn en blijven het uitgangspunt.

1 Loon- en Prijs Ontwikkelingen

2.2

Impulsbudget sociale infrastructuur

Vanaf 2025 ontvangen gemeenten jaarlijks een impulsbudget om de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven te versterken. Dit begint met € 35 miljoen in 2025 en loopt af naar € 19,8 miljoen in 2034. Dit impulsbudget wordt als decentralisatie uitkering verstrekt aan gemeenten. Het impulsgeld voor sociaal ontwikkelbedrijven is bedoeld om de infrastructuur van deze bedrijven te versterken, zodat zij mensen met een arbeidsbeperking beter kunnen ondersteunen bij het vinden en behouden van werk. De hoogte van het Impulsbudget wordt jaarlijks via de meicirculaire bekend gemaakt en beschikbaar gesteld via de Gemeente Haarlemmermeer. Per jaar doet AM match voorstellen aan het bestuur hoe zij gebruik wil maken van de impulsgelden. In 2025 zijn twee voorstellen geaccordeerd. Een eerste voorstel betreft de opbouw van een zogenoemd ‘expertisecentrum’. Het doel is om de professionaliteit en kwaliteit binnen AM match verder te versterken door middel van tooling om verdiepend inzicht te krijgen in de ondersteuningsbehoeften van de deelnemers aan het Match Je Perspectief programma. Als tweede is een voorstel geaccordeerd om te komen tot een eenvoudiger begrotingsmodel. Ten tijde van het schrijven van de begroting 2026 zijn nog geen nieuwe voorstellen geaccordeerd.

2.3

Uitgangspunten begroting 2026

Voor deze begroting zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: ▪ De begrote bezetting Wsw is 280 personen (234 se). De definitief door het rijk gefinancierde se’s (taakstelling Wsw) worden in mei 2026 bekend gemaakt; ▪ 112 kandidaten uit de P-wet doelgroep worden gericht getraind om deze kandidaten voor te bereiden op, en te motiveren voor, een plek op de arbeidsmarkt. En de kandidaten voor wie werk mogelijk is, te matchen naar een baan. Kandidaten, voor wie een baan nog niet direct mogelijk is, ontwikkelen we verder in een werkervaringsplaats (WEP); ▪ We gaan gemiddeld 381 kandidaten (378 eind 2025) uit de P-wet banenafspraak in een betaalde baan met loonkostensubsidie coachen. We hebben begroot dat hiervan 31 in dienst zijn bij AM match en vandaaruit gedetacheerd worden bij werkgevers; ▪ Gemiddeld 96 personen (87 eind 2025) wordt een beschutte werkplek geboden. Indien zich meer kandidaten aanmelden zal dit aantal verhoogd worden richting de (verwachte) taakstelling. Deze is voor onze gemeenten 125 Nieuw Beschut Eenheden (Nbe’s). Nieuw Beschut Eenheden is de rekeneenheid van het ministerie, zijnde fte op basis van gemiddeld 31 uur per week. Gemeenten ontvangen financiële middelen van het Rijk om deze beschutte werkplekken te realiseren.

Het uiteindelijke doel is om mensen met een arbeidsbeperking een passende werkplek te bieden, zodat zij volwaardig kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt. Omdat het niet realiseren van het aantal beschutte plaatsen een grote impact heeft op de begroting behouden we het begrote aantal in de begroting lager. We zijn immers afhankelijk van het aantal beschikbare indicaties; ▪ Het aantal NG-medewerkers is gemiddeld 49,3 fte. Ten aanzien van de Wsw populatie verwachten wij in 2026 een stabilisatie van het aantal detacheringen in verhouding tot het aantal interne plaatsingen. Doordat de gemiddelde leeftijd binnen deze doelgroep steeds verder toeneemt blijkt het steeds lastiger deze mensen naar een detacheringsplek te bewegen en te behouden. Ten aanzien van de P-wet kandidaten met een loonwaarde tot 70% zien we gunstige ontwikkelingen. Bij de P-wet kandidaten die grotendeels individueel bij werkgevers in dienst zijn of individueel gedetacheerd zijn, zijn we ook in 2025 goed in staat gebleken deze te herplaatsen als die hun baan verloren. Dankzij de jobcoach (JC) erkenning van het UWV, die AM match in 2021 heeft gekregen, zien we onze JC portefeuille ook steeds meer groeien. Naast de reguliere kandidaten coachen we ook steeds meer medewerkers van het UWV en weten ook pro-vso scholen ons steeds beter te vinden. De verwachtingen voor 2026 zijn opgenomen in deze begrotingswijziging.

Naast de groei op de begeleiding bij werk door onze jobcoaches, zagen we het afgelopen jaar ook een mooi aantal aanmeldingen voor het MJP programma. Ook deze ontwikkelingen zijn opgenomen in deze begrotingswijziging. De instroom van MJP is een belangrijke bron voor de gemeenschappelijke regeling. Via deze aanmeldingen komen de

kandidaten vanuit de gemeenten in beeld bij AM match, opdat er een goede en passende begeleiding gegeven kan worden richting een mooie plek bij een reguliere werkgever of bij AM match zelf. In deze begrotingswijziging is er van uitgegaan dat de gemeenten de volledige rijksbijdrage die wordt toegekend in het Wsw deel van het participatiebudget, betalen aan AM match op basis van gerealiseerde aantallen Wsw se, zoals dat in de gemeenschappelijke regeling is geregeld. Dit bedrag kan in de loop van 2026 worden bijgesteld door het Rijk als gevolg van onder andere gerealiseerde landelijke uitstroomcijfers en loonontwikkeling.

2.4

Voorbehoud bij deze begroting

Voor het realiseren van deze begrotingswijziging is het uitermate van belang dat de aantallen MJP, nieuw beschut en jobcoaching P-wet doelgroep kunnen worden gerealiseerd. Hierin hebben we de inzet van de gemeenten hard nodig. Het aantal nieuw beschutte werkplekken voor de primaire begroting 2026 is gebaseerd op een, ons inziens, reële verwachting van gemiddeld 95 personen (eind 2025 87 personen). Dit is mede gebaseerd op de gerealiseerde en aangemelde aantallen eind 2025. Met deze BW2026 wordt de schatting licht naar boven bijgesteld naar 96 werkplekken (een toename van 1 werkplek). Let wel, dit aantal is lager dan de verwachte taakstelling voor de gemeenten voor 2026 van 125 Nbe’s (= personen met gemiddeld 31 uur). Indien meer kandidaten zich aandienen, zal AM match deze extra plekken realiseren tot de taakstelling per gemeente is gerealiseerd. De taakstelling nieuw beschutte werkplekken P-wet moet per einde van het jaar gerealiseerd zijn (meetmoment van het ministerie SZW), voor zover kandidaten beschikbaar zijn. Het aantal gerealiseerde werkplekken is afhankelijk van het aantal beschikbare door het UWV geïndiceerde kandidaten. We merken dat de verwerking van de indicaties achterloopt bij het UWV. We hebben hier op meerdere niveaus meldingen over gemaakt en u bent hier eerder over geïnformeerd. Dit blijft onze verdere aandacht vragen in 2026.

In de primaire begroting voor 2026 was een gemeentelijke bijdrage aan de AM match exploitatie voorzien van € 245.000. In deze begrotingswijziging 2026-1 valt de AM match exploitatie positiever uit en wordt uitgegaan van een teruggave Gemeentelijke bijdrage van € 57.000. Binnen de begroting hebben verschuivingen plaatsgevonden in de kosten- en opbrengstcategorieën. Mede door de grote loonontwikkelingen blijft het resultaat moeilijk te begroten. In Bijlage 1: Begrotingswijziging 2026-1 programma begroting wordt een overzicht gegeven van de mutaties per begrotingspost.

Toelichting bij de cijfers

3.1

Samenvatting

Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste verschillen in de hoofdposten ten opzichte van de primaire begroting 2026. ▪ De totale loonkosten Wsw nemen af met € 780.000. Aantallen Wsw zijn hier de voornaamste aanleiding. In de primaire begroting 2026 was gerekend met 280, dit is bijgesteld in de BW2026 naar 270. ▪ Loonkosten participatie doelgroep dalen met € 170.000. Oorzaak hiervan ligt in afnemende aantallen Beschut en Deta. De te ontvangen subsidies nemen af met € 236.000. ▪ De Loonkosten niet-gesubsidieerd personeel nemen toe met € 220.000 door inzet ingehuurde finance professional (welke wordt gefinancierd uit bestemminsgreserve) en door inzet van 2 uitzendkrachten bij afdeling Verpakken. De Loonkosten nemen toe met € 228.000 vanwege een lichte daling van gemiddelde salaris en premies. Het effect van deze veranderingen is nagenoeg nihil waardoor de totale kosten ongeveer gelijk blijven. ▪ Onderhoudskosten zijn toegenomen met € 67.000 door aanpassing van gebouwen in Amstelveen (€ 20.000), Hoofddorp (€ 10.000), Uithoorn (€ 10.000) en machines (€ 27.000). ▪ Algemene kosten zijn toegenomen met € 95.000. Oorzaak hiervoor zijn diverse incidentele uitgaven.

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

De kosten voor afschrijvingen nemen af met € 13.000 richting het verwachte niveau. Rentekosten neemt af met € 45.000. Dit wordt veroorzaakt door een lager saldo op de spaarrekening en door een lagere rentestand. Overige diverse lasten zijn toegenomen met € 72.000. De Rijksbijdrage Wsw neemt af met € 68.000 als gevolg van uitstroom van medewerkers. De gemeentelijke bijdrage voor de P-wet doelgroep stijgt met € 91.000 als gevolg van de ontwikkeling van de loonkosten en premies van de doelgroep en de begeleidende ambtenaren. En daarnaast zien we ook per saldo een stijging van het aantal te begeleiden kandidaten en aantal beschutte werkplekken.

Voor een meer gedetailleerde toelichting verwijzen we naar hoofdstukken 3.2 Opbrengsten en 3.3 Bedrijfskosten. De begrote bezetting Wsw is bijgesteld aan de hand van de werkelijke uitstroom in 2025 en de verwachte uitstroom in 2026 (pensioneringen plus overige uitstroom 4,5%). In deze begrotingswijziging is de Wsw bezetting begroot op 2 se.

3.2 3.2.1

Opbrengsten Netto Toegevoegde Waarde (NTW)

De NTW vertoont ten opzichte van de primaire begroting 2026 een daling van € 568.000. Deze daling komt door tegenvallende omzet bij Opbrengsten beschut (daling 35%, gelijk aan € 164.000), Opbrengsten deta P-wet (daling 35%, gelijk aan € 182.000) en Omzet overigen (daling van 57%, gelijk aan € 161.000).

3.3 3.3.1

Bedrijfskosten Loonkosten en sociale lasten Wsw-medewerkers en kosten begeleid werken

De begrote loonkosten en sociale lasten Wsw, en kosten voor begeleid werken nemen af met € 780.000 ten opzichte van de primaire begroting. Deze afname is een gevolg van afname in aantallen meer dan voorzien.

3.3.2

Loonkosten P- doelgroep

Loonkosten P-doelgroep nemen af met per saldo met € 170.000. Dit komt door lagere subsidie-inkomsten van € 236.000 en lagere loonkosten van € 406.000.

3.3.3

Loonkosten niet-gesubsidieerd en overig personeel

Het betreffen hier personeelsleden met een ambtelijke status die bij AM match werken in een leidinggevende of staffunctie. De hier bedoelde personeelsleden worden aangeduid als “niet-gesubsidieerden (NG)“. De Loonkosten niet-gesubsidieerd personeel nemen toe met € 220.000 vanwege inzet interim-controller voor verbetering begrotingsmodel. Hiervoor is een bestemmingsreserve gevormd en tegenover deze uitgave staat een onttrekking aan deze bestemmingsreserve. Daarnaast nemen de loonkosten af met €228.000 vanwege lager gemiddeld salaris door nieuw personeel. Het effect van deze veranderingen is nagenoeg nihil waardoor de totale kosten ongeveer gelijk blijven.

3.3.4

Onderhoudskosten

Onderhoudskosten zijn toegenomen met € 67.000 door aanpassing van gebouwen in Amstelveen (€ 20.000), Hoofddorp (€ 10.000), Uithoorn (€ 10.000) en machines (€ 27.000).

3.3.5

Overige algemene kosten

Algemene kosten zijn toegenomen met € 95.000. Oorzaak hiervoor zijn diverse incidentele uitgaven.

3.3.6

Afschrijvingskosten activa

De kosten voor afschrijvingen nemen af met € 13.000 richting het verwachte niveau.

3.3.7

Rentelasten/rentebaten

Rentekosten neemt af met € 45.000. De rente baten zijn afgenomen door een lager saldo op de spaarrekening en de rentekosten zij licht gedaald door een lagere rentestand.

3.3.8

Diverse lasten

Overige diverse lasten zijn toegenomen met € 72.000.

3.3.9

Rijksbijdrage

De Rijksbijdrage Wsw neemt af met € 68.000 als gevolg van uitstroom van medewerkers. Deze begrotingspost is aangepast aan de septembercirculaire van 2025. De hogere bedragen in de septembercirculaire worden vooral veroorzaakt doordat het landelijk aantal Wsw’ers sneller daalt dan was verwacht, hierdoor wordt het beschikbare budget in de rijksbegroting gedeeld door een lager aantal Wsw’ers.

3.4

Gemeentelijke bijdrage in de kosten van de uitvoering van de P-wet banenafspraak

De kosten van de uitvoering van de P-wet banenafspraak zijn € 91.000 hoger dan in de primaire begroting was opgenomen en komen op € 3.877.000 in plaats de reeds opgenomen € 3.786.000. De belangrijkste oorzaak is toename van de salariskosten van de ambtenaren en de salarissen van de P-wet banenafspraak medewerkers en P-wet beschut medewerkers die in dienst zijn van AM match. Daarnaast spelen ook de stijgende aantallen op begeleiding en beschut een rol.

3.5

Exploitatieresultaat

De gemeentelijke bijdrage aan de AM match exploitatie was voorzien voor een bedrag van € 245.000. Door positieve effecten in de exploitatie (ten bedrage van € 301.000) wordt het begrote bedrag bijgesteld naar een teruggave Gemeentelijke bijdrage van € 57.000. Binnen de begroting hebben verschuivingen plaatsgevonden in de kosten- en opbrengstcategorieën. Mede door de grote loonontwikkelingen blijft het resultaat moeilijk te begroten. Dit resultaat betreft de exploitatie op de uitvoering van de Wsw. Immers, de kosten voor de uitvoering van de P-wet met banenafspraak en P-wet nieuw beschut zijn apart door een aparte gemeentelijke bijdrage voor de P-wet.

Omvang bijdrage P-wet per gemeente

In de bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de berekende verwachte Rijksbijdrage voor de Wsw per gemeente en de berekende bijdrage in de exploitatie. Tevens is ook een overzicht opgenomen met de te verwachte bijdrage per gemeente voor de uitvoering van de P-wet tot 70% loonwaarde.

Personeelsplan

In bijlage 3 is het personeelsplan opgenomen

Taakvelden

In bijlage 4 vindt u het overzicht met baten en lasten per taakveld

Bijlage 1: Begrotingswijziging 2026-1 programma begroting Bedragen x € 1.000 BEGROTINGSWIJZIGING Primaire begroting 2026

Omschrijving Opbrengsten Netto omzet Mutatie voorraad gereed product / o.h. werk Totaal bedrijfsopbrengsten

Mutaties in begrotingswijziging 2026-1 BIJ AF

Begrotings Voorlopige wijziging uitkomst rekening 2026-1 2025

€

5.080

€

569

€

4.511

€

4.293

€

5.080

€

569

€

4.511

€

4.293

Totaal directe kosten

€

513

€

145

€

368

€

435

Netto toegevoegde waarde

€

4.567

€

423

€

4.143

€

3.858

Overige bedrijfsopbrengsten

€

Netto opbrengsten

€

4.648

€

423

€

4.224

€

3.900

Bedrijfskosten Loonkosten Wsw personeel Sociale lasten Wsw personeel Uitvoeringsk. en loonkostensubsidies begeleid werken Totaal loonkosten Wsw

€ € € €

6.595 1.895 915 9.405

€ € € €

498 184 98 780

€ € € €

6.097 1.711 817 8.625

€ € € €

6.079 1.621 608 8.308

Loonkosten participatie doelgroep banenafspraak

€

1.297

€

236

€

406

€

1.126

€

1.142

Overige personeelskosten Wsw Overige personeelskosten P-doelgroep Loonkosten niet-gesubsidieerd personeel Overige personeelskosten niet-gesubsidieerd personeel Overige bedrijfskosten Afschrijvingskosten activa Rente lasten / rente baten Diverse lasten Onvoorziene uitgaven Subtotaal bedrijfs- en financieringslasten

€ € € € € € € € € €

576 10 5.040 176 1.523 238 113113 50 18.314

€ € € € € € € € € €

220 93 165 27 45 72 857

€ € € € € € € € € €

228 40 1.454

€ € € € € € € € € €

576 10 5.032 269 1.687 225 68185 50 17.717

€ € € € € € € € € €

475 8 4.714 246 1.517 200 64180 16.728

Bedrijfsresultaat (nadelig)

€

13.666- €

857- €

1.031- €

13.493- €

12.828-

Rijks- en gemeentelijke bijdragen Rijks /gemeentelijke bijdrage Wsw subsidie Gemeentelijke bijdrage doelgroep P-Wet banenafspraak Gemeentelijke bijdrage aan exploitatie van AM match Totaal gemeentelijke bijdragen

€ € € €

9.612 3.786 245 13.642

68 301 369

€ € € €

9.544 € 3.877 € -57 € 13.364 €

9.793 3.816 -803 12.806

Resultaat vòòr mutaties in best. Reserves

€

22-

Onttrekking aan bestemmingsreserve Onttrekking aan sociaal herinvest reserve Totaal mutatie bestemmingsreserves

€ € €

Exploitatieresultaat Wsw na mutaties in bestemmingsreserve

€

€ € € €

91 91

€ € € €

24- €

766- €

661- €

129- €

24- € € 24- €

105 105

129- € € 129- €

766- €

€

€ € €

766- €

Aldus opgemaakt Datum: 20 februari 2026

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering Datum: 12 maart 2026

Algemeen directeur, dhr. J.A. Vonk

Voorzitter, dhr. C. El Idrissi

Manager bedrijfsvoering dhr. J.H.J. van der Meer

Secretaris, dhr. J.A. Vonk

€

2222-

Overzicht mutaties in de begroting 2026-1 Bedragen x € 1.000 Primaire begroting 2026

BEGROTINGSWIJZIGING mutaties in begrotingswijziging 2026-1 BIJ AF

Voorlopige uitkomst rekening 2025

Begrotings wijziging 2026-1

Opbrengsten Netto omzet Opbrengsten wsw dienstverlening Opbrengsten beschut Opbrengsten deta P-wet Omzet overigen Mutatie onderhanden werk Totaal bedrijfsopbrengsten

€ € € € € €

3.785.250 468.650 542.810 282.900 5.079.610

€ € € €

60.097 164.826 182.508 161.073

€

Kosten grond- en hulpstoffen Verb. grond- en hulpst. en uitbest. werk Totaal grond- en hulpst. en uitbest. werk

€ €

513.000 513.000

Netto toegevoegde waarde

€

4.566.610

Diverse baten Bijdrage AM Werk BV (incl. overhead) Totaal overige bedrijfsopbrengsten

€ € €

16.000 65.000 81.000

€

Totaal bedrijfsopbrengsten

€

4.647.610

€

568.504

€ € € € € €

3.725.153 303.824 360.302 121.827 4.511.106

€ € € € € €

3.533.000 132.347 295.653 314.902 17.000 4.292.902

€

€ €

145.238 145.238

€ €

367.762 367.762

€ €

435.188 435.188

€

423.266

€

4.143.344

€

3.857.714

€

€ € € €

16.000 65.000 81.000

€ € € €

6842.000 41.932

€

423.266

€

4.224.344

€

3.899.646

Overige bedrijfsopbrengsten -

Overzicht mutaties in de begroting 2026-1 Bedragen x € 1.000 Primaire begroting 2026

BEGROTINGSWIJZIGING mutaties in begrotingswijziging 2026-1 BIJ AF

Voorlopige uitkomst rekening 2025

Begrotings wijziging 2026-1

Kosten Lonen en soc. lasten W sw personeel Lonen Wsw personeel Bruto lonen incl. vakantiegeld Belastingkorting LIV Totaal lonen Wsw personeel

€ € €

6.595.000 6.595.000

Sociale lasten bedrijfsvereniging Pensioenpremie Totaal sociale lasten Wsw personeel

€ € €

1.177.000 718.000 1.895.000

Overige loonkosten Wsw begeleid werken Verstrekte loonsubsidie Wsw begeleid werken Totaal overige loonkosten Wsw

€ €

Tot. lonen en soc.lasten Wsw pers.

€

498.000 498.000

€ € €

6.097.000 6.097.000

€ € €

6.189.338 110.3746.078.964

€

€ € €

100.000 84.000 184.000

€ € €

1.077.000 634.000 1.711.000

€ € €

1.073.993 547.129 1.621.122

€

915.000 915.000

€

€ €

98.000 98.000

€ €

817.000 817.000

€ €

608.117 608.117

9.405.000

€

780.000

€

8.625.000

€

8.308.202

€ € €

365.000 € 5.000- € 360.000 €

293.693 5.686288.007

112.000 40.000 10.000 10.000 28.000 15.000 1.000 216.000

€ € € € € € € €

113.681 11.622 1.163 8.764 23.139 28.838 248 187.454

€

Overige personeelskosten W sw Vervoerskosten Wsw Vervoerskosten abonnementen Wsw Eigen bijdrage vervoerskosten Subtotaal vervoerskosten Wsw

€ € €

365.000 5.000360.000 €

€

Overige kosten W sw Arbo zorg € Studie/Cursus/Mensontwikkeling € Kosten persoons ontwikkeling (software en certificering) € Werkkleding Wsw € Overige kosten jubilea € Personeelskosten overig € Boetes € Overige kosten Wsw €

112.000 40.000 10.000 10.000 28.000 15.000 1.000 216.000

€

€ € € € € € € €

Totaal overige personeeelskosten Wsw

€

576.000

€

576.000

€

475.461

Loonkosten P-doelgroep Loonkosten P-doelgroep detacheringen Loonkosten P-doelgroep beschut Begeleidingskosten extern P-doelgroep Loonkosten subsidie P-doelgroep Totaal loonkosten P-doelgroep

€ € € € €

1.157.000 2.110.000 85.000 2.055.500- € 1.296.500 €

€ € €

242.000 164.000 -

€

406.000

€ € € € €

915.000 1.946.000 85.000 1.819.7001.126.300

€ € € € €

1.051.152 90.898 1.142.050

€

€ € € € € €

2.000 4.000 4.000 10.000

€ € € € € €

1.756 3.442 3.238 8.436

€ € € €

92.926 11.042 13.366 5.666

€

105.000

€ € € € € € € €

3.485.087 414.113 501.295 212.505 270.000 149.000

€ € € € € € € €

3.324.191 270.405 460.818 187.411 41.283398.888 113.885

€

228.000

€

5.032.000

€

4.714.315

Overige personeelskosten P-doelgroep Reiskosten woon-werkverkeer € Eigen bijdrage reiskosten € Studiekosten € Werkkleding overige doelgroep € Boetes/bekeuringen € Totaal overige personeelskosten P-doelgroep € Loonkosten niet-gesubsidieerd personeel Bruto salarissen ambtenaren € Soc.lasten bedrijfsver. / pseudo premie ambt. € Pensioenpremies ambtenaren € Werkgeversbijdrage ZVW ambtenaren € Loonsubsidies, premiekortingen en overige kosten € Doorber. loon niet-gesubsidieerden AM Werk BV € Doorber. Kosten overige externe dienstverlening € Doorberekende kosten Wsw (intern) € Totaal loonkosten niet-gesubsidieerd personeel €

2.000 4.000 4.000 10.000

3.578.013 425.155 514.661 218.172 105.000 50.000 149.000 5.040.000

€

235.800 235.800

€

220.000

€

220.000

Overzicht mutaties in de begroting 2026-1 Bedragen x € 1.000 Primaire begroting 2026

BEGROTINGSWIJZIGING mutaties in begrotingswijziging 2026-1 BIJ AF

Voorlopige uitkomst rekening 2025

Begrotings wijziging 2026-1

Overige pers. kosten niet-gesubsidieerd personeel Vergoeding reis en verblijfkosten Studiekosten Aanstellingskosten Kosten werkkleding Overige kosten, jubilea, gratificaties, etc. Totaal overige pers. kosten niet-gesubs. personeel

€ € € € €

36.000 75.000 20.000 1.000 44.000

€

50.000

€

42.500

176.000

€

92.500

€ € € €

442.000 27.600 3.000 472.600

€ €

2.000 618

€

2.618

Onderhoudskosten Onderhoud terreinen € Onderhoud gebouwen € Onderhoud installaties € Onderhoud / kleine aanschaf machines € Onderhoud / kleine aanschaf ICT hard en software € Onderhoud / kleine aanschaf inventaris € Onderhoud vervoermiddelen € Onderhouddsfonds € Schoonmaakkosten € Milieubelasting Rioolbelasting En Reinigingsrechten€ Subtotaal onderhoudskosten €

40.000 9.000 26.000 235.000 3.000 30.000 108.000 29.000 480.000

€ € €

42.000 1.000 24.000

€

67.000

Energieverbruik Electriciteit Gas Water Benzine / oliën Subtotaal energieverbruik

42.000 23.000 5.000 21.000 91.000

€

€ € € € €

36.000 125.000 20.000 1.000 86.500

€ € € € €

36.749 107.130 65.015 329 36.847

€

268.500

€

246.071

€ € € €

444.000 28.218 3.000 475.218

€ € € €

401.721 18.659 4.184 424.564

€ € € € € € € € € € €

82.000 10.000 50.000 235.000 3.000 30.000 108.000 29.000 547.000

€ € € € € € € € € € €

78.629 427 46.430 230.322 8.224 17.356 96.584 38.976 516.949

€ € € € €

42.000 23.000 5.000 21.000 91.000

€ € € € €

30.104 27.621 1.061 15.948 74.733

Overige bedrijfskosten H uur Huur gebouwen Servicekosten huisvesting Huur overige bedrijfsmiddelen Subtotaal huur

€ € € € €

€

Overzicht mutaties in de begroting 2026-1 Bedragen x € 1.000 Primaire begroting 2026 Belasting en verzekering Onroerende zaak belasting € Waterschaps- en polderlasten € Motorrijtuigenbelasting € Brand- en bedrijfsschadeverzekering € W.A. Verzekering / Wegam/ bestuurders aanspr. € Motorrijtuigenverzekering € Transport- , electronica- en overige verzekeringen € Subtotaal belasting en verzekering €

10.000 2.000 17.000 8.000 30.000 23.000 5.000 95.000

Algemene kosten Indirecte productiekosten Hulpstoffen Gereedschappen Verpakkingsmateriaal Subtotaal indirecte productiekosten

€ € € €

14.000 8.000 22.000

Magazijn- en expeditiekosten Vracht op inkopen Vracht op verkopen Subtotaal magazijn- en expeditiekosten

€ € €

Verkoopkosten Reclamekosten Advertentiekosten Incasso kosten / oninbare vorderingen Overige Verkoopkosten Subtotaal verkoopkosten

€ € € € €

50.000 2.000 2.000 54.000

Overige algemene kosten Telefoon en internet verbindingen Portokosten Kosten geluids- en omroepinstallatie Kantoorbenodigdheden Kosten personeelskrant Abonnementen en contributies Vergoeding van reiskosten Vergader- en representatiekosten Kosten Federatie Kosten bedrijfshulpverlening Kosten kantine Ondernemingsraad Accountantskosten Diverse algemene kosten onvoorzien Subtotaal overige algemene kosten

€ € € € € € € € € € € € € € €

19.000 10.000 19.000 17.000 39.000 85.000 23.000 10.000 21.000 15.000 50.000 308.000

Totaal algemene kosten

€

Totaal overige bedrijfskosten

BEGROTINGSWIJZIGING mutaties in begrotingswijziging 2026-1 BIJ AF

€

Voorlopige uitkomst rekening 2025

Begrotings wijziging 2026-1

€ € € € € € € €

10.000 2.000 17.000 8.000 30.000 23.000 5.000 95.000

€ € € € € € € €

9.151 1.105 12.226 6.188 33.562 18.047 3.146 83.424

€ € € €

14.000 8.000 22.000

€ € € €

9.420 6.043 15.463

€ € €

€ € € € €

50.000 2.000 2.000 54.000

€ € € € €

67.657 90 67.748

19.000 15.000 27.000 17.000 39.000 95.000 35.000 10.000 26.000 15.000 55.000 50.000 403.000

€ € € € € € € € € € € € € € €

16.569 12.230 21.647 1.371 11.084 44.309 96.722 33.354 2.215 21.857 3.495 65.565 3.586 334.005

€

5.000

€

8.000

€ €

10.000 12.000

€

5.000

€ € €

5.000 50.000 95.000

€

€ € € € € € € € € € € € € € €

384.000

€

95.000

€

479.000

€

417.215

€

1.522.600

€

164.618

€

1.687.218

€

1.516.885

Afschr. Grond- weg- en waterbouwkundige werken € Afschrijving bedrijfsgebouwen € Afschrijving machines, apparaten en installaties € Afschrijving overige mat. Activa € Afschrijving vervoermiddelen € Totaal afschrijvingskosten €

53.000 59.000 29.000 97.000 238.000

€ € €

6.000 23.000 11.000

€

40.000

€ € € € € €

47.000 36.000 18.000 124.000 225.000

€ € € € € €

56.159 46.482 19.932 77.882 200.456

€

Afschrijvingen

€ €

27.000 27.000

Overzicht mutaties in de begroting 2026-1 Bedragen x € 1.000 Primaire begroting 2026

BEGROTINGSWIJZIGING mutaties in begrotingswijziging 2026-1 BIJ AF

Voorlopige uitkomst rekening 2025

Begrotings wijziging 2026-1

Rente lasten/rente baten Rente vaste geldleningen Rente rekening-courant te betalen Rente rekening-courant te ontvangen Bank- en girokosten Totaal rente lasten / rente baten

€ € € € €

115.000- € 2.000 113.000- €

€ € € €

85.000 28.000 113.000

Onvoorziene uitgaven

€

Totaal bedrijfs- en financieringslasten

€

€ € € € €

70.0002.000 68.000-

€ € € € €

66.6972.276 64.420-

85.000 100.000 185.000

€ € € €

57.354 122.973 180.327

45.000 45.000

€

Diverse lasten D iverse lasten Diverse lasten o.a. bestaande uit: Advieskosten Overige Diverse Lasten Kosten ivm reorganisatie Subtotaal diverse lasten

€

72.000

€

72.000

€

€ € € €

50.000

€

50.000

€

8.909.100

€

856.918

€

674.000

€

9.092.018

€

Onvoorziene uitgaven

8.419.581

Rijksbijdrage en gemeentelijke bijdragen Rijksbijdrage Wsw Gemeentelijke bijdrage in de uitvoering van de PWet Gemeentelijke bijdrage in de exploitatie van AM match

68.000

9.612.000 3.785.599

91.087

301.403

244.891

Totaal rijks- en gemeentelijke bijdragen

€

Onttrekking aan bestemmingsreserve huisvesting en reorganisatiekosten Onttrekking aan bestemmingsreserve Onttrekking aan bestemmingsreserve

€ € €

24.00024.000- €

Resultaat W sw

€

765.831- €

13.642.490

€

91.087

€

369.403

€

104.500

€

104.500

€ € €

765.831- €

9.544.000

9.792.552

3.876.686

3.816.297

-56.512

-802.712

13.364.174

€

12.806.137

128.500- € € 128.500- €

22.00022.000-

€

Verdeling van het begrote resultaat naar gemeente na vaststelling van de jaarrekening 2026 Aantal fte Wsw begroot BW 2026-1

Begrote verdeling naar gemeente Begroting Primaire wijziging begroting

Gemeente van inwoning

2026-1

Aalsmeer Amstelveen Haarlemmermeer Ouder-Amstel Uithoorn Totaal deelnemende gemeenten Overige gemeenten Totaal Wsw medewerkers

2026

17,5 48,4 127,4 4,1 26,3

€ € € € €

4.00011.00028.0001.0006.000-

€ € € € €

18.000 42.000 117.000 4.000 25.000

223,7 15,0

€

-50.000 € nvt

206.000 nvt

238,7

Toelichting bij de gemeentelijke bijdrage in de exploitatiekosten Zoals in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) is vastgelegd wordt het exploitatietekort van AM match jaarlijks verdeeld naar de deelnemende gemeenten op basis van het aantal inwonende SW medewerkers (fte) per 31 december van het jaar. Aangezien de kosten die gemaakt worden voor de Participatiedoelgroep apart worden doorbelast is het resultaat van AM match het resultaat uit de Wsw-doelgroep. Dit resultaat wordt verdeeld op basis van de daadwerkelijke bezetting van het aantal Wsw medewerkers (fte op 31 december van het boekjaar) per woongemeente zoals dit is vastgelegd in de GR artikel 23 lid 1, waarbij de medewerkers wonend in niet-deelnemende gemeenten buiten beschouwing worden gelaten voor deze verdeling, zoals besloten in de bestuursvergadering van 24 maart 2016. Een eventueel exploitatietekort zal in 2026 over de gemeenten worden verdeeld.

Verdeling van het aantal Wsw-medewerkers naar woongemeente

Uithoorn 11%

Overige gemeenten 6%

Aalsmeer 8% Amstelveen 19%

Ouder-Amstel 2%

Haarlemmermeer 54%

W sw subsidie per gemeente Door de invoering van de Participatiewet is het Wsw budget niet geoormerkt opgenomen in het participatiebudget. Gemeenten zijn vrij in de vaststelling van de eigen taakstelling. In deze begroting is uitgegaan van de verwachte bezetting in 2026 op basis van het bekende verloop (pensioneringen) en verwachte extra verloop (Wao/Wia, ondergrens, overlijden en spontane beëindigingen). In onderstaand overzicht wordt de verwachte bezetting vertaald in de Wsw subsidie op basis van de virtuele bedragen die in september 2025 door het Ministerie zijn opgegeven voor 2026 en verdere jaren, verhoogd met de verwachte loonontwikkeling voor 2025 en 2026. Voor 2026 is gerekend met een bedrag van € 41.752 per se. Hiermee kan het verwachte beslag van de Wsw op het participatiebudget zichtbaar worden gemaakt. Wij vermelden hier nadrukkelijk dat de verwachte gemiddelde bezetting is gebaseerd op inschattingen op basis van gegevens die bekend zijn per eind 2025. In mei 2026 worden zowel de bedragen per se, als het aantal toegekende se door het Rijk bijgesteld aan de hand van landelijke en lokale ontwikkelingen. Wsw-medewerkers die niet in de deelnemende gemeenten wonen, worden voor de toekenning van de rijksbijdrage bij de gemeente Haarlemmermeer als centrumgemeente geteld zoals besloten in de bestuursvergadering van 24 maart 2016. Deze gemeente ontvangt ook de rijksbijdrage.

Overzicht van de verwachte gemiddelde bezetting in 2026 in standaard eenheden (se) bij AM match met de daarbij behorende subsidie bedragen per gemeente. Aantal se Wsw subsidie begroot Begroting Betalende gemeente 2026 2026 Aalsmeer 17,9 € 747.000 Amstelveen 49,5 € 2.065.000 Haarlemmermeer * 130,2 € 5.434.000 Ouder-Amstel 4,2 € 174.000 Uithoorn 26,9 € 1.124.000 Overige gemeenten nvt nvt Totaal 228,6 € 9.544.000 * inclusief medewerkers die wonen buiten de regio. Dat budget wordt aan de Haarlemmermeer toegekend.

Participatiewet Aantallen deelnemers MJP en P- wet beschut per gemeente Zoals in het kostenverdeelmodel is vastgelegd, geven de gemeenten jaarlijks door hoeveel participatie kandidaten worden aangemeld voor het Match Je Perspectief programma (MJP) en het aantal voor P-wet beschut arbeidsplaatsen. In onderstaand overzicht zijn de aantallen MJP vermeld die de gemeenten hebben opgegeven voor 2026. Deze aantallen zijn door het bestuur vastgesteld. Aan de hand van deze aantallen worden de verwachte aantallen te begeleiden P-wet kandidaten berekend, wordt de organisatie hierop ingericht en worden de kosten verdeeld naar de betreffende gemeente. Dit overzicht is aangevuld met de begrote aantallen van Participatie doelgroep die een werkplek krijgen bij werkgevers en bij AM Werk Reïntegratie BV en die worden begeleid door AM match. Deze aantallen zijn begroot op basis van een geschat aantal kandidaten dat nog een dienstverband heeft aan het einde van het 2025 en een verwachte toename in 2026 en 2027. Overzicht aantallen en kosten P-wet (inclusief beschut) Begrote aantal Begrote aantal P Begrote aantal starters MJP wet P-wet bij programma gedetacheerd werkgevers in 2026 (opgave 2026 (incl dienst 2026 gemeenten) basisbaan) Aalsmeer Amstelveen

6 30

4 11

Begrote aantal Begrote aantal P-wet bij P-Wet beschut werkgevers in 2026 (opgave dienst 2026 gemeenten) (jobcoaching light) 23 0 7 80 0 16

H aarlemmermeer

172

Ouder-Amstel

Uithoorn

Totaal

112

330

€ 5.225

€ 2.091

€ 13.268

Totaal overzicht kosten uitvoering P-Wet per gemeente Bedrag per kandidaat

€ 5.238

€ 8.072

Totaal afgerond

Aalsmeer

€

31.000

€

32.000

€

120.000

€

93.000

€

276.000

Amstelveen

€

157.000

€

86.000

€

417.000

€

212.000

€

872.000

H aarlemmermeer

€

304.000

€

81.000

€

898.000

€

42.000

€

756.000

€ 2.081.000

Ouder-Amstel

€

37.000

€

8.000

€

86.000

€

28.000

€

159.000

Uithoorn

€

58.000

€

44.000

€

204.000

€

186.000

€

492.000

Totaal

€

587.000

€

251.000

€

1.725.000

€

42.000

€

1.275.000

€ 3.880.000

Bijlage 2: Overzicht van de personele bezetting en kandidaten Totaal AM match (personen) Werkelijke bezetting per 31 december 2025 eindstand periode

WSW

272,0 272,0

Overige dienstverbanden /trajecten

NG leiding en staf

16,0 38,0 54,0

34,0 34,0

P wet beschut

Primaire begroting 2026

Match je perspectief

P wet begeleiding

P wet dienstbanenafspraak

117,0 117,0

348,0 348,0

34,0 34,0

87,0 87,0

WSW

NG leiding en staf

15,0 37,9 52,9

280,8 280,8

Overige dienstverbanden /trajecten

89,0 89,0

P wet beschut

Match je perspectief

P wet begeleiding

P wet dienstbanenafspraak

112,0 112,0

339,0 339,0

37,0 37,0

Match je perspectief

P wet begeleiding

P wet dienstbanenafspraak

95,0 95,0

Totaal AM match (fte) Aantal personen omgerekend naar fte's Werkelijke bezetting per 31 december 2025 eindstand periode

WSW

228,1 228,1 5,9 234,0

NG leiding en staf

Overige dienstverbanden /trajecten

P wet beschut

Match je perspectief

Primaire begroting 2026

P wet begeleiding

P wet dienstbanenafspraak

12,7 35,1 47,7

4,3 4,3

56,8 56,8

24,0 24,0

47,7

4,3

56,8

24,0

WSW

NG leiding en staf

234,0 234,0 5,0 239,0

Overige dienstverbanden /trajecten

P wet beschut

14,3 35,0 49,3

4,0 4,0

67,2 67,2

nvt nvt

25,8 25,8

49,3

4,0

67,2

nvt

25,8

Match je perspectief

P wet begeleiding

P wet dienstbanenafspraak

113,0 113,0

339,0 339,0

37,0 37,0

Match je perspectief

P wet begeleiding

P wet dienstbanenafspraak

Totaal AM match (personen) Begrotingswijziging 2026-1 gemiddelde bezetting

WSW

270,0 270,0

NG leiding en staf

15,0 37,0 52,0

Overige dienstverbanden /trajecten

97,0 97,0

P wet beschut

Raming 2027 gemiddelde bezetting

Match je perspectief

P wet begeleiding

P wet dienstbanenafspraak

112,0 112,0

350,0 350,0

31,0 31,0

96,0 96,0

WSW

283,9 283,9

NG leiding en staf

15,0 37,9 52,9

Overige dienstverbanden /trajecten

2,0 2,0

P wet beschut

90,0 90,0

Totaal AM match (fte) Aantal personen omgerekend naar fte's Begrotingswijziging 2026-1 gemiddelde bezetting

WSW

223,6 223,6 5,0 228,6

NG leiding en staf

Overige dienstverbanden /trajecten

P wet beschut

Raming 2027 gemiddelde bezetting

Match je perspectief

P wet begeleiding

P wet dienstbanenafspraak

14,4 35,2 49,6

4,9 4,9

64,3 64,3

nvt nvt

22,8 22,8

49,6

4,9

64,3

nvt

22,8

WSW

234,0 234,0 4,0 238,0

NG leiding en staf

Overige dienstverbanden /trajecten

P wet beschut

14,3 35,0 49,3

4,0 4,0

32,0 32,0

nvt nvt

1,0 25,0 26,0

49,3

4,0

32,0

nvt

26,0

Bijlage 3: Overzicht van de baten en lasten per taakveld

Taakveld 0.4 Overhead 0.10 Mutaties in reserves 6.4 Begeleide participatie Wsw, beschut 6.5 Arbeidsparticipatie P-wet jobcoaching en training 0.11 resultaat van de rekening van baten en lasten Saldo

€ €

Begrotingswijziging 2026-1 Lasten Baten Saldo 3.876.686 € 3.748.186 € -128.500 € 128.500 € 128.500

€

11.365.874 €

11.422.386

€

56.512

€

2.602.958 €

2.602.958

€

€ 17.902.030

€ €

-56.512 0

€ 56.512 € 17.902.030

€ €

Primaire begroting 2026 Lasten Baten 3.848.000 € 3.824.000 € € 24.000 €

Saldo -24.000 24.000

€

11.925.258 €

11.719.258

€

-206.000

€

2.562.742 €

2.562.742

€

€ 206.000 € 18.336.000

€ €

206.000 -

€ € 18.336.000

€

Voorlopige uitkomst rekening 2025 Lasten Baten Saldo 3.816.297 € 3.794.297 € -22.000 € 22.000 € 22.000

€

10.371.076 €

11.173.788

€

802.712

€

2.562.410 €

2.562.410

€

€ 17.552.495

€ €

€ 802.712 € 17.552.495

-802.712 -0

10 Bijlage 4. Meerjaren Investerings Begroting (MIB) Uitgestelde Investering

Investering

2025 naar 2026

2026

2027

2028

2029

2030

Omschrijving

Bedrijfsvoering Informatieschermen/schermen voor videobellen Vervangen / uitbreiden telefoons voor groen/grijs Uitbr. en vervangingen t.b.v. netwerk (switches / wifipunten) Vervanging mobiele telefoons Vervangen koffieautomaten Beursstand materiaal Meubilair kantoren en kantoren hoofddorp aanpassen (restant) Aanschaf 2e electrische auto (ten laste van best reserve) ('UP') BIO investeringen

Totaal Bedrijfsvoering

€

12.000 14.000 28.000

€

8.000 € € 5.000

€

10.000

€ €

7.000 €

€

7.000 €

60.000

€

20.000

15.000

38.000 €

54.000 €

60.000 €

20.000 €

W&WD Verpakken Vervangen werkvloer verpakken Amstelveen Palletwikkelaar Hoofddorp Rollerband, 4 stuks a 10 meter Vervangen stoelen/tafels/inventaris Hoofddorp Vervangen stoelen/tafels/inventaris Amstelveen Vervangen inventaris (2 heftafels) Vorkheftruck micro heftruck Amstelveen Electro palletwagen 2 st Airco Hoofddorp vloer, kantoor kantine Kleine vrachtauto (van Amstelveen naar Hoofddorp) Kleine vrachtauto Amstelveen Prikkelarme investeringen (uitbreiden/aanpassen) Electrische loopband Krimptunnel Hoofddorp

Totaal Verpakken

€

50.000 € € €

€ €

19.600 € 10.000

10.400

€

15.000

2.000 € €

1.000 40.000

10.000 10.000 30.000

€

30.000

€ € 15.000 nog niet bekend

nog niet bekend €

€

40.000

5.000

46.600 €

121.400 €

50.000 €

30.000 €

40.000 €

€ €

35.000 7.000 € € €

7.000 € 35.000 10.000

7.000 €

7.000

62.500 €

€ 62.500 €

30.000 62.500

Groenvoorziening Powerstream hogedrukreiniger Electrisch gereedschap Versnipperaar Brandveiligheidskast electr. gereedschap Maaiarm voor de trekker (5jr) Pick up bus vervangen (5x) Bestelauto (2x) Aanhangwagen Vuilveegwagen 1 electrisch Vuilveegwagen 2 electrisch Trekker met meer mogelijkheden Laadpaal Fietsenstalling

€ € €

13.750 42.500 € 40.000 € €

20.000 € 30.000 € 60.000 €

8.000

€

8.000

€

50.000

70.000

€

10.000

€

106.250 €

Schrobzuigmachine Inventaris en schoonmaakkarren Bestelauto (Peugeot Expert 2020)

€ €

5.000 15.000

Totaal Schoonmaak

€

20.000 €

Personenbus (2e hands) Vervanging palletwagen Marco Koopman (Remco)

€

50.000

Totaal Projecten en Jobcoaching

€

50.000 €

Totaal W&WD

€ 229.850 € 326.400 € 304.500 € 159.500 € 187.500 €

Totaal Groenvoorziening

€

10.000 162.000 €

192.500 €

69.500 €

127.500 €

99.500

€

Schoonmaak

€ €

3.000 5.000

€

8.000 €

Projecten en Jobcoaching €

5.000 5.000 €

€

99.500

Investeringsruimte Investeringsruimte

€

113.500 €

99.500 €

201.500

€

113.500 €

99.500 €

201.500

Totaal Investeringsruimte

€

Totaal Generaal

€ 229.850 € 326.400 € 304.500 € 273.000 € 287.000 € 301.000

€

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Haarlemmermeer&id=4f7309fd-3d27-4c71-90b3-5e0dccfa119b