5. RV Actualisatie Meerjarenonderhoudsplanning 2022-2031 (2022.0001584).pdf

gemeente Haarlemmermeer

raadsvoorstel Onderwerp

Portefeuillehouder Steller Collegevergadering

Actualisatie Meerjarenonderhoudsplanning 2022-2031 mr. Mariëtte Sedee-Schuitemaker Nick Bergman 12 juli 2022

Raadsvergadering Raadsvoorstelnummer

2022.0001584 1. Voorstel Collegebesluit(en)

Het college besluit de raad voor te stellen om: 1. het Meerjarenonderhoudsplan 2022-2031 vast te stellen; 2. de jaarlijkse dotatie aan de onderhoudsegalisatievoorziening voor planmatig onderhoud vast te stellen op € 2.016.800; 3. de extra benodigde middelen vanaf 2022 ter grootte van € 839.800 structureel als autonome ontwikkeling te verwerken bij de Najaarsrapportage 2022 en de Programmabegroting 2023-2026. 2. Samenvatting

Voor het planmatige onderhoud van het gemeentelijk vastgoed wordt via een jaarlijkse storting (dotatie) een onderhoudsegalisatievoorziening (voorziening) opgebouwd om de fluctuatie in de hoogte van de jaarlijkse onderhoudskosten op te vangen. De huidige stortingen en onttrekkingen uit de voorziening zijn gebaseerd op het in 2018 opgestelde Meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Het MJOP wordt één keer per vijfjaar geactualiseerd, en indien nodig dient de dotatie daarop te worden aangepast. In september 2021 is gestart met de actualisatie van het MJOP. De actualisatie van het MJOP brengt financiële consequenties met zich mee voor de voorziening. Het geactualiseerde MJOP laat zien dat de huidige dotatie niet voldoende is om het gemeentelijke vastgoed voor de komende tien jaar in stand te houden op conditieniveau 3 volgens de Nederlandse Norm (NEN) 2767 (sober en doelmatig). Als het uitgangspunt van het in stand houden van de gebouwen op conditieniveau 3 volgens de NEN 2767 de norm blijft, vallen deze lasten onder de definitie van de 3 O's, onvermijdelijk, onuitstelbaar en onvoorzien, en moeten deze worden verwerkt in de Najaarsrapportage 2022 en de Programmabegroting 2023-2026.

Op basis van het saldo van de voorziening per 1 januari 2022 en de begrote lasten van het planmatig onderhoud (die onttrokken worden aan de voorziening) voor de komende tien jaar, is een dotatie van € 2.016.800 per jaar noodzakelijk. Ten opzichte van de reeds in de begroting vastgelegde dotaties bedragen de structurele extra lasten € 839.800 per jaar. Conform een stellige uitspraak van de commissie Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) moet een voorziening voor groot onderhoud worden gebaseerd op een door de raad vastgesteld actueel beheerplan (het MJOP). Actueel houdt in dat het MJOP maximaal vijfjaar oud mag zijn. Het college stelt daarom de raad voor het MJOP, en de daarbij behorende storting, vast te stellen.

Actualisatie Meerjarenonderhoudsplanning 2022-2031

pagina 2

3. Uitwerking 3.1 Wat willen we bereiken? Geactualiseerde Meerjarenonderhoudsplanning

Voor het realiseren van beleidsdoelen is het van belang ons vastgoed in stand te houden op een niveau dat bijdraagt aan het behalen van gemeentelijke doelstellingen. Om dat te kunnen doen wordt er voor elk object een afzonderlijk meerjarenonderhoudsplan opgesteld. Alle plannen samengevoegd vormen één integraal (financieel) meerjarig onderhoudsplan, het Meerjarenonderhoudsplan 2022-2031. In beide gevallen wordt de afkorting MJOP toegepast. Conform het BBV vormt een actuele MJOP tevens de onderbouwing van de voorziening. Met het vaststellen van het MJOP 2022-2031 en de daarvoor benodigde financiële middelen wordt het in stand houden van gemeentelijk vastgoed op het eerder vastgestelde niveau geborgd en de in de begroting voor onderhoud gereserveerde bedragen daarop afgestemd. Wat is de aanleiding, context?

De huidige stortingen en onttrekkingen uit de voorziening zijn gebaseerd op het in 2018 opgestelde MJOP. Sinds 2018 is de dotatie niet meer bijgesteld. Dat komt omdat het MJOP één keer per vijfjaar wordt geactualiseerd en na actualisatie wordt bepaald of een aanpassing van de dotatie noodzakelijk is. De voorziening en de jaarlijkse dotatie zijn gebaseerd op het gemiddeld benodigde jaarbedrag over de eerstvolgende tien jaar uit een actueel MJOP. Het verloopoverzicht van de voorziening, op basis van het MJOP in 2018, liet zien dat de stortingen toereikend waren voor de komende tien jaar. Wel was in 2018 al voorzien dat na tien jaar de onderhoudskosten flink zouden oplopen. Het risico daarop wordt beheerst door de plannen uiterlijk elke vijfjaar te actualiseren en indien nodig de storting bij te stellen. In september 2021 is gestart met de actualisatie van het MJOP. Het geactualiseerde MJOP laat zien dat de huidige dotatie niet voldoende is voor de komende tien jaar. De te lage dotatie moet worden aangevuld door de jaarlijks in de begroting geraamde stortingen zodanig te verhogen dat de voorziening over de komende tien jaar genomen weer toereikend is voor het bekostigen van de uitvoering van het onderhoud. 3.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Op basis van de uitgevoerde conditiemeting is het geactualiseerde MJOP opgesteld. Het MJOP bevat het planmatige onderhoud in tijd en kosten. Jaarlijks wordt beoordeeld of de geplande werkzaamheden nodig zijn, in de tijd naar voren moeten worden gehaald of uitgesteld kunnen worden. Eventuele onvoorziene omstandigheden spelen hier een rol bij. Hierdoor kunnen jaarlijkse afwijkingen in de planning ontstaan. Op grond van het MJOP en de beoordeling wordt een jaarwerkplan opgemaakt dat in een specifiek jaar wordt uitgevoerd. Met het hanteren van deze methodiek vindt sturing op- en beheersing van het onderhoud en de totale onderhoudskosten efficiënt plaats. Wat zijn de argumenten?

Meerjarenonderhoudsplan In overeenstemming met de voorschriften van het BBV dient het MJOP actueel te zijn en door de gemeenteraad te worden vastgesteld. Actueel houdt in dat het MJOP maximaal vijfjaar oud mag zijn. Binnen deze vijfjaar bestaat de verplichting om het beheerplan tussentijds opnieuw vast te stellen als het beheerplan in belangrijke mate niet meer aansluit bij de actuele staat van

Actualisatie Meerjarenonderhoudsplanning 2022-2031

pagina 3

het onderhoud. Deze bepaling geldt ook voor een substantiële wijziging in de samenstelling van de vastgoedportefeuille. Het vaststellen van het MJOP en de bijbehorende jaarlijkse storting in de voorziening maken het mogelijk om uitvoering te geven aan de in de afzonderlijke MJOP's opgenomen onderhoudswerkzaamheden. Aanpassing van de dotatie Over het algemeen geldt dat een voorziening altijd de juiste omvang moet hebben om de verplichtingen, verliezen of risico's, waarvoor deze is ingesteld, te dekken. Het is volgens het BBV niet toegestaan dat een voorziening negatief verloopt. Het geactualiseerde MJOP, de (over de gehele periode financieel sluitende) voorziening en de daarbij horende dotatie dient ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. Verder is door de commissie BBV vastgelegd dat sprake moet zijn van een gelijkmatige structurele storting. Een eenmalige storting om een voorziening op het noodzakelijke niveau te brengen is niet toegestaan. Wat zijn de kanttekeningen en risico's?

Het MJOP is opgesteld op basis van een conditiemeting van de vastgoedobjecten volgens de NEN 2767 (normering conditiemeting van gebouwen en installaties). Op dit moment wordt onderhoudsniveau 3 volgens de NEN 2767 (sober en doelmatig) aangehouden. Dit is benoemd in het Vastgoedportefeuilleplan (2015.0042753). Conditiescore 3 is van toepassing op al onze panden die behouden blijven. Panden die in aanmerking komen voor verkoop (afstoten) of herontwikkeling van een locatie (sloop) vormen daarop een uitzondering. Voor deze panden wordt alleen het noodzakelijke onderhoud uitgevoerd in lijn met de toekomstvisie van het pand. Het verlagen van het onderhoudsniveau is geen oplossing voor het voorkomen van een negatieve stand van de onderhoudsvoorziening. Met een lager onderhoudsniveau worden op korte termijn de onderhoudskosten lager, door bijvoorbeeld het uitstellen van werkzaamheden, maar op middellange en lange termijn zal dit leiden tot substantieel hogere kosten (reparatie en vervangingsonderhoud). Uiteindelijk heeft een lager onderhoudsniveau een negatief effect op de voorziening. 3.3 Wat mag het kosten?

Het geactualiseerde MJOP laat tot en met 2031 een extra behoefte zien van € 8.398.000, waardoor een aanvullende dotatie nodig is van € 839.800 per jaar. Ten opzichte van de reeds in de begroting vastgelegde dotaties van € 1.177.000 bedragen de structurele extra lasten € 839.800 per jaar. De totale jaarlijkse dotatie zal hierdoor op € 2.016.800 komen. Als het uitgangspunt van het in stand houden van de gebouwen op conditieniveau 3 volgens de NEN 2767 de norm blijft, vallen deze lasten onder de definitie van de 3 O's, onvermijdelijk, onuitstelbaar en onvoorzien, en moeten deze worden verwerkt in de Najaarsrapportage 2022. De verhoging van de dotatie heeft meerdere oorzaken: de uitgaven zijn toegenomen als gevolg van prijsstijgingen, de begrote onderhoudskosten en de storting in de onderhoudsvoorziening uit 2018 zijn niet geïndexeerd of anderszins verhoogd. Het gevolg is een toename tot maximaal 20% op de verschillende onderhoudsactiviteiten. Over het gehele MJOP is er sprake van een gemiddelde stijging van 15% over de afgelopen vier jaar. Dit betekent een toename van ongeveer € 350.000 per jaar; de voorziening is onderverdeeld in categorieën (onderwijs, sport & recreatie, dorpshuizen, jongerencentra, kunst & cultuur, woningen en overige objecten). Conform deze categorieën worden ook de stortingen vanuit de exploitatie gedaan en worden de uitgaven verwerkt.

De categorieën 'onderwijs' en 'brandweer' maakte tot voor kort onderdeel uit

Actualisatie Meerjarenonderhoudsplanning 2022-2031

pagina 4

van de voorziening. Deze categorieën zijn deels, met een behoorlijk positief saldo vrijgevallen. De brandweerkazernes zijn in 2021 overgedragen aan de Veiligheidsregio Kennemerland. Afgelopen vier jaar is van acht scholen, in vier gebouwen, het (juridisch) eigendom overgedragen naar de schoolbesturen. Dit heeft plaatsgevonden in het kader van de gewijzigde beheerconstructie Brede Scholen. De vrijval heeft een negatief effect op de stand van de voorziening. De lasten (aanvullende dotatie) komen tot uiting in Beleidsdoel C: Inwoners beschikken over voldoende aantrekkelijke mogelijkheden om te recreëren, bewegen actief en nemen deel aan sport en Beleidsdoel D: Inwoners nemen deel aan een breed aanbod van culturele activiteiten en maken kennis met de culturele historie van Haarlemmermeer, waarvoor wij het cultureel erfgoed behouden. Beide beleidsdoelen vallen onder het programma Maatschappelijke Ontwikkeling, taakvelden 5.2 en 5.3. Wat zijn de financiële risico's?

De voorziening is ingericht op een tijdshorizon van tien jaar. Onderhoudskosten die verder in de tijd liggen vallen niet binnen de voorziening. De voorziening voorziet hierdoor niet in kosten die na deze tien jaar liggen. Het risico wordt beheerst door de plannen uiterlijk elke vijf jaar te actualiseren en indien nodig de storting bij te stellen. 3.4 Wie is daarvoor verantwoordelijk?

Conform een stellige uitspraak van de commissie BBV moet een voorziening voor groot onderhoud worden gebaseerd op een door de raad vastgesteld recent beheerplan (het MJOP). De raad is verantwoordelijk voor de vaststelling van het MJOP, en de daarbij behorende storting in de voorziening. Het college is verantwoordelijk voor de uitvoering van het MJOP. Binnen het college is de portefeuillehouder Vastgoed het eerste aanspreekpunt. 3.5 Welke overige relevante informatie is beschikbaar? Communicatie

Voor de uitvoering van het MJOP vindt er met gebruikers/huurders van de gemeentelijke objecten (periodiek) overleg plaats over de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden. 3.6 Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd?

De verantwoording van het verloop van de voorziening vindt periodiek plaats in de P&C producten. De volgende actualisatie van het MJOP vindt plaats in 2027, voor de behandeling van de Voorjaarsrapportage 2027. Over de uitkomsten van die actualisatie en het effect op de voorziening wordt de raad geïnformeerd dan wel voorgesteld de voorziening en daarbij behorende aangepaste dotatie vast te stellen. Daarnaast wordt jaarlijks het verloop van de voorziening bewaakt. Daarbij wordt nagegaan of er sprake is van een substantiële wijziging in de samenstelling van de vastgoedportefeuille of dat de voorziening in belangrijke mate niet meer aansluit bij de actuele staat van het onderhoud. Indien dat het geval is vindt er een tussentijdse herijking plaats, en bij wijziging van de onderhoudsvoorziening worden de financiële gevolgen voorgelegd aan de raad.

Actualisatie Meerjarenonderhoudsplanning 2022-2031

pagina 5

Bijlage 1. geactualiseerde MJOP 2022-2031

Actualisatie Meerjarenonderhoudsplanning 2022-2031

Bijlage 1 - Geactualiseerde MJOP 2022-2031 WO 4003453 4005160 4005085 4004418 4003326 4004457 4003790 4003702 4004276 4257 4003459 4004402 4003352 4004377 4004322 4003435 4003434 4004375 4004853 4004181 4005388 4004919 4003297 5369 4003992 3259 4005004 3270 3282 4005205 4005191 4004424 4004279 4004285 4004442 4003949 4004180 4004209 4004710 4003803 4004349 4004347 4005021 4003799 4003496 4004480 4004329 4004748

Objectnaam Aalsmeerderdijk 456-456A € Aalsmeerderweg 670 Acacialaan 38-42 € Adelaarstraat 15B € Adelaarstraat 62 € Anna Blamanstraat 2-4 € Arnolduspark 3 € Assumburg 1 Azollastraat 49 € Baron De Coubertinlaan 4 € Bennebroekerdijk 222 € Bennebroekerweg 800 € Bennebroekerweg 951 € Bennebroekerweg 953 € Berghlaan 76-78 Boslaan 1 Boslaan 1A Bosweg 17 € Broekermeerstraat 87 € Christiaan Huygensstraat 21 € Dennenlaan 133 A Etta Palmstraat 236-272 € Eugénie Prévinaireweg 63 Femina Mullerstraat 76 € Graan voor Visch 14001 € Graan voor Visch 14301 € Graan voor Visch 14302A € Graan voor Visch 14303 € Graan voor Visch 14304 € Haarlemmermeerstraat 2 Haarlemmerstraatweg 51, Raadhuis Halfweg € Hammarskjöldstraat 230-232 € Hammarskjöldstraat 238 € Hammarskjöldstraat 240 € Harmonieplein 2 € Helsinkilaan 1 € Hoofdweg 1730 Hoofdweg 2038 € Hoofdweg 397 € Hoofdweg 671 € Hoofdweg 741 € Hoofdweg 741A Hoofdweg 741B € Hoofdweg 743 € Hoofdweg 751 € Hoofdweg 776 (1) Hoofdweg 836 € IJtochtkade 24B €

2022 11.656 €

€ 35.494 €

2024 10.175 € 1.814 €

2025 883 13.673 €

€ € € €

1.959 2.270 4.922 15.501

€ € € € € € 16.471 € € 10.908 €

7.214 1.107 22.469 11.396 26.061 5.200 59.058 16.746 2.659

96 18.889 17.091 134.683 24.849 4.746 154.791 2.715

141.250 € 3.380 € 2.316 € € € 6.697 2.837 6.573

45.562 € 1.374 € € 13.511 10.935 € 2.871 € € € € €

222.977 € 19.783 5.638 € € 1.299 8.083 € 17.775 € 13.009 € 3.372 € 5.279 €

2.899 275.175 20.510 € 12.734 234

€ 6.413 € €

88.005 € € 20.691 € 11.012 € 7.621 610 10.043

92.651 2.873 € 902 € 4.768 €

€ 1.377 € 3.052 € 93.844 € €

84.959 1.203 21.462 508 1.400

68.970 € 3.049 3.534 74.448 € 1.919

€

9.378 €

2.558 €

4.813

56.944 € 17.305 € 14.172 €

4.203 € € 87.678 € 1.504 €

3.665 5.346 13.397 € 328 €

€ € 62.278 € 116.820 €

945 12.135 € 8.248 € 81.039 €

€ 2.051 € 49.927 € 23.928

3.665 € 2.461 € 13.944 € €

6.610 247 110.393 53.169

7.734 € 7.161 € 105.617 €

11.116 € 11.116 € 46.406 €

€ € 27.213 €

6.303 € 6.161 € 67.695 €

24.395 € 44.953 € 244.333 €

18.241 € 18.241 € 49.038 €

23.567 € 23.623 € 24.137 €

974.127 € € 35.754 € 1.777 € 4.786 € 95.672 € € 308 € 1.367 € 4.131 € € 5.728 €

339.667 1.005 897 902 83.637 164.249 3.885 4.059 20.279 4.362 5.587 10.445

229.171 4.815 3.124 918 12.041 10.250 3.063 390 4.237 144 587 7.722

€ € € € € €

143.436 15.656 9.818 1.709 4.786 14.886

€ € € € € € €

948.548 10.525 20.892 8.671 21.795 27.295 2.025

426.806 14.660 28.220 15.459 74.252 55.364 11.702 192

€

5.944

€

2.743

€

€ 14.562 €

513 € 1.510 €

99.885 4.154 3.124 918 12.041 27.265 1.791 390 4.237 2.921 587 4.290

€

7.349 €

5.268

12.972 3.624 205 174 146.269

2023

3.792 € 957 6.483 €

2.735

€ € € € € € € € € € € €

€ € € € € € € € €

2026 € 20.218 €

€ € € € €

43.244 6.131 22.071 3.179 81.542

€ €

2.256

13.372 €

34.296

5.386 82.290

€ € € € € €

€ € €

€ € € € €

€ € € € € € € €

2027 149.669 € 3.111 €

2028 10.175 € 1.814 €

2029 6.486 20.139

2030

5.835 € 14.734 € € 12.043 € 16.672 € 2.380 € € € €

96 9.217 8.008 16.629 178 977 15.925 5.222

€ 1.120 € 5.248 € 2.402 € 24.425 2.290 € 50.098 1.654 €

15.390 € 1.107 € € 3.388 20.840 € € 959 € € 19.037 €

1.942 496 23.155

€ € 16.462 € 43.729 € 26.666 € 1.955 € 205 € 1.094 € €

102 € 1.159 € 13.366 € 20.583

923.572 € 3.117 € 10.515 € € € € € 21.781 6.121 €

530.139 5.255 6.837 457 2.400 23.430 8.587

€

4.197

€ € €

12.189 4.302 2.495

€ € € 53.385 €

4.668 35.410 8.263 73.511

78.175 € € € €

170.597 € 1.377 € € 6.095 € 2.283 €

€

17.465

2.735 € € € € 6.705 € 692 € 12.232 €

212.595 492 205 699 3.397 36 3.269

7.199 15.686 123.330 24.304

€ € € €

1.370 226 75.964 175.725

9.543 € € 57.010 €

€ 6.362 € 10.774 €

7.002 7.461 97.892

32.895 € 12.514 € 560 € € 30.967 € 33.089 € 10.947 € 4.059 € 32.797 € 807 11.667 15.654 €

2.400 661 1.745 4.786 62.243 1.005 667 3.418

€ € € € € € € € € € €

11.493 26.960 1.658 684 66.732 37.499 547 62 2.188 85 8.381

6.626 €

4.311

-

€ € € € € € € € € € 4.596 € 4.191 €

€ € € € € € €

29.048 6.314 7.255 € 5.214 € 8.068

€ € € € € € € € € € €

€ €

6.837 € 2.979 522 2.049 € 747 € € € € € € €

€

2031 10.665 25.549

10.866 27.899 4.262 3.965 254

3.418

Bijlage 1. geactualiseerde MJOP 2022-2031

4004747 4004739 4004746 4004947 4003219 4004458 4003859 4004478 4004473 4004806 4005208 4003987 4004102 4003295 4004357 4003504 4004264 4004078 4056 4451 4004290 4003469 4004352 4128 4004127 4004258 4005143 4003738 4005203 4004277 4003241 4003375 4004274 4004481 4003762 4004240 3791 4003730 4003378 4004510 4005038 4003454 4004485 4005237 4003332 4004 4013 4002 4004441 4004472

IJtochtkade 26 IJtochtkade 28 IJtochtkade 30 IJtochtkade 32-32B IJweg 1071 € 13.382 IJweg 1092 € 4.786 IJweg 1126 € 13.336 Julianalaan (Hdrp) 45 (1) € 368 Kalslagerring 19, 21, 21A € 15.147 Kastanjelaan 88 Kerkweg 26 Kinheim 10 € 11.619 Kleine Belt 1 € 5.760 Krabbescheerstraat 1 € 12.475 Kromme Spieringweg 436A € 786 Kromme Spieringweg 438 € 736 Langerak 42C € 2.926 Liesbos 16A € 3.692 Liesbos 24 € 1.641 Liesbos 26 € 47.654 Lutulistraat 139 € 41.019 Marialaan 84 € 11.862 Marialaan 86 (1) € 342 Mathilde Wibautstraat 20 € 2.026 Mathilde Wibautstraat 20-22, Femina€Mullerstraat2.733 76 Nachtschadestraat 52 € 464 Nieuwemeerdijk 57 (nabij) € 508 Noorderdreef 104 € 5.008 Noordzeekanaalweg 4 € 3.411 Noppenstraat 90 € 7.670 Oostmoor 52 € 5.442 Oude Venneperweg 24 € 33.316 Pampusstraat 30 € 19.997 Papaverstraat 30 (1) € 513 Paviljoenlaan 1 € 123.837 Prins Hendriklaan 33 € 1.669 Raadhuisplein 3 € 463.284 Ridderspoorstraat 22 € 1.680 Rietkraag 5 Rijnlanderweg 1005 Rijnlanderweg 820A € 2.323 Rijnlanderweg 958-958A € 2.239 Rustoordstraat 17 (2) Schipholweg 649 € 10.502 Schouwstraat 10-14, Werf 5 € 66.298 Schuilenburg 1 € 11.868 Schuilenburg 1a € 902 Schuilenburg 3 € 25.962 Scorpius 131 € 60.534 Skagerrak 186-188 € 45.476

Actualisatie Meerjarenonderhoudsplanning 2022-2031

€

3.534 €

609 €

7.178 €

5.929 €

609 €

2.461 €

2.475 €

1.218 €

2.106

€

520 €

€ € €

7.226 € 4.749 33.031

923 €

2.085 569 € 20.752 € € € € € € 13.555 €

6.843 16.337 22.593 902 2.461

8.715 €

€ € €

4.018 € € € 526 € 3.211 € 11.298 1.656 € 18.527 € 311 € 964 95.361 €

7 4.749 13.263

€ € € € € € €

513 16.027 2.222 43.657 5.108 16.644 1.701

3.055 € 12.781 € 38.887 € 526 € 7.976 € € 71.644 € 1.508 € 383 € €

€ €

5.240 € 55.555 € €

1.985 € 9.503 € 1.091 €

€ € € € €

8.056 1.680 10.590 883 4.680

1.934 € 8.461 € 6.743 6.067 € €

€ €

3.610 € 12.622 € 1.203 € 1.805 € € 345 45.913 € 824 € 6.270 € €

€

€

€ € € € € €

€ € € € €

€

€ € € €

15.201 € € 2.095 1.805 € 1.498 € 1.145 € € € € 446 € €

€ € € € €

1.203 369 3.541 1.651 191.282

€ € € €

€ € € €

€ € 1.857 € 3.303 € € 2.187 € 311 383 € €

12.306 13.382 2.664 3.778 1.656 -

1.076 3.181 €

7 € € € 37.379 € 547 10.542 € 4.070 1.151 € € € 9.601 €

3.418 € 10.528 € 220 €

1.969 € 5.629 € 547

6.570 € 9.644 €

1.739 € € 1.091 €

9.189 7.534 € 3.971

€ 6.891 € €

3.711 23.986 25.712

15.723 € 8.487 € € 8.116 € 78.476 €

8.330 € 17.944 € 48.232 € 1.825

€ 20.750 € 35.432 € 15.161 €

1.934 1.096 6.743 2.747

€ € € € €

10.450 2.290 € 79.105 € 3.610 € 4.680

€ € 9.571 € 5.507 €

15.723 5.497 126.649 8.401

€ € € € €

€

8.459 € €

8.265 € € 4.396 2.709 4.746 € 109 € € 10.625 € 3.563 € 1.176 € € € 1.121 2.500 € 713.451 € 1.145 € 47.816 € € €

21.632 € 448 € € € € 2.296 718 € 82.251 € € 3.418 € 35.023 € € € 10.844 € 936.639 € € € 3.418 € 10.828 6.123 € €

7.247 1.716 9.121 2.509 6.392

€ €

19.458 € € 19.354 € 861 € € 908 € 242 € 9.918 € € € 9.174 17.593 € € 38.984 € 49.453 € 53.027 € € 4.533 € 395 € 11.678 5.472 € 547 €

6.089 3.146 3.744 1.596 3.582 24

€ € €

8.969 € 905 31.544 € 7.261 € 7.956 € € 18.241 € 9.514 € 18.241 €

18.143 20.212 3.282 18.241

7.053 3.191 1.596 4.615 4.193 72.742 2.940 1.912 331

€ € € € € € € € € € € € € €

59.810 24.386 2.461 2.256 2.913 5.191 25.105 16.923 4.782 574 2.396 6.278 3.823 14.765

€ € € €

€ € 85.077 € 54.543 € 10.549 5.152

€

6.742

4.275 € € 2.107 € € 4.185 € 157.861 € €

13.573 36.264 742 55.890 9.664 10.471 6.462

20.171 77.899 2.950 1.295 9.037 1.385

€ €

€ € €

€ €

19.770 14.487 22.742 32.664

€ € € € € € € 5.320 € € 3.418 € €

€ 17.684 € 50.909 €

3.828 € 1.651 € €

43.516 € 3.191 € 85.122 €

1.565 1.686 1.191 7.354 8.474 331 42.595 3.244 340.015 9.787 2.078

€ € € € €

€ € € € € € € € € € € € € €

500 2.119 8.256 € 1.997 2.107 € € 11.111 € 264.570 € 12.698 €

8.383 € 2.840 1.600 4.239 € 27.722 € €

21.381 2.051 287 382 4.654 19.686 -

6.501 15.936 7.664 14.565 1.347 513 2.404 1.880 404.460 8.286 5.650 8.345 6.742

€

13.494

€

1.153

547 € 3.431 € 484 €

12.616 155.956 1.882

52.411

Bijlage 1. geactualiseerde MJOP 2022-2031

4004293 4384 4388 4385 4003597 4003601 4003645 4003651 4003657 4003567 4003845 4004443 4003732 4004488 4004709 4004354 4004466 4003438 4000 4167 4003225 4005145 4004369 4004302 4004514 4004106 4004489 4004474 4004271 4005144 Totaal

Skagerrak 296 Skagerrak 324 Skagerrak 326 Skagerrak 328 Sloterweg 265 Sloterweg 267 Sloterweg 281 Sloterweg 283 Sloterweg 285 Sloterweg 287 Snelliuslaan 1 Snelliuslaan 33-35 Sparresholm 175 Spieringweg 1021 Spieringweg 1021 (1) Spieringweg 436 Spieringweg 536-536D Spieringweg 570 Traverse Van den Berghlaan 130A Venneperweg 298 Vijfhuizerdijk 41A Waddenweg 3 Waddenweg 85A Wieger Bruinlaan 7, 7A, 7B Wormerstraat 23 Wormerstraat 29 Zandbos 161-163 Zijdewinde 40 Zwanenburgerdijk 468A

Actualisatie Meerjarenonderhoudsplanning 2022-2031

€ € € €

3.303 13.992 € 43.560 € 22.109 € € € €

22.985 9.615 5.649 12.068

€ € € €

€ 383 € 96 € € 1.824 1.824 1.824 1.897 € 3.063 € 161.581 € 32.735 € 1.680 € € 1.784 € 14.316 € 65.086 € 9.476

€ € € €

2.148 260 40.727 19.192 191 23.860 4.933 2.408 5.186

€ € € €

€ € € € € € € €

102.437 79.860 1.712 21.674 602 4.704 12.039 7.440

€ € € € €

11.000 7.069 5.319 1.195 1.463

€ € € € €

11.000 1.436 15.021 477 1.504

€ € €

11.000 € 49.465 € 3.372 €

€

1.746

€ € € € € €

205 1.449 996 96.232 191 1.332

€ € € € € €

3.008 21.467 6.919 32.709 1.680

€ € € € € €

6.331 4.719 8.489 6.668 20.482 8.161

€ €

1.191 € 3.348.751 €

1.359 1.878.640 €

€ € € €

€ €

13.994 € 2.010 € 902 4.211 € € € € € € € 81.200 € 12.404 € 24.310 € 6.541 € € € 1.095 € 3.719

47.073 € 5.332 € € 1.025 € 5.384 5.247 5.172 5.066 68 € 1.333 € 70.451 € 19.280 5.999 € 9.337 € 513 € 6.012 3.610 €

217.196 870 863 9.927

€ € €

21.154 383 € 3.042 € 11.041 € € € € 383 € € € 33.393 € 32.735 € €

€ € € €

2.089 20.139 € 41.703 2.639

€ € € € € € € € € € € € € € € 301 € € €

11.000 € 1.920 € 1.709 € €

11.000 € 2.044 € 12.946 € 1.195

11.000 € 2.278 € 11.960 €

11.000 € 7.069 € 3.372 € € 1.746 €

11.000 18.576 8.316 61 6.235

11.000 € € 759 € 1.195 1.463 €

11.000 2.453 410

4.854 5.568 996 29.506 5.281 1.332

4.717 €

€ € € € €

€ 35.044 € € 45.914 € 1.272 € €

€ € € €

9.732 € € € 431 € € €

65.213 17.433 3.909 34.271 55.730 5.588

1.191 € 2.591.248 €

1.191 2.248.138 €

€ 1.619.249 €

284 € 2.967.264 €

3.234 2.630.056 €

2.297.070

4.176 260 14.829 43.191 108.718 20.400 2.513

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

€ € € € € € €

€ 1.716.833 €

2.010 4.878 7.090 13.937 1.132 9.901

€ € € € €

4.840 € 2.288.067 €

11.212 31.114 5.811 18.519 23.941

10.680 3.831 1.392 5.389 2.658 2.658 2.658 2.581 2.461 2.461 34.725 19.192 1.712 18.042 2.403 2.408 15.037 11.432

€ € € €

€

€ € € € €

3.970 30.954 105.114 61.303

€ € € €

5.784 4.256 6.679 31.100 31.315 39.796 39.970 43.032 35.183 1.786 44.383 -

21.784 2.051 96 1.384 4.984 4.847 5.018 4.683 68 1.333 1.201 1.025 4.479 6.629 15.366 26.138 20.313 263

3.760

Bijlage 2. Verloopoverzicht 2022 tot en met 2031

Actualisatie Meerjarenonderhoudsplanning 2022-2031

Verloopoverzicht 2022 tot en met 2031 Verloopoverzicht zonder aanvulling o.b.v. geactualiseerde MJOP 2022 2023 Beginstand 3.417.000 1.245.281 Uitgaven 3.348.751 1.878.640 Stortingen 1.177.032 1.177.032 Totaal Eindstand 1.245.281 543.673

Verloopoverzicht inclusief aanvulling o.b.v. geactualiseerde MJOP 2022 2023 Beginstand 3.417.000 2.085.080 Uitgaven 3.348.751 1.878.640 Stortingen incl aanvulling 2.016.832 2.016.832 Totaal Eindstand 2.085.080 2.223.272

2024 543.673 1.716.833 1.177.032 3.871

2024 2.223.272 1.716.833 2.016.832 2.523.271

2025 3.871 2.288.067 1.177.032 -1.107.164

2025 2.523.271 2.288.067 2.016.832 2.252.035

2026 -1.107.164 2.591.248 1.177.032 -2.521.380

2026 2.252.035 2.591.248 2.016.832 1.677.619

2027 -2.521.380 2.248.138 1.177.032 -3.592.486

2027 1.677.619 2.248.138 2.016.832 1.446.313

2028 -3.592.486 1.619.249 1.177.032 -4.034.703

2028 1.446.313 1.619.249 2.016.832 1.843.896

2029 -4.034.703 2.967.264 1.177.032 -5.824.935

2030 -5.824.935 2.630.056 1.177.032 -7.277.960

2031 -7.277.960 2.297.070 1.177.032 -8.397.998

Aanvulling dotatie

-839.800

2029 1.843.896 2.967.264 2.016.832 893.463

2031 280.239 2.297.070 2.016.832 0

2030 893.463 2.630.056 2.016.832 280.239