12712170 rv Strategisch perspectief investeringen najaar 2025

gemeente Haarlemmermeer

raadsvoorstel Onderwerp

Portefeuillehouder Inlichtingen Collegevergadering

Strategisch perspectief investeringen najaar 2025 mr. drs. Beryl van Straten Marga Heijenk 11 november 2025

Raadsvergadering Raadsvoorstelnummer

12712170 1. Voorstel Collegebesluit(en) Het college besluit de raad voor te stellen om: 1. in te stemmen met de bijstelling van het gemeentelijke investeringsplan voor de jaren 2025-2029 conform bijlage 2 van het Strategisch perspectief investeringen najaar 2025; 2. vast te stellen de 26e kredietverstrekking voor 2025, waarbij de volgende kredieten worden geautoriseerd en vrijgegeven: a. € 115.000 flankerende maatregelen Haarlemmermeer West; b. € 509.200 fietsbrug Abbenes; c. € 85.500 parkeerterrein locatie Beukenhorst in Hoofddorp; d. € 100.000 werkplekken locatie Beukenhorst in Hoofddorp; e. € 1.738.187 correctie gronden naar activa op de balans, betreffende de grond 'Zuidrand Commerciële voorziening" vanuit de grondexploitatie HFD Zuidrand Commerciële voorziening; 3. vast te stellen de 27e kredietverstrekking voor 2025, waarbij de volgende aanpassingen worden verwerkt: a. doorschuiven van diverse geautoriseerde kredieten met als gevolg een verlaging van de voor de jaarschijf 2025 vrijgegeven kredieten met een totaalbedrag van €27.416.300; b. vrijval van diverse investeringen met krediet van een totaalbedrag van € 1.093.963; 4. in te stemmen met het doorschuiven van niet geautoriseerde investeringen met als gevolg een verlaging van de jaarschijf 2025 voor een bedrag van € 1.775.300; 5.

vast te stellen de 3e kredietverstrekking voor 2026, waarbij de volgende kredieten worden geautoriseerd en vrijgegeven: a. € 474.000, Kindcentrum Buitenplaats Nassaupark in Hoofddorp, en hiervan € 352.000 vrij te geven in 2026; b. € 385.000 Strategische aanpak mobiliteit (haalbaarheidsfase doorfietsroute Pabstlaan en kaderstellende fase fietsroute Lincolnpark in Hoofddorp); c. € 189.500 fietsstraat Vijfhuizen; d. € 258.300 Harmonieplein Nieuw-Vennep; 6. het Strategisch perspectief investeringen najaar 2025 vast te stellen, exclusief de hoofdstukken 1 Strategisch perspectief, 2 Perspectief per onderwerp en bijlage 4; 7. op grond van artikel 87 van de Gemeentewet geheimhouding op te leggen op bijlage 4 van het Strategisch perspectief investeringen najaar 2025; de geheimhouding wordt opgelegd

Strategisch perspectief investeringen najaar 2025

pagina 2

op grond van artikel 5.1 lid 2 onder b en f van de Wet open overheid in verband met de economische en financiële belangen van de gemeente en de bescherming van andere dan in het eerste lid, onder c, genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens. 2. Samenvatting Conform de Planning en Control Cyclus 2024 (11527123) geeft het Strategisch perspectief investeringen (SPI) voorjaar inzicht in de meerjarige investeringsambities. Op 24 april 2025 (XS24031407.115) hebben wij de raad geïnformeerd over het verschuiven van het meerjarig perspectief naar het SPI najaar 2025. Eenmalig rapporteren wij in de najaarseditie van het SPI over alle lopende en toekomstige investeringen tot en met 2040. Het gaat hierbij om investeringen met lange termijnperspectief (ambitie) naar plan (nog te autoriseren) tot uitvoering (lopende investeringen). Daarnaast rapporteren wij over de uitvoering van de door de raad geautoriseerde investeringskredieten, dit in het kader van de controlerende en sturende taak van de raad. Het SPI najaar 2025 heeft als standlijn 31 augustus 2025. Het SPI is een product in ontwikkeling. In deze editie was het voornemen de raad te informeren over de projectfasen van de investeringen, dit is om meerdere redenen niet gelukt en verplaatst naar het voorjaar 2026. 3. Uitwerking 3.1 Wat willen we bereiken?

In het hoofdstuk Strategisch perspectief geven we inzicht in investeringen tot en met het jaar 2041, investeringen die nog niet zijn verwerkt in het investeringsplan en het meerjarenbeeld. Het geeft de raad inzicht in de effecten van de gewenste investeringen op de financiële positie van onze gemeente. Daarnaast wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken in de uitvoering van lopende investeringen met een bruto investeringsbedrag van € 2,0 miljoen of hoger, de zogenaamde grote projecten. 3.2 Wat gaan we daarvoor doen?

We inventariseren alle gewenste en noodzakelijke investeringen voor de lange termijn en laten zien wat de impact hiervan is op de schuldpositie. Er wordt gerekend met de meest actuele gegevens waarover we op dit moment beschikken. Met de kapitaal- en exploitatielasten van de investeringen die zijn opgenomen in het hoofdstuk Lange termijn investeringen is nog geen rekening gehouden in het meerjarenbeeld. Dit gebeurt pas op het moment dat de raad besluit om een investering op te nemen in het investeringsplan. Deze besluiten zijn in principe onderdeel van de integrale afweging bij een voorjaarsrapportage. Op basis van het SPI ontstaat het beeld dat de huidige ontwikkelingen en de bijbehorende planning op dit moment een te groot beslag leggen op zowel de beschikbare financiële middelen als de ambtelijke capaciteit. Dit vraagt om meer sturing op het investeringsvolume waarbij bewuste keuzes gemaakt dienen te worden in de fasering. Als eerste bieden wij in het eerste kwartaal van 2026 de raad de investeringsstrategie Schaalsprong aan waarin de eerste keuzes kunnen worden gemaakt. Daarnaast wordt, om dit proces zorgvuldig en transparant vorm te geven, ingezet op de implementatie van portfoliomanagement. Deze implementatie doen we langs twee sporen.

In het eerste spoor maken we in het voorjaar van 2026 een eerste kwantitatieve analyse in de tijd van de capaciteit voor onze ruimtelijke projectenportfolio. Dit geeft een beter inzicht in het gat tussen ambities en beschikbare capaciteit. In het tweede spoor ontwikkelen we uitvoeringsprogramma's voor de verschillende onderwerpen/thema's met een realistische uitvoeringsfasering. Deze fasering houdt rekening met de financiële haalbaarheid, reeds aangegane verplichtingen, contractuele afspraken, capaciteit en relevante bestuurlijke overwegingen.

Strategisch perspectief investeringen najaar 2025

pagina 3

Hiermee ontstaat een doorlopend portfolio proces met steeds verbeterende sturingsmogelijkheden op (realisme in) de projectportefeuille en investeringsvolume. Gedurende dit proces zal de raad geïnformeerd worden en om besluitvorming gevraagd worden, onder ander bij de vaststelling van de uitvoeringsprogramma's. We streven ernaar om hierover eind dit jaar een procesbrief met daarin de stand van zaken te versturen. Naast deze sporen beoordelen we hoe we de uitvoeringscapaciteit van onze gemeente in de breedte kunnen vergroten door onder andere uitbreiding van de vaste formatie. Voor de eerste benodigde stappen doen we hiertoe een voorstel in de Voorjaarsrapportage 2026. Het onderdeel projectfasen is nog niet opgenomen in deze editie van het SPI. Dit hangt samen met de definitie die we hiervoor willen hanteren en het inrichtingsvraagstuk binnen het nieuwe financiële systeem. We hebben meer tijd nodig om dit onderdeel goed in te richten. Daarnaast willen wij in de hoofdstukken 'Strategisch perspectief en 'Perspectief per onderwerp' in een volgend SPI de besluitvorming rondom de investeringsstrategie Schaalsprong meenemen. Doordat deze besluitvorming bij het opstellen van het SPI najaar 2025 nog niet afgerond is, kon dit nu niet meegenomen worden. Het SPI geeft ook inzicht in de voortgang en bijstelling van investeringen van € 2,0 miljoen en hoger.

In het hoofdstuk 'Overige investeringen en kredietaanpassingen' zijn ook de bijstellingen van investeringen die verbonden zijn aan een grondexploitatie opgenomen. De rapportage over de investeringen in (voorbereidende of actieve) grondexploitatieprojecten vindt plaats in het (tussentijds) Meerjarenperspectief Grondzaken ((t)MPG). Indien een investering minder dan € 2,0 miljoen bedraagt, maar grote risico's met zich meebrengt, wordt deze investering ook nader toegelicht. Door deze vorm van kredietbewaking wordt geanticipeerd op de verwachte overschrijdingen en onderschrijdingen op investeringskredieten. Hiermee verhogen wij de mate van rechtmatigheid en getrouwheid op bestedingen in projecten. Voor elk groot project zijn de volgende onderwerpen opgenomen: • algemene informatie; • projectomschrijving; • actuele ontwikkelingen; • kansen en risico's; • gevraagde beslissingen; • financiële gegevens. De opgenomen informatie is gebaseerd op de bekende gegevens en inzichten per standlijn 31 augustus 2025. Onder het onderwerp 'actuele ontwikkelingen' worden de ontwikkelingen ten opzichte van het SPI-voorjaar 2025 toegelicht. De volgende projecten zijn nieuw opgenomen in dit SPI najaar 2025: Nieuwbouw Hoofddorp Kindcentrum Buitenplaats Nassaupark, Herinrichting kruispunten nabij Sloterbrug en Warmte- en koudeopslag.

In het volgende SPI wordt niet meer gerapporteerd over de volgende projecten omdat ze (nagenoeg) zijn afgesloten: Avantis College en Rietland College in Hoofddorp en de Kameleon in Zwanenburg en de Doorfietsroute Haarlem-Amsterdam (F200). Samenhang met de Planning & Control-cyclus Het SPI najaar 2025 wordt gelijktijdig met de Najaarsrapportage 2025 ter behandeling en vaststelling aangeboden aan de raad. Het onderdeel over de langlopende investeringen is

pagina 4

Strategisch perspectief investeringen najaar 2025

bedoeld als informatie voor de raad bij het prioriteren van de gewenste en noodzakelijke investeringen. Dit gedeelte vraagt daarom geen vaststelling of besluitvorming. Het onderdeel met de rapportage over de lopende investeringen en investeringsprojecten wordt wel vastgesteld. In dit SPI is het uitgangspunt de stand van het investeringsplan 20252029 zoals opgenomen in de Programmabegroting 2026-2029 en het SPI voorjaar 2025. Dit leidt tot een bijgestelde stand van het investeringsplan. Deze stand wordt gebruikt voor de raming van de kapitaallasten en eventueel exploitatielasten die in de Najaarsrapportage 2025 worden verwerkt. Daarmee is het SPI een onderdeel van de gemeentelijke planning- en controlcyclus. Gezien deze werkwijze is het logisch dat volgtijdelijk eerst het SPI najaar 2025 wordt vastgesteld en daarna de Najaarsrapportage 2025. 3.3 Wat mag het kosten?

Bij dit SPI vragen we krediet aan voor enkele reeds lopende investeringen die een uitbreiding van het krediet nodig hebben. Het gaat onder andere om maatregelen uit het Uitvoeringsplan Mobiliteit (UPM) en onderwijshuisvesting. Voor 2025 gaat het om een bedrag van € 809.700 en € 1.306.800 voor 2026. Daarnaast is voor het overbrengen van de grond 'Zuidrand Commerciële voorziening' vanuit de grondexploitatie Hoofddorp Zuidrand Commerciële voorziening naar de balans een krediet van € 1.738.187 benodigd. Deze grond zal nog niet ontwikkeld gaan worden en gaat over naar de strategische gronden. In het SPI zijn doorschuivingen en vrijval van investeringen met en zonder krediet verwerkt. Een samenvatting hiervan is opgenomen in onderstaand overzicht. Samenvatting mutaties Omschrijving (bedragen x € 1.000)

2029

2025

2026

2027

2028

Stand SPI voorjaar 2025 Nieuwe investeringen Voorjaarsrapportage 2025 Verwerking kredieten - bijdrage derden

92.561

83.593

87.619

93.111

4.545

3.223

3.127

1.489

4.857

21.904

-861

-2.375

0

0

0

Mutaties Programmabegroting 2026-2029

-1.485

542

869

40

0

Beginstand SPI voorjaar 2025 (bruto) Doorschuiven van 2025 naar 2026 en verder met krediet

93.439

84.887

89.977

98.008

26.450

-27.416

9.425

7.042

9.916

1.361

-1.775

-1.219

0

2.994

0

Vrijval investeringen met kredieten

-88

-100

-720

-186

0

Vrijval investeringen zonder kredieten

-485

-1.365

-4.843

-10.578

0

Doorschuiven van 2025 naar 2026 en verder zonder krediet

Stadspark reserve Mutatie dekking reserves

0

-718

0

0

0

5.397

3.742

-2.480

-5.437

0

Dekking bijdrage derden

6.288

-1.535

-1.046

-1.233

-1.758

Eindstand SPI najaar 2025 (netto)

75.359

93.117

87.930

93.484

26.053

pagina 5

Strategisch perspectief investeringen najaar 2025

De vrijval mutaties staat gespecificeerd opgenomen in het SPI. De vrijval van investeringen zonder krediet hebben voornamelijk betrekking op het Integraal huisvestingsplan (IHP). Deze bedragen zijn verschoven in de tijd en vallen buiten de scope van het SPI. Wat zijn de financiële risico's?

De voornaamste risico's (maar niet limitatief) betreffen risico's in de voortgang door diverse factoren zoals bezwaren uit de omgeving en capaciteit zowel ambtelijk als bij uitvoerende marktpartijen. Daarnaast zijn er aanbestedingsrisico's en risico's rondom netcongestie. De risico's en beheersmaatregelen worden in het SPI per project inzichtelijk gemaakt evenals de kansen. 3.4 Wie is daarvoor verantwoordelijk?

De raad heeft het budgetrecht en stelt het SPI najaar 2025 (exclusief de geheime bijlage Lange termijn perspectief) vast. Het hoofdstuk Lange termijn perspectief wordt ter informatie aangeboden. Het college is verantwoordelijk voor het tot stand komen van de planning- en controlproducten. De portefeuillehouder Financiën is binnen het college eerste aanspreekpunt voor de planning- en controlproducten. 3.5 Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd?

De raad wordt via de reguliere planning- en controlcyclus geïnformeerd over de uitvoering van de investeringen. Het eerstvolgende planning- en controlproduct waarin dit gebeurt, is het SPI voorjaar 2026. 3.6 Wat betekent dit voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA)?

Dit voorstel heeft geen gevolgen voor de MRA en er zijn met betrekking tot dit onderwerp geen regionale afspraken gemaakt.

• •

J

Strategisch perspectief investeringen najaar 2025 Langlopende investeringen (geheim)

\