11527361 rv Strategisch Perspectief Investeringen najaar 2024 (12 november)

gemeente Haarlemmermeer

raadsvoorstel onderwerp

Portefeuillehouder Steller Collegevergadering

Strategisch Perspectief Investeringen najaar 2024 mr. drs. Beryl van Straten Niels Poelman 12 november 2024

Raadsvergadering Raadsvoorstelnummer

11527361

1. Voorstel Collegebesluit(en) Het college besluit de raad voor te stellen om: 1. in te stemmen met de bijstelling van het gemeentelijke investeringsplan voor de jaren 2024-2028 conform bijlage 2 van het Strategisch Perspectief Investeringen najaar 2024; 2. vast te stellen de 23e kredietverstrekking voor 2024, waarbij de volgende kredieten worden geautoriseerd en vrijgegeven: a. € 193.000, Kunstgrasveld SV Hoofddorp; b. € 400.000, Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) Haarlemmermeer Zuidwest, en hiervan € 200.000 vrij te geven in 2024; c. € 48.900, Verkeersmodel Noord-Holland Zuid; 3. vast te stellen de 22e kredietverstrekking voor 2024, waarbij de volgende aanpassingen worden verwerkt: a. doorschuiven van diverse geautoriseerde kredieten met als gevolg een verlaging van de voor de jaarschijf 2024 vrijgegeven kredieten met een totaalbedrag van € 37,0 miljoen; b. vrijval van twee kredieten met € 0,4 miljoen; 4. vast te stellen de 4e kredietverstrekking voor 2025, waarbij de volgende kredieten worden geautoriseerd en vrijgegeven: a. € 94.000, Stadscentrum Hoofddorp; b. € 208.700, Weg om de Zuid; c. € 125.000, Vervolg integrale aanpak parkeren Stadscentrum Hoofddorp; d. € 5.406.700, Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2025, en hiervan € 3.855.700 vrij te geven in 2025; 5.

vast te stellen de 3e kredietverstrekking voor 2025 waarbij een totaalbedrag van € 23,8 miljoen voor de jaarschijf 2025 wordt vrijgegeven in verband met het doorschuiven van diverse geautoriseerde kredieten uit 2024; 6. het Strategisch Perspectief Investeringen najaar 2024 vast te stellen. 2. Samenvatting In het voorjaar van 2024 is het eerste Strategisch Perspectief Investeringen (SPI) aan de raad aangeboden. Het SPI is een dóórontwikkeling van het Meerjarenperspectief investeringen

Strategisch Perspectief Investeringen najaar 2024

pagina 2

(MPI). Het SPI voorjaar bevat een hoofdstuk Lange termijn perspectief met een inventarisatie van de beoogde lange termijn investeringen en de impact hiervan op de schuldpositie. Het SPI najaar komt overeen met het voormalig MPI najaar. Hierin rapporteren wij aan de raad over de uitvoering van de door de raad geautoriseerde investeringskredieten. Hiermee wordt de raad ondersteund in zijn controlerende taak en wordt de sturing op investeringen versterkt. Het SPI najaar 2024 heeft als standlijn 31 augustus 2024. 3. Uitwerking 3.1 Wat willen we bereiken?

In het SPI wordt voor de investeringen met een bruto investeringsbedrag van € 2,0 miljoen of hoger, de zogenaamde grote projecten, uitgebreid ingegaan op de stand van zaken van de uitvoering. 3.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Het SPI najaar geeft inzicht in de voortgang en bijstelling van investeringen van € 2,0 miljoen en hoger. In het hoofdstuk 'Overige investeringen en kredietaanpassingen' zijn ook de bijstellingen van investeringen die verbonden zijn aan een grondexploitatie opgenomen. Rapportage over de investeringen in (voorbereidende of actieve) grondexploitatieprojecten vindt plaats in het (tussentijds) Meerjarenperspectief Grondzaken ((t)MPG). Indien een investering minder dan € 2,0 miljoen bedraagt maar grote risico's met zich meebrengt, dan wordt deze investering ook nader toegelicht. Door deze vorm van kredietbewaking wordt geanticipeerd op de verwachte overschrijdingen en onderschrijdingen op investeringskredieten. Hiermee verhogen wij de mate van rechtmatigheid en getrouwheid op bestedingen in projecten. Voor elk groot project zijn de volgende onderwerpen opgenomen: • algemene informatie • projectomschrijving • actuele ontwikkelingen • kansen en risico's • gevraagde beslissingen • financiële gegevens De opgenomen informatie is gebaseerd op de per standlijn 31 augustus 2024 bekende gegevens en inzichten. Onder het onderwerp actuele ontwikkelingen worden de ontwikkelingen ten opzichte van het SPI voorjaar 2024 toegelicht. Samenhang met de Planning & Control-cyclus Het SPI najaar 2024 wordt gelijktijdig met de Najaarsrapportage 2024 ter behandeling en vaststelling aangeboden aan de raad.

In het SPI wordt over de lopende investeringen en investeringsprojecten gerapporteerd. In dit SPI is het uitgangspunt de stand van het investeringsplan 2024-2028 zoals opgenomen in de Programmabegroting 2025-2028 waarop eventuele mutaties volgen. Dit leidt tot een bijgestelde stand van het investeringsplan. Deze stand wordt gebruikt voor de raming van de kapitaallasten en eventueel exploitatielasten die in de Najaarsrapportage 2024 worden verwerkt. Daarmee is het SPI een onderdeel van de gemeentelijke planning- en control-cyclus. Gezien deze werkwijze is het logisch dat volgtijdelijk eerst het SPI najaar 2024 wordt vastgesteld en daarna de Najaarsrapportage 2024. Het versterken van de uitvoeringscapaciteit is een voorwaarde om de in dit SPI bijgestelde investeringsvolumes te kunnen realiseren. Dit zal worden betrokken bij de Voorjaarsrapportage 2025 en de ombuigingen.

Strategisch Perspectief Investeringen najaar 2024

pagina 3

(tussentijds) Meerjarenperspectief Grondzaken ((t)MPG) projecten Om de raad transparant te informeren over de totale prognose van het investeringsplan worden van projecten die verbonden zijn aan een grondexploitatie, de ramingen en bijstellingen weergegeven in het hoofdstuk 'Overige investeringen en kredietaanpassingen'. 3.3 Wat mag het kosten?

Hieronder worden de belangrijkste mutaties ten opzichte van het SPI voorjaar 2024 kort weergegeven. Afgeronde projecten Bij de vaststelling van de Jaarstukken 2024 wordt het project Vernieuwing Openbare Ruimte (VOR) 2021 afgesloten. Daarnaast wordt ook voor de laatste keer gerapporteerd over de Westelijke ontsluiting Sugar City Terrein. De werkzaamheden van deze projecten zijn uitgevoerd en bevinden zich in de afrondende fase. Nieuw opgenomen in dit SPI najaar 2024 Herinrichting Schipholweg Als onderdeel van de omlegging van de A9 in Badhoevedorp, hebben wij de wens om de Schipholweg (N232) te Badhoevedorp veiliger te maken en de snelheid te verlagen van 80 kilometer per uur buiten de bebouwde kom naar 50 kilometer per uur binnen de bebouwde kom. De Schipholweg is echter een provinciale weg en de provincie wil geen 50 kilometer per uur wegen in het areaal. Door de Schipholweg over te nemen van de provincie Noord-Holland kan de maximumsnelheid worden verlaagd tot 50 kilometer per uur. Hiermee wordt de weg veiliger om over te steken en neemt het verkeerslawaai af. Met de Schipholweg in ons eigendom kan nu en in de toekomst sneller en effectiever worden besloten over eventuele aanpassingen/wijzigingen van de weg, zonder afhankelijk te zijn van de besluitvorming van derden.

We gaan het eigendom en het beheer en onderhoud van de Schipholweg permanent overnemen in drie fases tussen 1 april 2025 en 1 januari 2028. Weg om de Zuid We gaan de doorstroming en capaciteit van de Nieuwe Bennebroekerweg op orde krijgen zodat de nog te ontwikkelen woningbouw (met name binnen het stadscentrum, Hyde Park en Spoorzone in Hoofddorp) en bedrijvigheid goed ontsloten worden en ook bestaand verkeer gebruik kan blijven maken van deze belangrijke route. Zonder de Weg om de Zuid (de opwaardering van de Nieuwe Bennebroekerweg) is de woningbouw niet mogelijk. De Weg om de Zuid draagt bij aan een toekomstbestendige, bewoonbare en bereikbare Metropoolregio Amsterdam. Op 18 juli 2024 heeft de raad het geoptimaliseerde voorkeursalternatief voor de Weg om de Zuid vastgesteld (11048351) en de gereserveerde € 2,9 miljoen voor de oostelijke ontsluiting op de A4 bij Rijsenhout uit het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit toegekend aan project Weg om de Zuid. Verhoging investeringen (2024) Kunstgrasveld SV Hoofddorp Bij sportvelden wordt gebruik gemaakt van de Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) waarmee btw na de afronding van de werkzaamheden kan worden teruggevraagd. De investeringen voor de vervanging van het kunstgrasveld van SV Hoofddorp waren deels al wel begroot, maar de btw die wij vanuit de SPUK vergoed krijgen nog niet (€ 99.100).

Strategisch Perspectief Investeringen najaar 2024

pagina 4

Daarnaast vragen wij een extra krediet aan van € 193.000 omdat de inschrijving op de aanbesteding hoger uitviel. De bijbehorende vergoeding van de btw op deze extra investering vanuit de SPUK sport bedraagt € 34.700. HOV Haarlemmermeer Zuidwest De provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam hebben een bijdrage toegezegd voor een planstudie naar een HOV verbinding tussen Lisserbroek, Nieuw-Vennep-west en Hoofddorp-zuid. Het krediet wordt verhoogd met de totale bijdrage van deze partijen. Verkeersmodel Noord-Holland Zuid Wij verwachten bijdragen te ontvangen van onze partnergemeenten voor het actualiseren van het verkeersmodel Noord-Holland Zuid. Het krediet wordt verhoogd met de bijdrage van deze partijen. Verhoging investeringen (2025) Stadscentrum Hoofddorp pleinen Bij de Voorjaarsrapportage 2024 is voor het project communicatie en participatie Pleinen Hoofddorp, voorafgaand aan de opstelling van een plan van aanpak, een krediet voor Voorbereiding, toezicht en administratie (VTA) aangevraagd (gedekt vanuit de reserve Stadscentrum Hoofddorp). Tijdens het opstellen van het plan van aanpak werd duidelijk dat het toegekende bedrag onvoldoende is om alle geraamde kosten voor het project te kunnen bekostigen. Er wordt een aanvullend voorbereidingskrediet aangevraagd. Het aanvullend voorbereidingskrediet wordt gedekt uit de reserve Programma Stadscentrum Hoofddorp.

WeR om de Zuid Van de provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam hebben wij een bijdrage ontvangen voor de Planstudie naar de Weg om de Zuid. Het krediet wordt verhoogd met de bijdrage. VervolR integrale aanpak parkeren Stadscentrum Hoofddorp Op 12 december 2023 heeft de raad besloten (10244323) in te stemmen met een VTA krediet van € 75.000 om verder te kunnen met het in beeld brengen en starten van het implementatietraject om te komen tot de wijziging van het parkeerregime en daarnaast in te stemmen met een krediet van € 50.000 om verder te kunnen met het maken van een ontwerp voor de tijdelijke fietsenstalling op het Burgemeester van Stamplein, het in beeld brengen van de benodigde middelen voor de plaatsing van extra fietsvoorzieningen aan de nieuwe entree van het winkelcentrum en aan de westzijde van het Burgemeester van Stamplein. De kredieten worden gedekt door een onttrekking uit de reserve Programma Stadscentrum Hoofddorp van € 125.000. UitvoerinRSproRramma mobiliteit 2025 Op 18 juli 2024 heeft de raad besloten het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2025 vast te stellen (10994251). In het voorstel was opgenomen het krediet van € 5,407 miljoen, waarvan € 2,884 miljoen gedekt door bijdragen van derden, te autoriseren bij de vaststelling van de Programmabegroting 2025-2028.

Het krediet is nog niet opgenomen in de Programmabegroting 2025-2028, voorgesteld wordt het krediet door middel van dit SPI te autoriseren en vrij te geven in 2025.

pagina 5

Strategisch Perspectief Investeringen najaar 2024

Doorschuiven investeringen Diverse investeringen worden doorgeschoven in de uitvoeringsjaren 2024-2027. Het doorschuiven gebeurt op basis van de laatst bekende informatie en wordt toegelicht in het SPI. De belangrijkste oorzaken van het doorschuiven zijn: noodzakelijke afstemming met of toestemming van medeoverheden of andere derden die meer tijd kosten; afstemming van de planning met andere projecten ter voorkoming van extra overlast voor inwoners en ondernemers; gerechtelijke uitspraken. Vrijval van kredieten Pontverbinding Rijsenhout/Aalsmeer De vernieuwde pontverbinding tussen Rijsenhout en Aalsmeer is inmiddels in gebruik genomen. Het resterende krediet kan vrijvallen. Daarnaast heeft de provincie Noord-Holland alsnog besloten een subsidie beschikbaar te stellen voor de nieuwe elektrische pont. Ringdijk en Ringvaart De aanleg van de fietsstraat Zwanenburgerdijk zou gecombineerd worden met het groot onderhoud aan de Zwanenburgerdijk. Uit inspecties van het hoogheemraadschap van Rijnland blijkt dat er op korte termijn geen werkzaamheden nodig zijn voor het op hoogte brengen van de dijk. Daarnaast blijkt uit de weginspecties dat op dit traject voorlopig ook geen groot onderhoud nodig is, hierdoor zien wij geen kansen om op korte termijn via gecombineerde werkzaamheden de Zwanenburgerdijk als fietsstraat in te richten.

Het krediet is in het MPI najaar 2023 verhoogd met de aangevraagde subsidie. De subsidie komt nu te vervallen en het krediet wordt weer verlaagd. In onderstaande tabel is een samenvattend meerjarenoverzicht opgenomen van het Investeringsplan 2024-2028. Omschrijving (bedragen x € 1.000) Stand SPI voorjaar 2024 Nieuwe investeringen Voorjaarsrapportage 2024 (bruto) Verwerking kredietbesluiten raad en Programmabegroting 2025-2028 Beginstand SPI najaar 2024 (bruto) Mutaties SPI naiaar 2024: Doorschuiven van 2024 naar 2025 en verder Vrijval van kredieten in 2024 Eindstand SPI najaar 2024 (bruto) Dekking reserves Dekking bijdrage derden Eindstand SPI najaar 2024 (netto)

2024 114.410

2025 93.817

2026 123.931

2027 68.443

2028 66.256

9.812

19.633

15.017

25.861

81.912

-103 124.118

10.823 124.273

2 138.950

25 94.329

0 148.168

-39.482 -376 86.260 -9.142 -9.356

15.625 0 139.898 -28.046 -10.560

3.743 0 142.693 -9.512 -23.645

15.380 0 109.709 -4.130 -19.370

4.734 0 152.902 -732 -11.094

65.762

101.291

109.715

86.208

141.076

Wat zijn de financiële risico's?

In het SPI najaar 2024 worden per project de kansen en risico's inzichtelijk gemaakt.

pagina 6

Strategisch Perspectief Investeringen najaar 2024

3.4 Wie is daarvoor verantwoordelijk?

De raad heeft het budgetrecht en stelt het SPI najaar 2024 vast. Het college is verantwoordelijk voor het tot stand komen van de planning- en controlproducten. De portefeuillehouder Financiën is binnen het college eerste aanspreekpunt voor de planning- en controlproducten. 3.5 Wanneer en hoe zal de raad/het college over de voortgang worden geïnformeerd?

Via de reguliere planning- en controlcyclus wordt de raad geïnformeerd over de uitvoering van de investeringen. Het eerstvolgende planning- en controlproduct waarin dit gebeurt, is het SPI voorjaar 2025. 3.6 Wat betekent dit voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA)?

Dit voorstel heeft geen gevolgen voor de MRA en er zijn met betrekking tot dit onderwerp geen regionale afspraken gemaakt. 4. Ondertekening Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, de burgemeester, ecretaris.

\Mariann

Crerner Sijlage(n): • Strategisch Perspectief Investeringen najaar 2024

rmans-Wijdeven